基金公司招商基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码002506 | 基金经理 | 最新份额18,914.65万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-06-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模4.41亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等,因上述原因持有的股票和权证,应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式:现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-7-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.06% |
| 2019-7-26 | 1.0651 | 1.1447 | 0.02% |
| 2019-7-25 | 1.0649 | 1.1445 | 0.01% |
| 2019-7-24 | 1.0648 | 1.1444 | 0.02% |
| 2019-7-23 | 1.0646 | 1.1442 | -0.01% |
| 2019-7-22 | 1.0647 | 1.1443 | -0.03% |
| 2019-7-19 | 1.065 | 1.1446 | 0.01% |
| 2019-7-18 | 1.0649 | 1.1445 | 0.00% |
| 2019-7-17 | 1.0649 | 1.1445 | 0.00% |
| 2019-7-16 | 1.0649 | 1.1445 | 0.02% |
| 2019-7-15 | 1.0647 | 1.1443 | 0.04% |
| 2019-7-12 | 1.0643 | 1.1439 | 0.00% |
| 2019-7-11 | 1.0643 | 1.1439 | 0.01% |
| 2019-7-10 | 1.0642 | 1.1438 | 0.02% |
| 2019-7-9 | 1.064 | 1.1436 | 0.00% |
| 2019-7-8 | 1.064 | 1.1436 | 0.03% |
| 2019-7-5 | 1.0637 | 1.1433 | 0.01% |
| 2019-7-4 | 1.0636 | 1.1432 | 0.08% |
| 2019-7-3 | 1.0628 | 1.1424 | 0.06% |
| 2019-7-2 | 1.0622 | 1.1418 | 0.03% |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000530 | 1.2 | 1.2 | 0.10% | |
| 002628 | 1.2033 | 1.2033 | 0.10% | |
| 002629 | 1.1821 | 1.1821 | 0.10% | |
| 002777 | 1.0461 | 1.0461 | 0.10% | |
| 002824 | 1.056 | 1.056 | 0.10% | |
| 002994 | 1.1054 | 1.1099 | 0.03% | |
| 003266 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
| 003416 | 0.7903 | 0.7903 | -0.07% | |
| 004143 | 0.9461 | 0.9461 | 0.10% | |
| 004569 | 1.138 | 1.138 | 0.10% | |
| 004933 | 1.1285 | 1.1285 | 0.10% | |
| 006332 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
| 006333 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
| 006427 | 1.0244 | 1.0486 | 0.03% | |
| 006474 | 1.009 | 1.0182 | 0.03% | |
| 006629 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
| 150145 | 1.0307 | 1.333 | -0.07% | |
| 150249 | 1.0276 | 1.1932 | -0.07% | |
| 16172C | 0.9023 | 0.6528 | 0.00% | |
| 16172L | 1.0544 | 0.692 | 0.00% | |
| 217016 | 1.3632 | 1.3632 | -0.07% | |
| 217020 | 1.3544 | 1.6523 | 0.10% | |
| 217021 | 2.142 | 2.142 | 0.10% | |
| 217024 | 1.1347 | 1.4879 | 0.03% | |
| 501068 | 1.2228 | 1.2228 | -0.07% | |
| 001868 | 1.39 | 1.63 | 0.03% | |
| 002581 | 1.203 | 1.203 | 0.10% | |
| 002776 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
| 002820 | 1.072 | 1.167 | 0.10% | |
| 003454 | 1.0605 | 1.1099 | 0.03% | |
| 003571 | 1.1109 | 1.1192 | 0.03% | |
| 003618 | 1.0714 | 1.1147 | 0.03% | |
| 003859 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% | |
| 003863 | 1.0407 | 1.1028 | 0.03% | |
| 004408 | 1.3532 | 1.3532 | -0.07% | |
| 004932 | 1.1415 | 1.1415 | 0.10% | |
| 006383 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
| 006861 | 1.0138 | 1.0138 | 0.10% | |
| 150200 | 1.0276 | 1.2284 | -0.07% | |
| 150201 | 1.0812 | 0.1322 | -0.07% | |
| 150207 | 1.0276 | 1.2235 | -0.07% | |
| 150271 | 1.0276 | 1.1922 | -0.07% | |
| 159909 | 4.2962 | 1.3212 | -0.07% | |
| 161706 | 1.723 | 3.6333 | 0.10% | |
| 161718 | 0.9145 | 1.2085 | -0.07% | |
| 16172D | 0.9504 | 2.0662 | 0.00% | |
| 217002 | 1.0721 | 2.9988 | 0.10% | |
| 217010 | 1.615 | 2.328 | 0.10% | |
| 217011 | 1.527 | 1.874 | 0.03% | |
| 217019 | 1.2608 | 1.2608 | -0.07% | |
| 217023 | 1.019 | 1.408 | 0.03% | |
| 000679 | 1.101 | 1.101 | 0.10% | |
| 001404 | 0.756 | 0.756 | -0.07% | |
| 001628 | 0.854 | 0.854 | -0.07% | |
| 002017 | 1.364 | 1.572 | 0.10% | |
| 002103 | 1.016 | 1.098 | 0.10% | |
| 002389 | 1.0763 | 1.0763 | 0.10% | |
| 002506 | 1.0657 | 1.1453 | 0.03% | |
| 003265 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | |
| 003438 | 1.023 | 1.0863 | 0.03% | |
| 003452 | 1.1153 | 1.4127 | 0.03% | |
| 003453 | 1.1069 | 1.3999 | 0.03% | |
| 003569 | 1.0447 | 1.1314 | 0.03% | |
| 003619 | 1.067 | 1.1101 | 0.03% | |
| 004409 | 1.2528 | 1.2528 | -0.07% | |
| 006650 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
| 150208 | 1.5148 | 1.3646 | -0.07% | |
| 150252 | 0.777 | 0.251 | -0.07% | |
| 150272 | 1.1166 | 0.2946 | -0.07% | |
| 16172E | 1.0721 | 0.7311 | 0.00% | |
| 217001 | 0.3741 | 3.7411 | 0.10% | |
| 217005 | 1.1308 | 3.0863 | 0.10% | |
| 000314 | 1.39 | 1.603 | 0.10% | |
| 001869 | 1.151 | 1.271 | 0.10% | |
| 001917 | 0.9629 | 1.0329 | -0.07% | |
| 002249 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
| 002520 | 1.119 | 1.16 | 0.03% | |
| 002657 | 1.1496 | 1.1496 | 0.10% | |
| 002819 | 1.074 | 1.172 | 0.10% | |
| 003000 | 0.9619 | 0.9619 | 0.10% | |
| 003156 | 1.03 | 1.1304 | 0.03% | |
| 003157 | 1.0298 | 1.1248 | 0.03% | |
| 003371 | 1.1302 | 1.1855 | 0.03% | |
| 003455 | 1.0445 | 1.0931 | 0.03% | |
| 004192 | 0.9123 | 0.9123 | -0.07% | |
| 004410 | 2.0499 | 2.0499 | -0.07% | |
| 006364 | 1.0898 | 1.0898 | 0.10% | |
| 006365 | 1.0866 | 1.0866 | 0.10% | |
| 007052 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
| 161715 | 0.8824 | 1.0209 | -0.07% | |
| 161727 | 1.082 | 1.082 | 0.10% | |
| 161728 | 1.0627 | 1.0627 | 0.10% | |
| 217203 | 1.2009 | 1.9994 | 0.03% | |
| 000960 | 1.315 | 1.315 | -0.07% | |
| 001446 | 1.21 | 1.21 | 0.10% | |
| 002417 | 1.206 | 1.206 | 0.10% | |
| 002457 | 1.033 | 1.053 | 0.10% | |
| 002658 | 1.1276 | 1.1276 | 0.10% | |
| 002823 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
| 003269 | 1.2079 | 1.3168 | 0.03% | |
| 003297 | 1.252 | 1.252 | 0.03% | |
| 003351 | 0.9549 | 0.9549 | 0.10% | |
| 003439 | 1.0217 | 1.0811 | 0.03% | |
| 003440 | 1.019 | 1.1059 | 0.03% | |
| 003442 | 1.1153 | 1.1235 | 0.03% | |
| 004142 | 0.9545 | 0.9545 | 0.10% | |
| 004190 | 1.2141 | 1.2141 | -0.07% | |
| 004191 | 1.2055 | 1.2055 | -0.07% | |
| 004784 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% | |
| 005762 | 1.0824 | 1.0824 | -0.07% | |
| 006325 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
| 006384 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
| 006473 | 1.0094 | 1.0188 | 0.03% | |
| 006862 | 1.0125 | 1.0125 | 0.10% | |
| 161719 | 0.897 | 1.38 | 0.03% | |
| 217009 | 1.2239 | 1.3439 | 0.10% | |
| 217017 | 1.5596 | 1.5596 | -0.07% | |
| 217018 | 1.721 | 1.721 | 0.03% | |
| 510150 | 4.9582 | 1.6341 | -0.07% | |
| 000126 | 1.1761 | 1.5201 | 0.10% | |
| 000746 | 1.751 | 1.751 | -0.07% | |
| 002341 | 1.13 | 1.175 | 0.03% | |
| 002390 | 1.0768 | 1.0768 | 0.10% | |
| 002817 | 1.06 | 1.07 | 0.03% | |
| 002818 | 1.044 | 1.054 | 0.03% | |
| 003001 | 0.9459 | 0.9459 | 0.10% | |
| 003372 | 1.0671 | 1.1159 | 0.03% | |
| 003448 | 1.0176 | 1.1195 | 0.03% | |
| 003861 | 1.0419 | 1.0419 | 0.10% | |
| 006489 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% | |
| 006630 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
| 007085 | 1.0815 | 1.0815 | 0.10% | |
| 161714 | 1.051 | 1.051 | -0.19% | |
| 161716 | 1.255 | 1.394 | 0.03% | |
| 161722 | 1.051 | 1.051 | 0.10% | |
| 16172A | 1.2712 | 1.3878 | 0.00% | |
| 217022 | 1.425 | 1.665 | 0.03% | |
| 217027 | 2.0668 | 2.0668 | -0.07% | |
| 002317 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | |
| 002582 | 1.117 | 1.117 | 0.10% | |
| 003270 | 1.1607 | 1.2673 | 0.03% | |
| 003809 | 1.0495 | 1.1048 | 0.03% | |
| 003860 | 1.1022 | 1.4232 | 0.03% | |
| 003867 | 1.0201 | 1.1038 | 0.03% | |
| 004195 | 0.8219 | 0.8219 | -0.07% | |
| 004780 | 1.0377 | 1.0824 | 0.03% | |
| 005648 | 1.0575 | 1.0785 | 0.03% | |
| 005906 | 1.0817 | 1.0817 | 0.10% | |
| 005907 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
| 006490 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | |
| 006765 | 1.0104 | 1.0138 | 0.03% | |
| 006766 | 1.0099 | 1.0133 | 0.03% | |
| 150146 | 0.7983 | 1.1879 | -0.07% | |
| 150188 | 1.028 | 1.249 | 0.03% | |
| 150189 | 0.591 | 1.684 | 0.03% | |
| 150250 | 1.1402 | 1.1402 | -0.07% | |
| 217008 | 1.3212 | 1.9412 | 0.03% | |
| 217012 | 1.302 | 1.602 | 0.10% | |
| 501067 | 1.226 | 1.226 | -0.07% | |
| 001403 | 0.851 | 0.851 | 0.10% | |
| 001427 | 1.223 | 1.223 | 0.10% | |
| 001531 | 1.1596 | 1.1596 | 0.10% | |
| 001749 | 0.953 | 0.953 | -0.07% | |
| 002271 | 1.2481 | 1.2481 | 0.10% | |
| 002416 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
| 002456 | 1.0485 | 1.106 | 0.10% | |
| 002514 | 1.203 | 1.203 | 0.10% | |
| 002515 | 1.107 | 1.107 | 0.10% | |
| 002574 | 1.0842 | 1.2342 | 0.10% | |
| 002995 | 1.0867 | 1.0907 | 0.03% | |
| 003352 | 0.9418 | 0.9418 | 0.10% | |
| 003862 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | |
| 004193 | 0.9119 | 0.9119 | -0.07% | |
| 004194 | 0.8206 | 0.8206 | -0.07% | |
| 004266 | 0.9219 | 1.0109 | 0.10% | |
| 004407 | 1.5429 | 1.5429 | -0.07% | |
| 004780 | 1.0377 | 1.0824 | 0.00% | |
| 005594 | 1.0421 | 1.0791 | 0.03% | |
| 005761 | 1.0894 | 1.0894 | -0.07% | |
| 006393 | 1.0187 | 1.0474 | 0.03% | |
| 006428 | 1.0243 | 1.0471 | 0.03% | |
| 007051 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
| 007328 | 1.0211 | 1.0211 | 0.03% | |
| 150251 | 1.0276 | 1.1932 | -0.07% | |
| 150269 | 1.0033 | 1.1922 | -0.07% | |
| 150270 | 0.8975 | 2.9402 | -0.07% | |
| 161713 | 1.017 | 1.691 | 0.03% | |
| 16172B | 1.0839 | 1.1667 | 0.00% | |
| 217003 | 1.185 | 2.0515 | 0.03% | |
| 217013 | 1.544 | 1.544 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 22,381.96 | 99.26 |
| 3 | 现金 | 5,963.96 | 26.45 |
| 4 | 其他资产 | 216.23 | 00.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 101800473 | 18鲁宏桥MTN003 | 20.00(万张) | 2,040.40(万元) | 9.05(%) |
| 2 | 112359 | 16魏桥03 | 20.00(万张) | 2,039.20(万元) | 9.04(%) |
| 3 | 101900488 | 19首钢MTN003 | 20.00(万张) | 2,027.40(万元) | 8.99(%) |
| 4 | 155134 | 19金隅02 | 20.00(万张) | 1,975.20(万元) | 8.76(%) |
| 5 | 136143 | 16万达01 | 12.00(万张) | 1,219.20(万元) | 5.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<540天 | 1.0% |
| 540天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.0258 |
| 2 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.0538 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.87% | 6.05% | 4.46% | 0.0% | 4.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.54% | 0.38% | 2.77% | 6.05% | 13.98% | 0.0% | 14.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 489.76 | 233.36 | 189.88 |
| 特雷诺指数 | -0.53 | -0.56 | -1.12 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
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