| 基金代码003483 | 基金经理季参平 | 最新份额3,260,110.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.0 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.0 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.0 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.0 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.0 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.0 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 2.7 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季参平 | 2019-07-26 至 今 | 7年0个月零12天 | 11.38 | 9.54 |
| 黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016875 | 1.1044 | 1.1044 | 0.10% | |
| 013882 | 1.2319 | 1.3289 | 1.88% | |
| 013885 | 4.2131 | 4.2131 | 1.88% | |
| 014038 | 1.4029 | 1.4029 | 1.88% | |
| 014046 | 2.8704 | 2.8704 | 1.90% | |
| 013779 | 1.0569 | 1.0569 | 1.43% | |
| 019754 | 1.0323 | 1.0323 | 1.88% | |
| 020157 | 1.1018 | 1.1338 | 1.90% | |
| 018554 | 1.8779 | 1.8779 | 1.88% | |
| 018783 | 2.1648 | 2.1648 | 1.88% | |
| 019137 | 1.4119 | 1.4119 | 1.88% | |
| 020342 | 1.0393 | 1.0793 | 0.10% | |
| 017859 | 2.4652 | 2.4652 | 1.88% | |
| 022877 | 1.1031 | 1.2621 | 0.10% | |
| 023023 | 1.2983 | 1.2983 | 1.90% | |
| 024439 | 1.4659 | 1.4659 | 1.88% | |
| 027235 | 0.9301 | 0.9301 | 1.90% | |
| 026519 | 0.9993 | 0.9993 | 0.10% | |
| 025953 | 1.0251 | 1.0251 | 1.88% | |
| 026744 | 1.0364 | 1.0364 | 1.88% | |
| 026852 | 1.1728 | 1.1728 | 1.88% | |
| 005578 | 1.2379 | 1.3179 | 0.10% | |
| 164902 | 1.1686 | 1.8936 | 0.10% | |
| 005004 | 1.3303 | 1.3303 | 1.88% | |
| 519683 | 1.3225 | 1.8045 | 0.10% | |
| 519688 | 1.3835 | 4.4173 | 1.88% | |
| 519722 | 1.1115 | 1.1415 | 0.10% | |
| 519723 | 1.0666 | 1.5476 | 0.10% | |
| 519727 | 2.65 | 3.11 | 1.88% | |
| 519735 | 1.2933 | 1.4903 | 0.10% | |
| 519740 | 1.1463 | 1.4573 | 0.10% | |
| 519762 | 1.1573 | 1.3723 | 0.10% | |
| 519777 | 1.0252 | 1.3098 | 0.10% | |
| 519785 | 1.1138 | 1.2702 | 0.10% | |
| 008205 | 1.1821 | 1.2021 | 0.10% | |
| 016396 | 1.0616 | 1.0886 | 0.10% | |
| 016474 | 1.3945 | 1.3945 | 0.10% | |
| 016541 | 0.8307 | 0.8307 | 1.88% | |
| 016542 | 0.8066 | 0.8066 | 1.88% | |
| 020156 | 1.1086 | 1.1406 | 1.90% | |
| 020363 | 1.2456 | 1.2706 | 0.10% | |
| 023808 | 1.0924 | 1.1374 | 0.10% | |
| 022162 | 1.0756 | 1.1446 | 0.10% | |
| 023582 | 1.0383 | 1.0383 | 0.10% | |
| 023583 | 1.0367 | 1.0367 | 0.10% | |
| 025948 | 1.028 | 1.028 | 1.88% | |
| 007317 | 1.7786 | 1.7786 | 0.10% | |
| 008955 | 1.6872 | 1.6872 | 1.88% | |
| 519686 | 1.89 | 1.89 | 1.90% | |
| 519697 | 5.513 | 6.89 | 1.88% | |
| 519712 | 4.3325 | 5.1655 | 1.88% | |
| 519717 | 1.0158 | 1.1748 | 0.10% | |
| 519718 | 1.076 | 1.544 | 0.10% | |
| 519732 | 8.554 | 8.554 | 1.88% | |
| 519756 | 1.9431 | 2.2431 | 1.88% | |
| 519772 | 2.1776 | 2.1776 | 1.88% | |
| 519787 | 1.2733 | 1.2733 | 0.10% | |
| 501087 | 1.3439 | 1.3439 | 1.88% | |
| 006794 | 1.1113 | 1.1809 | 0.10% | |
| 009402 | 2.6521 | 2.8181 | 1.88% | |
| 013883 | 2.5663 | 2.7323 | 1.88% | |
| 013945 | 1.0193 | 1.0193 | 0.36% | |
| 013949 | 2.6742 | 2.6742 | 1.88% | |
| 013950 | 3.8171 | 3.8191 | 1.88% | |
| 014080 | 0.9858 | 0.9858 | 1.88% | |
| 015327 | 1.0279 | 1.0279 | 1.43% | |
| 015595 | 1.1443 | 1.1443 | 1.88% | |
| 018708 | 1.2426 | 1.2426 | 1.88% | |
| 017795 | 2.0658 | 2.0658 | 1.88% | |
| 020344 | 1.0768 | 1.1168 | 0.10% | |
| 017850 | 1.6172 | 1.6172 | 1.88% | |
| 018012 | 1.083 | 1.083 | 0.10% | |
| 019211 | 1.499 | 1.499 | 1.43% | |
| 019345 | 1.4513 | 1.4513 | 1.88% | |
| 022103 | 1.1133 | 1.1583 | 0.10% | |
| 020886 | 1.0157 | 1.0497 | 0.10% | |
| 024301 | 1.028 | 1.028 | 0.10% | |
| 024927 | 0.7867 | 0.7867 | 1.90% | |
| 164905 | 1.1067 | 1.1623 | 1.90% | |
| 005001 | 2.4748 | 2.6148 | 1.88% | |
| 519690 | 0.7999 | 3.9179 | 1.88% | |
| 519696 | 2.9767 | 4.0867 | 0.36% | |
| 519720 | 1.0749 | 1.4769 | 0.10% | |
| 519730 | 1.7484 | 1.7484 | 0.10% | |
| 519731 | 1.6582 | 1.6582 | 0.10% | |
| 519733 | 1.35 | 1.558 | 0.10% | |
| 519753 | 1.1384 | 1.3574 | 0.10% | |
| 519755 | 1.717 | 1.849 | 1.88% | |
| 010891 | 1.1209 | 1.1209 | 1.88% | |
| 006793 | 1.0931 | 1.2047 | 0.10% | |
| 009316 | 1.1241 | 1.1491 | 0.10% | |
| 010094 | 0.9905 | 0.9905 | 1.88% | |
| 012833 | 1.1392 | 1.1392 | 1.88% | |
| 011605 | 1.0566 | 1.0566 | 1.43% | |
| 008204 | 1.1902 | 1.2332 | 0.10% | |
| 012582 | 0.5767 | 0.5767 | 1.88% | |
| 008507 | 1.5772 | 1.5772 | 1.88% | |
| 014464 | 1.0424 | 1.1544 | 0.10% | |
| 016876 | 1.0981 | 1.0981 | 0.10% | |
| 014949 | 1.2311 | 1.2311 | 1.88% | |
| 014963 | 6.3481 | 6.3481 | 1.88% | |
| 013787 | 1.2366 | 1.2366 | 1.43% | |
| 018709 | 1.221 | 1.221 | 1.88% | |
| 020523 | 1.9461 | 1.9461 | 1.88% | |
| 017979 | 1.9038 | 1.9038 | 1.88% | |
| 159913 | 2.474 | 2.474 | 1.90% | |
| 022934 | 2.4911 | 2.4911 | 1.90% | |
| 020742 | 1.1667 | 1.1667 | 0.10% | |
| 025002 | 0.9205 | 0.9205 | 1.88% | |
| 025190 | 0.9329 | 0.9329 | 1.90% | |
| 025299 | 0.8869 | 0.8869 | 1.88% | |
| 004427 | 1.3544 | 1.7324 | 0.10% | |
| 164908 | 0.4607 | 0.4607 | 1.90% | |
| 510010 | 1.752 | 1.95 | 1.90% | |
| 005025 | 1.3181 | 1.3181 | 0.10% | |
| 519710 | 1.343 | 2.135 | 1.88% | |
| 519736 | 3.623 | 4.023 | 1.88% | |
| 519738 | 1.3102 | 1.9922 | 1.88% | |
| 519745 | 1.0611 | 1.388 | 0.10% | |
| 519760 | 3.8999 | 5.5009 | 1.88% | |
| 519767 | 2.2279 | 2.2379 | 1.88% | |
| 519768 | 1.5257 | 1.5857 | 1.88% | |
| 519771 | 5.7132 | 5.7882 | 1.88% | |
| 519778 | 3.6412 | 3.6412 | 1.88% | |
| 519782 | 1.4417 | 1.4707 | 0.10% | |
| 519786 | 1.0585 | 1.2875 | 0.10% | |
| 009315 | 1.0551 | 1.1774 | 0.10% | |
| 010483 | 0.5379 | 0.5379 | 1.88% | |
| 014680 | 1.0506 | 1.0506 | 1.43% | |
| 012583 | 0.5538 | 0.5538 | 1.88% | |
| 014039 | 1.3521 | 1.3521 | 1.88% | |
| 014096 | 3.5398 | 3.5398 | 1.88% | |
| 013453 | 1.0964 | 1.0964 | 1.90% | |
| 013269 | 1.2404 | 1.2404 | 1.88% | |
| 018555 | 1.8328 | 1.8328 | 1.88% | |
| 017432 | 1.0955 | 1.0955 | 0.10% | |
| 018011 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% | |
| 019289 | 1.1339 | 1.1339 | 0.10% | |
| 023022 | 1.3013 | 1.3013 | 1.90% | |
| 020887 | 1.029 | 1.049 | 0.10% | |
| 025298 | 0.8915 | 0.8915 | 1.88% | |
| 026736 | 1.0532 | 1.0532 | 1.90% | |
| 027672 | 1.1686 | 1.1686 | 0.10% | |
| 027170 | 2.9727 | 2.9727 | 0.36% | |
| 006223 | 1.7385 | 1.7385 | 1.88% | |
| 006367 | 1.089 | 1.245 | 0.10% | |
| 007316 | 1.8295 | 1.8295 | 0.10% | |
| 004975 | 1.11 | 1.461 | 1.88% | |
| 519692 | 5.2723 | 6.3813 | 1.88% | |
| 519714 | 1.122 | 3.337 | 1.90% | |
| 519743 | 1.02 | 1.451 | 0.10% | |
| 519759 | 1.2779 | 1.9339 | 1.88% | |
| 519783 | 1.3957 | 1.4247 | 0.10% | |
| 519784 | 1.0798 | 1.3182 | 0.10% | |
| 501210 | 1.2723 | 1.2723 | 1.43% | |
| 011606 | 1.0359 | 1.0359 | 1.43% | |
| 517950 | 1.194 | 1.194 | 1.90% | |
| 016397 | 1.07 | 1.08 | 0.10% | |
| 013884 | 2.4493 | 2.4493 | 1.88% | |
| 015654 | 1.1378 | 1.1458 | 0.10% | |
| 013778 | 1.0769 | 1.0769 | 1.43% | |
| 019559 | 1.0023 | 1.0383 | 0.10% | |
| 019136 | 1.4263 | 1.4263 | 1.88% | |
| 023051 | 1.6933 | 1.6933 | 1.90% | |
| 023844 | 1.3544 | 1.3544 | 0.10% | |
| 021018 | 1.115 | 1.115 | 0.10% | |
| 024440 | 1.4561 | 1.4561 | 1.88% | |
| 025019 | 1.3027 | 1.3027 | 0.10% | |
| 026518 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 026745 | 1.0358 | 1.0358 | 1.88% | |
| 024926 | 0.7882 | 0.7882 | 1.90% | |
| 006202 | 1.9853 | 1.9853 | 1.88% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 519680 | 1.0614 | 2.0034 | 0.10% | |
| 519682 | 1.0581 | 1.9221 | 0.10% | |
| 519685 | 1.3787 | 1.7137 | 0.10% | |
| 519694 | 0.6615 | 1.6455 | 1.88% | |
| 519700 | 2.5182 | 3.7022 | 1.88% | |
| 519704 | 6.4632 | 7.9142 | 1.88% | |
| 519706 | 2.249 | 2.249 | 1.90% | |
| 519763 | 1.226 | 1.355 | 0.10% | |
| 003900 | 1.8273 | 1.8273 | 1.88% | |
| 008352 | 1.0493 | 1.2133 | 0.10% | |
| 010936 | 1.415 | 1.478 | 1.88% | |
| 006745 | 1.0113 | 1.2153 | 0.10% | |
| 006746 | 1.0344 | 1.0974 | 0.10% | |
| 010143 | 0.5502 | 0.5502 | 1.88% | |
| 010454 | 0.5231 | 0.5231 | 1.88% | |
| 014681 | 1.0318 | 1.0318 | 1.43% | |
| 014549 | 3.8423 | 3.8423 | 1.88% | |
| 015326 | 1.053 | 1.053 | 1.43% | |
| 013247 | 1.152 | 1.152 | 1.88% | |
| 013413 | 0.4585 | 0.4585 | 1.90% | |
| 019514 | 2.739 | 2.739 | 1.88% | |
| 017553 | 1.8018 | 1.8018 | 1.88% | |
| 019212 | 1.4834 | 1.4834 | 1.43% | |
| 019346 | 1.428 | 1.428 | 1.88% | |
| 023052 | 1.1806 | 1.1806 | 1.90% | |
| 023888 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | |
| 022155 | 1.2576 | 1.4356 | 0.10% | |
| 021601 | 1.034 | 1.196 | 0.10% | |
| 026737 | 1.0522 | 1.0522 | 1.90% | |
| 005577 | 1.2734 | 1.3754 | 0.10% | |
| 004428 | 1.3288 | 1.6838 | 0.10% | |
| 519702 | 5.1986 | 5.9816 | 1.88% | |
| 519725 | 1.0649 | 1.4879 | 0.10% | |
| 519726 | 1.3029 | 1.7553 | 0.10% | |
| 519748 | 1.1723 | 1.4343 | 0.10% | |
| 519752 | 1.4172 | 1.6332 | 1.88% | |
| 519769 | 1.4951 | 1.5551 | 1.88% | |
| 519770 | 5.732 | 5.807 | 1.88% | |
| 519773 | 3.9488 | 3.9488 | 1.88% | |
| 519779 | 1.978 | 2.073 | 1.88% | |
| 010916 | 1.0994 | 1.0994 | 1.88% | |
| 010937 | 1.3533 | 1.4163 | 1.88% | |
| 012834 | 1.1167 | 1.1167 | 1.88% | |
| 011257 | 1.0493 | 1.0493 | 1.88% | |
| 011276 | 0.5974 | 0.5974 | 1.88% | |
| 008734 | 2.7513 | 2.7513 | 1.88% | |
| 015394 | 2.1705 | 2.1705 | 1.88% | |
| 013430 | 5.0478 | 5.3308 | 1.88% | |
| 019560 | 0.9949 | 1.0309 | 0.10% | |
| 017433 | 1.0877 | 1.0877 | 0.10% | |
| 017794 | 2.1079 | 2.1079 | 1.88% | |
| 017851 | 1.584 | 1.584 | 1.88% | |
| 019268 | 1.2939 | 1.3919 | 0.10% | |
| 023050 | 1.6982 | 1.6982 | 1.90% | |
| 023053 | 1.1767 | 1.1767 | 1.90% | |
| 023841 | 1.0687 | 1.1047 | 0.10% | |
| 024300 | 1.0299 | 1.0299 | 0.10% | |
| 025189 | 0.9345 | 0.9345 | 1.90% | |
| 024936 | 1.1336 | 1.1336 | 0.10% | |
| 026853 | 1.171 | 1.171 | 1.88% | |
| 164906 | 1.023 | 1.023 | 0.36% | |
| 007464 | 2.304 | 2.441 | 1.90% | |
| 007465 | 2.1955 | 2.3545 | 1.90% | |
| 005972 | 1.0599 | 1.2719 | 0.10% | |
| 009618 | 1.0159 | 1.0159 | 1.88% | |
| 004868 | 1.7293 | 1.7293 | 1.88% | |
| 519698 | 3.8556 | 4.3856 | 1.88% | |
| 519746 | 2.3562 | 2.6392 | 0.10% | |
| 519761 | 1.6994 | 1.8314 | 1.88% | |
| 519766 | 2.7475 | 2.7845 | 1.88% | |
| 519776 | 1.0758 | 1.3171 | 0.10% | |
| 004075 | 2.7012 | 2.9362 | 1.90% | |
| 501092 | 1.3078 | 1.3078 | 1.88% | |
| 010890 | 1.127 | 1.127 | 1.88% | |
| 008223 | 1.0339 | 1.1644 | 0.10% | |
| 011256 | 1.0723 | 1.0723 | 1.88% | |
| 011275 | 0.6162 | 0.6162 | 1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,631,080.95 | 109.10 |
| 3 | 现金 | 1,558,196.76 | 46.82 |
| 4 | 其他资产 | 52.34 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 600.00(万张) | 59,672.92(万元) | 1.79(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 510.00(万张) | 51,637.30(万元) | 1.55(%) |
| 3 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 500.00(万张) | 49,905.06(万元) | 1.50(%) |
| 4 | 112621193 | 26渤海银行CD193 | 500.00(万张) | 49,712.05(万元) | 1.49(%) |
| 5 | 250361 | 25进出61 | 470.00(万张) | 47,074.38(万元) | 1.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.293% | 1.421% | 1.722% | 1.940% | 2.527% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.82% | 1.42% | 5.26% | 10.09% | 27.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -499.71 | -125.80 | -70.15 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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