基金公司招商基金管理有限公司 基金经理任琳娜 申购费率0.15% 基金规模17.49亿 (2022-06-30) |
|
基金代码000126 | 基金经理任琳娜 | 最新份额16,221.9万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模17.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-04-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模42.7亿 | 托管费0.2% |
通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 2.2646 | 2.6086 | -0.77% |
2025-9-11 | 2.2822 | 2.6262 | 3.40% |
2025-9-10 | 2.2072 | 2.5512 | 0.41% |
2025-9-9 | 2.1981 | 2.5421 | -1.55% |
2025-9-8 | 2.2328 | 2.5768 | -0.29% |
2025-9-5 | 2.2392 | 2.5832 | 4.95% |
2025-9-4 | 2.1335 | 2.4775 | -5.56% |
2025-9-3 | 2.2592 | 2.6032 | -0.48% |
2025-9-2 | 2.27 | 2.614 | -2.85% |
2025-9-1 | 2.3366 | 2.6806 | 2.52% |
2025-8-29 | 2.2792 | 2.6232 | 1.65% |
2025-8-28 | 2.2421 | 2.5861 | 3.20% |
2025-8-27 | 2.1725 | 2.5165 | -0.23% |
2025-8-26 | 2.1776 | 2.5216 | -1.90% |
2025-8-25 | 2.2198 | 2.5638 | 3.53% |
2025-8-22 | 2.1441 | 2.4881 | 2.63% |
2025-8-21 | 2.0892 | 2.4332 | -0.35% |
2025-8-20 | 2.0966 | 2.4406 | -0.78% |
2025-8-19 | 2.1131 | 2.4571 | 0.06% |
2025-8-18 | 2.1118 | 2.4558 | 1.42% |
任琳娜女士:中国国籍,学士学位,具有多年证券从业经验。历任元富证券(香港)股份有限公司上海代表处研究部分析师,天相投资咨询有限公司分析师,安信证券股份有限公司分析师,申万菱信基金管理有限公司行业研究、基金经理。2021年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月16日至今)、招商能源转型混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月8日至今)、招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月26日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安润灵活配置混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 3.5 | -52.27% | -19.33% |
招商碳中和主题混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 3.1 | -48.59% | -20.28% |
招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.0 | -57.64% | -29.32% |
招商能源转型混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.7 | -44.66% | -25.47% |
招商能源转型混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.7 | -45.53% | -25.47% |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-27 至 2021-03-05 | 3.3 | 119.55% | 62.30% |
招商碳中和主题混合C | 2022-08-22 至 今 | 3.1 | -49.00% | -20.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
任琳娜 | 2021-09-16 至 今 | 3年-1个月零28天 | -57.64 | -29.32 |
尹晓红 | 2017-12-30 至 2021-01-16 | 3年-12个月零17天 | 176.44 | 64.94 |
钟赟 | 2017-12-06 至 2021-09-16 | 3年9个月零10天 | 309.01 | 77.19 |
康晶 | 2016-08-20 至 2017-12-30 | 1年4个月零10天 | 0.89 | 9.19 |
李崟 | 2016-03-11 至 2017-06-01 | 1年2个月零21天 | 1.35 | 8.90 |
张韵 | 2016-01-08 至 2017-12-06 | 1年10个月零28天 | 0.68 | 10.64 |
李恭敏 | 2014-09-03 至 2016-01-08 | 1年4个月零5天 | 28.83 | 43.21 |
邓栋 | 2013-04-12 至 2016-08-20 | 3年4个月零8天 | 36.28 | 71.36 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002457 | 1.3514 | 1.4364 | 0.07% | |
002582 | 1.684 | 1.684 | 0.07% | |
002994 | 1.0011 | 1.3195 | 0.03% | |
002995 | 1.0018 | 1.294 | 0.03% | |
003440 | 1.0196 | 1.2914 | 0.03% | |
003454 | 1.0413 | 1.2983 | 0.03% | |
003618 | 1.0342 | 1.298 | 0.03% | |
003810 | 1.135 | 1.227 | 0.03% | |
003862 | 1.4254 | 1.4254 | 0.07% | |
004191 | 1.7163 | 1.7163 | -0.09% | |
004192 | 1.7657 | 1.7657 | -0.09% | |
005595 | 1.0437 | 1.1832 | 0.03% | |
005762 | 1.5673 | 1.5673 | -0.09% | |
005906 | 1.3097 | 1.3097 | 0.07% | |
005907 | 1.2519 | 1.2519 | 0.07% | |
006150 | 1.6091 | 1.6091 | 0.03% | |
006428 | 1.0437 | 1.2409 | 0.03% | |
006629 | 1.1642 | 1.2401 | 0.03% | |
007328 | 1.2484 | 1.2484 | 0.03% | |
007725 | 1.2982 | 1.2982 | 0.07% | |
008775 | 1.1634 | 1.1634 | 0.03% | |
008792 | 1.227 | 1.259 | 0.03% | |
009361 | 0.8622 | 0.8622 | 0.07% | |
009377 | 1.1699 | 1.1699 | 0.07% | |
010018 | 1.1706 | 1.1706 | 0.07% | |
010166 | 0.6726 | 0.6726 | 0.07% | |
010504 | 0.9832 | 0.9832 | 0.07% | |
010754 | 1.7286 | 1.7286 | 0.07% | |
010943 | 1.1184 | 1.1184 | 0.07% | |
010996 | 0.7777 | 0.7777 | 0.07% | |
011691 | 0.9454 | 0.9454 | 0.07% | |
011883 | 0.855 | 0.855 | -0.09% | |
011966 | 0.6244 | 0.6244 | -0.09% | |
012285 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | |
012643 | 1.1294 | 1.1934 | -0.09% | |
012806 | 1.0031 | 1.1245 | 0.03% | |
012836 | 1.2688 | 1.2688 | -0.09% | |
013099 | 1.11 | 1.11 | 0.03% | |
013548 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
013560 | 0.9064 | 0.9064 | 0.07% | |
013872 | 0.58 | 0.58 | 0.07% | |
014185 | 1.1341 | 1.1341 | -0.09% | |
014186 | 1.1004 | 1.1004 | -0.09% | |
014413 | 1.2323 | 1.5134 | 0.07% | |
014456 | 1.0982 | 1.0982 | 0.03% | |
014688 | 1.0908 | 1.1308 | 0.03% | |
014887 | 1.1372 | 1.1473 | 0.03% | |
015583 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | |
015773 | 1.5715 | 1.5715 | -0.09% | |
017517 | 1.6721 | 1.6721 | -0.09% | |
017960 | 1.3905 | 1.3905 | 0.07% | |
018309 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | |
018680 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | |
018787 | 1.4371 | 1.4371 | -0.09% | |
019544 | 1.2469 | 1.2709 | -0.09% | |
019969 | 1.1799 | 1.1799 | 0.07% | |
020901 | 1.5252 | 1.5252 | -0.09% | |
021863 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
022375 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
022840 | 1.1685 | 1.1685 | -0.09% | |
022841 | 1.1663 | 1.1663 | -0.09% | |
022850 | 1.1644 | 1.1644 | -0.09% | |
023085 | 1.4139 | 1.4139 | 0.03% | |
024279 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
024536 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
024755 | 1.0818 | 1.0818 | 0.07% | |
159843 | 0.689 | 0.689 | -0.09% | |
159849 | 0.601 | 0.601 | -0.09% | |
161726 | 0.4652 | 1.0039 | -0.09% | |
217011 | 1.9023 | 2.2493 | 0.03% | |
217025 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
517990 | 1.052 | 1.052 | -0.09% | |
588300 | 0.8773 | 0.8773 | -0.09% | |
000808 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
000960 | 2.056 | 2.056 | -0.09% | |
001427 | 2.04 | 2.04 | 0.07% | |
001868 | 1.7374 | 1.9774 | 0.03% | |
002017 | 2.015 | 2.223 | 0.07% | |
002389 | 1.6546 | 1.7546 | 0.07% | |
003270 | 1.1299 | 1.468 | 0.03% | |
003452 | 1.1202 | 1.6011 | 0.03% | |
004784 | 4.221 | 4.221 | -0.09% | |
007726 | 1.2751 | 1.2751 | 0.07% | |
007950 | 3.3714 | 3.3714 | -0.09% | |
008460 | 1.0066 | 1.1618 | 0.03% | |
008774 | 1.1785 | 1.1785 | 0.03% | |
011854 | 0.8515 | 0.8515 | -0.09% | |
012123 | 0.7812 | 0.7812 | 0.07% | |
012443 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | |
012595 | 1.1021 | 1.1401 | 0.07% | |
012819 | 1.148 | 1.148 | 0.03% | |
012900 | 0.8593 | 0.8593 | -0.09% | |
013302 | 1.058 | 1.058 | -0.09% | |
013303 | 1.041 | 1.041 | -0.09% | |
013754 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | |
013871 | 0.5969 | 0.5969 | 0.07% | |
014607 | 0.7609 | 0.7609 | 0.07% | |
015349 | 1.1498 | 1.2475 | 0.03% | |
016020 | 0.7687 | 0.7687 | -0.09% | |
016276 | 1.2579 | 1.2579 | -0.09% | |
016347 | 1.9065 | 1.9065 | -0.09% | |
016526 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | |
016573 | 1.4272 | 1.4542 | -0.09% | |
018385 | 0.9516 | 0.9516 | -0.09% | |
018396 | 0.9798 | 0.9798 | -0.09% | |
018902 | 1.3043 | 1.3043 | 0.07% | |
019351 | 1.2791 | 1.2791 | 0.07% | |
019919 | 1.6713 | 1.6713 | -0.09% | |
020464 | 1.8881 | 1.8881 | -0.09% | |
020674 | 1.0042 | 1.0342 | 0.03% | |
021717 | 2.0548 | 2.0548 | -0.09% | |
023030 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
023806 | 1.0842 | 1.0842 | 0.07% | |
023807 | 1.0823 | 1.0823 | 0.07% | |
024029 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
024464 | 1.0372 | 1.0372 | 0.07% | |
024825 | 1.0651 | 1.0651 | 0.07% | |
159552 | 1.9739 | 1.9739 | -0.09% | |
159641 | 0.9701 | 0.9701 | -0.09% | |
159975 | 0.7033 | 1.607 | -0.09% | |
161727 | 1.645 | 1.645 | 0.07% | |
217018 | 2.3323 | 2.3323 | 0.03% | |
217027 | 3.3306 | 3.3306 | -0.09% | |
515080 | 1.5796 | 1.9296 | -0.09% | |
563770 | 1.1552 | 1.1552 | -0.09% | |
000126 | 2.2646 | 2.6086 | 0.07% | |
000530 | 1.413 | 1.413 | 0.07% | |
000679 | 1.611 | 1.611 | 0.07% | |
001628 | 1.956 | 1.956 | -0.09% | |
001917 | 3.4864 | 3.5564 | -0.09% | |
002341 | 1.1768 | 1.3908 | 0.03% | |
002390 | 1.6058 | 1.7058 | 0.07% | |
002456 | 1.3777 | 1.4972 | 0.07% | |
003441 | 1.0184 | 1.0284 | 0.03% | |
003450 | 1.023 | 1.3377 | 0.03% | |
003455 | 1.0429 | 1.2922 | 0.03% | |
003859 | 1.4141 | 1.4141 | 0.03% | |
004266 | 1.763 | 1.852 | 0.07% | |
004407 | 2.1591 | 2.1591 | -0.09% | |
005594 | 1.0267 | 1.2737 | 0.03% | |
005648 | 1.0586 | 1.2701 | 0.03% | |
005719 | 1.081 | 1.2814 | 0.03% | |
006107 | 1.0247 | 1.2963 | 0.03% | |
006427 | 1.0485 | 1.2557 | 0.03% | |
006650 | 1.3556 | 1.3556 | 0.03% | |
008076 | 0.8696 | 0.8696 | -0.09% | |
008457 | 1.2835 | 1.396 | 0.07% | |
008805 | 1.0518 | 1.0918 | 0.03% | |
009362 | 0.7338 | 0.7338 | 0.07% | |
009602 | 1.5962 | 1.5962 | -0.09% | |
009865 | 0.6508 | 0.6508 | -0.09% | |
010942 | 1.1372 | 1.1372 | 0.07% | |
010945 | 0.9143 | 0.9143 | 0.07% | |
011792 | 1.0847 | 1.0847 | 0.07% | |
011882 | 0.8839 | 0.8839 | -0.09% | |
011953 | 1.182 | 1.274 | 0.03% | |
012233 | 1.1584 | 1.4867 | 0.03% | |
012286 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% | |
012444 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | |
012644 | 1.1253 | 1.1893 | -0.09% | |
012901 | 0.8464 | 0.8464 | -0.09% | |
013273 | 0.3415 | 0.3415 | -0.09% | |
013549 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% | |
013559 | 0.9358 | 0.9358 | 0.07% | |
014589 | 0.9583 | 0.9583 | -0.09% | |
014840 | 1.1923 | 1.1923 | 0.07% | |
015211 | 1.1735 | 1.1735 | 0.07% | |
016008 | 1.5842 | 1.5842 | -0.09% | |
016375 | 1.0476 | 1.0476 | 0.07% | |
016411 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | |
016879 | 1.4098 | 1.4098 | -0.09% | |
017308 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
018786 | 1.4494 | 1.4494 | -0.09% | |
018901 | 1.3156 | 1.3156 | 0.07% | |
019863 | 4.3309 | 4.3309 | -0.09% | |
021012 | 1.0634 | 1.0734 | 0.03% | |
021775 | 1.2049 | 1.2364 | 0.03% | |
021829 | 1.183 | 1.183 | -0.09% | |
023092 | 1.3713 | 1.3713 | 0.03% | |
023164 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
024947 | 0.999 | 0.999 | 0.03% | |
159209 | 1.1645 | 1.1705 | -0.09% | |
159218 | 1.2222 | 1.2222 | -0.09% | |
159291 | 1.0458 | 1.0458 | -0.09% | |
159991 | 0.7168 | 2.0357 | -0.09% | |
161723 | 1.6875 | 1.8152 | -0.09% | |
217001 | 0.429 | 3.8967 | 0.07% | |
217005 | 0.7493 | 3.3534 | 0.07% | |
217010 | 2.692 | 3.405 | 0.07% | |
561980 | 1.6923 | 1.6923 | -0.09% | |
561990 | 0.997 | 0.997 | -0.09% | |
000314 | 2.118 | 2.331 | 0.07% | |
000746 | 5.245 | 5.245 | -0.09% | |
000792 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
000809 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
001446 | 1.962 | 1.962 | 0.07% | |
001693 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
002249 | 2.209 | 2.209 | 0.07% | |
002317 | 1.89 | 1.89 | 0.07% | |
002629 | 1.4468 | 1.4468 | 0.07% | |
002819 | 1.338 | 1.724 | 0.07% | |
003570 | 1.0215 | 1.1058 | 0.03% | |
003619 | 1.0317 | 1.2953 | 0.03% | |
004408 | 2.1061 | 2.1061 | -0.09% | |
004933 | 1.8605 | 1.8605 | 0.07% | |
005761 | 1.6266 | 1.6266 | -0.09% | |
006365 | 1.6807 | 1.6807 | 0.07% | |
006474 | 1.0138 | 1.1598 | 0.03% | |
007908 | 1.0279 | 1.1679 | 0.03% | |
008804 | 1.0531 | 1.0931 | 0.03% | |
009423 | 1.2479 | 1.3039 | 0.07% | |
009727 | 1.5699 | 1.5699 | -0.09% | |
010430 | 1.0542 | 1.3053 | 0.03% | |
011451 | 0.715 | 0.715 | 0.07% | |
011791 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
011967 | 0.6138 | 0.6138 | -0.09% | |
012003 | 0.8581 | 0.8581 | 0.07% | |
012004 | 0.8306 | 0.8306 | 0.07% | |
012187 | 0.8437 | 0.8437 | 0.07% | |
012197 | 0.7311 | 0.7311 | 0.07% | |
014415 | 0.9151 | 0.9151 | -0.09% | |
014775 | 1.8109 | 1.9977 | 0.03% | |
014783 | 0.9649 | 0.9649 | 0.07% | |
016343 | 1.6723 | 1.6723 | -0.09% | |
016790 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | |
017518 | 1.6585 | 1.6585 | -0.09% | |
017965 | 1.5689 | 1.5689 | 0.07% | |
018946 | 1.5953 | 1.5953 | 0.07% | |
019545 | 1.2385 | 1.2625 | -0.09% | |
019918 | 1.6797 | 1.6797 | -0.09% | |
020465 | 1.8761 | 1.8761 | -0.09% | |
020672 | 1.1321 | 1.1321 | -0.09% | |
020902 | 1.5136 | 1.5136 | -0.09% | |
022671 | 1.2001 | 1.2001 | -0.09% | |
023700 | 1.051 | 1.0554 | 0.03% | |
024027 | 1.005 | 1.005 | 0.07% | |
024501 | 1.2009 | 1.2009 | 0.07% | |
024636 | 1.0149 | 1.0149 | -0.09% | |
024824 | 1.0657 | 1.0657 | 0.07% | |
159779 | 1.1191 | 1.1191 | -0.09% | |
161729 | 2.3608 | 2.3608 | 0.07% | |
217022 | 1.8365 | 2.0765 | 0.03% | |
511580 | 108.0501 | 1.0805 | 0.03% | |
515160 | 1.5308 | 1.5308 | -0.09% | |
517900 | 1.5202 | 1.5202 | -0.09% | |
560770 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | |
561930 | 1.4659 | 1.4659 | -0.09% | |
561950 | 1.3134 | 1.3134 | -0.09% | |
001531 | 1.5935 | 1.5935 | 0.07% | |
001749 | 1.896 | 1.896 | -0.09% | |
002574 | 1.0678 | 1.5198 | 0.07% | |
002658 | 1.7836 | 1.7836 | 0.07% | |
002757 | 1.157 | 1.375 | 0.03% | |
002817 | 1.1432 | 1.2473 | 0.03% | |
002818 | 1.1394 | 1.214 | 0.03% | |
003265 | 1.3712 | 1.3895 | 0.03% | |
003269 | 1.1366 | 1.5268 | 0.03% | |
003438 | 1.1517 | 1.255 | 0.03% | |
003569 | 1.0321 | 1.3192 | 0.03% | |
003863 | 1.1741 | 1.3538 | 0.03% | |
003867 | 1.0816 | 1.2581 | 0.03% | |
004932 | 1.9524 | 1.9524 | 0.07% | |
006364 | 1.7697 | 1.7697 | 0.07% | |
006383 | 1.2708 | 1.2708 | 0.03% | |
006393 | 1.1136 | 1.3392 | 0.03% | |
007595 | 1.0769 | 1.2538 | 0.03% | |
008261 | 1.7788 | 1.7788 | -0.09% | |
008456 | 1.3255 | 1.4423 | 0.07% | |
008655 | 1.6674 | 1.6674 | 0.07% | |
009601 | 1.6611 | 1.6611 | -0.09% | |
010431 | 1.0529 | 1.2852 | 0.03% | |
010688 | 1.1243 | 1.1243 | 0.07% | |
010944 | 0.9482 | 0.9482 | 0.07% | |
011190 | 1.1705 | 1.1705 | 0.07% | |
011292 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
011373 | 0.6894 | 0.6894 | -0.09% | |
011398 | 1.1273 | 1.1273 | 0.07% | |
011450 | 0.7414 | 0.7414 | 0.07% | |
012490 | 1.1528 | 1.1528 | 0.03% | |
012963 | 1.6092 | 1.6092 | 0.07% | |
012998 | 1.2188 | 1.2188 | 0.07% | |
013703 | 1.0065 | 1.1023 | 0.03% | |
014414 | 0.9285 | 0.9285 | -0.09% | |
014457 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
014687 | 0.6896 | 0.6896 | 0.07% | |
015212 | 1.1452 | 1.1452 | 0.07% | |
015269 | 1.0768 | 1.0768 | 0.07% | |
015398 | 2.2107 | 2.2107 | 0.07% | |
015643 | 1.064 | 1.064 | 0.07% | |
016019 | 0.7786 | 0.7786 | -0.09% | |
016363 | 1.1158 | 1.1798 | -0.09% | |
016572 | 1.4389 | 1.4659 | -0.09% | |
017501 | 0.9965 | 0.9965 | 0.07% | |
017502 | 0.983 | 0.983 | 0.07% | |
017961 | 1.3696 | 1.3696 | 0.07% | |
018311 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% | |
019391 | 1.6041 | 1.6041 | 0.03% | |
020673 | 1.1271 | 1.1271 | -0.09% | |
022044 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% | |
022045 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | |
022504 | 1.1647 | 1.1647 | -0.09% | |
022505 | 1.1628 | 1.1628 | -0.09% | |
022670 | 1.2028 | 1.2028 | -0.09% | |
022938 | 1.1335 | 1.14 | -0.09% | |
023031 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
024332 | 1.0152 | 1.0152 | -0.09% | |
024537 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
025010 | 1.7734 | 1.7734 | -0.09% | |
159890 | 1.657 | 1.657 | -0.09% | |
161716 | 1.6043 | 1.7433 | 0.03% | |
161720 | 1.3331 | 0.8032 | -0.09% | |
217012 | 1.999 | 2.299 | 0.07% | |
217017 | 2.2365 | 2.2365 | -0.09% | |
217023 | 1.1368 | 1.7189 | 0.03% | |
217203 | 1.3398 | 2.2688 | 0.03% | |
517550 | 0.8276 | 0.8276 | -0.09% | |
551900 | 99.5466 | 0.9955 | 0.03% | |
561910 | 0.7299 | 0.7299 | -0.09% | |
589770 | 1.2827 | 1.2827 | -0.09% | |
001869 | 2.574 | 2.694 | 0.07% | |
002271 | 1.0811 | 1.0811 | 0.07% | |
002515 | 1.188 | 1.548 | 0.07% | |
002756 | 1.1757 | 1.4112 | 0.03% | |
003156 | 1.1488 | 1.4159 | 0.03% | |
003297 | 1.5711 | 1.5711 | 0.03% | |
003449 | 1.2139 | 1.5783 | 0.03% | |
003453 | 1.1122 | 1.577 | 0.03% | |
004195 | 1.9988 | 1.9988 | -0.09% | |
004410 | 3.2224 | 3.2224 | -0.09% | |
006384 | 1.2457 | 1.2457 | 0.03% | |
006473 | 1.0152 | 1.1792 | 0.03% | |
007173 | 1.0547 | 1.2023 | 0.03% | |
007596 | 1.0677 | 1.2435 | 0.03% | |
008262 | 1.704 | 1.704 | -0.09% | |
008383 | 1.9357 | 1.9357 | 0.03% | |
008463 | 1.1806 | 1.1806 | 0.03% | |
008656 | 1.5953 | 1.5953 | 0.07% | |
008732 | 1.0589 | 1.1635 | 0.03% | |
009360 | 0.8991 | 0.8991 | 0.07% | |
009424 | 1.2149 | 1.2709 | 0.07% | |
009580 | 1.604 | 1.604 | 0.03% | |
009696 | 0.9815 | 0.9815 | 0.07% | |
009711 | 1.0112 | 1.1923 | 0.03% | |
009726 | 1.6299 | 1.6299 | -0.09% | |
010997 | 0.7498 | 0.7498 | 0.07% | |
011191 | 1.1503 | 1.1503 | 0.07% | |
011374 | 0.6666 | 0.6666 | -0.09% | |
011853 | 0.8663 | 0.8663 | -0.09% | |
011944 | 1.0199 | 1.1462 | 0.03% | |
011955 | 1.1401 | 1.1401 | 0.03% | |
012196 | 0.7565 | 0.7565 | 0.07% | |
012414 | 0.8251 | 0.9101 | -0.09% | |
012417 | 0.4632 | 0.4632 | -0.09% | |
012818 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% | |
012835 | 1.3117 | 1.3117 | -0.09% | |
012964 | 1.5614 | 1.5614 | 0.07% | |
012965 | 1.1489 | 1.1489 | 0.07% | |
012999 | 1.2021 | 1.2021 | 0.07% | |
013100 | 1.1007 | 1.1007 | 0.03% | |
013196 | 0.7102 | 0.7102 | -0.09% | |
014028 | 1.6812 | 1.6812 | -0.09% | |
014590 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
015206 | 1.8861 | 1.8861 | 0.07% | |
015268 | 1.091 | 1.091 | 0.07% | |
015629 | 1.0676 | 1.107 | 0.03% | |
016007 | 1.5933 | 1.5933 | -0.09% | |
016277 | 1.2388 | 1.2388 | -0.09% | |
016513 | 1.0624 | 1.227 | 0.03% | |
016527 | 1.0753 | 1.0753 | 0.03% | |
016779 | 1.2332 | 1.2332 | 0.03% | |
016791 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | |
016957 | 1.0999 | 1.0999 | 0.03% | |
016958 | 1.0942 | 1.0942 | 0.03% | |
017265 | 1.1426 | 1.1426 | 0.07% | |
017556 | 1.0674 | 1.1805 | 0.03% | |
017821 | 5.884 | 5.884 | 0.07% | |
017964 | 1.5913 | 1.5913 | 0.07% | |
018007 | 2.3386 | 2.3386 | 0.07% | |
018892 | 1.0556 | 1.0576 | 0.03% | |
018893 | 1.0484 | 1.0504 | 0.03% | |
019352 | 1.249 | 1.249 | 0.07% | |
019699 | 1.1894 | 1.1894 | 0.07% | |
021634 | 1.701 | 1.701 | 1.33% | |
021828 | 1.1876 | 1.1876 | -0.09% | |
022456 | 1.1315 | 1.138 | -0.09% | |
023072 | 1.1491 | 1.1491 | 0.03% | |
024280 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
024333 | 1.0151 | 1.0151 | -0.09% | |
024637 | 1.0147 | 1.0147 | -0.09% | |
159680 | 1.5089 | 1.5089 | -0.09% | |
159750 | 1.1454 | 1.1454 | 1.33% | |
159898 | 0.6081 | 0.6081 | -0.09% | |
159899 | 0.9562 | 0.9562 | -0.09% | |
161721 | 0.3428 | 1.1477 | -0.09% | |
161725 | 0.8286 | 2.5447 | -0.09% | |
217002 | 1.6767 | 3.9102 | 0.07% | |
217003 | 1.3162 | 2.3424 | 0.03% | |
217008 | 1.7911 | 2.5974 | 0.03% | |
217013 | 3.404 | 3.404 | 0.07% | |
217020 | 2.3745 | 2.6724 | 0.07% | |
217021 | 5.9961 | 5.9961 | 0.07% | |
510150 | 0.6016 | 2.3793 | -0.09% | |
512250 | 1.1985 | 1.1985 | -0.09% | |
560610 | 1.1313 | 1.1403 | -0.09% | |
561900 | 0.9516 | 0.9516 | -0.09% | |
561920 | 0.8169 | 0.8169 | -0.09% | |
561960 | 1.1963 | 1.2203 | -0.09% | |
002103 | 0.96 | 1.219 | 0.07% | |
002514 | 1.284 | 1.685 | 0.07% | |
002628 | 1.5186 | 1.5186 | 0.07% | |
002657 | 1.8864 | 1.8864 | 0.07% | |
002776 | 1.8587 | 1.9119 | 0.07% | |
003157 | 1.1409 | 1.3966 | 0.03% | |
003439 | 1.1235 | 1.2229 | 0.03% | |
003571 | 1.0376 | 1.3115 | 0.03% | |
003864 | 1.1735 | 1.2695 | 0.03% | |
004142 | 2.0486 | 2.0486 | 0.07% | |
004143 | 2.0103 | 2.0103 | 0.07% | |
004190 | 1.7714 | 1.7714 | -0.09% | |
004194 | 2.0449 | 2.0449 | -0.09% | |
004780 | 1.0091 | 1.2422 | 0.03% | |
005606 | 1.0483 | 1.2849 | 0.03% | |
006325 | 1.078 | 1.2346 | 0.03% | |
006333 | 1.1954 | 1.2935 | 0.03% | |
006490 | 1.1897 | 1.2217 | 0.03% | |
008075 | 0.9103 | 0.9103 | -0.09% | |
008475 | 1.3197 | 1.3197 | 0.03% | |
008791 | 1.2467 | 1.2795 | 0.03% | |
009378 | 1.1453 | 1.1453 | 0.07% | |
009718 | 1.2048 | 1.2048 | 0.07% | |
009719 | 1.1762 | 1.1762 | 0.07% | |
009864 | 0.6763 | 0.6763 | -0.09% | |
010341 | 1.2629 | 1.2629 | -0.09% | |
010342 | 1.2137 | 1.2137 | -0.09% | |
011294 | 0.999 | 1.1218 | 0.03% | |
011397 | 1.1477 | 1.1477 | 0.07% | |
011652 | 0.9321 | 0.9321 | -0.09% | |
011690 | 0.977 | 0.977 | 0.07% | |
012594 | 1.112 | 1.1559 | 0.07% | |
012966 | 1.1316 | 1.1316 | 0.07% | |
013597 | 1.3282 | 1.3282 | -0.09% | |
013753 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
014367 | 1.0537 | 1.1694 | 0.03% | |
014412 | 1.2678 | 1.5495 | 0.07% | |
014784 | 0.9413 | 0.9413 | 0.07% | |
015049 | 1.0001 | 1.0941 | 0.03% | |
015395 | 1.901 | 1.901 | -0.09% | |
015569 | 1.0015 | 1.1187 | 0.03% | |
015584 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | |
016351 | 0.5591 | 0.5591 | 0.07% | |
016524 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
017266 | 1.1308 | 1.1308 | 0.07% | |
018310 | 1.0606 | 1.0606 | 0.07% | |
018383 | 1.2179 | 1.2179 | -0.09% | |
018936 | 1.0978 | 1.0978 | 0.03% | |
019353 | 1.2356 | 1.2356 | 0.07% | |
019698 | 1.1982 | 1.1982 | 0.07% | |
020482 | 1.5776 | 1.5776 | -0.09% | |
021716 | 2.0606 | 2.0606 | -0.09% | |
022455 | 1.1334 | 1.1399 | -0.09% | |
023740 | 1.3466 | 1.3466 | -0.09% | |
024502 | 1.2003 | 1.2003 | 0.07% | |
024948 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
161722 | 1.499 | 1.499 | 0.07% | |
217019 | 2.78 | 2.78 | -0.09% | |
513990 | 1.2385 | 1.2385 | -0.09% | |
520550 | 1.2081 | 1.2221 | -0.09% | |
588450 | 1.6771 | 1.6771 | -0.09% | |
001403 | 1.149 | 1.149 | 0.07% | |
001404 | 1.5675 | 1.5675 | -0.09% | |
002416 | 1.546 | 1.546 | 0.07% | |
002417 | 1.377 | 1.377 | 0.07% | |
002520 | 1.1627 | 1.3727 | 0.03% | |
002581 | 1.827 | 1.827 | 0.07% | |
002777 | 1.7267 | 1.7775 | 0.07% | |
002820 | 1.33 | 1.706 | 0.07% | |
003266 | 1.3222 | 1.3405 | 0.03% | |
003442 | 1.0146 | 1.3158 | 0.03% | |
003448 | 1.051 | 1.3658 | 0.03% | |
003809 | 1.1436 | 1.3161 | 0.03% | |
003860 | 1.3936 | 1.7146 | 0.03% | |
003861 | 1.4591 | 1.4591 | 0.07% | |
004193 | 1.7223 | 1.7223 | -0.09% | |
004409 | 2.6957 | 2.6957 | -0.09% | |
004569 | 2.423 | 2.423 | 0.07% | |
004667 | 1.0312 | 1.0499 | 0.03% | |
006332 | 1.2112 | 1.3183 | 0.03% | |
006489 | 1.203 | 1.2373 | 0.03% | |
006630 | 1.153 | 1.2255 | 0.03% | |
007085 | 1.0366 | 1.3166 | 0.07% | |
007909 | 1.0028 | 1.0682 | 0.03% | |
007951 | 1.0634 | 1.2926 | 0.03% | |
008476 | 1.2767 | 1.2767 | 0.03% | |
008731 | 1.0619 | 1.1665 | 0.03% | |
009363 | 0.7043 | 0.7043 | 0.07% | |
009637 | 1.0441 | 1.1913 | 0.03% | |
009695 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | |
010019 | 1.1472 | 1.1472 | 0.07% | |
010503 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
010507 | 1.0301 | 1.1528 | 0.03% | |
010689 | 1.1036 | 1.1036 | 0.07% | |
010753 | 1.4147 | 1.4147 | 0.03% | |
011651 | 0.969 | 0.969 | -0.09% | |
012186 | 0.8709 | 0.8709 | 0.07% | |
013195 | 0.7218 | 0.7218 | -0.09% | |
013391 | 1.3086 | 1.4218 | 0.03% | |
013596 | 1.9164 | 1.9164 | -0.09% | |
014606 | 0.7827 | 0.7827 | 0.07% | |
014686 | 0.707 | 0.707 | 0.07% | |
016350 | 0.5691 | 0.5691 | 0.07% | |
016525 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | |
016880 | 1.4003 | 1.4003 | -0.09% | |
017307 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
017695 | 1.0155 | 1.0783 | 0.03% | |
018317 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
018384 | 1.2157 | 1.2157 | -0.09% | |
018386 | 0.943 | 0.943 | -0.09% | |
018395 | 0.9885 | 0.9885 | -0.09% | |
018679 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | |
019463 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | |
019500 | 2.3241 | 2.3241 | 0.03% | |
019565 | 1.0165 | 1.056 | 0.03% | |
019566 | 1.1043 | 1.1468 | 0.03% | |
019882 | 1.1744 | 1.1744 | 0.03% | |
019970 | 1.1715 | 1.1715 | 0.07% | |
020481 | 1.5852 | 1.5852 | -0.09% | |
020675 | 1.0049 | 1.0349 | 0.03% | |
021633 | 1.7065 | 1.7065 | 1.33% | |
022849 | 1.1664 | 1.1664 | -0.09% | |
023015 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
023739 | 1.3483 | 1.3483 | -0.09% | |
024030 | 1.0069 | 1.0069 | -0.09% | |
159631 | 1.1971 | 1.1971 | -0.09% | |
159690 | 1.5608 | 1.5608 | -0.09% | |
159701 | 1.0753 | 1.0753 | -0.09% | |
159909 | 1.014 | 3.0544 | -0.09% | |
161706 | 4.1166 | 6.212 | 0.07% | |
161713 | 1.041 | 1.9043 | 0.03% | |
161715 | 1.8997 | 2.0382 | -0.09% | |
161724 | 1.924 | 1.3623 | -0.09% | |
161728 | 1.3607 | 1.3607 | 0.07% | |
217009 | 1.6908 | 1.9355 | 0.07% | |
217016 | 2.1741 | 2.1741 | -0.09% | |
217024 | 1.1388 | 1.9023 | 0.03% | |
516670 | 0.7436 | 0.7436 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,434.69 | 88.68 |
2 | 债券及货币 | 3,458.06 | 11.60 |
3 | 现金 | 3,458.06 | 11.60 |
4 | 其他资产 | 125.65 | 00.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603063 | 禾望电气 | 55.85 | 1,891.08 | 6.34% | 41.63 |
603416 | 信捷电气 | 28.58 | 1,602.48 | 5.38% | 28.58 |
300432 | 富临精工 | 122.59 | 1,602.21 | 5.37% | 29.54 |
688981 | 中芯国际 | 17.88 | 1,576.43 | 5.29% | 10.18 |
688235 | 百济神州 | 05.70 | 1,330.98 | 4.46% | 5.70 |
002979 | 雷赛智能 | 29.85 | 1,321.76 | 4.43% | 29.85 |
605376 | 博迁新材 | 31.07 | 1,190.91 | 4.00% | 3.83 |
002821 | 凯莱英 | 13.00 | 1,146.99 | 3.85% | 13.00 |
688266 | 泽璟制药 | 10.54 | 1,133.25 | 3.80% | 10.54 |
300124 | 汇川技术 | 17.47 | 1,128.04 | 3.78% | 17.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-05-10 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.06% | 25.59% | -16.5% | 0.64% | 9.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25% | 22.68% | 24.85% | 16.25% | 25.59% | -41.82% | 3.26% | 204.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.34 | 1.12 |
夏普比率 | 90.16 | -1.37 | 7.28 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.14 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。