基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理张靖爽 申购费率0.6% 基金规模5.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码012012 | 基金经理张靖爽 | 最新份额50,009.22万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模5.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-08-17 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资股票,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的3个月内卖出。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.0362 | 1.1406 | -0.06% |
2025-7-24 | 1.0368 | 1.1412 | -0.16% |
2025-7-23 | 1.0385 | 1.1429 | -0.07% |
2025-7-22 | 1.0392 | 1.1436 | -0.04% |
2025-7-21 | 1.0396 | 1.144 | -0.04% |
2025-7-18 | 1.04 | 1.1444 | 0.04% |
2025-7-17 | 1.0396 | 1.144 | 0.02% |
2025-7-16 | 1.0394 | 1.1438 | 0.03% |
2025-7-15 | 1.0391 | 1.1435 | 0.06% |
2025-7-14 | 1.0385 | 1.1429 | -0.02% |
2025-7-11 | 1.0387 | 1.1431 | -0.04% |
2025-7-10 | 1.0391 | 1.1435 | -0.04% |
2025-7-9 | 1.0395 | 1.1439 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.0396 | 1.144 | -0.04% |
2025-7-7 | 1.04 | 1.1444 | 0.04% |
2025-7-4 | 1.0396 | 1.144 | 0.05% |
2025-7-3 | 1.0391 | 1.1435 | 0.05% |
2025-7-2 | 1.0386 | 1.143 | 0.09% |
2025-7-1 | 1.0377 | 1.1421 | 0.04% |
2025-6-30 | 1.0373 | 1.1417 | 0.01% |
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。现任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监(主持工作)。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月至2021年2月任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月至2020年10月任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月至2022年12月兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月至2024年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2024年3月起兼任海富通瑞兴3个月定开债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2017-11-10 至 2021-02-26 | 3.3 | 15.39% | 15.76% |
海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.2 | -8.59% | -29.72% |
海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-07-27 至 2015-03-15 | 0.6 | -- | -- |
海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.33% | 10.11% |
海富通聚合纯债 | 债券型 | 2019-07-24 至 2021-04-21 | 1.7 | 4.33% | 6.59% |
海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-23 至 今 | 5.7 | 11.30% | 13.27% |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-07-22 至 2017-08-05 | 1.0 | -3.58% | 1.21% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 7.9 | 35.20% | 25.10% |
海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 5.6 | 10.46% | 10.11% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -5.10% | 2.11% |
海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 5.2 | 2.06% | -5.88% |
海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 7.9 | 22.42% | 25.10% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 19.37% | 61.57% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -4.57% | 2.11% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 11.02% | 9.22% |
交银货币B | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-10-23 | 2.2 | 9.53% | 10.84% |
海富通瑞弘6个月定开债券 | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-07-23 | 1.3 | 4.17% | 4.38% |
海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 5.2 | 0.59% | -5.88% |
海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.2 | -7.65% | -29.72% |
海富通瑞福债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 2.7 | 3.43% | 2.23% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 9.75% | 9.22% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 20.14% | 61.58% |
交银货币A | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 7.30% | 10.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张靖爽 | 2024-03-21 至 今 | 1年4个月零7天 | ||
夏妍妍 | 2021-08-05 至 2024-03-22 | 2年7个月零17天 | 8.41 | 5.22 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002339 | 1.3509 | 1.9559 | 0.03% | |
004512 | 1.3525 | 1.6355 | -0.04% | |
005189 | 1.2655 | 1.5795 | -0.04% | |
006080 | 2.2338 | 2.2338 | -0.04% | |
008032 | 1.011 | 1.1439 | -0.01% | |
009156 | 1.1912 | 1.1912 | 0.03% | |
009651 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | |
010220 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
011555 | 1.3117 | 1.3117 | 0.03% | |
012411 | 0.7508 | 0.7508 | 0.03% | |
019299 | 2.0709 | 2.0709 | 0.03% | |
019972 | 1.257 | 1.257 | 0.03% | |
020235 | 1.028 | 1.028 | -0.01% | |
023404 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% | |
023405 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | |
159553 | 1.5878 | 1.5878 | -0.04% | |
513860 | 0.7759 | 0.7759 | -0.04% | |
519013 | 0.9764 | 2.3018 | 0.03% | |
519060 | 1.1824 | 2.3824 | -0.01% | |
519133 | 1.926 | 2.8122 | 0.03% | |
001976 | 1.1902 | 2.2732 | -0.01% | |
006481 | 1.084 | 1.1458 | -0.01% | |
008084 | 1.1812 | 1.1812 | -0.04% | |
010224 | 1.3468 | 1.3468 | -0.04% | |
010286 | 0.809 | 0.809 | 0.03% | |
011554 | 1.3206 | 1.3206 | 0.03% | |
020310 | 1.0228 | 1.0327 | -0.01% | |
023367 | 1.0982 | 1.0982 | -0.04% | |
024068 | 1.1452 | 1.1452 | 0.03% | |
519005 | 0.9969 | 2.9459 | 0.03% | |
519011 | 0.5315 | 4.7687 | 0.03% | |
519024 | 1.1757 | 1.6892 | -0.01% | |
519056 | 2.5527 | 2.5527 | 0.03% | |
519222 | 1.3459 | 1.5203 | 0.03% | |
002172 | 1.2043 | 1.6003 | 0.03% | |
005842 | 1.0969 | 1.2613 | -0.01% | |
006081 | 2.3755 | 2.3755 | -0.04% | |
006556 | 1.2786 | 1.2786 | 0.03% | |
007073 | 1.0773 | 1.1386 | -0.01% | |
007227 | 1.173 | 1.173 | -0.01% | |
008803 | 1.0636 | 1.1486 | -0.01% | |
008830 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% | |
009004 | 1.9183 | 1.9183 | -0.04% | |
010221 | 0.9937 | 0.9937 | 0.03% | |
010422 | 1.1451 | 1.1451 | 0.03% | |
010850 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | |
012843 | 1.0391 | 1.1181 | -0.01% | |
019039 | 1.0947 | 1.0947 | -0.01% | |
020309 | 1.013 | 1.0229 | -0.01% | |
021841 | 1.1737 | 1.1737 | -0.01% | |
024116 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
519015 | 1.4036 | 1.7236 | 0.03% | |
519030 | 1.3129 | 1.9439 | -0.01% | |
519130 | 1.1463 | 1.5883 | 0.03% | |
519137 | 1.1834 | 1.2755 | -0.01% | |
519139 | 1.6278 | 1.6278 | 0.03% | |
519226 | 1.1422 | 1.2745 | -0.01% | |
519228 | 1.2166 | 1.6033 | 0.03% | |
005485 | 1.0424 | 1.3089 | -0.01% | |
008231 | 1.0146 | 1.1421 | -0.01% | |
009154 | 1.2266 | 1.2416 | 0.03% | |
009155 | 1.201 | 1.216 | 0.03% | |
010262 | 1.0439 | 1.1409 | -0.01% | |
010851 | 0.991 | 0.991 | 0.03% | |
018796 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% | |
019300 | 2.0849 | 2.0849 | 0.03% | |
020234 | 1.0338 | 1.0338 | -0.01% | |
020696 | 1.3031 | 1.3031 | 0.03% | |
021464 | 1.6734 | 1.6734 | -0.04% | |
021465 | 1.6672 | 1.6672 | -0.04% | |
021767 | 1.1727 | 1.1727 | -0.01% | |
023368 | 1.0967 | 1.0967 | -0.04% | |
023577 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | |
519033 | 2.1002 | 3.1393 | 0.03% | |
004264 | 1.0543 | 1.2903 | -0.01% | |
005188 | 1.2527 | 1.5667 | -0.04% | |
005288 | 1.4305 | 1.7201 | -0.04% | |
007226 | 1.1203 | 1.1203 | -0.01% | |
008085 | 1.2079 | 1.2079 | -0.04% | |
009024 | 0.7446 | 1.0046 | 0.03% | |
009025 | 0.7818 | 1.0418 | 0.03% | |
012410 | 0.773 | 0.773 | 0.03% | |
018042 | 1.3248 | 1.3248 | -0.01% | |
018797 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
020695 | 1.3109 | 1.3109 | 0.03% | |
022173 | 1.6228 | 1.6228 | 0.03% | |
162307 | 1.3496 | 1.6936 | -0.04% | |
511270 | 118.0131 | 1.3775 | -0.01% | |
511360 | 112.0965 | 1.121 | -0.01% | |
519003 | 2.264 | 3.924 | 0.03% | |
519051 | 1.1865 | 2.2695 | -0.01% | |
519061 | 1.2096 | 2.4446 | -0.01% | |
519062 | 1.0262 | 1.4332 | 0.03% | |
519224 | 1.2584 | 1.5743 | 0.03% | |
519225 | 1.1754 | 1.1754 | -0.01% | |
006219 | 1.1043 | 1.2913 | -0.01% | |
007037 | 1.0877 | 1.1936 | -0.01% | |
008795 | 1.004 | 1.004 | 0.03% | |
009652 | 0.9915 | 0.9915 | 0.03% | |
010263 | 1.0373 | 1.1343 | -0.01% | |
010287 | 0.7798 | 0.7798 | 0.03% | |
010421 | 1.1699 | 1.1699 | 0.03% | |
010657 | 1.2897 | 1.2897 | 0.03% | |
011115 | 1.0899 | 1.1419 | -0.01% | |
012013 | 1.0253 | 1.1297 | -0.01% | |
013175 | 0.5443 | 0.5443 | 0.03% | |
013176 | 0.534 | 0.534 | 0.03% | |
019973 | 1.2489 | 1.2489 | 0.03% | |
021656 | 1.1985 | 1.1985 | 0.03% | |
021769 | 1.1822 | 1.1822 | -0.01% | |
022174 | 1.6278 | 1.6278 | 0.03% | |
519221 | 1.6466 | 1.7401 | 0.03% | |
563860 | 1.0749 | 1.0749 | -0.04% | |
004513 | 1.2981 | 1.5681 | -0.04% | |
005277 | 1.0635 | 1.2998 | -0.01% | |
010260 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% | |
010658 | 1.2783 | 1.2783 | 0.03% | |
010790 | 0.9263 | 0.9263 | 0.03% | |
010791 | 0.8936 | 0.8936 | 0.03% | |
012012 | 1.0362 | 1.1406 | -0.01% | |
017109 | 1.1825 | 1.1825 | -0.01% | |
019753 | 1.0545 | 1.0745 | 0.03% | |
021655 | 1.2047 | 1.2047 | 0.03% | |
511180 | 12.2418 | 1.2242 | -0.01% | |
511190 | 101.0664 | 1.0107 | -0.01% | |
511220 | 10.2987 | 1.4321 | -0.01% | |
519023 | 1.1401 | 1.6306 | -0.01% | |
519025 | 1.5504 | 1.7004 | 0.03% | |
519026 | 1.6608 | 1.6608 | 0.03% | |
519229 | 1.1779 | 1.5562 | 0.03% | |
005287 | 1.3827 | 1.6723 | -0.04% | |
006557 | 1.3714 | 1.3714 | 0.03% | |
008831 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |
009157 | 1.167 | 1.167 | 0.03% | |
010261 | 1.0695 | 1.0695 | -0.01% | |
011116 | 1.0802 | 1.1322 | -0.01% | |
018623 | 1.0273 | 1.0773 | -0.01% | |
019038 | 1.1022 | 1.1022 | -0.01% | |
019752 | 1.0614 | 1.0814 | 0.03% | |
024115 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
511060 | 106.7714 | 1.2172 | -0.01% | |
519007 | 1.1519 | 2.6479 | 0.03% | |
519034 | 1.9441 | 1.9441 | -0.04% | |
519050 | 1.329 | 1.928 | 0.03% | |
519136 | 1.2769 | 1.3375 | -0.01% | |
519138 | 1.2459 | 1.409 | -0.01% | |
519220 | 1.1393 | 1.2726 | -0.01% | |
519223 | 1.2454 | 1.5613 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 71,072.64 | 137.01 |
3 | 现金 | 212.67 | 00.41 |
4 | 其他资产 | 20.04 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 30.00(万张) | 3,372.33(万元) | 6.50(%) |
2 | 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 30.00(万张) | 3,067.55(万元) | 5.91(%) |
3 | 259924 | 25贴现国债24 | 30.00(万张) | 2,998.41(万元) | 5.78(%) |
4 | 259925 | 25贴现国债25 | 30.00(万张) | 2,997.42(万元) | 5.78(%) |
5 | 2180529 | 21成华国资01 | 30.00(万张) | 2,517.75(万元) | 4.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 0.046 |
2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.016 |
3 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.018 |
4 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 0.0036 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.8% | 3.07% | 3.55% | 0.0% | 3.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | 0.8% | -0.11% | 1.01% | 3.07% | 11.03% | 0.0% | 14.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 97.96 | 184.83 | 156.38 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.39 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月28日
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