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招商行业精选股票  000746
收藏成功
股票型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理李崟
申购费率0.15%
基金规模27.97亿  (2022-06-30)
5.275
5.275
427.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.85% 0.05% 2218/5152
最近一月 12.67% 0.11% 1572/5067
最近三月 17.54% 0.22% 2764/4825
最近一年 47.39% 0.59% 2161/3836
(2025-09-11)
基金代码000746 基金经理李崟 最新份额64,386.87万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模27.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-09-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模15.96亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 5.245 5.245 -0.57%
2025-9-11 5.275 5.275 1.09%
2025-9-10 5.218 5.218 -0.89%
2025-9-9 5.265 5.265 1.09%
2025-9-8 5.208 5.208 0.13%
2025-9-5 5.201 5.201 3.67%
2025-9-4 5.017 5.017 -1.94%
2025-9-3 5.116 5.116 0.79%
2025-9-2 5.076 5.076 -0.84%
2025-9-1 5.119 5.119 1.19%
2025-8-29 5.059 5.059 1.36%
2025-8-28 4.991 4.991 1.32%
2025-8-27 4.926 4.926 -1.95%
2025-8-26 5.024 5.024 -0.83%
2025-8-25 5.066 5.066 2.78%
2025-8-22 4.929 4.929 1.75%
2025-8-21 4.844 4.844 -0.41%
2025-8-20 4.864 4.864 0.83%
2025-8-19 4.824 4.824 -0.76%
2025-8-18 4.861 4.861 0.43%

李崟先生:中国国籍,工商管理硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月3日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月19日至今)、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月4日至今)、招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今),兼任投资经理。

任职期间收益
招商行业精选股票  2024-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商睿逸混合混合型2019-06-22 至 今 6.256.31% 25.57% 
招商稳健平衡混合C混合型2021-08-13 至 今 4.10.23% -29.51% 
招商匠心优选混合A混合型2023-03-07 至 今 2.5-2.59% -19.79% 
招商稳健平衡混合A混合型2021-08-13 至 今 4.11.83% -29.51% 
招商安泰平衡混合混合型2016-02-03 至 今 9.676.75% 46.10% 
招商行业精选股票股票型2024-05-31 至 今 1.3--  --  
招商安庆债券债券型2021-07-27 至 今 4.12.14% 5.60% 
招商臻选平衡混合A混合型2021-11-30 至 2023-10-18 1.9-16.23% -20.44% 
招商安润灵活配置混合A混合型2016-03-11 至 2017-06-01 1.21.35% 8.90% 
招商精选平衡混合C混合型2022-01-24 至 2023-05-27 1.3-6.33% -7.65% 
招商臻选平衡混合C混合型2021-11-30 至 2023-10-18 1.9-17.27% -20.44% 
招商睿诚定开混合混合型2017-01-21 至 2018-06-28 1.47.39% 1.50% 
招商精选平衡混合A混合型2022-01-24 至 2023-05-27 1.3-5.46% -7.65% 
招商匠心优选混合C混合型2023-03-07 至 今 2.5-3.02% -19.79% 
招商瑞智优选混合(LOF)混合型2022-08-17 至 今 3.1-23.91% -25.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李崟2024-05-31 至 今1年3个月零13天
贾成东2016-12-31 至 2024-06-157年-7个月零15天166.2225.47
王忠波2014-08-08 至 2017-01-072年-8个月零30天27.3032.39
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006630 1.1529 1.2254 0.10%
002574 1.0702 1.5222 1.87%
002582 1.685 1.685 1.87%
002658 1.7866 1.7866 1.87%
002818 1.1384 1.213 0.10%
002820 1.328 1.704 1.87%
010166 0.6762 0.6762 1.87%
003269 1.1363 1.5265 0.10%
003270 1.1296 1.4677 0.10%
161715 1.8846 2.0231 2.28%
161720 1.3515 0.8095 2.28%
001869 2.581 2.701 1.87%
001403 1.155 1.155 1.87%
010997 0.751 0.751 1.87%
012594 1.1117 1.1556 1.87%
008655 1.6222 1.6222 1.87%
008732 1.0584 1.163 0.10%
011953 1.1817 1.2737 0.10%
012004 0.8315 0.8315 1.87%
012186 0.8563 0.8563 1.87%
012196 0.7569 0.7569 1.87%
009362 0.7311 0.7311 1.87%
012900 0.8611 0.8611 2.28%
012999 1.202 1.202 1.87%
011690 0.9694 0.9694 1.87%
011792 1.0847 1.0847 1.87%
011854 0.8588 0.8588 2.28%
014775 1.8068 1.9936 0.10%
014783 0.9713 0.9713 1.87%
015269 1.0768 1.0768 1.87%
013548 1.0721 1.0721 0.10%
013703 1.006 1.1018 0.10%
013195 0.7266 0.7266 2.28%
013391 1.3082 1.4214 0.10%
159218 1.2251 1.2251 2.28%
159631 1.2005 1.2005 2.28%
159659 1.8343 1.8343 0.23%
014412 1.2645 1.5462 1.87%
014456 1.0982 1.0982 0.10%
217003 1.3157 2.3419 0.10%
217009 1.7013 1.946 1.87%
217019 2.8083 2.8083 2.28%
217023 1.1352 1.7173 0.10%
217027 3.3503 3.3503 2.28%
016880 1.4044 1.4044 2.28%
017266 1.1272 1.1272 1.87%
016343 1.6972 1.6972 2.28%
017517 1.7083 1.7083 2.28%
015773 1.5259 1.5259 2.28%
018902 1.3027 1.3027 1.87%
018310 1.0528 1.0528 1.87%
018317 1.0847 1.0847 0.10%
018383 1.2187 1.2187 2.28%
019500 2.3141 2.3141 0.10%
019699 1.1866 1.1866 1.87%
018786 1.451 1.451 2.28%
561900 0.9579 0.9579 2.28%
561930 1.4742 1.4742 2.28%
022375 1.0785 1.0785 0.10%
020674 1.0041 1.0341 0.10%
024502 1.1983 1.1983 1.87%
159680 1.4994 1.4994 2.28%
159843 0.6976 0.6976 2.28%
023092 1.3713 1.3713 0.10%
024279 1.001 1.001 0.10%
003448 1.0508 1.3656 0.10%
003859 1.414 1.414 0.10%
003863 1.1739 1.3536 0.10%
003864 1.1734 1.2694 0.10%
003867 1.0815 1.258 0.10%
515080 1.5876 1.9376 2.28%
515160 1.5371 1.5371 2.28%
006107 1.0245 1.2961 0.10%
006364 1.7352 1.7352 1.87%
006365 1.648 1.648 1.87%
000530 1.417 1.417 1.87%
002317 1.895 1.895 1.87%
002417 1.381 1.381 1.87%
008774 1.1784 1.1784 0.10%
520550 1.2109 1.2249 2.28%
520580 1.0225 1.0225 0.23%
551900 99.5805 0.9958 0.10%
008463 1.1801 1.1801 0.10%
159991 0.7282 2.0681 2.28%
007729 1.3499 1.3499 0.23%
009601 1.6205 1.6205 2.28%
009602 1.5573 1.5573 2.28%
009637 1.0438 1.191 0.10%
002757 1.157 1.375 0.10%
010430 1.0542 1.3053 0.10%
161721 0.3399 1.1459 2.28%
161723 1.7126 1.8403 2.28%
161728 1.3549 1.3549 1.87%
001868 1.7373 1.9773 0.10%
001446 1.962 1.962 1.87%
002103 0.952 1.211 1.87%
010996 0.7789 0.7789 1.87%
011373 0.678 0.678 2.28%
012233 1.1593 1.4876 0.10%
012285 1.1165 1.1165 0.10%
013099 1.1098 1.1098 0.10%
014606 0.7823 0.7823 1.87%
014687 0.6913 0.6913 1.87%
014887 1.1375 1.1476 0.10%
013944 0.9984 0.9984 1.72%
015583 1.1243 1.1243 0.10%
159552 1.979 1.979 2.28%
014186 1.1056 1.1056 2.28%
014415 0.9187 0.9187 2.28%
016375 1.0268 1.0268 1.87%
016513 1.0612 1.2258 0.10%
016572 1.4564 1.4834 2.28%
217008 1.787 2.5933 0.10%
217010 2.71 3.423 1.87%
217018 2.3223 2.3223 0.10%
016958 1.0941 1.0941 0.10%
017265 1.1389 1.1389 1.87%
017556 1.0659 1.179 0.10%
018901 1.3139 1.3139 1.87%
020481 1.5964 1.5964 2.28%
017961 1.3707 1.3707 1.87%
018311 1.1193 1.1193 1.87%
018384 1.2166 1.2166 2.28%
018386 0.9477 0.9477 2.28%
019545 1.2452 1.2692 2.28%
019698 1.1954 1.1954 1.87%
018787 1.4388 1.4388 2.28%
022044 1.0555 1.0555 0.10%
022045 1.0533 1.0533 0.10%
561910 0.7358 0.7358 2.28%
021716 2.0745 2.0745 2.28%
022455 1.1378 1.1443 2.28%
022456 1.1359 1.1424 2.28%
024030 1.0091 1.0091 2.28%
024280 1.0006 1.0006 0.10%
025339 1.3499 1.3499 0.23%
024824 1.0464 1.0464 1.87%
000126 2.2822 2.6262 1.87%
003438 1.1517 1.255 0.10%
003440 1.0183 1.2901 0.10%
003453 1.1118 1.5766 0.10%
002994 1.0008 1.3192 0.10%
002995 1.0016 1.2938 0.10%
006325 1.0779 1.2345 0.10%
006332 1.2097 1.3168 0.10%
000808 1.0969 1.0969 0.10%
004407 2.1729 2.1729 2.28%
004410 3.2415 3.2415 2.28%
007173 1.0545 1.2021 0.10%
159975 0.7096 1.6214 2.28%
007328 1.2483 1.2483 0.10%
007725 1.3006 1.3006 1.87%
006490 1.1895 1.2215 0.10%
006650 1.3569 1.3569 0.10%
002628 1.4949 1.4949 1.87%
002657 1.8895 1.8895 1.87%
010342 1.2229 1.2229 2.28%
003265 1.3712 1.3895 0.10%
010431 1.0529 1.2852 0.10%
010689 1.1035 1.1035 1.87%
161716 1.604 1.743 0.10%
161724 1.913 1.355 2.28%
161729 2.3804 2.3804 1.87%
161730 1.0083 1.0083 1.72%
001917 3.4961 3.5661 2.28%
001427 2.04 2.04 1.87%
011374 0.6556 0.6556 2.28%
011967 0.6207 0.6207 2.28%
012123 0.7823 0.7823 1.87%
012197 0.7314 0.7314 1.87%
009361 0.8481 0.8481 1.87%
009377 1.1689 1.1689 1.87%
009378 1.1443 1.1443 1.87%
012818 1.1635 1.1635 0.10%
011652 0.9236 0.9236 2.28%
011883 0.8534 0.8534 2.28%
008183 0.1895 0.1895 0.23%
014688 1.0907 1.1307 0.10%
015584 1.1121 1.1121 0.10%
013596 1.9054 1.9054 2.28%
016350 0.5729 0.5729 1.87%
016525 0.9881 0.9881 1.87%
016526 1.0813 1.0813 0.10%
217020 2.4087 2.7066 1.87%
017308 1.0734 1.0734 0.10%
017502 0.9912 0.9912 1.87%
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159909 1.025 3.0876 2.28%
023806 1.0918 1.0918 1.87%
024029 1.0096 1.0096 2.28%
024755 1.0853 1.0853 1.87%
512250 1.2043 1.2043 2.28%
006384 1.2456 1.2456 0.10%
006473 1.015 1.179 0.10%
004409 2.7232 2.7232 2.28%
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007596 1.0675 1.2433 0.10%
009711 1.0111 1.1922 0.10%
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002629 1.4243 1.4243 1.87%
161722 1.501 1.501 1.87%
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517550 0.8263 0.8263 2.28%
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012417 0.462 0.462 2.28%
012490 1.1529 1.1529 0.10%
011944 1.0194 1.1457 0.10%
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013753 1.1011 1.1011 0.10%
013754 1.0926 1.0926 0.10%
013196 0.715 0.715 2.28%
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016524 1.0061 1.0061 1.87%
217012 2.012 2.312 1.87%
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018309 1.1066 1.1066 1.87%
018396 0.9865 0.9865 2.28%
019391 1.6038 1.6038 0.10%
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019970 1.1721 1.1721 1.87%
018680 1.0759 1.0759 0.10%
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023559 1.3478 1.3478 0.23%
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004784 4.2807 4.2807 2.28%
007909 1.0025 1.0679 0.10%
004191 1.7228 1.7228 2.28%
008456 1.3264 1.4432 1.87%
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009695 1.0248 1.0248 1.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票265,128.5692.53
2债券及货币19,600.2506.84
3现金3,944.4001.38
4其他资产3,004.2601.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展2,875.6323,292.628.13%639.18  
600988赤峰黄金778.7319,374.806.76%778.73  
600887伊利股份572.0215,947.915.57%562.33  
601336新华保险261.3115,286.665.34%261.31  
000975山金国际754.6014,292.094.99%754.60  
600031三一重工704.3212,642.544.41%151.18  
600325华发股份2,423.7311,803.574.12%1215.77  
002202金风科技1,083.6611,107.523.88%1083.66  
600276恒瑞医药212.5611,031.883.85%157.41  
600547山东黄金316.5310,106.673.53%316.53  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债01126.80(万张)12,735.89(万元)4.44(%)  
201974924国债1517.90(万张)1,812.74(万元)0.63(%)  
301972323国债2007.30(万张)743.99(万元)0.26(%)  
401975824国债2103.60(万张)363.23(万元)0.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.22%47.39%18.23%6.77%16.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.67%
17.54%
18.54%
22.73%
47.39%
65.36%
38.78%
427.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.76
0.65
夏普比率
190.88
140.04
27.93
特雷诺指数
0.06
0.09
0.02
詹森指数
0.07
0.16
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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