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海富通中债1-3年农发A 010262
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债券型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理方昆明 申购费率0.04% 基金规模9.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010262 | 基金经理方昆明 | 最新份额170,988.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模9.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-04-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模21.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、同业存单以及银行存款。
本基金不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同类别的基金份额，其分红方式相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响；
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.037 | 1.101 | -0.09% |
| 2024-4-23 | 1.0379 | 1.1019 | 0.07% |
| 2024-4-22 | 1.0372 | 1.1012 | 0.06% |
| 2024-4-19 | 1.0366 | 1.1006 | 0.05% |
| 2024-4-18 | 1.0361 | 1.1001 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.0356 | 1.0996 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0354 | 1.0994 | -0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0355 | 1.0995 | -0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0356 | 1.0996 | 0.09% |
| 2024-4-11 | 1.0347 | 1.0987 | 0.05% |
| 2024-4-10 | 1.0342 | 1.0982 | -0.02% |
| 2024-4-9 | 1.0344 | 1.0984 | 0.04% |
| 2024-4-8 | 1.034 | 1.098 | 0.06% |
| 2024-4-3 | 1.0334 | 1.0974 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.0329 | 1.0969 | 0.06% |
| 2024-4-1 | 1.0323 | 1.0963 | -0.05% |
| 2024-3-29 | 1.0328 | 1.0968 | 0.05% |
| 2024-3-28 | 1.0323 | 1.0963 | 0.00% |
| 2024-3-27 | 1.0323 | 1.0963 | 0.14% |
| 2024-3-26 | 1.0309 | 1.0949 | 0.04% |
方昆明先生：研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月起任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕昇三年定开债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2024年3月起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
海富通中债1-3年农发A 2022-07-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 2.34% | 2.40% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.65% | 2.56% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.74% | 2.40% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.50% | 3.52% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.34% | 2.56% |
| 海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.40% | 2.56% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.75% | 2.40% |
| 海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.14% | 2.56% |
| 海富通集利债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.68% | 3.52% |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方昆明 | 2022-07-18 至 今 | 1年9个月零7天 | 4.40 | 2.56 |
| 陆丛凡 | 2021-01-06 至 2022-07-21 | 1年6个月零15天 | 4.30 | 5.26 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
| 004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
| 007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
| 010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
| 010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
| 010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
| 010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
| 010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
| 005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.94% | |
| 006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.94% | |
| 519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
| 519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
| 519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
| 013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
| 159553 | 0.961 | 0.961 | 0.94% | |
| 018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
| 020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
| 511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
| 009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.94% | |
| 010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
| 162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.94% | |
| 005189 | 1.162 | 1.476 | 0.94% | |
| 010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
| 010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
| 008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.94% | |
| 519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
| 519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
| 519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
| 519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
| 019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
| 004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.94% | |
| 004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.94% | |
| 007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
| 010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
| 010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
| 005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
| 006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
| 011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
| 519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
| 519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
| 020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
| 018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
| 008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
| 009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
| 010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
| 009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
| 009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
| 008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.94% | |
| 011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
| 519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
| 519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
| 008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
| 511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
| 002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
| 008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
| 009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
| 005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.94% | |
| 005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.94% | |
| 006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
| 009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
| 009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
| 519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
| 519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
| 519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
| 012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
| 017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
| 019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
| 018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.94% | |
| 019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
| 020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
| 007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
| 008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
| 005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
| 005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
| 010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
| 010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
| 010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
| 010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
| 009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
| 012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
| 010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
| 010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
| 519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
| 519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
| 519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
| 519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
| 519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.94% | |
| 519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
| 519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
| 519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
| 519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
| 519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
| 012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
| 018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
| 019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
| 007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
| 010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
| 009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
| 010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
| 011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
| 519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
| 519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
| 519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
| 519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
| 019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
| 511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
| 511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
| 513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.94% | |
| 006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
| 006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
| 005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
| 008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
| 005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
| 006081 | 1.823 | 1.823 | 0.94% | |
| 002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
| 011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
| 519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
| 519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
| 519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
| 519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
| 012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
| 012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
| 008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
| 013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
| 019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
| 018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.94% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 229,814.66 | 130.12 |
| 3 | 现金 | 39.39 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.24 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230405 | 23农发05 | 310.00(万张) | 32,001.71(万元) | 18.12(%) |
| 2 | 09230412 | 23农发清发12 | 300.00(万张) | 30,428.47(万元) | 17.23(%) |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 280.00(万张) | 28,625.41(万元) | 16.21(%) |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 210.00(万张) | 21,285.44(万元) | 12.05(%) |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 140.00(万张) | 14,542.03(万元) | 8.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 0.01 |
| 2 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.68% | 4.25% | 3.31% | 0.0% | 3.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 1.67% | 1.76% | 1.76% | 4.25% | 10.28% | 0.0% | 10.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 293.85 | 147.96 | 169.22 |
| 特雷诺指数 | 0.40 | -0.19 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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