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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理谈云飞,何谦 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023577 | 基金经理谈云飞,何谦 | 最新份额13,158.61万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-06-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.55亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还 可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具，包括非 属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、 政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具。
本基金不投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；投资者选择红利再投资的， 每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持 有期限计算，即与原份额锁定持有期到期日相同；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互 独立、互不影响；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金 份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基 金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收 益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% |
| 2026-8-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2026-8-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2026-8-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2026-8-7 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2026-8-6 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
| 2026-8-4 | 1.012 | 1.012 | 0.01% |
谈云飞女士：中国国籍，硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2025年6月起兼任海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。2025年11月起兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。
任职期间收益
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 2025-05-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 4.3 | 5.24% | 3.66% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式C | 债券型 | 2026-04-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.6 | 35.13% | 35.46% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
| 海富通欣益混合C | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% | |
| 海富通欣荣混合C | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% | |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
| 海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券C | 债券型 | 2025-08-04 至 2026-06-30 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通安颐收益混合A | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% | |
| 海富通安颐收益混合A | 2024-03-21 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
| 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 1.24% | -27.37% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
| 海富通欣享混合C | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 43.87% | 33.91% | |
| 海富通欣享混合A | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 41.40% | 33.91% | |
| 海富通新内需混合C | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% | |
| 海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
| 海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.4 | 1.72% | 1.69% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% | |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
| 海富通欣益混合A | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% | |
| 海富通欣荣混合A | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% | |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.5 | 20.36% | 21.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% | |
| 海富通安颐收益混合C | 2024-03-21 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
| 海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
| 海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券A | 债券型 | 2025-08-04 至 2026-06-30 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.5 | 22.67% | 21.68% |
| 海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
| 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 2.45% | -27.37% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
| 海富通新内需混合A | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% | |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
| 海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.6 | 37.87% | 35.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何谦 | 2026-01-14 至 今 | 0年7个月零18天 | ||
| 谈云飞 | 2025-05-13 至 今 | 1年3个月零19天 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025760 | 1.5656 | 1.5656 | 0.00% | |
| 027096 | 1.0695 | 1.0695 | -0.03% | |
| 027726 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | |
| 004513 | 1.4078 | 1.6778 | -0.49% | |
| 513860 | 0.6209 | 0.6209 | -0.49% | |
| 009025 | 1.6367 | 1.8967 | -0.50% | |
| 010260 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 519050 | 1.4334 | 2.0324 | -0.50% | |
| 519130 | 1.1584 | 1.6004 | -0.50% | |
| 012410 | 1.2609 | 1.2609 | -0.50% | |
| 012012 | 1.0325 | 1.1704 | -0.03% | |
| 018623 | 1.0411 | 1.0911 | -0.03% | |
| 021656 | 1.4388 | 1.4388 | -0.50% | |
| 023405 | 1.1675 | 1.1675 | -0.49% | |
| 004512 | 1.4652 | 1.7482 | -0.49% | |
| 008830 | 1.0782 | 1.0782 | -0.50% | |
| 010790 | 1.5699 | 1.5699 | -0.50% | |
| 010791 | 1.5012 | 1.5012 | -0.50% | |
| 011115 | 1.0789 | 1.1619 | -0.03% | |
| 009154 | 1.2132 | 1.2282 | -0.50% | |
| 009155 | 1.1826 | 1.1976 | -0.50% | |
| 009156 | 1.2686 | 1.2686 | -0.50% | |
| 009157 | 1.2373 | 1.2373 | -0.50% | |
| 010421 | 1.7217 | 1.7217 | -0.50% | |
| 010657 | 1.3845 | 1.3845 | -0.50% | |
| 008085 | 1.6763 | 1.6763 | -0.49% | |
| 519003 | 3.537 | 5.197 | -0.50% | |
| 519007 | 1.3593 | 2.8553 | -0.50% | |
| 519026 | 2.8662 | 2.8662 | -0.50% | |
| 519033 | 2.3374 | 3.3765 | -0.50% | |
| 519034 | 2.3973 | 2.3973 | -0.49% | |
| 519139 | 1.7119 | 1.7119 | -0.50% | |
| 519220 | 1.1554 | 1.2947 | -0.03% | |
| 519225 | 1.1974 | 1.2204 | -0.03% | |
| 012411 | 1.2142 | 1.2142 | -0.50% | |
| 013176 | 0.6621 | 0.6621 | -0.50% | |
| 022174 | 1.711 | 1.711 | -0.50% | |
| 019752 | 1.0825 | 1.1235 | -0.50% | |
| 019753 | 1.0706 | 1.1116 | -0.50% | |
| 019972 | 1.4866 | 1.4866 | -0.50% | |
| 019973 | 1.4707 | 1.4707 | -0.50% | |
| 025115 | 1.009 | 1.009 | -0.03% | |
| 027971 | 0.9836 | 0.9836 | -0.50% | |
| 005842 | 1.1284 | 1.2928 | -0.03% | |
| 006080 | 5.6004 | 5.6004 | -0.49% | |
| 008795 | 1.0031 | 1.0031 | -0.50% | |
| 004264 | 1.0664 | 1.3324 | -0.03% | |
| 501300 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | |
| 005288 | 1.8479 | 2.1375 | -0.49% | |
| 001976 | 1.1839 | 2.3059 | -0.03% | |
| 009652 | 1.7379 | 1.7379 | -0.50% | |
| 006557 | 1.6942 | 1.6942 | -0.50% | |
| 519226 | 1.1482 | 1.2965 | -0.03% | |
| 012843 | 1.0698 | 1.1488 | -0.03% | |
| 011555 | 1.4596 | 1.4596 | -0.50% | |
| 013175 | 0.6787 | 0.6787 | -0.50% | |
| 021465 | 1.3279 | 1.3279 | -0.49% | |
| 020310 | 1.0323 | 1.0422 | -0.03% | |
| 021841 | 1.195 | 1.218 | -0.03% | |
| 021769 | 1.2123 | 1.2123 | -0.03% | |
| 024515 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 023367 | 1.2726 | 1.2726 | -0.49% | |
| 023577 | 1.0126 | 1.0126 | -0.50% | |
| 027725 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 003606 | 0.1382 | 0.1382 | 0.00% | |
| 511060 | 108.693 | 1.2475 | -0.03% | |
| 511270 | 121.2368 | 1.4192 | -0.03% | |
| 006219 | 1.1147 | 1.3254 | -0.03% | |
| 007227 | 1.201 | 1.201 | -0.03% | |
| 008831 | 1.1074 | 1.1074 | -0.50% | |
| 009024 | 1.5453 | 1.8053 | -0.50% | |
| 005287 | 1.7784 | 2.068 | -0.49% | |
| 519013 | 1.2865 | 2.6119 | -0.50% | |
| 519061 | 1.2545 | 2.4895 | -0.03% | |
| 012013 | 1.0189 | 1.1564 | -0.03% | |
| 563860 | 1.309 | 1.309 | -0.49% | |
| 021464 | 1.3387 | 1.3387 | -0.49% | |
| 019038 | 1.1341 | 1.1341 | -0.03% | |
| 019299 | 2.2896 | 2.2896 | -0.50% | |
| 026988 | 1.0048 | 1.0048 | -0.50% | |
| 002339 | 1.4554 | 2.0604 | -0.50% | |
| 511180 | 12.6074 | 1.2607 | -0.03% | |
| 511190 | 102.7467 | 1.0335 | -0.03% | |
| 511360 | 113.8573 | 1.1386 | -0.03% | |
| 005485 | 1.0951 | 1.3616 | -0.03% | |
| 006081 | 6.0077 | 6.0077 | -0.49% | |
| 007226 | 1.144 | 1.144 | -0.03% | |
| 008803 | 1.073 | 1.158 | -0.03% | |
| 009004 | 2.3591 | 2.3591 | -0.49% | |
| 011116 | 1.0648 | 1.1478 | -0.03% | |
| 009651 | 1.7795 | 1.7795 | -0.50% | |
| 010658 | 1.3693 | 1.3693 | -0.50% | |
| 519015 | 1.8166 | 2.1366 | -0.50% | |
| 519024 | 1.2028 | 1.7163 | -0.03% | |
| 519137 | 1.215 | 1.3071 | -0.03% | |
| 018042 | 1.3842 | 1.3842 | -0.03% | |
| 024068 | 1.1524 | 1.1524 | -0.50% | |
| 021767 | 1.2008 | 1.2008 | -0.03% | |
| 027970 | 0.9841 | 0.9841 | -0.50% | |
| 026989 | 1.0039 | 1.0039 | -0.50% | |
| 159553 | 1.8412 | 1.8412 | -0.49% | |
| 007073 | 1.0899 | 1.1512 | -0.03% | |
| 005277 | 1.0588 | 1.3191 | -0.03% | |
| 002172 | 1.2158 | 1.6118 | -0.50% | |
| 006556 | 1.5656 | 1.5656 | -0.50% | |
| 010262 | 1.0663 | 1.1633 | -0.03% | |
| 010287 | 1.034 | 1.034 | -0.50% | |
| 519023 | 1.1626 | 1.6531 | -0.03% | |
| 519056 | 3.3782 | 3.3782 | -0.50% | |
| 519060 | 1.2224 | 2.4224 | -0.03% | |
| 519138 | 1.2832 | 1.4463 | -0.03% | |
| 519221 | 1.7404 | 1.8339 | -0.50% | |
| 519223 | 1.6671 | 1.983 | -0.50% | |
| 519224 | 1.6884 | 2.0043 | -0.50% | |
| 519601 | 1.8738 | 2.1438 | 0.00% | |
| 017109 | 1.2128 | 1.2128 | -0.03% | |
| 018796 | 1.9157 | 1.9157 | -0.50% | |
| 020309 | 1.0225 | 1.0324 | -0.03% | |
| 019300 | 2.31 | 2.31 | -0.50% | |
| 024115 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 025114 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 025537 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 020696 | 1.3696 | 1.3926 | -0.50% | |
| 021655 | 1.4542 | 1.4542 | -0.50% | |
| 024516 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 023404 | 1.1758 | 1.1758 | -0.49% | |
| 511220 | 10.4102 | 1.4582 | -0.03% | |
| 007037 | 1.1094 | 1.2153 | -0.03% | |
| 005188 | 1.3523 | 1.6663 | -0.49% | |
| 005189 | 1.3722 | 1.6862 | -0.49% | |
| 010220 | 0.9771 | 0.9771 | -0.50% | |
| 010221 | 0.9325 | 0.9325 | -0.50% | |
| 010224 | 1.5478 | 1.5478 | -0.49% | |
| 010261 | 1.063 | 1.063 | -0.03% | |
| 010263 | 1.0577 | 1.1547 | -0.03% | |
| 008084 | 1.632 | 1.632 | -0.49% | |
| 008231 | 1.0338 | 1.1613 | -0.03% | |
| 519005 | 1.9317 | 3.8807 | -0.50% | |
| 519222 | 1.4257 | 1.6001 | -0.50% | |
| 018797 | 1.9013 | 1.9013 | -0.50% | |
| 024116 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
| 023368 | 1.2654 | 1.2654 | -0.49% | |
| 026275 | 1.4128 | 1.4128 | -0.49% | |
| 006481 | 1.0992 | 1.161 | -0.03% | |
| 162307 | 1.5527 | 1.8967 | -0.49% | |
| 005220 | 1.5703 | 1.5703 | 0.00% | |
| 010286 | 1.0823 | 1.0823 | -0.50% | |
| 010422 | 1.6761 | 1.6761 | -0.50% | |
| 008032 | 1.0162 | 1.1694 | -0.03% | |
| 519011 | 0.6743 | 5.2722 | -0.50% | |
| 519025 | 2.6944 | 2.8444 | -0.50% | |
| 519030 | 1.3658 | 1.9968 | -0.03% | |
| 519051 | 1.1834 | 2.3054 | -0.03% | |
| 519062 | 1.0296 | 1.4366 | -0.50% | |
| 519133 | 3.2537 | 4.1399 | -0.50% | |
| 519136 | 1.262 | 1.3646 | -0.03% | |
| 011554 | 1.4727 | 1.4727 | -0.50% | |
| 022173 | 1.6955 | 1.6955 | -0.50% | |
| 019039 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
| 020695 | 1.384 | 1.407 | -0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,911.65 | 97.05 |
| 3 | 现金 | 1,175.82 | 08.84 |
| 4 | 其他资产 | 405.35 | 03.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112511157 | 25平安银行CD157 | 10.00(万张) | 998.20(万元) | 7.50(%) |
| 2 | 112508302 | 25中信银行CD302 | 10.00(万张) | 996.99(万元) | 7.49(%) |
| 3 | 112622002 | 26邮储银行CD002 | 10.00(万张) | 997.04(万元) | 7.49(%) |
| 4 | 112510251 | 25兴业银行CD251 | 10.00(万张) | 995.06(万元) | 7.48(%) |
| 5 | 112618094 | 26华夏银行CD094 | 10.00(万张) | 995.55(万元) | 7.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.14% | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 1.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.16% | 0.75% | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 1.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -369.47 | -453.78 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.56 | 2.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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