基金代码519025 | 基金经理李志 | 最新份额4,264.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-04-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模26.65亿 | 托管费0.2% |
从具有领先发展的行业中,精选出具有高度成长性的股票,在控制风险并保持资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期最大化增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按权益登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配;本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.5267 | 1.6767 | 2.75% |
2024-4-16 | 1.4859 | 1.6359 | -2.58% |
2024-4-15 | 1.5253 | 1.6753 | 1.27% |
2024-4-12 | 1.5062 | 1.6562 | 1.11% |
2024-4-11 | 1.4897 | 1.6397 | 0.55% |
2024-4-10 | 1.4815 | 1.6315 | -0.78% |
2024-4-9 | 1.4931 | 1.6431 | -0.49% |
2024-4-8 | 1.5005 | 1.6505 | -0.54% |
2024-4-3 | 1.5087 | 1.6587 | -0.14% |
2024-4-2 | 1.5108 | 1.6608 | -0.47% |
2024-4-1 | 1.5179 | 1.6679 | 1.59% |
2024-3-29 | 1.4941 | 1.6441 | 1.78% |
2024-3-28 | 1.468 | 1.618 | 1.06% |
2024-3-27 | 1.4526 | 1.6026 | -2.08% |
2024-3-26 | 1.4834 | 1.6334 | -0.49% |
2024-3-25 | 1.4907 | 1.6407 | -0.85% |
2024-3-22 | 1.5035 | 1.6535 | -0.52% |
2024-3-21 | 1.5114 | 1.6614 | -0.03% |
2024-3-20 | 1.5118 | 1.6618 | 0.37% |
2024-3-19 | 1.5062 | 1.6562 | -0.94% |
李志女士:硕士,历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师,汇丰晋信基金管理有限公司研究员,2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任股票相对收益组合部分析师、权益投资部基金经理助理。2017年5月起担任海富通领先成长混合基金经理。2020年9月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通股票混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通精选混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 2022-08-15 | 1.6 | 1.24% | -4.03% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.1 | -7.13% | -24.78% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通惠增一年定开混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 2022-06-20 | 1.8 | 7.22% | 9.39% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.1 | -6.42% | -24.78% |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -2.41% | -1.84% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2017-05-15 至 今 | 6.9 | 7.01% | 35.40% |
海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通惠增一年定开混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 2022-06-20 | 1.8 | 6.49% | 9.40% |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李志 | 2017-05-15 至 今 | 6年11个月零3天 | 7.01 | 35.40 |
张金涛 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1年-6个月零6天 | -1.85 | -0.46 |
黄峰 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2年6个月零13天 | 2.14 | 29.48 |
谢志刚 | 2014-04-11 至 2015-06-11 | 1年2个月零31天 | 149.05 | 141.27 |
陈静 | 2012-04-09 至 2014-04-11 | 2年0个月零2天 | 6.73 | 1.62 |
陈绍胜 | 2009-03-25 至 2012-04-09 | 3年0个月零15天 | 1.45 | 4.07 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013175 | 0.4412 | 0.4412 | 1.71% | |
013176 | 0.4356 | 0.4356 | 1.71% | |
019972 | 1.055 | 1.055 | 1.71% | |
018882 | 1.0007 | 1.0007 | 2.21% | |
018883 | 1.0003 | 1.0003 | 2.21% | |
020309 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
511060 | 104.5656 | 1.1672 | 0.15% | |
511270 | 112.9714 | 1.2946 | 0.15% | |
513860 | 0.3923 | 0.3923 | 2.21% | |
005842 | 1.0861 | 1.2105 | 0.15% | |
008795 | 1.0651 | 1.0651 | 1.71% | |
009024 | 0.6433 | 0.9033 | 1.71% | |
010658 | 1.1358 | 1.1358 | 1.71% | |
010790 | 0.8657 | 0.8657 | 1.71% | |
006556 | 1.1017 | 1.1017 | 1.71% | |
519005 | 0.8341 | 2.7831 | 1.71% | |
519011 | 0.4305 | 4.4029 | 1.71% | |
519026 | 1.1086 | 1.1086 | 1.71% | |
519030 | 1.2097 | 1.8407 | 0.15% | |
519050 | 1.2492 | 1.8482 | 1.71% | |
519137 | 1.1367 | 1.2288 | 0.15% | |
519224 | 1.1702 | 1.4861 | 1.71% | |
519226 | 1.1153 | 1.2476 | 0.15% | |
159553 | 0.9429 | 0.9429 | 2.21% | |
018801 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
018042 | 1.2146 | 1.2146 | 0.15% | |
002339 | 1.2714 | 1.8764 | 1.71% | |
511360 | 109.5693 | 1.0957 | 0.15% | |
004264 | 1.0316 | 1.2526 | 0.15% | |
008803 | 1.0445 | 1.1295 | 0.15% | |
008830 | 1.0748 | 1.0748 | 1.71% | |
010221 | 0.681 | 0.681 | 1.71% | |
010286 | 0.5511 | 0.5511 | 1.71% | |
010287 | 0.5366 | 0.5366 | 1.71% | |
010569 | 1.0813 | 1.0813 | 1.71% | |
010791 | 0.8437 | 0.8437 | 1.71% | |
005287 | 1.0211 | 1.3107 | 2.21% | |
002172 | 1.0949 | 1.4909 | 1.71% | |
009154 | 1.0754 | 1.0754 | 1.71% | |
009156 | 1.0817 | 1.0817 | 1.71% | |
008085 | 0.8887 | 0.8887 | 2.21% | |
011116 | 1.0683 | 1.0903 | 0.15% | |
519025 | 1.5267 | 1.6767 | 1.71% | |
519033 | 1.7714 | 2.8105 | 1.71% | |
519060 | 1.1014 | 2.3014 | 0.15% | |
519062 | 1.0831 | 1.4901 | 1.71% | |
519136 | 1.2221 | 1.2827 | 0.15% | |
519139 | 1.2435 | 1.2435 | 1.71% | |
008610 | 1.0693 | 1.0693 | 0.15% | |
020234 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | |
006219 | 1.1364 | 1.2484 | 0.15% | |
004513 | 1.0356 | 1.3056 | 2.21% | |
008831 | 1.0935 | 1.0935 | 1.71% | |
010421 | 0.7598 | 0.7598 | 1.71% | |
010568 | 1.0952 | 1.0952 | 1.71% | |
006080 | 1.7829 | 1.7829 | 2.21% | |
009155 | 1.0586 | 1.0586 | 1.71% | |
519003 | 2.093 | 3.753 | 1.71% | |
519024 | 1.1728 | 1.6363 | 0.15% | |
519220 | 1.1263 | 1.2446 | 0.15% | |
519222 | 1.0914 | 1.2658 | 1.71% | |
519223 | 1.1609 | 1.4768 | 1.71% | |
519228 | 1.0786 | 1.4653 | 1.71% | |
019299 | 1.7599 | 1.7599 | 1.71% | |
006481 | 1.0616 | 1.1234 | 0.15% | |
005485 | 1.0298 | 1.2733 | 0.15% | |
010263 | 1.0309 | 1.0949 | 0.15% | |
005188 | 1.1633 | 1.4773 | 2.21% | |
011554 | 1.0738 | 1.0738 | 1.71% | |
519015 | 1.1164 | 1.4364 | 1.71% | |
519034 | 1.5601 | 1.5601 | 2.21% | |
519133 | 1.7698 | 2.656 | 1.71% | |
008611 | 1.0864 | 1.0864 | 0.15% | |
004512 | 1.0804 | 1.3634 | 2.21% | |
511180 | 10.6791 | 1.0679 | 0.15% | |
007037 | 1.0616 | 1.1425 | 0.15% | |
007073 | 1.0578 | 1.1191 | 0.15% | |
010220 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
010851 | 0.9516 | 0.9516 | 1.71% | |
006081 | 1.877 | 1.877 | 2.21% | |
008084 | 0.8735 | 0.8735 | 2.21% | |
011115 | 1.0735 | 1.0955 | 0.15% | |
519007 | 0.9564 | 2.4524 | 1.71% | |
519056 | 1.8686 | 1.8686 | 1.71% | |
012411 | 0.5172 | 0.5172 | 1.71% | |
012012 | 1.0351 | 1.0935 | 0.15% | |
017109 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15% | |
020235 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | |
007226 | 1.0919 | 1.0919 | 0.15% | |
005080 | 1.1586 | 1.3986 | 1.71% | |
010224 | 1.1639 | 1.1639 | 2.21% | |
010261 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
010657 | 1.143 | 1.143 | 1.71% | |
010850 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
009652 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
006557 | 1.1697 | 1.1697 | 1.71% | |
012843 | 1.0134 | 1.0714 | 0.15% | |
519013 | 0.8047 | 2.1301 | 1.71% | |
519130 | 1.0408 | 1.4828 | 1.71% | |
012013 | 1.028 | 1.0864 | 0.15% | |
019038 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
019039 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
020310 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | |
009004 | 1.5443 | 1.5443 | 2.21% | |
005081 | 1.187 | 1.427 | 1.71% | |
010260 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
010262 | 1.0356 | 1.0996 | 0.15% | |
010422 | 0.7485 | 0.7485 | 1.71% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 2.21% | |
005288 | 1.0509 | 1.3405 | 2.21% | |
009651 | 0.8974 | 0.8974 | 1.71% | |
009157 | 1.0652 | 1.0652 | 1.71% | |
011555 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
519023 | 1.1237 | 1.5842 | 0.15% | |
519225 | 1.107 | 1.107 | 0.15% | |
519229 | 1.0433 | 1.4216 | 1.71% | |
019300 | 1.7676 | 1.7676 | 1.71% | |
019973 | 1.0536 | 1.0536 | 1.71% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.71% | |
511220 | 10.1887 | 1.3961 | 0.15% | |
007227 | 1.1398 | 1.1398 | 0.15% | |
009025 | 0.6686 | 0.9286 | 1.71% | |
005189 | 1.1692 | 1.4832 | 2.21% | |
005277 | 1.0348 | 1.2483 | 0.15% | |
519061 | 1.1225 | 2.3575 | 0.15% | |
519221 | 1.3387 | 1.4322 | 1.71% | |
012410 | 0.5271 | 0.5271 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,905.15 | 92.67 |
2 | 债券及货币 | 548.06 | 08.60 |
3 | 现金 | 548.06 | 08.60 |
4 | 其他资产 | 05.00 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600026 | 中远海能 | 21.73 | 265.98 | 4.17% | -5.66 |
600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 207.12 | 3.25% | -0.01 |
002126 | 银轮股份 | 09.81 | 183.15 | 2.87% | -2.37 |
300308 | 中际旭创 | 01.60 | 180.66 | 2.84% | 0.11 |
000700 | 模塑科技 | 24.64 | 172.48 | 2.71% | 24.64 |
600399 | 抚顺特钢 | 17.74 | 172.43 | 2.71% | 17.74 |
300394 | 天孚通信 | 01.86 | 170.23 | 2.67% | -1.27 |
688012 | 中微公司 | 01.06 | 163.23 | 2.56% | -0.67 |
000921 | 海信家电 | 07.88 | 160.75 | 2.52% | -0.91 |
000933 | 神火股份 | 09.51 | 159.77 | 2.51% | -6.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.57% | -21.13% | -11.95% | 3.94% | 3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5% | 13.09% | 2.18% | 2.18% | -21.13% | -31.75% | 21.36% | 73.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.19 | 1.13 |
夏普比率 | -104.93 | -74.60 | 22.77 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.14 | 0.06 |
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