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招商招诚半年定开债发起式  005719
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理李家辉
申购费率0.4%
基金规模18.2亿  (2022-06-30)
1.0816
1.282
31.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 2462/7251
最近一月 0.04% 0.0% 2690/7172
最近三月 -0.01% 0.01% 3576/7017
最近一年 2.54% 0.04% 2743/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005719 基金经理李家辉 最新份额89,141.67万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模18.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-09-20 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0816 1.282 0.03%
2025-9-29 1.0813 1.2817 0.01%
2025-9-26 1.0812 1.2816 0.01%
2025-9-25 1.0811 1.2815 0.00%
2025-9-24 1.0811 1.2815 -0.02%
2025-9-23 1.0813 1.2817 -0.02%
2025-9-22 1.0815 1.2819 0.02%
2025-9-19 1.0813 1.2817 -0.01%
2025-9-18 1.0814 1.2818 -0.01%
2025-9-17 1.0815 1.2819 0.02%
2025-9-16 1.0813 1.2817 0.01%
2025-9-15 1.0812 1.2816 0.02%
2025-9-12 1.081 1.2814 0.01%
2025-9-11 1.0809 1.2813 0.00%
2025-9-10 1.0809 1.2813 -0.03%
2025-9-9 1.0812 1.2816 -0.01%
2025-9-8 1.0813 1.2817 -0.02%
2025-9-5 1.0815 1.2819 -0.02%
2025-9-4 1.0817 1.2821 0.00%
2025-9-3 1.0817 1.2821 0.02%
李家辉

李家辉先生：博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作,现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2022年1月27日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月9日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月20日至今)、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月22日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月1日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月23日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年4月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)。

任职期间收益
招商招诚半年定开债发起式  2022-01-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞阳混合A混合型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商安裕灵活配置混合D混合型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商安裕灵活配置混合A混合型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商添瑞1年定开债发起式A债券型2021-12-18 至 2023-11-23 1.96.38% 3.49% 
招商鑫福中短债C债券型2021-09-28 至 今 4.06.70% 4.82% 
招商稳乐中短债90天持有期债券C债券型2024-04-30 至 今 1.4--  --  
招商添润3个月定开债发起式C债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.23.36% 2.30% 
招商添利两年债券债券型2021-12-18 至 今 3.815.52% 3.91% 
招商鑫福中短债A债券型2021-09-28 至 今 4.07.24% 4.82% 
招商鑫诚短债C债券型2022-09-28 至 今 3.04.54% 2.24% 
招商安裕灵活配置混合C混合型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商添琪3个月定开债发起式A债券型2022-11-11 至 2023-11-23 1.02.08% 1.90% 
招商添瑞1年定开债发起式C债券型2021-12-18 至 2023-11-23 1.9--  --  
招商添文1年定开债发起式债券型2022-09-24 至 2023-12-29 1.32.11% 2.47% 
招商鑫利中短债债券A债券型2022-11-18 至 今 2.94.78% 3.20% 
招商稳恒中短债60天持有期债券D债券型2024-10-11 至 今 1.0--  --  
招商添润3个月定开债发起式A债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.22.92% 2.30% 
招商稳乐中短债90天持有期债券A债券型2024-04-30 至 今 1.4--  --  
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A债券型2023-11-01 至 今 1.90.85% 0.65% 
招商稳恒中短债60天持有期债券C债券型2023-11-23 至 今 1.91.07% 0.44% 
招商鑫嘉中短债债券C债券型2022-11-18 至 今 2.93.35% 2.89% 
招商鑫诚短债D债券型2024-10-24 至 今 1.0--  --  
招商招盛纯债A债券型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商招盛纯债A债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.23.37% 2.30% 
招商招盛纯债C债券型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商招盛纯债C债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.23.17% 2.30% 
招商招诚半年定开债发起式债券型2022-01-27 至 今 3.78.54% 3.49% 
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C债券型2023-11-01 至 今 1.90.80% 0.65% 
招商稳嘉120天滚动持有纯债C债券型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商添琪3个月定开债发起式C债券型2022-11-11 至 2023-11-23 1.0--  --  
招商瑞阳混合C混合型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
招商稳恒中短债60天持有期债券A债券型2023-11-23 至 今 1.91.07% 0.44% 
招商鑫诚短债A债券型2022-09-28 至 今 3.04.80% 2.24% 
招商鑫利中短债债券C债券型2022-11-18 至 今 2.94.51% 3.20% 
招商鑫嘉中短债债券A债券型2022-11-18 至 今 2.93.59% 2.89% 
招商稳嘉120天滚动持有纯债A债券型2025-05-23 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李家辉2022-01-27 至 今3年8个月零11天8.543.49
郭敏2019-08-30 至 2022-01-272年-8个月零28天11.9911.78
许强2018-07-31 至 2022-01-273年-7个月零27天15.4119.10
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007596 1.0665 1.2423 0.10%
004142 2.0797 2.0797 0.73%
004191 1.7568 1.7568 0.82%
020672 1.1121 1.1121 0.82%
024373 1.0 1.0 0.73%
022045 1.0561 1.0561 0.10%
561930 1.5067 1.5067 0.82%
002249 2.336 2.336 0.73%
002317 1.934 1.934 0.73%
002457 1.3894 1.4744 0.73%
004569 2.517 2.517 0.73%
000314 2.208 2.421 0.73%
003619 1.0317 1.2953 0.10%
003810 1.1341 1.2261 0.10%
003860 1.3925 1.7135 0.10%
002995 1.0006 1.2928 0.10%
024824 1.0624 1.0624 0.73%
024947 0.9998 0.9998 0.10%
024948 0.9994 0.9994 0.10%
024279 1.0015 1.0015 0.10%
024333 1.061 1.061 0.82%
025010 1.8163 1.8163 0.82%
010342 1.2034 1.2034 0.82%
003269 1.1363 1.5265 0.10%
003270 1.1296 1.4677 0.10%
010689 1.1035 1.1035 0.73%
161720 1.3326 0.803 0.82%
161723 1.5989 1.7266 0.82%
009727 1.6213 1.6213 0.82%
001749 1.929 1.929 0.82%
002657 1.8741 1.8741 0.73%
002817 1.1431 1.2472 0.10%
014415 0.889 0.889 0.82%
217023 1.1396 1.7217 0.10%
217024 1.1431 1.9066 0.10%
016779 1.2281 1.2281 0.10%
016880 1.5258 1.5258 0.82%
015269 1.0784 1.0784 0.73%
015583 1.1309 1.1309 0.10%
013559 0.9746 0.9746 0.73%
013195 0.828 0.828 0.82%
014185 1.237 1.237 0.82%
011944 1.0208 1.1471 0.10%
011955 1.1386 1.1386 0.10%
011967 0.6552 0.6552 0.82%
012003 0.8956 0.8956 0.73%
012186 0.8933 0.8933 0.73%
012285 1.1171 1.1171 0.10%
009423 1.2579 1.3139 0.73%
012900 0.9027 0.9027 0.82%
012901 0.889 0.889 0.82%
011652 0.9494 0.9494 0.82%
014590 0.9338 0.9338 0.82%
014688 1.0909 1.1309 0.10%
010943 1.1213 1.1213 0.73%
011292 1.0373 1.0373 0.10%
011294 0.9989 1.1217 0.10%
012414 0.7811 0.8661 0.82%
012643 1.1184 1.1824 0.82%
008732 1.0584 1.163 0.10%
016008 1.7254 1.7254 0.82%
020464 2.2657 2.2657 0.82%
020481 1.6627 1.6627 0.82%
017964 1.6416 1.6416 0.73%
017965 1.618 1.618 0.73%
018310 1.0544 1.0544 0.73%
018385 0.9684 0.9684 0.82%
018386 0.9595 0.9595 0.82%
007328 1.2458 1.2458 0.10%
007726 1.2668 1.2668 0.73%
004933 1.8599 1.8599 0.73%
020902 1.5482 1.5482 0.82%
024374 1.0 1.0 0.73%
022456 1.1682 1.1747 0.82%
022504 1.1951 1.1951 0.82%
019500 2.3737 2.3737 0.10%
019566 1.1039 1.1464 0.10%
019698 1.2034 1.2034 0.73%
019863 4.4111 4.4111 0.82%
019919 1.6739 1.6739 0.82%
018679 1.0807 1.0807 0.10%
021828 1.2312 1.2312 0.82%
561910 0.8633 0.8633 0.82%
000679 1.648 1.648 0.73%
000808 1.0972 1.0972 0.10%
002389 1.7079 1.8079 0.73%
002390 1.6572 1.7572 0.73%
004407 2.174 2.174 0.82%
004409 2.8161 2.8161 0.82%
007950 3.4514 3.4514 0.82%
003569 1.0329 1.32 0.10%
003864 1.1719 1.2679 0.10%
510150 0.6061 2.3971 0.82%
024825 1.0614 1.0614 0.73%
159779 1.2372 1.2372 0.82%
159898 0.5996 0.5996 0.82%
023031 1.0165 1.0165 0.10%
023806 1.0943 1.0943 0.73%
010019 1.1586 1.1586 0.73%
010166 0.6806 0.6806 0.73%
161724 1.9268 1.3642 0.82%
161728 1.4047 1.4047 0.73%
001869 2.675 2.795 0.73%
001917 3.5701 3.6401 0.82%
001404 1.786 1.786 0.82%
002629 1.4711 1.4711 0.73%
002776 1.94 1.9932 0.73%
002818 1.1392 1.2138 0.10%
002820 1.365 1.741 0.73%
014413 1.2195 1.5006 0.73%
016363 1.1047 1.1687 0.82%
217010 2.87 3.583 0.73%
217019 2.9047 2.9047 0.82%
217020 2.4058 2.7037 0.73%
217203 1.3379 2.2669 0.10%
016957 1.0974 1.0974 0.10%
017501 0.9845 0.9845 0.73%
015206 1.8739 1.8739 0.73%
015349 1.1497 1.2474 0.10%
013100 1.101 1.101 0.10%
013196 0.8145 0.8145 0.82%
159641 1.0628 1.0628 0.82%
011966 0.6666 0.6666 0.82%
014589 0.9574 0.9574 0.82%
014775 1.827 2.0138 0.10%
014783 0.9798 0.9798 0.73%
011450 0.7533 0.7533 0.73%
012443 1.0817 1.0817 0.73%
015773 1.7903 1.7903 0.82%
008456 1.3204 1.4372 0.73%
008460 1.0018 1.163 0.10%
159975 0.743 1.6978 0.82%
007085 1.0378 1.3178 0.73%
008774 1.179 1.179 0.10%
520550 1.1661 1.1841 0.82%
004143 2.0408 2.0408 0.73%
020675 1.0055 1.0355 0.10%
021012 1.0653 1.0753 0.10%
021775 1.2066 1.2381 0.10%
024537 1.0 1.0 0.10%
024637 1.044 1.044 0.82%
022455 1.1704 1.1769 0.82%
019699 1.1944 1.1944 0.73%
019918 1.6826 1.6826 0.82%
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010996 0.7668 0.7668 0.73%
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019351 1.2675 1.2675 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币87,462.0290.71
3现金243.4700.25
4其他资产00.4700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开0590.00(万张)9,724.84(万元)10.09(%)  
2222007122苏州银行小微债90.00(万张)9,182.56(万元)9.52(%)  
3232001723宁波银行0290.00(万张)9,116.28(万元)9.45(%)  
423030523进出0550.00(万张)5,220.01(万元)5.41(%)  
5232002623徽商银行50.00(万张)5,180.36(万元)5.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.25%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-04-152024-04-160.0145
22023-12-152023-12-180.0087
32023-06-282023-06-290.0069
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72022-10-252022-10-260.01
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112022-03-292022-03-300.0092
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192020-01-172020-01-200.013
202019-10-292019-10-300.0207
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%2.54%3.08%4.12%3.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
-0.01%
-0.01%
0.62%
2.54%
9.55%
22.38%
31.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
100.02
151.98
185.56
特雷诺指数
-0.12
-0.29
-0.25
詹森指数
0.01
0.02
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。