基金公司招商基金管理有限公司 基金经理张西林 申购费率0.0% 基金规模1.57亿 (2022-06-30) |
|
基金代码002629 | 基金经理张西林 | 最新份额548.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模1.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-05-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模18.55亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.5593 | 1.5593 | 0.66% |
2024-4-23 | 1.549 | 1.549 | -0.84% |
2024-4-22 | 1.5621 | 1.5621 | -0.70% |
2024-4-19 | 1.5731 | 1.5731 | 0.59% |
2024-4-18 | 1.5639 | 1.5639 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.564 | 1.564 | 1.87% |
2024-4-16 | 1.5353 | 1.5353 | -1.69% |
2024-4-15 | 1.5617 | 1.5617 | 0.61% |
2024-4-12 | 1.5523 | 1.5523 | 0.22% |
2024-4-11 | 1.5489 | 1.5489 | 1.12% |
2024-4-10 | 1.5318 | 1.5318 | -0.27% |
2024-4-9 | 1.536 | 1.536 | 0.17% |
2024-4-8 | 1.5334 | 1.5334 | -0.59% |
2024-4-3 | 1.5425 | 1.5425 | 0.36% |
2024-4-2 | 1.5369 | 1.5369 | -0.07% |
2024-4-1 | 1.538 | 1.538 | 1.34% |
2024-3-29 | 1.5176 | 1.5176 | 1.63% |
2024-3-28 | 1.4933 | 1.4933 | 0.32% |
2024-3-27 | 1.4886 | 1.4886 | -1.14% |
2024-3-26 | 1.5058 | 1.5058 | 0.13% |
张西林先生:硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月14日至今)、招商稳兴混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月5日至今)、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月4日至今)、招商品质领航混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月24日至今)、招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 5.9 | 39.34% | 25.18% |
招商均衡成长混合C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | -27.68% | -23.20% |
招商中小盘混合 | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-22 | 1.9 | 7.32% | 6.95% |
招商均衡成长混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | -27.07% | -23.20% |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-02-22 至 2021-11-13 | 2.7 | 42.89% | 93.29% |
招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-14 至 今 | 5.9 | 43.32% | 25.18% |
招商安泰偏股混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -37.18% | -30.10% |
招商稳兴混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-03-01 | 2.1 | 0.48% | -8.32% |
招商稳兴混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-03-01 | 2.1 | 1.90% | -8.32% |
招商品质领航混合A | 2022-05-24 至 2023-04-20 | 0.9 | -3.67% | 3.49% | |
招商品质领航混合C | 2022-05-24 至 2023-04-20 | 0.9 | -4.39% | 3.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张西林 | 2018-06-14 至 今 | 5年10个月零11天 | 39.34 | 25.18 |
李佳存 | 2016-06-18 至 2018-02-28 | 1年8个月零10天 | 2.20 | 11.51 |
康晶 | 2016-04-29 至 2018-10-30 | 2年6个月零1天 | -4.32 | -2.26 |
王景 | 2016-04-29 至 2018-02-28 | 1年-3个月零30天 | 2.20 | 15.55 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000314 | 1.838 | 2.051 | -0.25% | |
003442 | 1.0113 | 1.2835 | 0.02% | |
003862 | 1.3183 | 1.3183 | -0.25% | |
511580 | 106.3605 | 1.0636 | 0.02% | |
513220 | 0.8685 | 0.8685 | 1.34% | |
006474 | 1.0259 | 1.1251 | 0.02% | |
000679 | 1.156 | 1.156 | -0.25% | |
008456 | 1.1914 | 1.3082 | -0.25% | |
007596 | 1.0719 | 1.2117 | 0.02% | |
007909 | 1.0134 | 1.0584 | 0.02% | |
008775 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | |
561900 | 0.7359 | 0.7359 | -0.40% | |
561910 | 0.4302 | 0.4302 | -0.40% | |
004191 | 1.3508 | 1.3508 | -0.40% | |
003270 | 1.0948 | 1.4329 | 0.02% | |
010504 | 0.9326 | 0.9326 | -0.25% | |
010689 | 1.0206 | 1.0206 | -0.25% | |
161723 | 1.2416 | 1.3693 | -0.40% | |
005906 | 1.2637 | 1.2637 | -0.25% | |
009602 | 0.9017 | 0.9017 | -0.40% | |
009696 | 0.7375 | 0.7375 | -0.25% | |
006630 | 1.1242 | 1.1967 | 0.02% | |
002574 | 0.9788 | 1.4308 | -0.25% | |
002658 | 1.5956 | 1.5956 | -0.25% | |
009580 | 1.5504 | 1.5504 | 0.02% | |
012819 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
012999 | 1.0399 | 1.0399 | -0.25% | |
011651 | 0.6045 | 0.6045 | -0.40% | |
014606 | 0.6282 | 0.6282 | -0.25% | |
011294 | 1.0149 | 1.0963 | 0.02% | |
011374 | 0.4413 | 0.4413 | -0.40% | |
011398 | 1.0853 | 1.0853 | -0.25% | |
012443 | 0.9951 | 0.9951 | -0.25% | |
011944 | 1.0189 | 1.1152 | 0.02% | |
011966 | 0.5346 | 0.5346 | -0.40% | |
012004 | 0.6376 | 0.6376 | -0.25% | |
016375 | 0.9024 | 0.9024 | -0.25% | |
016411 | 1.034 | 1.034 | 0.02% | |
217008 | 1.514 | 2.278 | 0.02% | |
217011 | 1.8607 | 2.2077 | 0.02% | |
217013 | 2.72 | 2.72 | -0.25% | |
217021 | 3.306 | 3.306 | -0.25% | |
015206 | 1.6733 | 1.6733 | -0.25% | |
015584 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | |
013596 | 1.8662 | 1.8662 | -0.40% | |
013100 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
013391 | 1.2906 | 1.3802 | 0.02% | |
159631 | 0.8672 | 0.8672 | -0.40% | |
159680 | 0.9188 | 0.9188 | -0.40% | |
159843 | 0.6908 | 0.6908 | -0.40% | |
159909 | 0.5319 | 1.6022 | -0.40% | |
020675 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
020465 | 1.0791 | 1.0791 | -0.40% | |
017961 | 0.908 | 0.908 | -0.25% | |
018311 | 0.7484 | 0.7484 | -0.25% | |
003452 | 1.087 | 1.5679 | 0.02% | |
002994 | 1.0295 | 1.2853 | 0.02% | |
006365 | 1.1993 | 1.1993 | -0.25% | |
006384 | 1.2142 | 1.2142 | 0.02% | |
000809 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
005595 | 1.0546 | 1.1391 | 0.02% | |
002390 | 1.3254 | 1.4254 | -0.25% | |
002417 | 1.218 | 1.218 | -0.25% | |
002457 | 1.2591 | 1.3441 | -0.25% | |
008475 | 1.1308 | 1.1308 | 0.02% | |
007950 | 2.1648 | 2.1648 | -0.40% | |
008791 | 1.1583 | 1.1911 | 0.02% | |
004142 | 1.6436 | 1.6436 | -0.25% | |
004193 | 1.2004 | 1.2004 | -0.40% | |
010503 | 0.9501 | 0.9501 | -0.25% | |
161713 | 1.0538 | 1.8793 | 0.02% | |
161715 | 1.4871 | 1.6256 | -0.40% | |
161721 | 0.3239 | 1.1359 | -0.40% | |
009864 | 0.5305 | 0.5305 | -0.40% | |
001403 | 1.047 | 1.047 | -0.25% | |
002582 | 1.24 | 1.24 | -0.25% | |
002819 | 1.188 | 1.574 | -0.25% | |
002820 | 1.186 | 1.562 | -0.25% | |
010019 | 1.0489 | 1.0489 | -0.25% | |
009377 | 1.1363 | 1.1363 | -0.25% | |
012900 | 0.4952 | 0.4952 | -0.40% | |
012901 | 0.4904 | 0.4904 | -0.40% | |
012965 | 1.0295 | 1.0295 | -0.25% | |
011792 | 0.9964 | 0.9964 | -0.25% | |
011883 | 0.5433 | 0.5433 | -0.40% | |
008075 | 0.7812 | 0.7812 | -0.40% | |
011373 | 0.4514 | 0.4514 | -0.40% | |
011451 | 0.4723 | 0.4723 | -0.25% | |
012594 | 0.9979 | 1.0132 | -0.25% | |
011955 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
014457 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | |
016526 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
016572 | 1.0343 | 1.0343 | -0.40% | |
217005 | 0.6707 | 3.2748 | -0.25% | |
016958 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
015629 | 1.0191 | 1.0585 | 0.02% | |
013753 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | |
013302 | 0.5597 | 0.5597 | -0.40% | |
159690 | 1.0065 | 1.0065 | -0.40% | |
014186 | 0.7482 | 0.7482 | -0.40% | |
018680 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | |
017517 | 0.8788 | 0.8788 | -0.40% | |
016007 | 0.8201 | 0.8201 | -0.40% | |
020481 | 1.0566 | 1.0566 | -0.40% | |
017960 | 0.914 | 0.914 | -0.25% | |
018007 | 1.8273 | 1.8273 | -0.25% | |
019545 | 1.0949 | 1.0949 | -0.40% | |
019547 | 1.0529 | 1.0529 | 1.34% | |
019566 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
003439 | 1.0891 | 1.1885 | 0.02% | |
006107 | 1.0186 | 1.2277 | 0.02% | |
006325 | 1.0454 | 1.202 | 0.02% | |
006333 | 1.1478 | 1.2162 | 0.02% | |
000808 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
005606 | 1.0193 | 1.2428 | 0.02% | |
002249 | 1.8395 | 1.8395 | -0.25% | |
004266 | 1.1661 | 1.2551 | -0.25% | |
008261 | 1.0857 | 1.0857 | -0.40% | |
008383 | 1.8855 | 1.8855 | 0.02% | |
008460 | 1.0058 | 1.123 | 0.02% | |
008804 | 1.0254 | 1.0654 | 0.02% | |
588300 | 0.4625 | 0.4625 | -0.40% | |
004143 | 1.6131 | 1.6131 | -0.25% | |
003157 | 1.0959 | 1.3516 | 0.02% | |
000960 | 1.599 | 1.599 | -0.40% | |
010688 | 1.034 | 1.034 | -0.25% | |
010753 | 1.3664 | 1.3664 | 0.02% | |
161706 | 3.0365 | 5.1319 | -0.25% | |
161722 | 1.411 | 1.411 | -0.25% | |
009726 | 1.1716 | 1.1716 | -0.40% | |
001868 | 1.6965 | 1.9365 | 0.02% | |
001917 | 2.2201 | 2.2901 | -0.40% | |
012196 | 0.5813 | 0.5813 | -0.25% | |
009362 | 0.5464 | 0.5464 | -0.25% | |
012966 | 1.0197 | 1.0197 | -0.25% | |
011691 | 0.6742 | 0.6742 | -0.25% | |
011882 | 0.5553 | 0.5553 | -0.40% | |
014775 | 1.5245 | 1.6685 | 0.02% | |
516670 | 0.6656 | 0.6656 | -0.40% | |
012595 | 0.9941 | 1.0041 | -0.25% | |
008656 | 0.8778 | 0.8778 | -0.25% | |
008732 | 1.0459 | 1.1295 | 0.02% | |
016350 | 0.5421 | 0.5421 | -0.25% | |
016525 | 0.7828 | 0.7828 | -0.25% | |
016527 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
217003 | 1.2948 | 2.3007 | 0.02% | |
217009 | 1.4216 | 1.6663 | -0.25% | |
217012 | 1.612 | 1.912 | -0.25% | |
217019 | 1.5029 | 1.5029 | -0.40% | |
217020 | 1.5482 | 1.8461 | -0.25% | |
016880 | 1.0626 | 1.0626 | -0.40% | |
016957 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | |
015211 | 1.0379 | 1.0379 | -0.25% | |
013871 | 0.5819 | 0.5819 | -0.25% | |
013872 | 0.5718 | 0.5718 | -0.25% | |
015398 | 1.8973 | 1.8973 | -0.25% | |
015583 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | |
013597 | 0.8857 | 0.8857 | -0.40% | |
159701 | 0.6403 | 0.6403 | -0.40% | |
019918 | 0.9262 | 0.9262 | -0.40% | |
019919 | 0.9254 | 0.9254 | -0.40% | |
018679 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | |
016277 | 0.8931 | 0.8931 | -0.40% | |
016020 | 0.4725 | 0.4725 | -0.40% | |
018396 | 0.8554 | 0.8554 | -0.40% | |
019500 | 1.7263 | 1.7263 | 0.02% | |
000126 | 1.9218 | 2.2658 | -0.25% | |
006393 | 1.1284 | 1.308 | 0.02% | |
006473 | 1.0291 | 1.1423 | 0.02% | |
005594 | 1.0487 | 1.2407 | 0.02% | |
002514 | 1.216 | 1.617 | -0.25% | |
002515 | 1.116 | 1.476 | -0.25% | |
008476 | 1.103 | 1.103 | 0.02% | |
007908 | 1.0249 | 1.1329 | 0.02% | |
008774 | 1.1447 | 1.1447 | 0.02% | |
003266 | 1.2829 | 1.3012 | 0.02% | |
003297 | 1.525 | 1.525 | 0.02% | |
161725 | 0.9392 | 2.6553 | -0.40% | |
001427 | 1.685 | 1.685 | -0.25% | |
001531 | 1.357 | 1.357 | -0.25% | |
001628 | 1.351 | 1.351 | -0.40% | |
006490 | 1.1616 | 1.1936 | 0.02% | |
002657 | 1.6735 | 1.6735 | -0.25% | |
002818 | 1.117 | 1.1916 | 0.02% | |
012187 | 0.547 | 0.547 | -0.25% | |
012197 | 0.5681 | 0.5681 | -0.25% | |
009424 | 1.0796 | 1.1356 | -0.25% | |
012836 | 0.8718 | 0.8718 | -0.40% | |
014589 | 0.6874 | 0.6874 | -0.40% | |
014590 | 0.6778 | 0.6778 | -0.40% | |
014607 | 0.6175 | 0.6175 | -0.25% | |
014686 | 0.5828 | 0.5828 | -0.25% | |
014687 | 0.5747 | 0.5747 | -0.25% | |
014688 | 1.1042 | 1.1042 | 0.02% | |
010942 | 0.9922 | 0.9922 | -0.25% | |
010996 | 0.5733 | 0.5733 | -0.25% | |
011397 | 1.0988 | 1.0988 | -0.25% | |
012444 | 0.9858 | 0.9858 | -0.25% | |
012490 | 1.1142 | 1.1142 | 0.02% | |
014414 | 0.846 | 0.846 | -0.40% | |
217016 | 1.5222 | 1.5222 | -0.40% | |
016791 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% | |
016879 | 1.0639 | 1.0639 | -0.40% | |
015212 | 1.0227 | 1.0227 | -0.25% | |
013195 | 0.4688 | 0.4688 | -0.40% | |
013196 | 0.4638 | 0.4638 | -0.40% | |
013273 | 0.3231 | 0.3231 | -0.40% | |
159659 | 1.3393 | 1.3393 | 1.34% | |
019698 | 1.0302 | 1.0302 | -0.25% | |
019699 | 1.0284 | 1.0284 | -0.25% | |
019863 | 2.339 | 2.339 | -0.40% | |
020674 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
016008 | 0.8188 | 0.8188 | -0.40% | |
018901 | 0.9346 | 0.9346 | -0.25% | |
019463 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% | |
019544 | 1.0962 | 1.0962 | -0.40% | |
003438 | 1.1149 | 1.2182 | 0.02% | |
003440 | 1.007 | 1.2688 | 0.02% | |
003448 | 1.083 | 1.3158 | 0.02% | |
003449 | 1.2653 | 1.5234 | 0.02% | |
003454 | 1.0347 | 1.2717 | 0.02% | |
003618 | 1.0503 | 1.2678 | 0.02% | |
003810 | 1.1095 | 1.2015 | 0.02% | |
003860 | 1.3498 | 1.6708 | 0.02% | |
003864 | 1.1306 | 1.2266 | 0.02% | |
002995 | 1.0446 | 1.2595 | 0.02% | |
007725 | 1.1944 | 1.1944 | -0.25% | |
007726 | 1.178 | 1.178 | -0.25% | |
007729 | 1.2243 | 1.2243 | 1.34% | |
004407 | 1.8547 | 1.8547 | -0.40% | |
004410 | 2.5401 | 2.5401 | -0.40% | |
004780 | 1.0096 | 1.22 | 0.02% | |
004784 | 2.2606 | 2.2606 | -0.40% | |
004933 | 1.4348 | 1.4348 | -0.25% | |
561950 | 0.9182 | 0.9182 | -0.40% | |
561990 | 0.7653 | 0.7653 | -0.40% | |
004190 | 1.3864 | 1.3864 | -0.40% | |
010341 | 0.8985 | 0.8985 | -0.40% | |
010342 | 0.8746 | 0.8746 | -0.40% | |
010754 | 1.1512 | 1.1512 | -0.25% | |
009711 | 1.0041 | 1.1372 | 0.02% | |
009727 | 1.1409 | 1.1409 | -0.40% | |
001446 | 1.633 | 1.633 | -0.25% | |
002628 | 1.6146 | 1.6146 | -0.25% | |
002756 | 1.1344 | 1.3699 | 0.02% | |
002817 | 1.1178 | 1.2219 | 0.02% | |
012186 | 0.5584 | 0.5584 | -0.25% | |
012233 | 1.104 | 1.4203 | 0.02% | |
012286 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
009423 | 1.1013 | 1.1573 | -0.25% | |
012964 | 1.1198 | 1.1198 | -0.25% | |
011853 | 0.7561 | 0.7561 | -0.40% | |
014784 | 0.6767 | 0.6767 | -0.25% | |
010997 | 0.5591 | 0.5591 | -0.25% | |
011190 | 1.0273 | 1.0273 | -0.25% | |
012417 | 0.3813 | 0.3813 | -0.40% | |
012643 | 1.0787 | 1.1097 | -0.40% | |
012003 | 0.6514 | 0.6514 | -0.25% | |
016351 | 0.537 | 0.537 | -0.25% | |
016513 | 1.0376 | 1.1147 | 0.02% | |
016524 | 0.7905 | 0.7905 | -0.25% | |
015395 | 1.328 | 1.328 | -0.40% | |
015569 | 1.0383 | 1.0843 | 0.02% | |
013560 | 0.7196 | 0.7196 | -0.25% | |
013701 | 1.079 | 1.079 | -0.25% | |
013754 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% | |
159641 | 0.7242 | 0.7242 | -0.40% | |
159899 | 0.58 | 0.58 | -0.40% | |
014185 | 0.7626 | 0.7626 | -0.40% | |
018893 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
018902 | 0.9341 | 0.9341 | -0.25% | |
020464 | 1.0801 | 1.0801 | -0.40% | |
003441 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | |
003569 | 1.0395 | 1.2906 | 0.02% | |
003570 | 1.0365 | 1.0858 | 0.02% | |
003619 | 1.0492 | 1.2665 | 0.02% | |
003859 | 1.3661 | 1.3661 | 0.02% | |
003867 | 1.0952 | 1.2317 | 0.02% | |
510150 | 0.5121 | 2.0253 | -0.40% | |
006364 | 1.249 | 1.249 | -0.25% | |
006383 | 1.2335 | 1.2335 | 0.02% | |
006427 | 1.0397 | 1.2205 | 0.02% | |
006428 | 1.037 | 1.2087 | 0.02% | |
002389 | 1.3563 | 1.4563 | -0.25% | |
007328 | 1.2164 | 1.2164 | 0.02% | |
007951 | 1.0142 | 1.1894 | 0.02% | |
007975 | 0.1723 | 0.1723 | 1.34% | |
003265 | 1.3232 | 1.3415 | 0.02% | |
003269 | 1.0986 | 1.4888 | 0.02% | |
010507 | 1.0398 | 1.1193 | 0.02% | |
161720 | 0.8878 | 0.6501 | -0.40% | |
005761 | 1.2219 | 1.2219 | -0.40% | |
005762 | 1.1856 | 1.1856 | -0.40% | |
009601 | 0.9281 | 0.9281 | -0.40% | |
009637 | 1.0581 | 1.1705 | 0.02% | |
009865 | 0.516 | 0.516 | -0.40% | |
001693 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | |
001404 | 1.0661 | 1.0661 | -0.40% | |
006629 | 1.1321 | 1.208 | 0.02% | |
002757 | 1.1195 | 1.3375 | 0.02% | |
010166 | 0.4405 | 0.4405 | -0.25% | |
013099 | 1.079 | 1.079 | 0.02% | |
011652 | 0.5882 | 0.5882 | -0.40% | |
008183 | 0.1723 | 0.1723 | 1.34% | |
010944 | 0.6511 | 0.6511 | -0.25% | |
010945 | 0.6351 | 0.6351 | -0.25% | |
011450 | 0.4839 | 0.4839 | -0.25% | |
517550 | 0.7425 | 0.7425 | -0.40% | |
517990 | 0.6931 | 0.6931 | -0.40% | |
008655 | 0.9072 | 0.9072 | -0.25% | |
008731 | 1.046 | 1.1296 | 0.02% | |
011967 | 0.5284 | 0.5284 | -0.40% | |
012123 | 0.541 | 0.541 | -0.25% | |
014412 | 0.8821 | 1.1638 | -0.25% | |
014413 | 0.8669 | 1.148 | -0.25% | |
014415 | 0.8384 | 0.8384 | -0.40% | |
014456 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% | |
016363 | 1.0719 | 1.1029 | -0.40% | |
217010 | 2.249 | 2.962 | -0.25% | |
217022 | 1.7809 | 2.0209 | 0.02% | |
217203 | 1.3154 | 2.2321 | 0.02% | |
017265 | 1.0147 | 1.0147 | -0.25% | |
017307 | 1.044 | 1.044 | 0.02% | |
014840 | 0.8151 | 0.8151 | -0.25% | |
015049 | 1.0152 | 1.0722 | 0.02% | |
015268 | 1.0141 | 1.0141 | -0.25% | |
013549 | 0.9671 | 0.9671 | 0.02% | |
013303 | 0.5537 | 0.5537 | -0.40% | |
159849 | 0.4628 | 0.4628 | -0.40% | |
159890 | 0.8302 | 0.8302 | -0.40% | |
019882 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
021012 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
016343 | 1.2354 | 1.2354 | -0.40% | |
017556 | 1.0447 | 1.0707 | 0.02% | |
015773 | 1.0732 | 1.0732 | -0.40% | |
016019 | 0.476 | 0.476 | -0.40% | |
018310 | 0.7463 | 0.7463 | -0.25% | |
019565 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
003809 | 1.1149 | 1.2874 | 0.02% | |
515080 | 1.5187 | 1.7837 | -0.40% | |
515160 | 1.1315 | 1.1315 | -0.40% | |
006332 | 1.1609 | 1.2349 | 0.02% | |
006489 | 1.1713 | 1.2056 | 0.02% | |
000530 | 1.241 | 1.241 | -0.25% | |
000746 | 3.642 | 3.642 | -0.40% | |
005648 | 1.05 | 1.2315 | 0.02% | |
002317 | 1.638 | 1.638 | -0.25% | |
002341 | 1.1452 | 1.3592 | 0.02% | |
002416 | 1.117 | 1.117 | -0.25% | |
002456 | 1.2833 | 1.4028 | -0.25% | |
008457 | 1.1634 | 1.2759 | -0.25% | |
159991 | 0.3653 | 1.0374 | -0.40% | |
004408 | 1.4829 | 1.4829 | -0.40% | |
004409 | 1.4654 | 1.4654 | -0.40% | |
007085 | 0.9608 | 1.2408 | -0.25% | |
007173 | 1.0182 | 1.1658 | 0.02% | |
008805 | 1.0246 | 1.0646 | 0.02% | |
561920 | 0.687 | 0.687 | -0.40% | |
004192 | 1.2239 | 1.2239 | -0.40% | |
004195 | 1.3202 | 1.3202 | -0.40% | |
010430 | 1.0512 | 1.2103 | 0.02% | |
010431 | 1.0509 | 1.1958 | 0.02% | |
161724 | 1.8711 | 1.3271 | -0.40% | |
161726 | 0.3823 | 0.9512 | -0.40% | |
009695 | 0.7606 | 0.7606 | -0.25% | |
002581 | 1.344 | 1.344 | -0.25% | |
002629 | 1.549 | 1.549 | -0.25% | |
002776 | 1.4429 | 1.4961 | -0.25% | |
002777 | 1.3554 | 1.4062 | -0.25% | |
012285 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% | |
012835 | 0.8913 | 0.8913 | -0.40% | |
012998 | 1.0486 | 1.0486 | -0.25% | |
011690 | 0.6886 | 0.6886 | -0.25% | |
011791 | 1.0074 | 1.0074 | -0.25% | |
011854 | 0.7473 | 0.7473 | -0.40% | |
014783 | 0.6858 | 0.6858 | -0.25% | |
002103 | 0.751 | 1.01 | -0.25% | |
011191 | 1.0152 | 1.0152 | -0.25% | |
012644 | 1.0764 | 1.1074 | -0.40% | |
014367 | 1.0463 | 1.1343 | 0.02% | |
016573 | 1.0303 | 1.0303 | -0.40% | |
217017 | 1.9107 | 1.9107 | -0.40% | |
217018 | 1.7252 | 1.7252 | 0.02% | |
217023 | 1.0839 | 1.604 | 0.02% | |
217024 | 1.1097 | 1.8332 | 0.02% | |
016779 | 1.1515 | 1.1515 | 0.02% | |
017266 | 1.0118 | 1.0118 | -0.25% | |
017308 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | |
014887 | 1.0388 | 1.0489 | 0.02% | |
015269 | 1.0071 | 1.0071 | -0.25% | |
015643 | 1.0432 | 1.0432 | -0.25% | |
013548 | 0.9763 | 0.9763 | 0.02% | |
013559 | 0.7341 | 0.7341 | -0.25% | |
159750 | 0.6089 | 0.6089 | 1.34% | |
017695 | 1.0231 | 1.0478 | 0.02% | |
018946 | 1.3699 | 1.3699 | -0.25% | |
018386 | 0.6238 | 0.6238 | -0.40% | |
018395 | 0.8583 | 0.8583 | -0.40% | |
019352 | 0.9382 | 0.9382 | -0.25% | |
003453 | 1.0816 | 1.5464 | 0.02% | |
003455 | 1.0334 | 1.2627 | 0.02% | |
003571 | 1.047 | 1.2759 | 0.02% | |
003861 | 1.3457 | 1.3457 | -0.25% | |
003863 | 1.1311 | 1.3108 | 0.02% | |
513990 | 0.739 | 0.739 | -0.40% | |
005719 | 1.0484 | 1.2488 | 0.02% | |
002271 | 0.9406 | 0.9406 | -0.25% | |
008262 | 1.0515 | 1.0515 | -0.40% | |
008463 | 1.1454 | 1.1454 | 0.02% | |
159975 | 0.492 | 1.1242 | -0.40% | |
007595 | 1.0783 | 1.2192 | 0.02% | |
004569 | 1.759 | 1.759 | -0.25% | |
008792 | 1.1448 | 1.1768 | 0.02% | |
004932 | 1.4932 | 1.4932 | -0.25% | |
561960 | 1.0367 | 1.0367 | -0.40% | |
561980 | 0.8602 | 0.8602 | -0.40% | |
004194 | 1.3432 | 1.3432 | -0.40% | |
003156 | 1.1006 | 1.3677 | 0.02% | |
161716 | 1.5508 | 1.6898 | 0.02% | |
161727 | 1.453 | 1.453 | -0.25% | |
161728 | 0.892 | 0.892 | -0.25% | |
161729 | 1.8352 | 1.8352 | -0.25% | |
005907 | 1.2147 | 1.2147 | -0.25% | |
001749 | 1.235 | 1.235 | -0.40% | |
001869 | 1.847 | 1.967 | -0.25% | |
006650 | 1.2528 | 1.2528 | 0.02% | |
002520 | 1.1319 | 1.3419 | 0.02% | |
010018 | 1.0644 | 1.0644 | -0.25% | |
009360 | 0.5726 | 0.5726 | -0.25% | |
009361 | 0.5552 | 0.5552 | -0.25% | |
009363 | 0.5303 | 0.5303 | -0.25% | |
009378 | 1.1186 | 1.1186 | -0.25% | |
012818 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
012963 | 1.1395 | 1.1395 | -0.25% | |
008076 | 0.7545 | 0.7545 | -0.40% | |
002017 | 1.762 | 1.97 | -0.25% | |
010943 | 0.9812 | 0.9812 | -0.25% | |
517900 | 1.0143 | 1.0143 | -0.40% | |
012414 | 0.9366 | 1.0216 | -0.40% | |
011953 | 1.1316 | 1.2236 | 0.02% | |
217001 | 0.3435 | 3.8112 | -0.25% | |
217002 | 1.5007 | 3.6759 | -0.25% | |
217025 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | |
217027 | 2.6106 | 2.6106 | -0.40% | |
016790 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | |
014028 | 1.2386 | 1.2386 | -0.40% | |
015349 | 1.1188 | 1.2165 | 0.02% | |
013702 | 1.071 | 1.071 | -0.25% | |
159779 | 0.5458 | 0.5458 | -0.40% | |
159898 | 0.5211 | 0.5211 | -0.40% | |
018786 | 0.9354 | 0.9354 | -0.40% | |
018787 | 0.9327 | 0.9327 | -0.40% | |
016276 | 0.9006 | 0.9006 | -0.40% | |
016347 | 1.8617 | 1.8617 | -0.40% | |
017518 | 0.8753 | 0.8753 | -0.40% | |
018892 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
020482 | 1.0558 | 1.0558 | -0.40% | |
017821 | 3.2772 | 3.2772 | -0.25% | |
018309 | 0.7485 | 0.7485 | -0.25% | |
018317 | 1.0469 | 1.0469 | 0.02% | |
018385 | 0.626 | 0.626 | -0.40% | |
019353 | 0.9358 | 0.9358 | -0.25% | |
019548 | 1.0512 | 1.0512 | 1.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,336.52 | 76.32 |
2 | 债券及货币 | 811.67 | 09.78 |
3 | 现金 | 210.20 | 02.53 |
4 | 其他资产 | 27.29 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605016 | 百龙创园 | 22.68 | 557.80 | 6.72% | 0.00 |
601975 | 招商南油 | 152.95 | 542.97 | 6.54% | -26.47 |
600150 | 中国船舶 | 07.86 | 290.82 | 3.50% | -3.71 |
000975 | 银泰黄金 | 15.40 | 278.59 | 3.36% | 4.22 |
000039 | 中集集团 | 25.92 | 248.05 | 2.99% | 17.33 |
002028 | 思源电气 | 03.76 | 224.28 | 2.70% | 3.76 |
300723 | 一品红 | 08.27 | 210.06 | 2.53% | 5.17 |
688269 | 凯立新材 | 07.05 | 198.47 | 2.39% | 0.77 |
300699 | 光威复材 | 06.35 | 193.08 | 2.33% | 4.53 |
300866 | 安克创新 | 02.49 | 192.43 | 2.32% | 1.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 05.90(万张) | 601.48(万元) | 7.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.14% | -18.21% | -10.84% | 6.88% | 5.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33% | 4.76% | -4.31% | -4.31% | -18.21% | -29.13% | 39.54% | 54.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.67 | 0.47 | 0.68 |
夏普比率 | -150.16 | -106.39 | 36.13 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.08 | 0.02 |
詹森指数 | -0.14 | -0.11 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。