基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020156 | 基金经理邵文婷 | 最新份额40,673.99万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.15% |
2024-4-25 | 1.003 | 1.003 | 0.41% |
2024-4-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.13% |
2024-4-23 | 0.9976 | 0.9976 | -0.77% |
2024-4-22 | 1.0053 | 1.0053 | -0.64% |
2024-4-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.33% |
2024-4-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.68% |
2024-4-16 | 1.001 | 1.001 | -0.34% |
2024-4-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.20% |
2024-4-12 | 1.0024 | 1.0024 | -0.07% |
2024-4-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.002 | 1.002 | -0.02% |
2024-4-3 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.001 | 1.001 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% |
2024-3-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 2.7 | -35.60% | -33.51% |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -13.96% | -2.98% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 2.6 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -10.73% | -28.85% |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银深证300价值联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零29天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016541 | 0.8722 | 0.8722 | 1.30% | |
013413 | 0.3584 | 0.3584 | 1.83% | |
019268 | 1.2403 | 1.2403 | -0.02% | |
019560 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
020742 | 1.0952 | 1.0952 | -0.02% | |
020523 | 1.5813 | 1.5813 | 1.30% | |
017850 | 0.9267 | 0.9267 | 1.30% | |
017851 | 0.9203 | 0.9203 | 1.30% | |
018012 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
005577 | 1.2046 | 1.3066 | -0.02% | |
007317 | 1.2957 | 1.2957 | -0.02% | |
007465 | 1.1553 | 1.2093 | 1.83% | |
519683 | 1.3658 | 1.7038 | -0.02% | |
519690 | 0.7586 | 3.8766 | 1.30% | |
519704 | 3.3785 | 4.8295 | 1.30% | |
519710 | 1.592 | 2.384 | 1.30% | |
519722 | 1.1039 | 1.1039 | -0.02% | |
519731 | 1.4539 | 1.4539 | -0.02% | |
519732 | 4.366 | 4.366 | 1.30% | |
519733 | 1.1142 | 1.3222 | -0.02% | |
519740 | 1.102 | 1.413 | -0.02% | |
519746 | 2.2575 | 2.5065 | -0.02% | |
519767 | 2.1248 | 2.1348 | 1.30% | |
519768 | 1.426 | 1.486 | 1.30% | |
519772 | 2.124 | 2.124 | 1.30% | |
519779 | 1.664 | 1.759 | 1.30% | |
010454 | 0.7052 | 0.7052 | 1.30% | |
010936 | 0.7512 | 0.8142 | 1.30% | |
006793 | 1.0737 | 1.1633 | -0.02% | |
012833 | 1.0113 | 1.0113 | 1.30% | |
008204 | 1.1436 | 1.1746 | -0.02% | |
014949 | 1.1112 | 1.1112 | 1.30% | |
013884 | 1.5934 | 1.5934 | 1.30% | |
016546 | 0.9784 | 0.9784 | 1.30% | |
017432 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | |
015595 | 1.0553 | 1.0553 | 1.30% | |
013249 | 0.9711 | 0.9711 | 1.30% | |
013430 | 4.237 | 4.52 | 1.30% | |
004428 | 1.1839 | 1.5389 | -0.02% | |
164905 | 0.8318 | 0.8736 | 1.83% | |
008955 | 1.2604 | 1.2604 | 1.30% | |
004868 | 2.099 | 2.099 | 1.30% | |
519712 | 2.7425 | 3.5755 | 1.30% | |
519756 | 1.5136 | 1.8136 | 1.30% | |
519760 | 3.919 | 5.236 | 1.30% | |
519776 | 1.0667 | 1.264 | -0.02% | |
519783 | 1.3316 | 1.3606 | -0.02% | |
010483 | 0.5465 | 0.5465 | 1.30% | |
006794 | 1.0743 | 1.1439 | -0.02% | |
014549 | 1.5843 | 1.5843 | 1.30% | |
016545 | 0.9857 | 0.9857 | 1.30% | |
013247 | 0.8739 | 0.8739 | 1.30% | |
013269 | 0.7238 | 0.7238 | 1.30% | |
018555 | 0.9113 | 0.9113 | 1.30% | |
018011 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
006223 | 1.5974 | 1.5974 | 1.30% | |
005578 | 1.1853 | 1.2653 | -0.02% | |
004427 | 1.1954 | 1.5734 | -0.02% | |
510010 | 1.459 | 1.624 | 1.83% | |
009618 | 0.792 | 0.792 | 1.30% | |
519697 | 3.903 | 4.953 | 1.30% | |
519700 | 1.616 | 2.8 | 1.30% | |
519723 | 1.0855 | 1.5075 | -0.02% | |
519725 | 1.0828 | 1.4528 | -0.02% | |
519735 | 1.0782 | 1.2752 | -0.02% | |
519745 | 1.0271 | 1.329 | -0.02% | |
519753 | 1.0387 | 1.2267 | -0.02% | |
519762 | 1.0853 | 1.3003 | -0.02% | |
519777 | 1.0597 | 1.2573 | -0.02% | |
519782 | 1.3629 | 1.3919 | -0.02% | |
009315 | 1.0309 | 1.1219 | -0.02% | |
010143 | 0.5472 | 0.5472 | 1.30% | |
008223 | 1.0051 | 1.1156 | -0.02% | |
013950 | 1.7691 | 1.7711 | 1.30% | |
014038 | 1.132 | 1.132 | 1.30% | |
011276 | 0.5864 | 0.5864 | 1.30% | |
012582 | 0.7692 | 0.7692 | 1.30% | |
016875 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
017433 | 1.0484 | 1.0484 | -0.02% | |
014096 | 2.7075 | 2.7075 | 1.30% | |
015394 | 2.0983 | 2.0983 | 1.30% | |
013453 | 0.8278 | 0.8278 | 1.83% | |
013248 | 0.9806 | 0.9806 | 1.30% | |
159913 | 2.014 | 2.014 | 1.83% | |
019346 | 1.043 | 1.043 | 1.30% | |
017553 | 1.6662 | 1.6662 | 1.30% | |
020342 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
017979 | 1.5034 | 1.5034 | 1.30% | |
018199 | 0.9645 | 0.9645 | 1.30% | |
519706 | 1.858 | 1.858 | 1.83% | |
519726 | 1.1099 | 1.5751 | -0.02% | |
519743 | 1.0414 | 1.3934 | -0.02% | |
519766 | 1.2675 | 1.3045 | 1.30% | |
519773 | 1.6059 | 1.6059 | 1.30% | |
009316 | 1.0688 | 1.0938 | -0.02% | |
013882 | 1.538 | 1.635 | 1.30% | |
013883 | 1.028 | 1.194 | 1.30% | |
013885 | 2.7036 | 2.7036 | 1.30% | |
014046 | 2.2343 | 2.2343 | 1.83% | |
960016 | 4.3331 | 4.5121 | 1.30% | |
008734 | 1.1009 | 1.1009 | 1.30% | |
014464 | 1.0242 | 1.0882 | -0.02% | |
016396 | 1.0338 | 1.0438 | -0.02% | |
016397 | 1.0302 | 1.0402 | -0.02% | |
014080 | 0.7809 | 0.7809 | 1.30% | |
013419 | 1.0313 | 1.0823 | -0.02% | |
019514 | 1.2664 | 1.2664 | 1.30% | |
019754 | 1.0073 | 1.0073 | 1.30% | |
020156 | 1.0015 | 1.0015 | 1.83% | |
018709 | 0.9376 | 0.9376 | 1.30% | |
020887 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
006367 | 1.0854 | 1.1924 | -0.02% | |
501087 | 1.1075 | 1.1075 | 1.30% | |
501092 | 0.8875 | 0.8875 | 1.30% | |
007316 | 1.3208 | 1.3208 | -0.02% | |
005972 | 1.0734 | 1.2164 | -0.02% | |
519680 | 1.0338 | 1.8948 | -0.02% | |
519682 | 1.0311 | 1.8231 | -0.02% | |
519688 | 0.7615 | 3.7953 | 1.30% | |
519692 | 4.2351 | 5.3441 | 1.30% | |
519694 | 0.6085 | 1.5925 | 1.30% | |
519736 | 3.267 | 3.667 | 1.30% | |
519738 | 1.21 | 1.85 | 1.30% | |
519759 | 1.198 | 1.797 | 1.30% | |
519771 | 1.389 | 1.464 | 1.30% | |
519785 | 1.0551 | 1.2115 | -0.02% | |
519787 | 1.2281 | 1.2281 | -0.02% | |
010891 | 0.9914 | 0.9914 | 1.30% | |
010916 | 1.0549 | 1.0549 | 1.30% | |
010937 | 0.7317 | 0.7947 | 1.30% | |
006745 | 1.0338 | 1.1628 | -0.02% | |
014039 | 1.111 | 1.111 | 1.30% | |
020157 | 1.0012 | 1.0012 | 1.83% | |
018554 | 0.9167 | 0.9167 | 1.30% | |
018708 | 0.9412 | 0.9412 | 1.30% | |
017859 | 1.3655 | 1.3655 | 1.30% | |
018198 | 0.9695 | 0.9695 | 1.30% | |
006202 | 1.584 | 1.584 | 1.30% | |
164902 | 1.2628 | 1.8138 | -0.02% | |
164908 | 0.3594 | 0.3594 | 1.83% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
004975 | 1.1138 | 1.3388 | 1.30% | |
519698 | 1.763 | 2.293 | 1.30% | |
519717 | 1.0131 | 1.1201 | -0.02% | |
519727 | 2.136 | 2.596 | 1.30% | |
519763 | 1.1602 | 1.2892 | -0.02% | |
519778 | 2.7469 | 2.7469 | 1.30% | |
519786 | 1.0787 | 1.2447 | -0.02% | |
004075 | 2.2668 | 2.2668 | 1.83% | |
006746 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
010094 | 0.7554 | 0.7554 | 1.30% | |
012834 | 1.0003 | 1.0003 | 1.30% | |
013949 | 1.0847 | 1.0847 | 1.30% | |
016474 | 1.2026 | 1.2026 | -0.02% | |
016876 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | |
019289 | 1.0786 | 1.0786 | -0.02% | |
019345 | 1.0464 | 1.0464 | 1.30% | |
019559 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
020886 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
021018 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
017795 | 0.899 | 0.899 | 1.30% | |
020344 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | |
020363 | 1.2023 | 1.2023 | -0.02% | |
008352 | 1.1014 | 1.1464 | -0.02% | |
005025 | 1.2714 | 1.2714 | -0.02% | |
519686 | 1.603 | 1.603 | 1.83% | |
519714 | 1.386 | 3.854 | 1.83% | |
519718 | 1.0966 | 1.4866 | -0.02% | |
519730 | 1.5191 | 1.5191 | -0.02% | |
519748 | 1.117 | 1.379 | -0.02% | |
010890 | 0.9945 | 0.9945 | 1.30% | |
008205 | 1.1344 | 1.1544 | -0.02% | |
014963 | 3.3486 | 3.3486 | 1.30% | |
011256 | 1.0135 | 1.0135 | 1.30% | |
011257 | 1.0008 | 1.0008 | 1.30% | |
016542 | 0.8625 | 0.8625 | 1.30% | |
015654 | 1.0948 | 1.1028 | -0.02% | |
019401 | 1.0958 | 1.0958 | 1.30% | |
017794 | 0.9048 | 0.9048 | 1.30% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
007464 | 1.2326 | 1.2326 | 1.83% | |
005001 | 1.3483 | 1.4883 | 1.30% | |
005004 | 1.6384 | 1.6384 | 1.30% | |
519685 | 1.2928 | 1.6278 | -0.02% | |
519702 | 4.3046 | 5.0876 | 1.30% | |
519720 | 1.0948 | 1.4298 | -0.02% | |
519752 | 1.463 | 1.532 | 1.30% | |
519755 | 1.451 | 1.583 | 1.30% | |
519761 | 1.443 | 1.575 | 1.30% | |
519769 | 1.403 | 1.463 | 1.30% | |
519770 | 1.387 | 1.462 | 1.30% | |
519784 | 1.0396 | 1.256 | -0.02% | |
003900 | 1.6743 | 1.6743 | 1.30% | |
009402 | 1.0433 | 1.2093 | 1.30% | |
011275 | 0.5966 | 0.5966 | 1.30% | |
012583 | 0.7523 | 0.7523 | 1.30% | |
008507 | 0.7221 | 0.7221 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,186.98 | 07.05 |
2 | 债券及货币 | 54,729.07 | 53.71 |
3 | 现金 | 52,696.26 | 51.71 |
4 | 其他资产 | 01.22 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600177 | 雅戈尔 | 26.35 | 186.82 | 0.18% | 26.35 |
601006 | 大秦铁路 | 19.24 | 141.61 | 0.14% | 19.24 |
000895 | 双汇发展 | 04.95 | 129.94 | 0.13% | 4.95 |
000825 | 太钢不锈 | 34.13 | 122.53 | 0.12% | 34.13 |
600782 | 新钢股份 | 34.45 | 121.26 | 0.12% | 34.45 |
600585 | 海螺水泥 | 05.59 | 124.55 | 0.12% | 5.59 |
600064 | 南京高科 | 19.37 | 121.06 | 0.12% | 19.37 |
600273 | 嘉化能源 | 15.82 | 125.45 | 0.12% | 15.82 |
600282 | 南钢股份 | 26.25 | 123.64 | 0.12% | 26.25 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.67 | 117.05 | 0.11% | 10.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 10.00(万张) | 1,019.45(万元) | 1.00(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 10.00(万张) | 1,013.36(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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