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海富通富利三个月持有C 010851
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混合型基金
基金公司 基金经理张靖爽,林立禾 申购费率 基金规模1.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010851 | 基金经理张靖爽,林立禾 | 最新份额502.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-07-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资的信用债，其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA，信用评级参照国内评级机构（中债资信除外）评定的最新评级结果。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 0.99 | 0.99 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0.99 | 0.99 | -0.05% |
| 2025-12-10 | 0.9905 | 0.9905 | 0.01% |
| 2025-12-9 | 0.9904 | 0.9904 | -0.04% |
| 2025-12-8 | 0.9908 | 0.9908 | -0.02% |
| 2025-12-5 | 0.991 | 0.991 | 0.04% |
| 2025-12-4 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% |
| 2025-12-3 | 0.9908 | 0.9908 | 0.01% |
| 2025-12-2 | 0.9907 | 0.9907 | -0.01% |
| 2025-12-1 | 0.9908 | 0.9908 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 0.9903 | 0.9903 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 0.9901 | 0.9901 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 0.9903 | 0.9903 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 0.9899 | 0.9899 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 0.9901 | 0.9901 | -0.10% |
| 2025-11-20 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 0.9912 | 0.9912 | -0.05% |
| 2025-11-17 | 0.9917 | 0.9917 | -0.04% |
张靖爽女士：硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。现任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监(主持工作)。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月至2021年2月任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月至2020年10月任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月至2022年12月兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月至2024年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2024年3月起兼任海富通瑞兴3个月定开债券基金经理。
任职期间收益
海富通富利三个月持有C 2021-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2017-11-10 至 2021-02-26 | 3.3 | 15.39% | 15.76% |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.6 | -8.59% | -29.72% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-07-27 至 2015-03-15 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.33% | 10.11% |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2019-07-24 至 2021-04-21 | 1.7 | 4.33% | 6.59% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-23 至 今 | 6.1 | 11.30% | 13.27% |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-07-22 至 2017-08-05 | 1.0 | -3.58% | 1.21% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 8.3 | 35.20% | 25.10% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 6.0 | 10.46% | 10.11% |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -5.10% | 2.11% |
| 海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 5.6 | 2.06% | -5.88% |
| 海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 8.3 | 22.42% | 25.10% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 19.37% | 61.57% |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -4.57% | 2.11% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 11.02% | 9.22% |
| 交银货币B | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-10-23 | 2.2 | 9.53% | 10.84% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-07-23 | 1.3 | 4.17% | 4.38% |
| 海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 5.6 | 0.59% | -5.88% |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.6 | -7.65% | -29.72% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.1 | 3.43% | 2.23% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 9.75% | 9.22% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 20.14% | 61.58% |
| 交银货币A | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 7.30% | 10.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林立禾 | 2023-11-23 至 今 | 2年0个月零22天 | -1.98 | -12.65 |
| 张靖爽 | 2021-05-07 至 今 | 4年7个月零8天 | -8.59 | -29.72 |
| 杜晓海 | 2021-05-07 至 2024-09-26 | 3年4个月零19天 | -8.59 | -29.72 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 73.64 | 06.43 |
| 2 | 债券及货币 | 674.36 | 58.91 |
| 3 | 现金 | 583.79 | 51.00 |
| 4 | 其他资产 | 05.20 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601088 | 中国神华 | 00.05 | 01.76 | 0.15% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 00.06 | 01.53 | 0.13% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.01 | 01.32 | 0.12% | 0.01 |
| 601857 | 中国石油 | 00.18 | 01.41 | 0.12% | -0.11 |
| 600531 | 豫光金铅 | 00.11 | 01.43 | 0.12% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 00.01 | 01.21 | 0.11% | 0.00 |
| 000895 | 双汇发展 | 00.05 | 01.24 | 0.11% | -0.02 |
| 600273 | 嘉化能源 | 00.15 | 01.26 | 0.11% | -0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 00.02 | 01.10 | 0.10% | 0.00 |
| 601919 | 中远海控 | 00.08 | 01.15 | 0.10% | -0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.90(万张) | 90.57(万元) | 7.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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