| 基金代码519015 | 基金经理黄峰 | 最新份额18,120.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模3.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-04-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模86.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如投资者选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除
权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.7776 | 2.0976 | 2.24% |
| 2026-8-6 | 1.7386 | 2.0586 | 1.31% |
| 2026-8-5 | 1.7161 | 2.0361 | 6.26% |
| 2026-8-4 | 1.615 | 1.935 | 5.01% |
| 2026-8-3 | 1.5379 | 1.8579 | -6.29% |
| 2026-7-31 | 1.6411 | 1.9611 | 2.22% |
| 2026-7-30 | 1.6054 | 1.9254 | -6.48% |
| 2026-7-29 | 1.7166 | 2.0366 | -1.21% |
| 2026-7-28 | 1.7376 | 2.0576 | -5.81% |
| 2026-7-27 | 1.8448 | 2.1648 | 3.26% |
| 2026-7-24 | 1.7866 | 2.1066 | 1.62% |
| 2026-7-23 | 1.7582 | 2.0782 | -3.13% |
| 2026-7-22 | 1.815 | 2.135 | -1.85% |
| 2026-7-21 | 1.8493 | 2.1693 | 10.75% |
| 2026-7-20 | 1.6698 | 1.9898 | -4.20% |
| 2026-7-17 | 1.743 | 2.063 | -5.77% |
| 2026-7-16 | 1.8497 | 2.1697 | -4.53% |
| 2026-7-15 | 1.9374 | 2.2574 | -2.38% |
| 2026-7-14 | 1.9847 | 2.3047 | 1.60% |
| 2026-7-13 | 1.9534 | 2.2734 | -2.78% |

黄峰先生:经济学硕士,毕业于中南财经政法大学金融保险学院,中共党员,持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合、海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月至2026年7月任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合、海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年4月至2024年4月兼任海富通消费优选混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通消费优选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -31.45% | -23.64% |
| 海富通股票混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -10.89% | 29.48% |
| 海富通精选混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通精选混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 7.2 | 1.17% | 29.57% |
| 海富通消费核心混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 5.9 | -39.97% | -19.61% |
| 海富通中小盘混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -23.46% | 29.53% |
| 海富通消费优选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -32.41% | -23.64% |
| 海富通成长价值混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 5.8 | -53.83% | -21.93% |
| 海富通消费核心混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 5.9 | -41.52% | -19.61% |
| 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 7.2 | 12.16% | 29.57% |
| 海富通内需热点混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2026-07-23 | 11.6 | 23.35% | 67.48% |
| 海富通成长价值混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 5.8 | -54.98% | -21.93% |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | 2.14% | 29.48% |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通收益增长混合 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄峰 | 2019-06-03 至 今 | 7年2个月零7天 | 12.16 | 29.57 |
| 王智慧 | 2016-04-11 至 2021-07-06 | 5年2个月零25天 | 98.29 | 98.65 |
| 丁俊 | 2014-01-17 至 2016-08-12 | 2年6个月零26天 | 30.71 | 58.63 |
| 蒋征 | 2012-01-20 至 2014-01-22 | 2年0个月零2天 | 5.79 | 22.60 |
| 丁俊 | 2007-08-09 至 2012-01-20 | 4年5个月零11天 | -22.16 | -26.59 |
| 陈洪 | 2007-03-22 至 2007-08-09 | 0年4个月零18天 | 32.30 | 50.26 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004513 | 1.4302 | 1.7002 | 1.55% | |
| 007073 | 1.0893 | 1.1506 | 0.09% | |
| 022173 | 1.7067 | 1.7067 | 1.61% | |
| 021769 | 1.2113 | 1.2113 | 0.09% | |
| 024515 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% | |
| 027970 | 0.9958 | 0.9958 | 1.61% | |
| 010220 | 0.9692 | 0.9692 | 1.61% | |
| 010262 | 1.0662 | 1.1632 | 0.09% | |
| 010287 | 1.0236 | 1.0236 | 1.61% | |
| 009651 | 1.8143 | 1.8143 | 1.61% | |
| 008231 | 1.0331 | 1.1606 | 0.09% | |
| 012843 | 1.0694 | 1.1484 | 0.09% | |
| 001976 | 1.1905 | 2.3125 | 0.09% | |
| 002172 | 1.2167 | 1.6127 | 1.61% | |
| 011115 | 1.0788 | 1.1618 | 0.09% | |
| 519013 | 1.3275 | 2.6529 | 1.61% | |
| 519136 | 1.262 | 1.3646 | 0.09% | |
| 519223 | 1.7045 | 2.0204 | 1.61% | |
| 519226 | 1.1475 | 1.2958 | 0.09% | |
| 019300 | 2.3556 | 2.3556 | 1.61% | |
| 021465 | 1.358 | 1.358 | 1.55% | |
| 020695 | 1.3433 | 1.3663 | 1.61% | |
| 027096 | 1.0691 | 1.0691 | 0.09% | |
| 027726 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 010221 | 0.9254 | 0.9254 | 1.61% | |
| 006081 | 6.0291 | 6.0291 | 1.55% | |
| 006556 | 1.6258 | 1.6258 | 1.61% | |
| 012411 | 1.2325 | 1.2325 | 1.61% | |
| 005188 | 1.3785 | 1.6925 | 1.55% | |
| 519007 | 1.3401 | 2.8361 | 1.61% | |
| 519024 | 1.2027 | 1.7162 | 0.09% | |
| 519026 | 2.8248 | 2.8248 | 1.61% | |
| 519030 | 1.3644 | 1.9954 | 0.09% | |
| 519060 | 1.222 | 2.422 | 0.09% | |
| 519061 | 1.2539 | 2.4889 | 0.09% | |
| 519133 | 3.2848 | 4.171 | 1.61% | |
| 019973 | 1.5096 | 1.5096 | 1.61% | |
| 563860 | 1.3292 | 1.3292 | 1.55% | |
| 009024 | 1.5464 | 1.8064 | 1.61% | |
| 023367 | 1.2899 | 1.2899 | 1.55% | |
| 021655 | 1.4526 | 1.4526 | 1.61% | |
| 024516 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% | |
| 027725 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | |
| 009156 | 1.2705 | 1.2705 | 1.61% | |
| 010224 | 1.5841 | 1.5841 | 1.55% | |
| 010263 | 1.0577 | 1.1547 | 0.09% | |
| 010421 | 1.7747 | 1.7747 | 1.61% | |
| 010790 | 1.5784 | 1.5784 | 1.61% | |
| 012410 | 1.2794 | 1.2794 | 1.61% | |
| 011554 | 1.4617 | 1.4617 | 1.61% | |
| 008085 | 1.7262 | 1.7262 | 1.55% | |
| 005288 | 1.8831 | 2.1727 | 1.55% | |
| 519034 | 2.4179 | 2.4179 | 1.55% | |
| 519130 | 1.1593 | 1.6013 | 1.61% | |
| 018623 | 1.0405 | 1.0905 | 0.09% | |
| 018797 | 1.9151 | 1.9151 | 1.61% | |
| 020310 | 1.0305 | 1.0404 | 0.09% | |
| 004512 | 1.4886 | 1.7716 | 1.55% | |
| 008830 | 1.0918 | 1.0918 | 1.61% | |
| 009004 | 2.3797 | 2.3797 | 1.55% | |
| 023404 | 1.1728 | 1.1728 | 1.55% | |
| 020696 | 1.3296 | 1.3526 | 1.61% | |
| 006481 | 1.0984 | 1.1602 | 0.09% | |
| 511060 | 108.527 | 1.2458 | 0.09% | |
| 511220 | 10.3963 | 1.4568 | 0.09% | |
| 026989 | 1.0056 | 1.0056 | 1.61% | |
| 159553 | 1.8029 | 1.8029 | 1.55% | |
| 009154 | 1.2124 | 1.2274 | 1.61% | |
| 010261 | 1.0628 | 1.0628 | 0.09% | |
| 010422 | 1.7282 | 1.7282 | 1.61% | |
| 005842 | 1.1281 | 1.2925 | 0.09% | |
| 006080 | 5.623 | 5.623 | 1.55% | |
| 009652 | 1.7724 | 1.7724 | 1.61% | |
| 006557 | 1.7586 | 1.7586 | 1.61% | |
| 012012 | 1.0317 | 1.1696 | 0.09% | |
| 008032 | 1.0155 | 1.1687 | 0.09% | |
| 008084 | 1.6809 | 1.6809 | 1.55% | |
| 005189 | 1.3985 | 1.7125 | 1.55% | |
| 005287 | 1.8128 | 2.1024 | 1.55% | |
| 519003 | 3.564 | 5.224 | 1.61% | |
| 519033 | 2.3829 | 3.422 | 1.61% | |
| 519050 | 1.4365 | 2.0355 | 1.61% | |
| 018796 | 1.9291 | 1.9291 | 1.61% | |
| 007226 | 1.1432 | 1.1432 | 0.09% | |
| 024116 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% | |
| 022174 | 1.7222 | 1.7222 | 1.61% | |
| 021767 | 1.1998 | 1.1998 | 0.09% | |
| 511270 | 120.9855 | 1.4167 | 0.09% | |
| 010286 | 1.0709 | 1.0709 | 1.61% | |
| 010658 | 1.362 | 1.362 | 1.61% | |
| 010791 | 1.5101 | 1.5101 | 1.61% | |
| 519023 | 1.1626 | 1.6531 | 0.09% | |
| 519025 | 2.7197 | 2.8697 | 1.61% | |
| 519139 | 1.7228 | 1.7228 | 1.61% | |
| 519222 | 1.4436 | 1.618 | 1.61% | |
| 519224 | 1.7261 | 2.042 | 1.61% | |
| 519225 | 1.2022 | 1.2252 | 0.09% | |
| 019752 | 1.0775 | 1.1185 | 1.61% | |
| 019972 | 1.5256 | 1.5256 | 1.61% | |
| 019038 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | |
| 019039 | 1.1183 | 1.1183 | 0.09% | |
| 007037 | 1.1096 | 1.2155 | 0.09% | |
| 008795 | 1.0038 | 1.0038 | 1.61% | |
| 024115 | 1.025 | 1.025 | 0.09% | |
| 021464 | 1.3687 | 1.3687 | 1.55% | |
| 005485 | 1.0929 | 1.3594 | 0.09% | |
| 511180 | 12.8979 | 1.2898 | 0.09% | |
| 026988 | 1.0063 | 1.0063 | 1.61% | |
| 025537 | 1.0717 | 1.0717 | 0.09% | |
| 009155 | 1.1822 | 1.1972 | 1.61% | |
| 013175 | 0.6802 | 0.6802 | 1.61% | |
| 013176 | 0.6638 | 0.6638 | 1.61% | |
| 012013 | 1.0182 | 1.1557 | 0.09% | |
| 519005 | 1.9512 | 3.9002 | 1.61% | |
| 519051 | 1.1899 | 2.3119 | 0.09% | |
| 519138 | 1.282 | 1.4451 | 0.09% | |
| 519221 | 1.7624 | 1.8559 | 1.61% | |
| 019753 | 1.0659 | 1.1069 | 1.61% | |
| 007227 | 1.1999 | 1.1999 | 0.09% | |
| 023368 | 1.2829 | 1.2829 | 1.55% | |
| 023405 | 1.1649 | 1.1649 | 1.55% | |
| 021656 | 1.4376 | 1.4376 | 1.61% | |
| 002339 | 1.4586 | 2.0636 | 1.61% | |
| 511360 | 113.7768 | 1.1378 | 0.09% | |
| 513860 | 0.635 | 0.635 | 1.55% | |
| 025114 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% | |
| 025115 | 1.0084 | 1.0084 | 0.09% | |
| 026275 | 1.4348 | 1.4348 | 1.55% | |
| 009157 | 1.2395 | 1.2395 | 1.61% | |
| 010657 | 1.377 | 1.377 | 1.61% | |
| 017109 | 1.2118 | 1.2118 | 0.09% | |
| 162307 | 1.589 | 1.933 | 1.55% | |
| 005277 | 1.0585 | 1.3188 | 0.09% | |
| 011116 | 1.0649 | 1.1479 | 0.09% | |
| 519062 | 1.0301 | 1.4371 | 1.61% | |
| 519220 | 1.1546 | 1.2939 | 0.09% | |
| 021841 | 1.1999 | 1.2229 | 0.09% | |
| 004264 | 1.0641 | 1.3301 | 0.09% | |
| 008803 | 1.0721 | 1.1571 | 0.09% | |
| 008831 | 1.1212 | 1.1212 | 1.61% | |
| 009025 | 1.6371 | 1.8971 | 1.61% | |
| 023577 | 1.0121 | 1.0121 | 1.61% | |
| 024068 | 1.1535 | 1.1535 | 1.61% | |
| 006219 | 1.1132 | 1.3239 | 0.09% | |
| 511190 | 102.5623 | 1.0316 | 0.09% | |
| 027971 | 0.9956 | 0.9956 | 1.61% | |
| 010260 | 1.0797 | 1.0797 | 0.09% | |
| 011555 | 1.4489 | 1.4489 | 1.61% | |
| 519011 | 0.6604 | 5.2264 | 1.61% | |
| 519015 | 1.7776 | 2.0976 | 1.61% | |
| 519056 | 3.3094 | 3.3094 | 1.61% | |
| 519137 | 1.2139 | 1.306 | 0.09% | |
| 019299 | 2.335 | 2.335 | 1.61% | |
| 020309 | 1.0208 | 1.0307 | 0.09% | |
| 018042 | 1.3825 | 1.3825 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,838.88 | 76.93 |
| 2 | 债券及货币 | 9,621.51 | 24.00 |
| 3 | 现金 | 1,516.70 | 03.78 |
| 4 | 其他资产 | 526.92 | 01.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688072 | 拓荆科技 | 03.70 | 3,254.00 | 8.12% | -4.17 |
| 688012 | 中微公司 | 06.84 | 3,206.70 | 8.00% | -2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 03.46 | 3,064.56 | 7.64% | -2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.11 | 2,679.70 | 6.68% | 2.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 34.03 | 2,480.11 | 6.19% | 34.03 |
| 688037 | 芯源微 | 05.53 | 2,427.73 | 6.06% | -5.52 |
| 688627 | 精智达 | 03.05 | 2,178.89 | 5.44% | 3.05 |
| 300567 | 精测电子 | 06.02 | 1,911.95 | 4.77% | 6.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 02.13 | 1,735.95 | 4.33% | 2.13 |
| 301312 | 智立方 | 13.95 | 1,618.57 | 4.04% | 13.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 34.00(万张) | 3,422.04(万元) | 8.54(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 32.50(万张) | 3,291.03(万元) | 8.21(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 10.70(万张) | 1,081.23(万元) | 2.70(%) |
| 4 | 019835 | 26国债09 | 03.10(万张) | 310.51(万元) | 0.77(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 2.0% |
| 100≤X<500 | 1.6% |
| 500≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.32 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.67% | 22.53% | 9.21% | 2.34% | 5.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.31% | 6.89% | -19.65% | 16.33% | 22.53% | 30.29% | 12.29% | 194.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.36 | 1.34 | 1.20 |
| 夏普比率 | 81.94 | 63.34 | 12.87 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.05 | 0.01 |
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