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招商北证50成份指数发起式C  017518
收藏成功
指数型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理韩冰,邓童
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5066
1.5066
50.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.72% 0.0% 527/5491
最近一月 -2.74% -0.01% 3707/5404
最近三月 -9.16% 0.01% 4754/5178
最近一年 16.46% 0.22% 2385/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码017518 基金经理韩冰,邓童 最新份额15,789.73万份   ()
基金类型指数型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-12-22 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模1.7亿 托管费0.15%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括北京证券交易所发行上市及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金标的指数成份券主要为北京证券交易所上市证券，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.5066 1.5066 0.51%
2025-12-11 1.499 1.499 3.41%
2025-12-10 1.4495 1.4495 -0.75%
2025-12-9 1.4604 1.4604 -1.58%
2025-12-8 1.4839 1.4839 1.17%
2025-12-5 1.4667 1.4667 1.40%
2025-12-4 1.4465 1.4465 -0.36%
2025-12-3 1.4517 1.4517 -0.43%
2025-12-2 1.458 1.458 -0.65%
2025-12-1 1.4676 1.4676 1.40%
2025-11-28 1.4473 1.4473 0.35%
2025-11-27 1.4422 1.4422 -0.59%
2025-11-26 1.4508 1.4508 -0.39%
2025-11-25 1.4565 1.4565 0.69%
2025-11-24 1.4465 1.4465 0.56%
2025-11-21 1.4385 1.4385 -4.39%
2025-11-20 1.5046 1.5046 -1.01%
2025-11-19 1.5199 1.5199 -1.31%
2025-11-18 1.54 1.54 -2.76%
2025-11-17 1.5837 1.5837 0.75%
韩冰邓童

韩冰先生：研究生、硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作；2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作；2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、助理基金经理，现任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年5月5日至今)、招商专精特新股票型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月7日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年1月14日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月22日至今)。

任职期间收益
招商北证50成份指数发起式C  2022-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商北证50成份指数发起式A指数型2022-11-26 至 今 3.1-11.42% -18.61% 
招商移动互联网产业股票基金A股票型2015-06-05 至 2017-06-29 2.1-27.60% -21.73% 
招商中小盘混合混合型2015-05-05 至 今 10.638.10% 22.47% 
招商专精特新股票A股票型2021-11-09 至 今 4.1-30.30% -34.47% 
招商安益灵活配置混合C混合型2023-07-20 至 2023-09-12 0.1-1.10% -2.85% 
招商专精特新股票C股票型2021-11-09 至 今 4.1-31.49% -34.47% 
招商安益灵活配置混合A混合型2022-01-14 至 2023-09-12 1.7-5.47% -16.56% 
招商北证50成份指数发起式C指数型2022-11-26 至 今 3.1-11.71% -18.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓童2022-11-26 至 今3年0个月零18天-11.71-18.61
韩冰2022-11-26 至 今3年0个月零18天-11.71-18.61
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000808 1.0989 1.0989 0.02%
001749 1.95 1.95 0.89%
002390 1.7107 1.8107 0.82%
002777 1.8767 1.9275 0.82%
003156 1.1563 1.4234 0.02%
003619 1.0369 1.3005 0.02%
003810 1.1393 1.2313 0.02%
003860 1.3965 1.7175 0.02%
003863 1.1788 1.3585 0.02%
004409 2.8242 2.8242 0.89%
004780 1.0001 1.2462 0.02%
007595 1.0756 1.2575 0.02%
008456 1.3256 1.4424 0.82%
008475 1.3247 1.3247 0.02%
009377 1.1853 1.1853 0.82%
009424 1.2213 1.2773 0.82%
009695 1.0603 1.0603 0.82%
009727 1.5864 1.5864 0.89%
009864 0.612 0.612 0.89%
010430 1.0534 1.3045 0.02%
010503 1.0059 1.0059 0.82%
010507 1.034 1.1567 0.02%
010942 1.1321 1.1321 0.82%
011651 0.8846 0.8846 0.89%
011690 0.9613 0.9613 0.82%
011853 0.8247 0.8247 0.89%
011953 1.1921 1.2841 0.02%
011966 0.6813 0.6813 0.89%
012818 1.1702 1.1702 0.02%
012819 1.1511 1.1511 0.02%
013195 0.7806 0.7806 0.89%
013560 0.9164 0.9164 0.82%
014607 0.7527 0.7527 0.82%
016411 1.0594 1.0594 0.02%
016513 1.0588 1.2234 0.02%
017307 1.0835 1.0835 0.02%
017821 5.4107 5.4107 0.82%
017965 1.5837 1.5837 0.82%
018385 0.8641 0.8641 0.89%
018946 1.6107 1.6107 0.82%
019699 1.1912 1.1912 0.82%
019918 1.6649 1.6649 0.89%
021634 1.5707 1.5707 1.42%
021717 2.0776 2.0776 0.89%
023085 1.4174 1.4174 0.02%
023700 1.0512 1.0606 0.02%
024374 0.9893 0.9893 0.82%
024947 0.9996 0.9996 0.02%
025660 1.948 1.948 0.89%
159125 0.9399 0.9399 0.89%
159291 1.0583 1.0583 0.89%
159552 1.967 1.967 0.89%
161715 2.013 2.1515 0.89%
161722 1.5 1.5 0.82%
161727 1.711 1.711 0.82%
161728 1.3831 1.3831 0.82%
217001 0.4409 3.9086 0.82%
217021 5.5221 5.5221 0.82%
217024 1.1511 1.9146 0.02%
510150 0.5576 2.2053 0.89%
513990 1.2225 1.2225 0.89%
001403 1.178 1.178 0.82%
001531 1.6114 1.6114 0.82%
001868 1.7406 1.9806 0.02%
002417 1.386 1.386 0.82%
002456 1.4569 1.5764 0.82%
002514 1.304 1.744 0.82%
002520 1.1676 1.3776 0.02%
002658 1.7867 1.7867 0.82%
003439 1.1272 1.2266 0.02%
003440 1.0227 1.2945 0.02%
003448 1.0587 1.3735 0.02%
003455 1.047 1.2963 0.02%
003859 1.4177 1.4177 0.02%
003862 1.505 1.505 0.82%
004407 2.007 2.007 0.89%
004933 1.8574 1.8574 0.82%
006427 1.0522 1.2594 0.02%
007726 1.2674 1.2674 0.82%
007909 1.004 1.0694 0.02%
007950 3.3047 3.3047 0.89%
007951 1.0636 1.2978 0.02%
008463 1.1847 1.1847 0.02%
008476 1.2796 1.2796 0.02%
008656 1.6807 1.6807 0.82%
008805 1.0569 1.0969 0.02%
010689 1.1049 1.1049 0.82%
010997 0.7418 0.7418 0.82%
011450 0.7401 0.7401 0.82%
011854 0.8099 0.8099 0.89%
012187 0.776 0.776 0.82%
012285 1.1206 1.1206 0.02%
012490 1.1572 1.1572 0.02%
012643 1.116 1.18 0.89%
013872 0.5577 0.5577 0.82%
014186 1.095 1.095 0.89%
014413 1.1793 1.4604 0.82%
014456 1.1036 1.1036 0.02%
014783 0.9722 0.9722 0.82%
014887 1.1471 1.1572 0.02%
015211 1.168 1.168 0.82%
016019 0.8604 0.8604 0.89%
016573 1.4019 1.4289 0.89%
016958 1.0925 1.0925 0.02%
017501 0.9151 0.9151 0.82%
017695 1.0191 1.0819 0.02%
017964 1.609 1.609 0.82%
019565 1.0203 1.0598 0.02%
020464 2.2075 2.2075 0.89%
020902 1.5041 1.5041 0.89%
021716 2.0851 2.0851 0.89%
021863 1.083 1.083 0.02%
022045 1.0501 1.0501 0.02%
022849 1.1655 1.1655 0.89%
022938 1.1488 1.1628 0.89%
023030 1.0249 1.0249 0.02%
023072 1.1569 1.1569 0.02%
024027 0.9566 0.9566 0.82%
024536 1.0054 1.0054 0.02%
026225 1.0769 1.0769 0.02%
161716 1.61 1.749 0.02%
217011 1.9064 2.2534 0.02%
217203 1.35 2.279 0.02%
515080 1.5453 1.9103 0.89%
520550 1.2235 1.2495 0.89%
560610 1.1474 1.1644 0.89%
561910 0.8119 0.8119 0.89%
001446 1.955 1.955 0.82%
001628 1.863 1.863 0.89%
002103 0.966 1.225 0.82%
002249 2.3522 2.3522 0.82%
002389 1.7648 1.8648 0.82%
002582 1.677 1.677 0.82%
002657 1.8926 1.8926 0.82%
002776 2.0243 2.0775 0.82%
002994 1.0064 1.3248 0.02%
002995 1.0071 1.2993 0.02%
003157 1.1478 1.4035 0.02%
003569 1.037 1.3241 0.02%
003809 1.1486 1.3211 0.02%
004410 3.2057 3.2057 0.89%
005595 1.0485 1.188 0.02%
005606 1.0488 1.2854 0.02%
005906 1.3171 1.3171 0.82%
006333 1.1948 1.2929 0.02%
006428 1.0469 1.2441 0.02%
006489 1.2078 1.2421 0.02%
006490 1.1939 1.2259 0.02%
008075 0.8391 0.8391 0.89%
008804 1.0582 1.0982 0.02%
009360 0.8298 0.8298 0.82%
009362 0.6946 0.6946 0.82%
009363 0.6654 0.6654 0.82%
009423 1.256 1.312 0.82%
009719 1.1888 1.1888 0.82%
010019 1.1632 1.1632 0.82%
010341 1.1705 1.1705 0.89%
010688 1.1268 1.1268 0.82%
010943 1.1123 1.1123 0.82%
011652 0.8491 0.8491 0.89%
011792 1.0835 1.0835 0.82%
012197 0.7376 0.7376 0.82%
012233 1.1704 1.4987 0.02%
012806 1.0076 1.129 0.02%
012998 1.2276 1.2276 0.82%
013302 1.1397 1.1397 0.89%
013303 1.1203 1.1203 0.89%
013549 1.0569 1.0569 0.02%
013703 1.0102 1.106 0.02%
013871 0.5751 0.5751 0.82%
015269 1.0728 1.0728 0.82%
016350 0.5518 0.5518 0.82%
016879 1.5412 1.5412 0.89%
017960 1.469 1.469 0.82%
018007 2.162 2.162 0.82%
018384 1.2203 1.2203 0.89%
018386 0.8556 0.8556 0.89%
018893 1.0504 1.0524 0.02%
019544 1.2399 1.2639 0.89%
019863 4.4241 4.4241 0.89%
019969 1.189 1.189 0.82%
020465 2.1913 2.1913 0.89%
020675 1.0084 1.0384 0.02%
021775 1.2052 1.2367 0.02%
021829 1.218 1.218 0.89%
022504 1.1891 1.1891 0.89%
022505 1.1866 1.1866 0.89%
023015 1.0587 1.0587 0.02%
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217016 2.247 2.247 0.89%
217018 2.3122 2.3122 0.02%
217020 2.4743 2.7722 0.82%
217025 1.0659 1.0659 0.02%
517550 0.7818 0.7818 0.89%
517900 1.4944 1.4944 0.89%
561920 0.7242 0.7242 0.89%
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217019 2.9154 2.9154 0.89%
217022 1.8422 2.0822 0.02%
511580 108.4006 1.084 0.02%
561900 0.965 0.965 0.89%
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561980 2.0039 2.0039 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,888.3494.10
2债券及货币2,592.8907.42
3现金2,592.8907.42
4其他资产340.6500.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
832982锦波生物10.442,941.018.41%10.44  
835185贝特瑞76.452,522.807.22%76.45  
872808曙光数创18.121,637.874.69%18.12  
832522纳科诺尔24.761,587.334.54%24.76  
430047诺思兰德43.411,095.683.13%43.41  
920799艾融软件19.121,044.192.99%-0.12  
839493并行科技06.701,021.422.92%6.70  
834599同力股份51.881,014.302.90%51.88  
835368连城数控32.011,002.982.87%32.01  
832978开特股份24.79961.882.75%24.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
38.42%16.46%0.0%0.0%14.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.74%
-9.16%
-0.4%
36.1%
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0.0%
0.0%
50.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.55
1.47
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夏普比率
61.32
53.92
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特雷诺指数
0.02
0.05
0.04
詹森指数
-0.01
0.07
0.08
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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