基金代码009156 | 基金经理陈林海,杜晓海,张靖爽 | 最新份额7,073.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模3.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-06-22 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模9.03亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制下跌风险的前提下,通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略,力争实现战胜业绩比较基准的目标,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0821 | 1.0821 | 0.19% |
2024-4-25 | 1.08 | 1.08 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0799 | 1.0799 | 0.28% |
2024-4-23 | 1.0769 | 1.0769 | -0.24% |
2024-4-22 | 1.0795 | 1.0795 | -0.27% |
2024-4-19 | 1.0824 | 1.0824 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.082 | 1.082 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0817 | 1.0817 | 0.60% |
2024-4-16 | 1.0753 | 1.0753 | -0.45% |
2024-4-15 | 1.0802 | 1.0802 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.0762 | 1.0762 | 0.22% |
2024-4-11 | 1.0738 | 1.0738 | 0.23% |
2024-4-10 | 1.0713 | 1.0713 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% |
2024-4-3 | 1.0725 | 1.0725 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.0718 | 1.0718 | 0.29% |
2024-3-29 | 1.0687 | 1.0687 | 0.32% |
2024-3-28 | 1.0653 | 1.0653 | 0.25% |
杜晓海先生:硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 15.73% | 9.97% |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 9.90% | 9.97% |
海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.1 | 16.91% | 11.13% |
海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -8.59% | -29.72% |
海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 35.12% | 7.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 7.6 | 23.84% | 34.68% |
海富通富盈混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 4.29% | 13.61% |
海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 0.5 | -25.17% | -15.30% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 7.9 | 34.40% | 36.37% |
海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 11.90% | 9.94% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.05% | 4.30% |
海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 2.06% | -5.88% |
海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 29.56% | 46.92% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 27.42% | 46.92% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 32.91% | 66.32% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.60% | 4.29% |
海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 5.10% | 38.64% |
海富通富盈混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 5.72% | 13.57% |
海富通东财大数据混合 | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-05-11 | 0.1 | -1.77% | 0.57% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 13.43% | 7.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 7.6 | 24.63% | 34.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 7.9 | 35.78% | 36.33% |
海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 10.49% | 9.94% |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 54.39% | 37.47% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | -6.84% | 2.99% |
海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 6.21% | 38.64% |
海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 0.59% | -5.88% |
海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -7.65% | -29.72% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 19.35% | 13.10% |
海富通研究精选混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 37.25% | 50.63% |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.43% | 40.03% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-10-15 | 1.6 | 13.55% | 6.17% |
海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.1 | 14.31% | 11.13% |
海富通研究精选混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 38.78% | 50.67% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.90% | 40.03% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 6.1 | 9.77% | 24.13% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 30.74% | 66.32% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2017-04-27 至 2017-11-06 | 0.5 | 5.29% | 8.71% |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 56.10% | 37.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈林海 | 2023-07-13 至 今 | 0年9个月零14天 | -5.05 | -18.50 |
张靖爽 | 2020-05-28 至 今 | 3年-2个月零30天 | 2.06 | -5.88 |
杜晓海 | 2020-05-28 至 今 | 3年-2个月零30天 | 2.06 | -5.88 |
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月至2021年2月任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月至2020年10月任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月至2022年12月兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月起兼任海富通添鑫收益债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2017-11-10 至 2021-02-26 | 3.3 | 15.39% | 15.76% |
海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -8.59% | -29.72% |
海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-07-27 至 2015-03-15 | 0.6 | -- | -- |
海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.33% | 10.11% |
海富通聚合纯债 | 债券型 | 2019-07-24 至 2021-04-21 | 1.7 | 4.33% | 6.59% |
海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-23 至 今 | 4.4 | 11.30% | 13.27% |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-07-22 至 2017-08-05 | 1.0 | -3.58% | 1.21% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 6.7 | 35.20% | 25.10% |
海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 10.46% | 10.11% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | -5.10% | 2.11% |
海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 2.06% | -5.88% |
海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 6.7 | 22.42% | 25.10% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 19.37% | 61.57% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | -4.57% | 2.11% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 11.02% | 9.22% |
交银货币B | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-10-23 | 2.2 | 9.53% | 10.84% |
海富通瑞弘6个月定开债券 | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-07-23 | 1.3 | 4.17% | 4.38% |
海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 0.59% | -5.88% |
海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -7.65% | -29.72% |
海富通瑞福债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.43% | 2.23% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 9.75% | 9.22% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 20.14% | 61.58% |
交银货币A | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 7.30% | 10.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈林海 | 2023-07-13 至 今 | 0年9个月零14天 | -5.05 | -18.50 |
张靖爽 | 2020-05-28 至 今 | 3年-2个月零30天 | 2.06 | -5.88 |
杜晓海 | 2020-05-28 至 今 | 3年-2个月零30天 | 2.06 | -5.88 |
陈林海先生:上海财经大学数量经济学硕士。历任上海从容投资管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员。2015年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理。2021年4月至2022年08月任海富通添鑫收益债券基金基金经理。2022年5月至2023年8月兼任海富通中证100指数(LOF)基金经理。2022年5月至2023年7月兼任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF基金基金经理。2022年5月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2022年5月至2023年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2022年8月至2023年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2023年7月起兼任海富通富泽混合基金经理。2023年8月起兼任海富通先进制造股票基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证100指数C | 指数型 | 2022-05-19 至 2023-08-04 | 1.2 | -0.73% | 2.16% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2021-04-29 至 2022-08-09 | 1.3 | 1.71% | 5.36% |
海富通富泽混合A | 混合型 | 2023-07-13 至 今 | 0.8 | -5.05% | -18.50% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-19 至 2023-08-11 | 1.2 | -3.94% | -1.03% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-08-31 | 1.1 | -13.51% | -12.51% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2021-04-29 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.25% | 5.36% |
海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型 | 2022-05-19 至 2023-02-02 | 0.7 | 0.19% | 7.12% |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-19 至 2023-08-11 | 1.2 | 4.94% | -1.03% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-04-30 | 1.0 | -- | -- |
海富通富泽混合C | 混合型 | 2023-07-13 至 今 | 0.8 | -5.26% | -18.50% |
海富通上证周期ETF联接 | 指数型 | 2022-05-19 至 2023-06-30 | 1.1 | 2.99% | 0.48% |
海富通先进制造股票A | 股票型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -31.71% | -17.47% |
海富通中证100指数A | 指数型,LOF型 | 2022-05-19 至 2023-08-04 | 1.2 | -0.60% | 2.17% |
海富通中证长三角领先ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-19 至 2023-04-10 | 0.9 | 0.19% | 5.92% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-04-30 | 1.0 | -- | -- |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-08-31 | 1.1 | -13.41% | -12.51% |
海富通先进制造股票C | 股票型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -31.83% | -17.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈林海 | 2023-07-13 至 今 | 0年9个月零14天 | -5.05 | -18.50 |
张靖爽 | 2020-05-28 至 今 | 3年-2个月零30天 | 2.06 | -5.88 |
杜晓海 | 2020-05-28 至 今 | 3年-2个月零30天 | 2.06 | -5.88 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002339 | 1.2673 | 1.8723 | 0.00% | |
511360 | 109.6257 | 1.0963 | 0.01% | |
501300 | 0.9206 | 0.9206 | -0.17% | |
009651 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | |
009652 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | |
010260 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
010262 | 1.0373 | 1.1013 | 0.01% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
006557 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | |
519003 | 2.048 | 3.708 | 0.00% | |
519011 | 0.4267 | 4.3903 | 0.00% | |
519024 | 1.1736 | 1.6371 | 0.01% | |
519060 | 1.1019 | 2.3019 | 0.01% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | 0.01% | |
519225 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
511270 | 113.2826 | 1.2977 | 0.01% | |
008795 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | |
010287 | 0.5433 | 0.5433 | 0.00% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | |
010790 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | |
005188 | 1.1595 | 1.4735 | 0.06% | |
010851 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
009157 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | |
010221 | 0.6994 | 0.6994 | 0.00% | |
008085 | 0.8756 | 0.8756 | 0.06% | |
519030 | 1.2089 | 1.8399 | 0.01% | |
519034 | 1.5475 | 1.5475 | 0.06% | |
519056 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | |
519133 | 1.7251 | 2.6113 | 0.00% | |
519137 | 1.1386 | 1.2307 | 0.01% | |
019300 | 1.7543 | 1.7543 | 0.00% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
006481 | 1.0623 | 1.1241 | 0.01% | |
003606 | 0.1296 | 0.1296 | -0.17% | |
005842 | 1.0883 | 1.2127 | 0.01% | |
009004 | 1.5317 | 1.5317 | 0.06% | |
009024 | 0.6378 | 0.8978 | 0.00% | |
010261 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
010421 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | |
010422 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | |
005189 | 1.1654 | 1.4794 | 0.06% | |
005220 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | |
009155 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
519221 | 1.355 | 1.4485 | 0.00% | |
511060 | 104.7386 | 1.1689 | 0.01% | |
007226 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | |
005287 | 1.0227 | 1.3123 | 0.06% | |
008084 | 0.8606 | 0.8606 | 0.06% | |
519015 | 1.1064 | 1.4264 | 0.00% | |
519023 | 1.1243 | 1.5848 | 0.01% | |
519139 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | |
519220 | 1.1275 | 1.2458 | 0.01% | |
519224 | 1.1545 | 1.4704 | 0.00% | |
013176 | 0.4232 | 0.4232 | 0.00% | |
019299 | 1.7465 | 1.7465 | 0.00% | |
019973 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
006219 | 1.1379 | 1.2499 | 0.01% | |
004513 | 1.0295 | 1.2995 | 0.06% | |
511220 | 10.2056 | 1.3978 | 0.01% | |
006081 | 1.8159 | 1.8159 | 0.06% | |
007037 | 1.0637 | 1.1446 | 0.01% | |
009025 | 0.6629 | 0.9229 | 0.00% | |
005081 | 1.1764 | 1.4164 | 0.00% | |
010569 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | |
011116 | 1.07 | 1.092 | 0.01% | |
009154 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | |
009156 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | |
010220 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | |
010224 | 1.1481 | 1.1481 | 0.06% | |
519025 | 1.4998 | 1.6498 | 0.00% | |
519062 | 1.0777 | 1.4847 | 0.00% | |
519226 | 1.1162 | 1.2485 | 0.01% | |
012410 | 0.5322 | 0.5322 | 0.00% | |
012411 | 0.5221 | 0.5221 | 0.00% | |
008610 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
008611 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
012012 | 1.0373 | 1.0957 | 0.01% | |
017109 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
013175 | 0.4287 | 0.4287 | 0.00% | |
019039 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
513860 | 0.4115 | 0.4115 | 0.06% | |
004264 | 1.033 | 1.254 | 0.01% | |
006080 | 1.7245 | 1.7245 | 0.06% | |
008803 | 1.0449 | 1.1299 | 0.01% | |
005080 | 1.148 | 1.388 | 0.00% | |
162307 | 1.1491 | 1.4931 | 0.06% | |
005277 | 1.036 | 1.2495 | 0.01% | |
002172 | 1.0684 | 1.4644 | 0.00% | |
010850 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | |
519005 | 0.8131 | 2.7621 | 0.00% | |
519007 | 0.9511 | 2.4471 | 0.00% | |
519061 | 1.1231 | 2.3581 | 0.01% | |
519223 | 1.1453 | 1.4612 | 0.00% | |
012013 | 1.0301 | 1.0885 | 0.01% | |
159553 | 0.9649 | 0.9649 | 0.06% | |
019972 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
019038 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | 0.01% | |
511180 | 10.6677 | 1.0668 | 0.01% | |
008830 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
008831 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
010286 | 0.5581 | 0.5581 | 0.00% | |
010568 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
005288 | 1.0527 | 1.3423 | 0.06% | |
011554 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
011555 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | |
519013 | 0.7942 | 2.1196 | 0.00% | |
519033 | 1.7582 | 2.7973 | 0.00% | |
519222 | 1.1048 | 1.2792 | 0.00% | |
519228 | 1.0798 | 1.4665 | 0.00% | |
519601 | 1.2152 | 1.4852 | -0.17% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
018042 | 1.2138 | 1.2138 | 0.01% | |
004512 | 1.074 | 1.357 | 0.06% | |
007073 | 1.0585 | 1.1198 | 0.01% | |
007227 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | |
010263 | 1.0326 | 1.0966 | 0.01% | |
010791 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | |
011115 | 1.0753 | 1.0973 | 0.01% | |
006556 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |
012843 | 1.0149 | 1.0729 | 0.01% | |
519026 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | |
519050 | 1.2453 | 1.8443 | 0.00% | |
519130 | 1.0157 | 1.4577 | 0.00% | |
519229 | 1.0445 | 1.4228 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,570.14 | 27.24 |
2 | 债券及货币 | 5,727.41 | 60.71 |
3 | 现金 | 770.56 | 08.17 |
4 | 其他资产 | 69.49 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03899 | 中集安瑞科 | 09.20 | 66.39 | 0.70% | 9.20 |
000921 | 海信家电 | 01.58 | 48.06 | 0.51% | 0.11 |
002126 | 银轮股份 | 02.30 | 41.68 | 0.44% | 0.47 |
600919 | 江苏银行 | 05.22 | 41.24 | 0.44% | 1.08 |
300130 | 新国都 | 01.95 | 41.38 | 0.44% | -0.51 |
000333 | 美的集团 | 00.63 | 40.46 | 0.43% | 0.28 |
000858 | 五粮液 | 00.25 | 38.38 | 0.41% | 0.25 |
600150 | 中国船舶 | 01.05 | 38.85 | 0.41% | 0.36 |
002027 | 分众传媒 | 05.24 | 34.16 | 0.36% | -0.51 |
600023 | 浙能电力 | 04.94 | 32.95 | 0.35% | 4.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190210 | 19国开10 | 20.00(万张) | 2,187.03(万元) | 23.18(%) |
2 | 190215 | 19国开15 | 10.00(万张) | 1,073.59(万元) | 11.38(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 06.50(万张) | 661.59(万元) | 7.01(%) |
4 | 231601 | 24湖南01 | 04.50(万张) | 454.02(万元) | 4.81(%) |
5 | 1880240 | 18海宁新区债02 | 10.00(万张) | 424.17(万元) | 4.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.99% | 0.98% | 0.46% | 0.0% | 2.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46% | 4.01% | 3.07% | 3.07% | 0.98% | 1.38% | 0.0% | 8.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
夏普比率 | -17.19 | -34.08 | 7.94 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
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