公募基金 > 基金超市 > 海富通瑞福债券D
| 基金代码021769 | 基金经理张靖爽,肖哲浩 | 最新份额80,802.76万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-07-08 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接买入股票、权证资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.2078 | 1.2078 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.2076 | 1.2076 | 0.04% |
| 2026-5-29 | 1.2071 | 1.2071 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.2069 | 1.2069 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 1.2064 | 1.2064 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.2059 | 1.2059 | 0.03% |
| 2026-5-25 | 1.2055 | 1.2055 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.2052 | 1.2052 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.2053 | 1.2053 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.2051 | 1.2051 | 0.06% |
| 2026-5-18 | 1.2044 | 1.2044 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.204 | 1.204 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.2038 | 1.2038 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.2033 | 1.2033 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.203 | 1.203 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.2026 | 1.2026 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.2024 | 1.2024 | 0.01% |
张靖爽女士：硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。现任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监(主持工作)。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月至2021年2月任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月至2020年10月任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月至2022年12月兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月至2026年1月兼任海富通富利三个月持有基金经理。2022年8月至2024年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2024年3月起兼任海富通瑞兴3个月定开债券基金经理。2026年2月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。
任职期间收益
海富通瑞福债券D 2024-07-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2017-11-10 至 2021-02-26 | 3.3 | 15.39% | 15.76% |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-12-18 | 4.6 | -8.59% | -29.72% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 交银信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-07-27 至 2015-03-15 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.33% | 10.11% |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2019-07-24 至 2021-04-21 | 1.7 | 4.33% | 6.59% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-23 至 今 | 6.5 | 11.30% | 13.27% |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-07-22 至 2017-08-05 | 1.0 | -3.58% | 1.21% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 8.8 | 35.20% | 25.10% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 6.4 | 10.46% | 10.11% |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -5.10% | 2.11% |
| 海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 6.0 | 2.06% | -5.88% |
| 海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 8.8 | 22.42% | 25.10% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 19.37% | 61.57% |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -4.57% | 2.11% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 11.02% | 9.22% |
| 交银货币B | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-10-23 | 2.2 | 9.53% | 10.84% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-07-23 | 1.3 | 4.17% | 4.38% |
| 海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 6.0 | 0.59% | -5.88% |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-12-18 | 4.6 | -7.65% | -29.72% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.6 | 3.43% | 2.23% |
| 海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 9.75% | 9.22% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 20.14% | 61.58% |
| 交银货币A | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 7.30% | 10.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖哲浩 | 2026-02-12 至 今 | 0年3个月零23天 | ||
| 方昆明 | 2024-07-08 至 2026-01-13 | 1年6个月零5天 | ||
| 张靖爽 | 2024-07-08 至 今 | 1年-2个月零27天 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022173 | 1.7166 | 1.7166 | -1.07% | |
| 021464 | 1.4014 | 1.4014 | -0.83% | |
| 024515 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | |
| 024516 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 023367 | 1.3543 | 1.3543 | -0.83% | |
| 511270 | 120.2006 | 1.4089 | 0.02% | |
| 007090 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | |
| 008795 | 1.027 | 1.027 | -1.07% | |
| 008831 | 1.0836 | 1.0836 | -1.07% | |
| 009652 | 1.7321 | 1.7321 | -1.07% | |
| 006557 | 1.9217 | 1.9217 | -1.07% | |
| 010220 | 0.9588 | 0.9588 | -1.07% | |
| 010263 | 1.0554 | 1.1524 | 0.02% | |
| 008084 | 1.9321 | 1.9321 | -0.83% | |
| 008231 | 1.0284 | 1.1559 | 0.02% | |
| 519003 | 3.605 | 5.265 | -1.07% | |
| 019038 | 1.1293 | 1.1293 | 0.02% | |
| 018042 | 1.3838 | 1.3838 | 0.02% | |
| 020696 | 1.3177 | 1.3407 | -1.07% | |
| 003606 | 0.1384 | 0.1384 | 0.18% | |
| 002339 | 1.4569 | 2.0619 | -1.07% | |
| 005220 | 1.6288 | 1.6288 | -0.61% | |
| 006556 | 1.7793 | 1.7793 | -1.07% | |
| 011555 | 1.441 | 1.441 | -1.07% | |
| 011115 | 1.0754 | 1.1584 | 0.02% | |
| 519011 | 0.6154 | 5.0781 | -1.07% | |
| 519034 | 2.4382 | 2.4382 | -0.83% | |
| 519225 | 1.2091 | 1.2321 | 0.02% | |
| 012012 | 1.0277 | 1.1656 | 0.02% | |
| 018263 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | |
| 018264 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | |
| 023405 | 1.187 | 1.187 | -0.83% | |
| 023577 | 1.0104 | 1.0104 | -1.07% | |
| 511060 | 108.1784 | 1.2423 | 0.02% | |
| 511360 | 113.5363 | 1.1354 | 0.02% | |
| 007037 | 1.1048 | 1.2107 | 0.02% | |
| 007073 | 1.0876 | 1.1489 | 0.02% | |
| 009025 | 1.7515 | 2.0115 | -1.07% | |
| 010658 | 1.3534 | 1.3534 | -1.07% | |
| 006081 | 5.8542 | 5.8542 | -0.83% | |
| 010221 | 0.9169 | 0.9169 | -1.07% | |
| 010224 | 1.6093 | 1.6093 | -0.83% | |
| 010286 | 0.9487 | 0.9487 | -1.07% | |
| 010287 | 0.9081 | 0.9081 | -1.07% | |
| 011554 | 1.4533 | 1.4533 | -1.07% | |
| 001976 | 1.2005 | 2.3225 | 0.02% | |
| 519025 | 2.6472 | 2.7972 | -1.07% | |
| 519026 | 3.0437 | 3.0437 | -1.07% | |
| 519060 | 1.2249 | 2.4249 | 0.02% | |
| 519062 | 1.0531 | 1.4601 | -1.07% | |
| 519220 | 1.1579 | 1.2912 | 0.02% | |
| 519224 | 1.7317 | 2.0476 | -1.07% | |
| 013175 | 0.8751 | 0.8751 | -1.07% | |
| 019972 | 1.6458 | 1.6458 | -1.07% | |
| 021841 | 1.207 | 1.23 | 0.02% | |
| 024068 | 1.163 | 1.163 | -1.07% | |
| 021655 | 1.518 | 1.518 | -1.07% | |
| 025760 | 1.6262 | 1.6262 | -0.61% | |
| 511180 | 12.8734 | 1.2873 | 0.02% | |
| 511190 | 102.165 | 1.0277 | 0.02% | |
| 511220 | 10.3693 | 1.4541 | 0.02% | |
| 006219 | 1.1321 | 1.3191 | 0.02% | |
| 010422 | 1.7101 | 1.7101 | -1.07% | |
| 005277 | 1.0559 | 1.3162 | 0.02% | |
| 005288 | 2.0467 | 2.3363 | -0.83% | |
| 005842 | 1.1256 | 1.29 | 0.02% | |
| 010260 | 1.0902 | 1.0902 | 0.02% | |
| 008085 | 1.9827 | 1.9827 | -0.83% | |
| 002172 | 1.2261 | 1.6221 | -1.07% | |
| 519015 | 1.6512 | 1.9712 | -1.07% | |
| 519050 | 1.4345 | 2.0335 | -1.07% | |
| 519061 | 1.2562 | 2.4912 | 0.02% | |
| 519136 | 1.2579 | 1.3605 | 0.02% | |
| 519229 | 1.3012 | 1.6795 | -1.07% | |
| 012410 | 1.4036 | 1.4036 | -1.07% | |
| 563860 | 1.3502 | 1.3502 | -0.83% | |
| 024115 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% | |
| 024116 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
| 021465 | 1.3915 | 1.3915 | -0.83% | |
| 023368 | 1.3479 | 1.3479 | -0.83% | |
| 026275 | 1.47 | 1.47 | -0.83% | |
| 005485 | 1.0856 | 1.3521 | 0.02% | |
| 006481 | 1.0963 | 1.1581 | 0.02% | |
| 501300 | 0.9437 | 0.9437 | 0.18% | |
| 007747 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | |
| 004513 | 1.4666 | 1.7366 | -0.83% | |
| 007226 | 1.1405 | 1.1405 | 0.02% | |
| 007227 | 1.1966 | 1.1966 | 0.02% | |
| 008830 | 1.056 | 1.056 | -1.07% | |
| 010421 | 1.7545 | 1.7545 | -1.07% | |
| 162307 | 1.6141 | 1.9581 | -0.83% | |
| 009155 | 1.1844 | 1.1994 | -1.07% | |
| 009156 | 1.273 | 1.273 | -1.07% | |
| 519033 | 2.5037 | 3.5428 | -1.07% | |
| 519133 | 3.343 | 4.2292 | -1.07% | |
| 017109 | 1.2081 | 1.2081 | 0.02% | |
| 018700 | 1.032 | 1.032 | 0.00% | |
| 018796 | 1.9375 | 1.9375 | -1.07% | |
| 018797 | 1.9252 | 1.9252 | -1.07% | |
| 019299 | 2.456 | 2.456 | -1.07% | |
| 019752 | 1.0716 | 1.1126 | -1.07% | |
| 021769 | 1.2076 | 1.2076 | 0.02% | |
| 024517 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | |
| 024518 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 023575 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% | |
| 023009 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
| 023010 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 025115 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
| 513860 | 0.6478 | 0.6478 | -0.83% | |
| 009004 | 2.4007 | 2.4007 | -0.83% | |
| 009024 | 1.6568 | 1.9168 | -1.07% | |
| 004264 | 1.0581 | 1.3241 | 0.02% | |
| 010790 | 1.6013 | 1.6013 | -1.07% | |
| 010791 | 1.5342 | 1.5342 | -1.07% | |
| 005188 | 1.3864 | 1.7004 | -0.83% | |
| 005287 | 1.9716 | 2.2612 | -0.83% | |
| 006080 | 5.4678 | 5.4678 | -0.83% | |
| 519024 | 1.1991 | 1.7126 | 0.02% | |
| 519030 | 1.3667 | 1.9977 | 0.02% | |
| 519137 | 1.21 | 1.3021 | 0.02% | |
| 519221 | 1.7237 | 1.8172 | -1.07% | |
| 519223 | 1.7105 | 2.0264 | -1.07% | |
| 519228 | 1.3428 | 1.7295 | -1.07% | |
| 012411 | 1.3542 | 1.3542 | -1.07% | |
| 019973 | 1.6298 | 1.6298 | -1.07% | |
| 019300 | 2.4767 | 2.4767 | -1.07% | |
| 022174 | 1.7285 | 1.7285 | -1.07% | |
| 023404 | 1.1937 | 1.1937 | -0.83% | |
| 025114 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | |
| 025537 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% | |
| 004512 | 1.5268 | 1.8098 | -0.83% | |
| 008803 | 1.0702 | 1.1552 | 0.02% | |
| 009157 | 1.2428 | 1.2428 | -1.07% | |
| 010261 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | |
| 519007 | 1.3262 | 2.8222 | -1.07% | |
| 519023 | 1.1599 | 1.6504 | 0.02% | |
| 519051 | 1.1993 | 2.3213 | 0.02% | |
| 519056 | 2.9976 | 2.9976 | -1.07% | |
| 519222 | 1.4113 | 1.5857 | -1.07% | |
| 519226 | 1.1609 | 1.2932 | 0.02% | |
| 012013 | 1.0147 | 1.1522 | 0.02% | |
| 013176 | 0.8548 | 0.8548 | -1.07% | |
| 018623 | 1.0394 | 1.0894 | 0.02% | |
| 020309 | 1.0179 | 1.0278 | 0.02% | |
| 019753 | 1.0608 | 1.1018 | -1.07% | |
| 020695 | 1.3303 | 1.3533 | -1.07% | |
| 021656 | 1.5037 | 1.5037 | -1.07% | |
| 021767 | 1.1966 | 1.1966 | 0.02% | |
| 023576 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | |
| 159553 | 2.0311 | 2.0311 | -0.83% | |
| 010657 | 1.3678 | 1.3678 | -1.07% | |
| 005189 | 1.4055 | 1.7195 | -0.83% | |
| 009651 | 1.7718 | 1.7718 | -1.07% | |
| 009154 | 1.2138 | 1.2288 | -1.07% | |
| 010262 | 1.0636 | 1.1606 | 0.02% | |
| 008032 | 1.0133 | 1.1665 | 0.02% | |
| 011116 | 1.0622 | 1.1452 | 0.02% | |
| 519005 | 2.1348 | 4.0838 | -1.07% | |
| 519013 | 1.349 | 2.6744 | -1.07% | |
| 519130 | 1.1679 | 1.6099 | -1.07% | |
| 519139 | 1.7285 | 1.7285 | -1.07% | |
| 519601 | 2.1162 | 2.3862 | 0.18% | |
| 013253 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | |
| 019039 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | |
| 020310 | 1.0279 | 1.0378 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 336,137.04 | 108.27 |
| 3 | 现金 | 2,956.26 | 00.95 |
| 4 | 其他资产 | 10.14 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220311 | 22进出11 | 90.00(万张) | 9,771.09(万元) | 3.15(%) |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 80.00(万张) | 8,789.48(万元) | 2.83(%) |
| 3 | 232400022 | 24成都银行二级资本债01 | 70.00(万张) | 7,244.21(万元) | 2.33(%) |
| 4 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 70.00(万张) | 7,143.93(万元) | 2.30(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 70.00(万张) | 7,063.36(万元) | 2.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.99% | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 2.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 1.12% | 1.64% | 1.64% | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 5.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 110.74 | 95.58 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.18 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund