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海富通聚优精选混合FOF  005220
收藏成功
混合型FOF
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理姜萍
申购费率0.15%
基金规模10.51亿  (2018-09-30)
0.8328
0.8328
-16.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.75% 0.02% 1646/2867
最近一月 2.12% 0.03% 1389/2865
最近三月 -3.61% -0.03% 1754/2815
最近一年 -16.73% -0.12% 1515/2397
(2018-11-15)
基金代码005220 基金经理姜萍 最新份额118,053.91万份   (2018-09-30)
基金类型混合型FOF 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模10.51亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-11-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模21.59亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制投资组合风险的前提下,优选基金投资组合,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称证券投资基金,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、指数型基金、ETF等)份额,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资QDII基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户不同交易账户对本基金设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为基金中基金,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-15 0.8328 0.8328 0.82%
2018-11-14 0.826 0.826 -0.71%
2018-11-13 0.8319 0.8319 0.85%
2018-11-12 0.8249 0.8249 0.92%
2018-11-9 0.8174 0.8174 -1.11%
2018-11-8 0.8266 0.8266 -0.36%
2018-11-7 0.8296 0.8296 -0.36%
2018-11-6 0.8326 0.8326 -0.36%
2018-11-5 0.8356 0.8356 -0.89%
2018-11-2 0.8431 0.8431 3.16%
2018-11-1 0.8173 0.8173 0.64%
2018-10-31 0.8121 0.8121 1.55%
2018-10-30 0.7997 0.7997 0.83%
2018-10-29 0.7931 0.7931 -3.16%
2018-10-26 0.819 0.819 -0.66%
2018-10-25 0.8244 0.8244 0.07%
2018-10-24 0.8238 0.8238 -0.22%
2018-10-23 0.8256 0.8256 -2.39%
2018-10-22 0.8458 0.8458 3.75%
2018-10-19 0.8152 0.8152 2.86%

姜萍女士:具有多年证券从业经验。历任交通银行哈尔滨分行信贷业务科长、兴安证券研究发展部研究员、机构业务部高级项目经理、证券投资部投资经理助理,中信建投证券资产管理部FOF投资顾问、研究发展部基金分析师。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,拟任FOF基金经理。

任职期间收益
海富通聚优精选混合FOF  2017-11-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通聚优精选混合FOF混合型FOF2017-11-15 至 今 1.0-16.78% -10.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜萍2017-11-15 至 今1年0个月零4天-16.78-10.01
孙陶然2017-09-23 至 2018-06-250年9个月零2天-6.12-1.27
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模733.55 亿元
公司股东法国巴黎投资管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
162307 1.134 1.134 1.30%
519223 0.923 0.923 0.69%
002172 1.532 1.532 0.69%
005081 0.8496 0.8496 0.69%
519013 0.519 1.625 0.69%
519024 1.2 1.467 0.12%
519027 1.155 1.155 1.30%
519032 0.996 0.996 1.30%
519060 1.454 2.293 0.12%
519139 1.0874 1.0874 0.69%
005288 0.8471 0.8471 1.30%
510110 3.287 1.319 1.30%
511230 102.0995 1.061 0.12%
519005 0.603 2.552 0.69%
519023 1.168 1.432 0.12%
519026 0.653 0.653 0.69%
519034 1.171 1.171 1.30%
519133 0.876 1.067 0.69%
005277 1.0311 1.0648 0.12%
003606 0.1429 0.1429 0.82%
004264 1.035 1.085 0.12%
005485 1.0216 1.0396 0.12%
501300 0.9917 0.9917 0.82%
510120 2.494 1.051 1.30%
511220 95.764 1.183 0.12%
519050 1.2 1.474 0.69%
519056 1.136 1.136 0.69%
519061 1.47 2.329 0.12%
519220 1.0095 1.0778 0.12%
519229 1.0602 1.1002 0.69%
002339 1.209 1.489 0.69%
005189 0.8535 0.8535 1.30%
005220 0.8328 0.8328 0.69%
005287 0.8446 0.8446 1.30%
511270 101.7608 1.0176 0.12%
519025 1.006 1.156 0.69%
519059 0.812 1.152 0.12%
519062 1.416 1.416 0.69%
519226 1.0168 1.0782 0.12%
004512 1.06 1.06 0.69%
519003 0.9 2.525 0.69%
519011 0.3699 4.1132 0.69%
519130 1.51 1.51 0.69%
519134 1.009 1.009 0.69%
519228 1.0782 1.1182 0.69%
519007 0.706 2.202 0.69%
519030 1.146 1.536 0.12%
519225 0.9759 0.9759 0.12%
519602 1.081 1.081 0.82%
004513 1.045 1.045 0.69%
005080 0.8514 0.8514 0.69%
519015 0.825 1.145 0.69%
519033 0.934 1.501 0.69%
519221 1.233 1.285 0.69%
519222 1.074 1.128 0.69%
519224 0.9234 0.9234 0.69%
519601 1.691 1.961 0.82%
005188 0.8673 0.8673 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,463.6408.05
3现金4,959.8504.72
4其他资产159.0100.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170134.83(万张)3,503.80(万元)3.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.76%-16.73%0.0%0.0%-16.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.12%
-3.61%
-9.72%
-16.6%
-16.73%
0.0%
0.0%
-16.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.84
0.00
夏普比率
-105.62
-145.86
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.07
0.00
詹森指数
0.05
0.01
0.00