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海富通国策导向混合D  019300
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混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理胡耀文
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.5115
2.5115
39.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% -0.01% 4099/9262
最近一月 0.52% 0.02% 4122/9217
最近三月 5.4% 0.03% 2630/9063
最近一年 28.21% 0.4% 3859/8273
(2026-05-29)
基金代码019300 基金经理胡耀文 最新份额11,432.07万份   ()
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将从受益于国家政策,尤其是产业政策的行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时辅以适度的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,本基金各类别基金份额默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;同一基金账户下不同基金交易账户对本基金各类别基金份额设置的分红方式相互独立、互不影响。
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 2.5115 2.5115 -1.51%
2026-5-28 2.5501 2.5501 1.34%
2026-5-27 2.5163 2.5163 -1.40%
2026-5-26 2.5519 2.5519 0.36%
2026-5-25 2.5427 2.5427 1.02%
2026-5-22 2.517 2.517 2.40%
2026-5-21 2.458 2.458 -2.52%
2026-5-20 2.5215 2.5215 0.43%
2026-5-19 2.5106 2.5106 0.27%
2026-5-18 2.5038 2.5038 -0.92%
2026-5-15 2.5271 2.5271 -2.65%
2026-5-14 2.596 2.596 -1.68%
2026-5-13 2.6404 2.6404 1.53%
2026-5-12 2.6005 2.6005 0.25%
2026-5-11 2.594 2.594 1.17%
2026-5-8 2.564 2.564 -0.12%
2026-5-7 2.567 2.567 1.36%
2026-5-6 2.5325 2.5325 1.64%
2026-4-30 2.4916 2.4916 -0.28%
2026-4-29 2.4986 2.4986 1.42%

胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月至2021年1月任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(原天治创新先锋股票型证券投资基金)基金经理。2019年5月至2021年1月任天治转型升级混合型证券投资基金基金经理。2021年1月加入海富通基金管理有限公司。2021年5月起任海富通国策导向混合基金经理。2022年12月至2023年4月兼任海富通富祥混合基金经理。2023年12月起兼任海富通产业优选混合基金经理。

任职期间收益
海富通国策导向混合D  2023-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天治中国制造2025混合混合型2015-06-03 至 2021-01-04 5.638.42% 43.95% 
海富通国策导向混合A混合型2021-05-07 至 今 5.1-16.92% -24.67% 
海富通国策导向混合D混合型2023-09-01 至 今 2.8-13.91% -15.17% 
海富通富祥混合混合型2022-12-02 至 2023-03-14 0.32.29% -0.18% 
天治转型升级混合混合型2019-04-11 至 2021-01-04 1.7109.23% 74.02% 
海富通产业优选混合A混合型2023-11-10 至 今 2.6-1.11% -8.84% 
海富通产业优选混合C混合型2023-11-10 至 今 2.6-1.15% -8.84% 
海富通国策导向混合C混合型2023-09-01 至 今 2.8-14.25% -15.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡耀文2023-09-01 至 今2年-4个月零31天-13.91-15.17
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010221 0.9043 0.9043 -1.29%
010224 1.6286 1.6286 -1.31%
010790 1.6508 1.6508 -1.29%
005188 1.3948 1.7088 -1.31%
019300 2.5115 2.5115 -1.29%
006081 6.1892 6.1892 -1.31%
007227 1.1963 1.1963 -0.07%
009004 2.4174 2.4174 -1.31%
009025 1.8371 2.0971 -1.29%
023404 1.2028 1.2028 -1.31%
023576 1.0093 1.0093 -0.07%
018796 1.9945 1.9945 -1.29%
519005 2.2492 4.1982 -1.29%
519023 1.1587 1.6492 -0.07%
519221 1.734 1.8275 -1.29%
012013 1.0144 1.1519 -0.07%
011555 1.4358 1.4358 -1.29%
008084 1.9981 1.9981 -1.31%
511190 102.1163 1.0272 -0.07%
005288 2.0777 2.3673 -1.31%
001976 1.1993 2.3213 -0.07%
011115 1.075 1.158 -0.07%
010262 1.0634 1.1604 -0.07%
162307 1.6334 1.9774 -1.31%
022173 1.7031 1.7031 -1.29%
021465 1.3733 1.3733 -1.31%
019038 1.1271 1.1271 -0.07%
009651 1.8411 1.8411 -1.29%
007226 1.1403 1.1403 -0.07%
025115 1.0058 1.0058 -0.07%
519007 1.3155 2.8115 -1.29%
519056 3.0963 3.0963 -1.29%
519133 3.4378 4.324 -1.29%
519228 1.345 1.7317 -1.29%
511220 10.3665 1.4539 -0.07%
513860 0.6391 0.6391 -1.31%
006219 1.1315 1.3185 -0.07%
027096 1.0667 1.0667 -0.07%
010287 0.926 0.926 -1.29%
022174 1.7149 1.7149 -1.29%
020310 1.0278 1.0377 -0.07%
019299 2.4906 2.4906 -1.29%
007073 1.0875 1.1488 -0.07%
026275 1.4832 1.4832 -1.31%
024516 1.0005 1.0005 -0.07%
023368 1.3619 1.3619 -1.31%
023575 1.0106 1.0106 -0.07%
023577 1.0103 1.0103 -1.29%
024068 1.1601 1.1601 -1.29%
519015 1.6996 2.0196 -1.29%
519025 2.7879 2.9379 -1.29%
519139 1.7149 1.7149 -1.29%
519226 1.1606 1.2929 -0.07%
519229 1.3033 1.6816 -1.29%
002339 1.4573 2.0623 -1.29%
004512 1.5406 1.8236 -1.31%
511360 113.5239 1.1352 -0.07%
006481 1.0962 1.158 -0.07%
159553 2.017 2.017 -1.31%
005277 1.0555 1.3158 -0.07%
006556 1.8411 1.8411 -1.29%
010220 0.9456 0.9456 -1.29%
010260 1.0885 1.0885 -0.07%
010286 0.9673 0.9673 -1.29%
010422 1.7203 1.7203 -1.29%
010658 1.3505 1.3505 -1.29%
019973 1.6643 1.6643 -1.29%
005842 1.1251 1.2895 -0.07%
009024 1.7379 1.9979 -1.29%
021656 1.5162 1.5162 -1.29%
021767 1.1963 1.1963 -0.07%
024515 1.0012 1.0012 -0.07%
024115 1.0227 1.0227 -0.07%
024116 1.0191 1.0191 -0.07%
025114 1.0065 1.0065 -0.07%
013176 0.86 0.86 -1.29%
017109 1.2076 1.2076 -0.07%
519034 2.455 2.455 -1.31%
519051 1.1981 2.3201 -0.07%
519060 1.2233 2.4233 -0.07%
519223 1.7305 2.0464 -1.29%
519225 1.2067 1.2297 -0.07%
012411 1.3998 1.3998 -1.29%
011554 1.448 1.448 -1.29%
008085 2.0504 2.0504 -1.31%
008231 1.0283 1.1558 -0.07%
002172 1.223 1.619 -1.29%
009155 1.1804 1.1954 -1.29%
010263 1.0552 1.1522 -0.07%
021464 1.3831 1.3831 -1.31%
019753 1.0592 1.1002 -1.29%
007037 1.1042 1.2101 -0.07%
008831 1.0868 1.0868 -1.29%
025537 1.0698 1.0698 -0.07%
519011 0.6336 5.1381 -1.29%
519026 3.1468 3.1468 -1.29%
519033 2.5388 3.5779 -1.29%
519050 1.4349 2.0339 -1.29%
519061 1.2545 2.4895 -0.07%
519130 1.165 1.607 -1.29%
519138 1.2768 1.4399 -0.07%
519220 1.1576 1.2909 -0.07%
511060 108.1418 1.242 -0.07%
511180 12.8085 1.2809 -0.07%
511270 120.1023 1.4079 -0.07%
005287 2.0016 2.2912 -1.31%
011116 1.0618 1.1448 -0.07%
009154 1.2096 1.2246 -1.29%
010261 1.0721 1.0721 -0.07%
010421 1.7649 1.7649 -1.29%
020695 1.3039 1.3269 -1.29%
020309 1.0178 1.0277 -0.07%
019752 1.0699 1.1109 -1.29%
563860 1.3661 1.3661 -1.31%
008830 1.0592 1.0592 -1.29%
021655 1.5305 1.5305 -1.29%
018797 1.982 1.982 -1.29%
013175 0.8804 0.8804 -1.29%
519003 3.692 5.352 -1.29%
519024 1.1979 1.7114 -0.07%
004513 1.4799 1.7499 -1.31%
005189 1.414 1.728 -1.31%
009157 1.2444 1.2444 -1.29%
010657 1.3648 1.3648 -1.29%
010791 1.5817 1.5817 -1.29%
019039 1.1157 1.1157 -0.07%
019972 1.6807 1.6807 -1.29%
021841 1.2046 1.2276 -0.07%
006080 5.7811 5.7811 -1.31%
008795 1.0313 1.0313 -1.29%
004264 1.0574 1.3234 -0.07%
021769 1.2071 1.2071 -0.07%
023367 1.3683 1.3683 -1.31%
519013 1.3749 2.7003 -1.29%
519062 1.0574 1.4644 -1.29%
519136 1.2564 1.359 -0.07%
012843 1.0669 1.1459 -0.07%
008032 1.0132 1.1664 -0.07%
005485 1.0846 1.3511 -0.07%
006557 1.9884 1.9884 -1.29%
009156 1.2745 1.2745 -1.29%
020696 1.2917 1.3147 -1.29%
018042 1.3811 1.3811 -0.07%
018623 1.0393 1.0893 -0.07%
009652 1.7999 1.7999 -1.29%
008803 1.0701 1.1551 -0.07%
023405 1.1961 1.1961 -1.31%
519030 1.364 1.995 -0.07%
519137 1.2095 1.3016 -0.07%
519222 1.4198 1.5942 -1.29%
519224 1.7518 2.0677 -1.29%
012410 1.4509 1.4509 -1.29%
012012 1.0274 1.1653 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票68,013.3493.64
2债券及货币6,972.9809.60
3现金6,648.7309.15
4其他资产440.2800.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛09.804,339.835.97%2.75  
300750宁德时代10.414,182.265.76%-4.38  
601899紫金矿业115.163,768.045.19%-51.74  
600861北京人力189.683,080.404.24%0.00  
601138工业富联59.073,039.724.18%8.23  
300308中际旭创04.432,522.493.47%0.29  
002831裕同科技74.462,360.383.25%46.29  
002126银轮股份55.322,351.643.24%-54.69  
003010若羽臣53.381,646.652.27%4.01  
603612索通发展60.511,565.392.16%60.51  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0803.20(万张)324.25(万元)0.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.1%28.21%0.0%0.0%12.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.52%
5.4%
9.21%
9.21%
28.21%
0.0%
0.0%
39.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.01
1.06
夏普比率
185.43
94.23
67.99
特雷诺指数
0.03
0.05
0.03
詹森指数
0.05
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。