| 基金代码003483 | 基金经理季参平 | 最新份额1,507,725.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.4 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.4 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.4 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.4 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.4 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.4 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 2.1 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季参平 | 2019-07-26 至 今 | 6年4个月零27天 | 11.38 | 9.54 |
| 黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003900 | 1.7762 | 1.7762 | 0.48% | |
| 004975 | 1.1904 | 1.4154 | 0.48% | |
| 005972 | 1.043 | 1.255 | 0.07% | |
| 006223 | 2.0113 | 2.0113 | 0.48% | |
| 006746 | 1.0193 | 1.0823 | 0.07% | |
| 008352 | 1.0258 | 1.1898 | 0.07% | |
| 010891 | 1.0845 | 1.0845 | 0.48% | |
| 010937 | 1.0777 | 1.1407 | 0.48% | |
| 012583 | 0.6728 | 0.6728 | 0.48% | |
| 012834 | 1.0871 | 1.0871 | 0.48% | |
| 013430 | 5.0304 | 5.3134 | 0.48% | |
| 015327 | 1.0121 | 1.0121 | 0.46% | |
| 018708 | 1.1789 | 1.1789 | 0.48% | |
| 018709 | 1.1628 | 1.1628 | 0.48% | |
| 019136 | 1.1454 | 1.1454 | 0.48% | |
| 019268 | 1.2496 | 1.3476 | 0.07% | |
| 019560 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% | |
| 020363 | 1.2198 | 1.2448 | 0.07% | |
| 020886 | 1.0128 | 1.0358 | 0.07% | |
| 021601 | 1.0186 | 1.1806 | 0.07% | |
| 519688 | 1.0981 | 4.1319 | 0.48% | |
| 519697 | 4.768 | 5.957 | 0.48% | |
| 519702 | 5.1613 | 5.9443 | 0.48% | |
| 519720 | 1.073 | 1.461 | 0.07% | |
| 519727 | 2.548 | 3.008 | 0.48% | |
| 519753 | 1.0993 | 1.3183 | 0.07% | |
| 519756 | 1.9057 | 2.2057 | 0.48% | |
| 519767 | 2.7303 | 2.7403 | 0.48% | |
| 519782 | 1.4131 | 1.4421 | 0.07% | |
| 005025 | 1.3034 | 1.3034 | 0.07% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 006367 | 1.1177 | 1.2247 | 0.07% | |
| 007317 | 1.7247 | 1.7247 | 0.07% | |
| 008734 | 1.6074 | 1.6074 | 0.48% | |
| 011275 | 0.7477 | 0.7477 | 0.48% | |
| 012582 | 0.697 | 0.697 | 0.48% | |
| 013419 | 1.0172 | 1.1312 | 0.07% | |
| 013778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.46% | |
| 013883 | 1.5352 | 1.7012 | 0.48% | |
| 014949 | 1.1856 | 1.1856 | 0.48% | |
| 015326 | 1.033 | 1.033 | 0.46% | |
| 015654 | 1.1268 | 1.1348 | 0.07% | |
| 016474 | 1.3554 | 1.3554 | 0.07% | |
| 016876 | 1.0854 | 1.0854 | 0.07% | |
| 017433 | 1.0773 | 1.0773 | 0.07% | |
| 018198 | 1.0224 | 1.0224 | 0.48% | |
| 018199 | 1.0071 | 1.0071 | 0.48% | |
| 019345 | 1.4282 | 1.4282 | 0.48% | |
| 019346 | 1.4104 | 1.4104 | 0.48% | |
| 019401 | 1.391 | 1.391 | 0.48% | |
| 022103 | 1.0898 | 1.1348 | 0.07% | |
| 022162 | 1.077 | 1.126 | 0.07% | |
| 023582 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
| 024300 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
| 164902 | 1.1323 | 1.8573 | 0.07% | |
| 510010 | 1.772 | 1.973 | 0.59% | |
| 519714 | 1.241 | 3.57 | 0.59% | |
| 519717 | 1.0067 | 1.1577 | 0.07% | |
| 519731 | 1.5512 | 1.5512 | 0.07% | |
| 519732 | 6.343 | 6.343 | 0.48% | |
| 519735 | 1.2608 | 1.4578 | 0.07% | |
| 519743 | 1.0041 | 1.4351 | 0.07% | |
| 519746 | 2.3083 | 2.5913 | 0.07% | |
| 519769 | 1.4678 | 1.5278 | 0.48% | |
| 519776 | 1.0569 | 1.2982 | 0.07% | |
| 006793 | 1.0825 | 1.1941 | 0.07% | |
| 006794 | 1.102 | 1.1716 | 0.07% | |
| 008204 | 1.1722 | 1.2152 | 0.07% | |
| 009618 | 0.9583 | 0.9583 | 0.48% | |
| 010143 | 0.6881 | 0.6881 | 0.48% | |
| 011605 | 1.0532 | 1.0532 | 0.46% | |
| 011606 | 1.0351 | 1.0351 | 0.46% | |
| 013269 | 1.0389 | 1.0389 | 0.48% | |
| 013453 | 1.1605 | 1.1605 | 0.59% | |
| 013787 | 0.9988 | 0.9988 | 0.46% | |
| 016397 | 1.0586 | 1.0686 | 0.07% | |
| 016875 | 1.0906 | 1.0906 | 0.07% | |
| 017795 | 1.5179 | 1.5179 | 0.48% | |
| 017859 | 2.0521 | 2.0521 | 0.48% | |
| 018011 | 1.0752 | 1.0752 | 0.07% | |
| 018012 | 1.0709 | 1.0709 | 0.07% | |
| 019211 | 1.3845 | 1.3845 | 0.46% | |
| 019514 | 2.7138 | 2.7138 | 0.48% | |
| 020342 | 1.0239 | 1.0639 | 0.07% | |
| 022155 | 1.2326 | 1.4106 | 0.07% | |
| 023808 | 1.055 | 1.1 | 0.07% | |
| 024439 | 1.0681 | 1.0681 | 0.48% | |
| 024926 | 0.9247 | 0.9247 | 0.59% | |
| 024936 | 1.0975 | 1.0975 | 0.07% | |
| 025948 | 1.0018 | 1.0018 | 0.48% | |
| 164905 | 1.1699 | 1.2287 | 0.59% | |
| 501092 | 1.2649 | 1.2649 | 0.48% | |
| 519680 | 1.056 | 1.977 | 0.07% | |
| 519682 | 1.0534 | 1.8984 | 0.07% | |
| 519685 | 1.3543 | 1.6893 | 0.07% | |
| 519710 | 1.474 | 2.266 | 0.48% | |
| 519725 | 1.0624 | 1.4734 | 0.07% | |
| 519755 | 1.6424 | 1.7744 | 0.48% | |
| 519785 | 1.0851 | 1.2415 | 0.07% | |
| 004428 | 1.2849 | 1.6399 | 0.07% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 007465 | 1.9605 | 2.1195 | 0.59% | |
| 008223 | 1.027 | 1.1575 | 0.07% | |
| 010890 | 1.0897 | 1.0897 | 0.48% | |
| 011256 | 1.0727 | 1.0727 | 0.48% | |
| 011257 | 1.0524 | 1.0524 | 0.48% | |
| 013413 | 0.4787 | 0.4787 | 0.59% | |
| 013885 | 3.5179 | 3.5179 | 0.48% | |
| 013950 | 2.7818 | 2.7838 | 0.48% | |
| 014963 | 5.3116 | 5.3116 | 0.48% | |
| 019289 | 1.1165 | 1.1165 | 0.07% | |
| 019559 | 1.0394 | 1.0394 | 0.07% | |
| 022934 | 2.2143 | 2.2143 | 0.59% | |
| 023052 | 1.1399 | 1.1399 | 0.59% | |
| 025019 | 1.2631 | 1.2631 | 0.07% | |
| 025189 | 0.9698 | 0.9698 | 0.59% | |
| 025190 | 0.9694 | 0.9694 | 0.59% | |
| 164906 | 1.258 | 1.258 | 0.87% | |
| 519683 | 1.2953 | 1.7773 | 0.07% | |
| 519692 | 4.7839 | 5.8929 | 0.48% | |
| 519696 | 2.951 | 3.891 | 0.87% | |
| 519698 | 2.7996 | 3.3296 | 0.48% | |
| 519706 | 2.181 | 2.181 | 0.59% | |
| 519718 | 1.0763 | 1.5253 | 0.07% | |
| 519723 | 1.0631 | 1.5331 | 0.07% | |
| 519736 | 3.326 | 3.726 | 0.48% | |
| 519745 | 1.0446 | 1.3715 | 0.07% | |
| 519779 | 2.022 | 2.117 | 0.48% | |
| 519783 | 1.3714 | 1.4004 | 0.07% | |
| 519786 | 1.1088 | 1.2748 | 0.07% | |
| 006745 | 1.0222 | 1.2002 | 0.07% | |
| 010454 | 0.6329 | 0.6329 | 0.48% | |
| 010483 | 0.6861 | 0.6861 | 0.48% | |
| 010916 | 1.0816 | 1.0816 | 0.48% | |
| 010936 | 1.1211 | 1.1841 | 0.48% | |
| 012833 | 1.1063 | 1.1063 | 0.48% | |
| 013779 | 1.0566 | 1.0566 | 0.46% | |
| 013882 | 1.3656 | 1.4626 | 0.48% | |
| 014046 | 2.6293 | 2.6293 | 0.59% | |
| 014680 | 1.0438 | 1.0438 | 0.46% | |
| 016396 | 1.0488 | 1.0758 | 0.07% | |
| 016546 | 1.0328 | 1.0328 | 0.48% | |
| 017794 | 1.543 | 1.543 | 0.48% | |
| 017850 | 1.4225 | 1.4225 | 0.48% | |
| 017979 | 1.8743 | 1.8743 | 0.48% | |
| 018783 | 2.2916 | 2.2916 | 0.48% | |
| 019212 | 1.3735 | 1.3735 | 0.46% | |
| 020157 | 1.1437 | 1.1507 | 0.59% | |
| 023841 | 1.0562 | 1.0782 | 0.07% | |
| 025298 | 0.9862 | 0.9862 | 0.48% | |
| 025299 | 0.9848 | 0.9848 | 0.48% | |
| 159913 | 2.392 | 2.392 | 0.59% | |
| 501210 | 1.0237 | 1.0237 | 0.46% | |
| 519694 | 0.6868 | 1.6708 | 0.48% | |
| 519752 | 1.3814 | 1.5974 | 0.48% | |
| 519766 | 2.7206 | 2.7576 | 0.48% | |
| 519768 | 1.496 | 1.556 | 0.48% | |
| 519771 | 3.2952 | 3.3702 | 0.48% | |
| 519784 | 1.0736 | 1.29 | 0.07% | |
| 004868 | 1.9107 | 1.9107 | 0.48% | |
| 005001 | 2.0524 | 2.1924 | 0.48% | |
| 005578 | 1.2168 | 1.2968 | 0.07% | |
| 009402 | 1.5758 | 1.7418 | 0.48% | |
| 011276 | 0.7277 | 0.7277 | 0.48% | |
| 014464 | 1.0179 | 1.1299 | 0.07% | |
| 015595 | 1.1266 | 1.1266 | 0.48% | |
| 016542 | 1.0542 | 1.0542 | 0.48% | |
| 016545 | 1.0508 | 1.0508 | 0.48% | |
| 017432 | 1.0836 | 1.0836 | 0.07% | |
| 018554 | 1.3835 | 1.3835 | 0.48% | |
| 019137 | 1.1381 | 1.1381 | 0.48% | |
| 020344 | 1.0563 | 1.0963 | 0.07% | |
| 021018 | 1.1056 | 1.1056 | 0.07% | |
| 023022 | 1.207 | 1.207 | 0.59% | |
| 023050 | 1.3076 | 1.3076 | 0.59% | |
| 023051 | 1.3055 | 1.3055 | 0.59% | |
| 023583 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | |
| 024301 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | |
| 024927 | 0.9241 | 0.9241 | 0.59% | |
| 519700 | 2.1366 | 3.3206 | 0.48% | |
| 519704 | 5.3943 | 6.8453 | 0.48% | |
| 519726 | 1.2631 | 1.7181 | 0.07% | |
| 519730 | 1.6314 | 1.6314 | 0.07% | |
| 519733 | 1.3114 | 1.5194 | 0.07% | |
| 519761 | 1.6276 | 1.7596 | 0.48% | |
| 519762 | 1.1328 | 1.3478 | 0.07% | |
| 519772 | 2.2964 | 2.2964 | 0.48% | |
| 519773 | 2.2902 | 2.2902 | 0.48% | |
| 519778 | 3.2809 | 3.2809 | 0.48% | |
| 006202 | 1.9939 | 1.9939 | 0.48% | |
| 007464 | 2.0522 | 2.1892 | 0.59% | |
| 008507 | 1.1501 | 1.1501 | 0.48% | |
| 010094 | 1.0366 | 1.0366 | 0.48% | |
| 013247 | 1.0489 | 1.0489 | 0.48% | |
| 013949 | 1.5682 | 1.5682 | 0.48% | |
| 014039 | 1.364 | 1.364 | 0.48% | |
| 014080 | 0.9334 | 0.9334 | 0.48% | |
| 014096 | 3.2013 | 3.2013 | 0.48% | |
| 014681 | 1.0276 | 1.0276 | 0.46% | |
| 016541 | 1.0803 | 1.0803 | 0.48% | |
| 017553 | 1.7558 | 1.7558 | 0.48% | |
| 017851 | 1.3987 | 1.3987 | 0.48% | |
| 019754 | 1.0247 | 1.0247 | 0.48% | |
| 020742 | 1.1427 | 1.1427 | 0.07% | |
| 020887 | 1.0144 | 1.0344 | 0.07% | |
| 023023 | 1.2053 | 1.2053 | 0.59% | |
| 023053 | 1.1379 | 1.1379 | 0.59% | |
| 024440 | 1.0649 | 1.0649 | 0.48% | |
| 025953 | 1.0015 | 1.0015 | 0.48% | |
| 164908 | 0.4807 | 0.4807 | 0.59% | |
| 501087 | 1.2466 | 1.2466 | 0.48% | |
| 517950 | 1.0023 | 1.0023 | 0.59% | |
| 519686 | 1.911 | 1.911 | 0.59% | |
| 519690 | 0.9281 | 4.0461 | 0.48% | |
| 519738 | 1.2721 | 1.9311 | 0.48% | |
| 519748 | 1.1514 | 1.4134 | 0.07% | |
| 519759 | 1.2391 | 1.8751 | 0.48% | |
| 519763 | 1.203 | 1.332 | 0.07% | |
| 519770 | 3.302 | 3.377 | 0.48% | |
| 519787 | 1.2588 | 1.2588 | 0.07% | |
| 960016 | 4.8943 | 5.0733 | 0.48% | |
| 004075 | 2.4651 | 2.7001 | 0.59% | |
| 004427 | 1.3064 | 1.6844 | 0.07% | |
| 005004 | 1.4691 | 1.4691 | 0.48% | |
| 005577 | 1.2469 | 1.3489 | 0.07% | |
| 007316 | 1.7696 | 1.7696 | 0.07% | |
| 008205 | 1.1671 | 1.1871 | 0.07% | |
| 008955 | 1.5367 | 1.5367 | 0.48% | |
| 009315 | 1.0714 | 1.1624 | 0.07% | |
| 009316 | 1.1091 | 1.1341 | 0.07% | |
| 013884 | 2.0858 | 2.0858 | 0.48% | |
| 013945 | 1.2541 | 1.2541 | 0.87% | |
| 014038 | 1.4081 | 1.4081 | 0.48% | |
| 014549 | 2.2365 | 2.2365 | 0.48% | |
| 015394 | 2.6701 | 2.6701 | 0.48% | |
| 018555 | 1.3574 | 1.3574 | 0.48% | |
| 020156 | 1.1488 | 1.1558 | 0.59% | |
| 020523 | 1.9619 | 1.9619 | 0.48% | |
| 022877 | 1.0802 | 1.2392 | 0.07% | |
| 023844 | 1.3062 | 1.3062 | 0.07% | |
| 023888 | 1.0736 | 1.0736 | 0.07% | |
| 025002 | 0.9632 | 0.9632 | 0.48% | |
| 519712 | 3.604 | 4.437 | 0.48% | |
| 519722 | 1.1049 | 1.1349 | 0.07% | |
| 519740 | 1.1334 | 1.4444 | 0.07% | |
| 519760 | 3.8039 | 5.4049 | 0.48% | |
| 519777 | 1.006 | 1.2906 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,444,447.33 | 92.95 |
| 3 | 现金 | 602,565.71 | 38.77 |
| 4 | 其他资产 | 6,223.09 | 00.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112598922 | 25桂林银行CD096 | 400.00(万张) | 39,830.20(万元) | 2.56(%) |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 320.00(万张) | 32,399.04(万元) | 2.08(%) |
| 3 | 112582952 | 25武汉农商行CD033 | 300.00(万张) | 29,758.86(万元) | 1.91(%) |
| 4 | 112583050 | 25兰州银行CD062 | 300.00(万张) | 29,756.09(万元) | 1.91(%) |
| 5 | 112598424 | 25天津农村商业银行CD027 | 290.00(万张) | 28,892.70(万元) | 1.86(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.478% | 1.529% | 1.886% | 2.106% | 2.606% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.47% | 1.53% | 5.77% | 10.99% | 26.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -213.94 | -88.09 | -31.01 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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