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交银环球精选混合(QDII)A 519696
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮,陈舒薇 申购费率0.15% 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519696 | 基金经理蔡铮,陈舒薇 | 最新份额18,455.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-08-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.08亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。
投资范围
本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每份 基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算 机构可将投资人的现金红利按红利划款日的基金份额 净值自动转为相应类别的基金份额。
3.本基金收益每年最多分配10次，任一类基金份额 年度基金收益分配比例不低于该类基金份额年度可分 配收益的10%；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利 再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再 投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金 份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
6.基金任一类基金份额投资当期出现净亏损，则该 类基金份额不进行收益分配；
7.基金任一类基金份额当期收益应先弥补上期亏损 后，方可进行该类基金份额当期收益分配；
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 2.9457 | 4.0557 | -1.48% |
| 2026-10-21 | 2.9899 | 4.0999 | 0.49% |
| 2026-10-20 | 2.9752 | 4.0852 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 2.9815 | 4.0915 | 0.43% |
| 2026-10-16 | 2.9688 | 4.0788 | -1.00% |
| 2026-10-15 | 2.9987 | 4.1087 | -0.21% |
| 2026-10-14 | 3.0051 | 4.1151 | -1.00% |
| 2026-10-13 | 3.0354 | 4.1454 | -0.14% |
| 2026-10-12 | 3.0397 | 4.1497 | -0.12% |
| 2026-10-9 | 3.0434 | 4.1534 | 0.45% |
| 2026-10-8 | 3.0297 | 4.1397 | 0.92% |
| 2026-9-30 | 3.002 | 4.112 | -0.08% |
| 2026-9-29 | 3.0043 | 4.1143 | -0.06% |
| 2026-9-28 | 3.0062 | 4.1162 | -0.31% |
| 2026-9-24 | 3.0156 | 4.1256 | -0.04% |
| 2026-9-23 | 3.0167 | 4.1267 | -0.48% |
| 2026-9-22 | 3.0313 | 4.1413 | 0.28% |
| 2026-9-21 | 3.0229 | 4.1329 | 1.40% |
| 2026-9-18 | 2.9812 | 4.0912 | 0.29% |
| 2026-9-17 | 2.9725 | 4.0825 | 0.79% |
陈舒薇女士：中国国籍，硕士研究生。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2024年01月18日至2025年08月29日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2020年01月08日至今)、交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金(2025年09月23日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银环球精选混合(QDII)A 2020-01-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银港股消费混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2020-01-08 至 今 | 6.8 | 18.66% | 9.42% |
| 交银港股消费混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-18 至 2025-08-29 | 1.6 | -0.43% | -5.47% |
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-18 至 2025-08-29 | 1.6 | -0.45% | -5.47% |
| 交银环球精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-04-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2026-01-22 至 今 | 0年9个月零2天 | ||
| 陈舒薇 | 2020-01-08 至 今 | 6年9个月零16天 | 18.66 | 9.42 |
| 周中 | 2015-12-12 至 2024-06-06 | 8年-7个月零25天 | 86.27 | 56.77 |
| 陈俊华 | 2015-11-21 至 2026-01-22 | 10年2个月零1天 | 79.22 | 52.67 |
| 蔡铮 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1年11个月零3天 | -1.27 | 1.33 |
| 饶超 | 2012-04-09 至 2014-01-24 | 1年9个月零15天 | 24.97 | 6.20 |
| 晏青 | 2012-04-09 至 2015-04-22 | 3年0个月零13天 | 56.56 | 20.97 |
| 郑伟辉 | 2008-07-10 至 2013-03-05 | 4年-5个月零23天 | 55.60 | 21.42 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009402 | 2.2549 | 2.4209 | -0.32% | |
| 011605 | 1.0498 | 1.0498 | -0.27% | |
| 013945 | 0.8454 | 0.8454 | 0.06% | |
| 014046 | 3.0 | 3.0 | -0.56% | |
| 014080 | 0.9563 | 0.9563 | -0.32% | |
| 013779 | 1.0493 | 1.0493 | -0.27% | |
| 018554 | 1.6867 | 1.6867 | -0.32% | |
| 018555 | 1.6435 | 1.6435 | -0.32% | |
| 017794 | 1.8082 | 1.8082 | -0.32% | |
| 020363 | 1.2547 | 1.2797 | -0.04% | |
| 019211 | 1.3055 | 1.3055 | -0.27% | |
| 023841 | 1.0464 | 1.1024 | -0.04% | |
| 024301 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | |
| 025002 | 0.7434 | 0.7434 | -0.32% | |
| 024439 | 1.3374 | 1.3374 | -0.32% | |
| 023023 | 1.1498 | 1.1498 | -0.56% | |
| 023052 | 1.0418 | 1.0418 | -0.56% | |
| 025948 | 0.8873 | 0.8873 | -0.32% | |
| 026356 | 0.9922 | 0.9922 | -0.27% | |
| 026604 | 0.9879 | 0.9879 | -0.27% | |
| 026744 | 1.0222 | 1.0222 | -0.32% | |
| 164906 | 0.8485 | 0.8485 | 0.06% | |
| 164908 | 0.4239 | 0.4239 | -0.56% | |
| 510010 | 1.731 | 1.927 | -0.56% | |
| 006223 | 1.5427 | 1.5427 | -0.32% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 005001 | 2.5323 | 2.6723 | -0.32% | |
| 519680 | 1.0391 | 2.0011 | -0.04% | |
| 519682 | 1.0389 | 1.9189 | -0.04% | |
| 519688 | 1.1547 | 4.1885 | -0.32% | |
| 519690 | 0.6286 | 3.7466 | -0.32% | |
| 519692 | 4.7917 | 5.9007 | -0.32% | |
| 519694 | 0.5894 | 1.5734 | -0.32% | |
| 519700 | 2.3351 | 3.5191 | -0.32% | |
| 519723 | 1.0646 | 1.5536 | -0.04% | |
| 519732 | 7.587 | 7.587 | -0.32% | |
| 519768 | 1.5248 | 1.5848 | -0.32% | |
| 519782 | 1.4507 | 1.4797 | -0.04% | |
| 003900 | 1.8071 | 1.8071 | -0.32% | |
| 010143 | 0.4868 | 0.4868 | -0.32% | |
| 011276 | 0.5245 | 0.5245 | -0.32% | |
| 013884 | 2.2683 | 2.2683 | -0.32% | |
| 015654 | 1.1416 | 1.1496 | -0.04% | |
| 014549 | 3.2831 | 3.2831 | -0.32% | |
| 016474 | 1.3663 | 1.3663 | -0.04% | |
| 018783 | 2.0879 | 2.0879 | -0.32% | |
| 022162 | 1.0767 | 1.1507 | -0.04% | |
| 019137 | 1.2092 | 1.2092 | -0.32% | |
| 020523 | 1.7015 | 1.7015 | -0.32% | |
| 019514 | 2.2121 | 2.2121 | -0.32% | |
| 019754 | 1.035 | 1.035 | -0.32% | |
| 023022 | 1.1529 | 1.1529 | -0.56% | |
| 023053 | 1.0377 | 1.0377 | -0.56% | |
| 027235 | 0.8665 | 0.8665 | -0.56% | |
| 028443 | 0.9942 | 0.9942 | -0.32% | |
| 028444 | 0.9932 | 0.9932 | -0.32% | |
| 164902 | 1.1439 | 1.8689 | -0.04% | |
| 006202 | 1.7381 | 1.7381 | -0.32% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 519718 | 1.0761 | 1.5501 | -0.04% | |
| 519759 | 1.2697 | 1.9257 | -0.32% | |
| 519772 | 2.1028 | 2.1028 | -0.32% | |
| 008352 | 1.0572 | 1.2212 | -0.04% | |
| 010890 | 1.1245 | 1.1245 | -0.32% | |
| 010936 | 1.2144 | 1.2774 | -0.32% | |
| 014681 | 1.0238 | 1.0238 | -0.27% | |
| 017229 | 1.428 | 1.428 | -0.27% | |
| 013885 | 4.3184 | 4.3184 | -0.32% | |
| 013949 | 2.2183 | 2.2183 | -0.32% | |
| 014039 | 1.2219 | 1.2219 | -0.32% | |
| 015327 | 0.9702 | 0.9702 | -0.27% | |
| 015394 | 1.718 | 1.718 | -0.32% | |
| 013778 | 1.0701 | 1.0701 | -0.27% | |
| 016541 | 0.6494 | 0.6494 | -0.32% | |
| 020342 | 1.0459 | 1.0859 | -0.04% | |
| 017851 | 1.3622 | 1.3622 | -0.32% | |
| 019268 | 1.2837 | 1.3817 | -0.04% | |
| 019560 | 0.9792 | 1.0152 | -0.04% | |
| 024300 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | |
| 025019 | 1.2775 | 1.2775 | -0.04% | |
| 020742 | 1.1747 | 1.1747 | -0.04% | |
| 021601 | 1.0391 | 1.2011 | -0.04% | |
| 027450 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 027458 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
| 024936 | 1.1238 | 1.1238 | -0.04% | |
| 028677 | 0.9603 | 0.9603 | -0.56% | |
| 005577 | 1.2826 | 1.3846 | -0.04% | |
| 004975 | 1.1044 | 1.4554 | -0.32% | |
| 005004 | 1.291 | 1.291 | -0.32% | |
| 519685 | 1.3782 | 1.7132 | -0.04% | |
| 519686 | 1.869 | 1.869 | -0.56% | |
| 519697 | 5.54 | 6.917 | -0.32% | |
| 519710 | 1.312 | 2.104 | -0.32% | |
| 519725 | 1.0638 | 1.4938 | -0.04% | |
| 519731 | 1.6405 | 1.6405 | -0.04% | |
| 519738 | 1.3021 | 1.9841 | -0.32% | |
| 519743 | 1.028 | 1.459 | -0.04% | |
| 519745 | 1.0752 | 1.4021 | -0.04% | |
| 519755 | 1.6773 | 1.8093 | -0.32% | |
| 519760 | 3.8838 | 5.4848 | -0.32% | |
| 519786 | 1.0551 | 1.2841 | -0.04% | |
| 004075 | 2.8268 | 3.0618 | -0.56% | |
| 501210 | 1.1341 | 1.1341 | -0.27% | |
| 007316 | 1.6333 | 1.6333 | -0.04% | |
| 009315 | 1.061 | 1.1833 | -0.04% | |
| 010483 | 0.5313 | 0.5313 | -0.32% | |
| 008697 | 1.4079 | 1.4079 | -0.27% | |
| 012833 | 1.0848 | 1.0848 | -0.32% | |
| 011256 | 1.0198 | 1.0198 | -0.32% | |
| 016875 | 1.1095 | 1.1095 | -0.04% | |
| 014949 | 1.2247 | 1.2247 | -0.32% | |
| 014038 | 1.2699 | 1.2699 | -0.32% | |
| 014096 | 3.3186 | 3.3186 | -0.32% | |
| 014464 | 1.05 | 1.162 | -0.04% | |
| 016397 | 1.0748 | 1.0848 | -0.04% | |
| 022103 | 1.1215 | 1.1665 | -0.04% | |
| 022155 | 1.2654 | 1.4434 | -0.04% | |
| 017553 | 1.7804 | 1.7804 | -0.32% | |
| 017859 | 2.5192 | 2.5192 | -0.32% | |
| 017979 | 1.8698 | 1.8698 | -0.32% | |
| 025314 | 0.9905 | 0.9905 | -0.27% | |
| 025953 | 0.884 | 0.884 | -0.32% | |
| 026736 | 0.9269 | 0.9269 | -0.56% | |
| 024926 | 0.7798 | 0.7798 | -0.56% | |
| 028676 | 0.9606 | 0.9606 | -0.56% | |
| 007464 | 1.7309 | 1.8679 | -0.56% | |
| 007465 | 1.648 | 1.807 | -0.56% | |
| 004868 | 1.6951 | 1.6951 | -0.32% | |
| 005025 | 1.3432 | 1.3432 | -0.04% | |
| 519704 | 5.7477 | 7.1987 | -0.32% | |
| 519706 | 2.06 | 2.06 | -0.56% | |
| 519752 | 1.4116 | 1.6276 | -0.32% | |
| 519763 | 1.234 | 1.363 | -0.04% | |
| 519766 | 2.2195 | 2.2565 | -0.32% | |
| 519769 | 1.4936 | 1.5536 | -0.32% | |
| 519779 | 1.785 | 1.88 | -0.32% | |
| 006746 | 1.041 | 1.104 | -0.04% | |
| 006794 | 1.1146 | 1.1842 | -0.04% | |
| 009316 | 1.1302 | 1.1552 | -0.04% | |
| 008204 | 1.1961 | 1.2391 | -0.04% | |
| 008223 | 1.0375 | 1.168 | -0.04% | |
| 011275 | 0.5417 | 0.5417 | -0.32% | |
| 517950 | 1.0031 | 1.0031 | -0.56% | |
| 016876 | 1.1028 | 1.1028 | -0.04% | |
| 017432 | 1.0997 | 1.0997 | -0.04% | |
| 017433 | 1.0914 | 1.0914 | -0.04% | |
| 014963 | 5.6406 | 5.6406 | -0.32% | |
| 013882 | 1.194 | 1.291 | -0.32% | |
| 013950 | 3.396 | 3.398 | -0.32% | |
| 013787 | 1.1009 | 1.1009 | -0.27% | |
| 013247 | 1.1327 | 1.1327 | -0.32% | |
| 013269 | 1.2657 | 1.2657 | -0.32% | |
| 013430 | 4.7525 | 5.0355 | -0.32% | |
| 016396 | 1.0669 | 1.0939 | -0.04% | |
| 020344 | 1.0851 | 1.1251 | -0.04% | |
| 017850 | 1.3926 | 1.3926 | -0.32% | |
| 018011 | 1.0924 | 1.0924 | -0.04% | |
| 019346 | 1.4562 | 1.4562 | -0.32% | |
| 019559 | 0.9865 | 1.0225 | -0.04% | |
| 023844 | 1.34 | 1.34 | -0.04% | |
| 023888 | 1.1207 | 1.1207 | -0.04% | |
| 023459 | 1.1894 | 1.1894 | -0.27% | |
| 022877 | 1.1111 | 1.2701 | -0.04% | |
| 026745 | 1.0207 | 1.0207 | -0.32% | |
| 164905 | 0.884 | 0.9284 | -0.56% | |
| 005972 | 1.0672 | 1.2792 | -0.04% | |
| 009618 | 0.9866 | 0.9866 | -0.32% | |
| 006880 | 1.268 | 1.268 | -0.27% | |
| 519720 | 1.0771 | 1.4821 | -0.04% | |
| 519727 | 2.502 | 2.962 | -0.32% | |
| 519735 | 1.261 | 1.458 | -0.04% | |
| 519736 | 3.501 | 3.901 | -0.32% | |
| 519753 | 1.1294 | 1.3484 | -0.04% | |
| 519773 | 3.3783 | 3.3783 | -0.32% | |
| 519777 | 1.0331 | 1.3177 | -0.04% | |
| 519778 | 3.4182 | 3.4182 | -0.32% | |
| 519783 | 1.4032 | 1.4322 | -0.04% | |
| 010891 | 1.1181 | 1.1181 | -0.32% | |
| 010454 | 0.4934 | 0.4934 | -0.32% | |
| 012582 | 0.5443 | 0.5443 | -0.32% | |
| 012583 | 0.5219 | 0.5219 | -0.32% | |
| 008507 | 1.3549 | 1.3549 | -0.32% | |
| 012834 | 1.0625 | 1.0625 | -0.32% | |
| 008205 | 1.1869 | 1.2069 | -0.04% | |
| 020157 | 1.0941 | 1.1411 | -0.56% | |
| 017795 | 1.7699 | 1.7699 | -0.32% | |
| 018012 | 1.0867 | 1.0867 | -0.04% | |
| 019289 | 1.1415 | 1.1415 | -0.04% | |
| 023808 | 1.0838 | 1.1288 | -0.04% | |
| 020886 | 1.0211 | 1.0551 | -0.04% | |
| 023582 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
| 023051 | 1.4875 | 1.4875 | -0.56% | |
| 027451 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
| 026355 | 0.9952 | 0.9952 | -0.27% | |
| 026519 | 0.9851 | 0.9851 | -0.04% | |
| 026605 | 0.986 | 0.986 | -0.27% | |
| 024927 | 0.7777 | 0.7777 | -0.56% | |
| 027672 | 1.1628 | 1.1628 | -0.04% | |
| 006367 | 1.0985 | 1.2545 | -0.04% | |
| 519696 | 2.9899 | 4.0999 | 0.06% | |
| 519698 | 3.4346 | 3.9646 | -0.32% | |
| 519712 | 4.4464 | 5.2794 | -0.32% | |
| 519714 | 1.091 | 3.277 | -0.56% | |
| 519726 | 1.2776 | 1.7316 | -0.04% | |
| 519740 | 1.169 | 1.48 | -0.04% | |
| 519748 | 1.1796 | 1.4416 | -0.04% | |
| 519762 | 1.1658 | 1.3808 | -0.04% | |
| 519770 | 4.7412 | 4.8162 | -0.32% | |
| 519784 | 1.0924 | 1.3308 | -0.04% | |
| 010937 | 1.1595 | 1.2225 | -0.32% | |
| 006793 | 1.0967 | 1.2083 | -0.04% | |
| 010094 | 0.8008 | 0.8008 | -0.32% | |
| 008734 | 2.2851 | 2.2851 | -0.32% | |
| 011606 | 1.0283 | 1.0283 | -0.27% | |
| 011257 | 0.9971 | 0.9971 | -0.32% | |
| 017235 | 1.2798 | 1.2798 | -0.27% | |
| 013883 | 2.1792 | 2.3452 | -0.32% | |
| 015326 | 0.9952 | 0.9952 | -0.27% | |
| 015595 | 1.1396 | 1.1396 | -0.32% | |
| 013453 | 0.8755 | 0.8755 | -0.56% | |
| 013413 | 0.4217 | 0.4217 | -0.56% | |
| 016542 | 0.6295 | 0.6295 | -0.32% | |
| 020156 | 1.1016 | 1.1486 | -0.56% | |
| 018708 | 1.201 | 1.201 | -0.32% | |
| 018709 | 1.1786 | 1.1786 | -0.32% | |
| 019136 | 1.2231 | 1.2231 | -0.32% | |
| 019212 | 1.2906 | 1.2906 | -0.27% | |
| 019345 | 1.482 | 1.482 | -0.32% | |
| 025189 | 0.9387 | 0.9387 | -0.56% | |
| 025299 | 0.7655 | 0.7655 | -0.32% | |
| 020887 | 1.0342 | 1.0542 | -0.04% | |
| 021018 | 1.1182 | 1.1182 | -0.04% | |
| 023583 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 159913 | 2.254 | 2.254 | -0.56% | |
| 027457 | 1.0038 | 1.0038 | -0.04% | |
| 026737 | 0.9256 | 0.9256 | -0.56% | |
| 026852 | 1.0248 | 1.0248 | -0.32% | |
| 004427 | 1.34 | 1.718 | -0.04% | |
| 519683 | 1.3228 | 1.8048 | -0.04% | |
| 519702 | 4.9007 | 5.6837 | -0.32% | |
| 519717 | 1.0235 | 1.1825 | -0.04% | |
| 519730 | 1.7312 | 1.7312 | -0.04% | |
| 519733 | 1.3188 | 1.5268 | -0.04% | |
| 519746 | 2.3718 | 2.6548 | -0.04% | |
| 519756 | 1.9109 | 2.2109 | -0.32% | |
| 519776 | 1.0841 | 1.3254 | -0.04% | |
| 501087 | 1.2974 | 1.2974 | -0.32% | |
| 014680 | 1.0434 | 1.0434 | -0.27% | |
| 025190 | 0.9367 | 0.9367 | -0.56% | |
| 025298 | 0.7704 | 0.7704 | -0.32% | |
| 025313 | 0.9942 | 0.9942 | -0.27% | |
| 024440 | 1.3268 | 1.3268 | -0.32% | |
| 022934 | 1.8727 | 1.8727 | -0.56% | |
| 023050 | 1.4924 | 1.4924 | -0.56% | |
| 027170 | 2.9836 | 2.9836 | 0.06% | |
| 026518 | 0.9862 | 0.9862 | -0.04% | |
| 026853 | 1.0223 | 1.0223 | -0.32% | |
| 029372 | 1.0498 | 1.0498 | -0.27% | |
| 004428 | 1.3136 | 1.6686 | -0.04% | |
| 005578 | 1.2453 | 1.3253 | -0.04% | |
| 008955 | 1.5685 | 1.5685 | -0.32% | |
| 519761 | 1.6594 | 1.7914 | -0.32% | |
| 519767 | 1.7658 | 1.7758 | -0.32% | |
| 519771 | 4.7236 | 4.7986 | -0.32% | |
| 519785 | 1.1268 | 1.2832 | -0.04% | |
| 519787 | 1.2678 | 1.2678 | -0.04% | |
| 501092 | 1.1918 | 1.1918 | -0.32% | |
| 007317 | 1.5865 | 1.5865 | -0.04% | |
| 010910 | 1.1852 | 1.1852 | -0.27% | |
| 010916 | 1.0951 | 1.0951 | -0.32% | |
| 006745 | 1.0177 | 1.2217 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,041.28 | 85.59 |
| 2 | 债券及货币 | 9,519.84 | 15.66 |
| 3 | 现金 | 9,519.84 | 15.66 |
| 4 | 其他资产 | 1,282.07 | 02.11 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-23 | 0.17 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 0.149 |
| 3 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 0.148 |
| 4 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 0.103 |
| 5 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 0.08 |
| 6 | 2018-01-11 | 2018-01-22 | 0.07 |
| 7 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 0.07 |
| 8 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 0.06 |
| 9 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 0.066 |
| 10 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 0.039 |
| 11 | 2013-01-11 | 2013-01-22 | 0.03 |
| 12 | 2011-01-11 | 2011-01-20 | 0.045 |
| 13 | 2009-07-15 | 2009-07-24 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-12 | 2009-05-21 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6% | 7.4% | 15.69% | 6.19% | 9.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.09% | 2.34% | 2.64% | 7.66% | 7.4% | 54.9% | 35.03% | 421.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 0.49 | 0.47 |
| 夏普比率 | 46.72 | 119.48 | 45.83 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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