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海富通领先成长混合  519025
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理李志
申购费率0.15%
基金规模1.02亿  (2022-06-30)
2.3375
2.4875
165.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.83% -0.0% 508/9043
最近一月 19.13% 0.06% 645/9030
最近三月 14.22% -0.0% 498/8951
最近一年 63.46% 0.37% 1419/8187
(2026-04-28)
基金代码519025 基金经理李志 最新份额3,190.56万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模1.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-04-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模26.65亿 托管费0.2%
投资策略

从具有领先发展的行业中,精选出具有高度成长性的股票,在控制风险并保持资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期最大化增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按权益登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配;本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-29 2.3681 2.5181 1.31%
2026-4-28 2.3375 2.4875 -1.34%
2026-4-27 2.3692 2.5192 2.42%
2026-4-24 2.3133 2.4633 0.90%
2026-4-23 2.2927 2.4427 -2.38%
2026-4-22 2.3486 2.4986 2.97%
2026-4-21 2.2809 2.4309 -0.61%
2026-4-20 2.2948 2.4448 0.32%
2026-4-17 2.2875 2.4375 1.89%
2026-4-16 2.245 2.395 1.74%
2026-4-15 2.2065 2.3565 -0.48%
2026-4-14 2.2172 2.3672 2.67%
2026-4-13 2.1596 2.3096 1.45%
2026-4-10 2.1288 2.2788 1.75%
2026-4-9 2.0921 2.2421 -0.15%
2026-4-8 2.0952 2.2452 5.63%
2026-4-7 1.9836 2.1336 1.03%
2026-4-3 1.9634 2.1134 0.86%
2026-4-2 1.9467 2.0967 -2.27%
2026-4-1 1.9919 2.1419 5.35%

李志女士:硕士,历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师,汇丰晋信基金管理有限公司研究员,2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任股票相对收益组合部分析师、基金经理助理。2017年5月起任海富通领先成长混合基金经理。2020年9月至2022年6月兼任海富通惠增一年定开基金经理。2021年1月至2022年8月兼任海富通国策导向混合基金经理。2022年3月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。

任职期间收益
海富通领先成长混合  2017-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通股票混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通精选混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通国策导向混合A混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通国策导向混合A混合型2021-01-20 至 2022-08-15 1.61.24% -4.03% 
海富通惠睿精选混合C混合型2022-03-04 至 2025-06-19 3.3-7.13% -24.78% 
海富通中小盘混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通强化回报混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通惠增一年定开A混合型2020-09-07 至 2022-06-20 1.87.22% 9.39% 
海富通精选贰号混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通内需热点混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通惠睿精选混合A混合型2022-03-04 至 2025-06-19 3.3-6.42% -24.78% 
海富通风格优势混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通风格优势混合混合型2022-11-07 至 2023-05-04 0.5-2.41% -1.84% 
海富通领先成长混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通领先成长混合混合型2017-05-15 至 今 9.07.01% 35.40% 
海富通改革驱动混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
海富通惠增一年定开C混合型2020-09-07 至 2022-06-20 1.86.49% 9.40% 
海富通收益增长混合混合型2016-07-14 至 2017-05-16 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李志2017-05-15 至 今8年11个月零15天7.0135.40
张金涛2015-10-26 至 2017-05-021年-6个月零6天-1.85-0.46
黄峰2014-12-17 至 2017-06-302年6个月零13天2.1429.48
谢志刚2014-04-11 至 2015-06-111年2个月零31天149.05141.27
陈静2012-04-09 至 2014-04-112年0个月零2天6.731.62
陈绍胜2009-03-25 至 2012-04-093年0个月零15天1.454.07
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021655 1.5066 1.5066 -0.62%
024515 1.0002 1.0002 -0.02%
024068 1.1711 1.1711 -0.62%
511220 10.333 1.4505 -0.02%
511270 119.1201 1.3981 -0.02%
008795 1.0304 1.0304 -0.62%
009155 1.1936 1.2086 -0.62%
009157 1.2474 1.2474 -0.62%
010224 1.5814 1.5814 -0.72%
010658 1.3561 1.3561 -0.62%
010790 1.5045 1.5045 -0.62%
005189 1.3962 1.7102 -0.72%
006556 1.6807 1.6807 -0.62%
006557 1.8139 1.8139 -0.62%
519007 1.3496 2.8456 -0.62%
519034 2.4294 2.4294 -0.72%
519051 1.189 2.311 -0.02%
519130 1.1756 1.6176 -0.62%
519222 1.3875 1.5619 -0.62%
519226 1.1582 1.2905 -0.02%
012012 1.056 1.1604 -0.02%
008084 1.696 1.696 -0.72%
017109 1.2027 1.2027 -0.02%
019038 1.1276 1.1276 -0.02%
019039 1.1165 1.1165 -0.02%
021465 1.3826 1.3826 -0.72%
003606 0.1386 0.1386 -0.94%
004512 1.5123 1.7953 -0.72%
007037 1.0988 1.2047 -0.02%
010421 1.5804 1.5804 -0.62%
519030 1.3676 1.9986 -0.02%
519056 2.8314 2.8314 -0.62%
519139 1.8013 1.8013 -0.62%
519224 1.6899 2.0058 -0.62%
011554 1.4586 1.4586 -0.62%
008231 1.0269 1.1544 -0.02%
019753 1.0613 1.1023 -0.62%
018623 1.037 1.087 -0.02%
563860 1.3194 1.3194 -0.72%
018796 1.835 1.835 -0.62%
018797 1.8242 1.8242 -0.62%
021769 1.2022 1.2022 -0.02%
023404 1.162 1.162 -0.72%
023577 1.0095 1.0095 -0.62%
511360 113.3959 1.134 -0.02%
004513 1.4526 1.7226 -0.72%
006219 1.1254 1.3124 -0.02%
009004 2.3927 2.3927 -0.72%
010791 1.4425 1.4425 -0.62%
162307 1.586 1.93 -0.72%
005220 1.5822 1.5822 -0.61%
519005 1.8672 3.8162 -0.62%
519023 1.1556 1.6461 -0.02%
519225 1.2019 1.2249 -0.02%
013176 0.8444 0.8444 -0.62%
019973 1.4993 1.4993 -0.62%
022173 1.7896 1.7896 -0.62%
022174 1.8013 1.8013 -0.62%
021464 1.392 1.392 -0.72%
023405 1.1561 1.1561 -0.72%
024115 1.0165 1.0165 -0.02%
511180 12.9593 1.2959 -0.02%
009651 1.5495 1.5495 -0.62%
008830 1.0302 1.0302 -0.62%
010287 0.8494 0.8494 -0.62%
010422 1.5411 1.5411 -0.62%
010657 1.3702 1.3702 -0.62%
005277 1.0514 1.3117 -0.02%
005288 1.9385 2.2281 -0.72%
011115 1.0702 1.1532 -0.02%
519015 1.5545 1.8745 -0.62%
519026 2.7041 2.7041 -0.62%
519050 1.4351 2.0341 -0.62%
519062 1.0562 1.4632 -0.62%
026275 1.4553 1.4553 -0.72%
513860 0.6415 0.6415 -0.72%
006081 5.0295 5.0295 -0.72%
009024 1.4238 1.6838 -0.62%
009025 1.504 1.764 -0.62%
010221 0.9177 0.9177 -0.62%
010262 1.0591 1.1561 -0.02%
005287 1.8681 2.1577 -0.72%
002172 1.2343 1.6303 -0.62%
519003 3.428 5.088 -0.62%
519011 0.5803 4.9624 -0.62%
519137 1.2044 1.2965 -0.02%
519229 1.2987 1.677 -0.62%
008085 1.7398 1.7398 -0.72%
020309 1.0163 1.0262 -0.02%
019972 1.5135 1.5135 -0.62%
020695 1.3725 1.3955 -0.62%
021767 1.1933 1.1933 -0.02%
024516 0.9997 0.9997 -0.02%
023368 1.3218 1.3218 -0.72%
023575 1.0083 1.0083 -0.02%
023576 1.0072 1.0072 -0.02%
159553 2.0301 2.0301 -0.72%
025114 1.0039 1.0039 -0.02%
025115 1.0034 1.0034 -0.02%
511060 107.7091 1.2376 -0.02%
006080 4.7009 4.7009 -0.72%
008831 1.0568 1.0568 -0.62%
009156 1.2772 1.2772 -0.62%
010261 1.0786 1.0786 -0.02%
010286 0.8867 0.8867 -0.62%
001976 1.1905 2.3125 -0.02%
519013 1.2852 2.6106 -0.62%
519024 1.1944 1.7079 -0.02%
519133 3.1534 4.0396 -0.62%
519223 1.6696 1.9855 -0.62%
012411 1.1932 1.1932 -0.62%
019752 1.0716 1.1126 -0.62%
021656 1.4931 1.4931 -0.62%
024116 1.0133 1.0133 -0.02%
005485 1.0775 1.344 -0.02%
007226 1.1376 1.1376 -0.02%
007227 1.1933 1.1933 -0.02%
009154 1.2227 1.2377 -0.62%
010263 1.051 1.148 -0.02%
005188 1.3777 1.6917 -0.72%
519025 2.3375 2.4875 -0.62%
519033 2.4895 3.5286 -0.62%
519221 1.6949 1.7884 -0.62%
519228 1.3404 1.7271 -0.62%
519601 2.1035 2.3735 -0.94%
012843 1.0524 1.1314 -0.02%
011555 1.4466 1.4466 -0.62%
008032 1.0125 1.1657 -0.02%
020310 1.0264 1.0363 -0.02%
018042 1.3842 1.3842 -0.02%
021841 1.1992 1.2222 -0.02%
020696 1.3601 1.3831 -0.62%
023367 1.3276 1.3276 -0.72%
025760 1.5802 1.5802 -0.61%
027096 1.0524 1.0524 -0.02%
511190 101.716 1.0232 -0.02%
002339 1.4576 2.0626 -0.62%
006481 1.0951 1.1569 -0.02%
004264 1.0537 1.3197 -0.02%
501300 0.9504 0.9504 -0.94%
005842 1.119 1.2834 -0.02%
009652 1.5153 1.5153 -0.62%
007073 1.0866 1.1479 -0.02%
010220 0.959 0.959 -0.62%
010260 1.0948 1.0948 -0.02%
011116 1.0573 1.1403 -0.02%
519060 1.2248 2.4248 -0.02%
519061 1.2558 2.4908 -0.02%
519136 1.2716 1.3568 -0.02%
519220 1.1551 1.2884 -0.02%
012410 1.2359 1.2359 -0.62%
012013 1.0429 1.1473 -0.02%
013175 0.8641 0.8641 -0.62%
019299 2.4435 2.4435 -0.62%
019300 2.4637 2.4637 -0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,576.6092.44
2债券及货币401.9706.66
3现金401.9706.66
4其他资产72.6201.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛00.91402.986.68%0.07  
688629华丰科技03.56367.906.10%0.36  
300308中际旭创00.57324.565.38%0.00  
688331荣昌生物02.14276.204.58%0.14  
688525佰维存储01.30275.634.57%-0.43  
688037芯源微01.63272.594.52%0.31  
688041海光信息01.29270.794.49%0.06  
688347华虹公司02.41254.754.22%1.20  
688521芯原股份01.13227.973.78%-0.67  
688266泽璟制药01.84182.123.02%-0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-06-082011-06-100.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
121.95%63.46%7.33%-0.26%5.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.13%
14.22%
29.4%
29.4%
63.46%
23.67%
-1.29%
165.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.71
1.17
1.11
夏普比率
180.59
54.78
-11.45
特雷诺指数
0.04
0.03
-0.01
詹森指数
0.12
-0.01
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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