基金公司招商基金管理有限公司 基金经理苏燕青 申购费率 基金规模0.9亿 (2022-06-30) |
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基金代码159991 | 基金经理苏燕青 | 最新份额24,546.32万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2020-03-20 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模3.4亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.3813 | 1.0829 | 3.81% |
2024-4-25 | 0.3673 | 1.0431 | -0.11% |
2024-4-24 | 0.3677 | 1.0443 | 0.66% |
2024-4-23 | 0.3653 | 1.0374 | 0.27% |
2024-4-22 | 0.3643 | 1.0346 | -0.49% |
2024-4-19 | 0.3661 | 1.0397 | -1.80% |
2024-4-18 | 0.3728 | 1.0587 | -0.77% |
2024-4-17 | 0.3757 | 1.067 | 1.98% |
2024-4-16 | 0.3684 | 1.0463 | -1.68% |
2024-4-15 | 0.3747 | 1.0641 | 2.10% |
2024-4-12 | 0.367 | 1.0423 | -0.78% |
2024-4-11 | 0.3699 | 1.0505 | -0.40% |
2024-4-10 | 0.3714 | 1.0548 | -1.95% |
2024-4-9 | 0.3788 | 1.0758 | 0.99% |
2024-4-8 | 0.3751 | 1.0653 | -1.70% |
2024-4-3 | 0.3816 | 1.0837 | -1.32% |
2024-4-2 | 0.3867 | 1.0982 | -0.57% |
2024-4-1 | 0.3889 | 1.1045 | 3.05% |
2024-3-29 | 0.3774 | 1.0718 | 0.45% |
2024-3-28 | 0.3757 | 1.067 | 0.89% |
苏燕青女士:硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月20日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月18日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年8月24日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年7月4日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2023年2月14日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月2日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月21日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年1月26日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | -48.72% | -33.85% |
招商深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-13 至 今 | 7.3 | 0.74% | 26.32% |
招商中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-06-24 | 0.5 | -10.63% | 3.90% |
招商富时A-H50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-10-26 至 2021-04-22 | 2.5 | 51.69% | 86.16% |
招商上证消费80ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-13 至 2021-04-22 | 4.3 | 148.85% | 79.21% |
招商创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-12-24 至 2023-03-30 | 1.3 | -8.77% | -0.87% |
招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | -48.21% | -33.85% |
招商中证云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-05 至 今 | 2.1 | -17.64% | -26.54% |
招商沪深300高贝塔指数 | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2021-08-27 | 4.2 | 19.20% | 75.88% |
招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2017-01-13 至 今 | 7.3 | -0.35% | 26.32% |
招商中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | -57.39% | -33.25% |
招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.2 | -12.99% | 20.72% |
招商创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-12-24 至 2023-03-30 | 1.3 | -8.18% | -0.86% |
招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | -24.55% | -25.38% |
招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | -24.61% | -25.38% |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 0.00% | -5.53% |
招商中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | 16.62% | 59.66% |
招商上证消费80ETF联接A | 指数型 | 2017-01-13 至 2021-04-22 | 4.3 | 136.15% | 79.21% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-24 至 今 | 1.0 | -39.63% | -20.72% |
招商中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -29.53% | 59.66% |
招商沪深300地产等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | 16.70% | 59.66% |
招商中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -- | -- |
招商上证消费80ETF联接C | 指数型 | 2017-03-01 至 2021-04-22 | 4.1 | 104.27% | 71.67% |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 0.00% | -5.53% |
招商沪深300高贝塔指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-11-13 | 3.4 | 17.91% | 47.16% |
招商沪深300地产等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -38.89% | 59.66% |
招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -44.00% | -6.01% |
招商中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -50.07% | -33.85% |
招商沪深300地产等权重指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-07-01 | 0.5 | -4.92% | 5.70% |
招商中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 2022-10-29 | 1.5 | -32.99% | -20.87% |
招商富时A-H50指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2018-10-26 至 2021-04-22 | 2.5 | 50.26% | 86.17% |
招商中证半导体产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -22.02% | -16.40% |
招商沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-18 至 今 | 2.4 | -31.21% | -34.57% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-24 至 今 | 1.0 | -39.79% | -20.72% |
招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-25 至 今 | 4.2 | -6.37% | 6.00% |
招商沪深300地产等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -- | -- |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | -24.67% | -0.04% |
招商沪深300高贝塔指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-11-13 | 3.4 | -23.42% | 47.16% |
招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 今 | 2.9 | -43.93% | -31.26% |
招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-22 至 今 | 4.0 | -32.33% | -21.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏燕青 | 2020-02-25 至 今 | 4年2个月零2天 | -6.37 | 6.00 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014457 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% | |
016351 | 0.5432 | 0.5432 | 1.30% | |
016526 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | |
016572 | 1.0405 | 1.0405 | 1.83% | |
217013 | 2.79 | 2.79 | 1.30% | |
017266 | 1.0162 | 1.0162 | 1.30% | |
016276 | 0.9232 | 0.9232 | 1.83% | |
013597 | 0.9345 | 0.9345 | 1.83% | |
159701 | 0.6653 | 0.6653 | 1.83% | |
014185 | 0.7878 | 0.7878 | 1.83% | |
019352 | 0.9432 | 0.9432 | 1.30% | |
019919 | 0.9577 | 0.9577 | 1.83% | |
020674 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
017518 | 0.8866 | 0.8866 | 1.83% | |
016020 | 0.4859 | 0.4859 | 1.83% | |
020464 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
020482 | 1.0943 | 1.0943 | 1.83% | |
017960 | 0.9291 | 0.9291 | 1.30% | |
018396 | 0.876 | 0.876 | 1.83% | |
006332 | 1.1591 | 1.2331 | -0.02% | |
000746 | 3.621 | 3.621 | 1.83% | |
000792 | 1.0044 | 1.0147 | -0.02% | |
005606 | 1.0161 | 1.2396 | -0.02% | |
002416 | 1.153 | 1.153 | 1.30% | |
004667 | 1.0219 | 1.0285 | -0.02% | |
003441 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
003450 | 1.0221 | 1.306 | -0.02% | |
003452 | 1.0852 | 1.5661 | -0.02% | |
003453 | 1.0798 | 1.5446 | -0.02% | |
003810 | 1.1077 | 1.1997 | -0.02% | |
003863 | 1.1292 | 1.3089 | -0.02% | |
515080 | 1.5189 | 1.7839 | 1.83% | |
002994 | 1.0282 | 1.284 | -0.02% | |
008383 | 1.8833 | 1.8833 | -0.02% | |
008463 | 1.1439 | 1.1439 | -0.02% | |
005906 | 1.2678 | 1.2678 | 1.30% | |
008804 | 1.0255 | 1.0655 | -0.02% | |
588300 | 0.48 | 0.48 | 1.83% | |
004142 | 1.6528 | 1.6528 | 1.30% | |
004192 | 1.2595 | 1.2595 | 1.83% | |
010342 | 0.8687 | 0.8687 | 1.83% | |
003266 | 1.2808 | 1.2991 | -0.02% | |
003297 | 1.5212 | 1.5212 | -0.02% | |
010504 | 0.9395 | 0.9395 | 1.30% | |
161713 | 1.0522 | 1.8777 | -0.02% | |
002017 | 1.785 | 1.993 | 1.30% | |
010943 | 0.9924 | 0.9924 | 1.30% | |
009727 | 1.1708 | 1.1708 | 1.83% | |
002520 | 1.1302 | 1.3402 | -0.02% | |
012806 | 1.0086 | 1.092 | -0.02% | |
012819 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
012998 | 1.0556 | 1.0556 | 1.30% | |
011791 | 1.0124 | 1.0124 | 1.30% | |
011792 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
008076 | 0.7647 | 0.7647 | 1.83% | |
014607 | 0.6301 | 0.6301 | 1.30% | |
011451 | 0.4987 | 0.4987 | 1.30% | |
011966 | 0.5406 | 0.5406 | 1.83% | |
011967 | 0.5344 | 0.5344 | 1.83% | |
012186 | 0.5752 | 0.5752 | 1.30% | |
016363 | 1.0718 | 1.1028 | 1.83% | |
217011 | 1.8584 | 2.2054 | -0.02% | |
217019 | 1.5689 | 1.5689 | 1.83% | |
217024 | 1.1118 | 1.8353 | -0.02% | |
016879 | 1.0885 | 1.0885 | 1.83% | |
016880 | 1.0871 | 1.0871 | 1.83% | |
016958 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
015395 | 1.373 | 1.373 | 1.83% | |
015584 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | |
013549 | 0.9684 | 0.9684 | -0.02% | |
013559 | 0.7502 | 0.7502 | 1.30% | |
013701 | 1.0802 | 1.0802 | 1.30% | |
013703 | 1.0171 | 1.0799 | -0.02% | |
013753 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |
013273 | 0.343 | 0.343 | 1.83% | |
159680 | 0.9502 | 0.9502 | 1.83% | |
159779 | 0.5732 | 0.5732 | 1.83% | |
019699 | 1.0284 | 1.0284 | 1.30% | |
018787 | 0.9606 | 0.9606 | 1.83% | |
020673 | 1.0029 | 1.0029 | 1.83% | |
021012 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
017501 | 0.8148 | 0.8148 | 1.30% | |
018893 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% | |
020481 | 1.0952 | 1.0952 | 1.83% | |
018310 | 0.7785 | 0.7785 | 1.30% | |
018311 | 0.7808 | 0.7808 | 1.30% | |
018317 | 1.0453 | 1.0453 | -0.02% | |
006383 | 1.231 | 1.231 | -0.02% | |
006384 | 1.2117 | 1.2117 | -0.02% | |
002249 | 1.8689 | 1.8689 | 1.30% | |
002317 | 1.652 | 1.652 | 1.30% | |
002457 | 1.2649 | 1.3499 | 1.30% | |
004409 | 1.5297 | 1.5297 | 1.83% | |
003438 | 1.1135 | 1.2168 | -0.02% | |
003440 | 1.0043 | 1.2661 | -0.02% | |
003442 | 1.0101 | 1.2823 | -0.02% | |
003570 | 1.0359 | 1.0852 | -0.02% | |
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003156 | 1.0981 | 1.3652 | -0.02% | |
010430 | 1.0534 | 1.2125 | -0.02% | |
010688 | 1.0393 | 1.0393 | 1.30% | |
010753 | 1.364 | 1.364 | -0.02% | |
010754 | 1.2108 | 1.2108 | 1.30% | |
161706 | 3.0101 | 5.1055 | 1.30% | |
161724 | 1.8829 | 1.335 | 1.83% | |
002103 | 0.754 | 1.013 | 1.30% | |
010944 | 0.6854 | 0.6854 | 1.30% | |
009696 | 0.753 | 0.753 | 1.30% | |
009726 | 1.2023 | 1.2023 | 1.83% | |
009864 | 0.5369 | 0.5369 | 1.83% | |
001917 | 2.2686 | 2.3386 | 1.83% | |
001427 | 1.708 | 1.708 | 1.30% | |
001446 | 1.655 | 1.655 | 1.30% | |
006630 | 1.1229 | 1.1954 | -0.02% | |
002574 | 0.9817 | 1.4337 | 1.30% | |
002756 | 1.1338 | 1.3693 | -0.02% | |
002819 | 1.199 | 1.585 | 1.30% | |
009363 | 0.5412 | 0.5412 | 1.30% | |
011651 | 0.6337 | 0.6337 | 1.83% | |
011691 | 0.6924 | 0.6924 | 1.30% | |
014589 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
014775 | 1.5337 | 1.6777 | -0.02% | |
014784 | 0.7106 | 0.7106 | 1.30% | |
015049 | 1.0132 | 1.0702 | -0.02% | |
015269 | 1.0145 | 1.0145 | 1.30% | |
013872 | 0.5788 | 0.5788 | 1.30% | |
011215 | 0.7245 | 0.7245 | 1.30% | |
517990 | 0.715 | 0.715 | 1.83% | |
012595 | 1.0011 | 1.0111 | 1.30% | |
011944 | 1.0163 | 1.1126 | -0.02% | |
012003 | 0.6637 | 0.6637 | 1.30% | |
016524 | 0.803 | 0.803 | 1.30% | |
016527 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
217002 | 1.5138 | 3.689 | 1.30% | |
217021 | 3.526 | 3.526 | 1.30% | |
016790 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
013548 | 0.9777 | 0.9777 | -0.02% | |
013560 | 0.7353 | 0.7353 | 1.30% | |
013596 | 1.878 | 1.878 | 1.83% | |
013391 | 1.2885 | 1.3781 | -0.02% | |
159849 | 0.4749 | 0.4749 | 1.83% | |
018946 | 1.3843 | 1.3843 | 1.30% | |
017821 | 3.4952 | 3.4952 | 1.30% | |
017965 | 1.0959 | 1.0959 | 1.30% | |
006325 | 1.0434 | 1.2 | -0.02% | |
006427 | 1.037 | 1.2178 | -0.02% | |
006489 | 1.1689 | 1.2032 | -0.02% | |
005594 | 1.0469 | 1.2389 | -0.02% | |
005648 | 1.0485 | 1.23 | -0.02% | |
002341 | 1.1435 | 1.3575 | -0.02% | |
002390 | 1.3421 | 1.4421 | 1.30% | |
002514 | 1.228 | 1.629 | 1.30% | |
004407 | 1.8901 | 1.8901 | 1.83% | |
003862 | 1.3284 | 1.3284 | 1.30% | |
004266 | 1.2265 | 1.3155 | 1.30% | |
007726 | 1.1822 | 1.1822 | 1.30% | |
005762 | 1.2121 | 1.2121 | 1.83% | |
009637 | 1.0564 | 1.1688 | -0.02% | |
007173 | 1.0176 | 1.1652 | -0.02% | |
561910 | 0.4431 | 0.4431 | 1.83% | |
004191 | 1.3758 | 1.3758 | 1.83% | |
161715 | 1.5179 | 1.6564 | 1.83% | |
161725 | 0.9576 | 2.6737 | 1.83% | |
161727 | 1.463 | 1.463 | 1.30% | |
161728 | 0.9309 | 0.9309 | 1.30% | |
010942 | 1.0036 | 1.0036 | 1.30% | |
009695 | 0.7767 | 0.7767 | 1.30% | |
006650 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% | |
002820 | 1.197 | 1.573 | 1.30% | |
009360 | 0.5897 | 0.5897 | 1.30% | |
009424 | 1.0808 | 1.1368 | 1.30% | |
012900 | 0.5118 | 0.5118 | 1.83% | |
012965 | 1.034 | 1.034 | 1.30% | |
014688 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
014840 | 0.845 | 0.845 | 1.30% | |
015211 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
011374 | 0.4543 | 0.4543 | 1.83% | |
516670 | 0.6643 | 0.6643 | 1.83% | |
011953 | 1.13 | 1.222 | -0.02% | |
012004 | 0.6496 | 0.6496 | 1.30% | |
014456 | 1.0613 | 1.0613 | -0.02% | |
217018 | 1.7681 | 1.7681 | -0.02% | |
217022 | 1.7788 | 2.0188 | -0.02% | |
016791 | 1.0518 | 1.0518 | -0.02% | |
013100 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
013302 | 0.5797 | 0.5797 | 1.83% | |
159890 | 0.8966 | 0.8966 | 1.83% | |
159909 | 0.5566 | 1.6766 | 1.83% | |
019353 | 0.9407 | 0.9407 | 1.30% | |
019882 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
016008 | 0.8574 | 0.8574 | 1.83% | |
018309 | 0.7809 | 0.7809 | 1.30% | |
018395 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
006333 | 1.146 | 1.2144 | -0.02% | |
006473 | 1.0263 | 1.1395 | -0.02% | |
006474 | 1.0231 | 1.1223 | -0.02% | |
005719 | 1.0444 | 1.2448 | -0.02% | |
002271 | 0.9405 | 0.9405 | 1.30% | |
004569 | 1.791 | 1.791 | 1.30% | |
003618 | 1.0503 | 1.2678 | -0.02% | |
003619 | 1.0492 | 1.2665 | -0.02% | |
003860 | 1.3474 | 1.6684 | -0.02% | |
003864 | 1.1288 | 1.2248 | -0.02% | |
008457 | 1.1675 | 1.28 | 1.30% | |
007328 | 1.214 | 1.214 | -0.02% | |
007595 | 1.0766 | 1.2175 | -0.02% | |
007725 | 1.1987 | 1.1987 | 1.30% | |
007950 | 2.212 | 2.212 | 1.83% | |
007951 | 1.016 | 1.1912 | -0.02% | |
008805 | 1.0246 | 1.0646 | -0.02% | |
561960 | 1.0487 | 1.0487 | 1.83% | |
004190 | 1.4121 | 1.4121 | 1.83% | |
004193 | 1.2353 | 1.2353 | 1.83% | |
010431 | 1.0531 | 1.198 | -0.02% | |
161716 | 1.547 | 1.686 | -0.02% | |
161720 | 0.9368 | 0.667 | 1.83% | |
161721 | 0.3439 | 1.1484 | 1.83% | |
009719 | 1.0885 | 1.0885 | 1.30% | |
001403 | 1.06 | 1.06 | 1.30% | |
002629 | 1.5631 | 1.5631 | 1.30% | |
002657 | 1.6794 | 1.6794 | 1.30% | |
002658 | 1.6011 | 1.6011 | 1.30% | |
002777 | 1.3738 | 1.4246 | 1.30% | |
002817 | 1.1156 | 1.2197 | -0.02% | |
009362 | 0.5577 | 0.5577 | 1.30% | |
009423 | 1.1026 | 1.1586 | 1.30% | |
012818 | 1.0816 | 1.0816 | -0.02% | |
008075 | 0.7917 | 0.7917 | 1.83% | |
014783 | 0.7202 | 0.7202 | 1.30% | |
014887 | 1.0406 | 1.0507 | -0.02% | |
015206 | 1.6792 | 1.6792 | 1.30% | |
011190 | 1.0288 | 1.0288 | 1.30% | |
011191 | 1.0167 | 1.0167 | 1.30% | |
011397 | 1.1004 | 1.1004 | 1.30% | |
012594 | 1.0049 | 1.0202 | 1.30% | |
008656 | 0.9441 | 0.9441 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,164.19 | 98.96 |
2 | 债券及货币 | 105.40 | 01.14 |
3 | 现金 | 105.40 | 01.14 |
4 | 其他资产 | 03.79 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 08.76 | 1,666.56 | 18.00% | -0.89 |
300059 | 东方财富 | 60.04 | 773.95 | 8.36% | -6.30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.55 | 717.72 | 7.75% | -0.27 |
300124 | 汇川技术 | 09.23 | 565.21 | 6.10% | -0.99 |
300274 | 阳光电源 | 04.86 | 504.47 | 5.45% | -0.54 |
300308 | 中际旭创 | 03.04 | 475.94 | 5.14% | -0.27 |
300015 | 爱尔眼科 | 20.66 | 264.39 | 2.86% | -2.16 |
300122 | 智飞生物 | 05.44 | 244.46 | 2.64% | -0.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 06.08 | 238.06 | 2.57% | -0.63 |
300502 | 新易盛 | 02.98 | 199.66 | 2.16% | -0.27 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-27 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.52% | -18.3% | -13.96% | 0.0% | 1.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | 9.57% | -1.47% | -1.47% | -18.3% | -36.32% | 0.0% | 8.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.44 | 1.33 |
夏普比率 | -86.25 | -61.84 | 13.99 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.10 | -0.11 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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