基金代码163820 | 基金经理蔡静 | 最新份额2,513,097.9万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模155.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2012-03-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:
1)现金;
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日净收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若当日净收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
蔡静先生:中国籍,工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理,2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理,2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 1.4 | 2.06% | 2.20% |
中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.15% | 0.16% |
中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.17% |
中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.17% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 7.05% | 7.09% |
中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.91% | 7.95% |
中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.15% | 0.17% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | 0.90% | 1.01% |
中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 8.83% | 7.95% |
中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.81% | 7.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡静 | 2020-03-02 至 今 | 4年2个月零30天 | 8.83 | 7.95 |
方抗 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6年8个月零1天 | 22.58 | 21.73 |
白洁 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7年-2个月零26天 | 32.26 | 30.92 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015386 | 3.369 | 3.369 | -0.17% | |
015438 | 1.0502 | 1.0502 | 0.08% | |
014226 | 0.8239 | 0.8239 | -0.52% | |
014227 | 0.8161 | 0.8161 | -0.52% | |
014453 | 0.734 | 0.734 | -0.52% | |
017205 | 1.0209 | 1.0265 | 0.08% | |
015869 | 1.0208 | 1.0652 | 0.08% | |
019426 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
000057 | 1.914 | 1.914 | -0.17% | |
000120 | 2.049 | 2.084 | -0.17% | |
003848 | 1.1653 | 1.4463 | -0.17% | |
163817 | 2.5397 | 2.5397 | 0.08% | |
163823 | 1.3547 | 2.0853 | -0.17% | |
002985 | 1.3238 | 1.4838 | 0.08% | |
005610 | 1.0293 | 1.2416 | 0.08% | |
002462 | 1.182 | 1.47 | -0.17% | |
007708 | 103.3135 | 108.668 | 0.00% | |
007035 | 1.0335 | 1.1297 | 0.08% | |
002536 | 1.229 | 1.464 | -0.17% | |
010083 | 1.0243 | 1.1118 | 0.08% | |
000817 | 1.035 | 1.404 | 0.08% | |
001035 | 1.0086 | 1.4276 | 0.08% | |
010484 | 0.9219 | 0.9219 | -0.17% | |
010871 | 1.0834 | 1.1608 | 0.08% | |
010933 | 1.1972 | 1.2641 | 0.08% | |
012191 | 0.9869 | 0.9869 | 0.08% | |
015089 | 1.3266 | 1.3266 | -0.17% | |
017784 | 1.2764 | 1.2764 | -0.17% | |
015807 | 0.931 | 0.931 | -0.17% | |
018074 | 1.0176 | 1.0285 | 0.08% | |
019553 | 1.0799 | 1.0799 | -0.52% | |
019996 | 1.0434 | 1.0584 | 0.08% | |
000432 | 1.646 | 1.646 | -0.17% | |
163803 | 0.2744 | 4.0263 | -0.17% | |
163811 | 1.268 | 1.743 | 0.08% | |
163821 | 1.615 | 1.615 | -0.52% | |
006243 | 1.559 | 1.599 | -0.17% | |
007318 | 1.179 | 1.199 | -0.17% | |
006846 | 1.0896 | 1.2149 | 0.08% | |
010159 | 1.7303 | 2.1603 | -0.17% | |
003213 | 1.1093 | 1.2544 | 0.08% | |
000939 | 0.579 | 1.626 | -0.17% | |
002058 | 1.1681 | 1.528 | -0.17% | |
001677 | 2.314 | 2.314 | -0.52% | |
008663 | 1.1255 | 1.1255 | 0.08% | |
012236 | 0.2715 | 0.3966 | -0.17% | |
012264 | 0.574 | 0.696 | -0.17% | |
009414 | 1.0466 | 1.0466 | -0.52% | |
014624 | 1.1247 | 1.1247 | -0.52% | |
015365 | 0.7611 | 0.7611 | -0.17% | |
015501 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | |
014397 | 1.0662 | 1.0662 | 0.08% | |
014398 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | |
014454 | 1.5374 | 1.5374 | -0.17% | |
016520 | 1.3321 | 1.3321 | -0.17% | |
016718 | 1.0461 | 1.0461 | 0.08% | |
016149 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% | |
016150 | 1.0615 | 1.0615 | 0.08% | |
018997 | 1.0184 | 1.0294 | 0.08% | |
018239 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
019427 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
018537 | 1.0313 | 1.0313 | 0.08% | |
021193 | 1.1147 | 1.1147 | 0.08% | |
000190 | 1.683 | 2.003 | -0.17% | |
003717 | 0.9351 | 0.9351 | -0.17% | |
163818 | 2.156 | 2.156 | -0.17% | |
163827 | 1.0939 | 1.4589 | 0.08% | |
000572 | 1.355 | 1.786 | -0.17% | |
000591 | 1.819 | 1.819 | -0.17% | |
005689 | 1.7551 | 2.2186 | -0.17% | |
002461 | 1.182 | 1.472 | -0.17% | |
004723 | 1.0386 | 1.2994 | 0.08% | |
004767 | 1.0211 | 1.1902 | 0.08% | |
007100 | 1.3573 | 1.5073 | 0.08% | |
004844 | 1.0369 | 1.2569 | 0.08% | |
004899 | 1.0003 | 1.2592 | 0.08% | |
380005 | 1.1388 | 1.5378 | 0.08% | |
007335 | 1.0318 | 1.1387 | 0.08% | |
002826 | 1.2058 | 1.3858 | 0.08% | |
010509 | 1.0889 | 1.2101 | 0.08% | |
012704 | 0.7176 | 0.7176 | -0.17% | |
016689 | 1.0368 | 1.0528 | 0.08% | |
017022 | 1.0145 | 1.0145 | -0.17% | |
015944 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
020250 | 0.9985 | 0.9985 | -0.52% | |
019556 | 1.0649 | 1.0649 | -0.52% | |
021119 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% | |
000372 | 1.1708 | 1.5466 | 0.08% | |
003832 | 1.0921 | 1.285 | 0.08% | |
163807 | 0.8845 | 3.2023 | -0.17% | |
163819 | 1.0918 | 1.7455 | 0.08% | |
163825 | 1.1945 | 1.2465 | 0.08% | |
004548 | 1.1101 | 1.3624 | 0.08% | |
004722 | 1.1171 | 1.2819 | 0.08% | |
004038 | 1.1009 | 1.2783 | 0.08% | |
007708 | 103.3135 | 108.668 | 0.01% | |
006952 | 1.1753 | 1.1953 | -0.17% | |
006847 | 1.0719 | 1.1955 | 0.08% | |
002615 | 0.73 | 1.055 | -0.17% | |
010204 | 0.5866 | 0.5866 | -0.52% | |
010312 | 1.1703 | 1.1703 | -0.17% | |
000996 | 0.741 | 0.741 | -0.52% | |
002056 | 1.061 | 1.511 | -0.17% | |
009924 | 1.0451 | 1.1121 | 0.08% | |
012600 | 0.5925 | 0.5925 | -0.52% | |
012705 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
012134 | 1.0179 | 1.0929 | 0.08% | |
012192 | 0.9767 | 0.9767 | 0.08% | |
009477 | 1.2957 | 1.2957 | -0.52% | |
008232 | 1.0828 | 1.1114 | 0.08% | |
014845 | 1.272 | 1.272 | -0.17% | |
013838 | 1.0824 | 1.0824 | 0.08% | |
014399 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
016895 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
016965 | 1.0281 | 1.0481 | 0.08% | |
020397 | 0.8957 | 0.8957 | -0.17% | |
019554 | 1.0783 | 1.0783 | -0.52% | |
163801 | 0.7868 | 4.2843 | -0.17% | |
163806 | 1.1059 | 1.7941 | 0.08% | |
163812 | 1.2486 | 1.6746 | 0.08% | |
163822 | 3.398 | 3.498 | -0.17% | |
006331 | 1.1125 | 1.2562 | 0.08% | |
001235 | 1.1468 | 1.367 | 0.08% | |
001370 | 1.282 | 1.282 | -0.17% | |
005072 | 1.0636 | 1.2736 | 0.08% | |
380006 | 1.1315 | 1.4939 | 0.08% | |
380009 | 1.382 | 1.834 | 0.08% | |
009345 | 0.8068 | 0.8068 | -0.17% | |
003313 | 1.0585 | 1.272 | 0.08% | |
005274 | 1.3478 | 1.4478 | -0.17% | |
010962 | 0.8261 | 0.8261 | -0.17% | |
008662 | 1.0977 | 1.1263 | 0.08% | |
012181 | 1.597 | 1.597 | -0.52% | |
009379 | 0.7488 | 0.7488 | -0.52% | |
009478 | 1.2795 | 1.2795 | -0.52% | |
013839 | 1.0785 | 1.0785 | 0.08% | |
014050 | 0.8117 | 0.8117 | -0.17% | |
014505 | 1.1332 | 1.7418 | -0.17% | |
016717 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
017005 | 2.509 | 2.509 | -0.17% | |
017133 | 0.9132 | 0.9132 | -0.52% | |
018959 | 1.0206 | 1.0306 | 0.08% | |
019708 | 1.911 | 1.911 | -0.17% | |
018538 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
018539 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
018556 | 1.609 | 1.609 | -0.17% | |
510270 | 1.282 | 1.496 | -0.52% | |
006421 | 1.027 | 1.1811 | 0.08% | |
000805 | 1.616 | 1.616 | -0.17% | |
007752 | 1.0826 | 1.1876 | 0.08% | |
007753 | 1.0615 | 1.1665 | 0.08% | |
001127 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
008773 | 1.0229 | 1.0811 | -0.17% | |
007712 | 1.09 | 1.2232 | 0.08% | |
006677 | 1.0668 | 1.1662 | 0.08% | |
009255 | 1.0141 | 1.1166 | 0.08% | |
009346 | 0.7882 | 0.7882 | -0.17% | |
002535 | 1.252 | 1.487 | -0.17% | |
002614 | 0.736 | 1.061 | -0.17% | |
010167 | 1.334 | 1.334 | -0.17% | |
002057 | 1.1742 | 1.5382 | -0.17% | |
010812 | 2.283 | 2.283 | -0.52% | |
011044 | 0.9073 | 0.9073 | -0.17% | |
011045 | 0.8895 | 0.8895 | -0.17% | |
009877 | 0.6002 | 0.6002 | -0.52% | |
960012 | 1.1422 | 2.5264 | -0.17% | |
009411 | 0.5664 | 0.5664 | -0.17% | |
014623 | 1.1268 | 1.1268 | -0.52% | |
014049 | 0.821 | 0.821 | -0.17% | |
013653 | 1.0208 | 1.0748 | 0.08% | |
014400 | 1.029 | 1.029 | 0.08% | |
014455 | 0.7386 | 0.7386 | -0.52% | |
016555 | 1.0331 | 1.0331 | -0.17% | |
017132 | 0.9192 | 0.9192 | -0.52% | |
017206 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
019129 | 1.0338 | 1.0428 | 0.08% | |
020251 | 0.9988 | 0.9988 | -0.52% | |
020398 | 0.8943 | 0.8943 | -0.17% | |
018701 | 1.1745 | 1.1745 | 0.08% | |
000305 | 1.1147 | 1.5551 | 0.08% | |
163804 | 1.1409 | 4.1206 | -0.17% | |
163805 | 0.6327 | 2.6578 | -0.17% | |
163809 | 1.661 | 1.681 | -0.17% | |
163810 | 2.515 | 2.535 | -0.17% | |
008936 | 1.0748 | 1.2348 | 0.08% | |
004871 | 1.1861 | 1.1861 | -0.17% | |
380011 | 1.0256 | 1.1127 | 0.08% | |
001476 | 1.615 | 1.615 | -0.52% | |
006678 | 1.0622 | 1.1601 | 0.08% | |
010500 | 1.2541 | 1.309 | -0.17% | |
005322 | 1.1182 | 1.2187 | 0.08% | |
002054 | 1.062 | 1.53 | -0.17% | |
010884 | 1.0274 | 1.0974 | 0.08% | |
010965 | 0.8349 | 0.8349 | -0.17% | |
012631 | 0.8772 | 1.4425 | -0.17% | |
012707 | 0.6573 | 0.6573 | -0.17% | |
012205 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.08% | |
014537 | 0.8909 | 0.8909 | -0.17% | |
016896 | 0.8416 | 0.8416 | -0.17% | |
017021 | 1.0198 | 1.0198 | -0.17% | |
019555 | 1.0663 | 1.0663 | -0.52% | |
018540 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
018581 | 1.138 | 1.138 | 0.08% | |
021120 | 1.001 | 1.001 | 0.08% | |
003770 | 1.231 | 1.3 | 0.08% | |
003849 | 1.1742 | 1.4532 | -0.17% | |
163808 | 1.606 | 1.616 | -0.52% | |
163816 | 2.6631 | 2.6631 | 0.08% | |
006224 | 1.0682 | 1.223 | 0.08% | |
005690 | 1.0437 | 1.1893 | 0.08% | |
002288 | 1.3407 | 1.4407 | -0.17% | |
009026 | 1.2795 | 1.2795 | -0.17% | |
004881 | 1.082 | 1.1815 | -0.52% | |
004882 | 1.1179 | 1.2532 | 0.08% | |
380010 | 1.0236 | 1.0957 | 0.08% | |
007566 | 1.0463 | 1.0864 | 0.08% | |
007709 | 103.3135 | 109.0175 | 0.01% | |
007709 | 103.3135 | 109.0175 | 0.00% | |
007718 | 1.2692 | 1.3247 | -0.17% | |
005852 | 1.3544 | 1.8064 | 0.08% | |
006853 | 1.1469 | 1.1855 | 0.08% | |
010172 | 1.66 | 1.66 | -0.17% | |
010311 | 1.066 | 1.1655 | -0.52% | |
010321 | 1.0323 | 1.0323 | -0.52% | |
518890 | 5.3065 | 1.2769 | -0.52% | |
960011 | 0.2743 | 0.6424 | -0.17% | |
012706 | 0.6634 | 0.6634 | -0.17% | |
012204 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.08% | |
008233 | 1.0763 | 1.0987 | 0.08% | |
015120 | 1.0066 | 1.052 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,475,227.21 | 93.61 |
3 | 现金 | 1,011,145.63 | 38.24 |
4 | 其他资产 | 49,952.79 | 01.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012480642 | 24招商局SCP003 | 750.00(万张) | 75,016.22(万元) | 2.84(%) |
2 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 700.00(万张) | 69,698.17(万元) | 2.64(%) |
3 | 210409 | 21农发09 | 640.00(万张) | 64,150.57(万元) | 2.43(%) |
4 | 220214 | 22国开14 | 620.00(万张) | 62,184.58(万元) | 2.35(%) |
5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 350.00(万张) | 35,494.35(万元) | 1.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.014% | 2.202% | 2.196% | 2.224% | 3.104% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.54% | 1.12% | 0.73% | 2.21% | 6.74% | 11.64% | 44.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -1.78 | -3.04 | 2.07 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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