基金代码005953 | 基金经理徐良成 | 最新份额5,405.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-06-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.48亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究,积极投资于符合经济发展趋势、质地优良的优势行业和上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.803 | 0.8786 | 0.54% |
2024-5-16 | 0.7987 | 0.8743 | -0.14% |
2024-5-15 | 0.7998 | 0.8754 | -0.71% |
2024-5-14 | 0.8055 | 0.8811 | 0.16% |
2024-5-13 | 0.8042 | 0.8798 | 0.19% |
2024-5-10 | 0.8027 | 0.8783 | 0.32% |
2024-5-9 | 0.8001 | 0.8757 | 0.59% |
2024-5-8 | 0.7954 | 0.871 | 0.09% |
2024-5-7 | 0.7947 | 0.8703 | -0.30% |
2024-5-6 | 0.7971 | 0.8727 | 1.68% |
2024-4-30 | 0.7839 | 0.8595 | 0.20% |
2024-4-29 | 0.7823 | 0.8579 | 0.40% |
2024-4-26 | 0.7792 | 0.8548 | 0.43% |
2024-4-25 | 0.7759 | 0.8515 | 0.44% |
2024-4-24 | 0.7725 | 0.8481 | 0.17% |
2024-4-23 | 0.7712 | 0.8468 | -0.63% |
2024-4-22 | 0.7761 | 0.8517 | -0.27% |
2024-4-19 | 0.7782 | 0.8538 | -0.26% |
2024-4-18 | 0.7802 | 0.8558 | -0.06% |
2024-4-17 | 0.7807 | 0.8563 | 0.97% |
徐良成先生:上海财经大学工商管理硕士。曾任兴银基金专户投资部总经理、投资经理,中欧基金投资总监助理、投资经理助理,千华投资董事、运营总监、研究总监,中原英石基金交易总监、信达澳银基金交易主管、鹏华基金交易员。2022年10月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2023年4月12日起任人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐良成 | 2023-04-12 至 今 | 1年1个月零7天 | -33.73 | -21.63 |
张丽华 | 2018-10-16 至 2023-04-12 | 4年-7个月零27天 | 23.02 | 85.27 |
李道滢 | 2018-05-18 至 2020-04-02 | 1年-2个月零15天 | 6.77 | 19.45 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005954 | 0.7813 | 0.856 | 0.50% | |
006073 | 1.1271 | 1.1471 | 0.04% | |
006419 | 0.8554 | 0.8554 | 0.50% | |
006420 | 0.8321 | 0.8321 | 0.50% | |
006459 | 1.0961 | 1.1161 | 0.04% | |
019192 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
006115 | 1.0697 | 1.0947 | 0.04% | |
006460 | 1.0857 | 1.1057 | 0.04% | |
006573 | 1.0116 | 1.0116 | 0.50% | |
006600 | 1.2144 | 1.2144 | 0.87% | |
006611 | 1.3824 | 1.3824 | 0.87% | |
006638 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
008432 | 1.0097 | 1.0407 | 0.04% | |
020381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
020382 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
004989 | 1.1498 | 1.1498 | 0.50% | |
005042 | 1.1833 | 1.1833 | 0.50% | |
005953 | 0.803 | 0.8786 | 0.50% | |
006574 | 0.9829 | 0.9829 | 0.50% | |
009517 | 1.0237 | 1.0653 | 0.04% | |
009518 | 1.0212 | 1.0628 | 0.04% | |
008431 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
006855 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
008859 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | |
018322 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
006074 | 1.111 | 1.131 | 0.04% | |
019193 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
006114 | 1.0922 | 1.1172 | 0.04% | |
006639 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
018323 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
004988 | 1.1679 | 1.1679 | 0.50% | |
005041 | 1.2222 | 1.2222 | 0.50% | |
006854 | 1.072 | 1.072 | 0.04% | |
008430 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,621.74 | 79.22 |
2 | 债券及货币 | 308.14 | 06.74 |
3 | 现金 | 308.14 | 06.74 |
4 | 其他资产 | 04.94 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 187.32 | 4.10% | -0.02 |
000001 | 平安银行 | 17.51 | 184.21 | 4.03% | 17.51 |
000858 | 五粮液 | 01.18 | 181.14 | 3.96% | 1.18 |
603882 | 金域医学 | 02.34 | 131.43 | 2.87% | 0.31 |
603225 | 新凤鸣 | 08.93 | 130.74 | 2.86% | 8.93 |
688677 | 海泰新光 | 02.34 | 130.84 | 2.86% | -0.39 |
000333 | 美的集团 | 02.02 | 129.72 | 2.84% | -0.84 |
600406 | 国电南瑞 | 05.29 | 128.76 | 2.82% | 5.29 |
002142 | 宁波银行 | 06.21 | 128.11 | 2.80% | 6.21 |
002468 | 申通快递 | 15.16 | 127.95 | 2.80% | -4.17 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.6% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0756 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.73% | -21.47% | -22.07% | -2.74% | -2.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86% | 6.17% | -8.41% | -8.41% | -21.47% | -52.7% | -12.99% | -15.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 0.72 | 0.86 |
夏普比率 | -146.45 | -107.12 | -12.73 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
詹森指数 | -0.21 | -0.22 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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