公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数A
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理蔡铮,邵文婷
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1488
1.1558
15.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.37% -0.01% 1494/5504
最近一月 -2.27% -0.0% 4279/5427
最近三月 2.35% -0.0% 1605/5218
最近一年 5.46% 0.25% 3602/4152
(2025-12-19)
基金代码020156 基金经理蔡铮,邵文婷 最新份额12,922.99万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-19 1.1488 1.1558 -0.02%
2025-12-18 1.149 1.156 0.56%
2025-12-17 1.1426 1.1496 0.10%
2025-12-16 1.1415 1.1485 -0.44%
2025-12-15 1.1466 1.1536 0.17%
2025-12-12 1.1446 1.1516 -0.19%
2025-12-11 1.1468 1.1538 -0.57%
2025-12-10 1.1534 1.1604 -0.27%
2025-12-9 1.1575 1.1635 -0.52%
2025-12-8 1.1635 1.1695 -0.36%
2025-12-5 1.1677 1.1737 -0.03%
2025-12-4 1.168 1.174 -0.33%
2025-12-3 1.1719 1.1779 0.11%
2025-12-2 1.1706 1.1766 0.29%
2025-12-1 1.1672 1.1732 0.71%
2025-11-28 1.159 1.165 0.09%
2025-11-27 1.158 1.164 0.09%
2025-11-26 1.157 1.163 -0.23%
2025-11-25 1.1597 1.1657 0.49%
2025-11-24 1.1541 1.1601 -0.38%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数A  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 4.3-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.9--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数C指数型2025-07-25 至 今 0.4--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.7-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.5-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数A指数型2025-07-25 至 今 0.4--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.7-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.9--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 1.0--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.8--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.7-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 4.2-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.7-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.7-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.7-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.7-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.8--  --  
交银中证港股通央企红利指数A指数型2025-10-13 至 今 0.2--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.7-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.9--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.9--  --  
交银中证港股通央企红利指数C指数型2025-10-13 至 今 0.2--  --  
交银中证智选沪深港科技50ETF指数型,ETF型2025-11-24 至 今 0.1--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.7-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年9个月零25天
邵文婷2024-01-30 至 今1年10个月零22天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003900 1.7762 1.7762 0.48%
004975 1.1904 1.4154 0.48%
005972 1.043 1.255 0.07%
006223 2.0113 2.0113 0.48%
006746 1.0193 1.0823 0.07%
008352 1.0258 1.1898 0.07%
010891 1.0845 1.0845 0.48%
010937 1.0777 1.1407 0.48%
012583 0.6728 0.6728 0.48%
012834 1.0871 1.0871 0.48%
013430 5.0304 5.3134 0.48%
018708 1.1789 1.1789 0.48%
018709 1.1628 1.1628 0.48%
019136 1.1454 1.1454 0.48%
019268 1.2496 1.3476 0.07%
019560 1.0321 1.0321 0.07%
020363 1.2198 1.2448 0.07%
020886 1.0128 1.0358 0.07%
021601 1.0186 1.1806 0.07%
519688 1.0981 4.1319 0.48%
519697 4.768 5.957 0.48%
519702 5.1613 5.9443 0.48%
519720 1.073 1.461 0.07%
519727 2.548 3.008 0.48%
519753 1.0993 1.3183 0.07%
519756 1.9057 2.2057 0.48%
519767 2.7303 2.7403 0.48%
519782 1.4131 1.4421 0.07%
005025 1.3034 1.3034 0.07%
005973 1.0 1.0 0.07%
006367 1.1177 1.2247 0.07%
007317 1.7247 1.7247 0.07%
008734 1.6074 1.6074 0.48%
011275 0.7477 0.7477 0.48%
012582 0.697 0.697 0.48%
013419 1.0172 1.1312 0.07%
013883 1.5352 1.7012 0.48%
014949 1.1856 1.1856 0.48%
015654 1.1268 1.1348 0.07%
016474 1.3554 1.3554 0.07%
016876 1.0854 1.0854 0.07%
017433 1.0773 1.0773 0.07%
018198 1.0224 1.0224 0.48%
018199 1.0071 1.0071 0.48%
019345 1.4282 1.4282 0.48%
019346 1.4104 1.4104 0.48%
019401 1.391 1.391 0.48%
022103 1.0898 1.1348 0.07%
022162 1.077 1.126 0.07%
023582 1.0093 1.0093 0.07%
024300 1.0054 1.0054 0.07%
164902 1.1323 1.8573 0.07%
510010 1.772 1.973 0.59%
519714 1.241 3.57 0.59%
519717 1.0067 1.1577 0.07%
519731 1.5512 1.5512 0.07%
519732 6.343 6.343 0.48%
519735 1.2608 1.4578 0.07%
519743 1.0041 1.4351 0.07%
519746 2.3083 2.5913 0.07%
519769 1.4678 1.5278 0.48%
519776 1.0569 1.2982 0.07%
006793 1.0825 1.1941 0.07%
006794 1.102 1.1716 0.07%
008204 1.1722 1.2152 0.07%
009618 0.9583 0.9583 0.48%
010143 0.6881 0.6881 0.48%
013269 1.0389 1.0389 0.48%
013453 1.1605 1.1605 0.59%
016397 1.0586 1.0686 0.07%
016875 1.0906 1.0906 0.07%
017795 1.5179 1.5179 0.48%
017859 2.0521 2.0521 0.48%
018011 1.0752 1.0752 0.07%
018012 1.0709 1.0709 0.07%
019514 2.7138 2.7138 0.48%
020342 1.0239 1.0639 0.07%
022155 1.2326 1.4106 0.07%
023808 1.055 1.1 0.07%
024439 1.0681 1.0681 0.48%
024926 0.9247 0.9247 0.59%
024936 1.0975 1.0975 0.07%
025948 1.0018 1.0018 0.48%
164905 1.1699 1.2287 0.59%
501092 1.2649 1.2649 0.48%
519680 1.056 1.977 0.07%
519682 1.0534 1.8984 0.07%
519685 1.3543 1.6893 0.07%
519710 1.474 2.266 0.48%
519725 1.0624 1.4734 0.07%
519755 1.6424 1.7744 0.48%
519785 1.0851 1.2415 0.07%
004428 1.2849 1.6399 0.07%
006368 1.0 1.0 0.07%
007465 1.9605 2.1195 0.59%
008223 1.027 1.1575 0.07%
010890 1.0897 1.0897 0.48%
011256 1.0727 1.0727 0.48%
011257 1.0524 1.0524 0.48%
013413 0.4787 0.4787 0.59%
013885 3.5179 3.5179 0.48%
013950 2.7818 2.7838 0.48%
014963 5.3116 5.3116 0.48%
019289 1.1165 1.1165 0.07%
019559 1.0394 1.0394 0.07%
022934 2.2143 2.2143 0.59%
023052 1.1399 1.1399 0.59%
025019 1.2631 1.2631 0.07%
025189 0.9698 0.9698 0.59%
025190 0.9694 0.9694 0.59%
519683 1.2953 1.7773 0.07%
519692 4.7839 5.8929 0.48%
519698 2.7996 3.3296 0.48%
519706 2.181 2.181 0.59%
519718 1.0763 1.5253 0.07%
519723 1.0631 1.5331 0.07%
519736 3.326 3.726 0.48%
519745 1.0446 1.3715 0.07%
519779 2.022 2.117 0.48%
519783 1.3714 1.4004 0.07%
519786 1.1088 1.2748 0.07%
006745 1.0222 1.2002 0.07%
010454 0.6329 0.6329 0.48%
010483 0.6861 0.6861 0.48%
010916 1.0816 1.0816 0.48%
010936 1.1211 1.1841 0.48%
012833 1.1063 1.1063 0.48%
013882 1.3656 1.4626 0.48%
014046 2.6293 2.6293 0.59%
016396 1.0488 1.0758 0.07%
016546 1.0328 1.0328 0.48%
017794 1.543 1.543 0.48%
017850 1.4225 1.4225 0.48%
017979 1.8743 1.8743 0.48%
018783 2.2916 2.2916 0.48%
019212 1.3735 1.3735 0.54%
020157 1.1437 1.1507 0.59%
023841 1.0562 1.0782 0.07%
025298 0.9862 0.9862 0.48%
025299 0.9848 0.9848 0.48%
159913 2.392 2.392 0.59%
519694 0.6868 1.6708 0.48%
519752 1.3814 1.5974 0.48%
519766 2.7206 2.7576 0.48%
519768 1.496 1.556 0.48%
519771 3.2952 3.3702 0.48%
519784 1.0736 1.29 0.07%
004868 1.9107 1.9107 0.48%
005001 2.0524 2.1924 0.48%
005578 1.2168 1.2968 0.07%
009402 1.5758 1.7418 0.48%
011276 0.7277 0.7277 0.48%
014464 1.0179 1.1299 0.07%
015595 1.1266 1.1266 0.48%
016542 1.0542 1.0542 0.48%
016545 1.0508 1.0508 0.48%
017432 1.0836 1.0836 0.07%
018554 1.3835 1.3835 0.48%
019137 1.1381 1.1381 0.48%
020344 1.0563 1.0963 0.07%
021018 1.1056 1.1056 0.07%
023022 1.207 1.207 0.59%
023050 1.3076 1.3076 0.59%
023051 1.3055 1.3055 0.59%
023583 1.0087 1.0087 0.07%
024301 1.0048 1.0048 0.07%
024927 0.9241 0.9241 0.59%
519700 2.1366 3.3206 0.48%
519704 5.3943 6.8453 0.48%
519726 1.2631 1.7181 0.07%
519730 1.6314 1.6314 0.07%
519733 1.3114 1.5194 0.07%
519761 1.6276 1.7596 0.48%
519762 1.1328 1.3478 0.07%
519772 2.2964 2.2964 0.48%
519773 2.2902 2.2902 0.48%
519778 3.2809 3.2809 0.48%
006202 1.9939 1.9939 0.48%
007464 2.0522 2.1892 0.59%
008507 1.1501 1.1501 0.48%
010094 1.0366 1.0366 0.48%
013247 1.0489 1.0489 0.48%
013949 1.5682 1.5682 0.48%
014039 1.364 1.364 0.48%
014080 0.9334 0.9334 0.48%
014096 3.2013 3.2013 0.48%
016541 1.0803 1.0803 0.48%
017553 1.7558 1.7558 0.48%
017851 1.3987 1.3987 0.48%
019754 1.0247 1.0247 0.48%
020742 1.1427 1.1427 0.07%
020887 1.0144 1.0344 0.07%
023023 1.2053 1.2053 0.59%
023053 1.1379 1.1379 0.59%
024440 1.0649 1.0649 0.48%
025953 1.0015 1.0015 0.48%
164908 0.4807 0.4807 0.59%
501087 1.2466 1.2466 0.48%
517950 1.0023 1.0023 0.59%
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519748 1.1514 1.4134 0.07%
519759 1.2391 1.8751 0.48%
519763 1.203 1.332 0.07%
519770 3.302 3.377 0.48%
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960016 4.8943 5.0733 0.48%
004075 2.4651 2.7001 0.59%
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005004 1.4691 1.4691 0.48%
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007316 1.7696 1.7696 0.07%
008205 1.1671 1.1871 0.07%
008955 1.5367 1.5367 0.48%
009315 1.0714 1.1624 0.07%
009316 1.1091 1.1341 0.07%
013884 2.0858 2.0858 0.48%
014038 1.4081 1.4081 0.48%
014549 2.2365 2.2365 0.48%
015394 2.6701 2.6701 0.48%
018555 1.3574 1.3574 0.48%
019211 1.3845 1.3845 0.54%
020156 1.1488 1.1558 0.59%
020523 1.9619 1.9619 0.48%
022877 1.0802 1.2392 0.07%
023844 1.3062 1.3062 0.07%
023888 1.0736 1.0736 0.07%
025002 0.9632 0.9632 0.48%
519712 3.604 4.437 0.48%
519722 1.1049 1.1349 0.07%
519740 1.1334 1.4444 0.07%
519760 3.8039 5.4049 0.48%
519777 1.006 1.2906 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,215.8893.48
2债券及货币1,535.5906.46
3现金1,535.5906.46
4其他资产153.1600.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源113.16666.512.80%-15.76  
603156养元饮品16.35481.832.03%-1.16  
600755厦门国贸67.48417.031.75%-20.55  
000895双汇发展15.59385.701.62%-1.20  
600177雅戈尔51.31380.211.60%-14.98  
002032苏泊尔07.76370.541.56%1.39  
601006大秦铁路60.44355.991.50%-17.65  
601088中国神华09.19353.821.49%-0.71  
600028中国石化61.11323.271.36%-18.74  
600750江中药业14.09308.991.30%1.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-102025-12-120.001
22025-11-122025-11-140.003
32025-10-212025-10-230.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.93%5.46%0.0%0.0%8.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.27%
2.35%
4.81%
4.77%
5.46%
0.0%
0.0%
15.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.78
0.00
夏普比率
53.70
58.34
0.00
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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