公募基金 > 基金超市 > 海富通瑞兴3个月定开债券A
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理张靖爽
申购费率0.6%
基金规模5.12亿  (2022-06-30)
1.0396
1.144
15.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% 0.0% 1637/7013
最近一月 0.58% 0.01% 1913/6942
最近三月 1.2% 0.01% 1420/6794
最近一年 3.72% 0.04% 1995/6092
(2025-07-04)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-2%0%2%4%
本基金同类回报全债指数
基金代码012012 基金经理张靖爽 最新份额50,009.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模5.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-08-17 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资股票,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的3个月内卖出。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0396 1.144 0.05%
2025-7-3 1.0391 1.1435 0.05%
2025-7-2 1.0386 1.143 0.09%
2025-7-1 1.0377 1.1421 0.04%
2025-6-30 1.0373 1.1417 0.01%
2025-6-27 1.0372 1.1416 0.02%
2025-6-26 1.037 1.1414 -0.03%
2025-6-25 1.0373 1.1417 -0.03%
2025-6-24 1.0376 1.142 -0.03%
2025-6-23 1.0379 1.1423 0.03%
2025-6-20 1.0376 1.142 0.03%
2025-6-19 1.0373 1.1417 0.04%
2025-6-18 1.0369 1.1413 0.04%
2025-6-17 1.0365 1.1409 0.04%
2025-6-16 1.0361 1.1405 0.03%
2025-6-13 1.0358 1.1402 0.01%
2025-6-12 1.0357 1.1401 0.02%
2025-6-11 1.0355 1.1399 0.03%
2025-6-10 1.0352 1.1396 0.02%
2025-6-9 1.035 1.1394 0.06%

张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。现任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监(主持工作)。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月至2021年2月任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月至2020年10月任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月至2022年12月兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月至2024年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2024年3月起兼任海富通瑞兴3个月定开债券基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
海富通瑞兴3个月定开债券A  2024-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通融丰定开债券债券型2017-11-10 至 2021-02-26 3.315.39% 15.76% 
海富通富利三个月持有C混合型2021-05-07 至 今 4.2-8.59% -29.72% 
海富通瑞兴3个月定开债券C债券型2024-03-21 至 今 1.3--  --  
交银信用添利债券(LOF)债券型,LOF型2014-07-27 至 2015-03-15 0.6--  --  
海富通一年定开债券C债券型2016-07-22 至 2019-10-15 3.29.33% 10.11% 
海富通聚合纯债债券型2019-07-24 至 2021-04-21 1.74.33% 6.59% 
海富通裕通30个月定开债券债券型2019-11-23 至 今 5.611.30% 13.27% 
海富通双利债券债券型,分级基金2016-07-22 至 2017-08-05 1.0-3.58% 1.21% 
海富通瑞祥一年定开债券债券型2017-08-18 至 今 7.935.20% 25.10% 
海富通裕昇三年定开债券债券型2020-01-02 至 今 5.510.46% 10.11% 
海富通添鑫收益债券C债券型2022-08-09 至 2024-08-07 2.0-5.10% 2.11% 
海富通富泽混合A混合型2020-05-28 至 今 5.12.06% -5.88% 
海富通瑞福债券D债券型2024-07-08 至 今 1.0--  --  
海富通瑞福债券A债券型2017-08-18 至 今 7.922.42% 25.10% 
海富通新内需混合C混合型2019-05-09 至 2022-12-01 3.619.37% 61.57% 
海富通添鑫收益债券A债券型2022-08-09 至 2024-08-07 2.0-4.57% 2.11% 
海富通纯债债券A债券型2016-11-17 至 2019-11-25 3.011.02% 9.22% 
交银货币B货币型2014-07-20 至 2015-03-15 0.7--  --  
海富通鼎丰定开债券债券型2018-07-27 至 2020-10-23 2.29.53% 10.84% 
海富通瑞弘6个月定开债券债券型2020-04-10 至 2021-07-23 1.34.17% 4.38% 
海富通富泽混合C混合型2020-05-28 至 今 5.10.59% -5.88% 
海富通富利三个月持有A混合型2021-05-07 至 今 4.2-7.65% -29.72% 
海富通瑞福债券C债券型2022-11-03 至 今 2.73.43% 2.23% 
海富通纯债债券C债券型2016-11-17 至 2019-11-25 3.09.75% 9.22% 
海富通新内需混合A混合型2019-05-09 至 2022-12-01 3.620.14% 61.58% 
交银货币A货币型2014-07-20 至 2015-03-15 0.7--  --  
海富通瑞兴3个月定开债券A债券型2024-03-21 至 今 1.3--  --  
海富通一年定开债券A债券型2016-07-22 至 2019-10-15 3.27.30% 10.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张靖爽2024-03-21 至 今1年3个月零14天
夏妍妍2021-08-05 至 2024-03-222年7个月零17天8.415.22
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005277 1.0691 1.3054 0.03%
006219 1.1076 1.2946 0.03%
006556 1.2129 1.2129 -0.06%
006557 1.3004 1.3004 -0.06%
008795 1.0026 1.0026 -0.06%
009004 1.7781 1.7781 -0.07%
009024 0.6599 0.9199 -0.06%
010286 0.7755 0.7755 -0.06%
010790 0.8829 0.8829 -0.06%
012411 0.691 0.691 -0.06%
013176 0.5027 0.5027 -0.06%
018042 1.3118 1.3118 0.03%
018800 1.3615 1.3615 -0.06%
020696 1.2467 1.2467 -0.06%
519025 1.5176 1.6676 -0.06%
002172 1.1802 1.5762 -0.06%
002339 1.336 1.941 -0.06%
006481 1.0836 1.1454 0.03%
008032 1.0095 1.1424 0.03%
008803 1.071 1.156 0.03%
010221 0.9852 0.9852 -0.06%
011115 1.0947 1.1467 0.03%
012013 1.0288 1.1332 0.03%
012843 1.0437 1.1227 0.03%
017109 1.1864 1.1864 0.03%
019752 1.0574 1.0774 -0.06%
019753 1.0508 1.0708 -0.06%
022174 1.5071 1.5071 -0.06%
159553 1.4625 1.4625 -0.07%
513860 0.7038 0.7038 -0.07%
519024 1.1806 1.6941 0.03%
519060 1.1786 2.3786 0.03%
519130 1.1233 1.5653 -0.06%
519133 1.8259 2.7121 -0.06%
519223 1.1991 1.515 -0.06%
004264 1.0569 1.2929 0.03%
005485 1.0444 1.3109 0.03%
007227 1.1734 1.1734 0.03%
008830 1.0589 1.0589 -0.06%
009154 1.2145 1.2145 -0.06%
009156 1.1692 1.1692 -0.06%
010224 1.2881 1.2881 -0.07%
010262 1.0469 1.1439 0.03%
011116 1.0851 1.1371 0.03%
019299 2.0068 2.0068 -0.06%
021464 1.5222 1.5222 -0.07%
021769 1.1861 1.1861 0.03%
023577 1.0009 1.0009 -0.06%
519050 1.3143 1.9133 -0.06%
519061 1.2054 2.4404 0.03%
519221 1.6416 1.7351 -0.06%
001976 1.1941 2.2771 0.03%
009651 0.9461 0.9461 -0.06%
010657 1.2661 1.2661 -0.06%
010850 1.0086 1.0086 -0.06%
013175 0.5123 0.5123 -0.06%
018623 1.033 1.083 0.03%
018797 1.0628 1.0628 -0.06%
019038 1.1002 1.1002 0.03%
019039 1.093 1.093 0.03%
019300 2.02 2.02 -0.06%
020695 1.2538 1.2538 -0.06%
021841 1.1772 1.1772 0.03%
024068 1.1225 1.1225 -0.06%
511190 101.2157 1.0122 0.03%
519033 2.0344 3.0735 -0.06%
519051 1.1902 2.2732 0.03%
519056 2.4905 2.4905 -0.06%
519138 1.25 1.4131 0.03%
519222 1.3417 1.5161 -0.06%
519224 1.2112 1.5271 -0.06%
519228 1.2164 1.6031 -0.06%
004513 1.2449 1.5149 -0.07%
005188 1.1892 1.5032 -0.07%
005842 1.1028 1.2672 0.03%
007073 1.077 1.1383 0.03%
008085 1.119 1.119 -0.07%
009025 0.6925 0.9525 -0.06%
009157 1.1457 1.1457 -0.06%
010791 0.8521 0.8521 -0.06%
010851 0.993 0.993 -0.06%
011554 1.2785 1.2785 -0.06%
011555 1.27 1.27 -0.06%
020235 1.0281 1.0281 0.03%
020310 1.023 1.0329 0.03%
021655 1.1326 1.1326 -0.06%
022173 1.5028 1.5028 -0.06%
023405 0.9995 0.9995 -0.07%
511060 106.9504 1.219 0.03%
519015 1.3659 1.6859 -0.06%
519030 1.3003 1.9313 0.03%
519062 1.0245 1.4315 -0.06%
519137 1.1872 1.2793 0.03%
519139 1.5071 1.5071 -0.06%
006081 2.1523 2.1523 -0.07%
008831 1.0826 1.0826 -0.06%
009155 1.1897 1.1897 -0.06%
010260 1.0799 1.0799 0.03%
010658 1.2551 1.2551 -0.06%
018796 1.0646 1.0646 -0.06%
019972 1.2073 1.2073 -0.06%
023367 1.0441 1.0441 -0.07%
023404 0.9997 0.9997 -0.07%
519003 2.168 3.828 -0.06%
519013 0.9284 2.2538 -0.06%
519023 1.145 1.6355 0.03%
519034 1.8017 1.8017 -0.07%
519229 1.1777 1.556 -0.06%
563860 1.0245 1.0245 -0.07%
004512 1.2972 1.5802 -0.07%
005189 1.2011 1.5151 -0.07%
005287 1.2902 1.5798 -0.07%
005288 1.3345 1.6241 -0.07%
006080 2.0249 2.0249 -0.07%
007037 1.0925 1.1984 0.03%
008231 1.0128 1.1403 0.03%
009652 0.9283 0.9283 -0.06%
010220 1.0227 1.0227 -0.06%
010261 1.0666 1.0666 0.03%
010287 0.7478 0.7478 -0.06%
010422 1.0772 1.0772 -0.06%
012012 1.0396 1.144 0.03%
018801 1.3497 1.3497 -0.06%
020309 1.0135 1.0234 0.03%
021465 1.5169 1.5169 -0.07%
511180 11.9447 1.1945 0.03%
519005 0.8965 2.8455 -0.06%
519007 1.0968 2.5928 -0.06%
519011 0.5172 4.7215 -0.06%
519026 1.5338 1.5338 -0.06%
519136 1.2791 1.3397 0.03%
519225 1.1789 1.1789 0.03%
519226 1.1428 1.2751 0.03%
007226 1.1209 1.1209 0.03%
008084 1.0944 1.0944 -0.07%
010263 1.0404 1.1374 0.03%
010421 1.1002 1.1002 -0.06%
012410 0.7111 0.7111 -0.06%
019973 1.1999 1.1999 -0.06%
020234 1.0338 1.0338 0.03%
021656 1.1272 1.1272 -0.06%
021767 1.1733 1.1733 0.03%
023368 1.0429 1.0429 -0.07%
162307 1.2908 1.6348 -0.07%
511220 10.3165 1.4339 0.03%
511270 118.4443 1.3818 0.03%
511360 112.0295 1.1203 0.03%
519220 1.1398 1.2731 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币62,313.25121.56
3现金222.9700.43
4其他资产00.4600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109190002119东方债02BC(品种二)30.00(万张)3,339.52(万元)6.51(%)  
210248186924豫航空港MTN00830.00(万张)3,120.04(万元)6.09(%)  
323020323国开0330.00(万张)3,100.45(万元)6.05(%)  
422020322国开0330.00(万张)3,060.94(万元)5.97(%)  
5218052921成华国资0130.00(万张)2,496.15(万元)4.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-092024-12-110.046
22023-12-182023-12-200.016
32023-06-272023-06-290.018
42021-11-122021-11-160.0036
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.67%3.72%3.85%0.0%3.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.58%
1.2%
0.22%
1.35%
3.72%
12.01%
0.0%
15.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
152.04
184.83
156.38
特雷诺指数
-0.13
-0.39
-0.21
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202576

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