基金代码519139 | 基金经理高峥 | 最新份额4,865.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模1.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-11-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.2258 | 1.2258 | 1.47% |
2024-3-27 | 1.2081 | 1.2081 | 0.05% |
2024-3-26 | 1.2075 | 1.2075 | 0.33% |
2024-3-25 | 1.2035 | 1.2035 | -0.44% |
2024-3-22 | 1.2088 | 1.2088 | -2.06% |
2024-3-21 | 1.2342 | 1.2342 | 0.97% |
2024-3-20 | 1.2223 | 1.2223 | 0.16% |
2024-3-19 | 1.2203 | 1.2203 | -1.08% |
2024-3-18 | 1.2336 | 1.2336 | 0.70% |
2024-3-15 | 1.225 | 1.225 | -0.75% |
2024-3-14 | 1.2343 | 1.2343 | -0.28% |
2024-3-13 | 1.2378 | 1.2378 | 0.33% |
2024-3-12 | 1.2337 | 1.2337 | 1.23% |
2024-3-11 | 1.2187 | 1.2187 | 0.39% |
2024-3-8 | 1.214 | 1.214 | 1.04% |
2024-3-7 | 1.2015 | 1.2015 | -0.60% |
2024-3-6 | 1.2088 | 1.2088 | 1.47% |
2024-3-5 | 1.1913 | 1.1913 | -1.45% |
2024-3-4 | 1.2088 | 1.2088 | 0.57% |
2024-3-1 | 1.202 | 1.202 | 0.86% |
高峥女士:经济学硕士,历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,任权益投资部基金经理助理。2017年8月起任海富通沪港深混合的基金经理。2018年9月起兼任海富通大中华混合(QDII)、海富通中国海外混合(QDII)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通大中华混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-09-21 至 2023-06-28 | 4.8 | -21.29% | 16.61% |
海富通沪港深混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2017-08-28 | 0.4 | -- | -- |
海富通沪港深混合 | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 6.6 | -5.99% | 27.93% |
海富通中国海外混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-09-21 至 今 | 5.5 | -39.92% | 16.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周雪军 | 2018-12-14 至 2022-08-16 | 3年8个月零2天 | 45.82 | 91.35 |
高峥 | 2017-08-28 至 今 | 6年7个月零1天 | -5.99 | 27.93 |
王智慧 | 2016-11-30 至 2021-07-06 | 4年-5个月零6天 | 89.53 | 87.92 |
张炳炜 | 2016-10-20 至 2018-08-01 | 1年-3个月零12天 | 20.31 | 1.24 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010224 | 1.1327 | 1.1327 | -1.84% | |
010569 | 1.056 | 1.056 | -1.35% | |
005277 | 1.0302 | 1.2437 | -0.03% | |
519030 | 1.1909 | 1.8219 | -0.03% | |
519034 | 1.5287 | 1.5287 | -1.84% | |
519056 | 1.9628 | 1.9628 | -1.35% | |
519133 | 1.6676 | 2.5538 | -1.35% | |
519221 | 1.3311 | 1.4246 | -1.35% | |
020234 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | |
020235 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
019972 | 1.0282 | 1.0282 | -1.35% | |
004513 | 1.0092 | 1.2792 | -1.84% | |
511360 | 109.3598 | 1.0936 | -0.03% | |
006081 | 1.9359 | 1.9359 | -1.84% | |
008795 | 1.0492 | 1.0492 | -1.35% | |
009004 | 1.5134 | 1.5134 | -1.84% | |
010421 | 0.7505 | 0.7505 | -1.35% | |
010791 | 0.7955 | 0.7955 | -1.35% | |
005188 | 1.1469 | 1.4609 | -1.84% | |
005288 | 1.0403 | 1.3299 | -1.84% | |
011555 | 1.0372 | 1.0372 | -1.35% | |
010851 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
519007 | 0.9177 | 2.4137 | -1.35% | |
519062 | 1.0667 | 1.4737 | -1.35% | |
012012 | 1.0297 | 1.0881 | -0.03% | |
013175 | 0.4514 | 0.4514 | -1.35% | |
002339 | 1.2524 | 1.8574 | -1.35% | |
006481 | 1.0587 | 1.1205 | -0.03% | |
010286 | 0.5547 | 0.5547 | -1.35% | |
010657 | 1.1223 | 1.1223 | -1.35% | |
009156 | 1.0626 | 1.0626 | -1.35% | |
009157 | 1.0467 | 1.0467 | -1.35% | |
519011 | 0.4495 | 4.4655 | -1.35% | |
519023 | 1.1226 | 1.5831 | -0.03% | |
519025 | 1.4526 | 1.6026 | -1.35% | |
519026 | 1.0993 | 1.0993 | -1.35% | |
519225 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
519228 | 1.0706 | 1.4573 | -1.35% | |
012013 | 1.0228 | 1.0812 | -0.03% | |
005485 | 1.0237 | 1.2672 | -0.03% | |
007037 | 1.0551 | 1.136 | -0.03% | |
007226 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
004264 | 1.0261 | 1.2471 | -0.03% | |
010263 | 1.0277 | 1.0917 | -0.03% | |
010658 | 1.1154 | 1.1154 | -1.35% | |
009154 | 1.0548 | 1.0548 | -1.35% | |
008085 | 0.9039 | 0.9039 | -1.84% | |
519013 | 0.7739 | 2.0993 | -1.35% | |
519015 | 1.1646 | 1.4846 | -1.35% | |
519220 | 1.1234 | 1.2417 | -0.03% | |
519226 | 1.112 | 1.2443 | -0.03% | |
008610 | 1.056 | 1.056 | -0.03% | |
012843 | 1.0094 | 1.0674 | -0.03% | |
159553 | 1.0 | 1.0 | -1.84% | |
004512 | 1.0529 | 1.3359 | -1.84% | |
511270 | 112.7498 | 1.2859 | -0.03% | |
513860 | 0.3973 | 0.3973 | -1.84% | |
009652 | 0.9309 | 0.9309 | -1.35% | |
007227 | 1.1364 | 1.1364 | -0.03% | |
009024 | 0.6844 | 0.9444 | -1.35% | |
010220 | 0.7326 | 0.7326 | -1.35% | |
010287 | 0.5404 | 0.5404 | -1.35% | |
002172 | 1.1241 | 1.5201 | -1.35% | |
011116 | 1.0642 | 1.0862 | -0.03% | |
519003 | 1.99 | 3.65 | -1.35% | |
519130 | 1.0686 | 1.5106 | -1.35% | |
519222 | 1.0851 | 1.2595 | -1.35% | |
012411 | 0.5126 | 0.5126 | -1.35% | |
019038 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
019300 | 1.7131 | 1.7131 | -1.35% | |
003606 | 0.1323 | 0.1323 | -0.15% | |
511060 | 104.6597 | 1.1611 | -0.03% | |
006080 | 1.8397 | 1.8397 | -1.84% | |
005080 | 1.1451 | 1.3851 | -1.35% | |
010262 | 1.0323 | 1.0963 | -0.03% | |
010422 | 0.7395 | 0.7395 | -1.35% | |
162307 | 1.1336 | 1.4776 | -1.84% | |
005287 | 1.011 | 1.3006 | -1.84% | |
006556 | 1.0773 | 1.0773 | -1.35% | |
011554 | 1.0426 | 1.0426 | -1.35% | |
011115 | 1.0693 | 1.0913 | -0.03% | |
519005 | 0.8659 | 2.8149 | -1.35% | |
519024 | 1.1714 | 1.6349 | -0.03% | |
519061 | 1.1147 | 2.3497 | -0.03% | |
519139 | 1.2081 | 1.2081 | -1.35% | |
012410 | 0.5222 | 0.5222 | -1.35% | |
017109 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
019299 | 1.7059 | 1.7059 | -1.35% | |
511180 | 10.5023 | 1.0502 | -0.03% | |
007073 | 1.0551 | 1.1164 | -0.03% | |
008830 | 1.0636 | 1.0636 | -1.35% | |
008831 | 1.0818 | 1.0818 | -1.35% | |
010221 | 0.7129 | 0.7129 | -1.35% | |
010850 | 0.9438 | 0.9438 | -1.35% | |
519033 | 1.7165 | 2.7556 | -1.35% | |
519060 | 1.0939 | 2.2939 | -0.03% | |
519136 | 1.2171 | 1.2777 | -0.03% | |
519223 | 1.1102 | 1.4261 | -1.35% | |
519229 | 1.0355 | 1.4138 | -1.35% | |
013176 | 0.4458 | 0.4458 | -1.35% | |
019039 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | |
019973 | 1.0272 | 1.0272 | -1.35% | |
511220 | 10.1971 | 1.3904 | -0.03% | |
006219 | 1.1308 | 1.2428 | -0.03% | |
501300 | 0.9386 | 0.9386 | -0.15% | |
010260 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | |
010261 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
010568 | 1.0693 | 1.0693 | -1.35% | |
010790 | 0.816 | 0.816 | -1.35% | |
005189 | 1.1524 | 1.4664 | -1.84% | |
005220 | 1.1491 | 1.1491 | -0.91% | |
006557 | 1.1433 | 1.1433 | -1.35% | |
009155 | 1.0386 | 1.0386 | -1.35% | |
008084 | 0.8886 | 0.8886 | -1.84% | |
519050 | 1.2305 | 1.8295 | -1.35% | |
519137 | 1.131 | 1.2231 | -0.03% | |
519224 | 1.119 | 1.4349 | -1.35% | |
519601 | 1.164 | 1.434 | -0.15% | |
008611 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
018042 | 1.1954 | 1.1954 | -0.03% | |
005842 | 1.0779 | 1.2023 | -0.03% | |
009651 | 0.9439 | 0.9439 | -1.35% | |
008803 | 1.0435 | 1.1285 | -0.03% | |
009025 | 0.711 | 0.971 | -1.35% | |
005081 | 1.1726 | 1.4126 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,211.53 | 88.59 |
2 | 债券及货币 | 715.44 | 12.16 |
3 | 现金 | 715.44 | 12.16 |
4 | 其他资产 | 02.45 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.98 | 526.81 | 8.95% | 0.00 |
00998 | 中信银行 | 87.90 | 293.14 | 4.98% | 87.90 |
00921 | 海信家电 | 18.90 | 288.77 | 4.91% | 0.90 |
03690 | 美团-W | 03.60 | 267.19 | 4.54% | -1.45 |
00939 | 建设银行 | 61.80 | 260.42 | 4.43% | 28.30 |
01299 | 友邦保险 | 04.08 | 251.61 | 4.28% | 2.08 |
00941 | 中国移动 | 04.15 | 243.70 | 4.14% | 4.15 |
00268 | 金蝶国际 | 21.80 | 224.82 | 3.82% | 21.80 |
00883 | 中国海洋石油 | 18.00 | 212.06 | 3.60% | 18.00 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 29.80 | 207.94 | 3.53% | 1.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.35% | -9.05% | -13.44% | 0.11% | 2.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 2.43% | -0.08% | -0.08% | -9.05% | -35.17% | 0.57% | 20.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.17 | 1.13 |
夏普比率 | -59.62 | -81.77 | 4.60 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.10 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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