公募基金 > 基金超市 > 交银环球精选混合(QDII)
交银环球精选混合(QDII) 519696
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理陈舒薇,陈俊华 申购费率0.15% 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码519696 | 基金经理陈舒薇,陈俊华 | 最新份额8,614.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-08-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.08亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。
投资范围
本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利划款日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-23 | 2.927 | 3.867 | 0.03% |
| 2025-10-22 | 2.926 | 3.866 | -0.75% |
| 2025-10-21 | 2.948 | 3.888 | 0.10% |
| 2025-10-20 | 2.945 | 3.885 | 1.52% |
| 2025-10-17 | 2.901 | 3.841 | -1.36% |
| 2025-10-16 | 2.941 | 3.881 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 2.941 | 3.881 | 1.48% |
| 2025-10-14 | 2.898 | 3.838 | -2.13% |
| 2025-10-13 | 2.961 | 3.901 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 2.959 | 3.899 | -2.92% |
| 2025-10-9 | 3.048 | 3.988 | 0.96% |
| 2025-9-30 | 3.019 | 3.959 | 1.00% |
| 2025-9-29 | 2.989 | 3.929 | 1.22% |
| 2025-9-26 | 2.953 | 3.893 | -0.57% |
| 2025-9-25 | 2.97 | 3.91 | -0.27% |
| 2025-9-24 | 2.978 | 3.918 | 0.10% |
| 2025-9-23 | 2.975 | 3.915 | -0.97% |
| 2025-9-22 | 3.004 | 3.944 | 0.57% |
| 2025-9-19 | 2.987 | 3.927 | 0.27% |
| 2025-9-18 | 2.979 | 3.919 | -0.17% |
陈俊华女士：中国籍，上海交通大学金融学硕士，多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至2025年1月22日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年11月21日至今)、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月07日至今)、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(2019年01月18日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银环球精选混合(QDII) 2015-11-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银鸿光一年混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 4.8 | -2.15% | -22.96% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-07-19 | 4.0 | -2.36% | -29.86% |
| 交银核心资产混合A | 混合型 | 2018-12-05 至 今 | 6.9 | 39.63% | 41.09% |
| 交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-11-21 至 今 | 9.9 | 79.22% | 52.67% |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-11-21 至 2019-07-31 | 3.7 | 26.00% | 26.00% |
| 交银鸿福六个月混合A | 混合型 | 2021-02-05 至 2025-01-22 | 4.0 | -3.14% | -24.09% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2016-09-07 至 今 | 9.1 | 51.50% | 32.77% |
| 交银鸿福六个月混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 2025-01-22 | 4.0 | -3.42% | -24.09% |
| 交银鸿光一年混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 4.8 | -3.28% | -22.96% |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-08-29 | 4.0 | -5.62% | -30.71% |
| 交银核心资产混合C | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 1.8 | -3.14% | -6.86% |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-08-29 | 4.0 | -6.44% | -30.71% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-07-19 | 4.0 | -3.33% | -29.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈舒薇 | 2020-01-08 至 今 | 5年9个月零18天 | 18.66 | 9.42 |
| 周中 | 2015-12-12 至 2024-06-06 | 8年-7个月零25天 | 86.27 | 56.77 |
| 陈俊华 | 2015-11-21 至 今 | 9年11个月零5天 | 79.22 | 52.67 |
| 蔡铮 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1年11个月零3天 | -1.27 | 1.33 |
| 饶超 | 2012-04-09 至 2014-01-24 | 1年9个月零15天 | 24.97 | 6.20 |
| 晏青 | 2012-04-09 至 2015-04-22 | 3年0个月零13天 | 56.56 | 20.97 |
| 郑伟辉 | 2008-07-10 至 2013-03-05 | 4年-5个月零23天 | 55.60 | 21.42 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014039 | 1.3478 | 1.3478 | -0.22% | |
| 014096 | 3.0354 | 3.0354 | -0.22% | |
| 015394 | 2.7518 | 2.7518 | -0.22% | |
| 013413 | 0.4973 | 0.4973 | 0.08% | |
| 013419 | 1.0464 | 1.1184 | 0.01% | |
| 008204 | 1.1681 | 1.2111 | 0.01% | |
| 008205 | 1.1637 | 1.1837 | 0.01% | |
| 014949 | 1.1739 | 1.1739 | -0.22% | |
| 020523 | 2.0119 | 2.0119 | -0.22% | |
| 017850 | 1.415 | 1.415 | -0.22% | |
| 017851 | 1.3926 | 1.3926 | -0.22% | |
| 020742 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 019754 | 1.0236 | 1.0236 | -0.22% | |
| 023808 | 1.0491 | 1.0941 | 0.01% | |
| 023888 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 005578 | 1.2142 | 1.2942 | 0.01% | |
| 519685 | 1.3439 | 1.6789 | 0.01% | |
| 519700 | 2.1303 | 3.3143 | -0.22% | |
| 519766 | 2.6144 | 2.6514 | -0.22% | |
| 519778 | 3.1079 | 3.1079 | -0.22% | |
| 519787 | 1.256 | 1.256 | 0.01% | |
| 010890 | 1.0925 | 1.0925 | -0.22% | |
| 010937 | 1.0726 | 1.1356 | -0.22% | |
| 010094 | 1.1068 | 1.1068 | -0.22% | |
| 010454 | 0.6533 | 0.6533 | -0.22% | |
| 012583 | 0.6956 | 0.6956 | -0.22% | |
| 008734 | 1.5558 | 1.5558 | -0.22% | |
| 013882 | 1.3954 | 1.4924 | -0.22% | |
| 015326 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | |
| 015595 | 1.1189 | 1.1189 | -0.22% | |
| 015654 | 1.1246 | 1.1326 | 0.01% | |
| 013430 | 4.9496 | 5.2326 | -0.22% | |
| 012833 | 1.104 | 1.104 | -0.22% | |
| 012834 | 1.0855 | 1.0855 | -0.22% | |
| 014963 | 5.0746 | 5.0746 | -0.22% | |
| 018199 | 1.0056 | 1.0056 | -0.22% | |
| 014549 | 2.2366 | 2.2366 | -0.22% | |
| 017795 | 1.493 | 1.493 | -0.22% | |
| 019560 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
| 018554 | 1.3288 | 1.3288 | -0.22% | |
| 018555 | 1.3053 | 1.3053 | -0.22% | |
| 018708 | 1.2115 | 1.2115 | -0.22% | |
| 023583 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
| 025002 | 0.9874 | 0.9874 | -0.22% | |
| 024926 | 0.9727 | 0.9727 | 0.08% | |
| 006367 | 1.1167 | 1.2237 | 0.01% | |
| 009618 | 0.9796 | 0.9796 | -0.22% | |
| 519718 | 1.073 | 1.522 | 0.01% | |
| 519720 | 1.0703 | 1.4583 | 0.01% | |
| 519727 | 2.407 | 2.867 | -0.22% | |
| 519735 | 1.2387 | 1.4357 | 0.01% | |
| 519745 | 1.0409 | 1.3678 | 0.01% | |
| 519762 | 1.1288 | 1.3438 | 0.01% | |
| 501092 | 1.2979 | 1.2979 | -0.22% | |
| 007317 | 1.6852 | 1.6852 | 0.01% | |
| 006793 | 1.0804 | 1.192 | 0.01% | |
| 009315 | 1.0673 | 1.1583 | 0.01% | |
| 011257 | 1.0554 | 1.0554 | -0.22% | |
| 014038 | 1.3897 | 1.3897 | -0.22% | |
| 014046 | 2.8111 | 2.8111 | 0.08% | |
| 011606 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | |
| 019289 | 1.115 | 1.115 | 0.01% | |
| 019345 | 1.4712 | 1.4712 | -0.22% | |
| 016542 | 1.0818 | 1.0818 | -0.22% | |
| 016545 | 1.0532 | 1.0532 | -0.22% | |
| 016875 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% | |
| 016876 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | |
| 017794 | 1.5162 | 1.5162 | -0.22% | |
| 020363 | 1.216 | 1.241 | 0.01% | |
| 017979 | 1.8353 | 1.8353 | -0.22% | |
| 022103 | 1.0859 | 1.1309 | 0.01% | |
| 022162 | 1.0736 | 1.1226 | 0.01% | |
| 023023 | 1.2027 | 1.2027 | 0.08% | |
| 023844 | 1.2927 | 1.2927 | 0.01% | |
| 004428 | 1.2724 | 1.6274 | 0.01% | |
| 164906 | 1.3813 | 1.3813 | 0.26% | |
| 005025 | 1.3003 | 1.3003 | 0.01% | |
| 519683 | 1.3362 | 1.7662 | 0.01% | |
| 519704 | 5.1503 | 6.6013 | -0.22% | |
| 519743 | 1.0004 | 1.4314 | 0.01% | |
| 519748 | 1.1483 | 1.4103 | 0.01% | |
| 519753 | 1.0932 | 1.3122 | 0.01% | |
| 519771 | 3.0696 | 3.1446 | -0.22% | |
| 519784 | 1.0727 | 1.2891 | 0.01% | |
| 003900 | 1.7674 | 1.7674 | -0.22% | |
| 007316 | 1.728 | 1.728 | 0.01% | |
| 007465 | 1.9185 | 2.0775 | 0.08% | |
| 010936 | 1.1144 | 1.1774 | -0.22% | |
| 011256 | 1.0751 | 1.0751 | -0.22% | |
| 013778 | 1.0687 | 1.0687 | 0.02% | |
| 013787 | 0.9773 | 0.9773 | 0.02% | |
| 018198 | 1.0199 | 1.0199 | -0.22% | |
| 014464 | 1.0625 | 1.1265 | 0.01% | |
| 016396 | 1.0461 | 1.0731 | 0.01% | |
| 017553 | 1.7482 | 1.7482 | -0.22% | |
| 020342 | 1.0201 | 1.0601 | 0.01% | |
| 020156 | 1.1686 | 1.1716 | 0.08% | |
| 021601 | 1.015 | 1.177 | 0.01% | |
| 023022 | 1.2041 | 1.2041 | 0.08% | |
| 023052 | 1.1547 | 1.1547 | 0.08% | |
| 164902 | 1.1174 | 1.8424 | 0.01% | |
| 164908 | 0.4994 | 0.4994 | 0.08% | |
| 006223 | 2.1717 | 2.1717 | -0.22% | |
| 519694 | 0.6828 | 1.6668 | -0.22% | |
| 519696 | 2.927 | 3.867 | 0.26% | |
| 519697 | 4.837 | 6.026 | -0.22% | |
| 519698 | 2.7035 | 3.2335 | -0.22% | |
| 519725 | 1.0594 | 1.4704 | 0.01% | |
| 519736 | 3.309 | 3.709 | -0.22% | |
| 519738 | 1.2592 | 1.9182 | -0.22% | |
| 519740 | 1.1307 | 1.4417 | 0.01% | |
| 519752 | 1.3768 | 1.5928 | -0.22% | |
| 519769 | 1.4658 | 1.5258 | -0.22% | |
| 519770 | 3.075 | 3.15 | -0.22% | |
| 519772 | 2.3578 | 2.3578 | -0.22% | |
| 004075 | 2.6331 | 2.8681 | 0.08% | |
| 501087 | 1.2386 | 1.2386 | -0.22% | |
| 006745 | 1.0184 | 1.1964 | 0.01% | |
| 011276 | 0.7917 | 0.7917 | -0.22% | |
| 013949 | 1.5193 | 1.5193 | -0.22% | |
| 013453 | 1.189 | 1.189 | 0.08% | |
| 013248 | 1.0572 | 1.0572 | -0.22% | |
| 013249 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% | |
| 008223 | 1.0209 | 1.1514 | 0.01% | |
| 019268 | 1.2427 | 1.3407 | 0.01% | |
| 016474 | 1.3517 | 1.3517 | 0.01% | |
| 016546 | 1.0361 | 1.0361 | -0.22% | |
| 019137 | 1.1249 | 1.1249 | -0.22% | |
| 017859 | 2.0451 | 2.0451 | -0.22% | |
| 020887 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
| 018783 | 2.3551 | 2.3551 | -0.22% | |
| 159913 | 2.387 | 2.387 | 0.08% | |
| 005577 | 1.2431 | 1.3451 | 0.01% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 008955 | 1.4735 | 1.4735 | -0.22% | |
| 519682 | 1.0452 | 1.8902 | 0.01% | |
| 519706 | 2.177 | 2.177 | 0.08% | |
| 519726 | 1.2588 | 1.7141 | 0.01% | |
| 519730 | 1.6218 | 1.6218 | 0.01% | |
| 519731 | 1.5431 | 1.5431 | 0.01% | |
| 519759 | 1.2267 | 1.8627 | -0.22% | |
| 519761 | 1.6068 | 1.7388 | -0.22% | |
| 519767 | 2.8112 | 2.8212 | -0.22% | |
| 519779 | 2.086 | 2.181 | -0.22% | |
| 007464 | 2.007 | 2.144 | 0.08% | |
| 006794 | 1.1002 | 1.1698 | 0.01% | |
| 009316 | 1.105 | 1.13 | 0.01% | |
| 010483 | 0.7443 | 0.7443 | -0.22% | |
| 013884 | 2.0816 | 2.0816 | -0.22% | |
| 015327 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | |
| 014681 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | |
| 019211 | 1.4018 | 1.4018 | 0.02% | |
| 019346 | 1.4542 | 1.4542 | -0.22% | |
| 016397 | 1.0563 | 1.0663 | 0.01% | |
| 017433 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |
| 020344 | 1.0544 | 1.0944 | 0.01% | |
| 018011 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | |
| 020886 | 1.0093 | 1.0323 | 0.01% | |
| 019514 | 2.6083 | 2.6083 | -0.22% | |
| 022155 | 1.2279 | 1.4059 | 0.01% | |
| 024439 | 1.0342 | 1.0342 | -0.22% | |
| 024440 | 1.0321 | 1.0321 | -0.22% | |
| 024936 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | |
| 005001 | 2.0435 | 2.1835 | -0.22% | |
| 519686 | 1.894 | 1.894 | 0.08% | |
| 519690 | 0.9277 | 4.0457 | -0.22% | |
| 519702 | 5.0738 | 5.8568 | -0.22% | |
| 519710 | 1.493 | 2.285 | -0.22% | |
| 519756 | 1.8644 | 2.1644 | -0.22% | |
| 519760 | 3.7919 | 5.3929 | -0.22% | |
| 519776 | 1.0549 | 1.2962 | 0.01% | |
| 010891 | 1.0874 | 1.0874 | -0.22% | |
| 010916 | 1.0741 | 1.0741 | -0.22% | |
| 013945 | 1.3774 | 1.3774 | 0.26% | |
| 013950 | 2.6888 | 2.6908 | -0.22% | |
| 014080 | 0.957 | 0.957 | -0.22% | |
| 013779 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | |
| 013247 | 1.0138 | 1.0138 | -0.22% | |
| 009402 | 1.5299 | 1.6959 | -0.22% | |
| 014680 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
| 019212 | 1.3916 | 1.3916 | 0.02% | |
| 017432 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | |
| 019136 | 1.131 | 1.131 | -0.22% | |
| 018012 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | |
| 021018 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% | |
| 020157 | 1.1638 | 1.1668 | 0.08% | |
| 018709 | 1.1961 | 1.1961 | -0.22% | |
| 023582 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
| 022877 | 1.0769 | 1.2359 | 0.01% | |
| 023050 | 1.3041 | 1.3041 | 0.08% | |
| 023051 | 1.3024 | 1.3024 | 0.08% | |
| 025019 | 1.2588 | 1.2588 | 0.01% | |
| 024927 | 0.9723 | 0.9723 | 0.08% | |
| 510010 | 1.752 | 1.95 | 0.08% | |
| 004975 | 1.1784 | 1.4034 | -0.22% | |
| 005004 | 1.4998 | 1.4998 | -0.22% | |
| 519712 | 3.6703 | 4.5033 | -0.22% | |
| 519714 | 1.27 | 3.627 | 0.08% | |
| 519717 | 1.0045 | 1.1555 | 0.01% | |
| 519722 | 1.1024 | 1.1324 | 0.01% | |
| 519746 | 2.3346 | 2.5836 | 0.01% | |
| 519763 | 1.1993 | 1.3283 | 0.01% | |
| 519768 | 1.4934 | 1.5534 | -0.22% | |
| 519773 | 2.288 | 2.288 | -0.22% | |
| 008352 | 1.0218 | 1.1858 | 0.01% | |
| 501210 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
| 006746 | 1.0155 | 1.0785 | 0.01% | |
| 012582 | 0.7197 | 0.7197 | -0.22% | |
| 008507 | 1.1119 | 1.1119 | -0.22% | |
| 011275 | 0.8127 | 0.8127 | -0.22% | |
| 960016 | 4.8309 | 5.0099 | -0.22% | |
| 013883 | 1.4919 | 1.6579 | -0.22% | |
| 013885 | 3.5859 | 3.5859 | -0.22% | |
| 013269 | 1.037 | 1.037 | -0.22% | |
| 011605 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02% | |
| 016541 | 1.1072 | 1.1072 | -0.22% | |
| 019559 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
| 022934 | 2.1643 | 2.1643 | 0.08% | |
| 023053 | 1.153 | 1.153 | 0.08% | |
| 023841 | 1.0473 | 1.0693 | 0.01% | |
| 004427 | 1.2929 | 1.6709 | 0.01% | |
| 164905 | 1.1983 | 1.2585 | 0.08% | |
| 006202 | 2.0428 | 2.0428 | -0.22% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 005972 | 1.0414 | 1.2534 | 0.01% | |
| 004868 | 1.9429 | 1.9429 | -0.22% | |
| 519680 | 1.047 | 1.968 | 0.01% | |
| 519688 | 1.0409 | 4.0747 | -0.22% | |
| 519692 | 4.7198 | 5.8288 | -0.22% | |
| 519723 | 1.0601 | 1.5301 | 0.01% | |
| 519732 | 6.007 | 6.007 | -0.22% | |
| 519733 | 1.2877 | 1.4957 | 0.01% | |
| 519755 | 1.6209 | 1.7529 | -0.22% | |
| 519777 | 1.0044 | 1.289 | 0.01% | |
| 519782 | 1.4076 | 1.4366 | 0.01% | |
| 519783 | 1.367 | 1.396 | 0.01% | |
| 519785 | 1.0843 | 1.2407 | 0.01% | |
| 519786 | 1.1062 | 1.2722 | 0.01% | |
| 010143 | 0.7464 | 0.7464 | -0.22% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,159.87 | 92.26 |
| 2 | 债券及货币 | 2,714.13 | 11.83 |
| 3 | 现金 | 2,714.13 | 11.83 |
| 4 | 其他资产 | 128.74 | 00.56 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 0.149 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 0.148 |
| 3 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 0.103 |
| 4 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 0.08 |
| 5 | 2018-01-11 | 2018-01-22 | 0.07 |
| 6 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 0.07 |
| 7 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 0.06 |
| 8 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 0.066 |
| 9 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 0.039 |
| 10 | 2013-01-11 | 2013-01-22 | 0.03 |
| 11 | 2011-01-11 | 2011-01-20 | 0.045 |
| 12 | 2009-07-15 | 2009-07-24 | 0.05 |
| 13 | 2009-05-12 | 2009-05-21 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.88% | 20.02% | 15.86% | 8.66% | 9.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.61% | 6.67% | 9.95% | 18.96% | 20.02% | 55.6% | 51.52% | 381.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.30 | 0.48 |
| 夏普比率 | 139.40 | 202.31 | 65.68 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.17 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund