基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理方昆明 申购费率0.06% 基金规模2.28亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码519051 | 基金经理方昆明 | 最新份额19,610.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模2.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-10-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.89亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等权益类资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1399 | 2.2619 | -0.79% |
| 2026-10-14 | 1.149 | 2.271 | -0.58% |
| 2026-10-13 | 1.1557 | 2.2777 | 0.28% |
| 2026-10-12 | 1.1525 | 2.2745 | -0.54% |
| 2026-10-9 | 1.1587 | 2.2807 | 0.17% |
| 2026-10-8 | 1.1567 | 2.2787 | -0.49% |
| 2026-9-30 | 1.1624 | 2.2844 | -0.51% |
| 2026-9-29 | 1.1683 | 2.2903 | -0.10% |
| 2026-9-28 | 1.1695 | 2.2915 | -0.54% |
| 2026-9-24 | 1.1758 | 2.2978 | -0.54% |
| 2026-9-23 | 1.1822 | 2.3042 | 0.06% |
| 2026-9-22 | 1.1815 | 2.3035 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.1814 | 2.3034 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.1811 | 2.3031 | 0.50% |
| 2026-9-17 | 1.1752 | 2.2972 | 0.05% |
| 2026-9-16 | 1.1746 | 2.2966 | 0.50% |
| 2026-9-15 | 1.1687 | 2.2907 | -0.11% |
| 2026-9-14 | 1.17 | 2.292 | 0.13% |
| 2026-9-11 | 1.1685 | 2.2905 | -0.32% |
| 2026-9-10 | 1.1722 | 2.2942 | -0.20% |

方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2023年1月至2026年1月兼任海富通瑞福债券基金经理。2023年1月至2024年4月兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年3月起兼任海富通一年定开债券、海富通聚合纯债债券基金经理。2024年4月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2026年1月起兼任海富通瑞颐30天滚动持有债券基金经理,2026年7月起兼任海富通中债0-2年政金债基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 海富通安和债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 3.7 | 2.34% | 2.40% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.3 | 2.65% | 2.56% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
| 海富通中债0-2年政金债C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-01-13 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.74% | 2.40% |
| 海富通中债0-2年政金债A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% | |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.7 | 6.50% | 3.52% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.3 | 2.34% | 2.56% |
| 海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.3 | 4.40% | 2.56% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.75% | 2.40% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.3 | 4.14% | 2.56% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通安和债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.7 | 6.68% | 3.52% |
| 海富通集利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方昆明 | 2024-03-20 至 今 | 2年6个月零26天 | ||
| 夏妍妍 | 2018-04-23 至 2024-03-22 | 5年-2个月零28天 | 23.35 | 22.72 |
| 张靖爽 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3年2个月零23天 | 7.30 | 10.10 |
| 陈轶平 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3年5个月零18天 | 9.09 | 11.88 |
| 赵恒毅 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0年4个月零11天 | 0.96 | -0.62 |
| 凌超 | 2013-12-19 至 2016-01-12 | 2年-12个月零24天 | 77.66 | 28.47 |
| 位健 | 2013-09-11 至 2014-03-07 | 0年-7个月零24天 | 1.30 | -0.70 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010421 | 1.5539 | 1.5539 | -1.30% | |
| 010658 | 1.3506 | 1.3506 | -1.30% | |
| 009154 | 1.2033 | 1.2183 | -1.30% | |
| 009156 | 1.2323 | 1.2323 | -1.30% | |
| 010287 | 0.8722 | 0.8722 | -1.30% | |
| 022173 | 1.6723 | 1.6723 | -1.30% | |
| 022174 | 1.6878 | 1.6878 | -1.30% | |
| 021465 | 1.1938 | 1.1938 | -1.40% | |
| 020696 | 1.3272 | 1.3502 | -1.30% | |
| 519011 | 0.584 | 4.9746 | -1.30% | |
| 027725 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | |
| 028979 | 2.1875 | 2.1875 | -1.30% | |
| 511190 | 103.3331 | 1.0393 | -0.04% | |
| 511360 | 114.0538 | 1.1405 | -0.04% | |
| 009652 | 1.4611 | 1.4611 | -1.30% | |
| 007227 | 1.2045 | 1.2045 | -0.04% | |
| 008830 | 1.0444 | 1.0444 | -1.30% | |
| 010657 | 1.3659 | 1.3659 | -1.30% | |
| 162307 | 1.4144 | 1.7584 | -1.40% | |
| 006556 | 1.3035 | 1.3035 | -1.30% | |
| 009155 | 1.1724 | 1.1874 | -1.30% | |
| 009157 | 1.2013 | 1.2013 | -1.30% | |
| 020309 | 1.0269 | 1.0368 | -0.04% | |
| 020310 | 1.0364 | 1.0463 | -0.04% | |
| 019752 | 1.0677 | 1.1187 | -1.30% | |
| 019972 | 1.2793 | 1.2793 | -1.30% | |
| 023577 | 1.014 | 1.014 | -1.30% | |
| 024116 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
| 025114 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% | |
| 519024 | 1.2035 | 1.717 | -0.04% | |
| 519056 | 3.2938 | 3.2938 | -1.30% | |
| 519062 | 0.9926 | 1.3996 | -1.30% | |
| 519225 | 1.1624 | 1.1854 | -0.04% | |
| 005189 | 1.2498 | 1.5638 | -1.40% | |
| 017109 | 1.2195 | 1.2195 | -0.04% | |
| 006481 | 1.1009 | 1.1627 | -0.04% | |
| 005485 | 1.1035 | 1.37 | -0.04% | |
| 004512 | 1.3154 | 1.5984 | -1.40% | |
| 501300 | 0.9151 | 0.9151 | -0.94% | |
| 009651 | 1.4968 | 1.4968 | -1.30% | |
| 010220 | 0.9052 | 0.9052 | -1.30% | |
| 019299 | 2.0501 | 2.0501 | -1.30% | |
| 018623 | 1.0302 | 1.0952 | -0.04% | |
| 021769 | 1.2191 | 1.2191 | -0.04% | |
| 024515 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | |
| 023367 | 1.1247 | 1.1247 | -1.40% | |
| 023368 | 1.1178 | 1.1178 | -1.40% | |
| 024068 | 1.1422 | 1.1422 | -1.30% | |
| 519007 | 1.2998 | 2.7958 | -1.30% | |
| 519025 | 2.1883 | 2.3383 | -1.30% | |
| 519051 | 1.149 | 2.271 | -0.04% | |
| 519221 | 1.6443 | 1.7378 | -1.30% | |
| 012410 | 1.0674 | 1.0674 | -1.30% | |
| 011554 | 1.4415 | 1.4415 | -1.30% | |
| 011116 | 1.0701 | 1.1531 | -0.04% | |
| 013176 | 0.5215 | 0.5215 | -1.30% | |
| 026988 | 0.9561 | 0.9561 | -1.30% | |
| 027971 | 0.8791 | 0.8791 | -1.30% | |
| 513860 | 0.5567 | 0.5567 | -1.40% | |
| 010221 | 0.8631 | 0.8631 | -1.30% | |
| 010260 | 1.0683 | 1.0683 | -0.04% | |
| 024516 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | |
| 025115 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 519139 | 1.6894 | 1.6894 | -1.30% | |
| 519223 | 1.5044 | 1.8203 | -1.30% | |
| 519226 | 1.1514 | 1.2997 | -0.04% | |
| 012411 | 1.0267 | 1.0267 | -1.30% | |
| 008085 | 1.3151 | 1.3151 | -1.40% | |
| 008231 | 1.0355 | 1.163 | -0.04% | |
| 026989 | 0.9559 | 0.9559 | -1.30% | |
| 028781 | 0.959 | 0.959 | -1.30% | |
| 511220 | 10.4516 | 1.4624 | -0.04% | |
| 004264 | 1.0704 | 1.3364 | -0.04% | |
| 009025 | 1.3755 | 1.6355 | -1.30% | |
| 010791 | 1.2864 | 1.2864 | -1.30% | |
| 021655 | 1.2542 | 1.2542 | -1.30% | |
| 021656 | 1.2402 | 1.2402 | -1.30% | |
| 021767 | 1.2043 | 1.2043 | -0.04% | |
| 023404 | 1.0364 | 1.0364 | -1.40% | |
| 519013 | 1.1763 | 2.5017 | -1.30% | |
| 519136 | 1.2647 | 1.3673 | -0.04% | |
| 519220 | 1.1585 | 1.2978 | -0.04% | |
| 519222 | 1.3473 | 1.5217 | -1.30% | |
| 519224 | 1.524 | 1.8399 | -1.30% | |
| 008032 | 1.0098 | 1.1718 | -0.04% | |
| 005188 | 1.231 | 1.545 | -1.40% | |
| 005220 | 1.4053 | 1.4053 | -1.02% | |
| 005288 | 1.6328 | 1.9224 | -1.40% | |
| 001976 | 1.1491 | 2.2711 | -0.04% | |
| 159553 | 1.7376 | 1.7376 | -1.40% | |
| 027970 | 0.88 | 0.88 | -1.30% | |
| 511180 | 11.7547 | 1.1755 | -0.04% | |
| 006219 | 1.1217 | 1.3324 | -0.04% | |
| 007226 | 1.147 | 1.147 | -0.04% | |
| 018797 | 1.6392 | 1.6392 | -1.30% | |
| 019038 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
| 019039 | 1.1173 | 1.1173 | -0.04% | |
| 018042 | 1.3681 | 1.3681 | -0.04% | |
| 019973 | 1.265 | 1.265 | -1.30% | |
| 519030 | 1.3492 | 1.9802 | -0.04% | |
| 519033 | 2.0945 | 3.1336 | -1.30% | |
| 012013 | 1.026 | 1.1635 | -0.04% | |
| 008084 | 1.2796 | 1.2796 | -1.40% | |
| 002172 | 1.2055 | 1.6015 | -1.30% | |
| 028782 | 0.9586 | 0.9586 | -1.30% | |
| 511270 | 121.7967 | 1.4248 | -0.04% | |
| 004513 | 1.2641 | 1.5341 | -1.40% | |
| 009024 | 1.2974 | 1.5574 | -1.30% | |
| 010790 | 1.3468 | 1.3468 | -1.30% | |
| 006557 | 1.412 | 1.412 | -1.30% | |
| 010224 | 1.4097 | 1.4097 | -1.40% | |
| 010261 | 1.051 | 1.051 | -0.04% | |
| 010262 | 1.0714 | 1.1684 | -0.04% | |
| 010263 | 1.0627 | 1.1597 | -0.04% | |
| 019300 | 2.0689 | 2.0689 | -1.30% | |
| 024115 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | |
| 020695 | 1.3418 | 1.3648 | -1.30% | |
| 519003 | 3.106 | 4.766 | -1.30% | |
| 519015 | 1.5745 | 1.8945 | -1.30% | |
| 519023 | 1.1628 | 1.6533 | -0.04% | |
| 519034 | 2.1453 | 2.1453 | -1.40% | |
| 519050 | 1.4001 | 1.9991 | -1.30% | |
| 519060 | 1.2194 | 2.4194 | -0.04% | |
| 519130 | 1.1487 | 1.5907 | -1.30% | |
| 519133 | 2.7787 | 3.6649 | -1.30% | |
| 519137 | 1.2219 | 1.314 | -0.04% | |
| 011115 | 1.0847 | 1.1677 | -0.04% | |
| 013175 | 0.5349 | 0.5349 | -1.30% | |
| 027726 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 025760 | 1.4006 | 1.4006 | -1.02% | |
| 511060 | 108.8813 | 1.2494 | -0.04% | |
| 002339 | 1.4214 | 2.0264 | -1.30% | |
| 007073 | 1.0913 | 1.1526 | -0.04% | |
| 008831 | 1.0733 | 1.0733 | -1.30% | |
| 009004 | 2.1104 | 2.1104 | -1.40% | |
| 010422 | 1.5118 | 1.5118 | -1.30% | |
| 010286 | 0.9139 | 0.9139 | -1.30% | |
| 018796 | 1.6527 | 1.6527 | -1.30% | |
| 019753 | 1.0553 | 1.1063 | -1.30% | |
| 021841 | 1.1599 | 1.1829 | -0.04% | |
| 023405 | 1.0283 | 1.0283 | -1.40% | |
| 021464 | 1.2041 | 1.2041 | -1.40% | |
| 519005 | 1.6223 | 3.5713 | -1.30% | |
| 519026 | 2.4249 | 2.4249 | -1.30% | |
| 519061 | 1.2519 | 2.4869 | -0.04% | |
| 519601 | 1.7559 | 2.0259 | -0.94% | |
| 012012 | 1.04 | 1.1779 | -0.04% | |
| 011555 | 1.4283 | 1.4283 | -1.30% | |
| 005277 | 1.0654 | 1.3257 | -0.04% | |
| 005287 | 1.5706 | 1.8602 | -1.40% | |
| 563860 | 1.1839 | 1.1839 | -1.40% | |
| 026275 | 1.2693 | 1.2693 | -1.40% | |
| 003606 | 0.1361 | 0.1361 | -0.94% | |
| 005842 | 1.1367 | 1.3011 | -0.04% | |
| 006080 | 4.7763 | 4.7763 | -1.40% | |
| 006081 | 5.1289 | 5.1289 | -1.40% | |
| 007037 | 1.1196 | 1.2255 | -0.04% | |
| 008795 | 0.9666 | 0.9666 | -1.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 731.80 | 02.99 |
| 2 | 债券及货币 | 30,020.48 | 122.68 |
| 3 | 现金 | 795.67 | 03.25 |
| 4 | 其他资产 | 80.63 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688001 | 华兴源创 | 02.26 | 193.32 | 0.79% | 2.26 |
| 605358 | 立昂微 | 01.97 | 152.70 | 0.62% | 1.97 |
| 688362 | 甬矽电子 | 01.47 | 141.74 | 0.58% | 1.47 |
| 603638 | 艾迪精密 | 04.27 | 100.21 | 0.41% | 4.27 |
| 688268 | 华特气体 | 00.37 | 99.40 | 0.41% | 0.37 |
| 002850 | 科达利 | 00.23 | 44.43 | 0.18% | 0.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480560 | 24中航租赁MTN002 | 20.00(万张) | 2,032.56(万元) | 8.31(%) |
| 2 | 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 20.00(万张) | 2,027.51(万元) | 8.29(%) |
| 3 | 148603 | 24广发04 | 20.00(万张) | 2,027.43(万元) | 8.28(%) |
| 4 | 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,034.24(万元) | 4.23(%) |
| 5 | 102481736 | 24海发国资MTN002 | 10.00(万张) | 1,033.02(万元) | 4.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 0.039 |
| 2 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0.048 |
| 3 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 0.125 |
| 4 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.216 |
| 5 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.253 |
| 6 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 0.278 |
| 7 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 0.163 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.81% | 0.61% | 3.89% | 2.99% | 7.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.79% | -3.81% | -5.84% | -0.64% | 0.61% | 12.14% | 15.87% | 145.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.24 | 0.08 |
| 夏普比率 | 1.79 | 65.07 | 53.87 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。