公募基金 > 基金超市 > 交银增利债券D
交银增利债券D  023841
收藏成功
债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理魏玉敏
申购费率0.9%
基金规模0.0亿  ()
1.0703
1.1063
6.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.0% 2480/7423
最近一月 0.25% 0.0% 1530/7406
最近三月 0.04% 0.0% 5845/7338
最近一年 3.9% 0.02% 682/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023841 基金经理魏玉敏 最新份额233,341.56万份   ()
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上个券选配，在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票，在其上市后持有时间不超60个交易日，所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日，通过可转债认购所获得的权证，在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券，包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券（含资产收益计划）、可转换债券等以企业为主体发行的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  
收益分配原则
  
  
1.由于本基金A类、B类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为对应类别基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。持有A/B/D类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。
7.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
8.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
9.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于初始面值；
10.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配两次；
11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  
风险收益特征
  
  
本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。
 
   
 
 
 净值日期  单位净值  累计净值  日涨跌 
 
 2026-9-23  1.0703  1.1063  0.00%
 
 2026-9-22  1.0703  1.1063  0.00%
 
 2026-9-21  1.0703  1.1063  0.02%
 
 2026-9-18  1.0701  1.1061  0.07%
 
 2026-9-17  1.0693  1.1053  -0.01%
 
 2026-9-16  1.0694  1.1054  0.08%
 
 2026-9-15  1.0685  1.1045  -0.02%
 
 2026-9-14  1.0687  1.1047  0.07%
 
 2026-9-11  1.0679  1.1039  0.00%
 
 2026-9-10  1.0679  1.1039  0.01%
 
 2026-9-9  1.0678  1.1038  -0.01%
 
 2026-9-8  1.0679  1.1039  -0.02%
 
 2026-9-7  1.0681  1.1041  0.11%
 
 2026-9-4  1.0669  1.1029  -0.05%
 
 2026-9-3  1.0674  1.1034  -0.02%
 
 2026-9-2  1.0676  1.1036  -0.10%
 
 2026-9-1  1.0687  1.1047  -0.05%
 
 2026-8-31  1.0692  1.1052  0.06%
 
 2026-8-28  1.0686  1.1046  -0.05%
 
 2026-8-27  1.0691  1.1051  0.07%
 
 
 
   
 
 魏玉敏
  
  
  
 
 
魏玉敏女士：厦门大学金融学硕士、学士，多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至2026年03月28日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)、交银施罗德鸿宁三个月持有期债券型证券投资基金(2026年3月31日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2026年04月16日至今)的基金经理。
 
  
  
  
 
任职期间收益
 
 
 
  
  
 
 
交银增利债券D  2025-03-31至今
管理过的基金
 
 
 
  
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中债1-3年农发债指数C债券型2018-12-27 至 2021-12-17 3.00.00% 15.98% 
交银鑫选回报混合C混合型2021-03-10 至 2024-04-13 3.1-0.24% -26.04% 
交银纯债债券发起D债券型2024-09-12 至 2025-01-15 0.3--  --  
交银安心收益债券C债券型2025-07-17 至 今 1.2--  --  
交银鸿宁三个月持有期债券C债券型2026-02-26 至 今 0.6--  --  
交银增利债券C债券型2018-08-29 至 今 8.125.53% 21.47% 
交银纯债债券发起C债券型2018-08-29 至 2025-01-15 6.422.76% 21.47% 
交银定期支付月月丰债券A债券型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
交银强化回报债券A/B债券型2023-04-15 至 今 3.4-3.88% 1.38% 
交银丰润收益债券C债券型2018-11-02 至 2021-12-17 3.110.98% 18.18% 
交银裕如纯债债券A债券型2018-08-29 至 今 8.117.38% 21.59% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2018-12-27 至 2021-12-17 3.09.19% 15.98% 
交银增利增强债券C债券型2018-11-02 至 今 7.944.49% 20.65% 
交银丰晟收益债券A债券型2018-08-29 至 2020-10-17 2.111.72% 11.74% 
交银增利债券A/B债券型2018-08-29 至 今 8.128.25% 21.47% 
交银可转债债券A债券型2019-05-22 至 今 7.318.72% 15.88% 
交银鸿福六个月混合A混合型2026-04-16 至 今 0.4--  --  
交银裕如纯债债券E债券型2023-08-30 至 2023-09-11 0.00.01% -0.28% 
交银180天持有期债券C债券型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
交银增利债券D债券型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
交银双利债券C债券型2022-08-18 至 今 4.1-0.47% 1.84% 
交银优选回报灵活配置混合C2025-03-22 至 2026-03-28 1.0--  --  
交银鸿宁三个月持有期债券A债券型2026-02-26 至 今 0.6--  --  
交银强化回报债券C债券型2023-04-15 至 今 3.4-4.20% 1.38% 
交银增利增强债券A债券型2018-11-02 至 今 7.947.34% 20.65% 
交银可转债债券C债券型2019-05-22 至 今 7.316.58% 15.88% 
交银鸿福六个月混合C混合型2026-04-16 至 今 0.4--  --  
交银鑫选回报混合A混合型2021-03-10 至 2024-04-13 3.10.09% -26.04% 
交银增利增强债券D债券型2025-04-02 至 今 1.5--  --  
交银双利债券A/B债券型2022-08-18 至 今 4.10.27% 1.84% 
交银优选回报灵活配置混合A2025-03-22 至 2026-03-28 1.0--  --  
交银180天持有期债券A债券型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
交银丰晟收益债券C债券型2018-08-29 至 2020-10-17 2.110.32% 11.73% 
交银裕如纯债债券C债券型2018-08-29 至 今 8.10.00% 21.59% 
交银裕泰两年定期开放债券债券型2019-11-14 至 2025-01-07 5.211.58% 13.68% 
交银安心收益债券E债券型2023-08-25 至 今 3.10.79% 0.40% 
交银安心收益债券D债券型2025-03-28 至 今 1.5--  --  
交银纯债债券发起A/B债券型2018-08-29 至 2025-01-15 6.425.47% 21.47% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
交银丰润收益债券A债券型2018-11-02 至 2021-12-17 3.112.37% 18.18% 
交银安心收益债券A债券型2022-01-27 至 今 4.71.31% 3.49% 
 
  
  
历任经理及业绩
 
 
 
 
  基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均  
  
  魏玉敏2025-03-31 至 今1年5个月零23天  
  
 
  
  
  
   
 
基本信息
  
  
  
交银施罗德基金管理有限公司
 
  注册资本20000.0 万元公司属性国有企业  
  
  成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元   
  
  公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司    
 
  
  
旗下产品
  
  
  
 基金代码  基金名称  基金净值  累计净值  日涨幅 
 
 013882        1.2112  1.3082  0.72% 
 
 013884        2.4365  2.4365  0.72% 
 
 014038        1.3656  1.3656  0.72% 
 
 015326        1.0734  1.0734  0.64% 
 
 013247        1.1877  1.1877  0.72% 
 
 018783        2.1892  2.1892  0.72% 
 
 017553        1.8129  1.8129  0.72% 
 
 017850        1.6268  1.6268  0.72% 
 
 019345        1.6316  1.6316  0.72% 
 
 023888        1.1155  1.1155  0.06% 
 
 025019        1.3007  1.3007  0.06% 
 
 021601        1.0367  1.1987  0.06% 
 
 024926        0.8464  0.8464  0.89% 
 
 027170        3.0176  3.0176  1.33% 
 
 007465        2.0887  2.2477  0.89% 
 
 005025        1.3416  1.3416  0.06% 
 
 519692        5.5601  6.6691  0.72% 
 
 519710        1.326  2.118  0.72% 
 
 519718        1.0792  1.5472  0.06% 
 
 519738        1.3252  2.0072  0.72% 
 
 519740        1.1676  1.4786  0.06% 
 
 519752        1.4242  1.6402  0.72% 
 
 010910        1.2538  1.2538  0.00% 
 
 009316        1.1266  1.1516  0.06% 
 
 010094        0.9678  0.9678  0.72% 
 
 011256        1.0669  1.0669  0.72% 
 
 011276        0.571  0.571  0.72% 
 
 008734        2.9493  2.9493  0.72% 
 
 014039        1.3148  1.3148  0.72% 
 
 014096        3.6414  3.6414  0.72% 
 
 016542        0.7824  0.7824  0.72% 
 
 018554        2.0161  2.0161  0.72% 
 
 018709        1.2708  1.2708  0.72% 
 
 019212        1.4646  1.4646  0.64% 
 
 023053        1.1247  1.1247  0.89% 
 
 025002        0.9008  0.9008  0.72% 
 
 021018        1.1165  1.1165  0.06% 
 
 026518        1.0027  1.0027  0.06% 
 
 026736        1.0397  1.0397  0.89% 
 
 028444        0.9957  0.9957  0.72% 
 
 164905        1.0073  1.0579  0.89% 
 
 164908        0.4599  0.4599  0.89% 
 
 006367        1.0928  1.2488  0.06% 
 
 007317        1.7621  1.7621  0.06% 
 
 519697        5.59  6.967  0.72% 
 
 519730        1.7558  1.7558  0.06% 
 
 519761        1.7445  1.8765  0.72% 
 
 519762        1.1619  1.3769  0.06% 
 
 519770        6.0566  6.1316  0.72% 
 
 519773        4.2777  4.2777  0.72% 
 
 501087        1.348  1.348  0.72% 
 
 010891        1.125  1.125  0.72% 
 
 006745        1.0142  1.2182  0.06% 
 
 016541        0.8066  0.8066  0.72% 
 
 016875        1.1074  1.1074  0.06% 
 
 017433        1.0897  1.0897  0.06% 
 
 018555        1.9657  1.9657  0.72% 
 
 019136        1.5614  1.5614  0.72% 
 
 019137        1.5444  1.5444  0.72% 
 
 025314        1.0066  1.0066  0.00% 
 
 026356        0.9993  0.9993  0.00% 
 
 026604        0.9955  0.9955  0.00% 
 
 026737        1.0384  1.0384  0.89% 
 
 026853        1.2889  1.2889  0.72% 
 
 004427        1.3572  1.7352  0.06% 
 
 164906        0.8942  0.8942  1.33% 
 
 510010        1.752  1.95  0.89% 
 
 005577        1.2785  1.3805  0.06% 
 
 519686        1.89  1.89  0.89% 
 
 519698        4.3073  4.8373  0.72% 
 
 519759        1.2924  1.9484  0.72% 
 
 519763        1.2303  1.3593  0.06% 
 
 519768        1.526  1.586  0.72% 
 
 519771        6.0352  6.1102  0.72% 
 
 519778        3.7489  3.7489  0.72% 
 
 010916        1.103  1.103  0.72% 
 
 006794        1.1129  1.1825  0.06% 
 
 014963        6.4046  6.4046  0.72% 
 
 011257        1.0435  1.0435  0.72% 
 
 009402        2.744  2.91  0.72% 
 
 013885        4.2959  4.2959  0.72% 
 
 014080        1.0286  1.0286  0.72% 
 
 013269        1.2883  1.2883  0.72% 
 
 013413        0.4576  0.4576  0.89% 
 
 016474        1.3915  1.3915  0.06% 
 
 016876        1.1008  1.1008  0.06% 
 
 017229        1.4828  1.4828  0.00% 
 
 020523        1.9163  1.9163  0.72% 
 
 018011        1.0904  1.0904  0.06% 
 
 019754        1.0337  1.0337  0.72% 
 
 023844        1.3571  1.3571  0.06% 
 
 022155        1.2618  1.4398  0.06% 
 
 024439        1.5618  1.5618  0.72% 
 
 026744        1.0244  1.0244  0.72% 
 
 026745        1.0232  1.0232  0.72% 
 
 024927        0.8445  0.8445  0.89% 
 
 027672        1.1628  1.1628  0.06% 
 
 004975        1.1206  1.4716  0.72% 
 
 519712        4.4211  5.2541  0.72% 
 
 519723        1.0696  1.5506  0.06% 
 
 519731        1.6644  1.6644  0.06% 
 
 519732        8.965  8.965  0.72% 
 
 519748        1.1759  1.4379  0.06% 
 
 519767        2.1937  2.2037  0.72% 
 
 003900        1.8395  1.8395  0.72% 
 
 008204        1.1933  1.2363  0.06% 
 
 008223        1.0362  1.1667  0.06% 
 
 517950        1.1807  1.1807  0.89% 
 
 012582        0.5484  0.5484  0.72% 
 
 012833        1.1354  1.1354  0.72% 
 
 012834        1.1124  1.1124  0.72% 
 
 015595        1.148  1.148  0.72% 
 
 015654        1.1397  1.1477  0.06% 
 
 013453        0.9977  0.9977  0.89% 
 
 017432        1.0978  1.0978  0.06% 
 
 020156        1.0842  1.1262  0.89% 
 
 017794        2.2778  2.2778  0.72% 
 
 020342        1.0422  1.0822  0.06% 
 
 020344        1.0813  1.1213  0.06% 
 
 017851        1.5922  1.5922  0.72% 
 
 017859        2.5731  2.5731  0.72% 
 
 018012        1.0848  1.0848  0.06% 
 
 019560        1.0085  1.0445  0.06% 
 
 023050        1.8083  1.8083  0.89% 
 
 024301        1.03  1.03  0.06% 
 
 020886        1.0181  1.0521  0.06% 
 
 159913        2.393  2.393  0.89% 
 
 025298        0.8464  0.8464  0.72% 
 
 025948        1.0142  1.0142  0.72% 
 
 026519        1.0017  1.0017  0.06% 
 
 025953        1.0107  1.0107  0.72% 
 
 026605        0.9939  0.9939  0.00% 
 
 024936        1.138  1.138  0.06% 
 
 006223        1.6883  1.6883  0.72% 
 
 005972        1.0625  1.2745  0.06% 
 
 005973        1.0  1.0  0.06% 
 
 006880        1.2866  1.2866  0.00% 
 
 519688        1.4347  4.4685  0.72% 
 
 519696        3.0229  4.1329  1.33% 
 
 519702        5.1893  5.9723  0.72% 
 
 519704        6.5241  7.9751  0.72% 
 
 519735        1.2854  1.4824  0.06% 
 
 519753        1.1434  1.3624  0.06% 
 
 519755        1.763  1.895  0.72% 
 
 519756        2.0146  2.3146  0.72% 
 
 519760        3.9187  5.5197  0.72% 
 
 519777        1.0294  1.314  0.06% 
 
 519779        1.984  2.079  0.72% 
 
 519782        1.4465  1.4755  0.06% 
 
 519783        1.3996  1.4286  0.06% 
 
 519784        1.0857  1.3241  0.06% 
 
 519787        1.267  1.267  0.06% 
 
 501092        1.2986  1.2986  0.72% 
 
 501210        1.2995  1.2995  0.64% 
 
 009618        1.0608  1.0608  0.72% 
 
 006793        1.0949  1.2065  0.06% 
 
 012583        0.5262  0.5262  0.72% 
 
 008697        1.4624  1.4624  0.00% 
 
 011606        1.0381  1.0381  0.64% 
 
 013949        2.8645  2.8645  0.72% 
 
 014046        3.267  3.267  0.89% 
 
 015394        2.1356  2.1356  0.72% 
 
 013778        1.096  1.096  0.64% 
 
 013779        1.0751  1.0751  0.64% 
 
 013430        5.0348  5.3178  0.72% 
 
 016397        1.0726  1.0826  0.06% 
 
 017979        1.9723  1.9723  0.72% 
 
 019268        1.2995  1.3975  0.06% 
 
 019346        1.6042  1.6042  0.72% 
 
 023051        1.8026  1.8026  0.89% 
 
 023052        1.1289  1.1289  0.89% 
 
 022162        1.0788  1.1478  0.06% 
 
 023582        1.0373  1.0373  0.06% 
 
 023583        1.0354  1.0354  0.06% 
 
 022877        1.1076  1.2666  0.06% 
 
 022934        2.3721  2.3721  0.89% 
 
 025189        0.9632  0.9632  0.89% 
 
 025299        0.8413  0.8413  0.72% 
 
 025313        1.0101  1.0101  0.00% 
 
 026355        1.0019  1.0019  0.00% 
 
 028443        0.9964  0.9964  0.72% 
 
 006202        1.9565  1.9565  0.72% 
 
 005578        1.242  1.322  0.06% 
 
 008955        1.7324  1.7324  0.72% 
 
 519690        0.7898  3.9078  0.72% 
 
 519706        2.179  2.179  0.89% 
 
 519727        2.726  3.186  0.72% 
 
 519776        1.0803  1.3216  0.06% 
 
 519786        1.0544  1.2834  0.06% 
 
 004075        3.0768  3.3118  0.89% 
 
 010936        1.4981  1.5611  0.72% 
 
 008205        1.1846  1.2046  0.06% 
 
 014949        1.2427  1.2427  0.72% 
 
 011275        0.5894  0.5894  0.72% 
 
 013883        2.6531  2.8191  0.72% 
 
 013950        4.2609  4.2629  0.72% 
 
 015327        1.0469  1.0469  0.64% 
 
 013787        1.262  1.262  0.64% 
 
 017235        1.2982  1.2982  0.00% 
 
 020157        1.0771  1.1191  0.89% 
 
 018708        1.2943  1.2943  0.72% 
 
 017795        2.2306  2.2306  0.72% 
 
 019211        1.4807  1.4807  0.64% 
 
 019289        1.1366  1.1366  0.06% 
 
 023808        1.0972  1.1422  0.06% 
 
 023841        1.0703  1.1063  0.06% 
 
 020742        1.1717  1.1717  0.06% 
 
 020887        1.0313  1.0513  0.06% 
 
 024440        1.5501  1.5501  0.72% 
 
 025190        0.9613  0.9613  0.89% 
 
 026852        1.2916  1.2916  0.72% 
 
 164902        1.1625  1.8875  0.06% 
 
 005004        1.309  1.309  0.72% 
 
 519680        1.063  2.005  0.06% 
 
 519682        1.0592  1.9232  0.06% 
 
 519683        1.3222  1.8042  0.06% 
 
 519700        2.507  3.691  0.72% 
 
 519714        1.107  3.308  0.89% 
 
 519717        1.0202  1.1792  0.06% 
 
 519726        1.3008  1.7533  0.06% 
 
 519733        1.3425  1.5505  0.06% 
 
 519736        3.594  3.994  0.72% 
 
 519743        1.0233  1.4543  0.06% 
 
 519769        1.495  1.555  0.72% 
 
 008352        1.0536  1.2176  0.06% 
 
 010890        1.1312  1.1312  0.72% 
 
 009315        1.0576  1.1799  0.06% 
 
 010143        0.533  0.533  0.72% 
 
 010454        0.5003  0.5003  0.72% 
 
 014681        1.0336  1.0336  0.64% 
 
 011605        1.0594  1.0594  0.64% 
 
 013945        0.8908  0.8908  1.33% 
 
 014464        1.0466  1.1586  0.06% 
 
 014549        4.1592  4.1592  0.72% 
 
 016396        1.0644  1.0914  0.06% 
 
 020363        1.2506  1.2756  0.06% 
 
 019514        2.7428  2.7428  0.72% 
 
 019559        1.016  1.052  0.06% 
 
 023022        1.2824  1.2824  0.89% 
 
 023023        1.2792  1.2792  0.89% 
 
 024300        1.0322  1.0322  0.06% 
 
 022103        1.1178  1.1628  0.06% 
 
 023459        1.258  1.258  0.00% 
 
 027235        0.9617  0.9617  0.89% 
 
 004428        1.3309  1.6859  0.06% 
 
 006368        1.0  1.0  0.06% 
 
 007316        1.8135  1.8135  0.06% 
 
 007464        2.1931  2.3301  0.89% 
 
 004868        1.6914  1.6914  0.72% 
 
 005001        2.5852  2.7252  0.72% 
 
 519685        1.3776  1.7126  0.06% 
 
 519694        0.6715  1.6555  0.72% 
 
 519720        1.0776  1.4796  0.06% 
 
 519725        1.0679  1.4909  0.06% 
 
 519745        1.0645  1.3914  0.06% 
 
 519746        2.3645  2.6475  0.06% 
 
 519766        2.7517  2.7887  0.72% 
 
 519772        2.2038  2.2038  0.72% 
 
 519785        1.1199  1.2763  0.06% 
 
 010937        1.4313  1.4943  0.72% 
 
 006746        1.0374  1.1004  0.06% 
 
 010483        0.5464  0.5464  0.72% 
 
 014680        1.0529  1.0529  0.64% 
 
 008507        1.6996  1.6996  0.72% 
 
  
  
相关新闻
  
  
暂无数据
 
   
资产配置
  
  
  
 序号  资产名称  金额(万元)  占净值比例(%) 
 
1股票00.0000.00
2债券及货币635,723.10110.02
3现金5,258.3700.91
4其他资产6,188.9401.07
  
  
五大重仓债
  
  
  
  序号  债券代码  债券名称  持有数量  持有市值  占净资产比例 
 
131251001325工行TLAC非资本债01BC160.00(万张)16,356.30(万元)2.83(%)  
231251001225中行TLAC非资本债02(BC)160.00(万张)16,367.48(万元)2.83(%)  
301979225国债19160.00(万张)16,167.88(万元)2.80(%)  
431261000126农行TLAC非资本债01A(BC)160.00(万张)16,113.57(万元)2.79(%)  
501983526国债09160.00(万张)16,026.33(万元)2.77(%)  
  
  
  
 
    

                	

                	    

                    

                    

                    	

                    
  
                

  
 
费率结构
  
 
 
前端申购费率
 
 
  
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.9%
50≤X<1000.7%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1200.0元
 
前端赎回费率
 
 
  
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
 
后端收费费率
 
 
  
持有年限 费率
 
 
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
  
费率计算
  
  
  
买入计算
 
 
  
认/申购金额  万元
认/申购当时净值  元/份
长量费率折扣   %
  
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 认/申购手续费   元 
 
 认/申购所得份额   元 
  
 
卖出计算
 
 
  
赎回份额  份
赎回当时净值  元/份
赎回费率  %
  
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 赎回手续费   元 
 
 实际所得赎回资金   元 
  
 
  
 
   
 
分红
  
  
  
 序号  权益登记日  红利发放日  每份分红（元） 
 
12026-01-152026-01-190.014
22025-07-112025-07-150.022
  
  
年化收益率
  
  
  
 今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  3.38%3.9%0.0%0.0%4.36% 
 
  
  
净值增长率
  
  
  
 1个月  3个月  6个月  今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  
0.25%
0.04%
0.02%
2.43%
3.9%
0.0%
0.0%
6.5%
 
  
  
风险指标
  
  
  
   1年  3年  5年 
 
 贝塔  
0.09
0.10
0.00
 
 
 夏普比率  
153.96
197.18
0.00
 
 
 特雷诺指数  
0.04
0.09
0.00
 
 
 詹森指数  
0.02
0.02
0.00
 
  
 
 


 
                    数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

                
                    
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。