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海富通欣益混合C  519221
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基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理朱斌全
申购费率0.0%
基金规模2.93亿  (2022-06-30)
1.5716
1.6651
70.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.8% -0.04% 4373/9392
最近一月 -8.12% -0.11% 4139/9371
最近三月 -9.21% -0.12% 4249/9252
最近一年 -6.16% -0.09% 4007/8459
(2026-10-27)
基金代码519221 基金经理朱斌全 最新份额224.35万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模2.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-07 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-27 1.5716 1.6651 -0.92%
2026-10-26 1.5862 1.6797 -1.21%
2026-10-23 1.6056 1.6991 1.11%
2026-10-22 1.588 1.6815 -1.55%
2026-10-21 1.613 1.7065 -0.24%
2026-10-20 1.6168 1.7103 -0.38%
2026-10-19 1.6229 1.7164 -0.15%
2026-10-16 1.6254 1.7189 -0.18%
2026-10-15 1.6284 1.7219 -0.97%
2026-10-14 1.6443 1.7378 -0.70%
2026-10-13 1.6559 1.7494 -0.04%
2026-10-12 1.6566 1.7501 -0.79%
2026-10-9 1.6698 1.7633 -0.33%
2026-10-8 1.6754 1.7689 -0.56%
2026-9-30 1.6848 1.7783 -0.30%
2026-9-29 1.6899 1.7834 0.07%
2026-9-28 1.6887 1.7822 -1.27%
2026-9-24 1.7104 1.8039 -0.94%
2026-9-23 1.7267 1.8202 -0.31%
2026-9-22 1.7321 1.8256 -0.03%

朱斌全先生:硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通欣益混合的基金经理。2019年10月至2025年5月兼任海富通量化多因子混合基金经理。2020年10月至2025年8月兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月至2024年4月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。2025年3月起兼任海富通中证A500指数增强基金经理。2026年7月起兼任海富通中证500增强、海富通量化前锋股票基金经理。

任职期间收益
海富通欣益混合C  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通沪深300增强C指数型2019-10-15 至 今 7.02.38% 6.94% 
海富通沪深300增强C指数型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通沪深300增强A指数型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通沪深300增强A指数型2019-10-15 至 今 7.02.76% 6.94% 
海富通创业板增强A指数型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证2000增强策略ETFETF型2024-03-06 至 2025-06-12 1.3--  --  
海富通欣益混合C2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣益混合C2019-10-15 至 今 7.0-10.13% 13.70% 
海富通安颐收益混合A2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化多因子混合C2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通量化多因子混合C2019-10-15 至 2025-04-09 5.59.10% 13.70% 
海富通欣享混合C2020-10-29 至 2025-08-04 4.81.16% -18.90% 
海富通欣享混合C2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通欣享混合A2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通欣享混合A2020-10-29 至 2025-08-04 4.81.49% -18.90% 
海富通新内需混合C2020-10-29 至 2022-08-09 1.85.29% 7.79% 
海富通新内需混合C2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通安益对冲混合C混合型2022-08-15 至 今 4.20.34% -25.17% 
海富通欣益混合A2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣益混合A2019-10-15 至 今 7.0-9.35% 13.70% 
海富通安颐收益混合C2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化多因子混合A2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通量化多因子混合A2019-10-15 至 2025-04-09 5.512.84% 13.70% 
海富通量化前锋股票A股票型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化前锋股票A股票型2022-12-13 至 2024-04-17 1.3-21.10% -21.61% 
海富通量化前锋股票A股票型2026-07-09 至 今 0.3--  --  
海富通阿尔法对冲混合C混合型2020-01-22 至 2022-08-15 2.63.74% 38.64% 
海富通安益对冲混合A混合型2022-08-15 至 今 4.20.94% -25.17% 
海富通稳固收益债券C债券型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证500增强C指数型2022-12-13 至 2024-04-17 1.3-21.35% -21.61% 
海富通中证500增强C指数型2026-07-09 至 今 0.3--  --  
海富通富祥混合混合型2019-10-15 至 2022-12-01 3.114.77% 42.59% 
海富通富祥混合混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通创业板增强C指数型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证A500指数增强C指数型2025-02-21 至 今 1.7--  --  
海富通中证500增强A指数型2022-12-13 至 2024-04-17 1.3-21.12% -21.61% 
海富通中证500增强A指数型2026-07-09 至 今 0.3--  --  
海富通阿尔法对冲混合A混合型2018-05-15 至 2018-11-29 0.5--  --  
海富通阿尔法对冲混合A混合型2018-11-30 至 2022-08-15 3.714.18% 90.68% 
海富通新内需混合A2020-10-29 至 2022-08-09 1.85.41% 7.80% 
海富通新内需混合A2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化前锋股票C股票型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化前锋股票C股票型2022-12-13 至 2024-04-17 1.3-21.49% -21.61% 
海富通量化前锋股票C股票型2026-07-09 至 今 0.3--  --  
海富通中证A500指数增强A指数型2025-02-21 至 今 1.7--  --  
海富通沪深300增强Y指数型2025-12-19 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李自悟2025-03-18 至 2026-07-141年3个月零26天
林立禾2023-11-23 至 2025-03-181年-9个月零23天-22.77-12.65
朱斌全2019-10-15 至 今7年0个月零13天-10.1313.70
杜晓海2018-04-09 至 2019-10-151年6个月零6天35.127.94
夏妍妍2018-01-05 至 2023-01-195年0个月零14天58.1454.62
陈甄璞2016-08-24 至 2018-05-031年-4个月零9天6.606.61
谈云飞2016-08-24 至 2019-10-153年1个月零21天44.0415.94
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001976 1.1437 2.2657 -0.04%
002172 1.1909 1.5869 -1.68%
004512 1.2474 1.5304 -2.16%
005277 1.0472 1.3285 -0.04%
005288 1.4861 1.7757 -2.16%
008084 1.1516 1.1516 -2.16%
008795 0.9429 0.9429 -1.68%
008831 1.0331 1.0331 -1.68%
009004 1.9785 1.9785 -2.16%
009025 1.1072 1.3672 -1.68%
009157 1.1786 1.1786 -1.68%
009651 1.2879 1.2879 -1.68%
010286 0.754 0.754 -1.68%
010790 1.1741 1.1741 -1.68%
011115 1.0876 1.1706 -0.04%
012012 1.043 1.1809 -0.04%
012410 0.8987 0.8987 -1.68%
019038 1.131 1.131 -0.04%
019299 1.9748 1.9748 -1.68%
021841 1.1546 1.1776 -0.04%
024115 1.0076 1.0076 -0.04%
024516 1.004 1.004 -0.04%
025114 1.0121 1.0121 -0.04%
028781 0.9225 0.9225 -1.68%
159553 1.623 1.623 -2.16%
501300 0.9211 0.9211 0.00%
511180 11.7217 1.1722 -0.04%
511190 103.6172 1.0422 -0.04%
513860 0.5025 0.5025 -2.16%
519026 2.0406 2.0406 -1.68%
519062 0.9685 1.3755 -1.68%
007227 1.2057 1.2057 -0.04%
010657 1.3594 1.3594 -1.68%
011554 1.4263 1.4263 -1.68%
011555 1.4131 1.4131 -1.68%
019039 1.1176 1.1176 -0.04%
021655 1.1455 1.1455 -1.68%
021767 1.2055 1.2055 -0.04%
022174 1.624 1.624 -1.68%
023404 0.9532 0.9532 -2.16%
025760 1.3019 1.3019 0.00%
519221 1.5716 1.6651 -1.68%
005287 1.4293 1.7189 -2.16%
006081 4.2487 4.2487 -2.16%
006556 1.1277 1.1277 -1.68%
008085 1.1836 1.1836 -2.16%
009156 1.2091 1.2091 -1.68%
010261 1.0462 1.0462 -0.04%
010262 1.0731 1.1701 -0.04%
010422 1.4537 1.4537 -1.68%
010658 1.344 1.344 -1.68%
011116 1.0728 1.1558 -0.04%
013176 0.4715 0.4715 -1.68%
018797 1.4481 1.4481 -1.68%
020696 1.3024 1.3254 -1.68%
023368 1.0498 1.0498 -2.16%
027725 0.9969 0.9969 -0.04%
028782 0.922 0.922 -1.68%
028979 1.8097 1.8097 -1.68%
511360 114.1143 1.1411 -0.04%
519003 2.766 4.426 -1.68%
519050 1.3806 1.9796 -1.68%
519136 1.2655 1.3681 -0.04%
519220 1.1596 1.2989 -0.04%
002339 1.4016 2.0066 -1.68%
007073 1.0918 1.1531 -0.04%
007226 1.148 1.148 -0.04%
009652 1.257 1.257 -1.68%
020309 1.0283 1.0382 -0.04%
023367 1.0564 1.0564 -2.16%
026989 0.8708 0.8708 -1.68%
027726 0.9964 0.9964 -0.04%
027971 0.7929 0.7929 -1.68%
519005 1.3101 3.2591 -1.68%
519015 1.3235 1.6435 -1.68%
519023 1.1652 1.6557 -0.04%
519051 1.1437 2.2657 -0.04%
519056 3.2634 3.2634 -1.68%
519060 1.2236 2.4236 -0.04%
009024 1.044 1.304 -1.68%
010220 0.8424 0.8424 -1.68%
010791 1.1211 1.1211 -1.68%
018042 1.3642 1.3642 -0.04%
021769 1.222 1.222 -0.04%
023577 1.0145 1.0145 -1.68%
025115 1.0105 1.0105 -0.04%
511270 122.3173 1.43 -0.04%
519013 1.1026 2.428 -1.68%
519025 1.8106 1.9606 -1.68%
519137 1.2249 1.317 -0.04%
519225 1.1571 1.1801 -0.04%
519226 1.1524 1.3007 -0.04%
519601 1.648 1.918 0.00%
563860 1.1321 1.1321 -2.16%
005842 1.1376 1.302 -0.04%
009155 1.1616 1.1766 -1.68%
010221 0.803 0.803 -1.68%
010260 1.0636 1.0636 -0.04%
010421 1.4945 1.4945 -1.68%
012013 1.0288 1.1663 -0.04%
018623 1.0319 1.0969 -0.04%
018796 1.4602 1.4602 -1.68%
019300 1.9931 1.9931 -1.68%
019753 1.0537 1.1047 -1.68%
019972 1.1089 1.1089 -1.68%
020310 1.0377 1.0476 -0.04%
022173 1.6092 1.6092 -1.68%
024116 1.0024 1.0024 -0.04%
026988 0.8712 0.8712 -1.68%
027970 0.7938 0.7938 -1.68%
511060 109.1172 1.2517 -0.04%
519007 1.2819 2.7779 -1.68%
519024 1.2061 1.7196 -0.04%
519030 1.3452 1.9762 -0.04%
519222 1.2878 1.4622 -1.68%
519223 1.4131 1.729 -1.68%
004264 1.0711 1.3371 -0.04%
004513 1.1988 1.4688 -2.16%
005188 1.1863 1.5003 -2.16%
005189 1.2047 1.5187 -2.16%
005220 1.3064 1.3064 0.00%
006080 3.9554 3.9554 -2.16%
006219 1.1242 1.3349 -0.04%
008032 1.0101 1.1721 -0.04%
009154 1.1924 1.2074 -1.68%
010263 1.0643 1.1613 -0.04%
013175 0.4837 0.4837 -1.68%
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019752 1.0663 1.1173 -1.68%
019973 1.0963 1.0963 -1.68%
021464 1.0902 1.0902 -2.16%
021465 1.0807 1.0807 -2.16%
021656 1.1324 1.1324 -1.68%
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519139 1.6259 1.6259 -1.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票437.9545.23
2债券及货币547.6556.56
3现金420.7643.46
4其他资产04.8300.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业01.2737.833.91%0.92  
601138工业富联00.4626.772.77%0.46  
300308中际旭创00.0324.252.50%0.01  
600030中信证券00.7519.402.00%0.75  
603993洛阳钼业01.1519.412.00%1.15  
000776广发证券00.9619.081.97%0.96  
002463沪电股份00.1416.231.68%0.14  
688002睿创微纳00.0711.571.19%-0.01  
300408三环集团00.0910.561.09%0.09  
300857协创数据00.0410.051.04%0.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国0100.60(万张)66.09(万元)6.83(%)  
201979225国债1900.60(万张)60.80(万元)6.28(%)  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-152019-11-190.0415
22018-06-082018-06-120.052
年化收益率
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
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贝塔
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詹森指数
0.01
0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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