基金公司 基金经理苏建文,于海颖 申购费率 基金规模25.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014464 | 基金经理苏建文,于海颖 | 最新份额196,174.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模25.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-03-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0298 | 1.1418 | 0.04% |
| 2026-3-25 | 1.0294 | 1.1414 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.0292 | 1.1412 | 0.04% |
| 2026-3-23 | 1.0288 | 1.1408 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0289 | 1.1409 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0288 | 1.1408 | 0.05% |
| 2026-3-18 | 1.0283 | 1.1403 | 0.05% |
| 2026-3-17 | 1.0278 | 1.1398 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0276 | 1.1396 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.0276 | 1.1396 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.0273 | 1.1393 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.0273 | 1.1393 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0273 | 1.1393 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0272 | 1.1392 | -0.04% |
| 2026-3-6 | 1.0276 | 1.1396 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0274 | 1.1394 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0273 | 1.1393 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0271 | 1.1391 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.0269 | 1.1389 | 0.06% |
| 2026-2-27 | 1.0263 | 1.1383 | 0.01% |
于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年6月10日至2018年7月18日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年09月07日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年03月29日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2024年12月17日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银裕盈纯债债券D | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 2.3 | 0.55% | 0.33% |
| 交银丰晟收益债券D | 债券型 | 2023-12-19 至 今 | 2.3 | 0.86% | 0.36% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2011-08-02 至 2014-04-25 | 2.7 | 11.55% | 11.64% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2020-08-22 | 3.2 | 19.28% | 16.77% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2017-06-10 至 今 | 8.8 | 30.08% | 27.10% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 6.17% | 8.38% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 3.96% | 8.39% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 6.65% | 6.33% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-08 | 1.1 | 8.56% | 6.49% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-05-18 至 2021-01-16 | 2.7 | 10.92% | 14.47% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-09-07 至 2024-11-23 | 1.2 | 2.24% | 0.56% |
| 交银鸿光一年混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 5.2 | -2.15% | -22.96% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 4.7 | -2.36% | -29.86% |
| 交银丰晟收益债券E | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2013-03-14 至 2014-04-25 | 1.1 | 4.84% | 4.57% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 14.10% | 8.39% |
| 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 至 2020-08-22 | 3.0 | 11.07% | 14.95% |
| 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-04-25 至 今 | 7.9 | 30.86% | 22.47% |
| 银华货币A | 货币型 | 2011-08-02 至 2014-04-25 | 2.7 | 10.82% | 11.64% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 至 2020-08-22 | 3.2 | 20.85% | 16.77% |
| 交银鸿福六个月混合A | 混合型 | 2021-02-05 至 2025-01-24 | 4.0 | -3.14% | -24.09% |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-09-07 至 2024-11-23 | 1.2 | 2.75% | 0.56% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2011-05-19 至 2013-06-17 | 2.1 | 11.30% | -3.89% |
| 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2022-11-12 至 今 | 3.4 | 3.51% | 2.59% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 6.3 | 13.52% | 12.91% |
| 银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-05-08 至 2014-10-08 | 0.4 | 5.10% | 5.90% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 3.18% | 8.39% |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2013-07-11 至 2014-10-08 | 1.2 | 9.69% | 6.73% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 14.59% | 8.39% |
| 交银鸿福六个月混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 2025-01-24 | 4.0 | -3.42% | -24.09% |
| 交银鸿光一年混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 5.2 | -3.28% | -22.96% |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-05 | 4.2 | -5.62% | -30.71% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2007-11-09 至 2010-08-31 | 2.8 | 6.63% | 6.82% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2008-09-19 至 2010-08-31 | 1.9 | 10.22% | 14.75% |
| 交银增强收益债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 5.88% | 8.39% |
| 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2016-12-29 至 2020-08-22 | 3.6 | 8.96% | 16.93% |
| 交银丰硕收益债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2018-04-18 | 0.9 | 3.57% | 3.57% |
| 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2022-11-12 至 今 | 3.4 | 3.79% | 2.59% |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-05 | 4.2 | -6.44% | -30.71% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-04-25 至 今 | 7.9 | 26.49% | 22.47% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-05-18 至 2021-01-16 | 2.7 | 0.00% | 14.47% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-09-07 至 2024-11-23 | 1.2 | 0.00% | 0.56% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-14 至 2024-04-12 | 4.4 | 11.58% | 13.68% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 4.7 | -3.33% | -29.86% |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-07-05 至 2014-10-08 | 2.3 | 14.33% | 12.38% |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 2010-08-31 | 1.9 | 10.95% | 14.75% |
| 交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2017-06-10 至 今 | 8.8 | 33.41% | 27.10% |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 7.41% | 6.33% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1.8 | 5.39% | 8.39% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏建文 | 2025-03-15 至 今 | 1年0个月零12天 | ||
| 于海颖 | 2024-03-29 至 今 | 1年-1个月零26天 | ||
| 季参平 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2年-3个月零27天 | 8.31 | 4.18 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 266,956.10 | 133.65 |
| 3 | 现金 | 234.14 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 00.34 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,147.28(万元) | 5.08(%) |
| 2 | 102382221 | 23眉山发展MTN002(科创票据) | 80.00(万张) | 8,295.69(万元) | 4.15(%) |
| 3 | 232400022 | 24成都银行二级资本债01 | 70.00(万张) | 7,148.90(万元) | 3.58(%) |
| 4 | 232580036 | 25农行二级资本债03B(BC) | 60.00(万张) | 6,001.79(万元) | 3.00(%) |
| 5 | 232580017 | 25农行二级资本债01B(BC) | 60.00(万张) | 5,839.88(万元) | 2.92(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 0.048 |
| 2 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.013 |
| 3 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.008 |
| 4 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.014 |
| 5 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 0.012 |
| 6 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.011 |
| 7 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.006 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
