公募基金 > 基金超市 > 海富通稳健添利债券A
海富通稳健添利债券A 519024
收藏成功
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理谈云飞 申购费率0.08% 基金规模0.06亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码519024 | 基金经理谈云飞 | 最新份额67,554.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2009-03-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具：依法公开发行、上市的债券，包括国债，金融债，公司债券，可转换债券等；资产支持证券；中央银行票据；债券回购；银行定期存款，大额存单；以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于可供分配收益的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类别份额默认的收益分配方式是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设臵的分红方式相互独立、互不影响；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、相同份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.2022 | 1.7157 | -0.11% |
| 2026-10-14 | 1.2035 | 1.717 | -0.03% |
| 2026-10-13 | 1.2039 | 1.7174 | 0.04% |
| 2026-10-12 | 1.2034 | 1.7169 | -0.02% |
| 2026-10-9 | 1.2036 | 1.7171 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 1.203 | 1.7165 | -0.04% |
| 2026-9-30 | 1.2035 | 1.717 | -0.05% |
| 2026-9-29 | 1.2041 | 1.7176 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.2033 | 1.7168 | -0.03% |
| 2026-9-24 | 1.2037 | 1.7172 | -0.02% |
| 2026-9-23 | 1.2039 | 1.7174 | -0.02% |
| 2026-9-22 | 1.2042 | 1.7177 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.2041 | 1.7176 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.2037 | 1.7172 | 0.06% |
| 2026-9-17 | 1.203 | 1.7165 | -0.01% |
| 2026-9-16 | 1.2031 | 1.7166 | 0.07% |
| 2026-9-15 | 1.2023 | 1.7158 | -0.02% |
| 2026-9-14 | 1.2026 | 1.7161 | 0.06% |
| 2026-9-11 | 1.2019 | 1.7154 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.2022 | 1.7157 | -0.03% |
谈云飞女士：中国国籍，硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2025年6月起兼任海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。2025年11月起兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。
任职期间收益
海富通稳健添利债券A 2015-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 4.4 | 5.24% | 3.66% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式C | 债券型 | 2026-04-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.7 | 35.13% | 35.46% |
| 海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
| 海富通欣益混合C | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% | |
| 海富通欣荣混合C | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% | |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
| 海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券C | 债券型 | 2025-08-04 至 2026-06-30 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通安颐收益混合A | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% | |
| 海富通安颐收益混合A | 2024-03-21 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
| 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 1.24% | -27.37% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
| 海富通欣享混合C | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 43.87% | 33.91% | |
| 海富通欣享混合A | 2017-02-21 至 2025-08-04 | 8.5 | 41.40% | 33.91% | |
| 海富通新内需混合C | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% | |
| 海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
| 海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.6 | 1.72% | 1.69% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% | |
| 海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
| 海富通欣益混合A | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% | |
| 海富通欣荣混合A | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% | |
| 海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.6 | 20.36% | 21.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% | |
| 海富通安颐收益混合C | 2024-03-21 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
| 海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 9.1 | -- | -- |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
| 海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券A | 债券型 | 2025-08-04 至 2026-06-30 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.6 | 22.67% | 21.68% |
| 海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
| 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2025-06-19 | 4.6 | 2.45% | -27.37% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
| 海富通新内需混合A | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% | |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
| 海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 9.1 | -- | -- |
| 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 11.7 | 37.87% | 35.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何谦 | 2019-04-23 至 2021-02-26 | 1年10个月零3天 | 0.98 | 8.35 |
| 谈云飞 | 2015-01-23 至 今 | 11年8个月零23天 | 37.87 | 35.46 |
| 邵佳民 | 2009-03-18 至 2015-01-23 | 5年10个月零5天 | 20.41 | 42.53 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010421 | 1.5539 | 1.5539 | -1.30% | |
| 010658 | 1.3506 | 1.3506 | -1.30% | |
| 009154 | 1.2033 | 1.2183 | -1.30% | |
| 009156 | 1.2323 | 1.2323 | -1.30% | |
| 010287 | 0.8722 | 0.8722 | -1.30% | |
| 022173 | 1.6723 | 1.6723 | -1.30% | |
| 022174 | 1.6878 | 1.6878 | -1.30% | |
| 021465 | 1.1938 | 1.1938 | -1.40% | |
| 020696 | 1.3272 | 1.3502 | -1.30% | |
| 519011 | 0.584 | 4.9746 | -1.30% | |
| 027725 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | |
| 028979 | 2.1875 | 2.1875 | -1.30% | |
| 511190 | 103.3331 | 1.0393 | -0.04% | |
| 511360 | 114.0538 | 1.1405 | -0.04% | |
| 009652 | 1.4611 | 1.4611 | -1.30% | |
| 007227 | 1.2045 | 1.2045 | -0.04% | |
| 008830 | 1.0444 | 1.0444 | -1.30% | |
| 010657 | 1.3659 | 1.3659 | -1.30% | |
| 162307 | 1.4144 | 1.7584 | -1.40% | |
| 006556 | 1.3035 | 1.3035 | -1.30% | |
| 009155 | 1.1724 | 1.1874 | -1.30% | |
| 009157 | 1.2013 | 1.2013 | -1.30% | |
| 020309 | 1.0269 | 1.0368 | -0.04% | |
| 020310 | 1.0364 | 1.0463 | -0.04% | |
| 019752 | 1.0677 | 1.1187 | -1.30% | |
| 019972 | 1.2793 | 1.2793 | -1.30% | |
| 023577 | 1.014 | 1.014 | -1.30% | |
| 024116 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
| 025114 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% | |
| 519024 | 1.2035 | 1.717 | -0.04% | |
| 519056 | 3.2938 | 3.2938 | -1.30% | |
| 519062 | 0.9926 | 1.3996 | -1.30% | |
| 519225 | 1.1624 | 1.1854 | -0.04% | |
| 005189 | 1.2498 | 1.5638 | -1.40% | |
| 017109 | 1.2195 | 1.2195 | -0.04% | |
| 006481 | 1.1009 | 1.1627 | -0.04% | |
| 005485 | 1.1035 | 1.37 | -0.04% | |
| 004512 | 1.3154 | 1.5984 | -1.40% | |
| 501300 | 0.9151 | 0.9151 | -0.94% | |
| 009651 | 1.4968 | 1.4968 | -1.30% | |
| 010220 | 0.9052 | 0.9052 | -1.30% | |
| 019299 | 2.0501 | 2.0501 | -1.30% | |
| 018623 | 1.0302 | 1.0952 | -0.04% | |
| 021769 | 1.2191 | 1.2191 | -0.04% | |
| 024515 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | |
| 023367 | 1.1247 | 1.1247 | -1.40% | |
| 023368 | 1.1178 | 1.1178 | -1.40% | |
| 024068 | 1.1422 | 1.1422 | -1.30% | |
| 519007 | 1.2998 | 2.7958 | -1.30% | |
| 519025 | 2.1883 | 2.3383 | -1.30% | |
| 519051 | 1.149 | 2.271 | -0.04% | |
| 519221 | 1.6443 | 1.7378 | -1.30% | |
| 012410 | 1.0674 | 1.0674 | -1.30% | |
| 011554 | 1.4415 | 1.4415 | -1.30% | |
| 011116 | 1.0701 | 1.1531 | -0.04% | |
| 013176 | 0.5215 | 0.5215 | -1.30% | |
| 026988 | 0.9561 | 0.9561 | -1.30% | |
| 027971 | 0.8791 | 0.8791 | -1.30% | |
| 513860 | 0.5567 | 0.5567 | -1.40% | |
| 010221 | 0.8631 | 0.8631 | -1.30% | |
| 010260 | 1.0683 | 1.0683 | -0.04% | |
| 024516 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | |
| 025115 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 519139 | 1.6894 | 1.6894 | -1.30% | |
| 519223 | 1.5044 | 1.8203 | -1.30% | |
| 519226 | 1.1514 | 1.2997 | -0.04% | |
| 012411 | 1.0267 | 1.0267 | -1.30% | |
| 008085 | 1.3151 | 1.3151 | -1.40% | |
| 008231 | 1.0355 | 1.163 | -0.04% | |
| 026989 | 0.9559 | 0.9559 | -1.30% | |
| 028781 | 0.959 | 0.959 | -1.30% | |
| 511220 | 10.4516 | 1.4624 | -0.04% | |
| 004264 | 1.0704 | 1.3364 | -0.04% | |
| 009025 | 1.3755 | 1.6355 | -1.30% | |
| 010791 | 1.2864 | 1.2864 | -1.30% | |
| 021655 | 1.2542 | 1.2542 | -1.30% | |
| 021656 | 1.2402 | 1.2402 | -1.30% | |
| 021767 | 1.2043 | 1.2043 | -0.04% | |
| 023404 | 1.0364 | 1.0364 | -1.40% | |
| 519013 | 1.1763 | 2.5017 | -1.30% | |
| 519136 | 1.2647 | 1.3673 | -0.04% | |
| 519220 | 1.1585 | 1.2978 | -0.04% | |
| 519222 | 1.3473 | 1.5217 | -1.30% | |
| 519224 | 1.524 | 1.8399 | -1.30% | |
| 008032 | 1.0098 | 1.1718 | -0.04% | |
| 005188 | 1.231 | 1.545 | -1.40% | |
| 005220 | 1.4053 | 1.4053 | -1.02% | |
| 005288 | 1.6328 | 1.9224 | -1.40% | |
| 001976 | 1.1491 | 2.2711 | -0.04% | |
| 159553 | 1.7376 | 1.7376 | -1.40% | |
| 027970 | 0.88 | 0.88 | -1.30% | |
| 511180 | 11.7547 | 1.1755 | -0.04% | |
| 006219 | 1.1217 | 1.3324 | -0.04% | |
| 007226 | 1.147 | 1.147 | -0.04% | |
| 018797 | 1.6392 | 1.6392 | -1.30% | |
| 019038 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
| 019039 | 1.1173 | 1.1173 | -0.04% | |
| 018042 | 1.3681 | 1.3681 | -0.04% | |
| 019973 | 1.265 | 1.265 | -1.30% | |
| 519030 | 1.3492 | 1.9802 | -0.04% | |
| 519033 | 2.0945 | 3.1336 | -1.30% | |
| 012013 | 1.026 | 1.1635 | -0.04% | |
| 008084 | 1.2796 | 1.2796 | -1.40% | |
| 002172 | 1.2055 | 1.6015 | -1.30% | |
| 028782 | 0.9586 | 0.9586 | -1.30% | |
| 511270 | 121.7967 | 1.4248 | -0.04% | |
| 004513 | 1.2641 | 1.5341 | -1.40% | |
| 009024 | 1.2974 | 1.5574 | -1.30% | |
| 010790 | 1.3468 | 1.3468 | -1.30% | |
| 006557 | 1.412 | 1.412 | -1.30% | |
| 010224 | 1.4097 | 1.4097 | -1.40% | |
| 010261 | 1.051 | 1.051 | -0.04% | |
| 010262 | 1.0714 | 1.1684 | -0.04% | |
| 010263 | 1.0627 | 1.1597 | -0.04% | |
| 019300 | 2.0689 | 2.0689 | -1.30% | |
| 024115 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | |
| 020695 | 1.3418 | 1.3648 | -1.30% | |
| 519003 | 3.106 | 4.766 | -1.30% | |
| 519015 | 1.5745 | 1.8945 | -1.30% | |
| 519023 | 1.1628 | 1.6533 | -0.04% | |
| 519034 | 2.1453 | 2.1453 | -1.40% | |
| 519050 | 1.4001 | 1.9991 | -1.30% | |
| 519060 | 1.2194 | 2.4194 | -0.04% | |
| 519130 | 1.1487 | 1.5907 | -1.30% | |
| 519133 | 2.7787 | 3.6649 | -1.30% | |
| 519137 | 1.2219 | 1.314 | -0.04% | |
| 011115 | 1.0847 | 1.1677 | -0.04% | |
| 013175 | 0.5349 | 0.5349 | -1.30% | |
| 027726 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 025760 | 1.4006 | 1.4006 | -1.02% | |
| 511060 | 108.8813 | 1.2494 | -0.04% | |
| 002339 | 1.4214 | 2.0264 | -1.30% | |
| 007073 | 1.0913 | 1.1526 | -0.04% | |
| 008831 | 1.0733 | 1.0733 | -1.30% | |
| 009004 | 2.1104 | 2.1104 | -1.40% | |
| 010422 | 1.5118 | 1.5118 | -1.30% | |
| 010286 | 0.9139 | 0.9139 | -1.30% | |
| 018796 | 1.6527 | 1.6527 | -1.30% | |
| 019753 | 1.0553 | 1.1063 | -1.30% | |
| 021841 | 1.1599 | 1.1829 | -0.04% | |
| 023405 | 1.0283 | 1.0283 | -1.40% | |
| 021464 | 1.2041 | 1.2041 | -1.40% | |
| 519005 | 1.6223 | 3.5713 | -1.30% | |
| 519026 | 2.4249 | 2.4249 | -1.30% | |
| 519061 | 1.2519 | 2.4869 | -0.04% | |
| 519601 | 1.7559 | 2.0259 | -0.94% | |
| 012012 | 1.04 | 1.1779 | -0.04% | |
| 011555 | 1.4283 | 1.4283 | -1.30% | |
| 005277 | 1.0654 | 1.3257 | -0.04% | |
| 005287 | 1.5706 | 1.8602 | -1.40% | |
| 563860 | 1.1839 | 1.1839 | -1.40% | |
| 026275 | 1.2693 | 1.2693 | -1.40% | |
| 003606 | 0.1361 | 0.1361 | -0.94% | |
| 005842 | 1.1367 | 1.3011 | -0.04% | |
| 006080 | 4.7763 | 4.7763 | -1.40% | |
| 006081 | 5.1289 | 5.1289 | -1.40% | |
| 007037 | 1.1196 | 1.2255 | -0.04% | |
| 008795 | 0.9666 | 0.9666 | -1.30% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 89,175.42 | 109.23 |
| 3 | 现金 | 521.52 | 00.64 |
| 4 | 其他资产 | 20.50 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210215 | 21国开15 | 50.00(万张) | 5,508.87(万元) | 6.75(%) |
| 2 | 102482862 | 24金华交通MTN001 | 50.00(万张) | 5,200.18(万元) | 6.37(%) |
| 3 | 102481268 | 24嘉善国投MTN001 | 50.00(万张) | 5,194.80(万元) | 6.36(%) |
| 4 | 102481771 | 24桐乡国投MTN002 | 50.00(万张) | 5,146.52(万元) | 6.30(%) |
| 5 | 102581858 | 25桐乡国控MTN001B | 50.00(万张) | 5,100.24(万元) | 6.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 0.05 |
| 2 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.1965 |
| 3 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.058 |
| 4 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 0.118 |
| 5 | 2011-06-15 | 2011-06-17 | 0.011 |
| 6 | 2011-03-15 | 2011-03-17 | 0.02 |
| 7 | 2010-12-15 | 2010-12-17 | 0.02 |
| 8 | 2010-09-15 | 2010-09-17 | 0.02 |
| 9 | 2010-06-17 | 2010-06-21 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.78% | 2.66% | 3.71% | 3.02% | 3.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.4% | 0.44% | 2.18% | 2.66% | 11.55% | 16.04% | 79.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| 夏普比率 | 181.22 | 81.62 | 72.96 |
| 特雷诺指数 | 0.28 | -0.20 | -2.38 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund