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海富通策略收益债券A  010260
收藏成功
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理刘海啸,郁星炜
申购费率0.06%
基金规模2.0亿  (2022-06-30)
1.0784
1.0784
7.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% -0.0% 6529/7780
最近一月 0.33% 0.0% 963/7730
最近三月 -1.04% 0.0% 6864/7602
最近一年 -0.66% 0.02% 6903/7076
(2026-09-04)
基金代码010260 基金经理刘海啸,郁星炜 最新份额2,330.15万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模2.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-06-03 托管行中信证券股份有限公司
首募规模3.64亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(包括主板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资的信用债,其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA。信用评级参照国内评级机构(中债资信除外)评定的最新评级结果。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.0784 1.0784 0.06%
2026-9-3 1.0778 1.0778 0.04%
2026-9-2 1.0774 1.0774 -0.31%
2026-9-1 1.0807 1.0807 -0.01%
2026-8-31 1.0808 1.0808 0.06%
2026-8-28 1.0801 1.0801 0.19%
2026-8-27 1.0781 1.0781 0.09%
2026-8-26 1.0771 1.0771 0.06%
2026-8-25 1.0765 1.0765 0.21%
2026-8-24 1.0742 1.0742 -0.16%
2026-8-21 1.0759 1.0759 -0.13%
2026-8-20 1.0773 1.0773 0.21%
2026-8-19 1.075 1.075 -0.55%
2026-8-18 1.0809 1.0809 0.04%
2026-8-17 1.0805 1.0805 0.11%
2026-8-14 1.0793 1.0793 -0.30%
2026-8-13 1.0825 1.0825 -0.27%
2026-8-12 1.0854 1.0854 0.11%
2026-8-11 1.0842 1.0842 -0.09%
2026-8-10 1.0852 1.0852 0.51%

郁星炜先生:硕士,毕业于复旦大学金融工程专业,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任花旗银行(中国)有限公司金融市场部分析师、西南证券股份有限公司宏观研究员、中国人保资产管理有限公司组合投资经理及大类资产配置研究员。2024年6月加入海富通基金管理有限公司,2025年1月至2025年11月任混合资产投资部基金经理助理。2025年11月起任海富通添合收益债券基金经理,2026年5月起兼任海富通策略收益债券基金经理。

任职期间收益
海富通策略收益债券A  2026-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通欣盈6个月持有期混合A混合型2025-01-03 至 2025-04-25 0.3--  --  
海富通悦欣六个月持有期混合C混合型2026-08-17 至 今 0.1--  --  
海富通添合收益债券C债券型2025-11-03 至 今 0.8--  --  
海富通添合收益债券A债券型2025-11-03 至 今 0.8--  --  
海富通策略收益债券A债券型2026-05-11 至 今 0.3--  --  
海富通欣盈6个月持有期混合C混合型2025-01-03 至 2025-04-25 0.3--  --  
海富通悦享一年持有期混合C混合型2025-01-03 至 2025-11-03 0.8--  --  
海富通悦欣六个月持有期混合A混合型2026-08-17 至 今 0.1--  --  
海富通策略收益债券C债券型2026-05-11 至 今 0.3--  --  
海富通悦享一年持有期混合A混合型2025-01-03 至 2025-11-03 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘海啸2026-06-16 至 今0年2个月零21天
郁星炜2026-05-11 至 今0年3个月零26天
陶敏2024-10-14 至 2026-06-161年8个月零2天
夏妍妍2022-07-18 至 2024-03-221年8个月零4天0.042.56
陆丛凡2021-02-26 至 2022-07-211年4个月零25天-0.254.18
江勇2021-02-26 至 2024-11-013年8个月零6天-0.306.56
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020309 1.0235 1.0334 -0.03%
019299 2.2343 2.2343 -0.72%
021656 1.4024 1.4024 -0.72%
026989 0.9877 0.9877 -0.72%
027096 1.0698 1.0698 -0.03%
027726 1.0005 1.0005 -0.03%
004512 1.4379 1.7209 -0.47%
009025 1.539 1.799 -0.72%
010224 1.5213 1.5213 -0.47%
010261 1.0612 1.0612 -0.03%
005288 1.7945 2.0841 -0.47%
519005 1.826 3.775 -0.72%
519013 1.2539 2.5793 -0.72%
519133 3.1182 4.0044 -0.72%
519225 1.1838 1.2068 -0.03%
012411 1.1568 1.1568 -0.72%
013176 0.5999 0.5999 -0.72%
028979 2.5214 2.5214 -0.72%
019752 1.083 1.124 -0.72%
019753 1.071 1.112 -0.72%
019973 1.409 1.409 -0.72%
019038 1.1348 1.1348 -0.03%
019039 1.1221 1.1221 -0.03%
563860 1.2834 1.2834 -0.47%
026988 0.9887 0.9887 -0.72%
159553 1.8364 1.8364 -0.47%
006481 1.0994 1.1612 -0.03%
006080 5.2914 5.2914 -0.47%
010262 1.0674 1.1644 -0.03%
005287 1.7269 2.0165 -0.47%
001976 1.1708 2.2928 -0.03%
006557 1.6068 1.6068 -0.72%
009156 1.2655 1.2655 -0.72%
008085 1.6135 1.6135 -0.47%
008231 1.0341 1.1616 -0.03%
519025 2.5214 2.6714 -0.72%
519034 2.3481 2.3481 -0.47%
012410 1.2015 1.2015 -0.72%
020310 1.0333 1.0432 -0.03%
022173 1.6857 1.6857 -0.72%
021464 1.3213 1.3213 -0.47%
020696 1.3789 1.4019 -0.72%
021767 1.2014 1.2014 -0.03%
006219 1.116 1.3267 -0.03%
007226 1.1445 1.1445 -0.03%
007227 1.2016 1.2016 -0.03%
009004 2.3106 2.3106 -0.47%
005189 1.3579 1.6719 -0.47%
005277 1.0599 1.3202 -0.03%
012843 1.0701 1.1491 -0.03%
008032 1.0164 1.1696 -0.03%
008084 1.5706 1.5706 -0.47%
519007 1.3624 2.8584 -0.72%
519033 2.2812 3.3203 -0.72%
519050 1.4291 2.0281 -0.72%
519056 3.3599 3.3599 -0.72%
519138 1.2841 1.4472 -0.03%
519220 1.1559 1.2952 -0.03%
013175 0.615 0.615 -0.72%
018623 1.0417 1.0917 -0.03%
021841 1.1814 1.2044 -0.03%
018042 1.3846 1.3846 -0.03%
021465 1.3106 1.3106 -0.47%
021655 1.4175 1.4175 -0.72%
027971 0.9576 0.9576 -0.72%
004513 1.3817 1.6517 -0.47%
005842 1.13 1.2944 -0.03%
010221 0.9177 0.9177 -0.72%
010260 1.0784 1.0784 -0.03%
010791 1.4369 1.4369 -0.72%
162307 1.5261 1.8701 -0.47%
011116 1.066 1.149 -0.03%
006556 1.4846 1.4846 -0.72%
023368 1.2309 1.2309 -0.47%
023404 1.1516 1.1516 -0.47%
020695 1.3934 1.4164 -0.72%
025114 1.0105 1.0105 -0.03%
025115 1.0092 1.0092 -0.03%
002339 1.451 2.056 -0.72%
511180 12.412 1.2412 -0.03%
511190 102.7977 1.034 -0.03%
006081 5.677 5.677 -0.47%
009651 1.6762 1.6762 -0.72%
008830 1.0742 1.0742 -0.72%
010286 1.0214 1.0214 -0.72%
010287 0.9757 0.9757 -0.72%
010422 1.638 1.638 -0.72%
010658 1.3694 1.3694 -0.72%
011555 1.4601 1.4601 -0.72%
519003 3.41 5.07 -0.72%
519015 1.7101 2.0301 -0.72%
519051 1.1704 2.2924 -0.03%
519139 1.7021 1.7021 -0.72%
017109 1.2138 1.2138 -0.03%
018796 1.8375 1.8375 -0.72%
018797 1.8235 1.8235 -0.72%
019300 2.2543 2.2543 -0.72%
023405 1.1433 1.1433 -0.47%
024515 1.0035 1.0035 -0.03%
511220 10.4157 1.4588 -0.03%
009652 1.637 1.637 -0.72%
008795 0.9974 0.9974 -0.72%
008831 1.1035 1.1035 -0.72%
010263 1.0588 1.1558 -0.03%
010421 1.6827 1.6827 -0.72%
010657 1.3846 1.3846 -0.72%
010790 1.5028 1.5028 -0.72%
009157 1.2343 1.2343 -0.72%
519062 1.0238 1.4308 -0.72%
519221 1.7384 1.8319 -0.72%
519224 1.6569 1.9728 -0.72%
519226 1.1487 1.297 -0.03%
012013 1.0196 1.1571 -0.03%
019972 1.4243 1.4243 -0.72%
024116 1.011 1.011 -0.03%
021769 1.2133 1.2133 -0.03%
027970 0.9582 0.9582 -0.72%
026275 1.3866 1.3866 -0.47%
511270 121.3116 1.42 -0.03%
004264 1.0668 1.3328 -0.03%
007037 1.1114 1.2173 -0.03%
007073 1.0901 1.1514 -0.03%
008803 1.0732 1.1582 -0.03%
009024 1.4528 1.7128 -0.72%
002172 1.217 1.613 -0.72%
011554 1.4733 1.4733 -0.72%
519023 1.1621 1.6526 -0.03%
519060 1.2201 2.4201 -0.03%
519061 1.2523 2.4873 -0.03%
519130 1.1596 1.6016 -0.72%
519137 1.216 1.3081 -0.03%
012012 1.0333 1.1712 -0.03%
023367 1.238 1.238 -0.47%
023577 1.0128 1.0128 -0.72%
024068 1.1535 1.1535 -0.72%
024115 1.0157 1.0157 -0.03%
022174 1.7011 1.7011 -0.72%
024516 1.0023 1.0023 -0.03%
027725 1.0007 1.0007 -0.03%
025537 1.0728 1.0728 -0.03%
005485 1.0964 1.3629 -0.03%
511060 108.6698 1.2472 -0.03%
511360 113.888 1.1389 -0.03%
513860 0.6124 0.6124 -0.47%
010220 0.9617 0.9617 -0.72%
005188 1.3381 1.6521 -0.47%
011115 1.0802 1.1632 -0.03%
009154 1.2139 1.2289 -0.72%
009155 1.1832 1.1982 -0.72%
519011 0.6345 5.1411 -0.72%
519024 1.2023 1.7158 -0.03%
519026 2.7189 2.7189 -0.72%
519030 1.366 1.997 -0.03%
519136 1.2632 1.3658 -0.03%
519222 1.4241 1.5985 -0.72%
519223 1.6359 1.9518 -0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,655.5615.95
2债券及货币7,847.6275.62
3现金530.3805.11
4其他资产1,103.6510.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002345潮宏基16.04147.091.42%16.04  
603919金徽酒09.29139.811.35%9.29  
000333美的集团01.70128.551.24%1.42  
300408三环集团00.67111.821.08%0.67  
600563法拉电子00.58110.661.07%0.58  
600519贵州茅台00.09106.691.03%0.09  
002138顺络电子01.44105.261.01%1.44  
688147微导纳米00.62100.750.97%0.62  
603129春风动力00.3589.530.86%0.35  
603697有友食品08.4981.420.78%8.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102320国债252310.00(万张)1,011.56(万元)9.75(%)  
2102328国债260310.00(万张)1,011.92(万元)9.75(%)  
301979725国债2410.00(万张)1,009.38(万元)9.73(%)  
4102326国债260110.00(万张)1,006.48(万元)9.70(%)  
501983526国债0910.00(万张)1,001.65(万元)9.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.98%-0.66%2.1%1.26%1.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
-1.04%
-1.18%
-0.66%
-0.66%
6.45%
6.47%
7.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.11
0.10
夏普比率
-88.27
59.53
-8.48
特雷诺指数
-0.03
0.03
-0.00
詹森指数
-0.03
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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