公募基金 > 基金超市 > 海富通货币D
| 基金代码017899 | 基金经理谈云飞 | 最新份额384,047.16万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-03-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于如下的金融工具：现金；期限1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
2.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若投资者当日未结转收益为零，则基金份额持有人的基金份额保持不变；若投资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；若投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
5.本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。
6.在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
谈云飞女士：中国国籍，硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。
任职期间收益
海富通货币D 2023-03-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 2.0 | 5.24% | 3.66% |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.3 | 35.13% | 35.46% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
| 海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
| 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 1.24% | -27.37% |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 43.87% | 33.91% |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 41.40% | 33.91% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
| 海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
| 海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.72% | 1.69% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
| 海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 20.36% | 21.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
| 海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
| 海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
| 海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 22.67% | 21.68% |
| 海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
| 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 2.45% | -27.37% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
| 海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.3 | 37.87% | 35.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谈云飞 | 2023-03-24 至 今 | 1年1个月零3天 | 1.72 | 1.69 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159553 | 0.9795 | 0.9795 | 1.83% | |
| 019972 | 1.0455 | 1.0455 | 1.31% | |
| 018623 | 1.0113 | 1.0213 | -0.02% | |
| 020309 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
| 511270 | 113.0501 | 1.2954 | -0.02% | |
| 008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.02% | |
| 008831 | 1.0869 | 1.0869 | 1.31% | |
| 010569 | 1.0768 | 1.0768 | 1.31% | |
| 162307 | 1.1649 | 1.5089 | 1.83% | |
| 005188 | 1.17 | 1.484 | 1.83% | |
| 002172 | 1.1085 | 1.5045 | 1.31% | |
| 010850 | 0.9595 | 0.9595 | 1.31% | |
| 009155 | 1.0602 | 1.0602 | 1.31% | |
| 008085 | 0.9195 | 0.9195 | 1.83% | |
| 519034 | 1.5645 | 1.5645 | 1.83% | |
| 519060 | 1.1031 | 2.3031 | -0.02% | |
| 519228 | 1.0816 | 1.4683 | 1.31% | |
| 013176 | 0.4323 | 0.4323 | 1.31% | |
| 006219 | 1.137 | 1.249 | -0.02% | |
| 511180 | 10.7029 | 1.0703 | -0.02% | |
| 007227 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% | |
| 005081 | 1.1873 | 1.4273 | 1.31% | |
| 005189 | 1.176 | 1.49 | 1.83% | |
| 009156 | 1.0821 | 1.0821 | 1.31% | |
| 519013 | 0.7994 | 2.1248 | 1.31% | |
| 519033 | 1.7624 | 2.8015 | 1.31% | |
| 519050 | 1.2483 | 1.8473 | 1.31% | |
| 519225 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% | |
| 519229 | 1.0463 | 1.4246 | 1.31% | |
| 012012 | 1.0364 | 1.0948 | -0.02% | |
| 012013 | 1.0291 | 1.0875 | -0.02% | |
| 019753 | 1.019 | 1.019 | 1.31% | |
| 019038 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
| 004513 | 1.0399 | 1.3099 | 1.83% | |
| 005842 | 1.0866 | 1.211 | -0.02% | |
| 006080 | 1.7941 | 1.7941 | 1.83% | |
| 009652 | 0.9077 | 0.9077 | 1.31% | |
| 010261 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
| 006556 | 1.1151 | 1.1151 | 1.31% | |
| 010220 | 0.7373 | 0.7373 | 1.31% | |
| 008231 | 1.0339 | 1.1134 | -0.02% | |
| 519007 | 0.9557 | 2.4517 | 1.31% | |
| 519130 | 1.0538 | 1.4958 | 1.31% | |
| 519133 | 1.7482 | 2.6344 | 1.31% | |
| 519138 | 1.2555 | 1.3555 | -0.02% | |
| 519220 | 1.1273 | 1.2456 | -0.02% | |
| 017109 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | |
| 019752 | 1.0205 | 1.0205 | 1.31% | |
| 019973 | 1.044 | 1.044 | 1.31% | |
| 018883 | 1.0002 | 1.0002 | 1.83% | |
| 511060 | 104.709 | 1.1686 | -0.02% | |
| 009004 | 1.5486 | 1.5486 | 1.83% | |
| 010263 | 1.0314 | 1.0954 | -0.02% | |
| 010657 | 1.1447 | 1.1447 | 1.31% | |
| 005288 | 1.0761 | 1.3657 | 1.83% | |
| 011116 | 1.068 | 1.09 | -0.02% | |
| 009154 | 1.0771 | 1.0771 | 1.31% | |
| 010221 | 0.7171 | 0.7171 | 1.31% | |
| 008032 | 1.013 | 1.1095 | -0.02% | |
| 519003 | 2.071 | 3.731 | 1.31% | |
| 519015 | 1.1406 | 1.4606 | 1.31% | |
| 519030 | 1.2118 | 1.8428 | -0.02% | |
| 519056 | 1.9151 | 1.9151 | 1.31% | |
| 519062 | 1.0704 | 1.4774 | 1.31% | |
| 519139 | 1.2885 | 1.2885 | 1.31% | |
| 012411 | 0.5424 | 0.5424 | 1.31% | |
| 013175 | 0.4379 | 0.4379 | 1.31% | |
| 018042 | 1.2168 | 1.2168 | -0.02% | |
| 006481 | 1.0621 | 1.1239 | -0.02% | |
| 007073 | 1.0583 | 1.1196 | -0.02% | |
| 010422 | 0.76 | 0.76 | 1.31% | |
| 010568 | 1.0907 | 1.0907 | 1.31% | |
| 010791 | 0.833 | 0.833 | 1.31% | |
| 001976 | 1.2584 | 2.1684 | -0.02% | |
| 010851 | 0.9488 | 0.9488 | 1.31% | |
| 010224 | 1.1638 | 1.1638 | 1.83% | |
| 011554 | 1.0785 | 1.0785 | 1.31% | |
| 519005 | 0.8486 | 2.7976 | 1.31% | |
| 519023 | 1.1256 | 1.5861 | -0.02% | |
| 519026 | 1.1636 | 1.1636 | 1.31% | |
| 519051 | 1.2515 | 2.1615 | -0.02% | |
| 008611 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
| 019300 | 1.7584 | 1.7584 | 1.31% | |
| 018882 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
| 019039 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | |
| 019135 | 1.0024 | 1.0024 | 1.31% | |
| 020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
| 004512 | 1.0848 | 1.3678 | 1.83% | |
| 513860 | 0.4289 | 0.4289 | 1.83% | |
| 006081 | 1.8891 | 1.8891 | 1.83% | |
| 008795 | 1.0525 | 1.0525 | 1.31% | |
| 008830 | 1.0682 | 1.0682 | 1.31% | |
| 010262 | 1.0361 | 1.1001 | -0.02% | |
| 010286 | 0.5742 | 0.5742 | 1.31% | |
| 005277 | 1.034 | 1.2475 | -0.02% | |
| 012843 | 1.013 | 1.071 | -0.02% | |
| 519011 | 0.4402 | 4.4348 | 1.31% | |
| 519061 | 1.1243 | 2.3593 | -0.02% | |
| 519226 | 1.1159 | 1.2482 | -0.02% | |
| 019299 | 1.7506 | 1.7506 | 1.31% | |
| 018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.31% | |
| 018801 | 0.9989 | 0.9989 | 1.31% | |
| 019134 | 1.0028 | 1.0028 | 1.31% | |
| 511220 | 10.2008 | 1.3973 | -0.02% | |
| 004264 | 1.0318 | 1.2528 | -0.02% | |
| 009651 | 0.9208 | 0.9208 | 1.31% | |
| 009025 | 0.6953 | 0.9553 | 1.31% | |
| 010287 | 0.5589 | 0.5589 | 1.31% | |
| 010421 | 0.7716 | 0.7716 | 1.31% | |
| 010790 | 0.855 | 0.855 | 1.31% | |
| 005287 | 1.0454 | 1.335 | 1.83% | |
| 011115 | 1.0733 | 1.0953 | -0.02% | |
| 009157 | 1.0656 | 1.0656 | 1.31% | |
| 519137 | 1.1375 | 1.2296 | -0.02% | |
| 519221 | 1.3754 | 1.4689 | 1.31% | |
| 020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | |
| 020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
| 005485 | 1.0299 | 1.2734 | -0.02% | |
| 002339 | 1.2704 | 1.8754 | 1.31% | |
| 511360 | 109.6219 | 1.0962 | -0.02% | |
| 007037 | 1.062 | 1.1429 | -0.02% | |
| 007226 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | |
| 009024 | 0.6688 | 0.9288 | 1.31% | |
| 005080 | 1.1587 | 1.3987 | 1.31% | |
| 562260 | 1.0001 | 1.0001 | 1.83% | |
| 010260 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
| 010658 | 1.1374 | 1.1374 | 1.31% | |
| 006557 | 1.1842 | 1.1842 | 1.31% | |
| 011555 | 1.0728 | 1.0728 | 1.31% | |
| 008084 | 0.9037 | 0.9037 | 1.83% | |
| 519024 | 1.1748 | 1.6383 | -0.02% | |
| 519025 | 1.5315 | 1.6815 | 1.31% | |
| 519136 | 1.2226 | 1.2832 | -0.02% | |
| 519222 | 1.1214 | 1.2958 | 1.31% | |
| 519223 | 1.1592 | 1.4751 | 1.31% | |
| 519224 | 1.1685 | 1.4844 | 1.31% | |
| 012410 | 0.5529 | 0.5529 | 1.31% | |
| 008610 | 1.0647 | 1.0647 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,230,369.29 | 91.68 |
| 3 | 现金 | 712,737.68 | 53.11 |
| 4 | 其他资产 | 35.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230206 | 23国开06 | 260.00(万张) | 26,486.10(万元) | 1.97(%) |
| 2 | 102100807 | 21光明MTN001 | 200.00(万张) | 20,548.37(万元) | 1.53(%) |
| 3 | 112416035 | 24上海银行CD035 | 200.00(万张) | 19,933.28(万元) | 1.49(%) |
| 4 | 112381550 | 23东莞银行CD077 | 200.00(万张) | 19,898.67(万元) | 1.48(%) |
| 5 | 230406 | 23农发06 | 140.00(万张) | 14,265.01(万元) | 1.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.112% | 2.044% | 0.000% | 0.000% | 2.025% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.53% | 1.06% | 0.68% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 2.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -18.76 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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