基金公司招商基金管理有限公司 基金经理徐一,姜南林 申购费率0.0% 基金规模22.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码005649 | 基金经理徐一,姜南林 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模22.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-03-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模82.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
徐一女士:硕士研究生,2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,现任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招禧宝货币市场基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招享纯债C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.6 | -- | -- |
招商招琪纯债C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.94% |
招商招乾3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 5.07% | 2.95% |
招商招丰纯债A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 5.63% | 4.31% |
招商招禧宝货币A | 货币型 | 2020-12-05 至 2021-12-18 | 1.0 | 2.23% | 2.28% |
招商招禧宝货币B | 货币型 | 2020-12-05 至 2021-12-18 | 1.0 | 2.48% | 2.28% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-09-09 | 1.0 | 0.08% | 4.88% |
招商招乾3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 4.89% | 2.95% |
招商招益宝货币A | 货币型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 2.37% | 2.22% |
招商招益宝货币B | 货币型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 2.66% | 2.22% |
招商招景纯债C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.6 | -- | -- |
招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 5.52% | 2.95% |
招商招丰纯债C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 5.54% | 4.31% |
招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 3.91% | 2.95% |
招商招丰纯债D | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | -- | -- |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-09-09 | 1.0 | 2.18% | 4.88% |
招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 4.77% | 2.95% |
中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.98% | 0.94% |
招商招享纯债A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.6 | 8.08% | 7.18% |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 3.68% | 2.95% |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 3.43% | 2.95% |
招商招琪纯债A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 5.41% | 2.95% |
招商招景纯债D | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 3.43% | 1.21% |
中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.84% | 0.94% |
招商招景纯债A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.6 | 6.61% | 7.19% |
招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜南林 | 2023-04-21 至 今 | 1年0个月零1天 | ||
李家辉 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | ||
徐一 | 2021-08-02 至 今 | 2年8个月零20天 | ||
周欣宇 | 2018-02-23 至 2021-08-02 | 3年5个月零10天 |
姜南林先生:硕士。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司工作,任宏观经济和债券分析师;2009年6月至2012年8月在农银人寿保险股份有限公司(原嘉禾人寿保险股份有限公司)工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理;2012年8月至2015年7月在国泰基金管理有限公司工作,任基金经理;2015年8月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部专业总监兼招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年4月21日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰金鹿混合 | 混合型 | 2013-09-25 至 2015-07-17 | 1.8 | 29.09% | 63.35% |
国泰淘金互联网债券 | 债券型 | 2013-10-29 至 2015-07-17 | 1.7 | 13.90% | 23.89% |
国泰量化策略收益混合A | 混合型 | 2013-09-25 至 2015-07-17 | 1.8 | 42.21% | 63.31% |
国泰创利债券 | 债券型 | 2013-03-29 至 2015-07-17 | 2.3 | 4.10% | 23.59% |
国泰现金管理货币A | 货币型 | 2012-11-23 至 2015-07-17 | 2.6 | 11.23% | 11.38% |
国泰6个月短期理财债券B | 债券型 | 2013-03-29 至 2014-12-31 | 1.8 | 7.19% | 15.65% |
招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 2.53% | 1.51% |
国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2013-09-25 至 2015-07-17 | 1.8 | 31.07% | 63.35% |
国泰货币A | 货币型 | 2012-12-03 至 2015-07-17 | 2.6 | 11.17% | 11.47% |
招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
国泰现金管理货币B | 货币型 | 2012-11-23 至 2015-07-17 | 2.6 | 11.92% | 11.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜南林 | 2023-04-21 至 今 | 1年0个月零1天 | ||
李家辉 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | ||
徐一 | 2021-08-02 至 今 | 2年8个月零20天 | ||
周欣宇 | 2018-02-23 至 2021-08-02 | 3年5个月零10天 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 238,851.96 | 105.46 |
3 | 现金 | 1,207.81 | 00.53 |
4 | 其他资产 | 1,031.28 | 00.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102281545 | 22沪杭甬MTN002 | 160.00(万张) | 16,399.94(万元) | 7.24(%) |
2 | 185335 | 22润药01 | 150.00(万张) | 15,119.82(万元) | 6.68(%) |
3 | 230014 | 23附息国债14 | 80.00(万张) | 8,295.32(万元) | 3.66(%) |
4 | 102101242 | 21鄂能源MTN001 | 80.00(万张) | 8,223.52(万元) | 3.63(%) |
5 | 102101335 | 21国电MTN003 | 80.00(万张) | 8,193.97(万元) | 3.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.25% |
不限 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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