基金代码002852 | 基金经理许强,向霈 | 最新份额1,615,549.74万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模92.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-06-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模12.12亿 | 托管费0.09% |
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征,并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金的条件下,本基金可投资其他货币市场基金,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过全部赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,若净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。收益账户高于100元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月22日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招享纯债C | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-05 | 3.7 | -- | -- |
招商招通纯债A | 债券型 | 2016-10-14 至 2017-11-08 | 1.1 | 1.18% | 0.21% |
招商招利宝货币B | 货币型 | 2017-02-23 至 今 | 7.2 | 21.12% | 18.25% |
招商招琪纯债C | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招顺纯债A | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | 0.46% | 1.89% |
招商招祥纯债A | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-03-02 | 1.2 | 1.74% | 1.79% |
招商招祥纯债C | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-03-02 | 1.2 | -- | -- |
招商保证金快线货币D | 货币型 | 2021-03-08 至 2021-11-04 | 0.7 | 1.51% | 1.40% |
招商招金宝货币B | 货币型 | 2016-02-06 至 今 | 8.2 | 22.40% | 21.86% |
招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2023-11-24 | 4.9 | 1.23% | 19.85% |
招商招元纯债债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2017-11-08 | 1.2 | -3.07% | 1.04% |
招商招裕纯债C | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-11-08 | 1.3 | 1.44% | 1.63% |
招商招庆纯债债券C | 债券型 | 2016-10-11 至 2017-11-08 | 1.1 | 3.21% | 0.28% |
招商招惠3个月定开债发起式A | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | 3.66% | 1.89% |
招商招信3个月定开债发起式C | 债券型 | 2017-03-04 至 今 | 7.2 | -- | -- |
招商招通纯债C | 债券型 | 2016-10-14 至 2017-11-08 | 1.1 | -0.16% | 0.21% |
招商招丰纯债A | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | 4.39% | 1.89% |
招商招顺纯债C | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招禧宝货币A | 货币型 | 2017-02-21 至 2020-12-05 | 3.8 | 11.18% | 11.35% |
招商招禧宝货币B | 货币型 | 2017-02-21 至 2020-12-05 | 3.8 | 12.15% | 11.35% |
招商保证金快线货币A | 货币型,ETF型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 16.08% | 16.91% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 0.27% | 24.95% |
财富宝E | 货币型,ETF型 | 2016-06-08 至 今 | 7.9 | 22.50% | 20.70% |
招商招福宝货币A | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.06% | 1.00% |
招商招益宝货币A | 货币型 | 2017-02-11 至 2020-12-05 | 3.8 | 9.13% | 11.71% |
招商招怡纯债C | 债券型 | 2016-11-01 至 2018-02-27 | 1.3 | 3.69% | 0.81% |
招商招信3个月定开债发起式A | 债券型 | 2017-03-04 至 今 | 7.2 | 32.86% | 27.31% |
招商招弘纯债A | 债券型 | 2017-02-14 至 2018-05-31 | 1.3 | 4.08% | 3.19% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.08% | 0.54% |
招商招元纯债债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2017-11-08 | 1.2 | 13.68% | 1.04% |
招商招庆纯债债券A | 债券型 | 2016-10-11 至 2017-11-08 | 1.1 | 3.43% | 0.28% |
招商招轩纯债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-10-20 | 1.8 | 41.01% | 9.67% |
招商招益宝货币B | 货币型 | 2017-02-11 至 2020-12-05 | 3.8 | 9.59% | 11.71% |
招商招怡纯债A | 债券型 | 2016-11-01 至 2018-02-27 | 1.3 | 3.95% | 0.81% |
招商招惠3个月定开债发起式C | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招华纯债C | 债券型 | 2016-12-13 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招旭纯债C | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-12-07 | 2.0 | 40.50% | 6.20% |
招商招景纯债C | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-12-05 | 3.8 | -- | -- |
招商现金增值货币B | 货币型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | 4.10% | 4.02% |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.04% | 0.54% |
招商招福宝货币B | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.12% | 1.00% |
招商招华纯债A | 债券型 | 2016-12-13 至 2018-02-27 | 1.2 | 4.18% | 3.25% |
招商招丰纯债C | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招旭纯债A | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-12-07 | 2.0 | 4.75% | 6.20% |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 2.67% | 24.95% |
招商招金宝货币A | 货币型 | 2016-02-06 至 今 | 8.2 | 20.17% | 21.86% |
招商招恒纯债C | 债券型 | 2016-06-03 至 2017-11-08 | 1.4 | 0.28% | 2.96% |
招商招悦纯债A | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-11-08 | 1.2 | 1.29% | 1.00% |
招商招悦纯债C | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-11-08 | 1.2 | 1.08% | 1.00% |
招商招弘纯债C | 债券型 | 2017-02-14 至 2018-05-31 | 1.3 | -- | -- |
招商招旺纯债A | 债券型 | 2016-10-29 至 2018-02-27 | 1.3 | 2.61% | 0.84% |
招商招旺纯债C | 债券型 | 2016-10-29 至 2018-02-27 | 1.3 | 2.36% | 0.84% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.04% | 0.54% |
招商招恒纯债A | 债券型 | 2016-06-03 至 2017-11-08 | 1.4 | 1.45% | 2.96% |
招商招轩纯债债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-10-20 | 1.8 | 40.20% | 9.65% |
招商招享纯债A | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-05 | 3.7 | 15.23% | 17.17% |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2016-10-20 至 2018-02-27 | 1.4 | 32.86% | 0.92% |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2016-10-20 至 2018-02-27 | 1.4 | 31.85% | 0.92% |
招商招琪纯债A | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | 3.48% | 1.89% |
招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2018-07-31 至 2022-01-27 | 3.5 | 15.41% | 19.10% |
招商现金增值货币A | 货币型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | 3.57% | 4.02% |
财富宝A | 货币型 | 2016-06-08 至 今 | 7.9 | 20.34% | 20.70% |
招商招裕纯债A | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-11-08 | 1.3 | 2.88% | 1.64% |
招商招利宝货币A | 货币型 | 2017-02-23 至 今 | 7.2 | 19.20% | 18.25% |
招商招景纯债A | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-12-05 | 3.8 | 12.72% | 17.22% |
招商现金增值货币C | 货币型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.51% |
招商保证金快线货币B | 货币型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 17.69% | 16.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向霈 | 2023-03-16 至 今 | 1年1个月零12天 | 1.58 | 1.74 |
许强 | 2016-06-08 至 今 | 7年10个月零20天 | 20.34 | 20.70 |
向霈 | 2016-06-08 至 2019-01-04 | 2年-6个月零27天 | 9.32 | 8.81 |
向霈女士:中国国籍,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商理财7天债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资基金、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金及招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月13日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月22日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月28日至今)、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年7月16日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月8日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月9日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月27日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金(管理时间:2023年3月16日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招财通理财债券A | 债券型 | 2017-05-27 至 今 | 6.9 | 2.41% | 26.56% |
招商招钱宝货币B | 货币型 | 2014-04-29 至 今 | 10.0 | 31.93% | 30.36% |
招商招金宝货币B | 货币型 | 2014-05-29 至 2016-02-06 | 1.7 | 5.93% | 6.32% |
招商招泰6个月定开债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2018-08-14 | 1.7 | 5.61% | 4.78% |
招商保证金快线货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-13 至 2016-02-06 | 1.2 | 4.18% | 4.06% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2013-12-27 至 2016-02-06 | 2.1 | 9.34% | 27.67% |
财富宝E | 货币型,ETF型 | 2023-03-16 至 今 | 1.1 | 1.79% | 1.74% |
财富宝E | 货币型,ETF型 | 2016-06-08 至 2019-01-04 | 2.6 | 9.94% | 8.81% |
招商招福宝货币A | 货币型 | 2017-06-03 至 2019-08-31 | 2.2 | 5.95% | 7.61% |
招商招益宝货币A | 货币型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 2.45% | 2.38% |
招商添裕纯债C | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 5.3 | 18.37% | 17.79% |
招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 5.91% | 5.20% |
招商招钱宝货币C | 货币型 | 2014-08-29 至 今 | 9.7 | 29.86% | 28.16% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 2022-02-24 | 6.6 | 3.99% | 28.63% |
招商招盈18个月定开债券 | 债券型 | 2016-05-05 至 2019-07-30 | 3.2 | 14.69% | 10.24% |
招商信用定开债(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-08-11 至 2018-08-03 | 2.0 | -1.40% | 17.93% |
招商招轩纯债债券A | 债券型 | 2016-10-21 至 2019-01-04 | 2.2 | 16.36% | 4.27% |
招商招益宝货币B | 货币型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 2.75% | 2.38% |
招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2019-01-04 至 2021-06-24 | 2.5 | 7.38% | 12.73% |
招商添裕纯债A | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 5.3 | 19.56% | 17.80% |
招商添华纯债A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 6.34% | 10.37% |
招商添华纯债C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 6.25% | 10.37% |
招商稳裕短债30天持有期债券A | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 7.62% | 6.65% |
招商现金增值货币B | 货币型 | 2013-12-27 至 2015-06-10 | 1.5 | 6.96% | 6.59% |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2015-04-08 至 2022-02-24 | 6.9 | 3.99% | 32.44% |
招商招福宝货币B | 货币型 | 2017-06-03 至 2019-08-31 | 2.2 | 6.52% | 7.61% |
招商信用添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | 14.30% | 10.10% |
招商添裕纯债D | 债券型 | 2021-01-14 至 今 | 3.3 | 0.06% | 7.99% |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2013-12-27 至 2016-02-06 | 2.1 | 8.67% | 27.67% |
招商招钱宝货币A | 货币型 | 2014-03-19 至 今 | 10.1 | 32.54% | 30.87% |
招商招金宝货币A | 货币型 | 2014-05-29 至 2016-02-06 | 1.7 | 5.53% | 6.32% |
招商信用定开债(QDII)美元 | 债券型,QDII型 | 2016-08-11 至 2018-08-03 | 2.0 | -4.00% | 17.93% |
招商招泰6个月定开债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2018-08-14 | 1.7 | 5.12% | 4.78% |
招商添盈纯债C | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 16.82% | 14.72% |
招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2019-01-04 至 2021-06-24 | 2.5 | 7.58% | 12.72% |
招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 6.46% | 5.20% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 6.22% | 4.68% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2015-04-08 至 2022-02-24 | 6.9 | 3.99% | 32.44% |
招商招轩纯债债券C | 债券型 | 2016-10-21 至 2019-01-04 | 2.2 | 9.64% | 4.27% |
招商招财通理财债券C | 债券型 | 2017-12-14 至 今 | 6.4 | -- | -- |
招商添盈纯债A | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 18.37% | 14.72% |
招商添盈纯债E | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 16.92% | 14.72% |
招商稳裕短债30天持有期债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 7.07% | 6.65% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 5.73% | 4.68% |
招商信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-06-09 至 今 | 8.9 | 37.12% | 25.44% |
招商现金增值货币A | 货币型 | 2013-12-27 至 2015-06-10 | 1.5 | 6.59% | 6.59% |
财富宝A | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 1.1 | 1.58% | 1.74% |
财富宝A | 货币型 | 2016-06-08 至 2019-01-04 | 2.6 | 9.32% | 8.81% |
招商沪港深科技创新混合A | 混合型 | 2017-01-17 至 2018-08-03 | 1.5 | 2.00% | 0.21% |
招商保证金快线货币B | 货币型 | 2014-12-13 至 2016-02-06 | 1.2 | 4.47% | 4.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向霈 | 2023-03-16 至 今 | 1年1个月零12天 | 1.58 | 1.74 |
许强 | 2016-06-08 至 今 | 7年10个月零20天 | 20.34 | 20.70 |
向霈 | 2016-06-08 至 2019-01-04 | 2年-6个月零27天 | 9.32 | 8.81 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,728,673.19 | 92.75 |
3 | 现金 | 460,862.73 | 24.73 |
4 | 其他资产 | 06.36 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112374203 | 23宁波银行CD244 | 500.00(万张) | 49,685.97(万元) | 2.67(%) |
2 | 112415122 | 24民生银行CD122 | 500.00(万张) | 49,762.76(万元) | 2.67(%) |
3 | 112321418 | 23渤海银行CD418 | 500.00(万张) | 49,680.20(万元) | 2.67(%) |
4 | 112320245 | 23广发银行CD245 | 500.00(万张) | 49,690.51(万元) | 2.67(%) |
5 | 112492632 | 24西安银行CD005 | 500.00(万张) | 49,554.58(万元) | 2.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.962% | 1.857% | 1.763% | 1.857% | 2.452% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.5% | 1.03% | 0.65% | 1.86% | 5.39% | 9.65% | 20.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -45.70 | -81.01 | -66.27 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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