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海富通安和债券C  027726
收藏成功
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理李自悟,方昆明
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-07-06)
(2026-07-22)
-0.37%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.0% 7260/7859
最近一月 -0.5% -0.0% 6407/7816
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-23)
基金代码027726 基金经理李自悟,方昆明 最新份额19,796.47万份   ()
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-07-24 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.42亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款和其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的收益分配方式相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.9963 0.9963 0.12%
2026-10-22 0.9951 0.9951 -0.28%
2026-10-21 0.9979 0.9979 -0.17%
2026-10-20 0.9996 0.9996 0.08%
2026-10-19 0.9988 0.9988 0.04%
2026-10-16 0.9984 0.9984 0.10%
2026-10-15 0.9974 0.9974 -0.29%
2026-10-14 1.0003 1.0003 -0.02%
2026-10-13 1.0005 1.0005 0.01%
2026-10-12 1.0004 1.0004 0.03%
2026-10-9 1.0001 1.0001 0.05%
2026-10-8 0.9996 0.9996 -0.07%
2026-9-30 1.0003 1.0003 -0.19%
2026-9-24 1.0022 1.0022 0.09%
2026-9-18 1.0013 1.0013 0.20%
2026-9-11 0.9993 0.9993 -0.12%
2026-9-4 1.0005 1.0005 0.07%
2026-8-28 0.9998 0.9998 -0.01%
2026-8-21 0.9999 0.9999 -0.02%
2026-8-14 1.0001 1.0001 0.01%

方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2023年1月至2026年1月兼任海富通瑞福债券基金经理。2023年1月至2024年4月兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年3月起兼任海富通一年定开债券、海富通聚合纯债债券基金经理。2024年4月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2026年1月起兼任海富通瑞颐30天滚动持有债券基金经理,2026年7月起兼任海富通中债0-2年政金债基金经理。

任职期间收益
海富通安和债券C  2026-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通融丰定开债券债券型2024-04-17 至 今 2.5--  --  
海富通安和债券A债券型2026-06-24 至 今 0.3--  --  
海富通一年定开债券C债券型2024-03-20 至 今 2.6--  --  
海富通聚合纯债债券型2024-03-20 至 今 2.6--  --  
海富通裕通30个月定开债券债券型2023-01-18 至 今 3.82.34% 2.40% 
海富通上清所短融债券A债券型2022-07-18 至 今 4.32.65% 2.56% 
海富通裕昇三年定开债券债券型2023-01-18 至 2024-04-17 1.22.68% 2.40% 
海富通中债0-2年政金债C债券型2026-07-15 至 今 0.3--  --  
海富通瑞福债券D债券型2024-07-08 至 2026-01-13 1.5--  --  
海富通瑞福债券A债券型2023-01-18 至 2026-01-13 3.04.74% 2.40% 
海富通中债0-2年政金债A债券型2026-07-15 至 今 0.3--  --  
海富通强化回报混合2021-10-29 至 2023-11-23 2.1-2.47% -20.60% 
海富通弘丰定开债券债券型2022-02-18 至 今 4.76.50% 3.52% 
海富通上清所短融债券C债券型2022-07-18 至 今 4.32.34% 2.56% 
海富通中债1-3年农发A债券型2022-07-18 至 今 4.34.40% 2.56% 
海富通瑞福债券C债券型2023-01-18 至 2026-01-13 3.04.75% 2.40% 
海富通瑞颐30天滚动持有债券A债券型2025-11-25 至 今 0.9--  --  
海富通中债1-3年农发C债券型2022-07-18 至 今 4.34.14% 2.56% 
海富通瑞颐30天滚动持有债券C债券型2025-11-25 至 今 0.9--  --  
海富通安和债券C债券型2026-06-24 至 今 0.3--  --  
海富通集利纯债债券A债券型2022-02-18 至 今 4.76.68% 3.52% 
海富通集利纯债债券C债券型2024-07-15 至 今 2.3--  --  
海富通一年定开债券A债券型2024-03-20 至 今 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李自悟2026-06-24 至 今0年4个月零2天
方昆明2026-06-24 至 今0年4个月零2天
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004513 1.2224 1.4924 2.11%
006080 4.2719 4.2719 2.11%
007037 1.1221 1.228 0.12%
008831 1.0527 1.0527 1.45%
010261 1.0517 1.0517 0.12%
011115 1.0865 1.1695 0.12%
012411 0.9384 0.9384 1.45%
018797 1.5143 1.5143 1.45%
019038 1.1309 1.1309 0.12%
020310 1.0372 1.0471 0.12%
021465 1.1034 1.1034 2.11%
021769 1.221 1.221 0.12%
023405 0.9986 0.9986 2.11%
027725 0.9968 0.9968 0.12%
519005 1.4419 3.3909 1.45%
519011 0.5303 4.7977 1.45%
519062 0.9779 1.3849 1.45%
519220 1.1592 1.2985 0.12%
008084 1.23 1.23 2.11%
008085 1.2642 1.2642 2.11%
008803 1.0755 1.1605 0.12%
009157 1.1819 1.1819 1.45%
011554 1.4311 1.4311 1.45%
012410 0.9757 0.9757 1.45%
019039 1.1176 1.1176 0.12%
019752 1.0655 1.1165 1.45%
019753 1.053 1.104 1.45%
020696 1.302 1.325 1.45%
025115 1.0105 1.0105 0.12%
159553 1.7016 1.7016 2.11%
162307 1.3806 1.7246 2.11%
511360 114.0997 1.141 0.12%
519061 1.2578 2.4928 0.12%
519225 1.1642 1.1872 0.12%
519226 1.152 1.3003 0.12%
005288 1.5517 1.8413 2.11%
007226 1.1475 1.1475 0.12%
007227 1.2052 1.2052 0.12%
009004 2.0611 2.0611 2.11%
009024 1.1525 1.4125 1.45%
009025 1.2222 1.4822 1.45%
010221 0.826 0.826 1.45%
010224 1.376 1.376 2.11%
010287 0.7849 0.7849 1.45%
010657 1.3611 1.3611 1.45%
010791 1.1757 1.1757 1.45%
017109 1.2214 1.2214 0.12%
018042 1.3678 1.3678 0.12%
018623 1.0313 1.0963 0.12%
019972 1.1727 1.1727 1.45%
024068 1.1302 1.1302 1.45%
026989 0.9032 0.9032 1.45%
027971 0.8232 0.8232 1.45%
028782 0.9282 0.9282 1.45%
511060 109.0703 1.2512 0.12%
511270 122.2096 1.4289 0.12%
519015 1.431 1.751 1.45%
519025 1.9759 2.1259 1.45%
519033 2.022 3.0611 1.45%
519133 2.5315 3.4177 1.45%
519223 1.4404 1.7563 1.45%
002339 1.4056 2.0106 1.45%
008231 1.0358 1.1633 0.12%
009154 1.1937 1.2087 1.45%
009651 1.3606 1.3606 1.45%
010263 1.0633 1.1603 0.12%
010422 1.4973 1.4973 1.45%
010790 1.2312 1.2312 1.45%
012843 1.0741 1.1531 0.12%
019973 1.1595 1.1595 1.45%
021655 1.2132 1.2132 1.45%
022174 1.6253 1.6253 1.45%
024116 1.0027 1.0027 0.12%
025114 1.0121 1.0121 0.12%
519013 1.1371 2.4625 1.45%
519056 3.2671 3.2671 1.45%
519136 1.2648 1.3674 0.12%
519137 1.2238 1.3159 0.12%
519138 1.2956 1.4587 0.12%
002172 1.1929 1.5889 1.45%
005287 1.4924 1.782 2.11%
009156 1.2125 1.2125 1.45%
009652 1.328 1.328 1.45%
012012 1.0421 1.18 0.12%
018796 1.5269 1.5269 1.45%
019299 1.9788 1.9788 1.45%
020309 1.0278 1.0377 0.12%
024115 1.0079 1.0079 0.12%
026275 1.2276 1.2276 2.11%
027096 1.0737 1.0737 0.12%
027564 0.9981 0.9981 1.45%
028979 1.975 1.975 1.45%
511220 10.4647 1.4637 0.12%
519023 1.1648 1.6553 0.12%
519024 1.2056 1.7191 0.12%
519034 2.0953 2.0953 2.11%
519050 1.3845 1.9835 1.45%
519051 1.1497 2.2717 0.12%
519224 1.4593 1.7752 1.45%
563860 1.156 1.156 2.11%
004264 1.0709 1.3369 0.12%
004512 1.272 1.555 2.11%
005842 1.138 1.3024 0.12%
007073 1.0917 1.153 0.12%
010286 0.8225 0.8225 1.45%
011116 1.0718 1.1548 0.12%
013175 0.4939 0.4939 1.45%
021656 1.1995 1.1995 1.45%
023367 1.0859 1.0859 2.11%
023368 1.0791 1.0791 2.11%
023404 1.0066 1.0066 2.11%
026988 0.9035 0.9035 1.45%
027970 0.8241 0.8241 1.45%
519007 1.2909 2.7869 1.45%
519130 1.1368 1.5788 1.45%
519139 1.6269 1.6269 1.45%
519222 1.3157 1.4901 1.45%
005189 1.2194 1.5334 2.11%
005485 1.1063 1.3728 0.12%
006219 1.1232 1.3339 0.12%
006481 1.1013 1.1631 0.12%
006557 1.2934 1.2934 1.45%
008032 1.01 1.172 0.12%
008795 0.9522 0.9522 1.45%
010220 0.8665 0.8665 1.45%
010262 1.072 1.169 0.12%
010421 1.5392 1.5392 1.45%
010658 1.3457 1.3457 1.45%
011555 1.4179 1.4179 1.45%
012013 1.028 1.1655 0.12%
013176 0.4815 0.4815 1.45%
019300 1.9971 1.9971 1.45%
020695 1.3164 1.3394 1.45%
021841 1.1617 1.1847 0.12%
025537 1.0749 1.0749 0.12%
027726 0.9963 0.9963 0.12%
028781 0.9287 0.9287 1.45%
511180 11.7761 1.1776 0.12%
511190 103.5699 1.0417 0.12%
513860 0.5133 0.5133 2.11%
519003 2.883 4.543 1.45%
519026 2.2192 2.2192 1.45%
519060 1.225 2.425 0.12%
001976 1.1498 2.2718 0.12%
005188 1.2009 1.5149 2.11%
005277 1.0668 1.3271 0.12%
006081 4.5882 4.5882 2.11%
006556 1.1937 1.1937 1.45%
008830 1.0243 1.0243 1.45%
009155 1.163 1.178 1.45%
010260 1.0691 1.0691 0.12%
021464 1.113 1.113 2.11%
021767 1.205 1.205 0.12%
022173 1.6103 1.6103 1.45%
023577 1.0144 1.0144 1.45%
024515 1.0051 1.0051 0.12%
024516 1.0037 1.0037 0.12%
027565 0.9977 0.9977 1.45%
519030 1.3487 1.9797 0.12%
519221 1.6056 1.6991 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。