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招商沪深300高贝塔指数  161718
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.19亿  (2022-06-30)
0.9004
1.2153
2.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.21% 0.01% 532/2975
最近一月 3.59% 0.0% 459/2958
最近三月 1.15% -0.01% 931/2891
最近一年 -26.19% -0.19% 2019/2457
(2022-12-27)
基金代码161718 基金经理 最新份额1,692.55万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300高贝塔指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券登记结算系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等
有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定根据本基金变更注册的实际情况调整。的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-12-27 0.9004 1.2153 1.53%
2022-12-26 0.8868 1.2068 1.19%
2022-12-23 0.8764 1.2002 -0.42%
2022-12-22 0.8801 1.2026 0.27%
2022-12-21 0.8777 1.2011 -0.36%
2022-12-20 0.8809 1.2031 -1.55%
2022-12-19 0.8948 1.2118 -1.27%
2022-12-16 0.9063 1.219 -0.81%
2022-12-15 0.9137 1.2237 0.52%
2022-12-14 0.909 1.2207 0.39%
2022-12-13 0.9055 1.2185 -0.66%
2022-12-12 0.9115 1.2223 -1.01%
2022-12-9 0.9208 1.2281 0.83%
2022-12-8 0.9132 1.2234 -0.21%
2022-12-7 0.9151 1.2245 -0.13%
2022-12-6 0.9163 1.2253 1.00%
2022-12-5 0.9072 1.2196 1.50%
2022-12-2 0.8938 1.2112 -0.81%
2022-12-1 0.9011 1.2158 1.72%
2022-11-30 0.8859 1.2062 0.15%
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002629 1.8599 1.8599 0.91%
010503 0.9758 0.9758 0.91%
161721 0.6691 1.3519 0.99%
161727 1.429 1.429 0.91%
001403 1.119 1.119 0.91%
002582 1.457 1.457 0.91%
011651 0.7557 0.7557 0.99%
011691 0.7863 0.7863 0.91%
011791 0.9939 0.9939 0.91%
008159 0.9034 0.9034 0.91%
014589 1.0328 1.0328 0.99%
014606 0.945 0.945 0.91%
014840 0.9203 0.9203 0.91%
011373 0.6711 0.6711 0.99%
011398 1.0277 1.0277 0.91%
517990 1.031 1.031 0.99%
012643 0.9736 0.9736 0.99%
008732 1.0873 1.0873 0.09%
011967 0.8911 0.8911 0.99%
012003 0.8046 0.8046 0.91%
012186 0.8205 0.8205 0.91%
012187 0.8122 0.8122 0.91%
009362 0.756 0.756 0.91%
009363 0.7415 0.7415 0.91%
009377 1.116 1.116 0.91%
012835 0.8165 0.8165 0.99%
012836 0.8071 0.8071 0.99%
012964 1.0592 1.0592 0.91%
012965 0.9937 0.9937 0.91%
016779 1.1067 1.1067 0.09%
015212 1.0326 1.0326 0.91%
015268 0.9918 0.9918 0.91%
013596 1.7175 1.7175 0.99%
013100 1.0237 1.0237 0.09%
013391 1.29 1.293 0.09%
159890 0.8085 0.8085 0.99%
016351 0.9245 0.9245 0.91%
016524 0.9984 0.9984 0.91%
217003 1.2863 2.2144 0.09%
217022 1.663 1.903 0.09%
217024 1.0121 1.7356 0.09%
002271 1.3428 1.3428 0.91%
007909 0.9995 1.0375 0.09%
007951 0.9984 1.1406 0.09%
000314 1.81 2.023 0.91%
003448 1.0147 1.2475 0.09%
003453 1.0284 1.4932 0.09%
515080 1.388 1.568 0.99%
005719 1.0209 1.1707 0.09%
009602 0.8222 0.8222 0.99%
008791 1.1072 1.14 0.09%
561900 0.7832 0.7832 0.99%
588300 0.6178 0.6178 0.99%
004142 1.6845 1.6845 0.91%
004143 1.6535 1.6535 0.91%
004190 1.4429 1.4429 0.99%
008262 1.0493 1.0493 0.99%
008475 1.1035 1.1035 0.09%
501067 1.1605 1.1605 0.99%
010417 0.6072 0.6072 0.91%
010431 1.0026 1.0937 0.09%
010688 1.0184 1.0184 0.91%
161706 2.7337 4.8291 0.91%
001749 1.66 1.66 0.99%
001531 1.4042 1.4042 0.91%
006490 1.0899 1.1219 0.09%
002581 1.578 1.578 0.91%
011853 0.8364 0.8364 0.99%
008075 0.9771 0.9771 0.99%
014775 1.4889 1.6329 0.09%
012444 0.9752 0.9752 0.91%
012490 1.0713 1.0713 0.09%
011966 0.8967 0.8967 0.99%
009423 1.0789 1.1349 0.91%
012819 1.0075 1.0075 0.09%
012900 0.6583 0.6583 0.99%
012963 1.068 1.068 0.91%
012966 0.9895 0.9895 0.91%
015206 1.6373 1.6373 0.91%
014014 0.9931 0.9931 0.91%
015349 1.143 1.143 0.09%
159680 0.9616 0.9616 0.99%
159701 0.6798 0.6798 0.99%
014412 1.2278 1.4488 0.91%
014415 1.0505 1.0505 0.99%
016350 0.9259 0.9259 0.91%
016363 0.9726 0.9726 0.99%
217005 0.7786 3.3827 0.91%
217011 1.7467 2.0937 0.09%
217017 2.3172 2.3172 0.99%
217018 1.953 1.953 0.09%
015773 1.2666 1.2666 0.99%
002317 1.509 1.509 0.91%
002457 1.3096 1.3946 0.91%
002515 1.149 1.509 0.91%
004409 1.5551 1.5551 0.99%
004410 2.5637 2.5637 0.99%
004667 1.0 1.0 0.09%
006473 1.0089 1.0929 0.09%
005762 1.3 1.3 0.99%
561910 0.7234 0.7234 0.99%
008383 1.763 1.763 0.09%
008456 1.2379 1.2977 0.91%
008457 1.2196 1.2751 0.91%
002756 1.083 1.2939 0.09%
003269 1.0411 1.4313 0.09%
000960 2.254 2.254 0.99%
161713 1.0256 1.8167 0.09%
161723 1.1061 1.2338 0.99%
001869 2.413 2.533 0.91%
001427 1.616 1.616 0.91%
006629 1.0752 1.1511 0.09%
010944 0.948 0.948 0.91%
011191 0.9977 0.9977 0.91%
011450 0.6772 0.6772 0.91%
516670 0.8414 0.8414 0.99%
012233 1.0095 1.3258 0.09%
012901 0.6555 0.6555 0.99%
012961 0.9336 0.9336 0.99%
014015 0.9862 0.9862 0.91%
015395 1.239 1.239 0.99%
015569 1.019 1.019 0.09%
015629 1.0095 1.0095 0.09%
013701 1.0056 1.0056 0.91%
013759 0.9918 0.9918 0.91%
159631 0.9245 0.9245 0.99%
014413 1.2199 1.4409 0.91%
014457 1.007 1.007 0.09%
217001 0.4227 3.8904 0.91%
217016 1.8196 1.8196 0.99%
217021 2.826 2.826 0.91%
217203 1.286 2.1512 0.09%
016347 1.7178 1.7178 0.99%
002389 1.3418 1.4418 0.91%
002514 1.249 1.65 0.91%
004784 2.5138 2.5138 0.99%
007950 1.9818 1.9818 0.99%
003569 0.9956 1.2467 0.09%
003809 1.0933 1.2258 0.09%
003863 1.0489 1.2286 0.09%
006107 1.004 1.168 0.09%
006489 1.0961 1.1304 0.09%
007660 1.2177 1.2177 0.91%
009696 0.9262 0.9262 0.91%
004194 1.4351 1.4351 0.99%
002776 1.4397 1.4929 0.91%
010018 1.0312 1.0312 0.91%
010342 0.8023 0.8023 0.99%
003266 1.2035 1.2218 0.09%
161718 0.9004 1.2153 0.99%
161728 0.8475 0.8475 0.91%
001693 1.054 1.054 0.09%
006630 1.0704 1.1429 0.09%
002520 1.1116 1.2816 0.09%
008158 0.9129 0.9129 0.91%
011397 1.035 1.035 0.91%
011451 0.6681 0.6681 0.91%
012595 0.9903 1.0003 0.91%
012644 0.9729 0.9729 0.99%
008731 1.0845 1.0845 0.09%
011944 1.0099 1.0627 0.09%
012037 0.9583 0.9583 0.91%
012196 0.7643 0.7643 0.91%
012197 0.7547 0.7547 0.91%
012285 1.0391 1.0391 0.09%
009580 1.438 1.438 0.09%
012818 1.0121 1.0121 0.09%
013871 0.9924 0.9924 0.91%
013872 0.9855 0.9855 0.91%
013549 0.9673 0.9673 0.09%
013583 0.9601 0.9601 0.91%
159899 0.7362 0.7362 0.99%
014456 1.0088 1.0088 0.09%
016411 0.9895 0.9895 0.09%
016276 0.9453 0.9453 0.99%
016343 1.105 1.105 0.99%
016019 0.7735 0.7735 0.99%
002416 1.309 1.309 0.91%
004780 1.0028 1.1969 0.09%
007908 1.0074 1.0874 0.09%
003438 1.0714 1.1747 0.09%
003442 1.035 1.2337 0.09%
003810 1.0911 1.1431 0.09%
003859 1.2708 1.2708 0.09%
003864 1.0486 1.1446 0.09%
003867 1.0591 1.1956 0.09%
513990 0.8212 0.8212 0.99%
006325 1.0607 1.1466 0.09%
006332 1.0959 1.1699 0.09%
006365 1.4767 1.4767 0.91%
000530 1.917 1.917 0.91%
005606 1.0133 1.1838 0.09%
005648 1.0196 1.1781 0.09%
007595 1.0466 1.1525 0.09%
007596 1.0432 1.148 0.09%
005761 1.3311 1.3311 0.99%
005906 1.19 1.19 0.91%
009601 0.8373 0.8373 0.99%
009695 0.9451 0.9451 0.91%
009711 1.0107 1.0881 0.09%
006861 1.2708 1.2708 0.91%
007173 1.0156 1.1242 0.09%
004932 1.6012 1.6012 0.91%
004933 1.5508 1.5508 0.91%
004195 1.4178 1.4178 0.99%
501068 1.1417 1.1417 0.99%
002657 1.6374 1.6374 0.91%
002658 1.5736 1.5736 0.91%
002777 1.3668 1.4176 0.91%
161720 0.9366 0.6669 0.99%
002017 1.746 1.954 0.91%
006650 1.1896 1.1896 0.09%
012998 1.037 1.037 0.91%
011652 0.7451 0.7451 0.99%
011690 0.7947 0.7947 0.91%
011792 0.9883 0.9883 0.91%
011883 0.7684 0.7684 0.99%
014590 1.0291 1.0291 0.99%
014687 0.8611 0.8611 0.91%
014783 0.9414 0.9414 0.91%
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010945 0.9347 0.9347 0.91%
011190 1.0043 1.0043 0.91%
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013754 1.0195 1.0195 0.09%
013195 0.7315 0.7315 0.99%
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014367 1.0483 1.0743 0.09%
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217008 1.4846 2.2486 0.09%
217010 2.623 3.336 0.91%
016277 0.9436 0.9436 0.99%
002341 1.124 1.298 0.09%
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003449 1.1887 1.4468 0.09%
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002819 1.167 1.553 0.91%
003297 1.42 1.42 0.09%
010689 1.0106 1.0106 0.91%
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161722 1.369 1.369 0.91%
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001917 2.0164 2.0864 0.99%
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008076 0.9538 0.9538 0.99%
014686 0.864 0.864 0.91%
014688 1.0677 1.0677 0.09%
014887 0.9988 1.0089 0.09%
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010942 1.0017 1.0017 0.91%
010996 0.8173 0.8173 0.91%
012417 0.5945 0.5945 0.99%
012004 0.7959 0.7959 0.91%
017270 1.2713 1.2713 0.91%
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015269 0.9902 0.9902 0.91%
014028 1.105 1.105 0.99%
013548 0.9713 0.9713 0.09%
013559 0.9063 0.9063 0.91%
159779 0.6311 0.6311 0.99%
217020 2.5136 2.8115 0.91%
217027 2.6209 2.6209 0.99%
002456 1.3347 1.4542 0.91%
004407 2.2613 2.2613 0.99%
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000126 3.2009 3.5449 0.91%
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003570 0.9954 1.0447 0.09%
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159750 0.7975 0.7975 -0.34%
159843 0.8344 0.8344 0.99%
159909 0.5613 1.6908 0.99%
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014186 0.9782 0.9782 0.99%
217009 1.6239 1.8686 0.91%
217013 3.311 3.311 0.91%
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217025 1.039 1.039 0.09%
016020 0.7719 0.7719 0.99%
002249 2.1116 2.1116 0.91%
003440 0.9995 1.2158 0.09%
003860 1.259 1.58 0.09%
003862 1.3594 1.3594 0.91%
510150 0.6273 2.4809 0.99%
002995 1.0334 1.2023 0.09%
006333 1.0879 1.1563 0.09%
000679 1.348 1.348 0.91%
005595 1.0077 1.0782 0.09%
009726 1.195 1.195 0.99%
008774 1.0902 1.0902 0.09%
008775 1.0819 1.0819 0.09%
004193 1.2666 1.2666 0.99%
159975 0.5889 1.3456 0.99%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,431.6294.52
2债券及货币104.1606.88
3现金101.9006.73
4其他资产01.5200.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000596古井贡酒00.0924.481.62%0.00  
002568百润股份00.8422.741.50%-0.02  
300014亿纬锂能00.2622.001.45%0.00  
000568泸州老窖00.0920.761.37%0.00  
600763通策医疗00.1620.481.35%0.00  
000858五粮液00.1220.311.34%0.00  
000792盐湖股份00.8420.061.32%-0.01  
601888中国中免00.1019.821.31%0.00  
300015爱尔眼科00.6819.621.30%0.15  
300896爱美客00.0419.611.29%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113059福莱转债00.01(万张)01.66(万元)0.11(%)  
2127073天赐转债00.01(万张)00.60(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.5%
100≤X300.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-16
22018-12-17
32018-02-12
42017-12-15
52016-12-15
62015-12-15
72015-03-24
82014-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.94%-26.19%-2.69%-2.26%0.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.59%
1.15%
-15.98%
-26.69%
-26.19%
-7.87%
-10.82%
2.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.17
1.27
夏普比率
-167.70
-68.81
-9.39
特雷诺指数
-0.04
-0.04
-0.00
詹森指数
-0.14
-0.10
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。