公募基金 > 基金超市 > 海富通股票混合
| 基金代码519005 | 基金经理吕越超 | 最新份额109,546.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模24.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.2亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金红利或红利再投资方式。红利再投资指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额。基金份额持有人可选择现金红利方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。成立不满三个月,收益可不分配；
8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.9428 | 3.8918 | -1.18% |
| 2026-7-23 | 1.966 | 3.915 | -2.77% |
| 2026-7-22 | 2.022 | 3.971 | -2.99% |
| 2026-7-21 | 2.0844 | 4.0334 | 10.01% |
| 2026-7-20 | 1.8947 | 3.8437 | -3.12% |
| 2026-7-17 | 1.9558 | 3.9048 | -9.98% |
| 2026-7-16 | 2.1726 | 4.1216 | -3.18% |
| 2026-7-15 | 2.2439 | 4.1929 | -3.39% |
| 2026-7-14 | 2.3226 | 4.2716 | 5.19% |
| 2026-7-13 | 2.208 | 4.157 | -4.89% |
| 2026-7-10 | 2.3216 | 4.2706 | -5.46% |
| 2026-7-9 | 2.4557 | 4.4047 | 6.16% |
| 2026-7-8 | 2.3132 | 4.2622 | -1.48% |
| 2026-7-7 | 2.3479 | 4.2969 | -0.91% |
| 2026-7-3 | 2.4502 | 4.3992 | -0.41% |
| 2026-7-2 | 2.4602 | 4.4092 | -7.67% |
| 2026-7-1 | 2.6646 | 4.6136 | -3.55% |
| 2026-6-30 | 2.7627 | 4.7117 | 3.11% |
| 2026-6-29 | 2.6794 | 4.6284 | -2.34% |
| 2026-6-26 | 2.7437 | 4.6927 | -3.50% |
吕越超先生：毕业于上海财经大学，金融学硕士。历任长江证券研究所分析师，泰达宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理，2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司，现任公募权益投资二部总监。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月至2024年11月兼任海富通成长甄选混合基金经理。2026年5月起兼任海富通中小盘混合、海富通成长领航混合基金经理。
任职期间收益
海富通股票混合 2016-11-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通成长甄选混合C | 混合型 | 2020-08-21 至 2024-11-04 | 4.2 | -18.02% | -15.78% |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2014-11-21 至 2016-07-04 | 1.6 | 38.11% | 38.73% |
| 海富通股票混合 | 混合型 | 2016-11-25 至 今 | 9.7 | 25.45% | 31.50% |
| 海富通科技创新混合C | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 6.4 | -25.05% | 0.75% |
| 宏利创益混合A | 2015-06-08 至 2016-07-04 | 1.1 | 3.20% | -19.13% | |
| 海富通科技创新混合A | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 6.4 | -22.68% | 0.75% |
| 海富通成长领航混合A | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通成长领航混合C | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通中小盘混合 | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通成长甄选混合A | 混合型 | 2020-08-21 至 2024-11-04 | 4.2 | -16.92% | -15.79% |
| 海富通先进制造股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 2026-05-25 | 6.5 | -24.01% | 2.16% |
| 宏利创益混合B | 2016-01-25 至 2016-07-04 | 0.4 | 1.78% | 5.46% | |
| 海富通先进制造股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 2026-05-25 | 6.5 | -25.25% | 2.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕越超 | 2016-11-25 至 今 | 9年8个月零2天 | 25.45 | 31.50 |
| 黄峰 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2年6个月零13天 | -10.89 | 29.48 |
| 丁俊 | 2014-04-28 至 2015-06-04 | 1年1个月零7天 | 136.51 | 154.91 |
| 黄春雨 | 2014-04-11 至 2014-04-28 | 0年0个月零17天 | -7.50 | -6.30 |
| 陈静 | 2012-02-17 至 2014-04-11 | 2年1个月零25天 | 11.25 | -0.77 |
| 陈绍胜 | 2009-01-14 至 2012-02-17 | 3年1个月零3天 | 23.27 | 29.74 |
| 蒋征 | 2007-02-03 至 2009-01-14 | 1年11个月零11天 | -17.97 | 1.37 |
| 郑拓 | 2005-06-07 至 2007-03-10 | 1年9个月零3天 | 167.55 | 158.00 |
| 陈洪 | 2005-06-07 至 2006-09-26 | 1年3个月零19天 | 59.07 | 57.80 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027726 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 159553 | 1.6146 | 1.6146 | -1.95% | |
| 027971 | 0.9931 | 0.9931 | -1.43% | |
| 006080 | 5.5367 | 5.5367 | -1.95% | |
| 008831 | 1.0847 | 1.0847 | -1.43% | |
| 010263 | 1.0566 | 1.1536 | -0.06% | |
| 010287 | 1.0282 | 1.0282 | -1.43% | |
| 018623 | 1.0407 | 1.0907 | -0.06% | |
| 022174 | 1.6716 | 1.6716 | -1.43% | |
| 019300 | 2.2771 | 2.2771 | -1.43% | |
| 008032 | 1.0151 | 1.1683 | -0.06% | |
| 519024 | 1.1999 | 1.7134 | -0.06% | |
| 519139 | 1.672 | 1.672 | -1.43% | |
| 025115 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | |
| 024515 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 024516 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 023405 | 1.0984 | 1.0984 | -1.95% | |
| 511180 | 12.6775 | 1.2678 | -0.06% | |
| 026988 | 0.9495 | 0.9495 | -1.43% | |
| 005842 | 1.127 | 1.2914 | -0.06% | |
| 009004 | 2.24 | 2.24 | -1.95% | |
| 010422 | 1.6396 | 1.6396 | -1.43% | |
| 005277 | 1.058 | 1.3183 | -0.06% | |
| 005288 | 1.8091 | 2.0987 | -1.95% | |
| 011116 | 1.0634 | 1.1464 | -0.06% | |
| 009154 | 1.2003 | 1.2153 | -1.43% | |
| 009157 | 1.2269 | 1.2269 | -1.43% | |
| 021464 | 1.3045 | 1.3045 | -1.95% | |
| 019038 | 1.125 | 1.125 | -0.06% | |
| 020310 | 1.0292 | 1.0391 | -0.06% | |
| 018042 | 1.3704 | 1.3704 | -0.06% | |
| 019299 | 2.2574 | 2.2574 | -1.43% | |
| 019972 | 1.4943 | 1.4943 | -1.43% | |
| 008084 | 1.6686 | 1.6686 | -1.95% | |
| 519003 | 3.456 | 5.116 | -1.43% | |
| 519015 | 1.7866 | 2.1066 | -1.43% | |
| 519056 | 3.24 | 3.24 | -1.43% | |
| 519062 | 1.0143 | 1.4213 | -1.43% | |
| 519222 | 1.4002 | 1.5746 | -1.43% | |
| 021769 | 1.2095 | 1.2095 | -0.06% | |
| 017109 | 1.21 | 1.21 | -0.06% | |
| 018796 | 1.8553 | 1.8553 | -1.43% | |
| 002339 | 1.4383 | 2.0433 | -1.43% | |
| 511190 | 102.511 | 1.0311 | -0.06% | |
| 511220 | 10.3898 | 1.4562 | -0.06% | |
| 007226 | 1.1423 | 1.1423 | -0.06% | |
| 008803 | 1.0714 | 1.1564 | -0.06% | |
| 008830 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 162307 | 1.5764 | 1.9204 | -1.95% | |
| 005189 | 1.3599 | 1.6739 | -1.95% | |
| 005287 | 1.7417 | 2.0313 | -1.95% | |
| 010220 | 0.9233 | 0.9233 | -1.43% | |
| 021841 | 1.1853 | 1.2083 | -0.06% | |
| 008085 | 1.7133 | 1.7133 | -1.95% | |
| 519023 | 1.1601 | 1.6506 | -0.06% | |
| 519050 | 1.4164 | 2.0154 | -1.43% | |
| 519136 | 1.2574 | 1.36 | -0.06% | |
| 519226 | 1.1627 | 1.295 | -0.06% | |
| 012013 | 1.0172 | 1.1547 | -0.06% | |
| 024115 | 1.0183 | 1.0183 | -0.06% | |
| 024116 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
| 021767 | 1.1989 | 1.1989 | -0.06% | |
| 023367 | 1.2413 | 1.2413 | -1.95% | |
| 023577 | 1.0117 | 1.0117 | -1.43% | |
| 005485 | 1.0893 | 1.3558 | -0.06% | |
| 004512 | 1.4528 | 1.7358 | -1.95% | |
| 513860 | 0.6037 | 0.6037 | -1.95% | |
| 027096 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 025537 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 007227 | 1.1989 | 1.1989 | -0.06% | |
| 009024 | 1.5242 | 1.7842 | -1.43% | |
| 001976 | 1.1793 | 2.3013 | -0.06% | |
| 010221 | 0.8818 | 0.8818 | -1.43% | |
| 021465 | 1.2945 | 1.2945 | -1.95% | |
| 020695 | 1.311 | 1.334 | -1.43% | |
| 008231 | 1.0326 | 1.1601 | -0.06% | |
| 519011 | 0.6647 | 5.2406 | -1.43% | |
| 519013 | 1.286 | 2.6114 | -1.43% | |
| 519033 | 2.3032 | 3.3423 | -1.43% | |
| 519060 | 1.2205 | 2.4205 | -0.06% | |
| 519130 | 1.1505 | 1.5925 | -1.43% | |
| 519137 | 1.2121 | 1.3042 | -0.06% | |
| 519220 | 1.1598 | 1.2931 | -0.06% | |
| 012411 | 1.2053 | 1.2053 | -1.43% | |
| 023404 | 1.1056 | 1.1056 | -1.95% | |
| 007073 | 1.0889 | 1.1502 | -0.06% | |
| 009025 | 1.6131 | 1.8731 | -1.43% | |
| 004264 | 1.0616 | 1.3276 | -0.06% | |
| 010791 | 1.4573 | 1.4573 | -1.43% | |
| 005188 | 1.3406 | 1.6546 | -1.95% | |
| 010262 | 1.065 | 1.162 | -0.06% | |
| 563860 | 1.2924 | 1.2924 | -1.95% | |
| 519223 | 1.6519 | 1.9678 | -1.43% | |
| 024068 | 1.1449 | 1.1449 | -1.43% | |
| 025114 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
| 021655 | 1.3823 | 1.3823 | -1.43% | |
| 023368 | 1.2348 | 1.2348 | -1.95% | |
| 511060 | 108.3592 | 1.2441 | -0.06% | |
| 511270 | 120.6126 | 1.413 | -0.06% | |
| 008795 | 0.9886 | 0.9886 | -1.43% | |
| 010657 | 1.3558 | 1.3558 | -1.43% | |
| 010658 | 1.3411 | 1.3411 | -1.43% | |
| 010790 | 1.5228 | 1.5228 | -1.43% | |
| 002172 | 1.2076 | 1.6036 | -1.43% | |
| 006557 | 1.7143 | 1.7143 | -1.43% | |
| 009155 | 1.1705 | 1.1855 | -1.43% | |
| 022173 | 1.6595 | 1.6595 | -1.43% | |
| 019973 | 1.4789 | 1.4789 | -1.43% | |
| 012843 | 1.0689 | 1.1479 | -0.06% | |
| 011554 | 1.4311 | 1.4311 | -1.43% | |
| 519005 | 1.9428 | 3.8918 | -1.43% | |
| 519026 | 2.7238 | 2.7238 | -1.43% | |
| 519138 | 1.2804 | 1.4435 | -0.06% | |
| 519224 | 1.6728 | 1.9887 | -1.43% | |
| 519225 | 1.1875 | 1.2105 | -0.06% | |
| 012410 | 1.2508 | 1.2508 | -1.43% | |
| 021656 | 1.3683 | 1.3683 | -1.43% | |
| 013176 | 0.6351 | 0.6351 | -1.43% | |
| 006481 | 1.098 | 1.1598 | -0.06% | |
| 004513 | 1.3958 | 1.6658 | -1.95% | |
| 511360 | 113.7222 | 1.1372 | -0.06% | |
| 006219 | 1.135 | 1.322 | -0.06% | |
| 026989 | 0.949 | 0.949 | -1.43% | |
| 026275 | 1.4 | 1.4 | -1.95% | |
| 006081 | 5.9347 | 5.9347 | -1.95% | |
| 009651 | 1.7819 | 1.7819 | -1.43% | |
| 006556 | 1.5854 | 1.5854 | -1.43% | |
| 009156 | 1.2574 | 1.2574 | -1.43% | |
| 010224 | 1.5715 | 1.5715 | -1.95% | |
| 010260 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 019039 | 1.1129 | 1.1129 | -0.06% | |
| 020309 | 1.0194 | 1.0293 | -0.06% | |
| 019752 | 1.0678 | 1.1088 | -1.43% | |
| 011555 | 1.4187 | 1.4187 | -1.43% | |
| 519025 | 2.6472 | 2.7972 | -1.43% | |
| 519133 | 3.1769 | 4.0631 | -1.43% | |
| 519221 | 1.7096 | 1.8031 | -1.43% | |
| 012012 | 1.0306 | 1.1685 | -0.06% | |
| 013175 | 0.6506 | 0.6506 | -1.43% | |
| 027725 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 027970 | 0.9932 | 0.9932 | -1.43% | |
| 009652 | 1.741 | 1.741 | -1.43% | |
| 007037 | 1.1077 | 1.2136 | -0.06% | |
| 010421 | 1.6834 | 1.6834 | -1.43% | |
| 011115 | 1.0772 | 1.1602 | -0.06% | |
| 010261 | 1.0519 | 1.0519 | -0.06% | |
| 010286 | 1.0754 | 1.0754 | -1.43% | |
| 020696 | 1.2979 | 1.3209 | -1.43% | |
| 019753 | 1.0564 | 1.0974 | -1.43% | |
| 519007 | 1.2934 | 2.7894 | -1.43% | |
| 519030 | 1.3527 | 1.9837 | -0.06% | |
| 519034 | 2.2757 | 2.2757 | -1.95% | |
| 519051 | 1.1786 | 2.3006 | -0.06% | |
| 519061 | 1.2522 | 2.4872 | -0.06% | |
| 018797 | 1.8422 | 1.8422 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 286,722.77 | 94.74 |
| 2 | 债券及货币 | 18,734.93 | 06.19 |
| 3 | 现金 | 16,630.59 | 05.50 |
| 4 | 其他资产 | 5,452.88 | 01.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 20.23 | 25,688.92 | 8.49% | -10.55 |
| 300502 | 新易盛 | 37.56 | 22,798.98 | 7.53% | 6.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 177.38 | 12,927.45 | 4.27% | 177.38 |
| 002080 | 中材科技 | 137.60 | 12,384.36 | 4.09% | 0.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 92.56 | 10,120.97 | 3.34% | 92.56 |
| 688260 | 昀冢科技 | 69.94 | 10,071.75 | 3.33% | 69.94 |
| 688300 | 联瑞新材 | 39.37 | 9,622.00 | 3.18% | 39.37 |
| 688802 | 沐曦股份 | 10.20 | 8,446.51 | 2.79% | 10.12 |
| 688041 | 海光信息 | 21.67 | 8,023.55 | 2.65% | 20.64 |
| 601208 | 东材科技 | 112.83 | 7,987.24 | 2.64% | -15.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 11.80(万张) | 1,194.90(万元) | 0.39(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 09.00(万张) | 909.44(万元) | 0.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.09% |
| 6月≤X<12月 | 0.18% |
| 7天≤X<180天 | 0.35% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 0.697 |
| 2 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.222 |
| 3 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 0.92 |
| 4 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.05 |
| 5 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.035 |
| 6 | 2006-02-15 | 2006-02-16 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 51.34% | 94.77% | 14.5% | 5.11% | 10.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-28.39% | 3.03% | -29.68% | 26.21% | 94.77% | 50.15% | 28.32% | 763.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.37 | 1.50 | 1.49 |
| 夏普比率 | 163.35 | 172.97 | 53.09 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.65 | 0.46 | 0.18 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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