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交银中证红利低波动100指数A 020156
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指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,蔡铮 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020156 | 基金经理邵文婷,蔡铮 | 最新份额15,440.28万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪偏，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资；若者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红；份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式；
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权；
5、法律规或监管机关另有定的，从其。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-16 | 1.1394 | 1.1394 | -0.23% |
| 2025-9-15 | 1.142 | 1.142 | -0.41% |
| 2025-9-12 | 1.1467 | 1.1467 | -0.55% |
| 2025-9-11 | 1.153 | 1.153 | 0.46% |
| 2025-9-10 | 1.1477 | 1.1477 | -0.38% |
| 2025-9-9 | 1.1521 | 1.1521 | 0.21% |
| 2025-9-8 | 1.1497 | 1.1497 | 0.45% |
| 2025-9-5 | 1.1445 | 1.1445 | 0.35% |
| 2025-9-4 | 1.1405 | 1.1405 | 0.04% |
| 2025-9-3 | 1.1401 | 1.1401 | -0.90% |
| 2025-9-2 | 1.1504 | 1.1504 | 0.13% |
| 2025-9-1 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% |
| 2025-8-29 | 1.1489 | 1.1489 | -0.14% |
| 2025-8-28 | 1.1505 | 1.1505 | 0.01% |
| 2025-8-27 | 1.1504 | 1.1504 | -1.69% |
| 2025-8-26 | 1.1702 | 1.1702 | -0.09% |
| 2025-8-25 | 1.1712 | 1.1712 | 0.93% |
| 2025-8-22 | 1.1604 | 1.1604 | -0.14% |
| 2025-8-21 | 1.162 | 1.162 | 0.64% |
| 2025-8-20 | 1.1546 | 1.1546 | 0.73% |
邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银中证红利低波动100指数A 2024-01-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.3 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.0 | -50.02% | -32.60% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年6个月零21天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年7个月零18天 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020156 | 1.142 | 1.142 | 0.13% | |
| 018709 | 1.2272 | 1.2272 | -0.02% | |
| 022877 | 1.1198 | 1.2338 | -0.01% | |
| 024936 | 1.0885 | 1.0885 | -0.01% | |
| 004868 | 2.0158 | 2.0158 | -0.02% | |
| 519686 | 1.867 | 1.867 | 0.13% | |
| 519692 | 4.758 | 5.867 | -0.02% | |
| 519694 | 0.686 | 1.67 | -0.02% | |
| 519702 | 4.9067 | 5.6897 | -0.02% | |
| 519704 | 5.1321 | 6.5831 | -0.02% | |
| 519727 | 2.457 | 2.917 | -0.02% | |
| 519738 | 1.2565 | 1.9155 | -0.02% | |
| 519743 | 0.9989 | 1.4299 | -0.01% | |
| 519762 | 1.1261 | 1.3411 | -0.01% | |
| 519763 | 1.1969 | 1.3259 | -0.01% | |
| 519770 | 3.0723 | 3.1473 | -0.02% | |
| 006746 | 1.0141 | 1.0771 | -0.01% | |
| 010483 | 0.7767 | 0.7767 | -0.02% | |
| 014038 | 1.3512 | 1.3512 | -0.02% | |
| 011275 | 0.8543 | 0.8543 | -0.02% | |
| 012583 | 0.7298 | 0.7298 | -0.02% | |
| 012834 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
| 008204 | 1.1655 | 1.2085 | -0.01% | |
| 014680 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
| 017795 | 1.4764 | 1.4764 | -0.02% | |
| 015654 | 1.1232 | 1.1312 | -0.01% | |
| 013453 | 1.1387 | 1.1387 | 0.13% | |
| 013778 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% | |
| 013247 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | |
| 016545 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
| 019754 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
| 020344 | 1.0932 | 1.0932 | -0.01% | |
| 025019 | 1.2563 | 1.2563 | -0.01% | |
| 164902 | 1.116 | 1.841 | -0.01% | |
| 005577 | 1.2406 | 1.3426 | -0.01% | |
| 004427 | 1.2872 | 1.6652 | -0.01% | |
| 005004 | 1.5704 | 1.5704 | -0.02% | |
| 005025 | 1.298 | 1.298 | -0.01% | |
| 519682 | 1.0428 | 1.8878 | -0.01% | |
| 519726 | 1.2564 | 1.7119 | -0.01% | |
| 519745 | 1.0643 | 1.3662 | -0.01% | |
| 519752 | 1.3768 | 1.5928 | -0.02% | |
| 519756 | 1.8857 | 2.1857 | -0.02% | |
| 519776 | 1.0538 | 1.2951 | -0.01% | |
| 519777 | 1.0034 | 1.288 | -0.01% | |
| 519782 | 1.4044 | 1.4334 | -0.01% | |
| 004075 | 2.856 | 2.977 | 0.13% | |
| 501092 | 1.3313 | 1.3313 | -0.02% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 006793 | 1.079 | 1.1906 | -0.01% | |
| 010890 | 1.0922 | 1.0922 | -0.02% | |
| 013884 | 2.0459 | 2.0459 | -0.02% | |
| 013950 | 2.695 | 2.697 | -0.02% | |
| 011257 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | |
| 014681 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
| 013413 | 0.4866 | 0.4866 | 0.13% | |
| 016876 | 1.0806 | 1.0806 | -0.01% | |
| 019137 | 1.1437 | 1.1437 | -0.02% | |
| 017850 | 1.3773 | 1.3773 | -0.02% | |
| 017851 | 1.3562 | 1.3562 | -0.02% | |
| 018012 | 1.0672 | 1.0672 | -0.01% | |
| 018555 | 1.2919 | 1.2919 | -0.02% | |
| 018708 | 1.2422 | 1.2422 | -0.02% | |
| 023051 | 1.3242 | 1.3242 | 0.13% | |
| 023808 | 1.09 | 1.09 | -0.01% | |
| 006367 | 1.1154 | 1.2224 | -0.01% | |
| 519690 | 0.9463 | 4.0643 | -0.02% | |
| 519730 | 1.6241 | 1.6241 | -0.01% | |
| 519732 | 5.932 | 5.932 | -0.02% | |
| 519740 | 1.1287 | 1.4397 | -0.01% | |
| 519766 | 2.7036 | 2.7406 | -0.02% | |
| 519784 | 1.071 | 1.2874 | -0.01% | |
| 007317 | 1.6653 | 1.6653 | -0.01% | |
| 007464 | 1.9879 | 2.1249 | 0.13% | |
| 009315 | 1.0657 | 1.1567 | -0.01% | |
| 009316 | 1.1035 | 1.1285 | -0.01% | |
| 012582 | 0.7544 | 0.7544 | -0.02% | |
| 011606 | 1.03 | 1.03 | 0.06% | |
| 008223 | 1.0276 | 1.1481 | -0.01% | |
| 014096 | 3.0524 | 3.0524 | -0.02% | |
| 015595 | 1.0729 | 1.0729 | -0.02% | |
| 016875 | 1.0854 | 1.0854 | -0.01% | |
| 017432 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
| 017979 | 1.8575 | 1.8575 | -0.02% | |
| 019211 | 1.4334 | 1.4334 | 0.06% | |
| 018554 | 1.314 | 1.314 | -0.02% | |
| 022162 | 1.0797 | 1.1207 | -0.01% | |
| 020742 | 1.1366 | 1.1366 | -0.01% | |
| 023022 | 1.189 | 1.189 | 0.13% | |
| 023052 | 1.1349 | 1.1349 | 0.13% | |
| 510010 | 1.725 | 1.92 | 0.13% | |
| 004428 | 1.2674 | 1.6224 | -0.01% | |
| 009618 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | |
| 519688 | 1.037 | 4.0708 | -0.02% | |
| 519696 | 2.975 | 3.915 | 0.44% | |
| 519720 | 1.0758 | 1.4568 | -0.01% | |
| 519746 | 2.329 | 2.578 | -0.01% | |
| 519755 | 1.6143 | 1.7463 | -0.02% | |
| 519768 | 1.4904 | 1.5504 | -0.02% | |
| 519773 | 2.1528 | 2.1528 | -0.02% | |
| 519779 | 2.181 | 2.276 | -0.02% | |
| 519783 | 1.3644 | 1.3934 | -0.01% | |
| 501087 | 1.2238 | 1.2238 | -0.02% | |
| 501210 | 1.0271 | 1.0271 | 0.06% | |
| 006745 | 1.017 | 1.195 | -0.01% | |
| 010454 | 0.685 | 0.685 | -0.02% | |
| 010916 | 1.0753 | 1.0753 | -0.02% | |
| 013885 | 3.5698 | 3.5698 | -0.02% | |
| 013945 | 1.4117 | 1.4117 | 0.44% | |
| 014046 | 2.9304 | 2.9304 | 0.13% | |
| 011256 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% | |
| 008507 | 1.1169 | 1.1169 | -0.02% | |
| 014949 | 1.1711 | 1.1711 | -0.02% | |
| 017794 | 1.4985 | 1.4985 | -0.02% | |
| 015394 | 2.8267 | 2.8267 | -0.02% | |
| 013779 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
| 013419 | 1.0448 | 1.1168 | -0.01% | |
| 016397 | 1.0543 | 1.0643 | -0.01% | |
| 019559 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
| 018198 | 1.0176 | 1.0176 | -0.02% | |
| 019212 | 1.4235 | 1.4235 | 0.06% | |
| 019289 | 1.113 | 1.113 | -0.01% | |
| 018783 | 2.4367 | 2.4367 | -0.02% | |
| 021018 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | |
| 022934 | 2.143 | 2.143 | 0.13% | |
| 023050 | 1.3257 | 1.3257 | 0.13% | |
| 023053 | 1.1336 | 1.1336 | 0.13% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 519698 | 2.708 | 3.238 | -0.02% | |
| 519712 | 3.6515 | 4.4845 | -0.02% | |
| 519718 | 1.079 | 1.52 | -0.01% | |
| 519722 | 1.1023 | 1.1323 | -0.01% | |
| 519733 | 1.2817 | 1.4897 | -0.01% | |
| 519772 | 2.438 | 2.438 | -0.02% | |
| 007465 | 1.901 | 2.06 | 0.13% | |
| 005972 | 1.0394 | 1.2514 | -0.01% | |
| 010891 | 1.0873 | 1.0873 | -0.02% | |
| 010936 | 1.1475 | 1.2105 | -0.02% | |
| 013883 | 1.5281 | 1.6941 | -0.02% | |
| 008734 | 1.4978 | 1.4978 | -0.02% | |
| 009402 | 1.5655 | 1.7315 | -0.02% | |
| 014963 | 5.0587 | 5.0587 | -0.02% | |
| 015326 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | |
| 013787 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | |
| 013249 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
| 014549 | 2.1056 | 2.1056 | -0.02% | |
| 016541 | 1.1543 | 1.1543 | -0.02% | |
| 016546 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% | |
| 019560 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% | |
| 018199 | 1.004 | 1.004 | -0.02% | |
| 023888 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% | |
| 164906 | 1.4157 | 1.4157 | 0.44% | |
| 006202 | 2.0682 | 2.0682 | -0.02% | |
| 006223 | 2.2703 | 2.2703 | -0.02% | |
| 005578 | 1.2125 | 1.2925 | -0.01% | |
| 005001 | 2.0341 | 2.1741 | -0.02% | |
| 519685 | 1.3415 | 1.6765 | -0.01% | |
| 519697 | 4.8 | 5.989 | -0.02% | |
| 519706 | 2.175 | 2.175 | 0.13% | |
| 519717 | 1.0231 | 1.1541 | -0.01% | |
| 519723 | 1.0652 | 1.5282 | -0.01% | |
| 519725 | 1.0636 | 1.4686 | -0.01% | |
| 519736 | 3.364 | 3.764 | -0.02% | |
| 519748 | 1.1461 | 1.4081 | -0.01% | |
| 519753 | 1.0891 | 1.3081 | -0.01% | |
| 519759 | 1.2242 | 1.8602 | -0.02% | |
| 519769 | 1.4631 | 1.5231 | -0.02% | |
| 519771 | 3.0676 | 3.1426 | -0.02% | |
| 519778 | 3.1234 | 3.1234 | -0.02% | |
| 519786 | 1.1044 | 1.2704 | -0.01% | |
| 008352 | 1.0632 | 1.1842 | -0.01% | |
| 006794 | 1.099 | 1.1686 | -0.01% | |
| 010094 | 1.1672 | 1.1672 | -0.02% | |
| 013882 | 1.4619 | 1.5589 | -0.02% | |
| 014039 | 1.3116 | 1.3116 | -0.02% | |
| 012833 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
| 016542 | 1.1287 | 1.1287 | -0.02% | |
| 017433 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | |
| 019514 | 2.6976 | 2.6976 | -0.02% | |
| 020363 | 1.2135 | 1.2385 | -0.01% | |
| 018011 | 1.0711 | 1.0711 | -0.01% | |
| 019268 | 1.2899 | 1.3359 | -0.01% | |
| 021601 | 1.0128 | 1.1748 | -0.01% | |
| 020157 | 1.1376 | 1.1376 | 0.13% | |
| 022103 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | |
| 020886 | 1.0079 | 1.0309 | -0.01% | |
| 020887 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | |
| 023841 | 1.0445 | 1.0665 | -0.01% | |
| 164905 | 1.1474 | 1.2051 | 0.13% | |
| 164908 | 0.4886 | 0.4886 | 0.13% | |
| 008955 | 1.4827 | 1.4827 | -0.02% | |
| 004975 | 1.1755 | 1.4005 | -0.02% | |
| 519680 | 1.0443 | 1.9653 | -0.01% | |
| 519683 | 1.3333 | 1.7633 | -0.01% | |
| 519710 | 1.552 | 2.344 | -0.02% | |
| 519714 | 1.33 | 3.745 | 0.13% | |
| 519731 | 1.5458 | 1.5458 | -0.01% | |
| 519735 | 1.2335 | 1.4305 | -0.01% | |
| 519760 | 3.792 | 5.393 | -0.02% | |
| 519785 | 1.0825 | 1.2389 | -0.01% | |
| 519787 | 1.2539 | 1.2539 | -0.01% | |
| 010143 | 0.7784 | 0.7784 | -0.02% | |
| 010937 | 1.1054 | 1.1684 | -0.02% | |
| 013949 | 1.4635 | 1.4635 | -0.02% | |
| 011276 | 0.8327 | 0.8327 | -0.02% | |
| 008205 | 1.1617 | 1.1817 | -0.01% | |
| 014080 | 0.9857 | 0.9857 | -0.02% | |
| 015327 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 013269 | 1.0404 | 1.0404 | -0.02% | |
| 013430 | 4.7895 | 5.0725 | -0.02% | |
| 016396 | 1.044 | 1.071 | -0.01% | |
| 016474 | 1.3496 | 1.3496 | -0.01% | |
| 017553 | 1.7539 | 1.7539 | -0.02% | |
| 020342 | 1.0187 | 1.0587 | -0.01% | |
| 017859 | 2.0376 | 2.0376 | -0.02% | |
| 022155 | 1.2701 | 1.4031 | -0.01% | |
| 159913 | 2.385 | 2.385 | 0.13% | |
| 023023 | 1.1879 | 1.1879 | 0.13% | |
| 023844 | 1.287 | 1.287 | -0.01% | |
| 519700 | 2.0924 | 3.2764 | -0.02% | |
| 519761 | 1.6006 | 1.7326 | -0.02% | |
| 519767 | 2.8857 | 2.8957 | -0.02% | |
| 003900 | 1.7724 | 1.7724 | -0.02% | |
| 007316 | 1.707 | 1.707 | -0.01% | |
| 960016 | 4.8701 | 5.0491 | -0.02% | |
| 011605 | 1.0469 | 1.0469 | 0.06% | |
| 013248 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | |
| 014464 | 1.0598 | 1.1238 | -0.01% | |
| 019136 | 1.1493 | 1.1493 | -0.02% | |
| 020523 | 2.0383 | 2.0383 | -0.02% | |
| 019345 | 1.6343 | 1.6343 | -0.02% | |
| 019346 | 1.6163 | 1.6163 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,559.17 | 93.28 |
| 2 | 债券及货币 | 2,128.29 | 07.77 |
| 3 | 现金 | 2,128.29 | 07.77 |
| 4 | 其他资产 | 73.61 | 00.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000937 | 冀中能源 | 128.92 | 741.29 | 2.71% | -10.87 |
| 000983 | 山西焦煤 | 112.51 | 720.06 | 2.63% | 112.51 |
| 600755 | 厦门国贸 | 88.03 | 532.58 | 1.94% | 4.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 78.09 | 515.39 | 1.88% | -26.27 |
| 601568 | 北元集团 | 123.43 | 512.23 | 1.87% | 6.90 |
| 600177 | 雅戈尔 | 66.29 | 483.92 | 1.77% | -4.20 |
| 600028 | 中国石化 | 79.85 | 450.35 | 1.64% | 13.50 |
| 000895 | 双汇发展 | 16.79 | 409.84 | 1.50% | -3.31 |
| 601088 | 中国神华 | 09.90 | 401.35 | 1.46% | -0.04 |
| 600273 | 嘉化能源 | 44.47 | 376.21 | 1.37% | -17.11 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.03% | 26.58% | 0.0% | 0.0% | 9.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 3.81% | 3.57% | 3.53% | 26.58% | 0.0% | 0.0% | 14.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
| 夏普比率 | 142.45 | 59.12 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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