基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,蔡铮 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020156 | 基金经理邵文婷,蔡铮 | 最新份额15,440.28万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 1.1308 | 1.1308 | -1.55% |
2025-7-30 | 1.1486 | 1.1486 | 0.38% |
2025-7-29 | 1.1443 | 1.1443 | -0.24% |
2025-7-28 | 1.1471 | 1.1471 | -0.64% |
2025-7-25 | 1.1545 | 1.1545 | -0.74% |
2025-7-24 | 1.1631 | 1.1631 | 0.15% |
2025-7-23 | 1.1614 | 1.1614 | -0.43% |
2025-7-22 | 1.1664 | 1.1664 | 1.36% |
2025-7-21 | 1.1508 | 1.1508 | 0.98% |
2025-7-18 | 1.1396 | 1.1396 | 0.51% |
2025-7-17 | 1.1338 | 1.1338 | -0.05% |
2025-7-16 | 1.1344 | 1.1344 | -0.01% |
2025-7-15 | 1.1345 | 1.1345 | -0.95% |
2025-7-14 | 1.1454 | 1.1454 | 0.56% |
2025-7-11 | 1.139 | 1.139 | -0.41% |
2025-7-10 | 1.1437 | 1.1437 | 0.74% |
2025-7-9 | 1.1353 | 1.1353 | 0.46% |
2025-7-8 | 1.1301 | 1.1301 | 0.11% |
2025-7-7 | 1.1289 | 1.1289 | 0.49% |
2025-7-4 | 1.1234 | 1.1234 | 0.58% |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 3.9 | -35.60% | -33.51% |
交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.1 | -13.96% | -2.98% |
交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.8 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -10.73% | -28.85% |
交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.3 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年5个月零5天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年6个月零2天 |
蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银国证新能源指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银国证新能源指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
交银中证互联网金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年5个月零5天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年6个月零2天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019514 | 1.8382 | 1.8382 | -0.48% | |
019560 | 1.0306 | 1.0306 | 0.05% | |
020156 | 1.1486 | 1.1486 | -0.53% | |
016876 | 1.0777 | 1.0777 | 0.05% | |
017794 | 1.1222 | 1.1222 | -0.48% | |
015654 | 1.1212 | 1.1292 | 0.05% | |
013249 | 1.0128 | 1.0128 | -0.48% | |
013430 | 4.4956 | 4.7786 | -0.48% | |
016396 | 1.0426 | 1.0696 | 0.05% | |
010890 | 1.0664 | 1.0664 | -0.48% | |
008204 | 1.1651 | 1.2081 | 0.05% | |
013945 | 1.2422 | 1.2422 | -0.66% | |
014080 | 0.9097 | 0.9097 | -0.48% | |
501087 | 1.2409 | 1.2409 | -0.48% | |
007317 | 1.5534 | 1.5534 | 0.05% | |
007464 | 1.5032 | 1.6402 | -0.53% | |
008955 | 1.4992 | 1.4992 | -0.48% | |
004868 | 1.9224 | 1.9224 | -0.48% | |
519682 | 1.0367 | 1.8817 | 0.05% | |
519685 | 1.3351 | 1.6701 | 0.05% | |
519696 | 2.773 | 3.713 | -0.66% | |
519710 | 1.511 | 2.303 | -0.48% | |
519722 | 1.111 | 1.141 | 0.05% | |
519723 | 1.0641 | 1.5271 | 0.05% | |
519726 | 1.2395 | 1.6961 | 0.05% | |
519727 | 2.471 | 2.931 | -0.48% | |
519733 | 1.2519 | 1.4599 | 0.05% | |
519738 | 1.2379 | 1.8969 | -0.48% | |
519770 | 2.0596 | 2.1346 | -0.48% | |
164902 | 1.1129 | 1.8379 | 0.05% | |
023844 | 1.2671 | 1.2671 | 0.05% | |
022155 | 1.2717 | 1.4047 | 0.05% | |
019136 | 1.0685 | 1.0685 | -0.48% | |
020363 | 1.2155 | 1.2405 | 0.05% | |
020523 | 1.922 | 1.922 | -0.48% | |
018011 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
018012 | 1.0668 | 1.0668 | 0.05% | |
018199 | 0.9881 | 0.9881 | -0.48% | |
019268 | 1.2637 | 1.3097 | 0.05% | |
019289 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | |
017433 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | |
015327 | 0.9304 | 0.9304 | -0.46% | |
015394 | 2.6444 | 2.6444 | -0.48% | |
013269 | 0.8809 | 0.8809 | -0.48% | |
014549 | 1.7383 | 1.7383 | -0.48% | |
016542 | 1.0465 | 1.0465 | -0.48% | |
010483 | 0.724 | 0.724 | -0.48% | |
014680 | 1.0206 | 1.0206 | -0.46% | |
005972 | 1.044 | 1.256 | 0.05% | |
009618 | 0.9299 | 0.9299 | -0.48% | |
005004 | 1.4937 | 1.4937 | -0.48% | |
519698 | 2.0833 | 2.6133 | -0.48% | |
519718 | 1.0805 | 1.5215 | 0.05% | |
519730 | 1.5974 | 1.5974 | 0.05% | |
519743 | 1.0025 | 1.4335 | 0.05% | |
519763 | 1.1993 | 1.3283 | 0.05% | |
008352 | 1.0665 | 1.1875 | 0.05% | |
005577 | 1.2426 | 1.3446 | 0.05% | |
023023 | 1.0732 | 1.0732 | -0.53% | |
025019 | 1.2395 | 1.2395 | 0.05% | |
017850 | 1.2433 | 1.2433 | -0.48% | |
016875 | 1.0823 | 1.0823 | 0.05% | |
017432 | 1.0783 | 1.0783 | 0.05% | |
013778 | 0.9929 | 0.9929 | -0.46% | |
013413 | 0.4574 | 0.4574 | -0.53% | |
013419 | 1.0481 | 1.1201 | 0.05% | |
010916 | 1.076 | 1.076 | -0.48% | |
010937 | 0.9569 | 1.0199 | -0.48% | |
013882 | 1.3916 | 1.4886 | -0.48% | |
013883 | 1.3457 | 1.5117 | -0.48% | |
013949 | 1.249 | 1.249 | -0.48% | |
014039 | 1.2205 | 1.2205 | -0.48% | |
012582 | 0.7364 | 0.7364 | -0.48% | |
008734 | 1.2772 | 1.2772 | -0.48% | |
009402 | 1.3775 | 1.5435 | -0.48% | |
501092 | 1.2271 | 1.2271 | -0.48% | |
519712 | 3.2295 | 4.0625 | -0.48% | |
519720 | 1.0778 | 1.4588 | 0.05% | |
519769 | 1.4465 | 1.5065 | -0.48% | |
519776 | 1.058 | 1.2993 | 0.05% | |
519784 | 1.0716 | 1.288 | 0.05% | |
519786 | 1.1029 | 1.2689 | 0.05% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
005578 | 1.2155 | 1.2955 | 0.05% | |
006202 | 1.9487 | 1.9487 | -0.48% | |
023051 | 1.1118 | 1.1118 | -0.53% | |
020886 | 1.0102 | 1.0332 | 0.05% | |
017859 | 1.7233 | 1.7233 | -0.48% | |
019346 | 1.6049 | 1.6049 | -0.48% | |
020157 | 1.1446 | 1.1446 | -0.53% | |
018554 | 1.1581 | 1.1581 | -0.48% | |
015326 | 0.9473 | 0.9473 | -0.46% | |
013248 | 1.0279 | 1.0279 | -0.48% | |
010454 | 0.6684 | 0.6684 | -0.48% | |
011256 | 1.0659 | 1.0659 | -0.48% | |
006746 | 1.0161 | 1.0791 | 0.05% | |
006794 | 1.0973 | 1.1669 | 0.05% | |
010094 | 1.0109 | 1.0109 | -0.48% | |
008205 | 1.1619 | 1.1819 | 0.05% | |
014949 | 1.1507 | 1.1507 | -0.48% | |
013885 | 3.1596 | 3.1596 | -0.48% | |
013950 | 2.0748 | 2.0768 | -0.48% | |
960016 | 4.9841 | 5.1631 | -0.48% | |
007316 | 1.5914 | 1.5914 | 0.05% | |
519688 | 0.8387 | 3.8725 | -0.48% | |
519755 | 1.5527 | 1.6847 | -0.48% | |
519756 | 1.9037 | 2.2037 | -0.48% | |
519762 | 1.1277 | 1.3427 | 0.05% | |
519787 | 1.2523 | 1.2523 | 0.05% | |
003900 | 1.7518 | 1.7518 | -0.48% | |
022877 | 1.1216 | 1.2356 | 0.05% | |
023050 | 1.1128 | 1.1128 | -0.53% | |
021601 | 1.0124 | 1.1744 | 0.05% | |
018708 | 1.1362 | 1.1362 | -0.48% | |
018709 | 1.1233 | 1.1233 | -0.48% | |
020344 | 1.0977 | 1.0977 | 0.05% | |
019212 | 1.1951 | 1.1951 | -0.46% | |
019754 | 1.0206 | 1.0206 | -0.48% | |
017795 | 1.1065 | 1.1065 | -0.48% | |
016545 | 1.0323 | 1.0323 | -0.48% | |
011605 | 1.0326 | 1.0326 | -0.46% | |
011606 | 1.0164 | 1.0164 | -0.46% | |
014681 | 1.0064 | 1.0064 | -0.46% | |
012583 | 0.713 | 0.713 | -0.48% | |
004975 | 1.1549 | 1.3799 | -0.48% | |
005025 | 1.2962 | 1.2962 | 0.05% | |
519686 | 1.834 | 1.834 | -0.53% | |
519694 | 0.7022 | 1.6862 | -0.48% | |
519702 | 4.602 | 5.385 | -0.48% | |
519706 | 2.071 | 2.071 | -0.53% | |
519717 | 1.0235 | 1.1545 | 0.05% | |
519735 | 1.2054 | 1.4024 | 0.05% | |
519748 | 1.147 | 1.409 | 0.05% | |
519752 | 1.3634 | 1.5794 | -0.48% | |
519760 | 3.7557 | 5.3567 | -0.48% | |
519761 | 1.5399 | 1.6719 | -0.48% | |
519768 | 1.4731 | 1.5331 | -0.48% | |
519779 | 2.07 | 2.165 | -0.48% | |
006367 | 1.122 | 1.229 | 0.05% | |
004427 | 1.267 | 1.645 | 0.05% | |
159913 | 2.264 | 2.264 | -0.53% | |
023022 | 1.074 | 1.074 | -0.53% | |
022103 | 1.13 | 1.13 | 0.05% | |
019137 | 1.0641 | 1.0641 | -0.48% | |
020342 | 1.0206 | 1.0606 | 0.05% | |
017851 | 1.2253 | 1.2253 | -0.48% | |
019345 | 1.6216 | 1.6216 | -0.48% | |
017553 | 1.7344 | 1.7344 | -0.48% | |
014096 | 3.0679 | 3.0679 | -0.48% | |
015595 | 1.0737 | 1.0737 | -0.48% | |
013247 | 1.0359 | 1.0359 | -0.48% | |
014464 | 1.0614 | 1.1254 | 0.05% | |
016546 | 1.0169 | 1.0169 | -0.48% | |
010891 | 1.0617 | 1.0617 | -0.48% | |
010936 | 0.9923 | 1.0553 | -0.48% | |
006745 | 1.019 | 1.197 | 0.05% | |
006793 | 1.077 | 1.1886 | 0.05% | |
009316 | 1.1046 | 1.1296 | 0.05% | |
014963 | 4.4148 | 4.4148 | -0.48% | |
014038 | 1.2562 | 1.2562 | -0.48% | |
014046 | 2.8172 | 2.8172 | -0.53% | |
519680 | 1.0376 | 1.9586 | 0.05% | |
519690 | 0.8784 | 3.9964 | -0.48% | |
519697 | 4.241 | 5.43 | -0.48% | |
519731 | 1.5212 | 1.5212 | 0.05% | |
519732 | 5.274 | 5.274 | -0.48% | |
519778 | 3.1369 | 3.1369 | -0.48% | |
519783 | 1.3668 | 1.3958 | 0.05% | |
004075 | 2.7436 | 2.8646 | -0.53% | |
164905 | 0.9544 | 1.0024 | -0.53% | |
164908 | 0.4592 | 0.4592 | -0.53% | |
022934 | 1.6198 | 1.6198 | -0.53% | |
020742 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
020887 | 1.0323 | 1.0323 | 0.05% | |
022162 | 1.0811 | 1.1221 | 0.05% | |
017979 | 1.8767 | 1.8767 | -0.48% | |
018198 | 1.0007 | 1.0007 | -0.48% | |
019211 | 1.2028 | 1.2028 | -0.46% | |
019559 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
018555 | 1.1399 | 1.1399 | -0.48% | |
013453 | 0.9474 | 0.9474 | -0.53% | |
013787 | 0.8845 | 0.8845 | -0.46% | |
016541 | 1.069 | 1.069 | -0.48% | |
011257 | 1.0473 | 1.0473 | -0.48% | |
009315 | 1.0667 | 1.1577 | 0.05% | |
010143 | 0.7249 | 0.7249 | -0.48% | |
008223 | 1.0246 | 1.1451 | 0.05% | |
007465 | 1.4383 | 1.5973 | -0.53% | |
005001 | 1.7191 | 1.8591 | -0.48% | |
519704 | 4.4764 | 5.9274 | -0.48% | |
519740 | 1.1271 | 1.4381 | 0.05% | |
519745 | 1.0682 | 1.3701 | 0.05% | |
519753 | 1.067 | 1.286 | 0.05% | |
519766 | 1.842 | 1.879 | -0.48% | |
519772 | 2.373 | 2.373 | -0.48% | |
519773 | 1.7759 | 1.7759 | -0.48% | |
519782 | 1.4061 | 1.4351 | 0.05% | |
164906 | 1.2455 | 1.2455 | -0.66% | |
006223 | 2.1168 | 2.1168 | -0.48% | |
023052 | 1.062 | 1.062 | -0.53% | |
023053 | 1.0611 | 1.0611 | -0.53% | |
023808 | 1.0678 | 1.0678 | 0.05% | |
023841 | 1.0378 | 1.0598 | 0.05% | |
013779 | 0.9784 | 0.9784 | -0.46% | |
016397 | 1.0531 | 1.0631 | 0.05% | |
016474 | 1.3321 | 1.3321 | 0.05% | |
011275 | 0.7951 | 0.7951 | -0.48% | |
011276 | 0.7756 | 0.7756 | -0.48% | |
012833 | 1.0681 | 1.0681 | -0.48% | |
012834 | 1.0512 | 1.0512 | -0.48% | |
013884 | 1.9134 | 1.9134 | -0.48% | |
008507 | 0.8679 | 0.8679 | -0.48% | |
501210 | 0.9044 | 0.9044 | -0.46% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
519683 | 1.4175 | 1.7555 | 0.05% | |
519692 | 4.8725 | 5.9815 | -0.48% | |
519700 | 1.9555 | 3.1395 | -0.48% | |
519714 | 1.263 | 3.613 | -0.53% | |
519725 | 1.0625 | 1.4675 | 0.05% | |
519736 | 3.443 | 3.843 | -0.48% | |
519746 | 2.3298 | 2.5788 | 0.05% | |
519759 | 1.2249 | 1.8419 | -0.48% | |
519767 | 2.6975 | 2.7075 | -0.48% | |
519771 | 2.057 | 2.132 | -0.48% | |
519777 | 1.0073 | 1.2919 | 0.05% | |
519785 | 1.0832 | 1.2396 | 0.05% | |
004428 | 1.2481 | 1.6031 | 0.05% | |
510010 | 1.693 | 1.885 | -0.53% | |
023888 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% | |
021018 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | |
024936 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,559.17 | 93.28 |
2 | 债券及货币 | 2,128.29 | 07.77 |
3 | 现金 | 2,128.29 | 07.77 |
4 | 其他资产 | 73.61 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000937 | 冀中能源 | 128.92 | 741.29 | 2.71% | -10.87 |
000983 | 山西焦煤 | 112.51 | 720.06 | 2.63% | 112.51 |
600755 | 厦门国贸 | 88.03 | 532.58 | 1.94% | 4.14 |
601006 | 大秦铁路 | 78.09 | 515.39 | 1.88% | -26.27 |
601568 | 北元集团 | 123.43 | 512.23 | 1.87% | 6.90 |
600177 | 雅戈尔 | 66.29 | 483.92 | 1.77% | -4.20 |
600028 | 中国石化 | 79.85 | 450.35 | 1.64% | 13.50 |
000895 | 双汇发展 | 16.79 | 409.84 | 1.50% | -3.31 |
601088 | 中国神华 | 09.90 | 401.35 | 1.46% | -0.04 |
600273 | 嘉化能源 | 44.47 | 376.21 | 1.37% | -17.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.24% | 19.43% | 0.0% | 0.0% | 10.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17% | 7.36% | 4.17% | 4.12% | 19.43% | 0.0% | 0.0% | 14.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.87 | 0.00 |
夏普比率 | 106.91 | 53.97 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
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