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海富通中证500增强A  519034
收藏成功
指数型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理朱斌全,李自悟
申购费率0.12%
基金规模0.32亿  (2022-06-30)
1.5287
1.5287
52.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.78% -0.04% 2383/3720
最近一月 -3.75% -0.01% 3090/3672
最近三月 -5.4% -0.01% 2676/3572
最近一年 -19.04% -0.16% 1799/3080
(2024-03-27)
基金代码519034 基金经理朱斌全,李自悟 最新份额1,322.1万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2012-05-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.56亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.5364 1.5364 0.50%
2024-3-27 1.5287 1.5287 -2.17%
2024-3-26 1.5626 1.5626 -0.15%
2024-3-25 1.5649 1.5649 -1.65%
2024-3-22 1.5911 1.5911 -1.39%
2024-3-21 1.6136 1.6136 -0.28%
2024-3-20 1.6181 1.6181 0.37%
2024-3-19 1.6121 1.6121 -0.68%
2024-3-18 1.6231 1.6231 1.10%
2024-3-15 1.6054 1.6054 0.92%
2024-3-14 1.5907 1.5907 -0.39%
2024-3-13 1.597 1.597 -0.27%
2024-3-12 1.6013 1.6013 0.16%
2024-3-11 1.5988 1.5988 1.48%
2024-3-8 1.5755 1.5755 0.86%
2024-3-7 1.562 1.562 -1.04%
2024-3-6 1.5784 1.5784 0.17%
2024-3-5 1.5757 1.5757 -0.75%
2024-3-4 1.5876 1.5876 -0.18%
2024-3-1 1.5904 1.5904 0.42%

朱斌全先生:硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。2020年10月起兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。

任职期间收益
海富通中证500增强A  2022-12-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通沪深300增强C指数型2019-10-15 至 今 4.52.38% 6.94% 
海富通沪深300增强C指数型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通沪深300增强A指数型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通沪深300增强A指数型2019-10-15 至 今 4.52.76% 6.94% 
海富通创业板增强A指数型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证2000增强策略ETFETF型2024-03-06 至 今 0.1--  --  
海富通欣益混合C混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣益混合C混合型2019-10-15 至 今 4.5-10.13% 13.70% 
海富通安颐收益混合A混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化多因子混合C混合型2019-10-15 至 今 4.59.10% 13.70% 
海富通量化多因子混合C混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣享混合C混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通欣享混合C混合型2020-10-29 至 今 3.41.16% -18.90% 
海富通欣享混合A混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通欣享混合A混合型2020-10-29 至 今 3.41.49% -18.90% 
海富通新内需混合C混合型2020-10-29 至 2022-08-09 1.85.29% 7.79% 
海富通新内需混合C混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通安益对冲混合C混合型2022-08-15 至 今 1.60.34% -25.17% 
海富通欣益混合A混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣益混合A混合型2019-10-15 至 今 4.5-9.35% 13.70% 
海富通安颐收益混合C混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化多因子混合A混合型2019-10-15 至 今 4.512.84% 13.70% 
海富通量化多因子混合A混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通量化前锋股票A股票型2022-12-13 至 今 1.3-21.10% -21.61% 
海富通量化前锋股票A股票型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通阿尔法对冲混合C混合型2020-01-22 至 2022-08-15 2.63.74% 38.64% 
海富通安益对冲混合A混合型2022-08-15 至 今 1.60.94% -25.17% 
海富通稳固收益债券C债券型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证500增强C指数型2022-12-13 至 今 1.3-21.35% -21.61% 
海富通富祥混合混合型2019-10-15 至 2022-12-01 3.114.77% 42.59% 
海富通富祥混合混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通创业板增强C指数型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证500增强A指数型2022-12-13 至 今 1.3-21.12% -21.61% 
海富通阿尔法对冲混合A混合型2018-05-15 至 2018-11-29 0.5--  --  
海富通阿尔法对冲混合A混合型2018-11-30 至 2022-08-15 3.714.18% 90.68% 
海富通新内需混合A混合型2020-10-29 至 2022-08-09 1.85.41% 7.80% 
海富通新内需混合A混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化前锋股票C股票型2022-12-13 至 今 1.3-21.49% -21.61% 
海富通量化前锋股票C股票型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李自悟2023-02-15 至 今1年1个月零14天-25.54-25.11
朱斌全2022-12-13 至 今1年3个月零16天-21.12-21.61
纪君凯2020-07-03 至 2022-12-132年5个月零10天8.726.56
杜晓海2020-03-05 至 2021-07-231年4个月零18天39.9040.03
江勇2018-07-25 至 2020-03-051年-5个月零9天12.4823.59
刘璎2012-04-18 至 2018-08-016年3个月零14天31.5047.84
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010224 1.1327 1.1327 -1.84%
010569 1.056 1.056 -1.35%
005277 1.0302 1.2437 -0.03%
519030 1.1909 1.8219 -0.03%
519034 1.5287 1.5287 -1.84%
519056 1.9628 1.9628 -1.35%
519133 1.6676 2.5538 -1.35%
519221 1.3311 1.4246 -1.35%
020234 1.0025 1.0025 -0.03%
020235 1.0023 1.0023 -0.03%
019972 1.0282 1.0282 -1.35%
004513 1.0092 1.2792 -1.84%
511360 109.3598 1.0936 -0.03%
006081 1.9359 1.9359 -1.84%
008795 1.0492 1.0492 -1.35%
009004 1.5134 1.5134 -1.84%
010421 0.7505 0.7505 -1.35%
010791 0.7955 0.7955 -1.35%
005188 1.1469 1.4609 -1.84%
005288 1.0403 1.3299 -1.84%
011555 1.0372 1.0372 -1.35%
010851 0.9336 0.9336 -1.35%
519007 0.9177 2.4137 -1.35%
519062 1.0667 1.4737 -1.35%
012012 1.0297 1.0881 -0.03%
013175 0.4514 0.4514 -1.35%
002339 1.2524 1.8574 -1.35%
006481 1.0587 1.1205 -0.03%
010286 0.5547 0.5547 -1.35%
010657 1.1223 1.1223 -1.35%
009156 1.0626 1.0626 -1.35%
009157 1.0467 1.0467 -1.35%
519011 0.4495 4.4655 -1.35%
519023 1.1226 1.5831 -0.03%
519025 1.4526 1.6026 -1.35%
519026 1.0993 1.0993 -1.35%
519225 1.1043 1.1043 -0.03%
519228 1.0706 1.4573 -1.35%
012013 1.0228 1.0812 -0.03%
005485 1.0237 1.2672 -0.03%
007037 1.0551 1.136 -0.03%
007226 1.0889 1.0889 -0.03%
004264 1.0261 1.2471 -0.03%
010263 1.0277 1.0917 -0.03%
010658 1.1154 1.1154 -1.35%
009154 1.0548 1.0548 -1.35%
008085 0.9039 0.9039 -1.84%
519013 0.7739 2.0993 -1.35%
519015 1.1646 1.4846 -1.35%
519220 1.1234 1.2417 -0.03%
519226 1.112 1.2443 -0.03%
008610 1.056 1.056 -0.03%
012843 1.0094 1.0674 -0.03%
159553 1.0 1.0 -1.84%
004512 1.0529 1.3359 -1.84%
511270 112.7498 1.2859 -0.03%
513860 0.3973 0.3973 -1.84%
009652 0.9309 0.9309 -1.35%
007227 1.1364 1.1364 -0.03%
009024 0.6844 0.9444 -1.35%
010220 0.7326 0.7326 -1.35%
010287 0.5404 0.5404 -1.35%
002172 1.1241 1.5201 -1.35%
011116 1.0642 1.0862 -0.03%
519003 1.99 3.65 -1.35%
519130 1.0686 1.5106 -1.35%
519222 1.0851 1.2595 -1.35%
012411 0.5126 0.5126 -1.35%
019038 1.0142 1.0142 -0.03%
019300 1.7131 1.7131 -1.35%
003606 0.1323 0.1323 -0.15%
511060 104.6597 1.1611 -0.03%
006080 1.8397 1.8397 -1.84%
005080 1.1451 1.3851 -1.35%
010262 1.0323 1.0963 -0.03%
010422 0.7395 0.7395 -1.35%
162307 1.1336 1.4776 -1.84%
005287 1.011 1.3006 -1.84%
006556 1.0773 1.0773 -1.35%
011554 1.0426 1.0426 -1.35%
011115 1.0693 1.0913 -0.03%
519005 0.8659 2.8149 -1.35%
519024 1.1714 1.6349 -0.03%
519061 1.1147 2.3497 -0.03%
519139 1.2081 1.2081 -1.35%
012410 0.5222 0.5222 -1.35%
017109 1.1314 1.1314 -0.03%
019299 1.7059 1.7059 -1.35%
511180 10.5023 1.0502 -0.03%
007073 1.0551 1.1164 -0.03%
008830 1.0636 1.0636 -1.35%
008831 1.0818 1.0818 -1.35%
010221 0.7129 0.7129 -1.35%
010850 0.9438 0.9438 -1.35%
519033 1.7165 2.7556 -1.35%
519060 1.0939 2.2939 -0.03%
519136 1.2171 1.2777 -0.03%
519223 1.1102 1.4261 -1.35%
519229 1.0355 1.4138 -1.35%
013176 0.4458 0.4458 -1.35%
019039 1.0127 1.0127 -0.03%
019973 1.0272 1.0272 -1.35%
511220 10.1971 1.3904 -0.03%
006219 1.1308 1.2428 -0.03%
501300 0.9386 0.9386 -0.15%
010260 1.0114 1.0114 -0.03%
010261 1.0028 1.0028 -0.03%
010568 1.0693 1.0693 -1.35%
010790 0.816 0.816 -1.35%
005189 1.1524 1.4664 -1.84%
005220 1.1491 1.1491 -0.91%
006557 1.1433 1.1433 -1.35%
009155 1.0386 1.0386 -1.35%
008084 0.8886 0.8886 -1.84%
519050 1.2305 1.8295 -1.35%
519137 1.131 1.2231 -0.03%
519224 1.119 1.4349 -1.35%
519601 1.164 1.434 -0.15%
008611 1.0727 1.0727 -0.03%
018042 1.1954 1.1954 -0.03%
005842 1.0779 1.2023 -0.03%
009651 0.9439 0.9439 -1.35%
008803 1.0435 1.1285 -0.03%
009025 0.711 0.971 -1.35%
005081 1.1726 1.4126 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,693.0193.24
2债券及货币222.2707.70
3现金222.2707.70
4其他资产05.8400.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300866安克创新00.2723.920.83%0.27  
300136信维通信01.0023.600.82%-0.75  
600066宇通客车01.7623.320.81%1.42  
603218日月股份01.8923.380.81%0.65  
000960锡业股份01.6223.200.80%1.27  
601077渝农商行05.6623.090.80%1.06  
600529山东药玻00.8922.780.79%0.89  
603517绝味食品00.8422.560.78%0.84  
300009安科生物02.1321.770.75%1.75  
600737中粮糖业02.5821.260.74%2.58  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.13%-19.04%-6.44%3.07%3.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.75%
-5.4%
-7.57%
-7.57%
-19.04%
-18.12%
16.34%
52.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.09
1.02
夏普比率
-92.33
-73.81
23.37
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.01
詹森指数
-0.09
-0.07
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。