| 基金代码519056 | 基金经理陆海燕 | 最新份额5,559.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模4.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-12-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时辅以适度的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金设臵的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 3.2805 | 3.2805 | 0.41% |
| 2026-10-23 | 3.2671 | 3.2671 | 1.05% |
| 2026-10-22 | 3.2331 | 3.2331 | -1.17% |
| 2026-10-21 | 3.2713 | 3.2713 | -0.78% |
| 2026-10-20 | 3.2971 | 3.2971 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 3.3012 | 3.3012 | 0.78% |
| 2026-10-16 | 3.2755 | 3.2755 | 0.51% |
| 2026-10-15 | 3.259 | 3.259 | -1.06% |
| 2026-10-14 | 3.2938 | 3.2938 | -0.14% |
| 2026-10-13 | 3.2984 | 3.2984 | -0.62% |
| 2026-10-12 | 3.3189 | 3.3189 | -0.41% |
| 2026-10-9 | 3.3327 | 3.3327 | 1.20% |
| 2026-10-8 | 3.2932 | 3.2932 | -0.12% |
| 2026-9-30 | 3.2972 | 3.2972 | 1.25% |
| 2026-9-29 | 3.2564 | 3.2564 | -0.30% |
| 2026-9-28 | 3.2663 | 3.2663 | -0.21% |
| 2026-9-24 | 3.2731 | 3.2731 | -0.92% |
| 2026-9-23 | 3.3034 | 3.3034 | -0.35% |
| 2026-9-22 | 3.3149 | 3.3149 | -0.11% |
| 2026-9-21 | 3.3187 | 3.3187 | 0.86% |

陆海燕女士:东南大学金融学硕士,多年证券从业经历,中国籍,持有基金从业人员资格证书。历任泰信基金管理有限公司医药、家电行业研究员;光大保德信基金管理有限公司基金经理、消费组组长;永赢基金管理有限公司基金经理,2018年10月15日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月20日至2023年7月31日,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月加入海富通基金管理有限公司,现任公募权益投资部基金经理。2024年11月至2026年7月任海富通成长价值混合的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 2017-03-06 至 2018-05-05 | 1.2 | 2.94% | 6.66% | |
| 永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2023-07-31 | 3.3 | 2.60% | 21.83% |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1.7 | 18.98% | 9.74% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 2017-03-06 至 2018-05-05 | 1.2 | 3.92% | 6.65% | |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-10-10 | 1.2 | -1.78% | -15.57% |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2016-04-26 至 2018-05-02 | 2.0 | -3.99% | 11.67% |
| 永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2023-07-31 | 3.3 | 3.26% | 21.80% |
| 海富通成长价值混合A | 混合型 | 2024-11-07 至 2026-07-23 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-10-10 | 1.2 | -1.59% | -15.57% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1.7 | 19.73% | 9.74% |
| 海富通内需热点混合 | 混合型 | 2026-07-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通成长价值混合C | 混合型 | 2024-11-07 至 2026-07-23 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆海燕 | 2026-07-23 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
| 黄峰 | 2014-12-17 至 2026-07-23 | 11年7个月零6天 | 23.35 | 67.48 |
| 宋争林 | 2014-04-28 至 2014-12-17 | 0年7个月零19天 | 31.37 | 49.76 |
| 黄春雨 | 2013-11-15 至 2014-04-28 | 0年5个月零13天 | -3.10 | -7.52 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007037 | 1.1221 | 1.228 | 0.12% | |
| 008831 | 1.0527 | 1.0527 | 1.45% | |
| 009004 | 2.0611 | 2.0611 | 2.09% | |
| 018797 | 1.5143 | 1.5143 | 1.45% | |
| 019038 | 1.1309 | 1.1309 | 0.12% | |
| 020310 | 1.0372 | 1.0471 | 0.12% | |
| 027725 | 0.9968 | 0.9968 | 0.12% | |
| 010224 | 1.376 | 1.376 | 2.09% | |
| 010261 | 1.0517 | 1.0517 | 0.12% | |
| 021769 | 1.221 | 1.221 | 0.12% | |
| 012411 | 0.9384 | 0.9384 | 1.45% | |
| 011115 | 1.0865 | 1.1695 | 0.12% | |
| 519005 | 1.4419 | 3.3909 | 1.45% | |
| 519011 | 0.5303 | 4.7977 | 1.45% | |
| 519062 | 0.9779 | 1.3849 | 1.45% | |
| 519220 | 1.1592 | 1.2985 | 0.12% | |
| 008803 | 1.0755 | 1.1605 | 0.12% | |
| 019752 | 1.0655 | 1.1165 | 1.45% | |
| 019753 | 1.053 | 1.104 | 1.45% | |
| 019039 | 1.1176 | 1.1176 | 0.12% | |
| 159553 | 1.7016 | 1.7016 | 2.09% | |
| 009157 | 1.1819 | 1.1819 | 1.45% | |
| 005189 | 1.2194 | 1.5334 | 2.09% | |
| 511360 | 114.0997 | 1.141 | 0.12% | |
| 025115 | 1.0105 | 1.0105 | 0.12% | |
| 020696 | 1.302 | 1.325 | 1.45% | |
| 012410 | 0.9757 | 0.9757 | 1.45% | |
| 011554 | 1.4311 | 1.4311 | 1.45% | |
| 519061 | 1.2578 | 2.4928 | 0.12% | |
| 519225 | 1.1642 | 1.1872 | 0.12% | |
| 519226 | 1.152 | 1.3003 | 0.12% | |
| 007226 | 1.1475 | 1.1475 | 0.12% | |
| 007227 | 1.2052 | 1.2052 | 0.12% | |
| 009024 | 1.1525 | 1.4125 | 1.45% | |
| 009025 | 1.2222 | 1.4822 | 1.45% | |
| 018042 | 1.3678 | 1.3678 | 0.12% | |
| 019972 | 1.1727 | 1.1727 | 1.45% | |
| 018623 | 1.0313 | 1.0963 | 0.12% | |
| 017109 | 1.2214 | 1.2214 | 0.12% | |
| 026989 | 0.9032 | 0.9032 | 1.45% | |
| 028782 | 0.9282 | 0.9282 | 1.45% | |
| 563860 | 1.156 | 1.156 | 2.09% | |
| 027971 | 0.8232 | 0.8232 | 1.45% | |
| 010221 | 0.826 | 0.826 | 1.45% | |
| 010287 | 0.7849 | 0.7849 | 1.45% | |
| 010657 | 1.3611 | 1.3611 | 1.45% | |
| 010791 | 1.1757 | 1.1757 | 1.45% | |
| 006081 | 4.5882 | 4.5882 | 2.09% | |
| 511060 | 109.0703 | 1.2512 | 0.12% | |
| 511270 | 122.2096 | 1.4289 | 0.12% | |
| 024068 | 1.1302 | 1.1302 | 1.45% | |
| 021464 | 1.113 | 1.113 | 2.09% | |
| 008085 | 1.2642 | 1.2642 | 2.09% | |
| 519015 | 1.431 | 1.751 | 1.45% | |
| 519025 | 1.9759 | 2.1259 | 1.45% | |
| 519033 | 2.022 | 3.0611 | 1.45% | |
| 519133 | 2.5315 | 3.4177 | 1.45% | |
| 519223 | 1.4404 | 1.7563 | 1.45% | |
| 019973 | 1.1595 | 1.1595 | 1.45% | |
| 022174 | 1.6253 | 1.6253 | 1.45% | |
| 025760 | 1.3455 | 1.3455 | 1.49% | |
| 009154 | 1.1937 | 1.2087 | 1.45% | |
| 010263 | 1.0633 | 1.1603 | 0.12% | |
| 010422 | 1.4973 | 1.4973 | 1.45% | |
| 010790 | 1.2312 | 1.2312 | 1.45% | |
| 162307 | 1.3806 | 1.7246 | 2.09% | |
| 009651 | 1.3606 | 1.3606 | 1.45% | |
| 002339 | 1.4056 | 2.0106 | 1.45% | |
| 024116 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | |
| 025114 | 1.0121 | 1.0121 | 0.12% | |
| 021655 | 1.2132 | 1.2132 | 1.45% | |
| 023367 | 1.0859 | 1.0859 | 2.09% | |
| 023368 | 1.0791 | 1.0791 | 2.09% | |
| 012843 | 1.0741 | 1.1531 | 0.12% | |
| 008231 | 1.0358 | 1.1633 | 0.12% | |
| 519013 | 1.1371 | 2.4625 | 1.45% | |
| 519056 | 3.2671 | 3.2671 | 1.45% | |
| 519136 | 1.2648 | 1.3674 | 0.12% | |
| 519137 | 1.2238 | 1.3159 | 0.12% | |
| 519138 | 1.2956 | 1.4587 | 0.12% | |
| 519601 | 1.6553 | 1.9253 | 0.51% | |
| 019299 | 1.9788 | 1.9788 | 1.45% | |
| 018796 | 1.5269 | 1.5269 | 1.45% | |
| 020309 | 1.0278 | 1.0377 | 0.12% | |
| 027096 | 1.0737 | 1.0737 | 0.12% | |
| 027564 | 0.9981 | 0.9981 | 1.45% | |
| 028979 | 1.975 | 1.975 | 1.45% | |
| 026275 | 1.2276 | 1.2276 | 2.09% | |
| 009156 | 1.2125 | 1.2125 | 1.45% | |
| 009652 | 1.328 | 1.328 | 1.45% | |
| 004513 | 1.2224 | 1.4924 | 2.09% | |
| 003606 | 0.1371 | 0.1371 | 0.51% | |
| 511220 | 10.4647 | 1.4637 | 0.12% | |
| 024115 | 1.0079 | 1.0079 | 0.12% | |
| 021465 | 1.1034 | 1.1034 | 2.09% | |
| 012012 | 1.0421 | 1.18 | 0.12% | |
| 002172 | 1.1929 | 1.5889 | 1.45% | |
| 519023 | 1.1648 | 1.6553 | 0.12% | |
| 519024 | 1.2056 | 1.7191 | 0.12% | |
| 519050 | 1.3845 | 1.9835 | 1.45% | |
| 519051 | 1.1497 | 2.2717 | 0.12% | |
| 519224 | 1.4593 | 1.7752 | 1.45% | |
| 004264 | 1.0709 | 1.3369 | 0.12% | |
| 007073 | 1.0917 | 1.153 | 0.12% | |
| 013175 | 0.4939 | 0.4939 | 1.45% | |
| 026988 | 0.9035 | 0.9035 | 1.45% | |
| 027970 | 0.8241 | 0.8241 | 1.45% | |
| 010286 | 0.8225 | 0.8225 | 1.45% | |
| 005220 | 1.3501 | 1.3501 | 1.49% | |
| 005287 | 1.4924 | 1.782 | 2.09% | |
| 005842 | 1.138 | 1.3024 | 0.12% | |
| 513860 | 0.5133 | 0.5133 | 2.09% | |
| 021656 | 1.1995 | 1.1995 | 1.45% | |
| 008084 | 1.23 | 1.23 | 2.09% | |
| 011116 | 1.0718 | 1.1548 | 0.12% | |
| 519007 | 1.2909 | 2.7869 | 1.45% | |
| 519130 | 1.1368 | 1.5788 | 1.45% | |
| 519139 | 1.6269 | 1.6269 | 1.45% | |
| 519222 | 1.3157 | 1.4901 | 1.45% | |
| 501300 | 0.9211 | 0.9211 | 0.51% | |
| 008795 | 0.9522 | 0.9522 | 1.45% | |
| 019300 | 1.9971 | 1.9971 | 1.45% | |
| 021841 | 1.1617 | 1.1847 | 0.12% | |
| 013176 | 0.4815 | 0.4815 | 1.45% | |
| 027726 | 0.9963 | 0.9963 | 0.12% | |
| 028781 | 0.9287 | 0.9287 | 1.45% | |
| 025537 | 1.0749 | 1.0749 | 0.12% | |
| 010220 | 0.8665 | 0.8665 | 1.45% | |
| 010262 | 1.072 | 1.169 | 0.12% | |
| 010421 | 1.5392 | 1.5392 | 1.45% | |
| 010658 | 1.3457 | 1.3457 | 1.45% | |
| 006557 | 1.2934 | 1.2934 | 1.45% | |
| 006219 | 1.1232 | 1.3339 | 0.12% | |
| 006481 | 1.1013 | 1.1631 | 0.12% | |
| 005485 | 1.1063 | 1.3728 | 0.12% | |
| 004512 | 1.272 | 1.555 | 2.09% | |
| 511180 | 11.7761 | 1.1776 | 0.12% | |
| 511190 | 103.5699 | 1.0417 | 0.12% | |
| 023405 | 0.9986 | 0.9986 | 2.09% | |
| 020695 | 1.3164 | 1.3394 | 1.45% | |
| 012013 | 1.028 | 1.1655 | 0.12% | |
| 011555 | 1.4179 | 1.4179 | 1.45% | |
| 008032 | 1.01 | 1.172 | 0.12% | |
| 519003 | 2.883 | 4.543 | 1.45% | |
| 519026 | 2.2192 | 2.2192 | 1.45% | |
| 519060 | 1.225 | 2.425 | 0.12% | |
| 008830 | 1.0243 | 1.0243 | 1.45% | |
| 022173 | 1.6103 | 1.6103 | 1.45% | |
| 027565 | 0.9977 | 0.9977 | 1.45% | |
| 009155 | 1.163 | 1.178 | 1.45% | |
| 010260 | 1.0691 | 1.0691 | 0.12% | |
| 005188 | 1.2009 | 1.5149 | 2.09% | |
| 005277 | 1.0668 | 1.3271 | 0.12% | |
| 005288 | 1.5517 | 1.8413 | 2.09% | |
| 001976 | 1.1498 | 2.2718 | 0.12% | |
| 006080 | 4.2719 | 4.2719 | 2.09% | |
| 006556 | 1.1937 | 1.1937 | 1.45% | |
| 023404 | 1.0066 | 1.0066 | 2.09% | |
| 023577 | 1.0144 | 1.0144 | 1.45% | |
| 021767 | 1.205 | 1.205 | 0.12% | |
| 024515 | 1.0051 | 1.0051 | 0.12% | |
| 024516 | 1.0037 | 1.0037 | 0.12% | |
| 519030 | 1.3487 | 1.9797 | 0.12% | |
| 519034 | 2.0953 | 2.0953 | 2.09% | |
| 519221 | 1.6056 | 1.6991 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,777.95 | 93.01 |
| 2 | 债券及货币 | 2,715.37 | 11.60 |
| 3 | 现金 | 2,715.37 | 11.60 |
| 4 | 其他资产 | 393.86 | 01.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 04.69 | 2,198.81 | 9.39% | -5.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 02.49 | 2,192.76 | 9.37% | -5.11 |
| 002371 | 北方华创 | 02.38 | 2,104.37 | 8.99% | -3.48 |
| 688627 | 精智达 | 02.64 | 1,888.17 | 8.06% | 2.64 |
| 688037 | 芯源微 | 03.89 | 1,709.84 | 7.30% | -7.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.30 | 1,651.00 | 7.05% | 1.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 21.43 | 1,561.82 | 6.67% | 21.43 |
| 300567 | 精测电子 | 04.02 | 1,276.75 | 5.45% | 4.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.25 | 1,018.75 | 4.35% | 1.25 |
| 301312 | 智立方 | 08.17 | 948.03 | 4.05% | 8.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.99% | 17.95% | 15.3% | 2.7% | 9.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 1.17% | -22.43% | 16.71% | 17.95% | 53.33% | 14.27% | 226.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 1.62 | 1.45 |
| 夏普比率 | 57.70 | 74.65 | 22.42 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.17 | 0.06 |
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