基金公司招商基金管理有限公司 基金经理向霈 申购费率0.0% 基金规模26.57亿 (2022-06-30) |
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基金代码009637 | 基金经理向霈 | 最新份额17,800.57万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模26.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-06-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的80%(信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具),对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。
若本基金转为上市开放式基金(LOF),则本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
1、 封闭期间, 基金收益分配采用现金方式。开放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。并且,封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金适合具有中等风险承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0564 | 1.1688 | -0.08% |
2024-4-25 | 1.0572 | 1.1696 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0575 | 1.1699 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0581 | 1.1705 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0576 | 1.17 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.057 | 1.1694 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0566 | 1.169 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0561 | 1.1685 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0559 | 1.1683 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0558 | 1.1682 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0554 | 1.1678 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0547 | 1.1671 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0543 | 1.1667 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.054 | 1.1664 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0535 | 1.1659 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.053 | 1.1654 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0525 | 1.1649 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0522 | 1.1646 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0521 | 1.1645 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0518 | 1.1642 | 0.02% |
向霈女士:中国国籍,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商理财7天债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资基金、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金及招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月13日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月22日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月28日至今)、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年7月16日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月8日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月9日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月27日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金(管理时间:2023年3月16日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招财通理财债券A | 债券型 | 2017-05-27 至 今 | 6.9 | 2.41% | 26.56% |
招商招钱宝货币B | 货币型 | 2014-04-29 至 今 | 10.0 | 31.93% | 30.36% |
招商招金宝货币B | 货币型 | 2014-05-29 至 2016-02-06 | 1.7 | 5.93% | 6.32% |
招商招泰6个月定开债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2018-08-14 | 1.7 | 5.61% | 4.78% |
招商保证金快线货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-13 至 2016-02-06 | 1.2 | 4.18% | 4.06% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2013-12-27 至 2016-02-06 | 2.1 | 9.34% | 27.67% |
财富宝E | 货币型,ETF型 | 2023-03-16 至 今 | 1.1 | 1.79% | 1.74% |
财富宝E | 货币型,ETF型 | 2016-06-08 至 2019-01-04 | 2.6 | 9.94% | 8.81% |
招商招福宝货币A | 货币型 | 2017-06-03 至 2019-08-31 | 2.2 | 5.95% | 7.61% |
招商招益宝货币A | 货币型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 2.45% | 2.38% |
招商添裕纯债C | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 5.3 | 18.37% | 17.79% |
招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 5.91% | 5.20% |
招商招钱宝货币C | 货币型 | 2014-08-29 至 今 | 9.7 | 29.86% | 28.16% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 2022-02-24 | 6.6 | 3.99% | 28.63% |
招商招盈18个月定开债券 | 债券型 | 2016-05-05 至 2019-07-30 | 3.2 | 14.69% | 10.24% |
招商信用定开债(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-08-11 至 2018-08-03 | 2.0 | -1.40% | 17.93% |
招商招轩纯债债券A | 债券型 | 2016-10-21 至 2019-01-04 | 2.2 | 16.36% | 4.27% |
招商招益宝货币B | 货币型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 2.75% | 2.38% |
招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2019-01-04 至 2021-06-24 | 2.5 | 7.38% | 12.73% |
招商添裕纯债A | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 5.3 | 19.56% | 17.80% |
招商添华纯债A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 6.34% | 10.37% |
招商添华纯债C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 6.25% | 10.37% |
招商稳裕短债30天持有期债券A | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 7.62% | 6.65% |
招商现金增值货币B | 货币型 | 2013-12-27 至 2015-06-10 | 1.5 | 6.96% | 6.59% |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2015-04-08 至 2022-02-24 | 6.9 | 3.99% | 32.44% |
招商招福宝货币B | 货币型 | 2017-06-03 至 2019-08-31 | 2.2 | 6.52% | 7.61% |
招商信用添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | 14.30% | 10.10% |
招商添裕纯债D | 债券型 | 2021-01-14 至 今 | 3.3 | 0.06% | 7.99% |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2013-12-27 至 2016-02-06 | 2.1 | 8.67% | 27.67% |
招商招钱宝货币A | 货币型 | 2014-03-19 至 今 | 10.1 | 32.54% | 30.87% |
招商招金宝货币A | 货币型 | 2014-05-29 至 2016-02-06 | 1.7 | 5.53% | 6.32% |
招商信用定开债(QDII)美元 | 债券型,QDII型 | 2016-08-11 至 2018-08-03 | 2.0 | -4.00% | 17.93% |
招商招泰6个月定开债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2018-08-14 | 1.7 | 5.12% | 4.78% |
招商添盈纯债C | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 16.82% | 14.72% |
招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2019-01-04 至 2021-06-24 | 2.5 | 7.58% | 12.72% |
招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 6.46% | 5.20% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 6.22% | 4.68% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2015-04-08 至 2022-02-24 | 6.9 | 3.99% | 32.44% |
招商招轩纯债债券C | 债券型 | 2016-10-21 至 2019-01-04 | 2.2 | 9.64% | 4.27% |
招商招财通理财债券C | 债券型 | 2017-12-14 至 今 | 6.4 | -- | -- |
招商添盈纯债A | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 18.37% | 14.72% |
招商添盈纯债E | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 16.92% | 14.72% |
招商稳裕短债30天持有期债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 7.07% | 6.65% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 5.73% | 4.68% |
招商信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-06-09 至 今 | 8.9 | 37.12% | 25.44% |
招商现金增值货币A | 货币型 | 2013-12-27 至 2015-06-10 | 1.5 | 6.59% | 6.59% |
财富宝A | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 1.1 | 1.58% | 1.74% |
财富宝A | 货币型 | 2016-06-08 至 2019-01-04 | 2.6 | 9.32% | 8.81% |
招商沪港深科技创新混合A | 混合型 | 2017-01-17 至 2018-08-03 | 1.5 | 2.00% | 0.21% |
招商保证金快线货币B | 货币型 | 2014-12-13 至 2016-02-06 | 1.2 | 4.47% | 4.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向霈 | 2020-06-01 至 今 | 3年10个月零26天 | 14.30 | 10.10 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014457 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% | |
016351 | 0.5432 | 0.5432 | 1.31% | |
016525 | 0.7951 | 0.7951 | 1.31% | |
016526 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | |
016572 | 1.0405 | 1.0405 | 1.83% | |
217002 | 1.5138 | 3.689 | 1.31% | |
217021 | 3.526 | 3.526 | 1.31% | |
016276 | 0.9232 | 0.9232 | 1.83% | |
013597 | 0.9345 | 0.9345 | 1.83% | |
159701 | 0.6653 | 0.6653 | 1.83% | |
014185 | 0.7878 | 0.7878 | 1.83% | |
019919 | 0.9577 | 0.9577 | 1.83% | |
020674 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
017501 | 0.8148 | 0.8148 | 1.31% | |
017518 | 0.8866 | 0.8866 | 1.83% | |
016020 | 0.4859 | 0.4859 | 1.83% | |
020464 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
020482 | 1.0943 | 1.0943 | 1.83% | |
017821 | 3.4952 | 3.4952 | 1.31% | |
018396 | 0.876 | 0.876 | 1.83% | |
006332 | 1.1591 | 1.2331 | -0.02% | |
000746 | 3.621 | 3.621 | 1.83% | |
000792 | 1.0044 | 1.0147 | -0.02% | |
005606 | 1.0161 | 1.2396 | -0.02% | |
002317 | 1.652 | 1.652 | 1.31% | |
004569 | 1.791 | 1.791 | 1.31% | |
004667 | 1.0219 | 1.0285 | -0.02% | |
000126 | 1.9603 | 2.3043 | 1.31% | |
003441 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
003450 | 1.0221 | 1.306 | -0.02% | |
003452 | 1.0852 | 1.5661 | -0.02% | |
003453 | 1.0798 | 1.5446 | -0.02% | |
003810 | 1.1077 | 1.1997 | -0.02% | |
003863 | 1.1292 | 1.3089 | -0.02% | |
515080 | 1.5189 | 1.7839 | 1.83% | |
002994 | 1.0282 | 1.284 | -0.02% | |
008383 | 1.8833 | 1.8833 | -0.02% | |
008463 | 1.1439 | 1.1439 | -0.02% | |
005907 | 1.2185 | 1.2185 | 1.31% | |
008804 | 1.0255 | 1.0655 | -0.02% | |
004932 | 1.4996 | 1.4996 | 1.31% | |
588300 | 0.48 | 0.48 | 1.83% | |
004143 | 1.6222 | 1.6222 | 1.31% | |
004192 | 1.2595 | 1.2595 | 1.83% | |
010342 | 0.8687 | 0.8687 | 1.83% | |
003266 | 1.2808 | 1.2991 | -0.02% | |
003297 | 1.5212 | 1.5212 | -0.02% | |
161713 | 1.0522 | 1.8777 | -0.02% | |
161728 | 0.9309 | 0.9309 | 1.31% | |
010943 | 0.9924 | 0.9924 | 1.31% | |
009727 | 1.1708 | 1.1708 | 1.83% | |
002520 | 1.1302 | 1.3402 | -0.02% | |
002657 | 1.6794 | 1.6794 | 1.31% | |
002658 | 1.6011 | 1.6011 | 1.31% | |
009361 | 0.5718 | 0.5718 | 1.31% | |
009424 | 1.0808 | 1.1368 | 1.31% | |
012806 | 1.0086 | 1.092 | -0.02% | |
012819 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
011691 | 0.6924 | 0.6924 | 1.31% | |
008076 | 0.7647 | 0.7647 | 1.83% | |
014840 | 0.845 | 0.845 | 1.31% | |
011966 | 0.5406 | 0.5406 | 1.83% | |
011967 | 0.5344 | 0.5344 | 1.83% | |
016350 | 0.5484 | 0.5484 | 1.31% | |
016363 | 1.0718 | 1.1028 | 1.83% | |
016375 | 0.9236 | 0.9236 | 1.31% | |
217011 | 1.8584 | 2.2054 | -0.02% | |
217012 | 1.688 | 1.988 | 1.31% | |
217019 | 1.5689 | 1.5689 | 1.83% | |
217024 | 1.1118 | 1.8353 | -0.02% | |
016879 | 1.0885 | 1.0885 | 1.83% | |
016880 | 1.0871 | 1.0871 | 1.83% | |
016958 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
015395 | 1.373 | 1.373 | 1.83% | |
015584 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | |
013549 | 0.9684 | 0.9684 | -0.02% | |
013703 | 1.0171 | 1.0799 | -0.02% | |
013753 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |
013273 | 0.343 | 0.343 | 1.83% | |
159680 | 0.9502 | 0.9502 | 1.83% | |
159779 | 0.5732 | 0.5732 | 1.83% | |
018787 | 0.9606 | 0.9606 | 1.83% | |
020673 | 1.0029 | 1.0029 | 1.83% | |
021012 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
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018007 | 1.8852 | 1.8852 | 1.31% | |
006107 | 1.0167 | 1.2258 | -0.02% | |
000530 | 1.248 | 1.248 | 1.31% | |
002271 | 0.9405 | 0.9405 | 1.31% | |
002417 | 1.225 | 1.225 | 1.31% | |
002457 | 1.2649 | 1.3499 | 1.31% | |
004780 | 1.0098 | 1.2202 | -0.02% | |
000314 | 1.863 | 2.076 | 1.31% | |
003571 | 1.0455 | 1.2744 | -0.02% | |
003861 | 1.356 | 1.356 | 1.31% | |
003867 | 1.0947 | 1.2312 | -0.02% | |
513990 | 0.773 | 0.773 | 1.83% | |
515160 | 1.1583 | 1.1583 | 1.83% | |
007596 | 1.0702 | 1.21 | -0.02% | |
009601 | 0.9222 | 0.9222 | 1.83% | |
007908 | 1.0241 | 1.1321 | -0.02% | |
561920 | 0.7016 | 0.7016 | 1.83% | |
561950 | 0.942 | 0.942 | 1.83% | |
561990 | 0.7807 | 0.7807 | 1.83% | |
003156 | 1.0981 | 1.3652 | -0.02% | |
010430 | 1.0534 | 1.2125 | -0.02% | |
010503 | 0.9571 | 0.9571 | 1.31% | |
010753 | 1.364 | 1.364 | -0.02% | |
161724 | 1.8829 | 1.335 | 1.83% | |
009718 | 1.1072 | 1.1072 | 1.31% | |
009726 | 1.2023 | 1.2023 | 1.83% | |
009864 | 0.5369 | 0.5369 | 1.83% | |
001917 | 2.2686 | 2.3386 | 1.83% | |
006630 | 1.1229 | 1.1954 | -0.02% | |
002756 | 1.1338 | 1.3693 | -0.02% | |
002776 | 1.4626 | 1.5158 | 1.31% | |
011651 | 0.6337 | 0.6337 | 1.83% | |
014589 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
014775 | 1.5337 | 1.6777 | -0.02% | |
015049 | 1.0132 | 1.0702 | -0.02% | |
015269 | 1.0145 | 1.0145 | 1.31% | |
011397 | 1.1004 | 1.1004 | 1.31% | |
011451 | 0.4987 | 0.4987 | 1.31% | |
517990 | 0.715 | 0.715 | 1.83% | |
008656 | 0.9441 | 0.9441 | 1.31% | |
011944 | 1.0163 | 1.1126 | -0.02% | |
012186 | 0.5752 | 0.5752 | 1.31% | |
016527 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
217005 | 0.6732 | 3.2773 | 1.31% | |
217009 | 1.4428 | 1.6875 | 1.31% | |
217010 | 2.285 | 2.998 | 1.31% | |
016790 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
017265 | 1.0192 | 1.0192 | 1.31% | |
013548 | 0.9777 | 0.9777 | -0.02% | |
013596 | 1.878 | 1.878 | 1.83% | |
013391 | 1.2885 | 1.3781 | -0.02% | |
159849 | 0.4749 | 0.4749 | 1.83% | |
017964 | 1.1023 | 1.1023 | 1.31% | |
006325 | 1.0434 | 1.2 | -0.02% | |
006364 | 1.2593 | 1.2593 | 1.31% | |
006427 | 1.037 | 1.2178 | -0.02% | |
006489 | 1.1689 | 1.2032 | -0.02% | |
000679 | 1.193 | 1.193 | 1.31% | |
005594 | 1.0469 | 1.2389 | -0.02% | |
005648 | 1.0485 | 1.23 | -0.02% | |
002341 | 1.1435 | 1.3575 | -0.02% | |
002389 | 1.3735 | 1.4735 | 1.31% | |
004407 | 1.8901 | 1.8901 | 1.83% | |
005762 | 1.2121 | 1.2121 | 1.83% | |
009637 | 1.0564 | 1.1688 | -0.02% | |
007173 | 1.0176 | 1.1652 | -0.02% | |
561910 | 0.4431 | 0.4431 | 1.83% | |
004191 | 1.3758 | 1.3758 | 1.83% | |
010754 | 1.2108 | 1.2108 | 1.31% | |
161706 | 3.0101 | 5.1055 | 1.31% | |
161715 | 1.5179 | 1.6564 | 1.83% | |
161725 | 0.9576 | 2.6737 | 1.83% | |
002017 | 1.785 | 1.993 | 1.31% | |
010997 | 0.5762 | 0.5762 | 1.31% | |
001427 | 1.708 | 1.708 | 1.31% | |
001531 | 1.3713 | 1.3713 | 1.31% | |
006650 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% | |
002777 | 1.3738 | 1.4246 | 1.31% | |
012900 | 0.5118 | 0.5118 | 1.83% | |
012964 | 1.152 | 1.152 | 1.31% | |
012999 | 1.0468 | 1.0468 | 1.31% | |
011791 | 1.0124 | 1.0124 | 1.31% | |
014688 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
013872 | 0.5788 | 0.5788 | 1.31% | |
011214 | 0.7365 | 0.7365 | 1.31% | |
011374 | 0.4543 | 0.4543 | 1.83% | |
516670 | 0.6643 | 0.6643 | 1.83% | |
011953 | 1.13 | 1.222 | -0.02% | |
012003 | 0.6637 | 0.6637 | 1.31% | |
012004 | 0.6496 | 0.6496 | 1.31% | |
014456 | 1.0613 | 1.0613 | -0.02% | |
217013 | 2.79 | 2.79 | 1.31% | |
217018 | 1.7681 | 1.7681 | -0.02% | |
217022 | 1.7788 | 2.0188 | -0.02% | |
016791 | 1.0518 | 1.0518 | -0.02% | |
015643 | 1.043 | 1.043 | 1.31% | |
013701 | 1.0802 | 1.0802 | 1.31% | |
013100 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
013302 | 0.5797 | 0.5797 | 1.83% | |
159890 | 0.8966 | 0.8966 | 1.83% | |
159909 | 0.5566 | 1.6766 | 1.83% | |
019352 | 0.9432 | 0.9432 | 1.31% | |
019699 | 1.0284 | 1.0284 | 1.31% | |
019882 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
016008 | 0.8574 | 0.8574 | 1.83% | |
018395 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
006333 | 1.146 | 1.2144 | -0.02% | |
006473 | 1.0263 | 1.1395 | -0.02% | |
006474 | 1.0231 | 1.1223 | -0.02% | |
005719 | 1.0444 | 1.2448 | -0.02% | |
003618 | 1.0503 | 1.2678 | -0.02% | |
003619 | 1.0492 | 1.2665 | -0.02% | |
003860 | 1.3474 | 1.6684 | -0.02% | |
003864 | 1.1288 | 1.2248 | -0.02% | |
008457 | 1.1675 | 1.28 | 1.31% | |
007328 | 1.214 | 1.214 | -0.02% | |
007595 | 1.0766 | 1.2175 | -0.02% | |
007950 | 2.212 | 2.212 | 1.83% | |
007951 | 1.016 | 1.1912 | -0.02% | |
008805 | 1.0246 | 1.0646 | -0.02% | |
004933 | 1.4409 | 1.4409 | 1.31% | |
561960 | 1.0487 | 1.0487 | 1.83% | |
004190 | 1.4121 | 1.4121 | 1.83% | |
004193 | 1.2353 | 1.2353 | 1.83% | |
010431 | 1.0531 | 1.198 | -0.02% | |
010504 | 0.9395 | 0.9395 | 1.31% | |
161716 | 1.547 | 1.686 | -0.02% | |
161720 | 0.9368 | 0.667 | 1.83% | |
161721 | 0.3439 | 1.1484 | 1.83% | |
161727 | 1.463 | 1.463 | 1.31% | |
002103 | 0.754 | 1.013 | 1.31% | |
010942 | 1.0036 | 1.0036 | 1.31% | |
010944 | 0.6854 | 0.6854 | 1.31% | |
009696 | 0.753 | 0.753 | 1.31% | |
001403 | 1.06 | 1.06 | 1.31% | |
002574 | 0.9817 | 1.4337 | 1.31% | |
002581 | 1.385 | 1.385 | 1.31% | |
002817 | 1.1156 | 1.2197 | -0.02% | |
010166 | 0.4648 | 0.4648 | 1.31% | |
009362 | 0.5577 | 0.5577 | 1.31% | |
009363 | 0.5412 | 0.5412 | 1.31% | |
012818 | 1.0816 | 1.0816 | -0.02% | |
012966 | 1.0241 | 1.0241 | 1.31% | |
008075 | 0.7917 | 0.7917 | 1.83% | |
014887 | 1.0406 | 1.0507 | -0.02% | |
015268 | 1.0215 | 1.0215 | 1.31% | |
011215 | 0.7245 | 0.7245 | 1.31% | |
012443 | 0.9965 | 0.9965 | 1.31% | |
008655 | 0.9757 | 0.9757 | 1.31% | |
012123 | 0.5614 | 0.5614 | 1.31% | |
012196 | 0.5925 | 0.5925 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 149,944.08 | 109.08 |
3 | 现金 | 995.30 | 00.72 |
4 | 其他资产 | 191.84 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220322 | 22进出22 | 50.00(万张) | 5,077.57(万元) | 3.69(%) |
2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 40.00(万张) | 4,247.55(万元) | 3.09(%) |
3 | 149984 | 22深能Y2 | 40.00(万张) | 4,180.28(万元) | 3.04(%) |
4 | 148022 | 22广新Y1 | 40.00(万张) | 4,089.72(万元) | 2.98(%) |
5 | 102280338 | 22首钢MTN002 | 40.00(万张) | 4,054.69(万元) | 2.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0036 |
2 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.0063 |
3 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.0069 |
4 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.0074 |
5 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.0064 |
6 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.0065 |
7 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.0077 |
8 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.0064 |
9 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.0059 |
10 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0053 |
11 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 0.007 |
12 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.01 |
13 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.017 |
14 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 0.01 |
15 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.58% | 3.33% | 3.49% | 0.0% | 3.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.06% | 1.45% | 1.45% | 3.33% | 10.84% | 0.0% | 15.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 187.75 | 94.80 | 152.27 |
特雷诺指数 | 0.22 | -0.16 | -0.31 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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