公募基金 > 基金超市 > 海富通欣益混合A
| 基金代码519222 | 基金经理李自悟,朱斌全 | 最新份额578.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等），国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.3712 | 1.5456 | 0.31% |
| 2025-12-11 | 1.367 | 1.5414 | -0.42% |
| 2025-12-10 | 1.3728 | 1.5472 | -0.03% |
| 2025-12-9 | 1.3732 | 1.5476 | 0.16% |
| 2025-12-8 | 1.371 | 1.5454 | 0.51% |
| 2025-12-5 | 1.3641 | 1.5385 | 0.40% |
| 2025-12-4 | 1.3587 | 1.5331 | 0.01% |
| 2025-12-3 | 1.3585 | 1.5329 | -0.18% |
| 2025-12-2 | 1.361 | 1.5354 | -0.21% |
| 2025-12-1 | 1.3638 | 1.5382 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.3632 | 1.5376 | 0.27% |
| 2025-11-27 | 1.3595 | 1.5339 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 1.3631 | 1.5375 | 0.27% |
| 2025-11-25 | 1.3594 | 1.5338 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.3572 | 1.5316 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.3574 | 1.5318 | -0.56% |
| 2025-11-20 | 1.3651 | 1.5395 | -0.06% |
| 2025-11-19 | 1.3659 | 1.5403 | -0.10% |
| 2025-11-18 | 1.3673 | 1.5417 | -0.19% |
| 2025-11-17 | 1.3699 | 1.5443 | -0.10% |
朱斌全先生：硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。2020年10月起兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月至2024年4月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。
任职期间收益
海富通欣益混合A 2019-10-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | 2.38% | 6.94% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | 2.76% | 6.94% |
| 海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 2025-06-12 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | -10.13% | 13.70% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 2025-04-09 | 5.5 | 9.10% | 13.70% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2025-08-04 | 4.8 | 1.16% | -18.90% |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2025-08-04 | 4.8 | 1.49% | -18.90% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.29% | 7.79% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 3.3 | 0.34% | -25.17% |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | -9.35% | 13.70% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 2025-04-09 | 5.5 | 12.84% | 13.70% |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.10% | -21.61% |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 2022-08-15 | 2.6 | 3.74% | 38.64% |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 3.3 | 0.94% | -25.17% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.35% | -21.61% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2019-10-15 至 2022-12-01 | 3.1 | 14.77% | 42.59% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.12% | -21.61% |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-11-29 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-11-30 至 2022-08-15 | 3.7 | 14.18% | 90.68% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.41% | 7.80% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.49% | -21.61% |
| 海富通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李自悟 | 2025-03-18 至 今 | 0年8个月零27天 | ||
| 林立禾 | 2023-11-23 至 2025-03-18 | 1年-9个月零23天 | -22.74 | -12.65 |
| 朱斌全 | 2019-10-15 至 今 | 6年2个月零30天 | -9.35 | 13.70 |
| 杜晓海 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1年6个月零6天 | 13.43 | 7.94 |
| 夏妍妍 | 2018-01-05 至 2023-01-19 | 5年0个月零14天 | 37.72 | 54.61 |
| 陈甄璞 | 2016-08-24 至 2018-05-03 | 1年-4个月零9天 | 10.60 | 6.59 |
| 谈云飞 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3年1个月零21天 | 25.45 | 15.94 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 177.84 | 14.98 |
| 2 | 债券及货币 | 1,007.26 | 84.84 |
| 3 | 现金 | 210.73 | 17.75 |
| 4 | 其他资产 | 07.48 | 00.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002594 | 比亚迪 | 00.22 | 24.03 | 2.02% | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 00.22 | 15.99 | 1.35% | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 00.15 | 15.70 | 1.32% | 0.15 |
| 601127 | 赛力斯 | 00.09 | 15.44 | 1.30% | 0.09 |
| 600089 | 特变电工 | 00.85 | 15.13 | 1.27% | 0.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 00.56 | 14.18 | 1.19% | 0.56 |
| 002555 | 三七互娱 | 00.62 | 13.46 | 1.13% | 0.62 |
| 600030 | 中信证券 | 00.44 | 13.16 | 1.11% | 0.44 |
| 000400 | 许继电气 | 00.49 | 13.00 | 1.09% | 0.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.17 | 12.16 | 1.02% | 0.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 03.00(万张) | 302.32(万元) | 25.46(%) |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 02.00(万张) | 215.45(万元) | 18.15(%) |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 00.10(万张) | 11.08(万元) | 0.93(%) |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 00.09(万张) | 10.88(万元) | 0.92(%) |
| 5 | 127040 | 国泰转债 | 00.05(万张) | 06.69(万元) | 0.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 0.1204 |
| 2 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 0.054 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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