公募基金 > 基金超市 > 招商安润灵活配置混合A
招商安润灵活配置混合A  000126
收藏成功
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理孟焱毅
申购费率0.15%
基金规模17.49亿  (2022-06-30)
1.6567
2.0007
122.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -9.81% -0.01% 9513/9604
最近一月 -24.86% -0.1% 8823/9554
最近三月 -26.93% -0.1% 8963/9336
最近一年 -25.81% -0.03% 7988/8547
(2026-10-23)
基金代码000126 基金经理孟焱毅 最新份额10,423.85万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模17.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-04-19 托管行中国银行股份有限公司
首募规模42.7亿 托管费0.2%
投资策略

通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 1.5753 1.9193 -4.91%
2026-10-23 1.6567 2.0007 0.77%
2026-10-22 1.644 1.988 -5.33%
2026-10-21 1.7365 2.0805 0.21%
2026-10-20 1.7328 2.0768 -0.80%
2026-10-19 1.7467 2.0907 -3.23%
2026-10-16 1.805 2.149 -0.24%
2026-10-15 1.8093 2.1533 -1.91%
2026-10-14 1.8446 2.1886 -3.35%
2026-10-13 1.9085 2.2525 1.10%
2026-10-12 1.8877 2.2317 -2.36%
2026-10-9 1.9333 2.2773 -1.04%
2026-10-8 1.9537 2.2977 -3.60%
2026-9-30 2.0266 2.3706 -2.01%
2026-9-29 2.0682 2.4122 1.49%
2026-9-28 2.0379 2.3819 -5.13%
2026-9-24 2.1482 2.4922 -2.56%
2026-9-23 2.2047 2.5487 0.02%
2026-9-22 2.2042 2.5482 -0.54%
2026-9-21 2.2161 2.5601 -0.24%

孟焱毅先生:硕士研究生。资管行业从业经验多年,2016年10月至2020年6月在阳光资产管理股份有限公司工作,任证券研究部研究员;2020年7月至2025年11月在泓德基金管理有限公司工作,任行业研究员、基金经理;2025年11月加入招商基金管理有限公司。现任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年6月12日至今)。

任职期间收益
招商安润灵活配置混合A  2026-06-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安润灵活配置混合C2026-06-12 至 今 0.4--  --  
泓德研究优选混合混合型2022-09-24 至 2025-11-15 3.1-18.15% -20.27% 
招商安润灵活配置混合A2026-06-12 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟焱毅2026-06-12 至 今0年4个月零15天
任琳娜2021-09-16 至 2026-06-124年-4个月零27天-57.64-29.32
尹晓红2017-12-30 至 2021-01-163年-12个月零17天176.4464.94
钟贇2017-12-06 至 2021-09-163年9个月零10天309.0177.19
康晶2016-08-20 至 2017-12-301年4个月零10天0.899.19
李崟2016-03-11 至 2017-06-011年2个月零21天1.358.90
张韵2016-01-08 至 2017-12-061年10个月零28天0.6810.64
李恭敏2014-09-03 至 2016-01-081年4个月零5天28.8343.21
邓栋2013-04-12 至 2016-08-203年4个月零8天36.2871.36
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000126 1.6567 2.0007 1.45%
000960 2.424 2.424 2.09%
001404 1.9678 1.9678 2.09%
001917 3.2846 3.3546 2.09%
002317 2.042 2.042 1.45%
002417 1.363 1.363 1.45%
002756 1.1425 1.4538 0.12%
003454 1.0529 1.3316 0.12%
003570 1.0481 1.1324 0.12%
004408 1.8951 1.8951 2.09%
005594 1.0525 1.2995 0.12%
005906 1.3076 1.3076 1.45%
007328 1.2901 1.2901 0.12%
007595 1.0831 1.2847 0.12%
007729 1.2623 1.2623 0.51%
008383 1.9835 1.9835 0.12%
008457 1.2667 1.3792 1.45%
008775 1.1836 1.1836 0.12%
009696 0.9129 0.9129 1.45%
010943 1.1613 1.1613 1.45%
011651 0.6688 0.6688 2.09%
011882 0.873 0.873 2.09%
012115 1.0308 1.0308 0.12%
012187 0.8998 0.8998 1.45%
012414 0.5317 0.6167 2.09%
012806 1.013 1.1571 0.12%
013196 0.5802 0.5802 2.09%
013303 1.0106 1.0106 2.09%
013596 2.2161 2.2161 2.09%
014367 1.0729 1.2015 0.12%
014887 1.0094 1.144 0.12%
015569 1.0318 1.1525 0.12%
015643 1.0794 1.0794 1.45%
016007 1.7111 1.7111 2.09%
017518 1.0433 1.0433 2.09%
017821 4.3824 4.3824 1.45%
017965 1.6242 1.6242 1.45%
018901 0.9009 0.9009 1.45%
019351 0.979 0.979 1.45%
019565 1.0257 1.0805 0.12%
019882 1.2137 1.2137 0.12%
020902 1.4659 1.4659 2.09%
021012 1.0821 1.0921 0.12%
021633 1.1132 1.1132 0.51%
022671 1.18 1.18 2.09%
023700 1.0527 1.0876 0.12%
024027 0.7832 0.7832 1.45%
024279 1.0248 1.0248 0.12%
024635 0.9945 0.9945 2.09%
024636 0.9528 0.9528 2.09%
024755 0.7987 0.7987 1.45%
025475 0.929 0.929 2.09%
027425 0.8575 0.8575 1.45%
027468 0.991 0.991 0.12%
027848 1.0006 1.0006 1.45%
027921 0.924 0.924 1.45%
028700 0.8494 0.8494 2.09%
159183 0.7046 0.7046 2.09%
159197 0.8687 0.8687 2.09%
159243 1.0351 1.0351 2.09%
159909 1.0646 3.2069 2.09%
161720 1.0813 0.7166 2.09%
217001 0.4246 3.8923 1.45%
217018 2.4396 2.4396 0.12%
217025 1.0704 1.0704 0.12%
513220 0.8463 0.8463 0.51%
517550 0.6359 0.6359 2.09%
588450 1.7416 1.7416 2.09%
589770 1.3137 1.3137 2.09%
001427 2.011 2.011 1.45%
001446 1.924 1.924 1.45%
001868 1.7605 2.0005 0.12%
002582 1.654 1.654 1.45%
002658 1.7237 1.7237 1.45%
002757 1.1921 1.4151 0.12%
002776 2.1314 2.1846 1.45%
003448 1.085 1.409 0.12%
003619 1.0676 1.3312 0.12%
003867 1.0868 1.2807 0.12%
004143 1.971 1.971 1.45%
004191 1.6027 1.6027 2.09%
004266 1.3511 1.4401 1.45%
005719 1.1166 1.317 0.12%
006332 1.2437 1.3508 0.12%
006427 1.0658 1.2876 0.12%
006474 1.0273 1.1899 0.12%
006629 1.1888 1.2647 0.12%
006651 1.4256 1.4256 0.12%
007173 1.0685 1.2161 0.12%
007950 3.1551 3.1551 2.09%
008731 1.0745 1.1982 0.12%
008792 1.2613 1.2933 0.12%
008804 1.062 1.132 0.12%
009360 0.9637 0.9637 1.45%
009361 0.916 0.916 1.45%
010341 0.9566 0.9566 2.09%
010754 1.3205 1.3205 1.45%
010945 0.7968 0.7968 1.45%
011294 1.0085 1.1532 0.12%
011854 0.7176 0.7176 2.09%
012233 1.1822 1.5105 0.12%
012443 1.1458 1.1458 1.45%
012835 1.5815 1.5815 2.09%
012900 0.779 0.779 2.09%
012963 1.6432 1.6432 1.45%
013391 1.3686 1.5024 0.12%
013754 1.1112 1.1112 0.12%
014457 1.1181 1.1181 0.12%
014783 0.9229 0.9229 1.45%
015269 1.0717 1.0717 1.45%
016347 2.1998 2.1998 2.09%
016351 0.3294 0.3294 1.45%
016524 0.8712 0.8712 1.45%
016525 0.8495 0.8495 1.45%
017961 1.6958 1.6958 1.45%
017964 1.6586 1.6586 1.45%
018007 1.7907 1.7907 1.45%
018317 1.0686 1.1136 0.12%
018384 1.2148 1.2148 2.09%
018680 1.0972 1.0972 0.12%
019353 1.0602 1.0602 1.45%
019566 1.1116 1.1723 0.12%
019698 1.2121 1.2121 1.45%
022840 1.0819 1.0819 2.09%
022841 1.0762 1.0762 2.09%
023807 1.0964 1.0964 1.45%
024634 0.9966 0.9966 2.09%
025660 1.994 1.994 2.09%
025748 0.9802 0.9802 1.45%
025749 0.9757 0.9757 1.45%
025752 0.8432 0.8432 1.45%
026161 0.9958 0.9958 0.12%
026672 0.8614 0.8614 2.09%
026884 0.7915 0.7915 2.09%
027424 0.8588 0.8588 1.45%
027849 0.9999 0.9999 1.45%
028777 0.9943 0.9943 2.09%
158028 0.8189 0.8189 2.09%
159098 0.9631 0.9631 2.09%
159631 1.1031 1.1031 2.09%
159701 1.0841 1.0841 2.09%
159890 1.5421 1.5421 2.09%
161716 1.654 1.793 0.12%
161729 1.8198 1.8198 1.45%
161730 1.0136 1.0136 1.49%
217009 1.6678 1.9125 1.45%
217012 1.341 1.641 1.45%
217021 4.4958 4.4958 1.45%
217027 3.2858 3.2858 2.09%
510150 0.4838 1.9134 2.09%
001693 1.1067 1.1067 0.12%
002271 0.8755 0.8755 1.45%
002457 1.2799 1.3649 1.45%
002514 1.202 1.686 1.45%
002515 1.125 1.546 1.45%
002817 1.1514 1.2837 0.12%
003452 1.1467 1.6276 0.12%
003861 1.4039 1.4039 1.45%
003862 1.3685 1.3685 1.45%
004192 1.7802 1.7802 2.09%
005606 1.0737 1.3263 0.12%
006384 1.2871 1.2871 0.12%
007725 1.2914 1.2914 1.45%
009711 1.0042 1.2369 0.12%
009726 1.6452 1.6452 2.09%
010503 0.9964 0.9964 1.45%
010507 1.0548 1.1875 0.12%
010689 1.0883 1.0883 1.45%
011953 1.2371 1.3291 0.12%
011966 0.5273 0.5273 2.09%
012417 0.3792 0.3792 2.09%
012819 1.2018 1.2018 0.12%
013273 0.2432 0.2432 2.09%
013548 1.0616 1.0616 0.12%
014412 1.0801 1.3618 1.45%
014415 0.7359 0.7359 2.09%
014784 0.8924 0.8924 1.45%
015206 1.8351 1.8351 1.45%
015395 1.628 1.628 2.09%
016277 1.2353 1.2353 2.09%
016573 1.4615 1.4885 2.09%
016790 1.108 1.108 0.12%
016879 1.2456 1.2456 2.09%
017266 1.133 1.133 1.45%
017307 1.1023 1.1023 0.12%
017502 0.7032 0.7032 1.45%
018310 0.8913 0.8913 1.45%
018396 0.7836 0.7836 2.09%
018786 1.4819 1.4819 2.09%
019391 1.6539 1.6539 0.12%
019500 2.4229 2.4229 0.12%
019699 1.198 1.198 1.45%
020465 2.8558 2.8558 2.09%
020673 1.1057 1.1057 2.09%
020901 1.487 1.487 2.09%
021775 1.2372 1.2687 0.12%
022044 1.0298 1.036 0.12%
022182 1.0071 1.0071 1.49%
022456 1.0564 1.0919 2.09%
023031 1.037 1.037 0.12%
023092 1.3716 1.4125 0.12%
024030 0.8973 0.9083 2.09%
024332 0.9434 0.9434 2.09%
024333 0.9391 0.9391 2.09%
024948 1.0038 1.0046 0.12%
026671 0.8625 0.8625 2.09%
026759 0.6946 0.6946 2.09%
027284 0.9421 0.9421 2.09%
027922 0.9228 0.9228 1.45%
028552 0.959 0.959 2.09%
029375 1.012 1.012 0.12%
159779 1.2037 1.2037 2.09%
161713 1.0554 1.9734 0.12%
161715 2.0327 2.1712 2.09%
161721 0.2444 1.0861 2.09%
161724 2.2274 1.5641 2.09%
217016 1.965 1.965 2.09%
217020 2.3323 2.6302 1.45%
513990 1.0104 1.0104 2.09%
515080 1.5256 1.9606 2.09%
520550 1.0345 1.1045 2.09%
561980 0.532 2.66 2.09%
561990 0.9381 0.9381 2.09%
563770 1.1146 1.1146 2.09%
589390 0.6327 0.6327 2.09%
001749 2.004 2.004 2.09%
002017 2.071 2.279 1.45%
002341 1.2155 1.4295 0.12%
002390 1.6375 1.7375 1.45%
002574 1.092 1.544 1.45%
002581 1.794 1.794 1.45%
002657 1.8354 1.8354 1.45%
002820 1.421 1.797 1.45%
002994 1.0155 1.3531 0.12%
003156 1.1976 1.4647 0.12%
003270 1.1567 1.4948 0.12%
003297 1.6143 1.6143 0.12%
003440 1.0367 1.3085 0.12%
004407 1.7482 1.7482 2.09%
004932 1.9356 1.9356 1.45%
005762 1.4738 1.4738 2.09%
006383 1.3173 1.3173 0.12%
006473 1.0274 1.2104 0.12%
007909 1.0182 1.0836 0.12%
007951 1.063 1.3112 0.12%
008463 1.0653 1.2249 0.12%
008656 1.3829 1.3829 1.45%
008805 1.0603 1.1303 0.12%
009718 1.1982 1.1982 1.45%
009719 1.1633 1.1633 1.45%
010019 1.1543 1.1543 1.45%
010430 1.0035 1.2746 0.12%
010996 0.7277 0.7277 1.45%
010997 0.6954 0.6954 1.45%
011373 0.7673 0.7673 2.09%
011374 0.7355 0.7355 2.09%
011691 0.7776 0.7776 1.45%
011955 1.1782 1.1782 0.12%
011967 0.5161 0.5161 2.09%
012595 1.0963 1.1743 1.45%
012644 1.1136 1.2106 2.09%
012818 1.226 1.226 0.12%
012964 1.5823 1.5823 1.45%
012999 1.241 1.241 1.45%
013302 1.0317 1.0317 2.09%
013549 1.041 1.041 0.12%
013559 0.7954 0.7954 1.45%
013944 1.0025 1.0025 1.49%
014028 1.7437 1.7437 2.09%
014456 1.1256 1.1256 0.12%
014686 0.508 0.508 1.45%
014775 1.87 2.0568 0.12%
015049 1.0134 1.1244 0.12%
015268 1.0906 1.0906 1.45%
015349 1.1571 1.2841 0.12%
015773 1.9663 1.9663 2.09%
016527 1.0909 1.0909 0.12%
016779 1.2661 1.2661 0.12%
016880 1.2318 1.2318 2.09%
016958 1.0768 1.0768 0.12%
017265 1.1499 1.1499 1.45%
017556 1.0258 1.1629 0.12%
017695 1.026 1.1043 0.12%
018386 0.6931 0.6931 2.09%
018936 1.1251 1.1251 0.12%
019548 1.5179 1.5179 0.51%
020481 1.3942 1.3942 2.09%
021717 1.9162 1.9162 2.09%
022850 1.1075 1.1075 2.09%
023015 1.0881 1.0943 0.12%
023085 1.4534 1.4534 0.12%
023740 1.3711 1.3711 2.09%
024029 0.8997 0.9107 2.09%
024501 0.9631 0.9631 1.45%
024825 0.8267 0.8267 1.45%
025753 0.8389 0.8389 1.45%
026225 1.0916 1.1016 0.12%
027273 0.9762 0.9762 1.45%
027281 0.9353 0.9353 2.09%
027531 0.9644 0.9644 1.45%
028551 0.9594 0.9594 2.09%
159218 1.2035 1.2035 2.09%
159552 2.0208 2.0208 2.09%
159750 0.7335 0.7335 0.51%
217003 1.3829 2.4235 0.12%
217005 0.6666 3.2707 1.45%
217008 1.8433 2.6496 0.12%
217011 1.9428 2.2898 0.12%
511580 109.9142 1.0991 0.12%
516670 0.5922 0.5922 2.09%
551900 102.5363 1.0254 0.12%
560480 0.8767 0.8767 2.09%
561910 0.5816 0.5816 2.09%
000679 1.55 1.55 1.45%
001403 1.104 1.104 1.45%
001531 1.6111 1.6111 1.45%
001628 1.69 1.69 2.09%
002456 1.3049 1.4244 1.45%
002629 1.3656 1.3656 1.45%
002819 1.432 1.818 1.45%
003157 1.1867 1.4424 0.12%
003269 1.1654 1.5556 0.12%
003449 1.2519 1.6255 0.12%
003569 1.0613 1.3484 0.12%
003863 1.2133 1.393 0.12%
004569 2.608 2.608 1.45%
004780 1.0117 1.2578 0.12%
004933 1.8321 1.8321 1.45%
006150 1.6041 1.6041 0.12%
006333 1.2234 1.3215 0.12%
006490 1.1143 1.2563 0.12%
007085 1.0506 1.3306 1.45%
007908 1.0586 1.1986 0.12%
007975 0.1892 0.1892 0.51%
008183 0.1892 0.1892 0.51%
008476 1.2318 1.2318 0.12%
009363 0.5917 0.5917 1.45%
010018 1.1832 1.1832 1.45%
010504 0.9683 0.9683 1.45%
011191 1.1206 1.1206 1.45%
011791 1.0935 1.0935 1.45%
012003 0.758 0.758 1.45%
012004 0.7273 0.7273 1.45%
012123 0.6614 0.6614 1.45%
012196 0.7279 0.7279 1.45%
012489 1.3681 1.3681 0.12%
012490 1.1959 1.1959 0.12%
012836 1.5163 1.5163 2.09%
012901 0.7639 0.7639 2.09%
012965 1.1639 1.1639 1.45%
013560 0.7635 0.7635 1.45%
013871 0.3522 0.3522 1.45%
014589 0.6847 0.6847 2.09%
014606 0.5877 0.5877 1.45%
014607 0.5663 0.5663 1.45%
014840 0.8902 0.8902 1.45%
016513 0.9421 1.1277 0.12%
016957 1.0849 1.0849 0.12%
017501 0.7177 0.7177 1.45%
018383 1.221 1.221 2.09%
018395 0.7942 0.7942 2.09%
019544 1.3099 1.3339 2.09%
019547 1.5354 1.5354 0.51%
020675 1.0216 1.0614 0.12%
022504 1.1222 1.1222 2.09%
022938 1.0608 1.0963 2.09%
024464 0.9477 0.9477 1.45%
024502 0.9563 0.9563 1.45%
024824 0.8324 0.8324 1.45%
025339 1.2624 1.2624 0.51%
025761 0.9469 0.9469 1.45%
025762 0.945 0.945 1.45%
026365 0.9707 0.9707 1.45%
026394 0.8579 0.8579 1.45%
026478 0.758 0.758 2.09%
026622 0.9155 0.9155 2.09%
027280 0.9756 0.9756 1.45%
027282 0.935 0.935 2.09%
027283 0.9426 0.9426 2.09%
027469 0.9904 0.9904 0.12%
161728 1.4001 1.4001 1.45%
217017 1.819 1.819 2.09%
217026 1.0231 1.0231 0.12%
217203 1.4093 2.3469 0.12%
515160 1.4441 1.4441 2.09%
560920 0.8743 0.8743 2.09%
561920 0.6207 0.6207 2.09%
561930 1.4136 1.4136 2.09%
562180 1.0251 1.0251 2.09%
563930 1.0009 1.0009 2.09%
000314 2.189 2.402 1.45%
002389 1.6964 1.7964 1.45%
002777 1.9625 2.0133 1.45%
003442 1.0408 1.342 0.12%
003453 1.136 1.6008 0.12%
003809 1.3682 1.5407 0.12%
003860 1.4295 1.7505 0.12%
004142 2.0087 2.0087 1.45%
004667 1.0431 1.0618 0.12%
004784 4.1965 4.1965 2.09%
006364 0.8987 0.8987 1.45%
006428 1.0608 1.2704 0.12%
006630 1.1747 1.2472 0.12%
007726 1.2642 1.2642 1.45%
008075 0.7233 0.7233 2.09%
008262 1.9642 1.9642 2.09%
008475 1.2819 1.2819 0.12%
008732 1.0727 1.1927 0.12%
008791 1.2858 1.3186 0.12%
009602 1.3755 1.3755 2.09%
009864 0.5575 0.5575 2.09%
010944 0.8338 0.8338 1.45%
011190 1.1453 1.1453 1.45%
011292 1.0625 1.0725 0.12%
011451 0.6126 0.6126 1.45%
011690 0.8103 0.8103 1.45%
011792 1.0708 1.0708 1.45%
011853 0.7333 0.7333 2.09%
012285 1.1379 1.1379 0.12%
012594 1.1115 1.1954 1.45%
013195 0.5923 0.5923 2.09%
014687 0.491 0.491 1.45%
015398 1.603 1.603 1.45%
015583 1.1441 1.1441 0.12%
016276 1.2613 1.2613 2.09%
016363 1.1002 1.1972 2.09%
016526 1.0995 1.0995 0.12%
017517 1.0554 1.0554 2.09%
017960 1.7331 1.7331 1.45%
018309 0.9433 0.9433 1.45%
018311 0.9504 0.9504 1.45%
018787 1.4629 1.4629 2.09%
018893 1.0596 1.0616 0.12%
019463 1.1884 1.1884 0.12%
019545 1.2954 1.3194 2.09%
019918 1.716 1.716 2.09%
020674 1.0198 1.0596 0.12%
021634 1.1059 1.1059 0.51%
022045 1.026 1.0313 0.12%
022375 1.0947 1.0947 0.12%
022455 1.0607 1.0962 2.09%
022505 1.1179 1.1179 2.09%
023559 1.2535 1.2535 0.51%
023806 1.1058 1.1058 1.45%
024280 1.0221 1.0221 0.12%
024536 1.031 1.031 0.12%
025474 0.9308 0.9308 2.09%
026390 0.9274 0.9274 1.49%
027313 0.9884 0.9884 1.45%
027314 0.9874 0.9874 1.45%
158065 1.0037 1.0037 2.09%
159119 0.9433 0.9703 2.09%
159209 1.0735 1.1215 2.09%
159641 0.8498 0.8498 2.09%
159849 0.4863 0.4863 2.09%
161726 0.3812 0.9505 2.09%
161727 1.639 1.639 1.45%
217022 1.8713 2.1113 0.12%
217024 1.1648 1.9283 0.12%
517900 1.568 1.568 2.09%
517990 0.8787 0.8787 2.09%
526050 0.8675 0.8675 2.09%
561020 0.9896 0.9896 2.09%
561950 1.2261 1.2261 2.09%
000530 1.407 1.407 1.45%
000792 1.0162 1.0162 0.12%
002103 1.033 1.292 1.45%
002249 2.1108 2.1108 1.45%
002520 1.2014 1.4114 0.12%
002818 1.1473 1.2479 0.12%
003265 1.3463 1.4303 0.12%
003266 1.3004 1.3739 0.12%
003439 1.1629 1.2623 0.12%
003441 1.0334 1.0434 0.12%
003450 1.0472 1.3676 0.12%
003455 1.0548 1.3258 0.12%
003571 1.0635 1.3374 0.12%
003618 1.0704 1.3342 0.12%
003859 1.4537 1.4537 0.12%
003864 1.2126 1.3086 0.12%
004409 2.833 2.833 2.09%
005595 1.0747 1.2142 0.12%
005761 1.538 1.538 2.09%
005907 1.2443 1.2443 1.45%
006107 1.0549 1.3365 0.12%
006393 1.1257 1.3747 0.12%
006489 1.0876 1.274 0.12%
006650 1.4261 1.4261 0.12%
008655 1.46 1.46 1.45%
009362 0.6221 0.6221 1.45%
009377 1.1816 1.1816 1.45%
009423 1.251 1.307 1.45%
009601 1.4441 1.4441 2.09%
009637 1.062 1.2571 0.12%
009727 1.5704 1.5704 2.09%
011450 0.6409 0.6409 1.45%
012197 0.6973 0.6973 1.45%
012966 1.1414 1.1414 1.45%
012998 1.2639 1.2639 1.45%
013872 0.3392 0.3392 1.45%
014413 1.0405 1.3216 1.45%
014414 0.75 0.75 2.09%
014688 1.0935 1.1548 0.12%
015629 1.0918 1.1412 0.12%
016008 1.6957 1.6957 2.09%
016343 1.7305 1.7305 2.09%
016350 0.3376 0.3376 1.45%
016572 1.4783 1.5053 2.09%
016791 1.0994 1.0994 0.12%
017308 1.0941 1.0941 0.12%
018385 0.7024 0.7024 2.09%
018892 1.0717 1.0737 0.12%
018902 0.8873 0.8873 1.45%
018946 1.602 1.602 1.45%
019352 1.079 1.079 1.45%
019919 1.7018 1.7018 2.09%
020464 2.8868 2.8868 2.09%
020672 1.1143 1.1143 2.09%
021716 1.928 1.928 2.09%
021828 1.0985 1.0985 2.09%
021829 1.0894 1.0894 2.09%
021863 1.1023 1.1023 0.12%
022670 1.1865 1.1865 2.09%
022849 1.113 1.113 2.09%
023030 1.0408 1.0408 0.12%
023072 1.1982 1.1982 0.12%
023164 1.1026 1.1026 0.12%
024373 0.7838 0.7838 1.45%
024537 1.0284 1.0284 0.12%
025010 1.6763 1.6763 2.09%
025800 0.9245 0.9245 1.45%
026366 0.969 0.969 1.45%
026477 0.7592 0.7592 2.09%
026623 0.9142 0.9142 2.09%
026758 0.6954 0.6954 2.09%
026885 0.7907 0.7907 2.09%
028698 1.0007 1.0007 0.12%
028778 0.9942 0.9942 2.09%
159125 0.6176 0.6176 2.09%
159680 1.4856 1.4856 2.09%
159843 0.5376 0.5376 2.09%
159975 0.6242 1.4263 2.09%
161706 3.864 5.9594 1.45%
161722 1.405 1.405 1.45%
161723 1.7521 1.8798 2.09%
161725 0.5345 2.2506 2.09%
217002 1.5979 3.8543 1.45%
217010 2.656 3.369 1.45%
217013 3.42 3.42 1.45%
512250 1.0781 1.1487 2.09%
560610 1.0389 1.0829 2.09%
000746 5.88 5.88 2.09%
000808 1.1067 1.1067 0.12%
000809 1.1067 1.1067 0.12%
001869 2.794 2.914 1.45%
002416 1.479 1.479 1.45%
002628 1.4413 1.4413 1.45%
002995 1.0192 1.3276 0.12%
003438 1.1946 1.2979 0.12%
003810 1.3548 1.4468 0.12%
004190 1.6616 1.6616 2.09%
004193 1.7288 1.7288 2.09%
004194 1.9207 1.9207 2.09%
004195 1.869 1.869 2.09%
004410 3.1649 3.1649 2.09%
005648 1.0865 1.298 0.12%
006325 1.1094 1.266 0.12%
006365 0.846 0.846 1.45%
007596 1.077 1.2719 0.12%
008076 0.6848 0.6848 2.09%
008261 2.068 2.068 2.09%
008456 1.317 1.4338 1.45%
008460 1.0048 1.1868 0.12%
008774 1.2016 1.2016 0.12%
009378 1.1515 1.1515 1.45%
009424 1.2112 1.2672 1.45%
009580 1.6537 1.6537 0.12%
009695 0.9605 0.9605 1.45%
009865 0.5317 0.5317 2.09%
010166 0.5631 0.5631 1.45%
010342 0.911 0.911 2.09%
010431 1.0017 1.25 0.12%
010688 1.1137 1.1137 1.45%
010753 1.4546 1.4546 0.12%
010942 1.1861 1.1861 1.45%
011652 0.6376 0.6376 2.09%
011883 0.8364 0.8364 2.09%
011944 1.0374 1.1802 0.12%
012186 0.9373 0.9373 1.45%
012286 1.1259 1.1259 0.12%
012444 1.1238 1.1238 1.45%
012643 1.119 1.216 2.09%
013099 1.133 1.133 0.12%
013100 1.121 1.121 0.12%
013597 1.0761 1.0761 2.09%
013703 1.0145 1.1328 0.12%
013753 1.1225 1.1225 0.12%
014185 1.3827 1.3827 2.09%
014186 1.3298 1.3298 2.09%
014590 0.6623 0.6623 2.09%
015584 1.1266 1.1266 0.12%
016019 0.6255 0.6255 2.09%
016020 0.6147 0.6147 2.09%
016375 0.7025 0.7025 1.45%
016411 1.0763 1.0763 0.12%
018679 1.1108 1.1108 0.12%
019863 4.2773 4.2773 2.09%
020482 1.3829 1.3829 2.09%
023739 1.3775 1.3775 2.09%
024374 0.7788 0.7788 1.45%
024637 0.9485 0.9485 2.09%
024947 1.0083 1.0094 0.12%
026162 0.9941 0.9941 0.12%
026391 0.9254 0.9254 1.49%
027530 0.966 0.966 1.45%
028699 1.0006 1.0006 0.12%
028701 0.8491 0.8491 2.09%
159291 0.9894 0.9894 2.09%
159659 2.0946 2.0946 0.51%
159690 1.6139 1.6139 2.09%
159898 0.4955 0.4955 2.09%
159899 0.6978 0.6978 2.09%
159991 0.6322 1.7954 2.09%
217019 2.9347 2.9347 2.09%
217023 1.1385 1.7426 0.12%
516230 0.6642 0.6642 2.09%
520580 0.8849 0.8849 0.51%
560770 0.8834 0.8834 2.09%
561900 0.8911 0.8911 2.09%
561960 1.2583 1.2823 2.09%
588300 0.8564 0.8564 2.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,997.1292.81
2债券及货币1,919.8305.57
3现金1,759.9605.10
4其他资产1,280.6103.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新03.232,632.377.64%-0.66  
688766普冉股份02.942,251.896.53%2.94  
300308中际旭创01.682,133.606.19%1.18  
301396宏景科技05.571,846.785.36%5.57  
300857协创数据04.581,556.744.52%4.58  
688361中科飞测03.471,493.524.33%3.47  
688200华峰测控02.761,449.704.20%2.76  
002371北方华创01.621,434.934.16%0.89  
688120华海清科03.821,231.573.57%3.82  
600176中国巨石16.761,221.473.54%16.76  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0101.50(万张)150.97(万元)0.44(%)  
2118072鼎通转债00.09(万张)08.90(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.8%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-05-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.53%-25.81%-7.38%-16.96%6.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-24.86%
-26.93%
-49.15%
-26.45%
-25.81%
-20.56%
-60.54%
122.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.26
2.33
1.46
夏普比率
-65.67
11.65
-27.15
特雷诺指数
-0.02
0.01
-0.02
詹森指数
-0.09
-0.10
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。