基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,蔡铮 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020156 | 基金经理邵文婷,蔡铮 | 最新份额12,922.99万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.1715 | 1.1745 | 0.27% |
| 2025-11-3 | 1.1683 | 1.1713 | 0.86% |
| 2025-10-31 | 1.1583 | 1.1613 | -0.03% |
| 2025-10-30 | 1.1586 | 1.1616 | -0.02% |
| 2025-10-29 | 1.1588 | 1.1618 | -0.07% |
| 2025-10-28 | 1.1596 | 1.1626 | -0.45% |
| 2025-10-27 | 1.1649 | 1.1679 | 0.27% |
| 2025-10-24 | 1.1618 | 1.1648 | -0.58% |
| 2025-10-23 | 1.1686 | 1.1716 | 0.59% |
| 2025-10-22 | 1.1618 | 1.1648 | 0.30% |
| 2025-10-21 | 1.1583 | 1.1613 | 0.46% |
| 2025-10-20 | 1.156 | 1.156 | 0.27% |
| 2025-10-17 | 1.1529 | 1.1529 | -0.53% |
| 2025-10-16 | 1.159 | 1.159 | 0.16% |
| 2025-10-15 | 1.1571 | 1.1571 | 0.16% |
| 2025-10-14 | 1.1552 | 1.1552 | 0.93% |
| 2025-10-13 | 1.1445 | 1.1445 | -0.50% |
| 2025-10-10 | 1.1503 | 1.1503 | 0.87% |
| 2025-10-9 | 1.1404 | 1.1404 | 1.12% |
| 2025-9-30 | 1.1278 | 1.1278 | -0.34% |

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.2 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.4 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.1 | -50.02% | -32.60% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年8个月零9天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年9个月零6天 |

蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新能源B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
| E金融A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 新能源A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
| E金融B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 环境A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
| 交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
| 交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
| 交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
| 交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
| 交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
| 交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
| E金融 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 环境B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
| 交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
| 交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年8个月零9天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年9个月零6天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018198 | 1.0225 | 1.0225 | 0.17% | |
| 018199 | 1.0079 | 1.0079 | 0.17% | |
| 019212 | 1.4264 | 1.4264 | 0.16% | |
| 019514 | 2.671 | 2.671 | 0.17% | |
| 019754 | 1.0241 | 1.0241 | 0.17% | |
| 018554 | 1.3664 | 1.3664 | 0.17% | |
| 018783 | 2.328 | 2.328 | 0.17% | |
| 024936 | 1.0983 | 1.0983 | 0.03% | |
| 023583 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | |
| 164906 | 1.3785 | 1.3785 | 0.24% | |
| 510010 | 1.749 | 1.947 | 0.20% | |
| 006202 | 2.0729 | 2.0729 | 0.17% | |
| 004975 | 1.1878 | 1.4128 | 0.17% | |
| 005004 | 1.5043 | 1.5043 | 0.17% | |
| 005025 | 1.3017 | 1.3017 | 0.03% | |
| 519686 | 1.891 | 1.891 | 0.20% | |
| 519688 | 1.0613 | 4.0951 | 0.17% | |
| 519726 | 1.2625 | 1.7176 | 0.03% | |
| 519733 | 1.3042 | 1.5122 | 0.03% | |
| 519740 | 1.132 | 1.443 | 0.03% | |
| 519767 | 2.8913 | 2.9013 | 0.17% | |
| 519783 | 1.3717 | 1.4007 | 0.03% | |
| 519784 | 1.075 | 1.2914 | 0.03% | |
| 004075 | 2.6644 | 2.8994 | 0.20% | |
| 010916 | 1.0789 | 1.0789 | 0.17% | |
| 011256 | 1.0808 | 1.0808 | 0.17% | |
| 011605 | 1.0581 | 1.0581 | 0.16% | |
| 016542 | 1.1216 | 1.1216 | 0.17% | |
| 008223 | 1.0218 | 1.1523 | 0.03% | |
| 014963 | 5.1955 | 5.1955 | 0.17% | |
| 013882 | 1.3993 | 1.4963 | 0.17% | |
| 015326 | 1.0393 | 1.0393 | 0.16% | |
| 013453 | 1.256 | 1.256 | 0.20% | |
| 020523 | 2.0412 | 2.0412 | 0.17% | |
| 018012 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | |
| 017553 | 1.7588 | 1.7588 | 0.17% | |
| 017794 | 1.5518 | 1.5518 | 0.17% | |
| 020156 | 1.1683 | 1.1713 | 0.20% | |
| 024926 | 0.9845 | 0.9845 | 0.20% | |
| 022877 | 1.0805 | 1.2395 | 0.03% | |
| 022934 | 2.258 | 2.258 | 0.20% | |
| 023052 | 1.1542 | 1.1542 | 0.20% | |
| 023841 | 1.054 | 1.076 | 0.03% | |
| 025019 | 1.2624 | 1.2624 | 0.03% | |
| 005577 | 1.2473 | 1.3493 | 0.03% | |
| 006223 | 2.1318 | 2.1318 | 0.17% | |
| 007316 | 1.7659 | 1.7659 | 0.03% | |
| 007465 | 2.0011 | 2.1601 | 0.20% | |
| 519717 | 1.006 | 1.157 | 0.03% | |
| 519722 | 1.1036 | 1.1336 | 0.03% | |
| 519732 | 6.179 | 6.179 | 0.17% | |
| 519743 | 1.0033 | 1.4343 | 0.03% | |
| 519745 | 1.0438 | 1.3707 | 0.03% | |
| 519746 | 2.3416 | 2.5906 | 0.03% | |
| 519787 | 1.2576 | 1.2576 | 0.03% | |
| 501087 | 1.2321 | 1.2321 | 0.17% | |
| 010094 | 1.092 | 1.092 | 0.17% | |
| 010454 | 0.6451 | 0.6451 | 0.17% | |
| 010483 | 0.7321 | 0.7321 | 0.17% | |
| 960016 | 4.9352 | 5.1142 | 0.17% | |
| 014464 | 1.0668 | 1.1308 | 0.03% | |
| 014681 | 1.0271 | 1.0271 | 0.16% | |
| 014039 | 1.3417 | 1.3417 | 0.17% | |
| 014096 | 3.1464 | 3.1464 | 0.17% | |
| 013778 | 1.0756 | 1.0756 | 0.16% | |
| 013413 | 0.504 | 0.504 | 0.20% | |
| 017850 | 1.4452 | 1.4452 | 0.17% | |
| 018555 | 1.342 | 1.342 | 0.17% | |
| 022103 | 1.0897 | 1.1347 | 0.03% | |
| 005972 | 1.0441 | 1.2561 | 0.03% | |
| 519680 | 1.0538 | 1.9748 | 0.03% | |
| 519700 | 2.1599 | 3.3439 | 0.17% | |
| 519714 | 1.273 | 3.633 | 0.20% | |
| 519718 | 1.076 | 1.525 | 0.03% | |
| 519735 | 1.2544 | 1.4514 | 0.03% | |
| 519748 | 1.1516 | 1.4136 | 0.03% | |
| 519760 | 3.8078 | 5.4088 | 0.17% | |
| 519763 | 1.2033 | 1.3323 | 0.03% | |
| 519772 | 2.3312 | 2.3312 | 0.17% | |
| 519777 | 1.0072 | 1.2918 | 0.03% | |
| 519779 | 2.107 | 2.202 | 0.17% | |
| 003900 | 1.7783 | 1.7783 | 0.17% | |
| 008352 | 1.0258 | 1.1898 | 0.03% | |
| 011276 | 0.7773 | 0.7773 | 0.17% | |
| 009315 | 1.0698 | 1.1608 | 0.03% | |
| 011606 | 1.0405 | 1.0405 | 0.16% | |
| 016396 | 1.0474 | 1.0744 | 0.03% | |
| 008204 | 1.1707 | 1.2137 | 0.03% | |
| 013884 | 2.1101 | 2.1101 | 0.17% | |
| 013945 | 1.3745 | 1.3745 | 0.24% | |
| 019211 | 1.4371 | 1.4371 | 0.16% | |
| 019560 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% | |
| 018708 | 1.2173 | 1.2173 | 0.17% | |
| 023888 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | |
| 164905 | 1.2658 | 1.3294 | 0.20% | |
| 005001 | 2.1249 | 2.2649 | 0.17% | |
| 519682 | 1.0517 | 1.8967 | 0.03% | |
| 519683 | 1.345 | 1.775 | 0.03% | |
| 519694 | 0.6963 | 1.6803 | 0.17% | |
| 519696 | 2.963 | 3.903 | 0.24% | |
| 519698 | 2.7845 | 3.3145 | 0.17% | |
| 519712 | 3.7141 | 4.5471 | 0.17% | |
| 519720 | 1.0732 | 1.4612 | 0.03% | |
| 519727 | 2.487 | 2.947 | 0.17% | |
| 519736 | 3.334 | 3.734 | 0.17% | |
| 519738 | 1.2679 | 1.9269 | 0.17% | |
| 519770 | 3.2222 | 3.2972 | 0.17% | |
| 519786 | 1.1076 | 1.2736 | 0.03% | |
| 011257 | 1.0608 | 1.0608 | 0.17% | |
| 009316 | 1.1076 | 1.1326 | 0.03% | |
| 012834 | 1.0938 | 1.0938 | 0.17% | |
| 016541 | 1.1482 | 1.1482 | 0.17% | |
| 008205 | 1.1662 | 1.1862 | 0.03% | |
| 013950 | 2.7689 | 2.7709 | 0.17% | |
| 014038 | 1.3837 | 1.3837 | 0.17% | |
| 014080 | 0.9601 | 0.9601 | 0.17% | |
| 013779 | 1.0588 | 1.0588 | 0.16% | |
| 013248 | 1.0682 | 1.0682 | 0.17% | |
| 013430 | 4.933 | 5.216 | 0.17% | |
| 017859 | 2.1262 | 2.1262 | 0.17% | |
| 017795 | 1.5277 | 1.5277 | 0.17% | |
| 020742 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | |
| 019346 | 1.4975 | 1.4975 | 0.17% | |
| 025298 | 0.9919 | 0.9919 | 0.17% | |
| 023582 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | |
| 023023 | 1.2209 | 1.2209 | 0.20% | |
| 023050 | 1.3474 | 1.3474 | 0.20% | |
| 164908 | 0.5061 | 0.5061 | 0.20% | |
| 006367 | 1.12 | 1.227 | 0.03% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 009618 | 0.9829 | 0.9829 | 0.17% | |
| 519685 | 1.3525 | 1.6875 | 0.03% | |
| 519692 | 4.8234 | 5.9324 | 0.17% | |
| 519702 | 5.0576 | 5.8406 | 0.17% | |
| 519753 | 1.0996 | 1.3186 | 0.03% | |
| 519756 | 1.8802 | 2.1802 | 0.17% | |
| 519771 | 3.2165 | 3.2915 | 0.17% | |
| 010890 | 1.0952 | 1.0952 | 0.17% | |
| 006793 | 1.0812 | 1.1928 | 0.03% | |
| 012833 | 1.1126 | 1.1126 | 0.17% | |
| 012583 | 0.6866 | 0.6866 | 0.17% | |
| 014549 | 2.3267 | 2.3267 | 0.17% | |
| 016474 | 1.3555 | 1.3555 | 0.03% | |
| 016545 | 1.0567 | 1.0567 | 0.17% | |
| 014680 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | |
| 014949 | 1.1832 | 1.1832 | 0.17% | |
| 020363 | 1.2201 | 1.2451 | 0.03% | |
| 017433 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | |
| 021018 | 1.1045 | 1.1045 | 0.03% | |
| 025299 | 0.9912 | 0.9912 | 0.17% | |
| 021601 | 1.0173 | 1.1793 | 0.03% | |
| 024440 | 1.0529 | 1.0529 | 0.17% | |
| 159913 | 2.395 | 2.395 | 0.20% | |
| 023051 | 1.3456 | 1.3456 | 0.20% | |
| 023844 | 1.3039 | 1.3039 | 0.03% | |
| 025002 | 0.982 | 0.982 | 0.17% | |
| 005578 | 1.2181 | 1.2981 | 0.03% | |
| 004427 | 1.3041 | 1.6821 | 0.03% | |
| 007317 | 1.7219 | 1.7219 | 0.03% | |
| 007464 | 2.0936 | 2.2306 | 0.20% | |
| 008955 | 1.5253 | 1.5253 | 0.17% | |
| 519690 | 0.9571 | 4.0751 | 0.17% | |
| 519752 | 1.3827 | 1.5987 | 0.17% | |
| 519761 | 1.6174 | 1.7494 | 0.17% | |
| 519766 | 2.6774 | 2.7144 | 0.17% | |
| 519769 | 1.4699 | 1.5299 | 0.17% | |
| 519773 | 2.3807 | 2.3807 | 0.17% | |
| 519776 | 1.0579 | 1.2992 | 0.03% | |
| 501210 | 1.0249 | 1.0249 | 0.16% | |
| 006794 | 1.1009 | 1.1705 | 0.03% | |
| 008734 | 1.6189 | 1.6189 | 0.17% | |
| 013885 | 3.628 | 3.628 | 0.17% | |
| 015327 | 1.0191 | 1.0191 | 0.16% | |
| 013249 | 1.0513 | 1.0513 | 0.17% | |
| 019136 | 1.1553 | 1.1553 | 0.17% | |
| 020342 | 1.0232 | 1.0632 | 0.03% | |
| 017851 | 1.422 | 1.422 | 0.17% | |
| 017432 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
| 020886 | 1.0121 | 1.0351 | 0.03% | |
| 020887 | 1.0138 | 1.0338 | 0.03% | |
| 019345 | 1.5153 | 1.5153 | 0.17% | |
| 022162 | 1.0767 | 1.1257 | 0.03% | |
| 024439 | 1.0553 | 1.0553 | 0.17% | |
| 023022 | 1.2223 | 1.2223 | 0.20% | |
| 023053 | 1.1525 | 1.1525 | 0.20% | |
| 004868 | 1.9475 | 1.9475 | 0.17% | |
| 519704 | 5.2738 | 6.7248 | 0.17% | |
| 519710 | 1.497 | 2.289 | 0.17% | |
| 519723 | 1.0619 | 1.5319 | 0.03% | |
| 519725 | 1.0612 | 1.4722 | 0.03% | |
| 519730 | 1.6333 | 1.6333 | 0.03% | |
| 519731 | 1.5539 | 1.5539 | 0.03% | |
| 519755 | 1.6317 | 1.7637 | 0.17% | |
| 519762 | 1.1327 | 1.3477 | 0.03% | |
| 519768 | 1.4978 | 1.5578 | 0.17% | |
| 519778 | 3.2221 | 3.2221 | 0.17% | |
| 519782 | 1.4127 | 1.4417 | 0.03% | |
| 519785 | 1.0865 | 1.2429 | 0.03% | |
| 501092 | 1.2924 | 1.2924 | 0.17% | |
| 006746 | 1.0186 | 1.0816 | 0.03% | |
| 010143 | 0.7344 | 0.7344 | 0.17% | |
| 012582 | 0.7106 | 0.7106 | 0.17% | |
| 016875 | 1.0893 | 1.0893 | 0.03% | |
| 013883 | 1.5475 | 1.7135 | 0.17% | |
| 013949 | 1.5806 | 1.5806 | 0.17% | |
| 014046 | 2.844 | 2.844 | 0.20% | |
| 015394 | 2.8297 | 2.8297 | 0.17% | |
| 015654 | 1.1255 | 1.1335 | 0.03% | |
| 013247 | 1.0385 | 1.0385 | 0.17% | |
| 013419 | 1.0058 | 1.1198 | 0.03% | |
| 020344 | 1.0574 | 1.0974 | 0.03% | |
| 019268 | 1.2499 | 1.3479 | 0.03% | |
| 019289 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
| 019559 | 1.04 | 1.04 | 0.03% | |
| 020157 | 1.1635 | 1.1665 | 0.20% | |
| 018709 | 1.2015 | 1.2015 | 0.17% | |
| 022155 | 1.2322 | 1.4102 | 0.03% | |
| 024927 | 0.9841 | 0.9841 | 0.20% | |
| 023808 | 1.0552 | 1.1002 | 0.03% | |
| 004428 | 1.2833 | 1.6383 | 0.03% | |
| 164902 | 1.1278 | 1.8528 | 0.03% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 519697 | 4.894 | 6.083 | 0.17% | |
| 519706 | 2.184 | 2.184 | 0.20% | |
| 519759 | 1.2351 | 1.8711 | 0.17% | |
| 010891 | 1.0902 | 1.0902 | 0.17% | |
| 010936 | 1.1514 | 1.2144 | 0.17% | |
| 010937 | 1.1079 | 1.1709 | 0.17% | |
| 011275 | 0.7981 | 0.7981 | 0.17% | |
| 006745 | 1.0214 | 1.1994 | 0.03% | |
| 008507 | 1.1448 | 1.1448 | 0.17% | |
| 009402 | 1.5872 | 1.7532 | 0.17% | |
| 016397 | 1.0575 | 1.0675 | 0.03% | |
| 016546 | 1.0394 | 1.0394 | 0.17% | |
| 016876 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | |
| 015595 | 1.1239 | 1.1239 | 0.17% | |
| 013787 | 1.0006 | 1.0006 | 0.16% | |
| 013269 | 1.0759 | 1.0759 | 0.17% | |
| 019137 | 1.1488 | 1.1488 | 0.17% | |
| 017979 | 1.8506 | 1.8506 | 0.17% | |
| 018011 | 1.0739 | 1.0739 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,215.88 | 93.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,535.59 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 1,535.59 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 153.16 | 00.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000937 | 冀中能源 | 113.16 | 666.51 | 2.80% | -15.76 |
| 603156 | 养元饮品 | 16.35 | 481.83 | 2.03% | -1.16 |
| 600755 | 厦门国贸 | 67.48 | 417.03 | 1.75% | -20.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 15.59 | 385.70 | 1.62% | -1.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 51.31 | 380.21 | 1.60% | -14.98 |
| 002032 | 苏泊尔 | 07.76 | 370.54 | 1.56% | 1.39 |
| 601006 | 大秦铁路 | 60.44 | 355.99 | 1.50% | -17.65 |
| 601088 | 中国神华 | 09.19 | 353.82 | 1.49% | -0.71 |
| 600028 | 中国石化 | 61.11 | 323.27 | 1.36% | -18.74 |
| 600750 | 江中药业 | 14.09 | 308.99 | 1.30% | 1.49 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.003 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.4% | 11.28% | 0.0% | 0.0% | 10.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86% | 3.55% | 6.23% | 6.19% | 11.28% | 0.0% | 0.0% | 17.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.79 | 0.00 |
| 夏普比率 | 90.08 | 58.94 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
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