公募基金 > 基金超市 > 交银天鑫宝货币E
| 基金代码003483 | 基金经理季参平 | 最新份额3,260,110.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
季参平先生：美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验，2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银天鑫宝货币E 2019-07-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.2 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 2.9 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季参平 | 2019-07-26 至 今 | 7年2个月零31天 | 11.38 | 9.54 |
| 黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006793 | 1.0951 | 1.2067 | -0.06% | |
| 010937 | 1.379 | 1.442 | -1.59% | |
| 011256 | 1.0612 | 1.0612 | -1.59% | |
| 011257 | 1.0379 | 1.0379 | -1.59% | |
| 012583 | 0.5172 | 0.5172 | -1.59% | |
| 014949 | 1.2371 | 1.2371 | -1.59% | |
| 016396 | 1.0648 | 1.0918 | -0.06% | |
| 017859 | 2.5497 | 2.5497 | -1.59% | |
| 019289 | 1.1373 | 1.1373 | -0.06% | |
| 019346 | 1.5709 | 1.5709 | -1.59% | |
| 019559 | 1.0079 | 1.0439 | -0.06% | |
| 020742 | 1.1724 | 1.1724 | -0.06% | |
| 021601 | 1.0371 | 1.1991 | -0.06% | |
| 022103 | 1.1183 | 1.1633 | -0.06% | |
| 024440 | 1.5145 | 1.5145 | -1.59% | |
| 024926 | 0.8109 | 0.8109 | -1.74% | |
| 024927 | 0.8091 | 0.8091 | -1.74% | |
| 028677 | 0.9987 | 0.9987 | -1.74% | |
| 164908 | 0.4509 | 0.4509 | -1.74% | |
| 519752 | 1.4215 | 1.6375 | -1.59% | |
| 519756 | 1.9784 | 2.2784 | -1.59% | |
| 519786 | 1.0544 | 1.2834 | -0.06% | |
| 004075 | 2.9874 | 3.2224 | -1.74% | |
| 005025 | 1.3416 | 1.3416 | -0.06% | |
| 006745 | 1.0149 | 1.2189 | -0.06% | |
| 008204 | 1.1937 | 1.2367 | -0.06% | |
| 008205 | 1.185 | 1.205 | -0.06% | |
| 012834 | 1.1065 | 1.1065 | -1.59% | |
| 014039 | 1.2782 | 1.2782 | -1.59% | |
| 014096 | 3.5653 | 3.5653 | -1.59% | |
| 016474 | 1.3853 | 1.3853 | -0.06% | |
| 019211 | 1.4465 | 1.4465 | -1.44% | |
| 019754 | 1.0339 | 1.0339 | -1.59% | |
| 020157 | 1.0716 | 1.1136 | -1.74% | |
| 020344 | 1.082 | 1.122 | -0.06% | |
| 020363 | 1.2513 | 1.2763 | -0.06% | |
| 021018 | 1.1167 | 1.1167 | -0.06% | |
| 023022 | 1.253 | 1.253 | -1.74% | |
| 023051 | 1.7566 | 1.7566 | -1.74% | |
| 023052 | 1.1061 | 1.1061 | -1.74% | |
| 023808 | 1.0941 | 1.1391 | -0.06% | |
| 025948 | 0.999 | 0.999 | -1.59% | |
| 026745 | 1.0136 | 1.0136 | -1.59% | |
| 027457 | 1.003 | 1.003 | -0.06% | |
| 519686 | 1.871 | 1.871 | -1.74% | |
| 519697 | 5.558 | 6.935 | -1.59% | |
| 519706 | 2.138 | 2.138 | -1.74% | |
| 519712 | 4.3983 | 5.2313 | -1.59% | |
| 519717 | 1.0206 | 1.1796 | -0.06% | |
| 519736 | 3.558 | 3.958 | -1.59% | |
| 519746 | 2.3654 | 2.6484 | -0.06% | |
| 519753 | 1.1401 | 1.3591 | -0.06% | |
| 519761 | 1.7316 | 1.8636 | -1.59% | |
| 519763 | 1.2309 | 1.3599 | -0.06% | |
| 519768 | 1.5254 | 1.5854 | -1.59% | |
| 519771 | 5.8114 | 5.8864 | -1.59% | |
| 006367 | 1.0941 | 1.2501 | -0.06% | |
| 007317 | 1.7207 | 1.7207 | -0.06% | |
| 008955 | 1.6938 | 1.6938 | -1.59% | |
| 009315 | 1.058 | 1.1803 | -0.06% | |
| 010094 | 0.9426 | 0.9426 | -1.59% | |
| 010454 | 0.4911 | 0.4911 | -1.59% | |
| 012582 | 0.5391 | 0.5391 | -1.59% | |
| 013247 | 1.1735 | 1.1735 | -1.59% | |
| 013269 | 1.2768 | 1.2768 | -1.59% | |
| 013885 | 4.2736 | 4.2736 | -1.59% | |
| 013950 | 4.124 | 4.126 | -1.59% | |
| 015654 | 1.1399 | 1.1479 | -0.06% | |
| 017794 | 2.2118 | 2.2118 | -1.59% | |
| 017979 | 1.9367 | 1.9367 | -1.59% | |
| 018709 | 1.2331 | 1.2331 | -1.59% | |
| 019212 | 1.4307 | 1.4307 | -1.44% | |
| 022155 | 1.2624 | 1.4404 | -0.06% | |
| 023050 | 1.7621 | 1.7621 | -1.74% | |
| 023582 | 1.0346 | 1.0346 | -0.06% | |
| 025190 | 0.9524 | 0.9524 | -1.74% | |
| 028443 | 0.9936 | 0.9936 | -1.59% | |
| 164902 | 1.1572 | 1.8822 | -0.06% | |
| 519732 | 8.774 | 8.774 | -1.59% | |
| 519740 | 1.1676 | 1.4786 | -0.06% | |
| 519760 | 3.9113 | 5.5123 | -1.59% | |
| 519782 | 1.4473 | 1.4763 | -0.06% | |
| 005577 | 1.2791 | 1.3811 | -0.06% | |
| 005972 | 1.0632 | 1.2752 | -0.06% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 008734 | 2.8461 | 2.8461 | -1.59% | |
| 009618 | 1.0301 | 1.0301 | -1.59% | |
| 013453 | 0.975 | 0.975 | -1.74% | |
| 016397 | 1.0729 | 1.0829 | -0.06% | |
| 018012 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | |
| 018708 | 1.256 | 1.256 | -1.59% | |
| 018783 | 2.1929 | 2.1929 | -1.59% | |
| 022877 | 1.1081 | 1.2671 | -0.06% | |
| 022934 | 2.2944 | 2.2944 | -1.74% | |
| 024301 | 1.0301 | 1.0301 | -0.06% | |
| 025002 | 0.877 | 0.877 | -1.59% | |
| 026519 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 026852 | 1.2529 | 1.2529 | -1.59% | |
| 026853 | 1.2502 | 1.2502 | -1.59% | |
| 159913 | 2.345 | 2.345 | -1.74% | |
| 519698 | 4.169 | 4.699 | -1.59% | |
| 519702 | 5.0472 | 5.8302 | -1.59% | |
| 519710 | 1.303 | 2.095 | -1.59% | |
| 519714 | 1.083 | 3.261 | -1.74% | |
| 519726 | 1.295 | 1.7479 | -0.06% | |
| 519759 | 1.2865 | 1.9425 | -1.59% | |
| 519766 | 2.6793 | 2.7163 | -1.59% | |
| 519773 | 4.1485 | 4.1485 | -1.59% | |
| 519776 | 1.081 | 1.3223 | -0.06% | |
| 519784 | 1.0875 | 1.3259 | -0.06% | |
| 004975 | 1.1156 | 1.4666 | -1.59% | |
| 005004 | 1.2812 | 1.2812 | -1.59% | |
| 008352 | 1.0541 | 1.2181 | -0.06% | |
| 009316 | 1.1271 | 1.1521 | -0.06% | |
| 009402 | 2.6665 | 2.8325 | -1.59% | |
| 010891 | 1.1236 | 1.1236 | -1.59% | |
| 010916 | 1.1015 | 1.1015 | -1.59% | |
| 010936 | 1.4434 | 1.5064 | -1.59% | |
| 011276 | 0.5561 | 0.5561 | -1.59% | |
| 013882 | 1.1854 | 1.2824 | -1.59% | |
| 013883 | 2.578 | 2.744 | -1.59% | |
| 014464 | 1.047 | 1.159 | -0.06% | |
| 015595 | 1.1463 | 1.1463 | -1.59% | |
| 016876 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
| 017432 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | |
| 017851 | 1.5624 | 1.5624 | -1.59% | |
| 019136 | 1.5032 | 1.5032 | -1.59% | |
| 019268 | 1.2959 | 1.3939 | -0.06% | |
| 019401 | 1.314 | 1.314 | -1.59% | |
| 020156 | 1.0786 | 1.1206 | -1.74% | |
| 020886 | 1.0185 | 1.0525 | -0.06% | |
| 025298 | 0.831 | 0.831 | -1.59% | |
| 026736 | 1.0143 | 1.0143 | -1.74% | |
| 027458 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | |
| 519685 | 1.3769 | 1.7119 | -0.06% | |
| 519745 | 1.0658 | 1.3927 | -0.06% | |
| 519755 | 1.75 | 1.882 | -1.59% | |
| 519762 | 1.1625 | 1.3775 | -0.06% | |
| 519777 | 1.0301 | 1.3147 | -0.06% | |
| 519779 | 1.961 | 2.056 | -1.59% | |
| 003900 | 1.8326 | 1.8326 | -1.59% | |
| 004427 | 1.3529 | 1.7309 | -0.06% | |
| 005001 | 2.5617 | 2.7017 | -1.59% | |
| 005578 | 1.2425 | 1.3225 | -0.06% | |
| 006202 | 1.9238 | 1.9238 | -1.59% | |
| 007316 | 1.7709 | 1.7709 | -0.06% | |
| 007464 | 2.1212 | 2.2582 | -1.74% | |
| 008507 | 1.639 | 1.639 | -1.59% | |
| 010143 | 0.518 | 0.518 | -1.59% | |
| 010890 | 1.1299 | 1.1299 | -1.59% | |
| 011275 | 0.574 | 0.574 | -1.59% | |
| 013413 | 0.4487 | 0.4487 | -1.74% | |
| 013430 | 4.8968 | 5.1798 | -1.59% | |
| 013949 | 2.7641 | 2.7641 | -1.59% | |
| 014963 | 6.2579 | 6.2579 | -1.59% | |
| 015394 | 2.0859 | 2.0859 | -1.59% | |
| 016542 | 0.7628 | 0.7628 | -1.59% | |
| 018011 | 1.0907 | 1.0907 | -0.06% | |
| 018555 | 1.9102 | 1.9102 | -1.59% | |
| 019345 | 1.5978 | 1.5978 | -1.59% | |
| 019514 | 2.6706 | 2.6706 | -1.59% | |
| 019560 | 1.0004 | 1.0364 | -0.06% | |
| 022162 | 1.0794 | 1.1484 | -0.06% | |
| 023053 | 1.102 | 1.102 | -1.74% | |
| 023841 | 1.0691 | 1.1051 | -0.06% | |
| 024300 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | |
| 025299 | 0.8261 | 0.8261 | -1.59% | |
| 027235 | 0.9486 | 0.9486 | -1.74% | |
| 027672 | 1.1628 | 1.1628 | -0.06% | |
| 510010 | 1.733 | 1.929 | -1.74% | |
| 519680 | 1.0618 | 2.0038 | -0.06% | |
| 519682 | 1.0579 | 1.9219 | -0.06% | |
| 519688 | 1.3856 | 4.4194 | -1.59% | |
| 519720 | 1.0782 | 1.4802 | -0.06% | |
| 519723 | 1.0702 | 1.5512 | -0.06% | |
| 519730 | 1.7518 | 1.7518 | -0.06% | |
| 519735 | 1.2789 | 1.4759 | -0.06% | |
| 519738 | 1.3192 | 2.0012 | -1.59% | |
| 519769 | 1.4944 | 1.5544 | -1.59% | |
| 519785 | 1.1218 | 1.2782 | -0.06% | |
| 006794 | 1.1131 | 1.1827 | -0.06% | |
| 007465 | 2.0202 | 2.1792 | -1.74% | |
| 012833 | 1.1295 | 1.1295 | -1.59% | |
| 013884 | 2.3998 | 2.3998 | -1.59% | |
| 014038 | 1.3277 | 1.3277 | -1.59% | |
| 014080 | 0.9988 | 0.9988 | -1.59% | |
| 014549 | 4.0334 | 4.0334 | -1.59% | |
| 016875 | 1.1075 | 1.1075 | -0.06% | |
| 017433 | 1.09 | 1.09 | -0.06% | |
| 017795 | 2.1658 | 2.1658 | -1.59% | |
| 018554 | 1.9593 | 1.9593 | -1.59% | |
| 019137 | 1.4868 | 1.4868 | -1.59% | |
| 020342 | 1.043 | 1.083 | -0.06% | |
| 020523 | 1.8843 | 1.8843 | -1.59% | |
| 020887 | 1.0317 | 1.0517 | -0.06% | |
| 023583 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | |
| 023888 | 1.1162 | 1.1162 | -0.06% | |
| 024439 | 1.526 | 1.526 | -1.59% | |
| 024936 | 1.1348 | 1.1348 | -0.06% | |
| 025019 | 1.2949 | 1.2949 | -0.06% | |
| 025189 | 0.9543 | 0.9543 | -1.74% | |
| 026737 | 1.013 | 1.013 | -1.74% | |
| 026744 | 1.0148 | 1.0148 | -1.59% | |
| 028444 | 0.9929 | 0.9929 | -1.59% | |
| 164905 | 0.9844 | 1.0339 | -1.74% | |
| 501087 | 1.3275 | 1.3275 | -1.59% | |
| 501092 | 1.2715 | 1.2715 | -1.59% | |
| 519683 | 1.3215 | 1.8035 | -0.06% | |
| 519692 | 5.4096 | 6.5186 | -1.59% | |
| 519694 | 0.6522 | 1.6362 | -1.59% | |
| 519718 | 1.0798 | 1.5478 | -0.06% | |
| 519725 | 1.0684 | 1.4914 | -0.06% | |
| 519733 | 1.3357 | 1.5437 | -0.06% | |
| 519772 | 2.2076 | 2.2076 | -1.59% | |
| 519778 | 3.6707 | 3.6707 | -1.59% | |
| 519783 | 1.4003 | 1.4293 | -0.06% | |
| 004428 | 1.3266 | 1.6816 | -0.06% | |
| 004868 | 1.6618 | 1.6618 | -1.59% | |
| 006223 | 1.6485 | 1.6485 | -1.59% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006746 | 1.0381 | 1.1011 | -0.06% | |
| 008223 | 1.0363 | 1.1668 | -0.06% | |
| 010483 | 0.5373 | 0.5373 | -1.59% | |
| 014046 | 3.1719 | 3.1719 | -1.74% | |
| 016541 | 0.7864 | 0.7864 | -1.59% | |
| 017553 | 1.806 | 1.806 | -1.59% | |
| 017850 | 1.5965 | 1.5965 | -1.59% | |
| 023023 | 1.2498 | 1.2498 | -1.74% | |
| 023844 | 1.3529 | 1.3529 | -0.06% | |
| 025953 | 0.9956 | 0.9956 | -1.59% | |
| 026518 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | |
| 028676 | 0.9988 | 0.9988 | -1.74% | |
| 517950 | 1.1506 | 1.1506 | -1.74% | |
| 519690 | 0.77 | 3.888 | -1.59% | |
| 519700 | 2.4693 | 3.6533 | -1.59% | |
| 519704 | 6.3749 | 7.8259 | -1.59% | |
| 519727 | 2.667 | 3.127 | -1.59% | |
| 519731 | 1.6606 | 1.6606 | -0.06% | |
| 519743 | 1.0246 | 1.4556 | -0.06% | |
| 519748 | 1.1764 | 1.4384 | -0.06% | |
| 519767 | 2.1428 | 2.1528 | -1.59% | |
| 519770 | 5.8321 | 5.9071 | -1.59% | |
| 519787 | 1.267 | 1.267 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,631,080.95 | 109.10 |
| 3 | 现金 | 1,558,196.76 | 46.82 |
| 4 | 其他资产 | 52.34 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 600.00(万张) | 59,672.92(万元) | 1.79(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 510.00(万张) | 51,637.30(万元) | 1.55(%) |
| 3 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 500.00(万张) | 49,905.06(万元) | 1.50(%) |
| 4 | 112621193 | 26渤海银行CD193 | 500.00(万张) | 49,712.05(万元) | 1.49(%) |
| 5 | 250361 | 25进出61 | 470.00(万张) | 47,074.38(万元) | 1.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.331% | 1.398% | 1.685% | 1.907% | 2.510% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.0% | 1.4% | 5.15% | 9.91% | 27.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -577.62 | -136.86 | -77.78 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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