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招商安泰债券A  217003
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理刘万锋
申购费率0.08%
基金规模41.12亿  (2022-06-30)
1.3174
2.3436
221.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% 0.0% 5153/6748
最近一月 -0.37% 0.0% 5467/6715
最近三月 -0.16% 0.01% 5251/6583
最近一年 2.24% 0.04% 3145/5885
(2025-09-08)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码217003 基金经理刘万锋 最新份额28,199.25万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模41.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2003-04-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模25.87亿 托管费0.18%
投资策略

追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金安全。

投资范围

本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。
招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。

收益分配原则

1、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式，红利再投资方式指投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式；
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过 6 次；
8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50％；
9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产。
10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰债券A、 很高 最好 低 低

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-9 1.3167 2.3429 -0.05%
2025-9-8 1.3174 2.3436 -0.08%
2025-9-5 1.3184 2.3446 -0.08%
2025-9-4 1.3194 2.3456 0.03%
2025-9-3 1.319 2.3452 0.05%
2025-9-2 1.3184 2.3446 0.02%
2025-9-1 1.3181 2.3443 0.03%
2025-8-29 1.3177 2.3439 0.02%
2025-8-28 1.3175 2.3437 -0.08%
2025-8-27 1.3186 2.3448 -0.02%
2025-8-26 1.3188 2.345 0.04%
2025-8-25 1.3183 2.3445 0.07%
2025-8-22 1.3174 2.3436 -0.02%
2025-8-21 1.3177 2.3439 0.05%
2025-8-20 1.3171 2.3433 -0.02%
2025-8-19 1.3174 2.3436 0.00%
2025-8-18 1.3174 2.3436 -0.18%
2025-8-15 1.3198 2.346 -0.04%
2025-8-14 1.3203 2.3465 -0.03%
2025-8-13 1.3207 2.3469 0.00%
刘万锋

刘万锋先生：经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年2月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月26日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间：2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年7月13日至今)、招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月21日至今)。

任职期间收益
招商安泰债券A  2021-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招顺纯债A债券型2018-02-27 至 2025-05-23 7.228.55% 23.87% 
招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-06-16 至 2024-09-28 6.323.47% 23.23% 
招商双债增强债券C债券型,LOF型2015-06-09 至 今 10.345.70% 25.44% 
招商招钱宝货币B货币型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.05% 1.00% 
招商招顺纯债C债券型2018-02-27 至 2025-05-23 7.219.17% 23.87% 
招商招瑞纯债发起式D债券型2021-04-09 至 2025-05-23 4.18.75% 7.65% 
招商安泰债券A债券型2021-02-18 至 今 4.615.16% 7.92% 
招商招益一年定开债券债券型2015-12-04 至 2018-02-01 2.26.08% 2.55% 
招商双债增强债券E债券型2019-03-06 至 今 6.522.89% 17.02% 
招商添利6个月定开债发起式C债券型2018-06-16 至 2024-09-28 6.3--  --  
招商鑫悦中短债C债券型2018-11-19 至 2021-12-22 3.112.59% 17.38% 
招商双债增强债券D债券型2020-05-25 至 今 5.315.34% 10.08% 
招商招钱宝货币C货币型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.10% 1.00% 
招商添悦纯债A债券型2018-09-29 至 今 7.022.23% 20.96% 
招商安泰债券D债券型2021-08-17 至 今 4.19.23% 5.22% 
招商双债增强债券I债券型2023-09-04 至 今 2.0--  --  
招商现金增值货币B货币型2015-01-14 至 2021-12-22 6.923.19% 21.40% 
招商享诚增强债券C债券型2021-09-15 至 今 4.02.43% 4.68% 
招商产业债券A债券型2025-03-21 至 今 0.5--  --  
招商招钱宝货币A货币型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.05% 1.00% 
招商招瑞纯债发起式C债券型2016-03-16 至 2025-05-23 9.235.08% 26.29% 
招商招鸿6个月定开债发起式债券型2018-03-09 至 2024-02-02 5.9--  --  
招商招顺纯债D债券型2021-05-27 至 2025-05-23 4.0--  --  
招商添悦纯债D债券型2021-11-25 至 今 3.88.18% 4.10% 
招商安泰债券B债券型2021-02-18 至 今 4.614.16% 7.92% 
招商产业债券C债券型2025-03-21 至 今 0.5--  --  
招商添悦纯债C债券型2018-09-29 至 今 7.020.92% 20.96% 
招商享诚增强债券A债券型2021-09-15 至 今 4.03.33% 4.68% 
招商添轩1年定开债债券型2023-02-14 至 今 2.63.38% 1.76% 
招商现金增值货币A货币型2015-01-14 至 2021-12-22 6.921.15% 21.40% 
招商招瑞纯债发起式A债券型2016-03-03 至 2025-05-23 9.236.77% 26.53% 
招商鑫悦中短债A债券型2018-11-19 至 2021-12-22 3.113.22% 17.38% 
招商添兴6个月定开债债券型2022-06-17 至 今 3.24.79% 2.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘万锋2021-02-18 至 今4年6个月零22天15.167.92
康晶2015-08-05 至 2023-08-088年0个月零3天38.4131.07
张婷2010-02-12 至 2015-08-055年5个月零24天42.0445.74
邓良毅2009-04-23 至 2010-10-211年5个月零28天13.0811.66
汪仪2008-12-31 至 2010-02-121年-11个月零12天1.574.80
郝建国2008-12-11 至 2009-12-301年0个月零19天3.605.94
游海2007-01-05 至 2009-04-232年3个月零18天24.8523.58
周理2006-05-26 至 2007-01-100年-5个月零15天5.507.55
曾昭雄2005-09-26 至 2006-05-260年-5个月零30天3.268.96
胡军华2005-08-24 至 2008-12-313年4个月零7天39.4754.94
贺庆2003-03-12 至 2007-01-053年-3个月零24天17.7240.01
陈进贤2003-03-12 至 2005-07-302年4个月零18天7.687.88
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002457 1.3519 1.4369 0.25%
002581 1.818 1.818 0.25%
002776 1.787 1.8402 0.25%
002820 1.315 1.691 0.25%
003438 1.1531 1.2564 -0.01%
003442 1.0153 1.3165 -0.01%
003618 1.0354 1.2992 -0.01%
004191 1.6864 1.6864 0.56%
004266 1.7343 1.8233 0.25%
004784 3.8122 3.8122 0.56%
005606 1.052 1.2886 -0.01%
006332 1.2088 1.3159 -0.01%
007725 1.2992 1.2992 0.25%
007729 1.3471 1.3471 0.00%
007909 1.0043 1.0697 -0.01%
007950 3.3728 3.3728 0.56%
008183 0.1889 0.1889 0.00%
008457 1.2845 1.397 0.25%
008656 1.5023 1.5023 0.25%
008791 1.2492 1.282 -0.01%
008792 1.2296 1.2616 -0.01%
009361 0.8887 0.8887 0.25%
009580 1.6061 1.6061 -0.01%
009864 0.6784 0.6784 0.56%
010019 1.1439 1.1439 0.25%
010430 1.0559 1.307 -0.01%
010507 1.0424 1.1541 -0.01%
011398 1.1283 1.1283 0.25%
011652 0.9096 0.9096 0.56%
012186 0.8986 0.8986 0.25%
012594 1.1209 1.1548 0.25%
012901 0.8285 0.8285 0.56%
013703 1.0075 1.1033 -0.01%
014457 1.0935 1.0935 -0.01%
014887 1.1383 1.1484 -0.01%
015349 1.1521 1.2498 -0.01%
015583 1.1242 1.1242 -0.01%
015773 1.4711 1.4711 0.56%
016351 0.5658 0.5658 0.25%
016411 1.0578 1.0578 -0.01%
016527 1.0752 1.0752 -0.01%
016572 1.4275 1.4545 0.56%
016779 1.2358 1.2358 -0.01%
017961 1.3184 1.3184 0.25%
018385 0.94 0.94 0.56%
018786 1.4424 1.4424 0.56%
019352 1.2424 1.2424 0.25%
019882 1.1762 1.1762 -0.01%
019919 1.6724 1.6724 0.56%
019969 1.1745 1.1745 0.25%
020465 1.7898 1.7898 0.56%
023164 1.0808 1.0808 -0.01%
023700 1.052 1.0564 -0.01%
025339 1.3471 1.3471 0.00%
159291 1.035 1.035 0.56%
159898 0.618 0.618 0.56%
159899 0.9442 0.9442 0.56%
159909 0.9516 2.8665 0.56%
161706 4.1043 6.1997 0.25%
161722 1.498 1.498 0.25%
161727 1.651 1.651 0.25%
217002 1.675 3.9085 0.25%
217005 0.733 3.3371 0.25%
217027 3.3314 3.3314 0.56%
217203 1.3412 2.2702 -0.01%
510150 0.612 2.4204 0.56%
513220 1.3551 1.3551 0.00%
560610 1.1159 1.1249 0.56%
560770 1.0179 1.0179 0.56%
561980 1.6185 1.6185 0.56%
588450 1.6132 1.6132 0.56%
000126 2.2328 2.5768 0.25%
000960 2.114 2.114 0.56%
001531 1.5941 1.5941 0.25%
001628 1.956 1.956 0.56%
002756 1.1771 1.4126 -0.01%
003157 1.1435 1.3992 -0.01%
003859 1.4157 1.4157 -0.01%
004410 3.2234 3.2234 0.56%
005595 1.0445 1.184 -0.01%
005648 1.0598 1.2713 -0.01%
005762 1.5449 1.5449 0.56%
006325 1.0792 1.2358 -0.01%
006383 1.2725 1.2725 -0.01%
006427 1.0496 1.2568 -0.01%
007173 1.0561 1.2037 -0.01%
007951 1.071 1.2922 -0.01%
008076 0.8732 0.8732 0.56%
008804 1.0543 1.0943 -0.01%
009602 1.5068 1.5068 0.56%
010688 1.1235 1.1235 0.25%
011854 0.8517 0.8517 0.56%
011955 1.1419 1.1419 -0.01%
012644 1.129 1.193 0.56%
013195 0.7269 0.7269 0.56%
013549 1.0576 1.0576 -0.01%
013559 0.9329 0.9329 0.25%
013753 1.1014 1.1014 -0.01%
013754 1.0928 1.0928 -0.01%
013871 0.6004 0.6004 0.25%
014185 1.1104 1.1104 0.56%
014415 0.901 0.901 0.56%
014456 1.0985 1.0985 -0.01%
014590 0.9454 0.9454 0.56%
014686 0.6769 0.6769 0.25%
014688 1.0913 1.1313 -0.01%
015206 1.8909 1.8909 0.25%
015212 1.1361 1.1361 0.25%
015395 1.901 1.901 0.56%
016524 1.0093 1.0093 0.25%
017556 1.0678 1.1809 -0.01%
018395 1.0025 1.0025 0.56%
018902 1.279 1.279 0.25%
019391 1.6063 1.6063 -0.01%
019548 1.334 1.334 0.00%
019918 1.6807 1.6807 0.56%
021775 1.2025 1.234 -0.01%
022455 1.1248 1.1248 0.56%
022504 1.1507 1.1507 0.56%
022505 1.1489 1.1489 0.56%
024030 0.9987 0.9987 0.56%
024501 1.1295 1.1295 0.25%
159218 1.2106 1.2106 0.56%
159631 1.1834 1.1834 0.56%
161715 1.8725 2.011 0.56%
217013 3.352 3.352 0.25%
217020 2.1746 2.4725 0.25%
217021 5.9268 5.9268 0.25%
515160 1.5078 1.5078 0.56%
516670 0.7309 0.7309 0.56%
517900 1.5076 1.5076 0.56%
517990 1.0854 1.0854 0.56%
551900 99.7062 0.9971 -0.01%
561950 1.3014 1.3014 0.56%
589770 1.2421 1.2421 0.56%
000314 2.097 2.31 0.25%
001693 1.0969 1.0969 -0.01%
002017 1.996 2.204 0.25%
002103 0.922 1.181 0.25%
002271 1.0665 1.0665 0.25%
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006489 1.2047 1.239 -0.01%
008460 1.0063 1.1615 -0.01%
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009637 1.0454 1.1926 -0.01%
009695 1.0191 1.0191 0.25%
010341 1.2532 1.2532 0.56%
010753 1.4163 1.4163 -0.01%
010754 1.7006 1.7006 0.25%
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016277 1.2183 1.2183 0.56%
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017517 1.7207 1.7207 0.56%
017695 1.0293 1.0791 -0.01%
017965 1.5529 1.5529 0.25%
018310 1.0353 1.0353 0.25%
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159209 1.1493 1.1553 0.56%
159975 0.6935 1.5847 0.56%
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217009 1.6951 1.9398 0.25%
217012 2.003 2.303 0.25%
217016 2.1442 2.1442 0.56%
217017 2.2728 2.2728 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币175,675.06124.74
3现金1,699.8801.21
4其他资产257.6000.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202805120浦发银行永续债100.00(万张)10,404.04(万元)7.39(%)  
2212801921中国银行永续债01100.00(万张)10,252.45(万元)7.28(%)  
301976625国债0190.00(万张)9,039.67(万元)6.42(%)  
4212802221交通银行永续债80.00(万张)8,191.75(万元)5.82(%)  
5222800122邮储银行永续债0170.00(万张)7,287.26(万元)5.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.64%
200≤X<5000.32%
500≤X300.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.05%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-04-172025-04-180.0203
22024-04-152024-04-160.0492
32023-04-192023-04-200.0286
42022-01-252022-01-260.0066
52020-02-142020-02-170.055
62019-01-152019-01-160.045
72017-12-132017-12-140.05
82016-12-282016-12-290.06
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102015-04-012015-04-020.04
112015-01-052015-01-060.03
122014-10-082014-10-090.015
132014-07-012014-07-020.02
142013-06-262013-06-270.035
152012-12-262012-12-270.02
162012-06-292012-07-020.02
172012-03-302012-04-050.03
182011-06-292011-06-300.03
192011-01-062011-01-070.06
202010-01-052010-01-060.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%2.24%2.87%3.98%5.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.37%
-0.16%
-0.32%
0.14%
2.24%
8.86%
21.53%
221.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
61.50
116.06
148.85
特雷诺指数
-0.04
-0.20
-0.22
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。