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人保民瑞30天滚动持有A  022813
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债券型
基金公司中国人保资产管理有限公司
基金经理程同朦
申购费率0.02%
基金规模0.0亿  ()
1.0109
1.0109
1.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4275/7158
最近一月 0.17% 0.0% 1961/7088
最近三月 0.62% 0.01% 1905/6919
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-29)
基金代码022813 基金经理程同朦 最新份额2,790.79万份   ()
基金类型债券型 基金公司中国人保资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-02-25 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期及到期日,按原份额的运作期及到期日执行。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 1.0109 1.0109 0.03%
2025-8-28 1.0106 1.0106 -0.02%
2025-8-27 1.0108 1.0108 0.00%
2025-8-26 1.0108 1.0108 0.02%
2025-8-25 1.0106 1.0106 0.01%
2025-8-22 1.0105 1.0105 0.00%
2025-8-21 1.0105 1.0105 0.01%
2025-8-20 1.0104 1.0104 0.00%
2025-8-19 1.0104 1.0104 -0.01%
2025-8-18 1.0105 1.0105 0.02%
2025-8-15 1.0103 1.0103 0.02%
2025-8-14 1.0101 1.0101 0.00%
2025-8-13 1.0101 1.0101 -0.01%
2025-8-12 1.0102 1.0102 0.00%
2025-8-11 1.0102 1.0102 0.01%
2025-8-8 1.0101 1.0101 0.00%
2025-8-7 1.0101 1.0101 0.02%
2025-8-6 1.0099 1.0099 0.01%
2025-8-5 1.0098 1.0098 0.00%
2025-8-4 1.0098 1.0098 0.00%

程同朦先生:同济大学金融学硕士。曾在爱建证券、东兴证券、包商银行、邮储银行上海分行、财通证券、方正富邦基金任职,2019年3月至2021年7月任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2021年11月23日至2022年1月13日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月13日已清盘)基金经理;2021年11月23日至2025年03月06日,任人保货币市场基金基金经理;2021年11月23日起任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年07月07日起任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年11月02日起任人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2023年12月27日起任人保民享利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年01月05日至2025年03月06日,任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2025年02月25日起任人保民瑞30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2025年03月24日起任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年06月03日起任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2025年6月12日起任人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
人保民瑞30天滚动持有A  2025-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦惠利纯债C债券型2019-06-24 至 2021-07-02 2.05.59% 9.65% 
方正富邦睿利纯债C债券型2019-06-24 至 2021-07-02 2.05.50% 9.65% 
人保鑫瑞中短债债券A债券型2021-11-23 至 今 3.85.96% 4.11% 
人保安惠三个月定开债券债券型2021-11-23 至 2021-12-06 0.00.27% 0.16% 
人保利丰纯债A债券型2024-01-05 至 2025-03-06 1.20.29% 0.05% 
人保利丰纯债A债券型2025-06-03 至 今 0.2--  --  
人保鑫瑞中短债债券E债券型2024-11-14 至 今 0.8--  --  
方正富邦睿利纯债A债券型2019-06-24 至 2021-07-02 2.05.90% 9.65% 
人保货币B货币型2021-11-23 至 2025-03-06 3.34.44% 4.20% 
方正富邦丰利债券A债券型2019-06-24 至 2021-07-02 2.016.18% 9.65% 
方正富邦恒利A债券型2020-04-30 至 2021-07-02 1.22.24% 4.10% 
方正富邦货币A货币型2019-03-14 至 2021-07-02 2.34.88% 5.21% 
方正富邦丰利债券C债券型2019-06-24 至 2021-07-02 2.015.24% 9.65% 
人保利丰纯债C债券型2024-01-05 至 2025-03-06 1.20.26% 0.05% 
人保利丰纯债C债券型2025-06-03 至 今 0.2--  --  
人保货币E货币型2024-11-14 至 2025-03-06 0.3--  --  
人保民瑞30天滚动持有C债券型2025-01-22 至 今 0.6--  --  
方正富邦金小宝货币货币型2019-03-14 至 2021-07-02 2.36.03% 5.21% 
人保中债1-5年政策性金融债A债券型2023-08-25 至 今 2.01.23% 0.63% 
人保货币A货币型2021-11-23 至 2025-03-06 3.33.89% 4.20% 
人保安和定开债券型2025-03-24 至 今 0.4--  --  
人保中债1-5年政策性金融债C债券型2023-08-25 至 今 2.0-0.40% 0.63% 
人保民享利率债债券C债券型2023-12-15 至 今 1.70.49% 0.17% 
人保民瑞30天滚动持有A债券型2025-01-22 至 今 0.6--  --  
方正富邦富利纯债A债券型2019-03-14 至 2021-07-02 2.37.43% 10.65% 
方正富邦富利纯债C债券型2019-03-14 至 2021-07-02 2.36.68% 10.65% 
方正富邦恒利C债券型2020-04-30 至 2021-07-02 1.22.06% 4.11% 
人保福欣3个月定开债券A债券型2022-07-07 至 今 3.24.59% 2.74% 
人保福欣3个月定开债券C债券型2022-07-07 至 今 3.24.44% 2.74% 
人保中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-22 至 今 0.3--  --  
方正富邦惠利纯债A债券型2019-06-24 至 2021-07-02 2.05.96% 9.65% 
人保鑫瑞中短债债券C债券型2021-11-23 至 今 3.85.36% 4.11% 
人保民享利率债债券A债券型2023-12-15 至 今 1.70.49% 0.17% 
方正富邦货币B货币型2019-03-14 至 2021-07-02 2.35.46% 5.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程同朦2025-01-22 至 今0年7个月零9天
基本信息
中国人保资产管理有限公司
注册资本129800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-07-16资产管理规模84.56 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022514 1.1605 1.1605 0.53%
008431 1.0285 1.0285 0.01%
008432 1.0158 1.0648 0.01%
006638 1.0463 1.0463 0.01%
006639 1.0294 1.0294 0.01%
022812 1.214 1.214 0.53%
022212 1.1018 1.1018 0.59%
020382 1.0405 1.0605 0.01%
005953 1.0213 1.0969 0.59%
005954 0.987 1.0617 0.59%
006074 1.145 1.165 0.01%
008859 1.0779 1.0779 0.01%
006855 1.099 1.099 0.01%
023279 1.0022 1.0022 0.59%
023498 1.7823 1.7823 0.53%
022513 1.1638 1.1638 0.53%
022702 1.1401 1.1401 0.59%
006114 1.1161 1.1411 0.01%
006115 1.0872 1.1122 0.01%
019193 1.0425 1.0425 0.01%
005042 1.5042 1.5042 0.59%
024588 1.1169 1.1169 0.01%
022703 1.1389 1.1389 0.59%
006073 1.1654 1.1854 0.01%
006854 1.1041 1.1041 0.01%
021586 1.039 1.039 0.59%
022591 1.1628 1.1628 0.01%
022593 1.0456 1.0456 0.01%
022814 1.0097 1.0097 0.01%
006460 1.124 1.144 0.01%
018322 1.0476 1.0476 0.01%
004988 1.1274 1.1424 0.59%
006600 1.3231 1.5231 0.53%
006611 1.7855 1.7855 0.53%
021635 1.3626 1.5226 0.53%
022811 1.2161 1.2161 0.53%
009517 1.0506 1.0922 0.01%
018323 1.0382 1.0382 0.01%
006573 1.1681 1.1681 0.59%
006574 1.1242 1.1242 0.59%
006459 1.1405 1.1605 0.01%
022211 1.1056 1.1056 0.59%
008430 1.0515 1.0515 0.01%
021585 1.0453 1.0453 0.59%
022608 1.1028 1.1028 0.01%
022813 1.0109 1.0109 0.01%
009518 1.0466 1.0882 0.01%
020381 1.0316 1.0516 0.01%
019192 1.0607 1.0607 0.01%
004989 1.104 1.119 0.59%
005041 1.5638 1.5638 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,367.13100.02
3现金3,792.7986.87
4其他资产02.3300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258000225建行二级资本债01BC03.70(万张)374.68(万元)8.58(%)  
225000925附息国债0902.00(万张)199.66(万元)4.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.2%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.62%
0.37%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
259.98
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.11
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。