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海富通中证500增强A 519034
收藏成功
指数型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理李自悟,朱斌全 申购费率0.12% 基金规模0.32亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519034 | 基金经理李自悟,朱斌全 | 最新份额1,108.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2012-05-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.56亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红方式相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响；本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 2.3241 | 2.3241 | -2.29% |
| 2026-9-23 | 2.3785 | 2.3785 | -0.56% |
| 2026-9-22 | 2.3918 | 2.3918 | -0.10% |
| 2026-9-21 | 2.3941 | 2.3941 | 0.82% |
| 2026-9-18 | 2.3747 | 2.3747 | 1.69% |
| 2026-9-17 | 2.3353 | 2.3353 | -0.25% |
| 2026-9-16 | 2.3412 | 2.3412 | 1.37% |
| 2026-9-15 | 2.3095 | 2.3095 | -0.32% |
| 2026-9-14 | 2.3169 | 2.3169 | -0.25% |
| 2026-9-11 | 2.3226 | 2.3226 | -1.56% |
| 2026-9-10 | 2.3595 | 2.3595 | -0.65% |
| 2026-9-9 | 2.375 | 2.375 | 0.16% |
| 2026-9-8 | 2.3712 | 2.3712 | -0.16% |
| 2026-9-7 | 2.375 | 2.375 | 1.15% |
| 2026-9-4 | 2.3481 | 2.3481 | -1.10% |
| 2026-9-3 | 2.3742 | 2.3742 | 0.54% |
| 2026-9-2 | 2.3614 | 2.3614 | -1.60% |
| 2026-9-1 | 2.3998 | 2.3998 | -0.95% |
| 2026-8-31 | 2.4229 | 2.4229 | 1.07% |
| 2026-8-28 | 2.3973 | 2.3973 | -0.58% |
李自悟先生：中国国籍，硕士研究生。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员，2010年7月至2011年6月任Black Rock研究员，2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理，2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理，2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司，现任量化投资部副总监。2023年2月起任海富通中证500增强基金经理。2023年2月至2025年3月兼任海富通量化前锋股票基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。2024年7月起兼任海富通量化选股混合基金经理。2025年3月起兼任海富通欣益混合基金经理。2025年12月起兼任海富通中证A500指数增强基金经理。2026年5月起兼任海富通沪深300指数增强基金经理。2026年7月起兼任海富通致远量化选股股票发起基金经理。2026年7月起兼任海富通安和债券基金经理。
任职期间收益
海富通中证500增强A 2023-02-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通安和债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 2025-03-18 至 2026-07-14 | 1.3 | -- | -- | |
| 海富通量化选股混合C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 海富通欣益混合A | 2025-03-18 至 2026-07-14 | 1.3 | -- | -- | |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2023-02-15 至 2025-03-03 | 2.0 | -26.33% | -25.11% |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 3.5 | -2.55% | -21.60% |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 3.6 | -25.72% | -25.11% |
| 海富通量化选股混合A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 海富通安和债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 2026-07-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 3.6 | -25.54% | -25.11% |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 3.5 | -2.23% | -21.60% |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2023-02-15 至 2025-03-03 | 2.0 | -26.61% | -25.11% |
| 海富通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 2026-07-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强Y | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱斌全 | 2026-07-09 至 今 | 0年2个月零19天 | ||
| 林立禾 | 2025-01-13 至 2026-08-28 | 1年7个月零15天 | ||
| 李自悟 | 2023-02-15 至 今 | 3年7个月零13天 | -25.54 | -25.11 |
| 朱斌全 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1年4个月零4天 | -21.12 | -21.61 |
| 纪君凯 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2年5个月零10天 | 8.72 | 6.56 |
| 杜晓海 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1年4个月零18天 | 39.90 | 40.03 |
| 江勇 | 2018-07-25 至 2020-03-05 | 1年-5个月零9天 | 12.48 | 23.59 |
| 刘璎 | 2012-04-18 至 2018-08-01 | 6年3个月零14天 | 31.50 | 47.84 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027970 | 0.9618 | 0.9618 | -1.59% | |
| 027971 | 0.9611 | 0.9611 | -1.59% | |
| 004512 | 1.4148 | 1.6978 | -1.74% | |
| 511360 | 113.9655 | 1.1397 | -0.06% | |
| 005485 | 1.1002 | 1.3667 | -0.06% | |
| 017109 | 1.217 | 1.217 | -0.06% | |
| 519139 | 1.6649 | 1.6649 | -1.59% | |
| 012411 | 1.1908 | 1.1908 | -1.59% | |
| 008085 | 1.619 | 1.619 | -1.74% | |
| 021465 | 1.2644 | 1.2644 | -1.74% | |
| 018796 | 1.8594 | 1.8594 | -1.59% | |
| 018797 | 1.8447 | 1.8447 | -1.59% | |
| 018042 | 1.3756 | 1.3756 | -0.06% | |
| 019299 | 2.1941 | 2.1941 | -1.59% | |
| 006557 | 1.6221 | 1.6221 | -1.59% | |
| 009157 | 1.2219 | 1.2219 | -1.59% | |
| 010263 | 1.0612 | 1.1582 | -0.06% | |
| 009024 | 1.5425 | 1.8025 | -1.59% | |
| 009025 | 1.6347 | 1.8947 | -1.59% | |
| 026275 | 1.3648 | 1.3648 | -1.74% | |
| 511270 | 121.4966 | 1.4218 | -0.06% | |
| 013175 | 0.5724 | 0.5724 | -1.59% | |
| 013176 | 0.5583 | 0.5583 | -1.59% | |
| 519013 | 1.2602 | 2.5856 | -1.59% | |
| 519033 | 2.2409 | 3.28 | -1.59% | |
| 519061 | 1.2525 | 2.4875 | -0.06% | |
| 519220 | 1.1573 | 1.2966 | -0.06% | |
| 021769 | 1.2165 | 1.2165 | -0.06% | |
| 023367 | 1.2238 | 1.2238 | -1.74% | |
| 021841 | 1.1866 | 1.2096 | -0.06% | |
| 005188 | 1.3109 | 1.6249 | -1.74% | |
| 005287 | 1.7414 | 2.031 | -1.74% | |
| 010220 | 0.9509 | 0.9509 | -1.59% | |
| 010224 | 1.4827 | 1.4827 | -1.74% | |
| 010287 | 1.0097 | 1.0097 | -1.59% | |
| 007073 | 1.0907 | 1.152 | -0.06% | |
| 008795 | 0.9972 | 0.9972 | -1.59% | |
| 026988 | 1.0454 | 1.0454 | -1.59% | |
| 519011 | 0.6621 | 5.232 | -1.59% | |
| 519056 | 3.2731 | 3.2731 | -1.59% | |
| 519130 | 1.1455 | 1.5875 | -1.59% | |
| 519223 | 1.6139 | 1.9298 | -1.59% | |
| 519226 | 1.1502 | 1.2985 | -0.06% | |
| 020696 | 1.3179 | 1.3409 | -1.59% | |
| 024516 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | |
| 023405 | 1.1656 | 1.1656 | -1.74% | |
| 024115 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | |
| 022174 | 1.6637 | 1.6637 | -1.59% | |
| 563860 | 1.2623 | 1.2623 | -1.74% | |
| 002172 | 1.2021 | 1.5981 | -1.59% | |
| 006556 | 1.4981 | 1.4981 | -1.59% | |
| 009156 | 1.2532 | 1.2532 | -1.59% | |
| 010221 | 0.907 | 0.907 | -1.59% | |
| 010657 | 1.3722 | 1.3722 | -1.59% | |
| 006080 | 5.7103 | 5.7103 | -1.74% | |
| 008830 | 1.0669 | 1.0669 | -1.59% | |
| 511060 | 108.7451 | 1.248 | -0.06% | |
| 006219 | 1.1194 | 1.3301 | -0.06% | |
| 519015 | 1.7844 | 2.1044 | -1.59% | |
| 519025 | 2.6546 | 2.8046 | -1.59% | |
| 519034 | 2.3241 | 2.3241 | -1.74% | |
| 519133 | 3.1507 | 4.0369 | -1.59% | |
| 519137 | 1.2192 | 1.3113 | -0.06% | |
| 011554 | 1.4534 | 1.4534 | -1.59% | |
| 011555 | 1.4402 | 1.4402 | -1.59% | |
| 020695 | 1.332 | 1.355 | -1.59% | |
| 024068 | 1.1392 | 1.1392 | -1.59% | |
| 019039 | 1.1174 | 1.1174 | -0.06% | |
| 020309 | 1.0265 | 1.0364 | -0.06% | |
| 010262 | 1.0699 | 1.1669 | -0.06% | |
| 010658 | 1.357 | 1.357 | -1.59% | |
| 005842 | 1.1338 | 1.2982 | -0.06% | |
| 007226 | 1.1458 | 1.1458 | -0.06% | |
| 009004 | 2.2866 | 2.2866 | -1.74% | |
| 004513 | 1.3595 | 1.6295 | -1.74% | |
| 511190 | 103.1372 | 1.0374 | -0.06% | |
| 511220 | 10.4364 | 1.4608 | -0.06% | |
| 002339 | 1.4407 | 2.0457 | -1.59% | |
| 519023 | 1.1631 | 1.6536 | -0.06% | |
| 519222 | 1.4014 | 1.5758 | -1.59% | |
| 519225 | 1.189 | 1.212 | -0.06% | |
| 012013 | 1.0239 | 1.1614 | -0.06% | |
| 012843 | 1.0706 | 1.1496 | -0.06% | |
| 008084 | 1.5757 | 1.5757 | -1.74% | |
| 025115 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
| 021655 | 1.4361 | 1.4361 | -1.59% | |
| 024515 | 1.004 | 1.004 | -0.06% | |
| 020310 | 1.0361 | 1.046 | -0.06% | |
| 019300 | 2.214 | 2.214 | -1.59% | |
| 010260 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% | |
| 006081 | 6.1291 | 6.1291 | -1.74% | |
| 027565 | 0.999 | 0.999 | -1.59% | |
| 027726 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 513860 | 0.5904 | 0.5904 | -1.74% | |
| 519060 | 1.2202 | 2.4202 | -0.06% | |
| 519136 | 1.2621 | 1.3647 | -0.06% | |
| 519224 | 1.6348 | 1.9507 | -1.59% | |
| 012410 | 1.2374 | 1.2374 | -1.59% | |
| 012012 | 1.0378 | 1.1757 | -0.06% | |
| 023577 | 1.0133 | 1.0133 | -1.59% | |
| 022173 | 1.6484 | 1.6484 | -1.59% | |
| 019752 | 1.0691 | 1.1201 | -1.59% | |
| 019753 | 1.0569 | 1.1079 | -1.59% | |
| 018623 | 1.0289 | 1.0939 | -0.06% | |
| 010261 | 1.0567 | 1.0567 | -0.06% | |
| 010421 | 1.6313 | 1.6313 | -1.59% | |
| 010790 | 1.5196 | 1.5196 | -1.59% | |
| 162307 | 1.4875 | 1.8315 | -1.74% | |
| 007037 | 1.1155 | 1.2214 | -0.06% | |
| 007227 | 1.2031 | 1.2031 | -0.06% | |
| 008831 | 1.0962 | 1.0962 | -1.59% | |
| 026989 | 1.0442 | 1.0442 | -1.59% | |
| 028782 | 0.9833 | 0.9833 | -1.59% | |
| 028979 | 2.6542 | 2.6542 | -1.59% | |
| 159553 | 1.8914 | 1.8914 | -1.74% | |
| 011115 | 1.0824 | 1.1654 | -0.06% | |
| 519003 | 3.441 | 5.101 | -1.59% | |
| 519007 | 1.3231 | 2.8191 | -1.59% | |
| 519026 | 2.8446 | 2.8446 | -1.59% | |
| 519030 | 1.3569 | 1.9879 | -0.06% | |
| 519051 | 1.1758 | 2.2978 | -0.06% | |
| 519221 | 1.7104 | 1.8039 | -1.59% | |
| 008032 | 1.0092 | 1.1712 | -0.06% | |
| 025114 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 025537 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% | |
| 021656 | 1.4204 | 1.4204 | -1.59% | |
| 021767 | 1.2029 | 1.2029 | -0.06% | |
| 023368 | 1.2165 | 1.2165 | -1.74% | |
| 023404 | 1.1745 | 1.1745 | -1.74% | |
| 019038 | 1.1303 | 1.1303 | -0.06% | |
| 019972 | 1.4363 | 1.4363 | -1.59% | |
| 019973 | 1.4205 | 1.4205 | -1.59% | |
| 005189 | 1.3307 | 1.6447 | -1.74% | |
| 005288 | 1.81 | 2.0996 | -1.74% | |
| 009154 | 1.1994 | 1.2144 | -1.59% | |
| 010286 | 1.0575 | 1.0575 | -1.59% | |
| 008803 | 1.0744 | 1.1594 | -0.06% | |
| 004264 | 1.0694 | 1.3354 | -0.06% | |
| 027096 | 1.0702 | 1.0702 | -0.06% | |
| 027564 | 0.9991 | 0.9991 | -1.59% | |
| 027725 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 028781 | 0.9834 | 0.9834 | -1.59% | |
| 511180 | 12.0592 | 1.2059 | -0.06% | |
| 006481 | 1.1001 | 1.1619 | -0.06% | |
| 011116 | 1.0679 | 1.1509 | -0.06% | |
| 519005 | 1.9431 | 3.8921 | -1.59% | |
| 519024 | 1.2037 | 1.7172 | -0.06% | |
| 519050 | 1.4191 | 2.0181 | -1.59% | |
| 519062 | 1.0239 | 1.4309 | -1.59% | |
| 519138 | 1.2898 | 1.4529 | -0.06% | |
| 008231 | 1.0348 | 1.1623 | -0.06% | |
| 021464 | 1.275 | 1.275 | -1.74% | |
| 024116 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 005277 | 1.0627 | 1.323 | -0.06% | |
| 001976 | 1.1761 | 2.2981 | -0.06% | |
| 009155 | 1.1689 | 1.1839 | -1.59% | |
| 010422 | 1.5875 | 1.5875 | -1.59% | |
| 010791 | 1.4523 | 1.4523 | -1.59% | |
| 009651 | 1.7362 | 1.7362 | -1.59% | |
| 009652 | 1.6952 | 1.6952 | -1.59% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,288.34 | 89.07 |
| 2 | 债券及货币 | 394.06 | 10.67 |
| 3 | 现金 | 202.12 | 05.48 |
| 4 | 其他资产 | 31.18 | 00.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300857 | 协创数据 | 00.20 | 66.62 | 1.80% | -0.04 |
| 001309 | 德明利 | 00.06 | 56.57 | 1.53% | 0.06 |
| 300475 | 香农芯创 | 00.18 | 54.00 | 1.46% | 0.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.15 | 50.44 | 1.37% | 0.11 |
| 300604 | 长川科技 | 00.14 | 47.80 | 1.29% | 0.07 |
| 300223 | 北京君正 | 00.18 | 44.80 | 1.21% | 0.18 |
| 688469 | 芯联集成 | 03.54 | 37.56 | 1.02% | 3.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.02 | 37.72 | 1.02% | 0.02 |
| 300458 | 全志科技 | 00.94 | 37.01 | 1.00% | 0.73 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.14 | 35.97 | 0.97% | 0.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019771 | 25国债06 | 01.00(万张) | 100.80(万元) | 2.73(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.80(万张) | 81.01(万元) | 2.19(%) |
| 3 | 102310 | 国债2513 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.86% | 8.51% | 10.33% | 0.48% | 6.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.25% | -9.59% | -10.9% | 4.97% | 8.51% | 34.33% | 2.41% | 132.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.71 | 1.37 | 1.26 |
| 夏普比率 | 44.97 | 121.83 | 9.44 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.06 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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