| 基金代码021775 | 基金经理滕越,黄晓婷 | 最新份额199,046.9万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-06-28 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,可投资于可转换债券,但不进行转股操作,不会持有因可转换债券转股所形成的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-10 | 1.215 | 1.2465 | 0.31% |
| 2025-11-7 | 1.2113 | 1.2428 | -0.08% |
| 2025-11-6 | 1.2123 | 1.2438 | 0.09% |
| 2025-11-5 | 1.2112 | 1.2427 | 0.11% |
| 2025-11-4 | 1.2099 | 1.2414 | -0.24% |
| 2025-11-3 | 1.2128 | 1.2443 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.213 | 1.2445 | 0.20% |
| 2025-10-30 | 1.2106 | 1.2421 | -0.18% |
| 2025-10-29 | 1.2128 | 1.2443 | 0.21% |
| 2025-10-28 | 1.2103 | 1.2418 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.2102 | 1.2417 | 0.22% |
| 2025-10-24 | 1.2075 | 1.239 | 0.09% |
| 2025-10-23 | 1.2064 | 1.2379 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.2064 | 1.2379 | -0.13% |
| 2025-10-21 | 1.208 | 1.2395 | 0.30% |
| 2025-10-20 | 1.2044 | 1.2359 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.2049 | 1.2364 | -0.07% |
| 2025-10-16 | 1.2058 | 1.2373 | -0.16% |
| 2025-10-15 | 1.2077 | 1.2392 | 0.22% |
| 2025-10-14 | 1.2051 | 1.2366 | -0.27% |

黄晓婷女士:硕士,中国籍。2015年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月17日至今)、招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月14日至今)、招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月8日至今)、招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月22日至今)、招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月31日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招通纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 6.0 | 14.03% | 13.92% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 今 | 6.6 | 18.37% | 16.70% |
| 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2021-08-14 至 今 | 4.2 | 9.53% | 5.12% |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商招通纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 6.0 | 15.08% | 13.92% |
| 招商添渝6个月持有期纯债C | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 0.27% | 14.88% |
| 招商招福宝货币A | 货币型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 6.12% | 6.38% |
| 招商招益宝货币A | 货币型 | 2019-01-19 至 2022-06-22 | 3.4 | 7.56% | 7.73% |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 3.9 | 6.65% | 3.83% |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 招商招益宝货币B | 货币型 | 2019-01-19 至 2022-06-22 | 3.4 | 8.32% | 7.73% |
| 招商添逸1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 4.7 | 8.75% | 8.00% |
| 招商招福宝货币B | 货币型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 6.75% | 6.38% |
| 招商湖北省主题债券 | 债券型 | 2020-03-14 至 2021-03-24 | 1.0 | 1.05% | 2.63% |
| 招商添呈1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-09-04 至 今 | 4.2 | 8.44% | 4.52% |
| 招商理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 2.67% | 14.88% |
| 招商添渝6个月持有期纯债A | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 今 | 6.6 | 20.10% | 16.70% |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2020-11-21 至 2022-06-22 | 1.6 | 5.30% | 5.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 滕越 | 2025-02-20 至 今 | 0年8个月零22天 | ||
| 黄晓婷 | 2024-06-28 至 今 | 1年4个月零14天 |

滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月20日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月7日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.94% | -30.37% |
| 招商稳祥定开灵活混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.89% | -3.15% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商信用增强债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.3 | 15.75% | 25.15% |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.1 | 0.72% | -12.73% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.1 | 0.64% | -12.73% |
| 招商稳祥定开灵活混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.74% | -3.15% |
| 招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | -0.37% | 16.43% |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | 23.61% | 19.29% |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | -- | -- |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 5.8 | 7.81% | 10.66% |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 5.8 | 5.30% | 10.66% |
| 招商添浩纯债D | 债券型 | 2021-05-12 至 2025-06-09 | 4.1 | 0.45% | 7.08% |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.3 | 18.39% | 25.15% |
| 招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.51% | -0.39% |
| 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.81% | -19.12% |
| 招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 3.9 | -4.34% | 3.64% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2.0 | 3.60% | 7.88% |
| 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.79% | -19.13% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 4.91% | 3.40% |
| 招商稳阳定开灵活配置A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -2.42% | 6.88% |
| 招商稳泰定开灵活配置 | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-10-16 | 0.1 | -0.40% | -7.00% |
| 招商添浩纯债A | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.14% | 9.93% |
| 招商添浩纯债C | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.18% | 9.93% |
| 招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.81% | -30.40% |
| 招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | 1.11% | 16.40% |
| 招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.76% | -0.40% |
| 招商稳阳定开灵活配置C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -3.32% | 6.86% |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商信用增强债券C | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 6.2 | 11.82% | 14.23% |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 5.19% | 3.40% |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 滕越 | 2025-02-20 至 今 | 0年8个月零22天 | ||
| 黄晓婷 | 2024-06-28 至 今 | 1年4个月零14天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000126 | 2.3145 | 2.6585 | 0.21% | |
| 002249 | 2.3998 | 2.3998 | 0.21% | |
| 002389 | 1.6878 | 1.7878 | 0.21% | |
| 002658 | 1.7993 | 1.7993 | 0.21% | |
| 002995 | 1.007 | 1.2992 | 0.05% | |
| 003265 | 1.3762 | 1.3945 | 0.05% | |
| 003442 | 1.0181 | 1.3193 | 0.05% | |
| 003570 | 1.0255 | 1.1098 | 0.05% | |
| 003571 | 1.0416 | 1.3155 | 0.05% | |
| 003618 | 1.0398 | 1.3036 | 0.05% | |
| 004780 | 1.0113 | 1.2443 | 0.05% | |
| 005761 | 1.6826 | 1.6826 | 0.29% | |
| 006393 | 1.1187 | 1.3443 | 0.05% | |
| 006473 | 1.0178 | 1.183 | 0.05% | |
| 007726 | 1.2934 | 1.2934 | 0.21% | |
| 007909 | 1.0053 | 1.0707 | 0.05% | |
| 008261 | 1.9323 | 1.9323 | 0.29% | |
| 008457 | 1.2891 | 1.4016 | 0.21% | |
| 008775 | 1.1665 | 1.1665 | 0.05% | |
| 008791 | 1.2624 | 1.2952 | 0.05% | |
| 008804 | 1.0583 | 1.0983 | 0.05% | |
| 009377 | 1.1843 | 1.1843 | 0.21% | |
| 009696 | 1.0476 | 1.0476 | 0.21% | |
| 009865 | 0.6106 | 0.6106 | 0.29% | |
| 010019 | 1.1594 | 1.1594 | 0.21% | |
| 010431 | 1.0621 | 1.2944 | 0.05% | |
| 011397 | 1.1559 | 1.1559 | 0.21% | |
| 011651 | 0.9222 | 0.9222 | 0.29% | |
| 012444 | 1.0532 | 1.0532 | 0.21% | |
| 012644 | 1.1802 | 1.2442 | 0.29% | |
| 013303 | 1.1112 | 1.1112 | 0.29% | |
| 013753 | 1.1045 | 1.1045 | 0.05% | |
| 013754 | 1.0955 | 1.0955 | 0.05% | |
| 014688 | 1.0937 | 1.1337 | 0.05% | |
| 014840 | 1.1895 | 1.1895 | 0.21% | |
| 014887 | 1.1516 | 1.1617 | 0.05% | |
| 015049 | 1.0036 | 1.0976 | 0.05% | |
| 016957 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
| 017265 | 1.1544 | 1.1544 | 0.21% | |
| 018383 | 1.26 | 1.26 | 0.29% | |
| 018395 | 0.9456 | 0.9456 | 0.29% | |
| 018946 | 1.6347 | 1.6347 | 0.21% | |
| 020672 | 1.1794 | 1.1794 | 0.29% | |
| 021633 | 1.6531 | 1.6531 | 1.45% | |
| 022456 | 1.1716 | 1.1781 | 0.29% | |
| 022505 | 1.2099 | 1.2099 | 0.29% | |
| 022671 | 1.2526 | 1.2526 | 0.29% | |
| 022849 | 1.1839 | 1.1839 | 0.29% | |
| 023085 | 1.4182 | 1.4182 | 0.05% | |
| 023164 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | |
| 023739 | 1.3706 | 1.3706 | 0.29% | |
| 024030 | 1.0612 | 1.0612 | 0.29% | |
| 024280 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | |
| 024464 | 1.077 | 1.077 | 0.21% | |
| 024755 | 1.1018 | 1.1018 | 0.21% | |
| 024825 | 0.9853 | 0.9853 | 0.21% | |
| 159218 | 1.2376 | 1.2376 | 0.29% | |
| 159890 | 1.6433 | 1.6433 | 0.29% | |
| 161716 | 1.6115 | 1.7505 | 0.05% | |
| 161727 | 1.723 | 1.723 | 0.21% | |
| 217002 | 1.746 | 3.9795 | 0.21% | |
| 217024 | 1.1568 | 1.9203 | 0.05% | |
| 561980 | 2.0019 | 2.0019 | 0.29% | |
| 588450 | 1.7633 | 1.7633 | 0.29% | |
| 001427 | 2.027 | 2.027 | 0.21% | |
| 002777 | 1.798 | 1.8488 | 0.21% | |
| 003438 | 1.1568 | 1.2601 | 0.05% | |
| 003440 | 1.0231 | 1.2949 | 0.05% | |
| 003860 | 1.3975 | 1.7185 | 0.05% | |
| 003863 | 1.1798 | 1.3595 | 0.05% | |
| 003864 | 1.1793 | 1.2753 | 0.05% | |
| 004192 | 1.8245 | 1.8245 | 0.29% | |
| 004409 | 2.7374 | 2.7374 | 0.29% | |
| 005907 | 1.2634 | 1.2634 | 0.21% | |
| 006107 | 1.0288 | 1.3004 | 0.05% | |
| 006326 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
| 006365 | 1.4823 | 1.4823 | 0.21% | |
| 006383 | 1.2773 | 1.2773 | 0.05% | |
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| 013872 | 0.6294 | 0.6294 | 0.21% | |
| 014412 | 1.2736 | 1.5553 | 0.21% | |
| 014413 | 1.2362 | 1.5173 | 0.21% | |
| 016007 | 1.6315 | 1.6315 | 0.29% | |
| 016020 | 0.9191 | 0.9191 | 0.29% | |
| 016277 | 1.2955 | 1.2955 | 0.29% | |
| 016527 | 1.0778 | 1.0778 | 0.05% | |
| 016572 | 1.4619 | 1.4889 | 0.29% | |
| 016779 | 1.2479 | 1.2479 | 0.05% | |
| 016790 | 1.0889 | 1.0889 | 0.05% | |
| 017501 | 0.9513 | 0.9513 | 0.21% | |
| 017961 | 1.5081 | 1.5081 | 0.21% | |
| 018317 | 1.0885 | 1.0885 | 0.05% | |
| 018396 | 0.9367 | 0.9367 | 0.29% | |
| 019352 | 1.3377 | 1.3377 | 0.21% | |
| 019699 | 1.1969 | 1.1969 | 0.21% | |
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| 020675 | 1.0075 | 1.0375 | 0.05% | |
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| 022670 | 1.2559 | 1.2559 | 0.29% | |
| 022850 | 1.1813 | 1.1813 | 0.29% | |
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| 023092 | 1.3764 | 1.3764 | 0.05% | |
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| 161715 | 2.0762 | 2.2147 | 0.29% | |
| 217023 | 1.146 | 1.7281 | 0.05% | |
| 512250 | 1.2215 | 1.2356 | 0.29% | |
| 561920 | 0.7798 | 0.7798 | 0.29% | |
| 000809 | 1.0983 | 1.0983 | 0.05% | |
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| 002341 | 1.1824 | 1.3964 | 0.05% | |
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| 003862 | 1.4768 | 1.4768 | 0.21% | |
| 004194 | 2.0664 | 2.0664 | 0.29% | |
| 004410 | 3.2556 | 3.2556 | 0.29% | |
| 006384 | 1.2516 | 1.2516 | 0.05% | |
| 006630 | 1.1557 | 1.2282 | 0.05% | |
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| 008805 | 1.0569 | 1.0969 | 0.05% | |
| 009711 | 1.0081 | 1.1992 | 0.05% | |
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| 010430 | 1.0641 | 1.3152 | 0.05% | |
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| 011450 | 0.7277 | 0.7277 | 0.21% | |
| 011853 | 0.8539 | 0.8539 | 0.29% | |
| 012003 | 0.8947 | 0.8947 | 0.21% | |
| 012818 | 1.1759 | 1.1759 | 0.05% | |
| 012835 | 1.4458 | 1.4458 | 0.29% | |
| 012900 | 0.8952 | 0.8952 | 0.29% | |
| 013099 | 1.1133 | 1.1133 | 0.05% | |
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| 014590 | 0.8704 | 0.8704 | 0.29% | |
| 015206 | 1.9047 | 1.9047 | 0.21% | |
| 015349 | 1.1564 | 1.2541 | 0.05% | |
| 015395 | 1.856 | 1.856 | 0.29% | |
| 016019 | 0.9316 | 0.9316 | 0.29% | |
| 016411 | 1.0598 | 1.0598 | 0.05% | |
| 016879 | 1.5975 | 1.5975 | 0.29% | |
| 017502 | 0.9374 | 0.9374 | 0.21% | |
| 018786 | 1.5207 | 1.5207 | 0.29% | |
| 018893 | 1.0579 | 1.0599 | 0.05% | |
| 019391 | 1.6113 | 1.6113 | 0.05% | |
| 019698 | 1.2065 | 1.2065 | 0.21% | |
| 019882 | 1.1801 | 1.1801 | 0.05% | |
| 020674 | 1.0069 | 1.0369 | 0.05% | |
| 022455 | 1.174 | 1.1805 | 0.29% | |
| 022840 | 1.2333 | 1.2333 | 0.29% | |
| 023030 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% | |
| 023740 | 1.3681 | 1.3681 | 0.29% | |
| 024029 | 1.062 | 1.062 | 0.29% | |
| 024279 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | |
| 024333 | 1.0436 | 1.0436 | 0.29% | |
| 024501 | 1.2345 | 1.2345 | 0.21% | |
| 025660 | 1.894 | 1.894 | 0.29% | |
| 159641 | 1.1055 | 1.1055 | 0.29% | |
| 159690 | 1.7718 | 1.7718 | 0.29% | |
| 161721 | 0.36 | 1.1585 | 0.29% | |
| 161726 | 0.4289 | 0.9808 | 0.29% | |
| 161729 | 2.2626 | 2.2626 | 0.21% | |
| 217003 | 1.3289 | 2.3551 | 0.05% | |
| 217021 | 5.7275 | 5.7275 | 0.21% | |
| 511580 | 108.3613 | 1.0836 | 0.05% | |
| 517900 | 1.5469 | 1.5469 | 0.29% | |
| 517990 | 0.9606 | 0.9606 | 0.29% | |
| 560770 | 0.9718 | 0.9718 | 0.29% | |
| 588300 | 0.9425 | 0.9425 | 0.29% | |
| 000530 | 1.461 | 1.461 | 0.21% | |
| 002456 | 1.4295 | 1.549 | 0.21% | |
| 002757 | 1.1629 | 1.3809 | 0.05% | |
| 002776 | 1.938 | 1.9912 | 0.21% | |
| 003454 | 1.0459 | 1.3029 | 0.05% | |
| 004142 | 2.0638 | 2.0638 | 0.21% | |
| 004190 | 1.8331 | 1.8331 | 0.29% | |
| 004195 | 2.0184 | 2.0184 | 0.29% | |
| 004408 | 2.1987 | 2.1987 | 0.29% | |
| 004569 | 2.454 | 2.454 | 0.21% | |
| 004932 | 1.9444 | 1.9444 | 0.21% | |
| 006332 | 1.2213 | 1.3284 | 0.05% | |
| 006333 | 1.2048 | 1.3029 | 0.05% | |
| 006364 | 1.5629 | 1.5629 | 0.21% | |
| 007085 | 1.0478 | 1.3278 | 0.21% | |
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| 007951 | 1.0715 | 1.3007 | 0.05% | |
| 008655 | 1.8666 | 1.8666 | 0.21% | |
| 008792 | 1.2419 | 1.2739 | 0.05% | |
| 009637 | 1.0456 | 1.1982 | 0.05% | |
| 009695 | 1.0939 | 1.0939 | 0.21% | |
| 009718 | 1.2237 | 1.2237 | 0.21% | |
| 009726 | 1.6946 | 1.6946 | 0.29% | |
| 010943 | 1.1171 | 1.1171 | 0.21% | |
| 010944 | 0.9384 | 0.9384 | 0.21% | |
| 011292 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | |
| 011398 | 1.1346 | 1.1346 | 0.21% | |
| 011690 | 1.0012 | 1.0012 | 0.21% | |
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| 013703 | 1.0105 | 1.1063 | 0.05% | |
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| 017307 | 1.0829 | 1.0829 | 0.05% | |
| 017517 | 1.5841 | 1.5841 | 0.29% | |
| 017556 | 1.0737 | 1.1868 | 0.05% | |
| 017695 | 1.0196 | 1.0824 | 0.05% | |
| 017960 | 1.5326 | 1.5326 | 0.21% | |
| 018385 | 0.9217 | 0.9217 | 0.29% | |
| 018679 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | |
| 019566 | 1.1083 | 1.1508 | 0.05% | |
| 019969 | 1.2192 | 1.2192 | 0.21% | |
| 020464 | 2.197 | 2.197 | 0.29% | |
| 020902 | 1.5609 | 1.5609 | 0.29% | |
| 021634 | 1.6469 | 1.6469 | 1.45% | |
| 021717 | 2.0448 | 2.0448 | 0.29% | |
| 021863 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | |
| 022504 | 1.2122 | 1.2122 | 0.29% | |
| 024502 | 1.2327 | 1.2327 | 0.21% | |
| 024536 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 024537 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
| 024948 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
| 025010 | 1.8373 | 1.8373 | 0.29% | |
| 159909 | 1.0286 | 3.0984 | 0.29% | |
| 161724 | 2.2715 | 1.5934 | 0.29% | |
| 161728 | 1.4128 | 1.4128 | 0.21% | |
| 217001 | 0.4609 | 3.9286 | 0.21% | |
| 217020 | 2.3791 | 2.677 | 0.21% | |
| 517550 | 0.805 | 0.805 | 0.29% | |
| 563770 | 1.2461 | 1.2461 | 0.29% | |
| 000960 | 1.939 | 1.939 | 0.29% | |
| 002457 | 1.4022 | 1.4872 | 0.21% | |
| 002994 | 1.0062 | 1.3246 | 0.05% | |
| 003449 | 1.2233 | 1.5877 | 0.05% | |
| 003809 | 1.149 | 1.3215 | 0.05% | |
| 003867 | 1.0848 | 1.2613 | 0.05% | |
| 005594 | 1.0307 | 1.2777 | 0.05% | |
| 006490 | 1.1946 | 1.2266 | 0.05% | |
| 007173 | 1.0564 | 1.204 | 0.05% | |
| 007725 | 1.3175 | 1.3175 | 0.21% | |
| 008383 | 1.9433 | 1.9433 | 0.05% | |
| 008456 | 1.3325 | 1.4493 | 0.21% | |
| 008656 | 1.7837 | 1.7837 | 0.21% | |
| 008732 | 1.0632 | 1.1678 | 0.05% | |
| 009378 | 1.1586 | 1.1586 | 0.21% | |
| 009602 | 1.7809 | 1.7809 | 0.29% | |
| 010689 | 1.1054 | 1.1054 | 0.21% | |
| 010942 | 1.1366 | 1.1366 | 0.21% | |
| 010945 | 0.9037 | 0.9037 | 0.21% | |
| 011373 | 0.637 | 0.637 | 0.29% | |
| 011374 | 0.6152 | 0.6152 | 0.29% | |
| 011854 | 0.8388 | 0.8388 | 0.29% | |
| 011882 | 0.9158 | 0.9158 | 0.29% | |
| 011944 | 1.0258 | 1.1521 | 0.05% | |
| 012414 | 0.8017 | 0.8867 | 0.29% | |
| 012417 | 0.4271 | 0.4271 | 0.29% | |
| 012819 | 1.1572 | 1.1572 | 0.05% | |
| 012836 | 1.3967 | 1.3967 | 0.29% | |
| 012901 | 0.8812 | 0.8812 | 0.29% | |
| 012964 | 1.6212 | 1.6212 | 0.21% | |
| 013560 | 0.9422 | 0.9422 | 0.21% | |
| 013871 | 0.6485 | 0.6485 | 0.21% | |
| 014185 | 1.1187 | 1.1187 | 0.29% | |
| 014414 | 0.9197 | 0.9197 | 0.29% | |
| 014775 | 1.8372 | 2.024 | 0.05% | |
| 016276 | 1.3166 | 1.3166 | 0.29% | |
| 016350 | 0.6269 | 0.6269 | 0.21% | |
| 016351 | 0.6152 | 0.6152 | 0.21% | |
| 016513 | 1.0719 | 1.2365 | 0.05% | |
| 016524 | 1.0009 | 1.0009 | 0.21% | |
| 017266 | 1.1417 | 1.1417 | 0.21% | |
| 018309 | 1.1239 | 1.1239 | 0.21% | |
| 018310 | 1.0682 | 1.0682 | 0.21% | |
| 018386 | 0.9129 | 0.9129 | 0.29% | |
| 018892 | 1.0658 | 1.0678 | 0.05% | |
| 019919 | 1.6924 | 1.6924 | 0.29% | |
| 020482 | 1.5143 | 1.5143 | 0.29% | |
| 021775 | 1.215 | 1.2465 | 0.05% | |
| 022044 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | |
| 022841 | 1.2303 | 1.2303 | 0.29% | |
| 023031 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
| 024637 | 1.0618 | 1.0618 | 0.29% | |
| 159843 | 0.6723 | 0.6723 | 0.29% | |
| 159849 | 0.5499 | 0.5499 | 0.29% | |
| 161723 | 1.7192 | 1.8469 | 0.29% | |
| 161725 | 0.8051 | 2.5212 | 0.29% | |
| 217009 | 1.8399 | 2.0846 | 0.21% | |
| 217019 | 2.8248 | 2.8248 | 0.29% | |
| 217025 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
| 217203 | 1.3521 | 2.2811 | 0.05% | |
| 515160 | 1.5868 | 1.5868 | 0.29% | |
| 561990 | 1.0481 | 1.0481 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 302,670.96 | 100.54 |
| 3 | 现金 | 4,146.54 | 01.38 |
| 4 | 其他资产 | 54.15 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 190.00(万张) | 18,087.38(万元) | 6.01(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 150.00(万张) | 14,655.70(万元) | 4.87(%) |
| 3 | 250011 | 25附息国债11 | 110.00(万张) | 10,951.09(万元) | 3.64(%) |
| 4 | 110075 | 南航转债 | 72.64(万张) | 9,224.84(万元) | 3.06(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 90.00(万张) | 9,070.91(万元) | 3.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.9% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1200.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.0315 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.32% | 6.67% | 0.0% | 0.0% | 5.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 1.55% | 3.25% | 5.41% | 6.67% | 0.0% | 0.0% | 6.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 254.83 | 188.80 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 1.22 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
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