基金代码217024 | 基金经理蔡振,尹晓红 | 最新份额427,297.96万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模36.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-08-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模45.6亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、 投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.1046 | 1.8281 | 0.25% |
2024-4-10 | 1.1018 | 1.8253 | 0.06% |
2024-4-9 | 1.1011 | 1.8246 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.1002 | 1.8237 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0997 | 1.8232 | 0.24% |
2024-4-2 | 1.0971 | 1.8206 | 0.13% |
2024-4-1 | 1.0957 | 1.8192 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0955 | 1.819 | 0.47% |
2024-3-28 | 1.0904 | 1.8139 | 0.17% |
2024-3-27 | 1.0886 | 1.8121 | -0.15% |
2024-3-26 | 1.0902 | 1.8137 | -0.07% |
2024-3-25 | 1.091 | 1.8145 | -0.16% |
2024-3-22 | 1.0928 | 1.8163 | -0.30% |
2024-3-21 | 1.0961 | 1.8196 | -0.04% |
2024-3-20 | 1.0965 | 1.82 | -0.02% |
2024-3-19 | 1.0967 | 1.8202 | -0.05% |
2024-3-18 | 1.0972 | 1.8207 | 0.14% |
2024-3-15 | 1.0957 | 1.8192 | 0.18% |
2024-3-14 | 1.0937 | 1.8172 | 0.26% |
2024-3-13 | 1.0909 | 1.8144 | -0.04% |
尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)。拟任招商安康债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.1 | 6.22% | -21.94% |
招商安和债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 1.74% | 0.57% |
招商安和债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 1.58% | 0.57% |
招商安盈债券C | 债券型 | 2021-05-13 至 今 | 2.9 | 11.07% | 7.14% |
招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 2021-01-16 | 3.8 | 21.24% | 18.35% |
招商安阳债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | 17.51% | 9.13% |
招商安康债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.3 | 0.01% | 0.17% |
招商安盈债券A | 债券型 | 2017-12-30 至 今 | 6.3 | 38.90% | 24.72% |
招商安庆债券 | 债券型 | 2019-01-03 至 今 | 5.3 | 19.32% | 18.36% |
招商瑞成1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -2.84% | -18.18% |
招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2021-01-16 | 3.0 | 176.44% | 64.94% |
招商增浩一年定期开放混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 3.4 | 6.23% | -20.80% |
招商安康债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.3 | 0.01% | 0.17% |
招商增浩一年定期开放混合C | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 3.4 | 4.56% | -20.80% |
招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.1 | 7.44% | -21.94% |
招商瑞成1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -3.04% | -18.18% |
招商安阳债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | 15.99% | 9.13% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-06-07 至 2021-06-05 | 3.0 | 17.13% | 83.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡振 | 2021-08-05 至 今 | 2年8个月零7天 | 8.91 | 5.20 |
尹晓红 | 2017-12-30 至 今 | 6年-9个月零13天 | 38.90 | 24.72 |
姚爽 | 2017-08-08 至 2021-08-05 | 3年-1个月零28天 | 29.26 | 20.29 |
康晶 | 2016-08-20 至 2017-12-30 | 1年4个月零10天 | 0.38 | 9.19 |
贾成东 | 2016-06-24 至 2017-08-08 | 1年1个月零15天 | 0.58 | 6.41 |
付斌 | 2015-03-31 至 2016-07-22 | 1年3个月零21天 | -2.52 | 1.07 |
马龙 | 2014-12-05 至 2016-08-20 | 1年8个月零15天 | 13.07 | 29.60 |
孙海波 | 2012-12-06 至 2015-04-11 | 2年4个月零5天 | 46.19 | 118.85 |
吴昊 | 2012-08-10 至 2013-09-12 | 1年1个月零2天 | 4.80 | 19.12 |
蔡振先生:中国国籍,硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月18日至今)、招商安嘉债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月20日至今)、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)、招商安凯债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月3日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安盈债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 2.7 | 8.47% | 5.20% |
招商安阳债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 2.7 | 11.34% | 5.20% |
招商安盈债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 2.7 | 8.91% | 5.20% |
招商中证1000指数增强A | 指数型 | 2021-11-05 至 今 | 2.4 | -19.91% | -33.17% |
招商安凯债券 | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 3.22% | 2.00% |
招商中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-03 至 今 | 1.4 | -18.63% | -20.90% |
招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-13 至 2024-03-26 | 2.2 | 1.09% | 3.46% |
招商安嘉债券 | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.6 | 7.93% | 2.15% |
招商中证1000指数增强C | 指数型 | 2021-11-05 至 今 | 2.4 | -20.61% | -33.13% |
招商安阳债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 2.7 | 10.23% | 5.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡振 | 2021-08-05 至 今 | 2年8个月零7天 | 8.91 | 5.20 |
尹晓红 | 2017-12-30 至 今 | 6年-9个月零13天 | 38.90 | 24.72 |
姚爽 | 2017-08-08 至 2021-08-05 | 3年-1个月零28天 | 29.26 | 20.29 |
康晶 | 2016-08-20 至 2017-12-30 | 1年4个月零10天 | 0.38 | 9.19 |
贾成东 | 2016-06-24 至 2017-08-08 | 1年1个月零15天 | 0.58 | 6.41 |
付斌 | 2015-03-31 至 2016-07-22 | 1年3个月零21天 | -2.52 | 1.07 |
马龙 | 2014-12-05 至 2016-08-20 | 1年8个月零15天 | 13.07 | 29.60 |
孙海波 | 2012-12-06 至 2015-04-11 | 2年4个月零5天 | 46.19 | 118.85 |
吴昊 | 2012-08-10 至 2013-09-12 | 1年1个月零2天 | 4.80 | 19.12 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
561990 | 0.7649 | 0.7649 | 0.10% | |
004194 | 1.3635 | 1.3635 | 0.10% | |
008456 | 1.1789 | 1.2957 | 0.19% | |
008792 | 1.1357 | 1.1677 | 0.06% | |
006490 | 1.1577 | 1.1897 | 0.06% | |
006629 | 1.1292 | 1.2051 | 0.06% | |
006650 | 1.2458 | 1.2458 | 0.06% | |
002574 | 0.9735 | 1.4255 | 0.19% | |
002582 | 1.259 | 1.259 | 0.19% | |
002817 | 1.1149 | 1.219 | 0.06% | |
010019 | 1.0454 | 1.0454 | 0.19% | |
010430 | 1.0451 | 1.2042 | 0.06% | |
010754 | 1.1868 | 1.1868 | 0.19% | |
161715 | 1.5339 | 1.6724 | 0.10% | |
009865 | 0.5059 | 0.5059 | 0.10% | |
516670 | 0.6589 | 0.6589 | 0.10% | |
012594 | 0.996 | 1.0113 | 0.19% | |
012187 | 0.5641 | 0.5641 | 0.19% | |
012197 | 0.5669 | 0.5669 | 0.19% | |
012285 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | |
009362 | 0.5669 | 0.5669 | 0.19% | |
009363 | 0.5503 | 0.5503 | 0.19% | |
012964 | 1.1199 | 1.1199 | 0.19% | |
014607 | 0.6247 | 0.6247 | 0.19% | |
011191 | 1.0133 | 1.0133 | 0.19% | |
011451 | 0.4733 | 0.4733 | 0.19% | |
014414 | 0.8376 | 0.8376 | 0.10% | |
217002 | 1.5039 | 3.6791 | 0.19% | |
217010 | 2.27 | 2.983 | 0.19% | |
217203 | 1.3347 | 2.2271 | 0.06% | |
017308 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | |
014783 | 0.6775 | 0.6775 | 0.19% | |
015349 | 1.1159 | 1.2136 | 0.06% | |
020481 | 1.0847 | 1.0847 | 0.10% | |
019565 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | |
020675 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
016008 | 0.8358 | 0.8358 | 0.10% | |
510150 | 0.5068 | 2.0043 | 0.10% | |
511580 | 105.9671 | 1.0597 | 0.06% | |
006364 | 1.2253 | 1.2253 | 0.19% | |
006489 | 1.1673 | 1.2016 | 0.06% | |
005594 | 1.0451 | 1.2371 | 0.06% | |
002317 | 1.636 | 1.636 | 0.19% | |
002341 | 1.1415 | 1.3555 | 0.06% | |
004408 | 1.4876 | 1.4876 | 0.10% | |
003454 | 1.0307 | 1.2677 | 0.06% | |
561900 | 0.734 | 0.734 | 0.10% | |
561980 | 0.868 | 0.868 | 0.10% | |
588300 | 0.4696 | 0.4696 | 0.10% | |
008261 | 1.0951 | 1.0951 | 0.10% | |
008460 | 1.004 | 1.1212 | 0.06% | |
007595 | 1.074 | 1.2149 | 0.06% | |
007950 | 2.2112 | 2.2112 | 0.10% | |
007173 | 1.0166 | 1.1642 | 0.06% | |
001403 | 1.037 | 1.037 | 0.19% | |
001446 | 1.603 | 1.603 | 0.19% | |
002819 | 1.173 | 1.559 | 0.19% | |
010341 | 0.885 | 0.885 | 0.10% | |
003156 | 1.0955 | 1.3626 | 0.06% | |
003270 | 1.0908 | 1.4289 | 0.06% | |
010503 | 0.9515 | 0.9515 | 0.19% | |
010507 | 1.0357 | 1.1152 | 0.06% | |
161716 | 1.5437 | 1.6827 | 0.06% | |
161728 | 0.8947 | 0.8947 | 0.19% | |
161729 | 1.8979 | 1.8979 | 0.19% | |
517990 | 0.6999 | 0.6999 | 0.10% | |
012595 | 0.9924 | 1.0024 | 0.19% | |
008655 | 0.9292 | 0.9292 | 0.19% | |
012286 | 1.0773 | 1.0773 | 0.06% | |
009360 | 0.5897 | 0.5897 | 0.19% | |
009580 | 1.5433 | 1.5433 | 0.06% | |
012963 | 1.1394 | 1.1394 | 0.19% | |
011882 | 0.567 | 0.567 | 0.10% | |
008076 | 0.7357 | 0.7357 | 0.10% | |
014606 | 0.6353 | 0.6353 | 0.19% | |
002017 | 1.732 | 1.94 | 0.19% | |
015629 | 1.0167 | 1.0561 | 0.06% | |
013596 | 2.0095 | 2.0095 | 0.10% | |
013702 | 1.0648 | 1.0648 | 0.19% | |
013754 | 1.063 | 1.063 | 0.06% | |
013100 | 1.0703 | 1.0703 | 0.06% | |
159690 | 1.0826 | 1.0826 | 0.10% | |
016527 | 1.0506 | 1.0506 | 0.06% | |
217008 | 1.5169 | 2.2809 | 0.06% | |
217011 | 1.8537 | 2.2007 | 0.06% | |
217019 | 1.5225 | 1.5225 | 0.10% | |
217021 | 3.4239 | 3.4239 | 0.19% | |
217025 | 1.0541 | 1.0541 | 0.06% | |
016790 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | |
016957 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
017266 | 1.0082 | 1.0082 | 0.19% | |
014784 | 0.6687 | 0.6687 | 0.19% | |
014887 | 1.0335 | 1.0436 | 0.06% | |
015212 | 1.0137 | 1.0137 | 0.19% | |
017821 | 3.3948 | 3.3948 | 0.19% | |
018385 | 0.6547 | 0.6547 | 0.10% | |
019882 | 1.1258 | 1.1258 | 0.06% | |
018680 | 1.0322 | 1.0322 | 0.06% | |
016277 | 0.8988 | 0.8988 | 0.10% | |
016343 | 1.2009 | 1.2009 | 0.10% | |
018946 | 1.3649 | 1.3649 | 0.19% | |
003861 | 1.3488 | 1.3488 | 0.19% | |
003863 | 1.1258 | 1.3055 | 0.06% | |
513990 | 0.7441 | 0.7441 | 0.10% | |
006474 | 1.0224 | 1.1216 | 0.06% | |
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561950 | 0.9248 | 0.9248 | 0.10% | |
008475 | 1.1321 | 1.1321 | 0.06% | |
159975 | 0.4935 | 1.1277 | 0.10% | |
007908 | 1.0212 | 1.1292 | 0.06% | |
007951 | 1.0129 | 1.1881 | 0.06% | |
008804 | 1.0251 | 1.0651 | 0.06% | |
004933 | 1.417 | 1.417 | 0.19% | |
001868 | 1.6902 | 1.9302 | 0.06% | |
001404 | 1.0935 | 1.0935 | 0.10% | |
001427 | 1.654 | 1.654 | 0.19% | |
002658 | 1.5817 | 1.5817 | 0.19% | |
002756 | 1.1325 | 1.368 | 0.06% | |
010018 | 1.0607 | 1.0607 | 0.19% | |
003157 | 1.0909 | 1.3466 | 0.06% | |
003266 | 1.2779 | 1.2962 | 0.06% | |
009727 | 1.1471 | 1.1471 | 0.10% | |
517550 | 0.7282 | 0.7282 | 0.10% | |
012443 | 0.9919 | 0.9919 | 0.19% | |
008731 | 1.0771 | 1.1277 | 0.06% | |
011967 | 0.5587 | 0.5587 | 0.10% | |
012835 | 0.8798 | 0.8798 | 0.10% | |
011791 | 1.0098 | 1.0098 | 0.19% | |
010942 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | |
010996 | 0.588 | 0.588 | 0.19% | |
010997 | 0.5736 | 0.5736 | 0.19% | |
011373 | 0.4666 | 0.4666 | 0.10% | |
011398 | 1.0851 | 1.0851 | 0.19% | |
011450 | 0.4847 | 0.4847 | 0.19% | |
013549 | 0.9598 | 0.9598 | 0.06% | |
159779 | 0.5576 | 0.5576 | 0.10% | |
159843 | 0.6745 | 0.6745 | 0.10% | |
014367 | 1.0424 | 1.1304 | 0.06% | |
014415 | 0.8303 | 0.8303 | 0.10% | |
014457 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
016351 | 0.5618 | 0.5618 | 0.19% | |
016411 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | |
016526 | 1.0536 | 1.0536 | 0.06% | |
217003 | 1.3389 | 2.2956 | 0.06% | |
217012 | 1.704 | 2.004 | 0.19% | |
217016 | 1.5268 | 1.5268 | 0.10% | |
016880 | 1.0938 | 1.0938 | 0.10% | |
017265 | 1.011 | 1.011 | 0.19% | |
014775 | 1.5272 | 1.6712 | 0.06% | |
015049 | 1.0118 | 1.0688 | 0.06% | |
015206 | 1.6584 | 1.6584 | 0.19% | |
019352 | 0.915 | 0.915 | 0.19% | |
019698 | 1.0266 | 1.0266 | 0.19% | |
020674 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
017517 | 0.907 | 0.907 | 0.10% | |
017518 | 0.9035 | 0.9035 | 0.10% | |
017556 | 1.0401 | 1.0661 | 0.06% | |
006332 | 1.1571 | 1.2311 | 0.06% | |
006365 | 1.1768 | 1.1768 | 0.19% | |
004409 | 1.4847 | 1.4847 | 0.10% | |
004410 | 2.5019 | 2.5019 | 0.10% | |
003439 | 1.0856 | 1.185 | 0.06% | |
003440 | 1.0037 | 1.2655 | 0.06% | |
003569 | 1.0374 | 1.2885 | 0.06% | |
003618 | 1.0511 | 1.2686 | 0.06% | |
004142 | 1.6309 | 1.6309 | 0.19% | |
004266 | 1.2021 | 1.2911 | 0.19% | |
008463 | 1.1408 | 1.1408 | 0.06% | |
008476 | 1.1045 | 1.1045 | 0.06% | |
007909 | 1.0101 | 1.0551 | 0.06% | |
001628 | 1.436 | 1.436 | 0.10% | |
002657 | 1.6586 | 1.6586 | 0.19% | |
002776 | 1.4189 | 1.4721 | 0.19% | |
010166 | 0.4407 | 0.4407 | 0.19% | |
003269 | 1.0946 | 1.4848 | 0.06% | |
003297 | 1.5182 | 1.5182 | 0.06% | |
161725 | 0.9175 | 2.6336 | 0.10% | |
012004 | 0.6475 | 0.6475 | 0.19% | |
012186 | 0.5757 | 0.5757 | 0.19% | |
009378 | 1.1181 | 1.1181 | 0.19% | |
012901 | 0.4971 | 0.4971 | 0.10% | |
011651 | 0.616 | 0.616 | 0.10% | |
011853 | 0.7452 | 0.7452 | 0.10% | |
008075 | 0.7614 | 0.7614 | 0.10% | |
010943 | 0.9806 | 0.9806 | 0.19% | |
010944 | 0.6457 | 0.6457 | 0.19% | |
010945 | 0.63 | 0.63 | 0.19% | |
015583 | 1.0429 | 1.0429 | 0.06% | |
015643 | 1.0423 | 1.0423 | 0.19% | |
013548 | 0.9689 | 0.9689 | 0.06% | |
013560 | 0.7323 | 0.7323 | 0.19% | |
013273 | 0.3434 | 0.3434 | 0.10% | |
013391 | 1.3593 | 1.3751 | 0.06% | |
159750 | 0.6274 | 0.6274 | -0.46% | |
014185 | 0.7612 | 0.7612 | 0.10% | |
016363 | 1.0745 | 1.1055 | 0.10% | |
016513 | 1.0341 | 1.1112 | 0.06% | |
016525 | 0.783 | 0.783 | 0.19% | |
016879 | 1.0951 | 1.0951 | 0.10% | |
018310 | 0.7515 | 0.7515 | 0.19% | |
018395 | 0.8526 | 0.8526 | 0.10% | |
016019 | 0.5152 | 0.5152 | 0.10% | |
002995 | 1.0414 | 1.2563 | 0.06% | |
006107 | 1.0144 | 1.2235 | 0.06% | |
006383 | 1.2284 | 1.2284 | 0.06% | |
006428 | 1.0332 | 1.2049 | 0.06% | |
005595 | 1.0505 | 1.135 | 0.06% | |
005606 | 1.0148 | 1.2383 | 0.06% | |
005719 | 1.0572 | 1.2431 | 0.06% | |
002249 | 1.8586 | 1.8586 | 0.19% | |
004780 | 1.009 | 1.2195 | 0.06% | |
004784 | 2.3078 | 2.3078 | 0.10% | |
003442 | 1.0086 | 1.2808 | 0.06% | |
003450 | 1.0197 | 1.3036 | 0.06% | |
003455 | 1.0295 | 1.2588 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 89,783.13 | 19.19 |
2 | 债券及货币 | 403,152.19 | 86.16 |
3 | 现金 | 1,288.53 | 00.28 |
4 | 其他资产 | 55.16 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600420 | 国药现代 | 1,372.53 | 13,437.03 | 2.87% | 197.05 |
000960 | 锡业股份 | 662.66 | 9,489.34 | 2.03% | 180.19 |
000598 | 兴蓉环境 | 1,613.88 | 9,182.98 | 1.96% | 0.00 |
601001 | 晋控煤业 | 688.18 | 8,485.32 | 1.81% | -668.89 |
002422 | 科伦药业 | 250.54 | 7,278.31 | 1.56% | 84.70 |
601101 | 昊华能源 | 875.58 | 5,533.69 | 1.18% | 875.58 |
002039 | 黔源电力 | 394.30 | 5,437.46 | 1.16% | 72.18 |
002466 | 天齐锂业 | 82.71 | 4,614.39 | 0.99% | 82.71 |
601168 | 西部矿业 | 314.41 | 4,486.63 | 0.96% | -320.69 |
001286 | 陕西能源 | 472.55 | 4,040.30 | 0.86% | 472.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 130.00(万张) | 13,550.62(万元) | 2.90(%) |
2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 130.00(万张) | 13,224.94(万元) | 2.83(%) |
3 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 120.00(万张) | 12,641.33(万元) | 2.70(%) |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 110.00(万张) | 11,440.10(万元) | 2.44(%) |
5 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 103.00(万张) | 10,744.82(万元) | 2.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.2% |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.0314 |
2 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.0382 |
3 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0393 |
4 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.0457 |
5 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.054 |
6 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.0504 |
7 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.0573 |
8 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.054 |
9 | 2015-09-18 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.91% | 5.24% | 5.43% | 6.04% | 6.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 3.21% | 3.2% | 3.2% | 5.24% | 17.2% | 34.09% | 105.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
夏普比率 | 95.54 | 103.87 | 109.77 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
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