公募基金 > 基金超市 > 招商招盈18个月定开债券
债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0657
1.1453
14.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 1169/2109
最近一月 0.39% 0.01% 1454/2103
最近三月 1.54% 0.01% 732/2019
最近一年 6.05% 0.05% 426/1549
(2019-07-29)
基金代码002506 基金经理 最新份额18,914.65万份   ()
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-06-01 托管行中信银行股份有限公司
首募规模4.41亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等,因上述原因持有的股票和权证,应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式:现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-7-29 1.0657 1.1453 0.06%
2019-7-26 1.0651 1.1447 0.02%
2019-7-25 1.0649 1.1445 0.01%
2019-7-24 1.0648 1.1444 0.02%
2019-7-23 1.0646 1.1442 -0.01%
2019-7-22 1.0647 1.1443 -0.03%
2019-7-19 1.065 1.1446 0.01%
2019-7-18 1.0649 1.1445 0.00%
2019-7-17 1.0649 1.1445 0.00%
2019-7-16 1.0649 1.1445 0.02%
2019-7-15 1.0647 1.1443 0.04%
2019-7-12 1.0643 1.1439 0.00%
2019-7-11 1.0643 1.1439 0.01%
2019-7-10 1.0642 1.1438 0.02%
2019-7-9 1.064 1.1436 0.00%
2019-7-8 1.064 1.1436 0.03%
2019-7-5 1.0637 1.1433 0.01%
2019-7-4 1.0636 1.1432 0.08%
2019-7-3 1.0628 1.1424 0.06%
2019-7-2 1.0622 1.1418 0.03%
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150188 1.028 1.249 0.03%
150201 1.0812 0.1322 -0.07%
150207 1.0276 1.2235 -0.07%
150208 1.5148 1.3646 -0.07%
002416 1.087 1.087 0.10%
002994 1.1054 1.1099 0.03%
006332 1.044 1.044 0.03%
006333 1.0417 1.0417 0.03%
006474 1.009 1.0182 0.03%
000530 1.2 1.2 0.10%
002628 1.2033 1.2033 0.10%
002824 1.056 1.056 0.10%
003266 1.0952 1.0952 0.03%
003297 1.252 1.252 0.03%
003416 0.7903 0.7903 -0.07%
16172C 0.9023 0.6528 0.00%
16172L 1.0544 0.692 0.00%
001917 0.9629 1.0329 -0.07%
001404 0.756 0.756 -0.07%
006629 1.0329 1.0329 0.03%
006766 1.0099 1.0133 0.03%
217016 1.3632 1.3632 -0.07%
217020 1.3544 1.6523 0.10%
217021 2.142 2.142 0.10%
217024 1.1347 1.4879 0.03%
004143 0.9461 0.9461 0.10%
501068 1.2228 1.2228 -0.07%
004569 1.138 1.138 0.10%
004933 1.1285 1.1285 0.10%
150189 0.591 1.684 0.03%
150269 1.0033 1.1922 -0.07%
003454 1.0605 1.1099 0.03%
003571 1.1109 1.1192 0.03%
003618 1.0714 1.1147 0.03%
003859 1.1049 1.1049 0.03%
003863 1.0407 1.1028 0.03%
006383 1.0218 1.0218 0.03%
002581 1.203 1.203 0.10%
002820 1.072 1.167 0.10%
161706 1.723 3.6333 0.10%
161718 0.9145 1.2085 -0.07%
16172D 0.9504 2.0662 0.00%
001868 1.39 1.63 0.03%
217002 1.0721 2.9988 0.10%
217010 1.615 2.328 0.10%
217011 1.527 1.874 0.03%
217019 1.2608 1.2608 -0.07%
217023 1.019 1.408 0.03%
501067 1.226 1.226 -0.07%
004408 1.3532 1.3532 -0.07%
006861 1.0138 1.0138 0.10%
007051 1.0013 1.0013 0.03%
004932 1.1415 1.1415 0.10%
150249 1.0276 1.1932 -0.07%
150251 1.0276 1.1932 -0.07%
002389 1.0763 1.0763 0.10%
003438 1.023 1.0863 0.03%
003452 1.1153 1.4127 0.03%
003453 1.1069 1.3999 0.03%
003569 1.0447 1.1314 0.03%
003619 1.067 1.1101 0.03%
002995 1.0867 1.0907 0.03%
006427 1.0244 1.0486 0.03%
003265 1.1081 1.1081 0.03%
16172E 1.0721 0.7311 0.00%
001749 0.953 0.953 -0.07%
001628 0.854 0.854 -0.07%
006650 1.0164 1.0164 0.03%
002017 1.364 1.572 0.10%
002103 1.016 1.098 0.10%
217001 0.3741 3.7411 0.10%
217005 1.1308 3.0863 0.10%
004409 1.2528 1.2528 -0.07%
150146 0.7983 1.1879 -0.07%
150252 0.777 0.251 -0.07%
002249 1.0571 1.0571 0.10%
000314 1.39 1.603 0.10%
003455 1.0445 1.0931 0.03%
003000 0.9619 0.9619 0.10%
006364 1.0898 1.0898 0.10%
006365 1.0866 1.0866 0.10%
002520 1.119 1.16 0.03%
002629 1.1821 1.1821 0.10%
002657 1.1496 1.1496 0.10%
002777 1.0461 1.0461 0.10%
002819 1.074 1.172 0.10%
161715 0.8824 1.0209 -0.07%
161727 1.082 1.082 0.10%
161728 1.0627 1.0627 0.10%
001869 1.151 1.271 0.10%
217203 1.2009 1.9994 0.03%
004192 0.9123 0.9123 -0.07%
004410 2.0499 2.0499 -0.07%
150145 1.0307 1.333 -0.07%
150270 0.8975 2.9402 -0.07%
150271 1.0276 1.1922 -0.07%
002417 1.206 1.206 0.10%
002457 1.033 1.053 0.10%
003439 1.0217 1.0811 0.03%
003440 1.019 1.1059 0.03%
003442 1.1153 1.1235 0.03%
510150 4.9582 1.6341 -0.07%
006325 1.0294 1.0294 0.03%
006384 1.0201 1.0201 0.03%
006473 1.0094 1.0188 0.03%
002658 1.1276 1.1276 0.10%
002823 1.072 1.072 0.10%
003157 1.0298 1.1248 0.03%
003269 1.2079 1.3168 0.03%
003351 0.9549 0.9549 0.10%
000960 1.315 1.315 -0.07%
161719 0.897 1.38 0.03%
005762 1.0824 1.0824 -0.07%
001446 1.21 1.21 0.10%
217009 1.2239 1.3439 0.10%
217017 1.5596 1.5596 -0.07%
217018 1.721 1.721 0.03%
004142 0.9545 0.9545 0.10%
004190 1.2141 1.2141 -0.07%
004191 1.2055 1.2055 -0.07%
004784 1.0025 1.0025 -0.07%
006862 1.0125 1.0125 0.10%
000746 1.751 1.751 -0.07%
150272 1.1166 0.2946 -0.07%
002341 1.13 1.175 0.03%
002390 1.0768 1.0768 0.10%
000126 1.1761 1.5201 0.10%
003448 1.0176 1.1195 0.03%
003861 1.0419 1.0419 0.10%
003001 0.9459 0.9459 0.10%
006489 1.0124 1.0124 0.03%
002776 1.072 1.072 0.10%
002817 1.06 1.07 0.03%
002818 1.044 1.054 0.03%
003156 1.03 1.1304 0.03%
161714 1.051 1.051 -0.19%
161716 1.255 1.394 0.03%
161722 1.051 1.051 0.10%
16172A 1.2712 1.3878 0.00%
006630 1.0321 1.0321 0.03%
217022 1.425 1.665 0.03%
217027 2.0668 2.0668 -0.07%
007085 1.0815 1.0815 0.10%
000679 1.101 1.101 0.10%
005648 1.0575 1.0785 0.03%
150200 1.0276 1.2284 -0.07%
002317 1.008 1.008 0.10%
002506 1.0657 1.1453 0.03%
003809 1.0495 1.1048 0.03%
003860 1.1022 1.4232 0.03%
003867 1.0201 1.1038 0.03%
006428 1.0243 1.0471 0.03%
002582 1.117 1.117 0.10%
003270 1.1607 1.2673 0.03%
003372 1.0671 1.1159 0.03%
005906 1.0817 1.0817 0.10%
005907 1.072 1.072 0.10%
006490 1.0115 1.0115 0.03%
217008 1.3212 1.9412 0.03%
217012 1.302 1.602 0.10%
004195 0.8219 0.8219 -0.07%
004780 1.0377 1.0824 0.03%
007052 1.0013 1.0013 0.03%
005594 1.0421 1.0791 0.03%
150250 1.1402 1.1402 -0.07%
002271 1.2481 1.2481 0.10%
002456 1.0485 1.106 0.10%
002514 1.203 1.203 0.10%
002515 1.107 1.107 0.10%
003862 1.0298 1.0298 0.10%
006393 1.0187 1.0474 0.03%
002574 1.0842 1.2342 0.10%
003352 0.9418 0.9418 0.10%
003371 1.1302 1.1855 0.03%
161713 1.017 1.691 0.03%
16172B 1.0839 1.1667 0.00%
005761 1.0894 1.0894 -0.07%
001403 0.851 0.851 0.10%
001427 1.223 1.223 0.10%
001531 1.1596 1.1596 0.10%
006765 1.0104 1.0138 0.03%
159909 4.2962 1.3212 -0.07%
217003 1.185 2.0515 0.03%
217013 1.544 1.544 0.10%
004193 0.9119 0.9119 -0.07%
004194 0.8206 0.8206 -0.07%
004266 0.9219 1.0109 0.10%
007328 1.0211 1.0211 0.03%
004407 1.5429 1.5429 -0.07%
004780 1.0377 1.0824 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币22,381.9699.26
3现金5,963.9626.45
4其他资产216.2300.96
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110180047318鲁宏桥MTN00320.00(万张)2,040.40(万元)9.05(%)  
211235916魏桥0320.00(万张)2,039.20(万元)9.04(%)  
310190048819首钢MTN00320.00(万张)2,027.40(万元)8.99(%)  
415513419金隅0220.00(万张)1,975.20(万元)8.76(%)  
513614316万达0112.00(万张)1,219.20(万元)5.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<540天1.0%
540天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-04-122019-04-150.0258
22019-01-292019-01-300.0538
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.87%6.05%4.46%0.0%4.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
1.54%
0.38%
2.77%
6.05%
13.98%
0.0%
14.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.01
夏普比率
489.76
233.36
189.88
特雷诺指数
-0.53
-0.56
-1.12
詹森指数
0.05
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。