基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理陶斐然 申购费率0.08% 基金规模0.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码501300 | 基金经理陶斐然 | 最新份额16,377.36万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,QDII型,LOF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-11-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.63亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于全球债券市场,在严格控制组合风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于境内境外市场。
境内,本基金主要投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
境外,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一类别基金份额,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类别份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金不同类别份额的分红方式相互独立、互不影响;投资者不同交易账户的分红方式相互独立、互不影响。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则该币种基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该币种的基金份额净值转成相应币种的基金份额,红利再投资的份额免收手续费。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同币种的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,主要投资于全球市场的各类美元债券,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-21 | 0.9396 | 0.9396 | 0.04% |
2024-3-20 | 0.9392 | 0.9392 | 0.05% |
2024-3-19 | 0.9387 | 0.9387 | 0.12% |
2024-3-18 | 0.9376 | 0.9376 | -0.10% |
2024-3-15 | 0.9385 | 0.9385 | -0.13% |
2024-3-14 | 0.9397 | 0.9397 | -0.30% |
2024-3-13 | 0.9425 | 0.9425 | -0.36% |
2024-3-12 | 0.9459 | 0.9459 | -0.13% |
2024-3-11 | 0.9471 | 0.9471 | -0.01% |
2024-3-8 | 0.9472 | 0.9472 | 0.10% |
2024-3-7 | 0.9463 | 0.9463 | 0.12% |
2024-3-6 | 0.9452 | 0.9452 | 0.22% |
2024-3-5 | 0.9431 | 0.9431 | 0.29% |
2024-3-4 | 0.9404 | 0.9404 | -0.18% |
2024-3-1 | 0.9421 | 0.9421 | 0.38% |
2024-2-29 | 0.9385 | 0.9385 | 0.14% |
2024-2-28 | 0.9372 | 0.9372 | 0.10% |
2024-2-27 | 0.9363 | 0.9363 | -0.17% |
2024-2-26 | 0.9379 | 0.9379 | -0.02% |
2024-2-23 | 0.9381 | 0.9381 | 0.25% |
陶斐然女士:金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。2020年6月起任海富通货币、海富通聚利债券、海富通瑞利债券、海富通添益货币的基金经理助理。2020年6月至2022年7月兼任海富通融丰定开债券、海富通瑞合纯债的基金经理助理。2020年7月至2022年7月兼任海富通聚合纯债、海富通瑞弘6个月定开债券基金经理助理。2021年11月至2022年7月兼任海富通弘丰定开债券、海富通鼎丰定开债券、海富通瑞丰债券、海富通集利纯债债券基金经理助理。2022年7月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF、海富通上证城投债ETF、海富通中证短融ETF的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通添益货币A | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-07-26 | 2.1 | -- | -- |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.8 | 2.34% | 0.96% |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.8 | 1.49% | 0.96% |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2024-03-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
海富通聚合纯债 | 债券型 | 2020-07-22 至 2022-07-26 | 2.0 | -- | -- |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2024-03-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.8 | -3.45% | 0.96% |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-07-26 | 2.1 | -- | -- |
海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 2023-06-02 | 0.2 | -- | -- |
海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 2023-06-02 | 0.2 | -- | -- |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通货币A | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通瑞弘6个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-22 至 2022-07-26 | 2.0 | -- | -- |
海富通添益货币B | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.8 | 2.93% | 0.96% |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通集利债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通货币B | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.8 | 3.41% | 0.96% |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通瑞利债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶斐然 | 2024-03-20 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
夏妍妍 | 2021-05-06 至 2024-03-22 | 2年10个月零16天 | -9.07 | -7.44 |
陆丛凡 | 2019-10-29 至 2021-05-06 | 1年-6个月零7天 | -3.64 | 24.07 |
陈轶平 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 2年11个月零21天 | 8.63 | 19.88 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010221 | 0.7392 | 0.7392 | -0.09% | |
010260 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
009651 | 1.0468 | 1.0468 | -0.09% | |
011554 | 1.0661 | 1.0661 | -0.09% | |
010851 | 0.9385 | 0.9385 | -0.09% | |
011116 | 1.063 | 1.085 | 0.03% | |
519007 | 0.9498 | 2.4458 | -0.09% | |
519011 | 0.473 | 4.5429 | -0.09% | |
519026 | 1.2106 | 1.2106 | -0.09% | |
519034 | 1.6136 | 1.6136 | -0.16% | |
519050 | 1.236 | 1.835 | -0.09% | |
519056 | 2.0835 | 2.0835 | -0.09% | |
519223 | 1.1354 | 1.4513 | -0.09% | |
004512 | 1.0725 | 1.3555 | -0.16% | |
511060 | 104.5815 | 1.1603 | 0.03% | |
511180 | 10.5805 | 1.0581 | 0.03% | |
009024 | 0.7591 | 1.0191 | -0.09% | |
005080 | 1.1909 | 1.4309 | -0.09% | |
010224 | 1.1491 | 1.1491 | -0.16% | |
010287 | 0.5754 | 0.5754 | -0.09% | |
010657 | 1.1356 | 1.1356 | -0.09% | |
005220 | 1.1771 | 1.1771 | -0.03% | |
005277 | 1.0295 | 1.243 | 0.03% | |
006080 | 1.9852 | 1.9852 | -0.16% | |
006081 | 2.0888 | 2.0888 | -0.16% | |
012012 | 1.0297 | 1.0881 | 0.03% | |
012013 | 1.0228 | 1.0812 | 0.03% | |
011555 | 1.0607 | 1.0607 | -0.09% | |
010850 | 0.9487 | 0.9487 | -0.09% | |
519005 | 0.9604 | 2.9094 | -0.09% | |
519025 | 1.5114 | 1.6614 | -0.09% | |
519139 | 1.2342 | 1.2342 | -0.09% | |
008610 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
008611 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
017109 | 1.1311 | 1.1311 | 0.03% | |
019300 | 1.7435 | 1.7435 | -0.09% | |
019973 | 1.0332 | 1.0332 | -0.09% | |
010263 | 1.0258 | 1.0898 | 0.03% | |
005842 | 1.0778 | 1.2022 | 0.03% | |
009156 | 1.0667 | 1.0667 | -0.09% | |
011115 | 1.068 | 1.09 | 0.03% | |
519023 | 1.1227 | 1.5832 | 0.03% | |
519030 | 1.2024 | 1.8334 | 0.03% | |
519033 | 1.7468 | 2.7859 | -0.09% | |
519062 | 1.0631 | 1.4701 | -0.09% | |
519229 | 1.0523 | 1.4306 | -0.09% | |
013176 | 0.4767 | 0.4767 | -0.09% | |
019038 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | |
006219 | 1.1305 | 1.2425 | 0.03% | |
003606 | 0.1324 | 0.1324 | 0.56% | |
511220 | 10.1934 | 1.39 | 0.03% | |
511270 | 112.7627 | 1.286 | 0.03% | |
007073 | 1.0547 | 1.116 | 0.03% | |
010262 | 1.0304 | 1.0944 | 0.03% | |
010790 | 0.8396 | 0.8396 | -0.09% | |
009652 | 1.0323 | 1.0323 | -0.09% | |
009157 | 1.0508 | 1.0508 | -0.09% | |
008085 | 0.9971 | 0.9971 | -0.16% | |
519003 | 2.037 | 3.697 | -0.09% | |
519130 | 1.135 | 1.577 | -0.09% | |
519133 | 1.7161 | 2.6023 | -0.09% | |
519225 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
012410 | 0.5748 | 0.5748 | -0.09% | |
004513 | 1.028 | 1.298 | -0.16% | |
010286 | 0.5907 | 0.5907 | -0.09% | |
010568 | 1.0782 | 1.0782 | -0.09% | |
010569 | 1.0649 | 1.0649 | -0.09% | |
010791 | 0.8187 | 0.8187 | -0.09% | |
005188 | 1.2002 | 1.5142 | -0.16% | |
009154 | 1.0619 | 1.0619 | -0.09% | |
008084 | 0.9803 | 0.9803 | -0.16% | |
519015 | 1.2251 | 1.5451 | -0.09% | |
519136 | 1.2166 | 1.2772 | 0.03% | |
519228 | 1.088 | 1.4747 | -0.09% | |
012411 | 0.5643 | 0.5643 | -0.09% | |
019972 | 1.0342 | 1.0342 | -0.09% | |
019039 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
020235 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
513860 | 0.4179 | 0.4179 | -0.16% | |
007037 | 1.0549 | 1.1358 | 0.03% | |
009004 | 1.5975 | 1.5975 | -0.16% | |
501300 | 0.9396 | 0.9396 | 0.56% | |
010261 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
010421 | 0.7767 | 0.7767 | -0.09% | |
005287 | 1.0716 | 1.3612 | -0.16% | |
005288 | 1.1026 | 1.3922 | -0.16% | |
519024 | 1.1715 | 1.635 | 0.03% | |
519060 | 1.0959 | 2.2959 | 0.03% | |
519061 | 1.1167 | 2.3517 | 0.03% | |
519137 | 1.1307 | 1.2228 | 0.03% | |
519220 | 1.123 | 1.2413 | 0.03% | |
519224 | 1.1444 | 1.4603 | -0.09% | |
013175 | 0.4826 | 0.4826 | -0.09% | |
020234 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
005485 | 1.0339 | 1.2664 | 0.03% | |
002339 | 1.258 | 1.863 | -0.09% | |
511360 | 109.3211 | 1.0932 | 0.03% | |
007227 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
008803 | 1.0433 | 1.1283 | 0.03% | |
008830 | 1.0724 | 1.0724 | -0.09% | |
008831 | 1.0908 | 1.0908 | -0.09% | |
004264 | 1.0258 | 1.2468 | 0.03% | |
010220 | 0.7595 | 0.7595 | -0.09% | |
162307 | 1.15 | 1.494 | -0.16% | |
012843 | 1.0213 | 1.0653 | 0.03% | |
018042 | 1.2069 | 1.2069 | 0.03% | |
007226 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% | |
008795 | 1.0457 | 1.0457 | -0.09% | |
009025 | 0.7884 | 1.0484 | -0.09% | |
005081 | 1.2194 | 1.4594 | -0.09% | |
010422 | 0.7654 | 0.7654 | -0.09% | |
010658 | 1.1286 | 1.1286 | -0.09% | |
005189 | 1.2058 | 1.5198 | -0.16% | |
006556 | 1.1135 | 1.1135 | -0.09% | |
006557 | 1.1816 | 1.1816 | -0.09% | |
009155 | 1.0457 | 1.0457 | -0.09% | |
002172 | 1.194 | 1.59 | -0.09% | |
519013 | 0.7937 | 2.1191 | -0.09% | |
519221 | 1.4122 | 1.5057 | -0.09% | |
519222 | 1.1512 | 1.3256 | -0.09% | |
519226 | 1.1116 | 1.2439 | 0.03% | |
519601 | 1.1973 | 1.4673 | 0.56% | |
019299 | 1.7362 | 1.7362 | -0.09% | |
006481 | 1.0583 | 1.1201 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 15,340.93 | 98.54 |
3 | 现金 | 2,958.74 | 19.01 |
4 | 其他资产 | 256.02 | 01.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 1.0% |
1年≤X<2年 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.11% | -0.82% | -3.67% | -1.22% | -0.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | -1.02% | -1.16% | -1.16% | -0.82% | -10.63% | -5.96% | -6.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
夏普比率 | -93.59 | 22.36 | -35.84 |
特雷诺指数 | -0.11 | 0.07 | -0.21 |
詹森指数 | -0.03 | 0.02 | -0.02 |
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