基金代码519061 | 基金经理何谦 | 最新份额3,536.63万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-04-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.12亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不投资于一级市场新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1231 | 2.3581 | -0.04% |
2024-4-24 | 1.1235 | 2.3585 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.1236 | 2.3586 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.123 | 2.358 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.1228 | 2.3578 | -0.01% |
2024-4-18 | 1.1229 | 2.3579 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.1225 | 2.3575 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.1216 | 2.3566 | -0.04% |
2024-4-15 | 1.1221 | 2.3571 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.1223 | 2.3573 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.1216 | 2.3566 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.1212 | 2.3562 | -0.03% |
2024-4-9 | 1.1215 | 2.3565 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.1207 | 2.3557 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.12 | 2.355 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.1195 | 2.3545 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.1195 | 2.3545 | 0.21% |
2024-3-29 | 1.1171 | 2.3521 | 0.16% |
2024-3-28 | 1.1153 | 2.3503 | 0.05% |
2024-3-27 | 1.1147 | 2.3497 | -0.05% |
何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券的基金经理。2016年5月至2021年10月兼任海富通可转债优选债券(原海富通双福债券)的基金经理。2016年5月至2019年12月任海富通货币基金经理。2016年9月至2020年7月担任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月至2020年6月任海富通聚丰纯债债券基金经理。2019年4月至2021年2月任海富通稳健添利债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通添益货币A | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 6.8 | 16.70% | 16.79% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2019-04-23 至 2021-02-26 | 1.8 | 0.59% | 8.36% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2018-06-05 | 2.1 | 8.08% | 4.06% |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2017-08-05 | 1.2 | -2.14% | 2.78% |
海富通中债0-2年政金债C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-05-06 至 2021-09-09 | 5.3 | -14.20% | 25.34% |
海富通中债0-2年政金债A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2018-06-05 | 2.1 | -19.70% | 4.06% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-05-06 至 今 | 8.0 | 12.84% | 26.86% |
海富通货币A | 货币型 | 2014-06-05 至 2016-05-06 | 1.9 | -- | -- |
海富通货币A | 货币型 | 2016-05-06 至 2019-12-03 | 3.6 | 11.41% | 11.63% |
海富通添益货币B | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 6.8 | 17.40% | 16.79% |
海富通集利债券 | 债券型 | 2016-09-06 至 2020-07-23 | 3.9 | -0.75% | 14.85% |
海富通货币B | 货币型 | 2014-06-05 至 2016-05-06 | 1.9 | -- | -- |
海富通货币B | 货币型 | 2016-05-06 至 2019-12-03 | 3.6 | 12.37% | 11.63% |
海富通聚丰纯债 | 债券型 | 2018-11-14 至 2020-03-28 | 1.4 | 5.36% | 8.13% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-05-06 至 今 | 8.0 | 9.88% | 26.87% |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2019-04-23 至 2021-02-26 | 1.8 | 0.98% | 8.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张靖爽 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3年0个月零8天 | 11.02 | 9.22 |
何谦 | 2016-05-06 至 今 | 7年11个月零20天 | 12.84 | 26.86 |
谈云飞 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1年2个月零8天 | 4.18 | 2.04 |
赵恒毅 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0年4个月零11天 | -0.87 | -0.62 |
凌超 | 2014-03-07 至 2016-01-12 | 1年10个月零5天 | 116.20 | 26.75 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.95% | |
511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
006081 | 1.823 | 1.823 | 0.95% | |
010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.95% | |
008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.95% | |
519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.95% | |
519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.95% | |
006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.95% | |
009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.95% | |
009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.95% | |
511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
159553 | 0.961 | 0.961 | 0.95% | |
019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.95% | |
005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.95% | |
005189 | 1.162 | 1.476 | 0.95% | |
005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.95% | |
010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
519601 | 1.2227 | 1.4927 | 0.92% | |
012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.95% | |
019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.95% | |
009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.95% | |
519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
003606 | 0.1298 | 0.1298 | 0.92% | |
511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.95% | |
501300 | 0.9225 | 0.9225 | 0.92% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
005220 | 1.1764 | 1.1764 | 0.58% | |
005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,077.00 | 104.33 |
3 | 现金 | 246.25 | 05.06 |
4 | 其他资产 | 00.44 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 12.31(万张) | 1,244.79(万元) | 25.58(%) |
2 | 019721 | 23国债18 | 04.60(万张) | 466.68(万元) | 9.59(%) |
3 | 136849 | 16华能债 | 04.00(万张) | 415.66(万元) | 8.54(%) |
4 | 115169 | 23光明01 | 04.00(万张) | 414.62(万元) | 8.52(%) |
5 | 136165 | 16中油02 | 03.00(万张) | 307.60(万元) | 6.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.037 |
2 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.06 |
3 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 0.097 |
4 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 0.182 |
5 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 0.319 |
6 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 0.54 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.08% | -0.39% | -0.07% | -0.0% | 9.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 1.54% | 0.96% | 0.96% | -0.39% | -0.22% | -0.01% | 144.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
夏普比率 | -92.01 | -75.70 | -53.13 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
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