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混合型,QDII型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理高峥
申购费率0.15%
基金规模0.79亿  (2022-06-30)
1.1973
1.4673
47.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% 0.01% 447/569
最近一月 2.87% 0.04% 382/564
最近三月 0.77% 0.04% 355/552
最近一年 -12.22% 0.1% 379/426
(2024-03-21)
基金代码519601 基金经理高峥 最新份额3,532.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2008-06-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.09亿 托管费0.35%
投资策略

本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向,采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票以及银行存款、现金等,以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象主要是经过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合理的,能分享中国经济增长的上市公司。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60% ;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日经除息后的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,注册登记机构可将投资者的现金红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-21 1.1973 1.4673 0.67%
2024-3-20 1.1893 1.4593 0.80%
2024-3-19 1.1799 1.4499 -1.04%
2024-3-18 1.1923 1.4623 0.21%
2024-3-15 1.1898 1.4598 -0.76%
2024-3-14 1.1989 1.4689 -0.31%
2024-3-13 1.2026 1.4726 1.01%
2024-3-12 1.1906 1.4606 2.17%
2024-3-11 1.1653 1.4353 0.90%
2024-3-8 1.1549 1.4249 0.51%
2024-3-7 1.149 1.419 -0.57%
2024-3-6 1.1556 1.4256 0.91%
2024-3-5 1.1452 1.4152 -2.24%
2024-3-4 1.1715 1.4415 -0.26%
2024-3-1 1.1746 1.4446 0.11%
2024-2-29 1.1733 1.4433 0.07%
2024-2-28 1.1725 1.4425 -1.45%
2024-2-27 1.1898 1.4598 0.52%
2024-2-26 1.1836 1.4536 -0.11%
2024-2-23 1.1849 1.4549 0.06%

高峥女士:经济学硕士,历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月起任海富通沪港深混合的基金经理。2018年9月起兼任海富通大中华混合(QDII)、海富通中国海外混合(QDII)的基金经理。

任职期间收益
海富通中国海外混合(QDII)  2018-09-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通大中华混合(QDII)混合型,QDII型2018-09-21 至 2023-06-28 4.8-21.29% 16.61% 
海富通沪港深混合混合型2017-04-19 至 2017-08-28 0.4--  --  
海富通沪港深混合混合型2017-08-28 至 今 6.6-5.99% 27.93% 
海富通中国海外混合(QDII)混合型,QDII型2018-09-21 至 今 5.5-39.92% 16.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶意非2019-01-30 至 2023-03-294年1个月零27天-12.0021.44
高峥2018-09-21 至 今5年6个月零3天-39.9216.84
卜正伦2016-08-16 至 2018-09-302年1个月零14天28.9319.41
张炳炜2016-02-04 至 2018-08-012年5个月零28天69.7941.07
杨铭2010-01-13 至 2016-02-046年0个月零22天-22.05-8.03
陈洪2008-05-14 至 2011-02-142年-4个月零31天77.0915.04
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010221 0.7392 0.7392 -0.09%
010260 1.0138 1.0138 0.03%
009651 1.0468 1.0468 -0.09%
011554 1.0661 1.0661 -0.09%
010851 0.9385 0.9385 -0.09%
011116 1.063 1.085 0.03%
519007 0.9498 2.4458 -0.09%
519011 0.473 4.5429 -0.09%
519026 1.2106 1.2106 -0.09%
519034 1.6136 1.6136 -0.16%
519050 1.236 1.835 -0.09%
519056 2.0835 2.0835 -0.09%
519223 1.1354 1.4513 -0.09%
004512 1.0725 1.3555 -0.16%
511060 104.5815 1.1603 0.03%
511180 10.5805 1.0581 0.03%
009024 0.7591 1.0191 -0.09%
005080 1.1909 1.4309 -0.09%
010224 1.1491 1.1491 -0.16%
010287 0.5754 0.5754 -0.09%
010657 1.1356 1.1356 -0.09%
005220 1.1771 1.1771 -0.03%
005277 1.0295 1.243 0.03%
006080 1.9852 1.9852 -0.16%
006081 2.0888 2.0888 -0.16%
012012 1.0297 1.0881 0.03%
012013 1.0228 1.0812 0.03%
011555 1.0607 1.0607 -0.09%
010850 0.9487 0.9487 -0.09%
519005 0.9604 2.9094 -0.09%
519025 1.5114 1.6614 -0.09%
519139 1.2342 1.2342 -0.09%
008610 1.0626 1.0626 0.03%
008611 1.0793 1.0793 0.03%
017109 1.1311 1.1311 0.03%
019300 1.7435 1.7435 -0.09%
019973 1.0332 1.0332 -0.09%
010263 1.0258 1.0898 0.03%
005842 1.0778 1.2022 0.03%
009156 1.0667 1.0667 -0.09%
011115 1.068 1.09 0.03%
519023 1.1227 1.5832 0.03%
519030 1.2024 1.8334 0.03%
519033 1.7468 2.7859 -0.09%
519062 1.0631 1.4701 -0.09%
519229 1.0523 1.4306 -0.09%
013176 0.4767 0.4767 -0.09%
019038 1.0182 1.0182 0.03%
006219 1.1305 1.2425 0.03%
003606 0.1324 0.1324 0.56%
511220 10.1934 1.39 0.03%
511270 112.7627 1.286 0.03%
007073 1.0547 1.116 0.03%
010262 1.0304 1.0944 0.03%
010790 0.8396 0.8396 -0.09%
009652 1.0323 1.0323 -0.09%
009157 1.0508 1.0508 -0.09%
008085 0.9971 0.9971 -0.16%
519003 2.037 3.697 -0.09%
519130 1.135 1.577 -0.09%
519133 1.7161 2.6023 -0.09%
519225 1.104 1.104 0.03%
012410 0.5748 0.5748 -0.09%
004513 1.028 1.298 -0.16%
010286 0.5907 0.5907 -0.09%
010568 1.0782 1.0782 -0.09%
010569 1.0649 1.0649 -0.09%
010791 0.8187 0.8187 -0.09%
005188 1.2002 1.5142 -0.16%
009154 1.0619 1.0619 -0.09%
008084 0.9803 0.9803 -0.16%
519015 1.2251 1.5451 -0.09%
519136 1.2166 1.2772 0.03%
519228 1.088 1.4747 -0.09%
012411 0.5643 0.5643 -0.09%
019972 1.0342 1.0342 -0.09%
019039 1.0167 1.0167 0.03%
020235 1.002 1.002 0.03%
513860 0.4179 0.4179 -0.16%
007037 1.0549 1.1358 0.03%
009004 1.5975 1.5975 -0.16%
501300 0.9396 0.9396 0.56%
010261 1.0052 1.0052 0.03%
010421 0.7767 0.7767 -0.09%
005287 1.0716 1.3612 -0.16%
005288 1.1026 1.3922 -0.16%
519024 1.1715 1.635 0.03%
519060 1.0959 2.2959 0.03%
519061 1.1167 2.3517 0.03%
519137 1.1307 1.2228 0.03%
519220 1.123 1.2413 0.03%
519224 1.1444 1.4603 -0.09%
013175 0.4826 0.4826 -0.09%
020234 1.0022 1.0022 0.03%
005485 1.0339 1.2664 0.03%
002339 1.258 1.863 -0.09%
511360 109.3211 1.0932 0.03%
007227 1.1361 1.1361 0.03%
008803 1.0433 1.1283 0.03%
008830 1.0724 1.0724 -0.09%
008831 1.0908 1.0908 -0.09%
004264 1.0258 1.2468 0.03%
010220 0.7595 0.7595 -0.09%
162307 1.15 1.494 -0.16%
012843 1.0213 1.0653 0.03%
018042 1.2069 1.2069 0.03%
007226 1.0886 1.0886 0.03%
008795 1.0457 1.0457 -0.09%
009025 0.7884 1.0484 -0.09%
005081 1.2194 1.4594 -0.09%
010422 0.7654 0.7654 -0.09%
010658 1.1286 1.1286 -0.09%
005189 1.2058 1.5198 -0.16%
006556 1.1135 1.1135 -0.09%
006557 1.1816 1.1816 -0.09%
009155 1.0457 1.0457 -0.09%
002172 1.194 1.59 -0.09%
519013 0.7937 2.1191 -0.09%
519221 1.4122 1.5057 -0.09%
519222 1.1512 1.3256 -0.09%
519226 1.1116 1.2439 0.03%
519601 1.1973 1.4673 0.56%
019299 1.7362 1.7362 -0.09%
006481 1.0583 1.1201 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,839.5090.52
2债券及货币316.6707.47
3现金316.6707.47
4其他资产07.8500.19
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12009-06-052009-06-160.25
22009-04-092009-04-200.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.34%-12.22%-21.62%-7.08%2.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.87%
0.77%
-0.3%
-0.3%
-12.22%
-51.88%
-30.75%
47.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.80
1.41
夏普比率
-69.95
-36.58
-17.91
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.07
-0.00
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。