基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理周雪军,李志,谈云飞 申购费率0.08% 基金规模17.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码010568 | 基金经理周雪军,李志,谈云飞 | 最新份额25,019.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模17.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-02-05 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
首募规模4.42亿 | 托管费0.1% |
本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0952 | 1.0952 | 0.75% |
2024-4-16 | 1.087 | 1.087 | -0.69% |
2024-4-15 | 1.0946 | 1.0946 | 0.51% |
2024-4-12 | 1.089 | 1.089 | 0.32% |
2024-4-11 | 1.0855 | 1.0855 | 0.27% |
2024-4-10 | 1.0826 | 1.0826 | -0.17% |
2024-4-9 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% |
2024-4-8 | 1.0846 | 1.0846 | -0.10% |
2024-4-3 | 1.0857 | 1.0857 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.0847 | 1.0847 | -0.07% |
2024-4-1 | 1.0855 | 1.0855 | 0.58% |
2024-3-29 | 1.0792 | 1.0792 | 0.58% |
2024-3-28 | 1.073 | 1.073 | 0.35% |
2024-3-27 | 1.0693 | 1.0693 | -0.41% |
2024-3-26 | 1.0737 | 1.0737 | -0.10% |
2024-3-25 | 1.0748 | 1.0748 | -0.10% |
2024-3-22 | 1.0759 | 1.0759 | -0.21% |
2024-3-21 | 1.0782 | 1.0782 | -0.11% |
2024-3-20 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% |
2024-3-19 | 1.08 | 1.08 | -0.19% |
周雪军先生:硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通添鑫收益债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通均衡甄选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -29.90% | -27.96% |
海富通均衡甄选混合A | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -28.19% | -27.96% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | -5.10% | 2.11% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 1.24% | -27.37% |
天治趋势精选混合 | 混合型 | 2014-01-29 至 2015-02-17 | 1.1 | 1.15% | 32.62% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 2019-11-25 | 1.1 | 50.16% | 21.48% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | -4.57% | 2.11% |
天治财富增长混合 | 混合型 | 2012-06-29 至 2015-02-17 | 2.6 | 73.69% | 58.26% |
海富通惠增一年定开混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-01-03 | 2.2 | -32.57% | -22.28% |
海富通沪港深混合 | 混合型 | 2018-12-14 至 2022-08-16 | 3.7 | 45.82% | 91.35% |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 2.45% | -27.37% |
海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2016-03-31 至 今 | 8.1 | 138.78% | 39.87% |
海富通惠增一年定开混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-01-03 | 2.2 | -33.19% | -22.29% |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 今 | 8.9 | 46.04% | 4.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李志 | 2022-03-04 至 今 | 2年1个月零14天 | -6.42 | -24.78 |
谈云飞 | 2020-11-03 至 今 | 3年5个月零15天 | 2.45 | -27.37 |
周雪军 | 2020-11-03 至 今 | 3年5个月零15天 | 2.45 | -27.37 |
谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 1.9 | 5.24% | 3.66% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.2 | 35.13% | 35.46% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 1.24% | -27.37% |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 43.87% | 33.91% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 41.40% | 33.91% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.72% | 1.69% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.1 | 20.36% | 21.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.1 | 22.67% | 21.68% |
海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 2.45% | -27.37% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.2 | 37.87% | 35.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李志 | 2022-03-04 至 今 | 2年1个月零14天 | -6.42 | -24.78 |
谈云飞 | 2020-11-03 至 今 | 3年5个月零15天 | 2.45 | -27.37 |
周雪军 | 2020-11-03 至 今 | 3年5个月零15天 | 2.45 | -27.37 |
李志女士:硕士,历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师,汇丰晋信基金管理有限公司研究员,2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任股票相对收益组合部分析师、权益投资部基金经理助理。2017年5月起担任海富通领先成长混合基金经理。2020年9月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通股票混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通精选混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 2022-08-15 | 1.6 | 1.24% | -4.03% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.1 | -7.13% | -24.78% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通惠增一年定开混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 2022-06-20 | 1.8 | 7.22% | 9.39% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.1 | -6.42% | -24.78% |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -2.41% | -1.84% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2017-05-15 至 今 | 6.9 | 7.01% | 35.40% |
海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
海富通惠增一年定开混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 2022-06-20 | 1.8 | 6.49% | 9.40% |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2017-05-16 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李志 | 2022-03-04 至 今 | 2年1个月零14天 | -6.42 | -24.78 |
谈云飞 | 2020-11-03 至 今 | 3年5个月零15天 | 2.45 | -27.37 |
周雪军 | 2020-11-03 至 今 | 3年5个月零15天 | 2.45 | -27.37 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013175 | 0.4412 | 0.4412 | 1.71% | |
013176 | 0.4356 | 0.4356 | 1.71% | |
019972 | 1.055 | 1.055 | 1.71% | |
018882 | 1.0007 | 1.0007 | 2.21% | |
018883 | 1.0003 | 1.0003 | 2.21% | |
020309 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
511060 | 104.5656 | 1.1672 | 0.15% | |
511270 | 112.9714 | 1.2946 | 0.15% | |
513860 | 0.3923 | 0.3923 | 2.21% | |
005842 | 1.0861 | 1.2105 | 0.15% | |
008795 | 1.0651 | 1.0651 | 1.71% | |
009024 | 0.6433 | 0.9033 | 1.71% | |
010658 | 1.1358 | 1.1358 | 1.71% | |
010790 | 0.8657 | 0.8657 | 1.71% | |
006556 | 1.1017 | 1.1017 | 1.71% | |
519005 | 0.8341 | 2.7831 | 1.71% | |
519011 | 0.4305 | 4.4029 | 1.71% | |
519026 | 1.1086 | 1.1086 | 1.71% | |
519030 | 1.2097 | 1.8407 | 0.15% | |
519050 | 1.2492 | 1.8482 | 1.71% | |
519137 | 1.1367 | 1.2288 | 0.15% | |
519224 | 1.1702 | 1.4861 | 1.71% | |
519226 | 1.1153 | 1.2476 | 0.15% | |
159553 | 0.9429 | 0.9429 | 2.21% | |
018801 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
018042 | 1.2146 | 1.2146 | 0.15% | |
002339 | 1.2714 | 1.8764 | 1.71% | |
511360 | 109.5693 | 1.0957 | 0.15% | |
004264 | 1.0316 | 1.2526 | 0.15% | |
008803 | 1.0445 | 1.1295 | 0.15% | |
008830 | 1.0748 | 1.0748 | 1.71% | |
010221 | 0.681 | 0.681 | 1.71% | |
010286 | 0.5511 | 0.5511 | 1.71% | |
010287 | 0.5366 | 0.5366 | 1.71% | |
010569 | 1.0813 | 1.0813 | 1.71% | |
010791 | 0.8437 | 0.8437 | 1.71% | |
005287 | 1.0211 | 1.3107 | 2.21% | |
002172 | 1.0949 | 1.4909 | 1.71% | |
009154 | 1.0754 | 1.0754 | 1.71% | |
009156 | 1.0817 | 1.0817 | 1.71% | |
008085 | 0.8887 | 0.8887 | 2.21% | |
011116 | 1.0683 | 1.0903 | 0.15% | |
519025 | 1.5267 | 1.6767 | 1.71% | |
519033 | 1.7714 | 2.8105 | 1.71% | |
519060 | 1.1014 | 2.3014 | 0.15% | |
519062 | 1.0831 | 1.4901 | 1.71% | |
519136 | 1.2221 | 1.2827 | 0.15% | |
519139 | 1.2435 | 1.2435 | 1.71% | |
008610 | 1.0693 | 1.0693 | 0.15% | |
020234 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | |
006219 | 1.1364 | 1.2484 | 0.15% | |
004513 | 1.0356 | 1.3056 | 2.21% | |
008831 | 1.0935 | 1.0935 | 1.71% | |
010421 | 0.7598 | 0.7598 | 1.71% | |
010568 | 1.0952 | 1.0952 | 1.71% | |
006080 | 1.7829 | 1.7829 | 2.21% | |
009155 | 1.0586 | 1.0586 | 1.71% | |
519003 | 2.093 | 3.753 | 1.71% | |
519024 | 1.1728 | 1.6363 | 0.15% | |
519220 | 1.1263 | 1.2446 | 0.15% | |
519222 | 1.0914 | 1.2658 | 1.71% | |
519223 | 1.1609 | 1.4768 | 1.71% | |
519228 | 1.0786 | 1.4653 | 1.71% | |
019299 | 1.7599 | 1.7599 | 1.71% | |
006481 | 1.0616 | 1.1234 | 0.15% | |
005485 | 1.0298 | 1.2733 | 0.15% | |
010263 | 1.0309 | 1.0949 | 0.15% | |
005188 | 1.1633 | 1.4773 | 2.21% | |
011554 | 1.0738 | 1.0738 | 1.71% | |
519015 | 1.1164 | 1.4364 | 1.71% | |
519034 | 1.5601 | 1.5601 | 2.21% | |
519133 | 1.7698 | 2.656 | 1.71% | |
008611 | 1.0864 | 1.0864 | 0.15% | |
004512 | 1.0804 | 1.3634 | 2.21% | |
511180 | 10.6791 | 1.0679 | 0.15% | |
007037 | 1.0616 | 1.1425 | 0.15% | |
007073 | 1.0578 | 1.1191 | 0.15% | |
010220 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
010851 | 0.9516 | 0.9516 | 1.71% | |
006081 | 1.877 | 1.877 | 2.21% | |
008084 | 0.8735 | 0.8735 | 2.21% | |
011115 | 1.0735 | 1.0955 | 0.15% | |
519007 | 0.9564 | 2.4524 | 1.71% | |
519056 | 1.8686 | 1.8686 | 1.71% | |
012411 | 0.5172 | 0.5172 | 1.71% | |
012012 | 1.0351 | 1.0935 | 0.15% | |
017109 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15% | |
020235 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | |
007226 | 1.0919 | 1.0919 | 0.15% | |
005080 | 1.1586 | 1.3986 | 1.71% | |
010224 | 1.1639 | 1.1639 | 2.21% | |
010261 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
010657 | 1.143 | 1.143 | 1.71% | |
010850 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
009652 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
006557 | 1.1697 | 1.1697 | 1.71% | |
012843 | 1.0134 | 1.0714 | 0.15% | |
519013 | 0.8047 | 2.1301 | 1.71% | |
519130 | 1.0408 | 1.4828 | 1.71% | |
012013 | 1.028 | 1.0864 | 0.15% | |
019038 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
019039 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
020310 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | |
009004 | 1.5443 | 1.5443 | 2.21% | |
005081 | 1.187 | 1.427 | 1.71% | |
010260 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
010262 | 1.0356 | 1.0996 | 0.15% | |
010422 | 0.7485 | 0.7485 | 1.71% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 2.21% | |
005288 | 1.0509 | 1.3405 | 2.21% | |
009651 | 0.8974 | 0.8974 | 1.71% | |
009157 | 1.0652 | 1.0652 | 1.71% | |
011555 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
519023 | 1.1237 | 1.5842 | 0.15% | |
519225 | 1.107 | 1.107 | 0.15% | |
519229 | 1.0433 | 1.4216 | 1.71% | |
019300 | 1.7676 | 1.7676 | 1.71% | |
019973 | 1.0536 | 1.0536 | 1.71% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.71% | |
511220 | 10.1887 | 1.3961 | 0.15% | |
007227 | 1.1398 | 1.1398 | 0.15% | |
009025 | 0.6686 | 0.9286 | 1.71% | |
005189 | 1.1692 | 1.4832 | 2.21% | |
005277 | 1.0348 | 1.2483 | 0.15% | |
519061 | 1.1225 | 2.3575 | 0.15% | |
519221 | 1.3387 | 1.4322 | 1.71% | |
012410 | 0.5271 | 0.5271 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,864.85 | 28.99 |
2 | 债券及货币 | 26,897.56 | 87.95 |
3 | 现金 | 730.34 | 02.39 |
4 | 其他资产 | 63.14 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600325 | 华发股份 | 95.24 | 679.28 | 2.22% | -34.98 |
002429 | 兆驰股份 | 86.46 | 482.45 | 1.58% | -116.41 |
000333 | 美的集团 | 06.03 | 329.42 | 1.08% | -9.79 |
601058 | 赛轮轮胎 | 27.77 | 326.30 | 1.07% | -2.33 |
002541 | 鸿路钢构 | 14.74 | 320.34 | 1.05% | -35.75 |
603993 | 洛阳钼业 | 58.43 | 303.84 | 0.99% | -23.87 |
000921 | 海信家电 | 14.33 | 292.33 | 0.96% | -2.85 |
300130 | 新国都 | 11.79 | 285.32 | 0.93% | -8.29 |
600153 | 建发股份 | 25.25 | 243.16 | 0.80% | -97.59 |
300274 | 阳光电源 | 02.65 | 232.11 | 0.76% | 2.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102380333 | 23苏州高新MTN002 | 20.00(万张) | 2,081.56(万元) | 6.81(%) |
2 | 188126 | G21张江1 | 20.00(万张) | 2,074.45(万元) | 6.78(%) |
3 | 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,072.48(万元) | 6.78(%) |
4 | 190203 | 19国开03 | 20.00(万张) | 2,062.99(万元) | 6.75(%) |
5 | 102381009 | 23锡产业MTN005 | 20.00(万张) | 2,061.27(万元) | 6.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.28% | -1.48% | 2.97% | 0.0% | 2.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 5.09% | 3.49% | 3.49% | -1.48% | 9.17% | 0.0% | 9.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.35 | 0.34 | 0.30 |
夏普比率 | -57.49 | -22.00 | 19.32 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
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