公募基金 > 基金超市 > 海富通恒益一年定开债券发起式
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理谈云飞
申购费率0.3%
基金规模10.19亿  (2022-06-30)
1.0696
1.1486
15.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 4423/7838
最近一月 0.07% 0.0% 6456/7785
最近三月 0.24% 0.0% 5771/7658
最近一年 3.07% 0.02% 1263/7127
(2026-08-21)
基金代码012843 基金经理谈云飞 最新份额1,032.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模10.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-03-09 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金将在控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0696 1.1486 0.01%
2026-8-14 1.0695 1.1485 0.01%
2026-8-7 1.0694 1.1484 0.04%
2026-7-31 1.069 1.148 0.01%
2026-7-24 1.0689 1.1479 0.01%
2026-7-17 1.0688 1.1478 0.02%
2026-7-10 1.0686 1.1476 0.02%
2026-7-3 1.0684 1.1474 0.01%
2026-6-30 1.0683 1.1473 0.03%
2026-6-26 1.068 1.147 0.07%
2026-6-18 1.0672 1.1462 0.01%
2026-6-12 1.0671 1.1461 -0.05%
2026-6-5 1.0676 1.1466 0.07%
2026-5-29 1.0669 1.1459 -0.01%
2026-5-22 1.067 1.146 0.00%
2026-5-20 1.067 1.146 0.00%
2026-5-19 1.067 1.146 0.01%
2026-5-18 1.0669 1.1459 0.01%
2026-5-15 1.0668 1.1458 0.00%
2026-5-14 1.0668 1.1458 0.00%

谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2025年6月起兼任海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。2025年11月起兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。

任职期间收益
海富通恒益一年定开债券发起式  2022-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通中短债债券A债券型2019-06-18 至 2023-01-18 3.65.93% 12.06% 
海富通恒益一年定开债券发起式债券型2022-05-12 至 今 4.35.24% 3.66% 
海富通恒益一年定开债券发起式C债券型2026-04-27 至 今 0.3--  --  
海富通稳健添利债券C债券型2015-01-23 至 今 11.635.13% 35.46% 
海富通双福分级债券A债券型,分级基金2016-04-22 至 2017-06-30 1.24.55% 2.04% 
海富通欣益混合C2016-08-24 至 2019-10-15 3.144.04% 15.94% 
海富通欣荣混合C2016-08-30 至 2020-01-02 3.332.14% 24.54% 
海富通惠鑫混合A混合型2021-12-09 至 2023-03-15 1.31.27% -3.07% 
海富通欣润混合A混合型2021-12-10 至 2023-08-23 1.7-0.43% -9.97% 
海富通稳鑫三个月持有债券C债券型2025-08-04 至 2026-06-30 0.9--  --  
海富通安颐收益混合A2016-04-22 至 2020-01-02 3.726.50% 31.05% 
海富通安颐收益混合A2024-03-21 至 今 2.4--  --  
海富通双利债券债券型,分级基金2016-04-22 至 2017-06-30 1.2-2.25% 2.04% 
海富通惠睿精选混合C混合型2020-11-03 至 2025-06-19 4.61.24% -27.37% 
海富通中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-13 至 今 1.3--  --  
海富通可转债优选债券债券型2016-04-22 至 2017-06-30 1.2-14.59% 2.04% 
海富通欣享混合C2017-02-21 至 2025-08-04 8.543.87% 33.91% 
海富通欣享混合A2017-02-21 至 2025-08-04 8.541.40% 33.91% 
海富通新内需混合C2015-12-17 至 2020-01-02 4.024.26% 16.57% 
海富通季季通利理财债券B债券型2017-04-22 至 2020-08-14 3.30.65% 15.15% 
海富通中短债债券C债券型2019-06-18 至 2023-01-18 3.64.96% 12.06% 
海富通货币C货币型2023-03-24 至 今 3.4--  --  
海富通货币D货币型2023-03-24 至 今 3.41.72% 1.69% 
海富通瑞弘6个月定开债券C债券型2025-09-18 至 今 0.9--  --  
海富通强化回报混合2017-02-08 至 2021-10-20 4.723.30% 96.61% 
海富通双福分级债券B债券型,分级基金2016-04-22 至 2017-06-30 1.2-19.37% 2.04% 
海富通纯债债券A债券型2016-04-22 至 2017-06-30 1.24.18% 2.04% 
海富通欣益混合A2016-08-24 至 2019-10-15 3.125.45% 15.94% 
海富通欣荣混合A2016-08-30 至 2020-01-02 3.331.89% 24.54% 
海富通货币A货币型2016-02-26 至 今 10.520.36% 21.68% 
海富通安颐收益混合C2016-04-22 至 2020-01-02 3.728.69% 31.04% 
海富通安颐收益混合C2024-03-21 至 今 2.4--  --  
海富通季季通利理财债券A债券型2017-04-22 至 2020-08-14 3.30.63% 15.15% 
海富通盈鑫货币B货币型2017-09-06 至 今 9.0--  --  
海富通瑞弘6个月定开债券A债券型2025-05-16 至 今 1.3--  --  
海富通惠鑫混合C混合型2021-12-09 至 2023-03-15 1.31.08% -3.07% 
海富通瑞泽90天持有债券发起C债券型2025-10-24 至 今 0.8--  --  
海富通现金管理货币A货币型2014-07-30 至 2015-07-23 1.02.52% 4.11% 
海富通欣润混合C混合型2021-12-10 至 2023-08-23 1.7-1.85% -9.97% 
海富通稳鑫三个月持有债券A债券型2025-08-04 至 2026-06-30 0.9--  --  
海富通瑞泽90天持有债券发起A债券型2025-10-24 至 今 0.8--  --  
海富通货币B货币型2016-02-26 至 今 10.522.67% 21.68% 
海富通现金管理货币B货币型2014-07-30 至 2015-07-23 1.02.71% 4.11% 
海富通惠睿精选混合A混合型2020-11-03 至 2025-06-19 4.62.45% -27.37% 
海富通纯债债券C债券型2016-04-22 至 2017-06-30 1.23.71% 2.03% 
海富通新内需混合A2015-04-29 至 2020-01-02 4.725.67% 15.08% 
海富通季季增利理财债券债券型2014-09-29 至 2020-08-14 5.90.86% 39.48% 
海富通聚利债券债券型2016-09-05 至 2023-07-14 6.923.75% 25.88% 
海富通欣盛定开混合混合型2016-12-07 至 2017-11-06 0.95.50% 8.12% 
海富通盈鑫货币A货币型2017-09-06 至 今 9.0--  --  
海富通稳健添利债券A债券型2015-01-23 至 今 11.637.87% 35.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谈云飞2022-05-12 至 今4年3个月零16天5.243.66
陈轶平2021-12-03 至 2025-12-254年0个月零22天5.934.31
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024516 1.0023 1.0023 0.01%
024115 1.0235 1.0235 0.01%
004264 1.0665 1.3325 0.01%
009652 1.775 1.775 0.47%
007073 1.0897 1.151 0.01%
020310 1.0323 1.0422 0.01%
018264 1.2788 1.2788 0.25%
019753 1.0681 1.1091 0.47%
519222 1.4301 1.6045 0.47%
519225 1.1908 1.2138 0.01%
519050 1.4346 2.0336 0.47%
010260 1.0759 1.0759 0.01%
010263 1.0581 1.1551 0.01%
010287 1.0356 1.0356 0.47%
010657 1.3786 1.3786 0.47%
010791 1.5221 1.5221 0.47%
005288 1.8828 2.1724 0.30%
025537 1.0721 1.0721 0.01%
013175 0.7006 0.7006 0.47%
024116 1.019 1.019 0.01%
025115 1.0089 1.0089 0.01%
008803 1.0726 1.1576 0.01%
009004 2.3582 2.3582 0.30%
007090 1.3706 1.3706 0.25%
019752 1.0799 1.1209 0.47%
511180 12.5637 1.2564 0.01%
511270 121.2705 1.4196 0.01%
519220 1.1552 1.2945 0.01%
519223 1.69 2.0059 0.47%
519226 1.148 1.2963 0.01%
012410 1.292 1.292 0.47%
012013 1.0189 1.1564 0.01%
008032 1.016 1.1692 0.01%
008085 1.6902 1.6902 0.30%
006556 1.5839 1.5839 0.47%
009157 1.2381 1.2381 0.47%
005188 1.3574 1.6714 0.30%
005189 1.3773 1.6913 0.30%
026989 1.013 1.013 0.47%
027971 0.9947 0.9947 0.47%
025760 1.5715 1.5715 0.25%
021769 1.2127 1.2127 0.01%
023404 1.1666 1.1666 0.30%
008795 1.0058 1.0058 0.47%
009024 1.5696 1.8296 0.47%
009025 1.6622 1.9222 0.47%
019972 1.5156 1.5156 0.47%
006219 1.1149 1.3256 0.01%
519130 1.1552 1.5972 0.47%
519015 1.8136 2.1336 0.47%
519024 1.2023 1.7158 0.01%
519030 1.3626 1.9936 0.01%
519061 1.2529 2.4879 0.01%
010224 1.5607 1.5607 0.30%
010422 1.6814 1.6814 0.47%
162307 1.5657 1.9097 0.30%
027096 1.0693 1.0693 0.01%
027725 1.0001 1.0001 0.01%
021656 1.4412 1.4412 0.47%
021767 1.2007 1.2007 0.01%
024515 1.0033 1.0033 0.01%
021464 1.3705 1.3705 0.30%
020695 1.3499 1.3729 0.47%
009651 1.8173 1.8173 0.47%
007227 1.2008 1.2008 0.01%
018796 1.9466 1.9466 0.47%
022174 1.7265 1.7265 0.47%
005485 1.0955 1.362 0.01%
519136 1.2619 1.3645 0.01%
012012 1.0325 1.1704 0.01%
012843 1.0696 1.1486 0.01%
008084 1.6456 1.6456 0.30%
008231 1.0336 1.1611 0.01%
519005 1.9678 3.9168 0.47%
519007 1.3398 2.8358 0.47%
519026 2.9057 2.9057 0.47%
519034 2.3962 2.3962 0.30%
519051 1.1784 2.3004 0.01%
010221 0.9253 0.9253 0.47%
010790 1.5914 1.5914 0.47%
005220 1.5761 1.5761 0.25%
001976 1.1789 2.3009 0.01%
002172 1.2125 1.6085 0.47%
023577 1.0124 1.0124 0.47%
501300 0.9364 0.9364 0.55%
005842 1.1289 1.2933 0.01%
006080 5.686 5.686 0.30%
007037 1.1103 1.2162 0.01%
019038 1.1312 1.1312 0.01%
019039 1.1187 1.1187 0.01%
019973 1.4995 1.4995 0.47%
018700 1.0065 1.0065 0.25%
563860 1.3114 1.3114 0.30%
511060 108.7497 1.248 0.01%
511190 102.7262 1.0333 0.01%
519138 1.2837 1.4468 0.01%
519139 1.7274 1.7274 0.47%
519221 1.7458 1.8393 0.47%
519601 1.8969 2.1669 0.55%
011554 1.4628 1.4628 0.47%
519011 0.6732 5.2686 0.47%
519056 3.3404 3.3404 0.47%
010220 0.9693 0.9693 0.47%
010658 1.3635 1.3635 0.47%
027726 0.9999 0.9999 0.01%
159553 1.8173 1.8173 0.30%
017109 1.2132 1.2132 0.01%
013253 0.9922 0.9922 0.25%
024518 1.0073 1.0073 0.25%
023009 1.034 1.034 0.25%
008831 1.1147 1.1147 0.47%
006081 6.0986 6.0986 0.30%
007226 1.1439 1.1439 0.01%
020309 1.0225 1.0324 0.01%
019299 2.3126 2.3126 0.47%
018623 1.0416 1.0916 0.01%
513860 0.6359 0.6359 0.30%
002339 1.4566 2.0616 0.47%
519013 1.3125 2.6379 0.47%
519025 2.7048 2.8548 0.47%
519033 2.3606 3.3997 0.47%
519060 1.2209 2.4209 0.01%
519062 1.0323 1.4393 0.47%
010262 1.0666 1.1636 0.01%
010421 1.7269 1.7269 0.47%
005287 1.8122 2.1018 0.30%
026988 1.0138 1.0138 0.47%
024517 1.0097 1.0097 0.25%
023367 1.2733 1.2733 0.30%
024068 1.1493 1.1493 0.47%
025114 1.0101 1.0101 0.01%
018797 1.9322 1.9322 0.47%
018042 1.3809 1.3809 0.01%
019300 2.3331 2.3331 0.47%
003606 0.1381 0.1381 0.55%
511360 113.831 1.1383 0.01%
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011555 1.4498 1.4498 0.47%
519003 3.582 5.242 0.47%
519023 1.1621 1.6526 0.01%
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009154 1.2105 1.2255 0.47%
010286 1.0838 1.0838 0.47%
026275 1.4171 1.4171 0.30%
013176 0.6836 0.6836 0.47%
021655 1.4565 1.4565 0.47%
023368 1.2662 1.2662 0.30%
023405 1.1585 1.1585 0.30%
023010 1.0299 1.0299 0.25%
021465 1.3596 1.3596 0.30%
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008830 1.0853 1.0853 0.47%
007747 1.2588 1.2588 0.25%
018263 1.385 1.385 0.25%
021841 1.1885 1.2115 0.01%
022173 1.7109 1.7109 0.47%
511220 10.4087 1.4581 0.01%
006481 1.0989 1.1607 0.01%
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004513 1.4122 1.6822 0.30%
519133 3.3018 4.188 0.47%
519137 1.2154 1.3075 0.01%
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009155 1.1802 1.1952 0.47%
009156 1.2693 1.2693 0.47%
010261 1.0589 1.0589 0.01%
005277 1.0591 1.3194 0.01%
011115 1.0797 1.1627 0.01%
011116 1.0656 1.1486 0.01%
027970 0.9951 0.9951 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,628.17145.83
3现金54.6401.04
4其他资产03.6600.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109220200522国开行二级资本债01A10.00(万张)1,036.56(万元)19.82(%)  
221240000724中信银行债0105.00(万张)513.40(万元)9.81(%)  
324079724中证G505.00(万张)506.52(万元)9.68(%)  
424087524兴业0305.00(万张)505.43(万元)9.66(%)  
524249725华泰G305.00(万张)504.69(万元)9.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-232024-12-250.021
22023-12-152023-12-190.0045
32023-09-122023-09-140.0065
42023-06-162023-06-200.023
52022-12-092022-12-130.006
62022-07-042022-07-060.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.04%3.07%3.3%0.0%3.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.24%
0.12%
2.56%
3.07%
10.25%
0.0%
15.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
-0.01
夏普比率
110.58
71.50
114.34
特雷诺指数
-0.40
1.44
-0.39
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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