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招商先锋混合  217005
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理付斌
申购费率0.15%
基金规模9.7亿  (2022-06-30)
0.6856
3.2897
384.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.72% -0.01% 7105/9304
最近一月 -3.83% -0.03% 5073/9210
最近三月 1.71% 0.04% 3486/9051
最近一年 -1.45% 0.35% 7435/8293
(2026-06-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码217005 基金经理付斌 最新份额84,693.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模9.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-06-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模16.05亿 托管费0.2%
投资策略

通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式，红利再投资方式指投资者可选择将现金红利自动转为基金份额进行再投资；
2、本基金默认的分红方式为现金分红方式；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过 6 次；
8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 90％；
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金，由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略，因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 0.6856 3.2897 -0.90%
2026-6-11 0.6918 3.2959 -0.47%
2026-6-10 0.6951 3.2992 -1.24%
2026-6-9 0.7038 3.3079 3.73%
2026-6-8 0.6785 3.2826 -2.74%
2026-6-5 0.6976 3.3017 -2.31%
2026-6-4 0.7141 3.3182 0.88%
2026-6-3 0.7079 3.312 3.34%
2026-6-2 0.685 3.2891 2.64%
2026-6-1 0.6674 3.2715 -3.64%
2026-5-29 0.6926 3.2967 -2.46%
2026-5-28 0.7101 3.3142 1.79%
2026-5-27 0.6976 3.3017 -1.91%
2026-5-26 0.7112 3.3153 -1.35%
2026-5-25 0.7209 3.325 1.38%
2026-5-22 0.7111 3.3152 2.83%
2026-5-21 0.6915 3.2956 -2.50%
2026-5-20 0.7092 3.3133 0.62%
2026-5-19 0.7048 3.3089 1.54%
2026-5-18 0.6941 3.2982 0.75%
付斌

付斌先生：理学硕士；2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间：2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年3月19日至今)、招商景气优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年11月18日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年2月1日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年4月20日至今)。

任职期间收益
招商先锋混合  2015-01-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰凯混合C混合型2019-06-21 至 2020-07-21 1.119.75% 48.43% 
招商丰韵混合C混合型2019-01-25 至 今 7.46.30% 22.39% 
招商核心优选A股票型2019-11-04 至 2024-01-20 4.2-25.18% 6.90% 
招商核心优选C股票型2019-11-04 至 2024-01-20 4.2-27.58% 6.91% 
招商丰益混合A混合型2019-06-21 至 2020-07-21 1.127.08% 48.42% 
招商稳健优选股票A股票型2017-08-18 至 2020-01-04 2.418.11% 4.57% 
招商景气优选股票C股票型2020-10-21 至 今 5.6-54.72% -22.98% 
招商企业优选混合A混合型2021-03-19 至 今 5.2-59.78% -24.91% 
招商盛洋3个月定开混合混合型2020-12-18 至 2022-10-29 1.9-38.51% -13.65% 
招商兴和优选1年持有期混合混合型2020-12-21 至 今 5.5-63.45% -27.15% 
招商安盈债券A债券型2015-03-31 至 2016-07-22 1.3-2.52% 1.07% 
招商丰韵混合A混合型2019-01-25 至 今 7.410.52% 22.39% 
招商科技创新混合C混合型2020-01-22 至 2021-02-25 1.131.70% 39.89% 
招商优质成长混合(LOF)混合型,LOF型2017-06-01 至 2019-04-13 1.927.64% 11.74% 
招商安达灵活配置混合混合型2015-03-31 至 2016-07-22 1.3-1.76% 1.10% 
招商丰益混合C混合型2019-06-21 至 2020-07-21 1.126.77% 48.43% 
招商景气优选股票A股票型2020-10-21 至 今 5.6-53.54% -22.98% 
招商先锋混合混合型2015-01-14 至 今 11.453.38% 66.95% 
招商科技创新混合A混合型2020-01-22 至 2021-02-25 1.132.72% 39.90% 
招商企业优选混合C混合型2021-03-19 至 今 5.2-60.67% -24.91% 
招商丰凯混合A混合型2019-06-21 至 2020-07-21 1.120.03% 48.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
付斌2015-01-14 至 今11年4个月零30天53.3866.95
唐祝益2014-06-21 至 2014-12-310年6个月零10天24.2826.12
吕一凡2013-06-05 至 2014-12-311年6个月零26天9.3327.03
袁野2012-01-20 至 2015-05-053年3个月零15天55.44113.87
韦文赞2011-01-06 至 2012-01-201年0个月零14天-24.86-24.27
刘树祥2010-04-08 至 2010-11-050年6个月零28天10.3210.27
郝联峰2009-08-27 至 2010-01-300年5个月零3天-2.315.06
涂冰云2008-03-27 至 2011-12-143年8个月零17天-29.24-14.62
周炜炜2005-08-24 至 2006-06-160年-3个月零23天45.2148.31
陈进贤2004-04-20 至 2005-07-301年3个月零10天-2.87-4.16
张冰2004-04-20 至 2009-08-275年4个月零7天204.34223.68
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027424 1.0004 1.0004 0.54%
159291 1.272 1.272 0.96%
025752 1.0177 1.0177 0.54%
026390 0.9888 0.9888 1.01%
007595 1.0776 1.273 0.06%
007596 1.0728 1.261 0.06%
007725 1.2974 1.2974 0.54%
008774 1.194 1.194 0.06%
004194 2.2281 2.2281 0.96%
008261 2.2106 2.2106 0.96%
008383 1.9661 1.9661 0.06%
003156 1.1798 1.4469 0.06%
003266 1.2844 1.3579 0.06%
003269 1.1556 1.5458 0.06%
010689 1.0888 1.0888 0.54%
161716 1.6432 1.7822 0.06%
009864 0.5865 0.5865 0.96%
001749 3.028 3.028 0.96%
001446 1.904 1.904 0.54%
006629 1.1796 1.2555 0.06%
002776 2.5235 2.5767 0.54%
019970 1.1344 1.1344 0.54%
018786 1.6265 1.6265 0.96%
561980 3.2372 3.2372 0.96%
563930 1.0178 1.0178 0.96%
016347 2.4356 2.4356 0.96%
017518 1.3137 1.3137 0.96%
020482 1.6574 1.6574 0.96%
017964 1.8039 1.8039 0.54%
018386 0.7108 0.7108 0.96%
019352 1.365 1.365 0.54%
019500 2.5352 2.5352 0.06%
011967 0.6956 0.6956 0.96%
012196 0.7459 0.7459 0.54%
009361 0.6815 0.6815 0.54%
012965 1.1786 1.1786 0.54%
012999 1.2067 1.2067 0.54%
011651 0.8476 0.8476 0.96%
011691 0.8371 0.8371 0.54%
014589 0.6965 0.6965 0.96%
002103 1.152 1.411 0.54%
010996 0.7663 0.7663 0.54%
011190 1.1717 1.1717 0.54%
011292 1.0497 1.0597 0.06%
012490 1.1778 1.1778 0.06%
012595 1.1333 1.1913 0.54%
012643 1.1502 1.2352 0.96%
012644 1.1451 1.2301 0.96%
022850 1.1868 1.1868 0.96%
023806 1.0962 1.0962 0.54%
023807 1.0893 1.0893 0.54%
024279 1.0184 1.0184 0.06%
025475 1.0404 1.0404 0.96%
024537 1.0185 1.0185 0.06%
159680 1.7321 1.7321 0.96%
159779 1.5615 1.5615 0.96%
014456 1.117 1.117 0.06%
016351 0.5323 0.5323 0.54%
016375 1.0024 1.0024 0.54%
016513 1.0174 1.203 0.06%
016573 1.4293 1.4563 0.96%
217001 0.5108 3.9785 0.54%
217013 4.253 4.253 0.54%
217027 3.521 3.521 0.96%
016791 1.0928 1.0928 0.06%
016879 1.5405 1.5405 0.96%
015211 1.1928 1.1928 0.54%
013559 0.8915 0.8915 0.54%
013596 2.452 2.452 0.96%
159125 0.7046 0.7046 0.96%
006333 1.2304 1.3285 0.06%
006393 1.1261 1.3588 0.06%
006473 1.0257 1.1994 0.06%
005719 1.1015 1.3019 0.06%
002249 2.2419 2.2419 0.54%
002341 1.1991 1.4131 0.06%
002389 1.9742 2.0742 0.54%
004569 3.866 3.866 0.54%
007950 3.3752 3.3752 0.96%
000126 2.4093 2.7533 0.54%
003438 1.1766 1.2799 0.06%
003440 1.0295 1.3013 0.06%
003450 1.0359 1.3563 0.06%
003569 1.047 1.3341 0.06%
003861 1.6309 1.6309 0.54%
003864 1.1972 1.2932 0.06%
026162 0.992 0.992 0.06%
026671 0.8794 0.8794 0.96%
026672 0.8789 0.8789 0.96%
024824 0.7813 0.7813 0.54%
005761 1.7452 1.7452 0.96%
009637 1.0714 1.2521 0.06%
008804 1.0451 1.1151 0.06%
004932 1.9134 1.9134 0.54%
004191 1.7444 1.7444 0.96%
004192 1.9718 1.9718 0.96%
008475 1.3488 1.3488 0.06%
010018 1.2025 1.2025 0.54%
010019 1.1749 1.1749 0.54%
003157 1.1699 1.4256 0.06%
010430 1.0165 1.2876 0.06%
010503 0.9978 0.9978 0.54%
161720 1.1103 0.7266 0.96%
002582 1.627 1.627 0.54%
002657 1.8151 1.8151 0.54%
002757 1.1828 1.4008 0.06%
002777 2.3302 2.381 0.54%
002818 1.1343 1.2314 0.06%
019919 1.9447 1.9447 0.96%
560770 1.0696 1.0696 0.96%
017556 1.0262 1.1633 0.06%
016019 0.9149 0.9149 0.96%
020464 3.4774 3.4774 0.96%
017821 4.7471 4.7471 0.54%
018309 1.0177 1.0177 0.54%
018385 0.7194 0.7194 0.96%
018396 0.7612 0.7612 0.96%
019545 1.2666 1.2906 0.96%
011944 1.0259 1.1687 0.06%
011966 0.7097 0.7097 0.96%
009424 1.2284 1.2844 0.54%
009580 1.6429 1.6429 0.06%
012900 1.0696 1.0696 0.96%
012901 1.0504 1.0504 0.96%
011853 0.7478 0.7478 0.96%
011882 1.0229 1.0229 0.96%
010997 0.7343 0.7343 0.54%
011294 1.0083 1.139 0.06%
011373 0.5453 0.5453 0.96%
516670 0.579 0.579 0.96%
517990 0.7662 0.7662 0.96%
012417 0.3402 0.3402 0.96%
012594 1.1472 1.2111 0.54%
024636 1.0405 1.0405 0.96%
014367 1.0686 1.188 0.06%
016411 1.0688 1.0688 0.06%
016526 1.0934 1.0934 0.06%
217018 2.5499 2.5499 0.06%
016276 1.4234 1.4234 0.96%
016277 1.3966 1.3966 0.96%
015268 1.0991 1.0991 0.54%
013871 0.5719 0.5719 0.54%
015398 2.3379 2.3379 0.54%
015569 1.0232 1.1404 0.06%
015583 1.1476 1.1476 0.06%
013549 1.048 1.048 0.06%
013597 1.1054 1.1054 0.96%
013100 1.1142 1.1142 0.06%
159183 1.0029 1.0029 0.96%
159197 0.8816 0.8816 0.96%
006364 1.1668 1.1668 0.54%
000679 1.565 1.565 0.54%
005594 1.0428 1.2898 0.06%
005595 1.0631 1.2026 0.06%
005606 1.0671 1.3037 0.06%
002390 1.909 2.009 0.54%
004780 1.0068 1.2529 0.06%
004784 5.7076 5.7076 0.96%
003618 1.0566 1.3204 0.06%
003809 1.3465 1.519 0.06%
515160 1.6501 1.6501 0.96%
026622 1.1141 1.1141 0.96%
026623 1.1133 1.1133 0.96%
026759 0.9163 0.9163 0.96%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,213.5177.33
2债券及货币13,696.4224.51
3现金2,140.3303.83
4其他资产37.2200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300677英科医疗68.604,025.357.20%0.00  
000725京东方A967.263,781.996.77%302.00  
301080百普赛斯51.802,267.634.06%19.00  
002382蓝帆医疗250.731,995.813.57%250.73  
601869长飞光纤06.391,977.643.54%-13.10  
688266泽璟制药20.001,976.003.54%20.00  
603259药明康德20.001,962.003.51%20.00  
603127昭衍新药53.001,812.603.24%-22.00  
600707彩虹股份320.221,790.033.20%65.00  
688710益诺思22.251,579.752.83%22.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122001622附息国债1650.00(万张)5,174.12(万元)9.26(%)  
201968122国债1634.50(万张)3,569.80(万元)6.39(%)  
301982726国债0123.50(万张)2,356.20(万元)4.22(%)  
401977325国债0804.50(万张)455.97(万元)0.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-12-152020-12-160.4859
22020-03-192020-03-200.1627
32017-12-262017-12-270.0055
42007-09-192007-09-200.86
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92006-04-042006-04-050.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.2%-1.45%-3.2%-9.21%7.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.83%
1.71%
3.58%
3.58%
-1.45%
-9.31%
-38.33%
384.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
0.41
0.53
夏普比率
1.48
5.84
-74.77
特雷诺指数
0.00
0.01
-0.06
詹森指数
-0.19
-0.05
-0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。