| 基金代码003483 | 基金经理季参平 | 最新份额2,292,227.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.9 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.9 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.9 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.9 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.9 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.9 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季参平 | 2019-07-26 至 今 | 6年-2个月零28天 | 11.38 | 9.54 |
| 黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010890 | 1.1219 | 1.1219 | 1.12% | |
| 010891 | 1.116 | 1.116 | 1.12% | |
| 010916 | 1.1073 | 1.1073 | 1.12% | |
| 011275 | 0.6355 | 0.6355 | 1.12% | |
| 014464 | 1.0397 | 1.1517 | 0.06% | |
| 016876 | 1.0961 | 1.0961 | 0.06% | |
| 008205 | 1.1798 | 1.1998 | 0.06% | |
| 014963 | 6.9914 | 6.9914 | 1.12% | |
| 014046 | 2.3788 | 2.3788 | 1.60% | |
| 024439 | 1.8429 | 1.8429 | 1.12% | |
| 023023 | 1.4065 | 1.4065 | 1.60% | |
| 023808 | 1.1002 | 1.1452 | 0.06% | |
| 022155 | 1.2541 | 1.4321 | 0.06% | |
| 019136 | 1.8631 | 1.8631 | 1.12% | |
| 020363 | 1.2425 | 1.2675 | 0.06% | |
| 020523 | 1.9993 | 1.9993 | 1.12% | |
| 019346 | 1.2006 | 1.2006 | 1.12% | |
| 017794 | 2.7317 | 2.7317 | 1.12% | |
| 009316 | 1.1223 | 1.1473 | 0.06% | |
| 007316 | 1.9605 | 1.9605 | 0.06% | |
| 007317 | 1.9068 | 1.9068 | 0.06% | |
| 005972 | 1.058 | 1.27 | 0.06% | |
| 009618 | 0.9949 | 0.9949 | 1.12% | |
| 005004 | 1.1984 | 1.1984 | 1.12% | |
| 519683 | 1.328 | 1.81 | 0.06% | |
| 519685 | 1.3851 | 1.7201 | 0.06% | |
| 519686 | 1.865 | 1.865 | 1.60% | |
| 519704 | 7.1148 | 8.5658 | 1.12% | |
| 519710 | 1.23 | 2.022 | 1.12% | |
| 519735 | 1.308 | 1.505 | 0.06% | |
| 519756 | 1.9208 | 2.2208 | 1.12% | |
| 519760 | 3.9126 | 5.5136 | 1.12% | |
| 519762 | 1.1543 | 1.3693 | 0.06% | |
| 519772 | 2.3588 | 2.3588 | 1.12% | |
| 519773 | 4.6676 | 4.6676 | 1.12% | |
| 519785 | 1.1085 | 1.2649 | 0.06% | |
| 003900 | 1.8546 | 1.8546 | 1.12% | |
| 004427 | 1.3648 | 1.7428 | 0.06% | |
| 027235 | 1.0281 | 1.0281 | 1.60% | |
| 024301 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | |
| 025190 | 0.907 | 0.907 | 1.60% | |
| 025953 | 1.113 | 1.113 | 1.12% | |
| 164908 | 0.4997 | 0.4997 | 1.60% | |
| 008507 | 2.0776 | 2.0776 | 1.12% | |
| 012833 | 1.2003 | 1.2003 | 1.12% | |
| 010936 | 1.7572 | 1.8202 | 1.12% | |
| 013453 | 1.2781 | 1.2781 | 1.60% | |
| 014949 | 1.2465 | 1.2465 | 1.12% | |
| 023582 | 1.0409 | 1.0409 | 0.06% | |
| 023022 | 1.4095 | 1.4095 | 1.60% | |
| 017979 | 1.8833 | 1.8833 | 1.12% | |
| 019212 | 1.8142 | 1.8142 | 1.18% | |
| 019514 | 3.4849 | 3.4849 | 1.12% | |
| 018709 | 1.1993 | 1.1993 | 1.12% | |
| 017432 | 1.0937 | 1.0937 | 0.06% | |
| 519682 | 1.0596 | 1.9236 | 0.06% | |
| 519702 | 4.8556 | 5.6386 | 1.12% | |
| 519712 | 4.7913 | 5.6243 | 1.12% | |
| 519733 | 1.3634 | 1.5714 | 0.06% | |
| 519736 | 3.41 | 3.81 | 1.12% | |
| 519743 | 1.0173 | 1.4483 | 0.06% | |
| 519761 | 1.7641 | 1.8961 | 1.12% | |
| 519763 | 1.2235 | 1.3525 | 0.06% | |
| 519767 | 2.6488 | 2.6588 | 1.12% | |
| 519777 | 1.0223 | 1.3069 | 0.06% | |
| 501092 | 1.2507 | 1.2507 | 1.12% | |
| 024927 | 0.6914 | 0.6914 | 1.60% | |
| 024936 | 1.1423 | 1.1423 | 0.06% | |
| 025189 | 0.9082 | 0.9082 | 1.60% | |
| 006202 | 2.0382 | 2.0382 | 1.12% | |
| 015654 | 1.1359 | 1.1439 | 0.06% | |
| 013247 | 1.4499 | 1.4499 | 1.12% | |
| 016542 | 0.9527 | 0.9527 | 1.12% | |
| 008204 | 1.1873 | 1.2303 | 0.06% | |
| 013884 | 2.3961 | 2.3961 | 1.12% | |
| 014096 | 4.5037 | 4.5037 | 1.12% | |
| 018012 | 1.0809 | 1.0809 | 0.06% | |
| 019268 | 1.3032 | 1.4012 | 0.06% | |
| 018554 | 2.3693 | 2.3693 | 1.12% | |
| 017795 | 2.6791 | 2.6791 | 1.12% | |
| 006745 | 1.0353 | 1.2133 | 0.06% | |
| 009315 | 1.0722 | 1.1755 | 0.06% | |
| 007464 | 2.8594 | 2.9964 | 1.60% | |
| 519680 | 1.0623 | 2.0043 | 0.06% | |
| 519688 | 1.7022 | 4.736 | 1.12% | |
| 519690 | 0.903 | 4.021 | 1.12% | |
| 519700 | 2.462 | 3.646 | 1.12% | |
| 519717 | 1.013 | 1.172 | 0.06% | |
| 519726 | 1.3011 | 1.7536 | 0.06% | |
| 519753 | 1.1465 | 1.3655 | 0.06% | |
| 519769 | 1.4963 | 1.5563 | 1.12% | |
| 519778 | 4.6296 | 4.6296 | 1.12% | |
| 519783 | 1.3925 | 1.4215 | 0.06% | |
| 519786 | 1.1199 | 1.2859 | 0.06% | |
| 026852 | 1.5388 | 1.5388 | 1.12% | |
| 026853 | 1.5372 | 1.5372 | 1.12% | |
| 005577 | 1.2702 | 1.3722 | 0.06% | |
| 164902 | 1.1793 | 1.9043 | 0.06% | |
| 164905 | 1.2897 | 1.3545 | 1.60% | |
| 015595 | 1.1527 | 1.1527 | 1.12% | |
| 019754 | 1.031 | 1.031 | 1.12% | |
| 017553 | 1.8296 | 1.8296 | 1.12% | |
| 006794 | 1.1098 | 1.1794 | 0.06% | |
| 010143 | 0.5675 | 0.5675 | 1.12% | |
| 004975 | 1.1238 | 1.4748 | 1.12% | |
| 519697 | 6.086 | 7.463 | 1.12% | |
| 519698 | 5.0946 | 5.6246 | 1.12% | |
| 519720 | 1.0787 | 1.4747 | 0.06% | |
| 519722 | 1.1107 | 1.1407 | 0.06% | |
| 519725 | 1.0702 | 1.4862 | 0.06% | |
| 519731 | 1.678 | 1.678 | 0.06% | |
| 519738 | 1.3193 | 2.0013 | 1.12% | |
| 519766 | 3.4953 | 3.5323 | 1.12% | |
| 519768 | 1.5266 | 1.5866 | 1.12% | |
| 501087 | 1.2463 | 1.2463 | 1.12% | |
| 026737 | 1.111 | 1.111 | 1.60% | |
| 027672 | 1.1793 | 1.1793 | 0.06% | |
| 025019 | 1.301 | 1.301 | 0.06% | |
| 005578 | 1.2358 | 1.3158 | 0.06% | |
| 510010 | 1.727 | 1.922 | 1.60% | |
| 012582 | 0.5323 | 0.5323 | 1.12% | |
| 012834 | 1.1772 | 1.1772 | 1.12% | |
| 010937 | 1.6823 | 1.7453 | 1.12% | |
| 011257 | 1.107 | 1.107 | 1.12% | |
| 011276 | 0.6166 | 0.6166 | 1.12% | |
| 014080 | 0.9661 | 0.9661 | 1.12% | |
| 021018 | 1.1134 | 1.1134 | 0.06% | |
| 022934 | 3.0903 | 3.0903 | 1.60% | |
| 023050 | 2.0154 | 2.0154 | 1.60% | |
| 023844 | 1.3648 | 1.3648 | 0.06% | |
| 020742 | 1.1638 | 1.1638 | 0.06% | |
| 020887 | 1.0274 | 1.0474 | 0.06% | |
| 020342 | 1.0372 | 1.0772 | 0.06% | |
| 019559 | 1.0097 | 1.0457 | 0.06% | |
| 020156 | 1.0651 | 1.0961 | 1.60% | |
| 020157 | 1.0589 | 1.0899 | 1.60% | |
| 018555 | 2.3147 | 2.3147 | 1.12% | |
| 017433 | 1.0862 | 1.0862 | 0.06% | |
| 006746 | 1.0324 | 1.0954 | 0.06% | |
| 006793 | 1.0913 | 1.2029 | 0.06% | |
| 007465 | 2.726 | 2.885 | 1.60% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 005025 | 1.3161 | 1.3161 | 0.06% | |
| 519694 | 0.6765 | 1.6605 | 1.12% | |
| 519723 | 1.0649 | 1.5459 | 0.06% | |
| 519748 | 1.1699 | 1.4319 | 0.06% | |
| 519770 | 7.1172 | 7.1922 | 1.12% | |
| 519771 | 7.0956 | 7.1706 | 1.12% | |
| 026736 | 1.1118 | 1.1118 | 1.60% | |
| 024300 | 1.0279 | 1.0279 | 0.06% | |
| 025002 | 1.0575 | 1.0575 | 1.12% | |
| 025948 | 1.1157 | 1.1157 | 1.12% | |
| 517950 | 1.3035 | 1.3035 | 1.60% | |
| 013269 | 1.3222 | 1.3222 | 1.12% | |
| 013430 | 4.7181 | 5.0011 | 1.12% | |
| 016474 | 1.3933 | 1.3933 | 0.06% | |
| 008223 | 1.0325 | 1.163 | 0.06% | |
| 013883 | 3.2044 | 3.3704 | 1.12% | |
| 013885 | 4.6625 | 4.6625 | 1.12% | |
| 014039 | 1.2475 | 1.2475 | 1.12% | |
| 015394 | 2.5825 | 2.5825 | 1.12% | |
| 021601 | 1.0315 | 1.1935 | 0.06% | |
| 024440 | 1.8319 | 1.8319 | 1.12% | |
| 023052 | 1.2196 | 1.2196 | 1.60% | |
| 020886 | 1.025 | 1.048 | 0.06% | |
| 019137 | 1.8456 | 1.8456 | 1.12% | |
| 020344 | 1.0738 | 1.1138 | 0.06% | |
| 017851 | 1.7925 | 1.7925 | 1.12% | |
| 019211 | 1.8324 | 1.8324 | 1.18% | |
| 018708 | 1.2197 | 1.2197 | 1.12% | |
| 010454 | 0.4833 | 0.4833 | 1.12% | |
| 010483 | 0.559 | 0.559 | 1.12% | |
| 008955 | 2.1322 | 2.1322 | 1.12% | |
| 519692 | 6.0559 | 7.1649 | 1.12% | |
| 519718 | 1.0803 | 1.5413 | 0.06% | |
| 519727 | 3.261 | 3.721 | 1.12% | |
| 519745 | 1.0582 | 1.3851 | 0.06% | |
| 519759 | 1.2869 | 1.9429 | 1.12% | |
| 519784 | 1.0746 | 1.313 | 0.06% | |
| 519787 | 1.2714 | 1.2714 | 0.06% | |
| 025299 | 0.8701 | 0.8701 | 1.12% | |
| 006223 | 1.7835 | 1.7835 | 1.12% | |
| 012583 | 0.5118 | 0.5118 | 1.12% | |
| 008734 | 3.2976 | 3.2976 | 1.12% | |
| 009402 | 3.3092 | 3.4752 | 1.12% | |
| 011256 | 1.1307 | 1.1307 | 1.12% | |
| 013413 | 0.4973 | 0.4973 | 1.60% | |
| 014549 | 4.5449 | 4.5449 | 1.12% | |
| 016396 | 1.0598 | 1.0868 | 0.06% | |
| 016397 | 1.0685 | 1.0785 | 0.06% | |
| 013882 | 1.1105 | 1.2075 | 1.12% | |
| 013949 | 3.2074 | 3.2074 | 1.12% | |
| 014038 | 1.2931 | 1.2931 | 1.12% | |
| 159913 | 2.471 | 2.471 | 1.60% | |
| 023051 | 2.0101 | 2.0101 | 1.60% | |
| 023841 | 1.0697 | 1.1057 | 0.06% | |
| 017850 | 1.8287 | 1.8287 | 1.12% | |
| 018011 | 1.0861 | 1.0861 | 0.06% | |
| 010094 | 1.1413 | 1.1413 | 1.12% | |
| 004868 | 1.5681 | 1.5681 | 1.12% | |
| 005001 | 2.6325 | 2.7725 | 1.12% | |
| 519730 | 1.7685 | 1.7685 | 0.06% | |
| 519732 | 10.418 | 10.418 | 1.12% | |
| 519746 | 2.3503 | 2.6333 | 0.06% | |
| 519755 | 1.782 | 1.914 | 1.12% | |
| 519779 | 2.005 | 2.1 | 1.12% | |
| 519782 | 1.4377 | 1.4667 | 0.06% | |
| 008352 | 1.0468 | 1.2108 | 0.06% | |
| 004428 | 1.3397 | 1.6947 | 0.06% | |
| 025298 | 0.874 | 0.874 | 1.12% | |
| 006367 | 1.0856 | 1.2416 | 0.06% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 016541 | 0.9802 | 0.9802 | 1.12% | |
| 016875 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | |
| 013950 | 5.0473 | 5.0493 | 1.12% | |
| 023583 | 1.0394 | 1.0394 | 0.06% | |
| 022877 | 1.1004 | 1.2594 | 0.06% | |
| 023053 | 1.2158 | 1.2158 | 1.60% | |
| 023888 | 1.104 | 1.104 | 0.06% | |
| 022103 | 1.1105 | 1.1555 | 0.06% | |
| 022162 | 1.0799 | 1.1419 | 0.06% | |
| 017859 | 2.6241 | 2.6241 | 1.12% | |
| 019289 | 1.1321 | 1.1321 | 0.06% | |
| 019345 | 1.2193 | 1.2193 | 1.12% | |
| 019560 | 1.0023 | 1.0383 | 0.06% | |
| 018783 | 2.3466 | 2.3466 | 1.12% | |
| 519706 | 2.247 | 2.247 | 1.60% | |
| 519714 | 1.015 | 3.128 | 1.60% | |
| 519740 | 1.1446 | 1.4556 | 0.06% | |
| 519752 | 1.4216 | 1.6376 | 1.12% | |
| 519776 | 1.0728 | 1.3141 | 0.06% | |
| 004075 | 2.237 | 2.472 | 1.60% | |
| 024926 | 0.6926 | 0.6926 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,248,873.68 | 95.35 |
| 3 | 现金 | 648,640.87 | 27.50 |
| 4 | 其他资产 | 2,300.44 | 00.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 650.00(万张) | 65,763.68(万元) | 2.79(%) |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 370.00(万张) | 36,926.70(万元) | 1.57(%) |
| 3 | 112692666 | 26大连银行CD042 | 300.00(万张) | 29,908.26(万元) | 1.27(%) |
| 4 | 112692558 | 26兰州银行CD011 | 300.00(万张) | 29,788.55(万元) | 1.26(%) |
| 5 | 112691587 | 26汉口银行CD022 | 300.00(万张) | 29,826.78(万元) | 1.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.332% | 1.443% | 1.757% | 1.972% | 2.542% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 0.66% | 1.44% | 5.37% | 10.26% | 27.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -414.06 | -117.60 | -62.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。