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交银信用添利债券(LOF)  164902
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理唐赟
申购费率0.08%
基金规模51.77亿  (2022-06-30)
1.2565
1.8075
96.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 3842/5854
最近一月 0.26% 0.0% 3390/5773
最近三月 1.44% 0.01% 2383/5614
最近一年 4.48% 0.03% 989/4977
(2024-03-22)
基金代码164902 基金经理唐赟 最新份额103,011.79万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模51.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2011-01-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模18.95亿 托管费0.2%
投资策略

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下,力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益,谋求基金资产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,最少1次;年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金收益分配方式为现金分红;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金转为上市开放式基金(LOF)后,收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金收益分配方式如下:
基金份额持有人持有的登记在基金登记系统中的基金份额可选择现金红利或选择红利再投将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金份额持有人持有的登记在证券登记系统中的基金份额只能采取现金红利的收益分配方式。具体收益分配程序等有关事项须遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.2564 1.8074 -0.01%
2024-3-22 1.2565 1.8075 0.01%
2024-3-21 1.3214 1.8074 0.02%
2024-3-20 1.3212 1.8072 0.01%
2024-3-19 1.3211 1.8071 0.02%
2024-3-18 1.3209 1.8069 0.04%
2024-3-15 1.3204 1.8064 0.02%
2024-3-14 1.3202 1.8062 -0.03%
2024-3-13 1.3206 1.8066 -0.03%
2024-3-12 1.321 1.807 -0.06%
2024-3-11 1.3218 1.8078 -0.02%
2024-3-8 1.322 1.808 0.01%
2024-3-7 1.3219 1.8079 0.00%
2024-3-6 1.3219 1.8079 0.06%
2024-3-5 1.3211 1.8071 0.00%
2024-3-4 1.3211 1.8071 0.03%
2024-3-1 1.3207 1.8067 -0.05%
2024-2-29 1.3214 1.8074 0.05%
2024-2-28 1.3207 1.8067 0.04%
2024-2-27 1.3202 1.8062 0.04%

唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年6月2日至2019年12月14日任转型后的交银施罗德安心收益债券型基金基金经理,自2017年3月31日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年2月28日至2019年3月28日担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月29日起担任转型后的交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理至今,自2020年7月14日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理至今。

任职期间收益
交银信用添利债券(LOF)  2015-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银信用添利债券(LOF)债券型,LOF型2015-08-04 至 今 8.737.50% 28.89% 
交银增利债券C债券型2014-07-01 至 2015-07-31 1.1--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2020-07-14 至 今 3.7-6.49% 10.02% 
交银强化回报债券A债券型2020-07-14 至 2023-05-06 2.8-1.19% 8.83% 
交银裕通纯债债券C债券型2017-03-31 至 2019-10-24 2.614.35% 10.82% 
交银荣鑫灵活配置混合A混合型2019-02-28 至 2022-03-12 3.025.70% 67.41% 
交银增利债券A/B债券型2014-07-01 至 2015-07-31 1.1--  --  
交银双利债券C债券型2015-11-07 至 2023-05-06 7.56.26% 27.35% 
交银强化回报债券C债券型2020-07-14 至 2023-05-06 2.8-2.35% 8.83% 
交银双利债券A/B债券型2015-11-07 至 2023-05-06 7.59.41% 27.35% 
交银增强收益债券债券型2020-07-14 至 2021-12-16 1.41.03% 6.33% 
交银双轮动债券A债券型2015-08-04 至 今 8.737.68% 28.89% 
交银双轮动债券C债券型2015-08-04 至 今 8.732.48% 28.89% 
交银稳固收益债券A债券型2020-07-14 至 2022-07-09 2.09.41% 7.36% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2020-07-14 至 今 3.7-7.78% 10.02% 
交银安心收益债券A债券型2015-11-07 至 2019-12-14 4.18.84% 12.35% 
交银裕通纯债债券A债券型2017-03-31 至 2019-10-24 2.613.28% 10.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐赟2015-08-04 至 今8年7个月零22天37.5028.89
赵凌琦2015-05-09 至 2015-08-290年3个月零20天3.700.20
林洪钧2010-12-27 至 2015-06-014年-7个月零5天43.8946.64
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012833 0.9944 0.9944 -0.71%
010143 0.5311 0.5311 -0.71%
010937 0.7577 0.8207 -0.71%
020157 0.9997 0.9997 -1.16%
164902 1.2565 1.8075 -0.02%
164906 0.9039 0.9039 -0.85%
016397 1.026 1.036 -0.02%
016546 0.9753 0.9753 -0.71%
014963 3.4592 3.4592 -0.71%
014046 2.2853 2.2853 -1.16%
013787 0.7287 0.7287 -0.65%
005025 1.2637 1.2637 -0.02%
519690 0.7893 3.9073 -0.71%
519700 1.6816 2.8656 -0.71%
519706 1.797 1.797 -1.16%
519712 2.6821 3.5151 -0.71%
519714 1.413 3.907 -1.16%
519727 2.051 2.511 -0.71%
519731 1.4527 1.4527 -0.02%
519732 4.357 4.357 -0.71%
519745 1.025 1.3269 -0.02%
519766 1.2847 1.3217 -0.71%
519771 1.384 1.459 -0.71%
519772 2.045 2.045 -0.71%
519779 1.56 1.655 -0.71%
519783 1.3248 1.3538 -0.02%
519785 1.05 1.2064 -0.02%
009402 1.078 1.244 -0.71%
008205 1.1294 1.1494 -0.02%
011256 0.9958 0.9958 -0.71%
011275 0.5773 0.5773 -0.71%
960016 4.3272 4.5062 -0.71%
010094 0.8277 0.8277 -0.71%
010454 0.7185 0.7185 -0.71%
006746 1.0415 1.0415 -0.02%
006794 1.0708 1.1404 -0.02%
019212 1.0336 1.0336 -0.65%
019514 1.2838 1.2838 -0.71%
017859 1.3066 1.3066 -0.71%
006223 1.5726 1.5726 -0.71%
014549 1.7344 1.7344 -0.71%
013950 1.7801 1.7821 -0.71%
014038 1.0658 1.0658 -0.71%
014080 0.7767 0.7767 -0.71%
015654 1.091 1.099 -0.02%
013778 0.942 0.942 -0.65%
004075 2.3171 2.3171 -1.16%
008352 1.0948 1.1398 -0.02%
501092 0.8981 0.8981 -0.71%
005972 1.0687 1.2117 -0.02%
519702 4.1387 4.9217 -0.71%
519710 1.616 2.408 -0.71%
011276 0.5678 0.5678 -0.71%
012583 0.7649 0.7649 -0.71%
008507 0.7222 0.7222 -0.71%
019289 1.0739 1.0739 -0.02%
020742 1.0898 1.0898 -0.02%
020886 1.0 1.0 -0.02%
020344 1.059 1.059 -0.02%
006367 1.0813 1.1883 -0.02%
005578 1.1785 1.2585 -0.02%
013430 4.0761 4.3591 -0.71%
016396 1.0294 1.0394 -0.02%
016542 0.8617 0.8617 -0.71%
017432 1.0469 1.0469 -0.02%
013882 1.5686 1.6656 -0.71%
013945 0.9064 0.9064 -0.85%
014039 1.0468 1.0468 -0.71%
501210 0.7391 0.7391 -0.65%
007316 1.2902 1.2902 -0.02%
009618 0.7873 0.7873 -0.71%
008955 1.2118 1.2118 -0.71%
004975 1.1095 1.3345 -0.71%
519735 1.0686 1.2656 -0.02%
519753 1.0285 1.2165 -0.02%
519759 1.194 1.793 -0.71%
519760 3.909 5.226 -0.71%
519776 1.0651 1.2624 -0.02%
519784 1.0339 1.2503 -0.02%
519786 1.0756 1.2416 -0.02%
003900 1.6655 1.6655 -0.71%
008223 1.0033 1.1138 -0.02%
012582 0.7814 0.7814 -0.71%
010891 0.982 0.982 -0.71%
010916 1.049 1.049 -0.71%
011198 0.987 1.002 -0.71%
009315 1.0266 1.1176 -0.02%
019211 1.0346 1.0346 -0.65%
019345 1.0182 1.0182 -0.71%
018554 0.926 0.926 -0.71%
018708 0.9436 0.9436 -0.71%
020887 1.0 1.0 -0.02%
017850 0.929 0.929 -0.71%
016541 0.8708 0.8708 -0.71%
017433 1.0445 1.0445 -0.02%
013883 1.0628 1.2288 -0.71%
013884 1.659 1.659 -0.71%
014096 2.6066 2.6066 -0.71%
015326 0.8797 0.8797 -0.65%
015595 1.0494 1.0494 -0.71%
013247 0.8412 0.8412 -0.71%
013269 0.6978 0.6978 -0.71%
501087 1.0772 1.0772 -0.71%
007317 1.2662 1.2662 -0.02%
519685 1.2852 1.6202 -0.02%
519694 0.6084 1.5924 -0.71%
519722 1.0981 1.0981 -0.02%
519733 1.1038 1.3118 -0.02%
519738 1.205 1.845 -0.71%
519762 1.081 1.296 -0.02%
519769 1.398 1.458 -0.71%
519770 1.382 1.457 -0.71%
014680 0.9703 0.9703 -0.65%
011199 0.9746 0.9996 -0.71%
009316 1.0644 1.0894 -0.02%
019268 1.2272 1.2272 -0.02%
019754 1.0054 1.0054 -0.71%
018555 0.9213 0.9213 -0.71%
017553 1.6581 1.6581 -0.71%
017795 0.904 0.904 -0.71%
006202 1.5113 1.5113 -0.71%
004428 1.169 1.524 -0.02%
510010 1.405 1.564 -1.16%
013419 1.0282 1.0792 -0.02%
016876 1.0404 1.0404 -0.02%
015327 0.871 0.871 -0.65%
013248 0.9642 0.9642 -0.71%
013249 0.9552 0.9552 -0.71%
007465 1.1763 1.2303 -1.16%
004868 2.141 2.141 -0.71%
519680 1.0259 1.8869 -0.02%
519688 0.7712 3.805 -0.71%
519704 3.4888 4.9398 -0.71%
519718 1.1004 1.4804 -0.02%
519730 1.5172 1.5172 -0.02%
519736 3.239 3.639 -0.71%
519761 1.438 1.57 -0.71%
519763 1.1561 1.2851 -0.02%
519768 1.42 1.48 -0.71%
519773 1.7569 1.7569 -0.71%
519782 1.3555 1.3845 -0.02%
014681 0.962 0.962 -0.65%
011257 0.9838 0.9838 -0.71%
010890 0.9849 0.9849 -0.71%
010936 0.7773 0.8403 -0.71%
006793 1.07 1.1596 -0.02%
018198 0.9794 0.9794 -0.71%
019346 1.0155 1.0155 -0.71%
019401 1.0525 1.0525 -0.71%
018709 0.9405 0.9405 -0.71%
018011 1.0369 1.0369 -0.02%
018012 1.0355 1.0355 -0.02%
004427 1.1799 1.5579 -0.02%
016474 1.2168 1.2168 -0.02%
016875 1.0425 1.0425 -0.02%
013885 2.6456 2.6456 -0.71%
013949 1.0875 1.0875 -0.71%
005973 1.0 1.0 -0.02%
005001 1.287 1.427 -0.71%
519696 2.402 3.193 -0.85%
519698 1.7729 2.3029 -0.71%
519740 1.0949 1.4059 -0.02%
519743 1.0393 1.3913 -0.02%
519748 1.1114 1.3734 -0.02%
519755 1.445 1.577 -0.71%
519756 1.5034 1.8034 -0.71%
519777 1.0682 1.2548 -0.02%
008734 1.1031 1.1031 -0.71%
008204 1.1382 1.1692 -0.02%
006745 1.0383 1.1593 -0.02%
018199 0.975 0.975 -0.71%
020156 0.9997 0.9997 -1.16%
021018 1.0753 1.0753 -0.02%
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020342 1.0379 1.0379 -0.02%
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016545 0.982 0.982 -0.71%
013779 0.9333 0.9333 -0.65%
519682 1.0237 1.8157 -0.02%
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519692 4.2295 5.3385 -0.71%
519697 3.829 4.879 -0.71%
519717 1.0111 1.1151 -0.02%
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519767 2.1195 2.1295 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币169,420.68125.91
3现金202.4400.15
4其他资产29.6300.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031222进出1270.00(万张)7,106.69(万元)5.28(%)  
210210231921邯郸交建MTN001(乡村振兴)50.00(万张)5,085.89(万元)3.78(%)  
310210316021邯郸交建MTN002(乡村振兴)50.00(万张)5,072.31(万元)3.77(%)  
410228236122武侯产业MTN00150.00(万张)5,023.25(万元)3.73(%)  
510200111220周口投资MTN00140.00(万张)4,197.15(万元)3.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
1年0.05%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.0%
10.6%
30.4%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-222024-03-260.065
22019-12-202019-12-240.045
32019-09-262019-09-300.05
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.32%4.48%3.88%3.29%5.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1.44%
1.17%
1.17%
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12.11%
17.58%
96.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
404.25
117.53
121.54
特雷诺指数
82.91
-0.22
-0.17
詹森指数
0.03
0.02
0.02
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